Türk Hava Yolları'nın nakit akışı nasıl?
2025 yılında işletme faaliyetlerinden 186 Mrd ₺ nakit girişi, yatırım faaliyetlerinden 145 Mrd ₺ nakit çıkışı, finansman faaliyetlerinden 49,2 Mrd ₺ nakit çıkışı oldu.
Nakit nereden geldi, nereye gitti?
2025Nakit akışı kalemleri dönemlere göre nasıl değişti?
Yıllık dönemler
Milyon TL · işlevsel para birimi ABD doları, TL'ye çevrilmiş
| Milyon TL | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 185.813+%18,8 | 135.580−%6,5 | 145.032+%23,9 | 117.012+%137 | 49.362+%781 |
| Dönem Karı (Zararı) | 118.117+%4,2 | 113.357−%30,4 | 162.998+%244 | 47.432+%477 | 8.214 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 118.117+%4,2 | 113.357−%30,4 | 162.998+%244 | 47.432+%477 | 8.214 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 81.893+%130 | 23.576 | −21.235 | 51.965+%84,0 | 28.247+%45,7 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 94.682+%30,9 | 72.306+%49,2 | 48.474+%56,6 | 30.953+%100 | 15.473+%33,0 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 | 0−%100 | 399 | |
| Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 | 0−%100 | 399 | |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 7.605+%106 | 3.690+%157 | 1.437+%57,0 | 915+%382 | 190+%1,6 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 3.246−%4,4 | 3.394+%142 | 1.402+%91,5 | 732+%198 | 246+%583 |
| Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 579 | −8−%65,2 | −23 | 180 | −87 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 3.780+%1.143 | 304+%424 | 58+%1.833 | 3−%90,3 | 31 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | −30.388−%6,0 | −32.346+%986 | −2.978 | 2.136−%9,6 | 2.363+%64,9 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −51.849−%3,0 | −53.453+%225 | −16.444+%351 | −3.643+%449 | −664+%22,1 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 21.461+%1,7 | 21.107+%56,7 | 13.466+%133 | 5.779+%90,9 | 3.027+%53,1 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 11.038 | −35.973 | 12.801+%10,0 | 11.639+%19,2 | 9.762+%71,2 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | −592 | 10.187 | −3.863 | 3.885 | −196 |
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | −592 | 7.612 | −1.698 | 4.107 | −196 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | 0−%100 | 2.575 | −2.165+%875 | −222 | |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | −4.596−%22,4 | −5.919−%11,9 | −6.716+%208 | −2.180+%193 | −743 |
| İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler | −4.596−%22,4 | −5.919−%11,9 | −6.716+%208 | −2.180+%193 | −743 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 19.461+%141 | 8.064 | −72.366 | 3.186+%237 | 946 |
| Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | −13.372+%51,8 | ||||
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | −1.945 | 3.567+%80,5 | 1.976+%91,5 | 1.032+%128 | 452+%80,8 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −1.945 | 781−%11,6 | 883+%2.164 | 39 | −17−%26,1 |
| Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 2.786+%155 | 1.093+%10,1 | 993+%112 | 469+%71,8 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | −7.523 | 510−%83,1 | 3.021−%82,6 | 17.348+%33,7 | 12.977 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −7.839+%391 | −1.595 | 3.323 | −1.094−%57,1 | −2.551+%276 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 278+%20,4 | 231 | −437+%241 | −128+%137 | −54−%53,9 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −8.117+%345 | −1.826 | 3.760 | −966−%61,3 | −2.497+%344 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 3.348−%80,3 | 8.178 | −10.621+%234 | −3.184 | 7.185 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −1.280+%226 | −393 | 71 | −116 | 0−%100 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 4.628−%73,4 | 8.571 | −10.692+%248 | −3.068 | 7.185 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | −11.724+%41,7 | −8.276+%768 | −953−%9,2 | −1.050 | 385 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | −17.932+%17,2 | −15.297+%46,2 | −10.464+%364 | −2.254+%1.661 | −128 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 13.348+%103 | 6.582+%214 | 2.095−%58,4 | 5.037+%1.815 | 263 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 635+%155 | 249−%22,7 | 322−%81,1 | 1.706+%642 | 230 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 12.713+%101 | 6.333+%257 | 1.773−%46,8 | 3.331+%9.994 | 33 