Tat Gıda Sanayi'nin nakit akışı nasıl?
2025 yılında işletme faaliyetlerinden 1,4 Mrd ₺ nakit girişi, yatırım faaliyetlerinden 62 Mn ₺ nakit çıkışı, finansman faaliyetlerinden 689 Mn ₺ nakit çıkışı oldu.
Nakit nereden geldi, nereye gitti?
2025Nakit akışı kalemleri dönemlere göre nasıl değişti?
Yıllık dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 1.362−%29,3 | 1.473+%25,9 | 239 | −1.413+%2.382 | −57 |
| Dönem Karı (Zararı) | 132 | −405+%226 | −86−%42,3 | 295+%32,3 | 223+%33,4 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 132 | −405+%226 | −86−%42,3 | 295+%87,3 | 158+%121 |
| Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 0 | 0 | 0 | 0−%100 | 66−%31,7 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 653+%57,5 | 317 | −593 | 292 | −16 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 305−%14,2 | 272−%3,0 | 194+%39,2 | 34+%71,0 | 20−%21,7 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | −4 | 25−%41,2 | 29 | −2 | 2+%887 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 7 | 0 | 0 | ||
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −11 | 25−%41,2 | 29 | −2 | 2+%887 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 21−%23,5 | 21 | −10+%264 | 19+%251 | 5−%63,5 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 18−%30,4 | 20 | −9 | 17+%253 | 5−%23,1 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 2+%201 | 0,6 | −0,6−%93,9 | 2+%242 | 0,5−%93,7 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 711−%23,0 | 956−%0,1 | 663+%79,5 | 239+%826 | 26−%8,4 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −234+%506 | −30−%65,5 | −59+%35,8 | −23+%42,0 | −16+%124 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 1.093−%14,5 | 977−%10,0 | 752+%101 | 210+%442 | 39+%8,1 |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | 191−%27,9 | −17−%63,4 | −33−%22,9 | 1 | −5+%88,3 |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | −339−%41,7 | 26+%537 | 3−%96,6 | 50+%520 | 8+%288 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 9 | −10+%2.199 | ||
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 9 | −10+%2.199 | ||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 61−%35,7 | 73 | −59 | −5+%56,7 | −3 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 1 | −2−%53,8 | −3+%798 | −0,3 | 0,1 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 1 | −2−%53,8 | −3+%798 | −0,3 | 0,1 |
| Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0−%100 | −69−%20,1 | ||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | −758−%40,2 | −1.218−%24,1 | |||
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 315+%25,8 | 191−%37,9 | −1.407+%160 | −0,8 | 13+%1.187 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 608−%71,3 | 1.620+%7,5 | 982 | −1.970+%744 | −233+%84,8 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 36−%97,0 | 894+%657 | 82 | −370+%1.384 | −25−%60,9 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 15−%99,2 | 1.536+%929 | 103 | −282+%6.207 | −4−%91,5 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 20 | −642+%1.960 | −22−%71,2 | −88+%331 | −20+%87,2 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 101−%73,3 | 289 | −22−%93,7 | −203+%1.910 | −10+%4,9 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 101−%73,3 | 289 | −22−%93,7 | −203+%1.910 | −10+%4,9 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 465−%56,6 | 817−%51,1 | 1.158 | −1.762+%694 | −222+%184 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | −22+%370 | −4 | 89 | −48+%189 | −16+%167 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −8−%98,3 | −364+%50,9 | −167 | 345+%850 | 36−%6,4 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 8 | −142+%63,5 | −60 | 64+%782 | 7−%19,7 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | −16−%94,3 | −222+%43,8 | −107 | 281+%867 | 29−%2,3 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 0 | 0−%100 | −0,1−%99,1 | ||
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −57+%78,0 | −24−%65,0 | −111+%77,7 | 20+%918 | 2 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | −57+%78,0 | −24−%65,0 | −111+%77,7 | 20+%918 | 2 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 93+%499 | 12 | −47 | 47+%2.440 | 2−%5,5 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 1.393−%30,5 | 1.532+%21,5 | 302 | −1.383+%5.221 | −26 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −30−%60,8 | −59+%72,0 | −24+%164 | −5+%115 | −3−%22,6 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 0−%100 | −39−%18,3 | −25−%11,8 | −28+%17,1 | |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −62−%86,1 | −371−%13,4 | −296−%22,8 | −218 | 43−%37,7 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 7−%69,1 | 18+%253 | 4+%57,8 | 0,4+%158 | 0,2−%84,2 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 7−%69,1 | 18+%253 | 4+%57,8 | 0,4+%158 | 0,2−%84,2 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −303−%40,4 | −389−%10,2 | −300−%22,3 | −219+%40,9 | −155+%635 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −303−%40,4 | −389−%10,2 | −300−%22,3 | −219+%40,9 | −155+%635 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0−%100 | 182+%105 | ||
| Alınan Faiz | 234+%506 | 16 | |||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −689−%46,6 | −955+%71,0 | −324 | 1.813+%11.625 | −0,4 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 222 | 0 | |||
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 222 | ||||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 3.883−%4,2 | 3.097−%42,9 | 3.754−%12,4 | 2.425+%849 | 255−%20,4 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 3.883−%4,2 | 3.097−%42,9 | 3.754−%12,4 | 2.425+%849 | 255−%20,4 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −3.106−%20,3 | −2.976−%40,7 | −3.475+%244 | −524+%196 | −177−%25,1 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −3.106−%20,3 | −2.976−%40,7 | −3.475+%244 | −524+%196 | −177−%25,1 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −68−%26,1 | −71+%56,4 | 31 | −14+%40,1 | −10+%57,8 |
| Ödenen Temettüler | 0−%100 | −56+%34,1 | −42+%39,8 | ||
| Ödenen Faiz | −1.350−%0,3 | −1.034+%3,2 | −694+%640 | −40+%50,9 | −26−%22,9 |
| Alınan Faiz | 30−%65,5 | 59+%35,8 | 23+%42,0 | 0−%100 | |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −271 | ||||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 612+%218 | 147−%20,1 | −381 | 182 | −15 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 612+%218 | 147−%20,1 | −381 | 182 | −15 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 154−%12,1 | 134−%80,4 | 474+%65,1 | 106−%12,1 | 121+%1.051 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −36−%83,0 | −163−%77,8 | |||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 729+%374 | 118−%12,1 | 93−%80,4 | 288+%171 | 106−%12,1 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporun önceki yıl sütununa göre değişimdir.
