Kıraç Galvaniz'in nakit akışı nasıl?
2025 yılında işletme faaliyetlerinden 730 Mn ₺ nakit girişi, yatırım faaliyetlerinden 1,3 Mrd ₺ nakit çıkışı, finansman faaliyetlerinden 537 Mn ₺ nakit girişi oldu.
Nakit nereden geldi, nereye gitti?
2025Nakit akışı kalemleri dönemlere göre nasıl değişti?
Yıllık dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli; her sütun kendi rapor tarihinin parasıyla
| Milyon TL | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 730 | −178 |
| Dönem Karı (Zararı) | 1.222+%117 | 431+%104 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 947+%1.855 | 139−%64,9 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 24−%5,8 | 19−%4,5 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 21+%217 | 5−%75,9 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −0,7 | |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 21+%217 | −0,4 |
| Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 6+%432 | |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 14 | −1 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 14 | −3 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 2+%23,7 | |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | −184−%44,1 | −149+%1.919 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −184−%44,1 | −149+%1.919 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 294 | −51 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 778+%88,1 | 316+%180 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | −1.391+%66,9 | −739+%64,7 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 78−%41,2 | |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −114 | 202 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 0 | 91 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −114 | 111 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 137 | −296 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 137 | −296 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | −891+%15,2 | −590+%249 |
| Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış) | −891+%15,2 | −590+%249 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | −315 | 107 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 4 | −110 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 4 | −110 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −290−%25,0 | −52+%95,3 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | −290−%25,0 | −52+%95,3 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 778 | −169 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −5+%83,5 | −2−%11,5 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −43+%366 | −7−%72,2 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −1.286+%319 | −234+%80,3 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −1.286+%319 | −234+%75,2 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −1.286+%319 | −234+%75,2 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 537−%61,8 | 1.075 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 815+%68,9 | 369+%32,1 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 815+%68,9 | 369+%32,1 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −214−%42,2 | −283−%15,8 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −214−%42,2 | −283−%15,8 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −0,5−%96,1 | −11+%40,7 |
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları | −140 | |
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri | 76 | 999 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −18 | 662 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 13 | −9+%142 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −5 | 653 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 959+%581 | 108−%64,3 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −226+%509 | −28−%77,4 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 727−%24,1 | 732+%581 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporun önceki yıl sütununa göre değişimdir.
Çeyreklik dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli; her sütun kendi rapor tarihinin parasıyla
| Milyon TL | Ocak–Haziran 2026 | Ocak–Mart 2026 | Ocak–Aralık 2025 | Ocak–Eylül 2025 | Ocak–Haziran 2025 | Ocak–Mart 2025 | Ocak–Aralık 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 283+%84,2 | −25−%87,2 | 730 | 110 | 110 | −144+%1.150 | −178 |
| Dönem Karı (Zararı) | 1.136+%104 | 419+%56,0 | 1.222+%117 | 617+%1,3 | 422−%4,8 | 205+%13,4 | 431+%104 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 181−%69,1 | 117−%6,5 | 947+%1.855 | 300−%18,9 | 436+%13,9 | 100+%111 | 139−%64,9 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 96+%593 | 44+%703 | 24−%5,8 | 17+%25,7 | 11+%13,1 | 5−%10,4 | 19−%4,5 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 4+%360 | −2+%895 | 21+%217 | 0−%100 | 0,7−%97,9 | −0,2 | 5−%75,9 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −0,7 | ||||||
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 4+%360 | −2+%895 | 21+%217 | 0−%100 | 0,7−%97,9 | −0,2 | −0,4 |
| Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 6+%432 | ||||||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 7−%26,7 | 3−%59,7 | 14 | 7 | 7 | 5+%55,2 | −1 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 7−%26,7 | 3−%59,7 | 14 | 7 | 7 | 5+%55,2 | −3 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 2+%23,7 | ||||||
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | −16−%93,4 | 15 | −184−%44,1 | −269+%80,5 | −189+%326 | −90+%253 | −149+%1.919 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −16−%93,4 | 0−%100 | −184−%44,1 | −269+%80,5 | −189+%326 | −90+%253 | −149+%1.919 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 15−%34,9 | ||||||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | −99 | −27 | 294 | 148−%28,9 | 154−%24,5 | 122+%363 | −51 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 188−%69,0 | 84+%19,2 | 778+%88,1 | 398+%49,4 | 452+%150 | 57 | 316+%180 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | −1.029+%4,8 | −559−%3,3 | −1.391+%66,9 | −802−%21,9 | −743−%18,7 | −442+%98,6 | −739+%64,7 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 0 | 0 | 78−%41,2 | 129+%37,0 | 40−%42,4 | ||
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −108 | 36+%104 | −114 | −133 | 3−%99,0 | 14 | 202 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 91 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −108 | 36+%104 | −114 | −133 | 3−%99,0 | 13 | 111 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −114 | −59 | 137 | 254 | 328 | 35 | −296 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −114 | −59 | 137 | 254 | 328 | 35 | −296 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | −526−%55,2 | −94−%79,9 | −891+%15,2 | −974−%29,0 | −889−%1,9 | −358+%5,8 | −590+%249 |
| Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış) | −526−%55,2 | −94−%79,9 | −891+%15,2 | −974−%29,0 | −889−%1,9 | −358+%5,8 | −590+%249 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | −230−%24,4 | −282+%187 | −315 | −192+%1.747 | −230 | −75 | 107 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −37 | −47−%15,5 | 4 | 105 | 0,4 | −42 | −110 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | −37 | −47−%15,5 | 4 | 105 | 0,4 | −42 | −110 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış) | 105+%99,4 | ||||||
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −120 | −113+%509 | −290−%25,0 | 10 | 5+%6.063 | −14 | −52+%95,3 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | −120 | −113+%509 | −290−%25,0 | 10 | 5+%6.063 | −14 | −52+%95,3 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 288+%79,8 | −23−%87,4 | 778 | 115 | 114 | −137 | −169 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −2−%72,8 | −2+%624 | −5+%83,5 | −5+%191 | −5+%231 | −0,2−%78,7 | −2−%11,5 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −2 | 0−%100 | −43+%366 | 0−%100 | 0−%100 | −7−%57,5 | −7−%72,2 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −293−%54,6 | −100−%61,7 | −1.286+%319 | −606+%116 | −483+%289 | −192+%468 | −234+%80,3 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −293−%54,6 | −100−%61,7 | −1.286+%319 | −606+%116 | −483+%289 | −192+%468 | −234+%75,2 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −293−%54,6 | −100−%61,7 | −1.286+%319 | −606+%116 | −483+%289 | −192+%468 | −234+%75,2 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −378+%124 | −170+%704 | 537−%61,8 | 567−%61,9 | −128 | −27 | 1.075 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 63−%88,5 | 0−%100 | 815+%68,9 | 927+%201 | 416+%13,5 | 280+%95,9 | 369+%32,1 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 63−%88,5 | 0−%100 | 815+%68,9 | 927+%201 | 416+%13,5 | 280+%95,9 | 369+%32,1 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −299−%23,2 | −144−%61,2 | −214−%42,2 | −295+%95,8 | −295+%111 | −283+%234 | −283−%15,8 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −299−%23,2 | −144−%61,2 | −214−%42,2 | −295+%95,8 | −295+%111 | −283+%234 | −283−%15,8 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 0 | −26−%15,2 | −0,5−%96,1 | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | −11+%40,7 |
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları | −142−%56,8 | 0 | −140 | −65 | −249 | −23+%22.337 | |
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri | 0 | 76 | 999 | ||||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −388−%41,4 | −294−%38,1 | −18 | 72−%93,8 | −501 | −363 | 662 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | −2 | −1 | 13 | 14+%232 | 13+%118 | 11+%69,6 | −9+%142 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −390−%39,5 | −295−%36,0 | −5 | 86−%92,6 | −487 | −353 | 653 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 856−%24,1 | 800−%24,1 | 959+%581 | 919+%581 | 854+%581 | 806+%581 | 108−%64,3 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −129−%19,9 | −73−%24,3 | −226+%509 | −186+%423 | −122+%643 | −74+%376 | −28−%77,4 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 338+%4,4 | 432−%13,1 | 727−%24,1 | 818−%35,0 | 245+%95,3 | 380+%214 | 732+%581 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporda önceki yılın aynı dönemine göre değişimdir.
Son rapor 10 Ağustos 2026 tarihinde açıklandı.
Bu sayfa bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.