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | −2.701 | 3.869−%30,5 | 5.567+%335 | 1.279+%820 | 139 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −1.793 | 2.683+%27,2 | 2.109 | −811 | 1.239 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 1.188 | −115−%48,0 | −221 | 137+%204 | 45 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | −2.981 | 2.798+%20,1 | 2.330 | −948 | 1.194 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 20.013+%140 | 8.328−%33,8 | 12.570−%34,1 | 19.064+%223 | 5.898 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −2.243−%43,4 | −3.962+%555 | −605 | 361−%34,0 | 547+%240 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | −2.243−%43,4 | −3.962+%555 | −605 | 361−%34,0 | 547+%240 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 192.487+%21,6 | 137.443−%5,1 | 144.784+%24,0 | 116.745+%136 | 49.438+%771 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −562−%38,3 | −911+%192 | −312+%154 | −123+%120 | −56−%42,9 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −6.112+%542 | −952 | 560+%43,6 | 390 | −20 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −144.669 | 10.003 | −130.387+%387 | −26.494+%472 | −4.630+%49,3 |
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | 0 | 0 | 0−%100 | −318 | |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 3.301+%611 | 464−%55,4 | 1.041−%23,9 | 1.368+%88,2 | 727+%657 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 3.301+%611 | 464−%55,4 | 1.041−%23,9 | 1.368+%88,2 | 727+%657 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −80.117+%82,2 | −43.963+%71,8 | −25.590+%53,8 | −16.642+%121 | −7.538−%5,8 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −80.117+%82,2 | −43.963+%71,8 | −25.590+%53,8 | −16.642+%121 | −7.538−%5,8 |
| Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −98.198 | 39.515 | −115.421+%900 | −11.547+%230.840 | −5 |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | 7.089 | −24.647+%471 | −4.320+%183 | −1.526 | 1.869−%9,1 |
| Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar | 7.089 | −24.647+%471 | −4.320+%183 | −1.526 | 1.869−%9,1 |
| Alınan Temettüler | 1.182−%11,1 | 1.330+%22,7 | 1.084+%194 | 369+%49,4 | 247+%1.272 |
| Alınan Faiz | 36.840−%1,2 | 37.304+%191 | 12.819+%735 | 1.802+%2.474 | 70+%6,1 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −14.766 | ||||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −49.234−%34,7 | −75.360+%6,8 | −70.563+%41,1 | −50.005+%124 | −22.346+%1.355 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | −273+%37,9 | −198−%69,8 | −655 | 0 | |
| İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −273+%37,9 | −198−%69,8 | −655 | ||
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 43 | 0 | 0 | 0 | |
| Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 43 | ||||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 183.574+%102 | 90.716+%58,1 | 57.392+%89,6 | 30.271+%22,5 | 24.714−%13,5 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 183.574+%102 | 90.716+%58,1 | 57.392+%89,6 | 30.271+%22,5 | 24.714−%13,5 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −147.173+%43,9 | −102.308+%25,0 | −81.828+%66,7 | −49.090+%70,6 | −28.771+%60,5 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −147.173+%43,9 | −102.308+%25,0 | −81.828+%66,7 | −49.090+%70,6 | −28.771+%60,5 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −82.311+%33,8 | −61.522+%54,3 | −39.882+%44,8 | −27.553+%73,1 | −15.917+%46,3 |
| Ödenen Temettüler | −8.951 | ||||
| Ödenen Faiz | −12.129−%3,3 | −12.543+%33,8 | −9.374+%75,3 | −5.346+%85,5 | −2.882+%68,5 |
| Alınan Faiz | 17.985+%71,4 | 10.495+%177 | 3.784+%106 | 1.841+%210 | 594+%51,5 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 1 | 0 | 0−%100 | −128+%52,4 | −84 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −8.090 | 70.223 | −55.918 | 40.513+%81,0 | 22.386+%2.220 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 1.109 | ||||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −6.981 | 70.223 | −55.918 | 40.513+%81,0 | 22.386+%2.220 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 90.164+%352 | 19.941−%73,7 | 75.859+%113 | 35.679+%168 | 13.293+%7,8 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 83.183−%7,7 | 90.164+%352 | 19.941−%73,7 | 76.192+%114 | 35.679+%168 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporun önceki yıl sütununa göre değişimdir.
Çeyreklik dönemler
Milyon TL · işlevsel para birimi ABD doları, TL'ye çevrilmiş
| Milyon TL | Ocak–Haziran 2026 | Ocak–Mart 2026 | Ocak–Aralık 2025 | Ocak–Eylül 2025 | Ocak–Haziran 2025 | Ocak–Mart 2025 | Ocak–Aralık 2024 | Ocak–Aralık 2023 | Ocak–Aralık 2022 | Ocak–Aralık 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 74.326−%29,6 | 43.336+%25,6 | 185.813+%18,8 | 140.149−%11,6 | 107.879+%28,6 | 32.339−%8,1 | 135.580−%6,5 | 145.032+%23,9 | 117.012+%137 | 49.362+%781 |
| Dönem Karı (Zararı) | 18.766−%24,7 | 9.856 | 118.117+%4,2 | 80.951−%8,9 | 24.935−%33,2 | −1.854 | 113.357−%30,4 | 162.998+%244 | 47.432+%477 | 8.214 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 18.766−%24,7 | 9.856 | 118.117+%4,2 | 80.951−%8,9 | 24.935−%33,2 | −1.854 | 113.357−%30,4 | 162.998+%244 | 47.432+%477 | 8.214 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 35.846−%40,0 | 1.531−%94,7 | 81.893+%130 | 67.336−%7,2 | 61.921+%304 | 26.495 | 23.576 | −21.235 | 51.965+%84,0 | 28.247+%45,7 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 58.665+%36,6 | 28.358+%38,9 | 94.682+%30,9 | 67.762+%29,1 | 42.953+%26,5 | 20.413+%24,4 | 72.306+%49,2 | 48.474+%56,6 | 30.953+%100 | 15.473+%33,0 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 | 0−%100 | 399 | ||||||
| Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 | 0−%100 | 399 | ||||||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 5.446+%153 | 4.066+%194 | 7.605+%106 | 3.248−%5,1 | 2.155+%10,5 | 1.382−%11,2 | 3.690+%157 | 1.437+%57,0 | 915+%382 | 190+%1,6 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 1.790−%13,7 | 1.667+%12,7 | 3.246−%4,4 | 3.068−%4,7 | 2.073+%2,8 | 1.479−%2,5 | 3.394+%142 | 1.402+%91,5 | 732+%198 | 246+%583 |
| Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 1.399+%8.129 | 1.408 | 579 | 57 | 17 | −41+%51,9 | −8−%65,2 | −23 | 180 | −87 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 2.257+%3.372 | 991 | 3.780+%1.143 | 123−%45,8 | 65−%5,8 | −56 | 304+%424 | 58+%1.833 | 3−%90,3 | 31 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | −26.100+%71,5 | −11.512+%26,3 | −30.388−%6,0 | −23.106+%9,5 | −15.217+%32,6 | −9.112+%89,9 | −32.346+%986 | −2.978 | 2.136−%9,6 | 2.363+%64,9 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −41.710+%68,4 | −19.048+%42,2 | −51.849−%3,0 | −38.449+%7,9 | −24.772+%17,9 | −13.397+%42,6 | −53.453+%225 | −16.444+%351 | −3.643+%449 | −664+%22,1 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 15.610+%63,4 | 7.536+%75,9 | 21.461+%1,7 | 15.343+%5,5 | 9.555+%0,2 | 4.285−%6,8 | 21.107+%56,7 | 13.466+%133 | 5.779+%90,9 | 3.027+%53,1 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 8.036−%60,2 | −15.875 | 11.038 | 8.997−%66,8 | 17.714 | 3.368 | −35.973 | 12.801+%10,0 | 11.639+%19,2 | 9.762+%71,2 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | −1.557 | 1.006−%89,2 | −592 | 1.763−%90,2 | 9.426−%41,2 | 9.302 | 10.187 | −3.863 | 3.885 | −196 |
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | −1.557 | 1.006−%86,8 | −592 | 1.763−%85,3 | 9.426−%12,5 | 7.603+%269 | 7.612 | −1.698 | 4.107 | −196 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | 0 | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | 1.699 | 2.575 | −2.165+%875 | −222 | |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | 2.247+%132 | 2.692+%71,6 | −4.596−%22,4 | −4.239−%4,3 | 970 | 1.569 | −5.919−%11,9 | −6.716+%208 | −2.180+%193 | −743 |
| İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler | 2.247+%132 | 2.692+%71,6 | −4.596−%22,4 | −4.239−%4,3 | 970 | 1.569 | −5.919−%11,9 | −6.716+%208 | −2.180+%193 | −743 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | −4.760 | −5.448+%7.164 | 19.461+%141 | 13.109 | 4.050 | −75−%95,8 | 8.064 | −72.366 | 3.186+%237 | 946 |
| Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | −6.465+%37,5 | −2.560 | −13.372+%51,8 | |||||||
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 334 | 804 | −1.945 | −198 | −130 | −352 | 3.567+%80,5 | 1.976+%91,5 | 1.032+%128 | 452+%80,8 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 334 | 804 | −1.945 | −198 | −130+%25,0 | −2.088+%5.395 | 781−%11,6 | 883+%2.164 | 39 | −17−%26,1 |
| Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | 1.736+%603 | 2.786+%155 | 1.093+%10,1 | 993+%112 | 469+%71,8 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 32.392+%32,6 | 20.884+%141 | −7.523 | −2.456+%19,4 | 24.428−%22,4 | 8.657−%69,7 | 510−%83,1 | 3.021−%82,6 | 17.348+%33,7 | 12.977 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −20.000+%341 | −15.247+%140 | −7.839+%391 | −10.272+%5,0 | −4.539−%53,8 | −6.364+%53,2 | −1.595 | 3.323 | −1.094−%57,1 | −2.551+%276 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 336 | −135−%89,5 | 278+%20,4 | −1.177+%2.637 | −1.258+%5.890 | −1.289 | 231 | −437+%241 | −128+%137 | −54−%53,9 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −20.336+%520 | −15.112+%198 | −8.117+%345 | −9.095−%6,6 | −3.281−%66,5 | −5.075+%20,2 | −1.826 | 3.760 | −966−%61,3 | −2.497+%344 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 7.057 | 4.942 | 3.348−%80,3 | 1.451 | −3.812 | −1.903 | 8.178 | −10.621+%234 | −3.184 | 7.185 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −112 | 1 | −1.280+%226 | 137 | 49 | −134+%793 | −393 | 71 | −116 | 0−%100 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 7.169 | 4.941 | 4.628−%73,4 | 1.314 | −3.861 | −1.769 | 8.571 | −10.692+%248 | −3.068 | 7.185 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | −6.157+%23,7 | −4.606+%106 | −11.724+%41,7 | −8.740+%786 | −4.977+%117 | −2.236+%167 | −8.276+%768 | −953−%9,2 | −1.050 | 385 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | −18.409+%120 | −7.451+%53,7 | −17.932+%17,2 | −11.682−%45,6 | −8.373−%62,8 | −4.849−%40,3 | −15.297+%46,2 | −10.464+%364 | −2.254+%1.661 | −128 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −124 | −6.648 | 13.348+%103 | 9.402+%161 | 5.756−%15,9 | 1.063−%46,8 | 6.582+%214 | 2.095−%58,4 | 5.037+%1.815 | 263 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 4.839 | 120−%95,5 | 635+%155 | −320−%75,7 | −49−%91,1 | 2.681 | 249−%22,7 | 322−%81,1 | 1.706+%642 | 230 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | −4.963 | −6.768+%318 | 12.713+%101 | 9.722+%97,8 | 5.805−%21,5 | −1.618 | 6.333+%257 | 1.773−%46,8 | 3.331+%9.994 | 33 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 2.461 | 5.258 | −2.701 | −2.532 | −3.682+%102 | −3.664 | 3.869−%30,5 | 5.567+%335 | 1.279+%820 | 139 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 7.817 | −113−%96,6 | −1.793 | −4.154 | −161 | −3.302+%205 | 2.683+%27,2 | 2.109 | −811 | 1.239 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | −260 | −162 | 1.188 | 3 | 4.690 | 712 | −115−%48,0 | −221 | 137+%204 | 45 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 8.077 | 49 | −2.981 | −4.157 | −4.851 | −4.014+%291 | 2.798+%20,1 | 2.330 | −948 | 1.194 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 59.356+%39,4 | 43.603+%48,3 | 20.013+%140 | 23.467−%12,4 | 42.589−%19,3 | 29.403+%4,2 | 8.328−%33,8 | 12.570−%34,1 | 19.064+%223 | 5.898 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 391−%76,0 | 1.146+%125 | −2.243−%43,4 | 604 | 1.627+%105 | 509+%34,0 | −3.962+%555 | −605 | 361−%34,0 | 547+%240 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 391−%76,0 | 1.146+%125 | −2.243−%43,4 | 604 | 1.627+%105 | 509+%34,0 | −3.962+%555 | −605 | 361−%34,0 | 547+%240 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 87.004−%20,2 | 32.271−%9,0 | 192.487+%21,6 | 145.831−%8,5 | 111.284+%32,3 | 33.298−%5,8 | 137.443−%5,1 | 144.784+%24,0 | 116.745+%136 | 49.438+%771 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −408+%116 | −214+%104 | −562−%38,3 | −344−%23,9 | −189−%20,9 | −105−%26,1 | −911+%192 | −312+%154 | −123+%120 | −56−%42,9 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −12.270+%282 | 11.279 | −6.112+%542 | −5.338+%1.066 | −3.216+%7.209 | −854 | −952 | 560+%43,6 | 390 | −20 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −60.439+%37,5 | −46.257+%103 | −144.669 | −57.499+%475 | −43.961+%415 | −22.792 | 10.003 | −130.387+%387 | −26.494+%472 | −4.630+%49,3 |
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | 0 | 0 | 0−%100 | −318 | ||||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 499−%44,7 | 888−%58,2 | 3.301+%611 | 555−%15,8 | 902−%5,8 | 2.124+%2.978 | 464−%55,4 | 1.041−%23,9 | 1.368+%88,2 | 727+%657 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 499−%44,7 | 888−%58,2 | 3.301+%611 | 555−%15,8 | 902−%5,8 | 2.124+%2.978 | 464−%55,4 | 1.041−%23,9 | 1.368+%88,2 | 727+%657 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −44.112+%21,5 | −21.013+%60,1 | −80.117+%82,2 | −52.218+%71,8 | −36.310+%103 | −13.122+%78,1 | −43.963+%71,8 | −25.590+%53,8 | −16.642+%121 | −7.538−%5,8 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −44.112+%21,5 | −21.013+%60,1 | −80.117+%82,2 | −52.218+%71,8 | −36.310+%103 | −13.122+%78,1 | −43.963+%71,8 | −25.590+%53,8 | −16.642+%121 | −7.538−%5,8 |
| Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | −38.364 | 0 | 0−%100 | |||||||
| Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −39.271+%46,0 | −35.060+%77,6 | −98.198 | −26.892 | −19.742 | 39.515 | −115.421+%900 | −11.547+%230.840 | −5 | |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | −11.078 | −6.298+%1.240 | 7.089 | 3.700 | 1.497 | −470−%95,2 | −24.647+%471 | −4.320+%183 | −1.526 | 1.869−%9,1 |
| Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar | −11.078 | −6.298+%1.240 | 7.089 | 3.700 | 1.497 | −470−%95,2 | −24.647+%471 | −4.320+%183 | −1.526 | 1.869−%9,1 |
| Alınan Temettüler | 0−%100 | 0−%100 | 1.182−%11,1 | 835−%32,9 | 85−%92,2 | 43 | 1.330+%22,7 | 1.084+%194 | 369+%49,4 | 247+%1.272 |
| Alınan Faiz | 33.523+%100 | 15.226+%81,8 | 36.840−%1,2 | 27.993+%0,4 | 16.757−%3,7 | 8.375+%30,9 | 37.304+%191 | 12.819+%735 | 1.802+%2.474 | 70+%6,1 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −14.766 | |||||||||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −13.437−%78,1 | −8.798−%51,2 | −49.234−%34,7 | −75.700−%30,7 | −61.292−%3,9 | −18.040−%48,8 | −75.360+%6,8 | −70.563+%41,1 | −50.005+%124 | −22.346+%1.355 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | −356+%80,7 | −309+%348 | −273+%37,9 | −219 | −197 | −69 | −198−%69,8 | −655 | 0 | |
| İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −356+%80,7 | −309+%348 | −273+%37,9 | −219 | −197 | −69 | −198−%69,8 | −655 | ||
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 43 | 45 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 43 | 45 | ||||||||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 145.178+%254 | 79.870+%104 | 183.574+%102 | 86.276+%51,4 | 41.005+%4,8 | 39.140+%21,9 | 90.716+%58,1 | 57.392+%89,6 | 30.271+%22,5 | 24.714−%13,5 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 145.178+%254 | 79.870+%104 | 183.574+%102 | 86.276+%51,4 | 41.005+%4,8 | 39.140+%21,9 | 90.716+%58,1 | 57.392+%89,6 | 30.271+%22,5 | 24.714−%13,5 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −106.981+%71,3 | −59.716+%51,4 | −147.173+%43,9 | −95.834−%14,8 | −62.461−%8,9 | −39.452−%23,3 | −102.308+%25,0 | −81.828+%66,7 | −49.090+%70,6 | −28.771+%60,5 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −106.981+%71,3 | −59.716+%51,4 | −147.173+%43,9 | −95.834−%14,8 | −62.461−%8,9 | −39.452−%23,3 | −102.308+%25,0 | −81.828+%66,7 | −49.090+%70,6 | −28.771+%60,5 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −51.484+%39,3 | −24.890+%38,1 | −82.311+%33,8 | −61.307+%29,3 | −36.963+%24,1 | −18.026+%32,0 | −61.522+%54,3 | −39.882+%44,8 | −27.553+%73,1 | −15.917+%46,3 |
| Ödenen Temettüler | 0−%100 | −8.951 | −8.951 | −4.461 | ||||||
| Ödenen Faiz | −8.609+%42,1 | −9.083+%173 | −12.129−%3,3 | −8.783−%19,0 | −6.057−%8,9 | −3.333−%20,7 | −12.543+%33,8 | −9.374+%75,3 | −5.346+%85,5 | −2.882+%68,5 |
| Alınan Faiz | 8.811+%12,4 | 5.324+%43,9 | 17.985+%71,4 | 13.073+%197 | 7.842+%273 | 3.700+%89,5 | 10.495+%177 | 3.784+%106 | 1.841+%210 | 594+%51,5 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 4 | 6 | 1 | 0−%100 | 0 | 0 | 0−%100 | −128+%52,4 | −84 | |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 450+%10,8 | −11.719+%85,4 | −8.090 | 6.950−%82,3 | 2.626−%77,3 | −8.493 | 70.223 | −55.918 | 40.513+%81,0 | 22.386+%2.220 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | −5.515 | −1.673−%22,9 | 1.109 | |||||||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −5.065 | −13.392+%57,7 | −6.981 | 6.950−%82,3 | 2.626−%77,3 | −8.493 | 70.223 | −55.918 | 40.513+%81,0 | 22.386+%2.220 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 83.183−%7,7 | 83.183−%7,7 | 90.164+%352 | 90.164+%352 | 90.164+%353 | 90.164+%352 | 19.941−%73,7 | 75.859+%113 | 35.679+%168 | 13.293+%7,8 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 78.118−%15,8 | 69.791−%14,6 | 83.183−%7,7 | 97.114+%64,3 | 92.790+%195 | 81.671+%215 | 90.164+%352 | 19.941−%73,7 | 76.192+%114 | 35.679+%168 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporda önceki yılın aynı dönemine göre değişimdir.
Son rapor 5 Ağustos 2026 tarihinde açıklandı.
Bu sayfa bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.