Çeyreklik dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | Ocak–Haziran 2026 | Ocak–Mart 2026 | Ocak–Aralık 2025 | Ocak–Eylül 2025 | Ocak–Haziran 2025 | Ocak–Mart 2025 | Ocak–Aralık 2024 | Ocak–Aralık 2023 | Ocak–Aralık 2022 | Ocak–Aralık 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 1.653+%7,1 | 337−%1,9 | 1.362−%29,3 | 808−%58,7 | 1.168−%36,2 | 262−%55,3 | 1.473+%25,9 | 239 | −1.413+%2.382 | −57 |
| Dönem Karı (Zararı) | 341 | 117 | 132 | −52−%92,8 | −93−%83,2 | −79−%52,6 | −405+%226 | −86−%42,3 | 295+%32,3 | 223+%33,4 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 341 | 117 | 132 | −52−%92,8 | −93−%83,2 | −79−%52,6 | −405+%226 | −86−%42,3 | 295+%87,3 | 158+%121 |
| Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0−%100 | 66−%31,7 | |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | −149 | 28−%83,7 | 653+%57,5 | 201−%69,2 | 203−%40,3 | 129+%141 | 317 | −593 | 292 | −16 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 106+%7,8 | 107+%155 | 305−%14,2 | 253−%9,4 | 74−%12,3 | 78+%164 | 272−%3,0 | 194+%39,2 | 34+%71,0 | 20−%21,7 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 6 | 5+%209 | −4 | −11−%72,7 | −12+%139 | 1 | 25−%41,2 | 29 | −2 | 2+%887 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |||||
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 6 | 5+%209 | −11 | −11−%72,7 | −12+%139 | 1 | 25−%41,2 | 29 | −2 | 2+%887 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 52−%40,0 | 25−%53,7 | 21−%23,5 | 74+%88,1 | 66+%25,2 | 41−%6,1 | 21 | −10+%264 | 19+%251 | 5−%63,5 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 12−%46,8 | 3−%68,2 | 18−%30,4 | 11 | 17+%166 | 7+%6,2 | 20 | −9 | 17+%253 | 5−%23,1 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 40−%37,7 | 22−%50,9 | 2+%201 | 62−%19,1 | 49+%6,1 | 34−%8,2 | 0,6 | −0,6−%93,9 | 2+%242 | 0,5−%93,7 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 188−%59,4 | 111−%58,2 | 711−%23,0 | 887−%1,2 | 350−%49,0 | 203−%45,5 | 956−%0,1 | 663+%79,5 | 239+%826 | 26−%8,4 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −136+%2,2 | −30+%25,1 | −234+%506 | −198+%490 | −101+%268 | −18+%88,7 | −30−%65,5 | −59+%35,8 | −23+%42,0 | −16+%124 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 435−%26,6 | 202−%32,1 | 1.093−%14,5 | 1.072+%6,7 | 449−%33,1 | 228−%33,9 | 977−%10,0 | 752+%101 | 210+%442 | 39+%8,1 |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | 54+%104 | 27+%48,3 | 191−%27,9 | 38+%139.535 | −18+%1.661 | 14 | −17−%63,4 | −33−%22,9 | 1 | −5+%88,3 |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | −165+%598 | −88+%238 | −339−%41,7 | −26−%65,1 | 20−%53,7 | −20 | 26+%537 | 3−%96,6 | 50+%520 | 8+%288 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 9 | −10+%2.199 | |||||||
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 9 | −10+%2.199 | |||||||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | −97+%4,9 | 38+%282 | 61−%35,7 | −101 | −70 | 7−%84,7 | 73 | −59 | −5+%56,7 | −3 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 3 | 4 | 1 | −0,2−%94,9 | −0,3 | −0,2−%92,8 | −2−%53,8 | −3+%798 | −0,3 | 0,1 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 3 | 4 | 1 | −0,2−%94,9 | −0,3 | −0,2−%92,8 | −2−%53,8 | −3+%798 | −0,3 | 0,1 |
| Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0−%100 | −69−%20,1 | |||||||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | −470−%9,6 | −268+%3,8 | −758−%40,2 | −822−%1,0 | −394−%32,4 | −243−%47,0 | −1.218−%24,1 | |||
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 63−%74,6 | 6−%89,7 | 315+%25,8 | −77 | 189+%245 | 41+%46,5 | 191−%37,9 | −1.407+%160 | −0,8 | 13+%1.187 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 1.470+%4,7 | 195−%30,4 | 608−%71,3 | 665−%67,3 | 1.063−%48,3 | 214−%70,1 | 1.620+%7,5 | 982 | −1.970+%744 | −233+%84,8 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 384 | 163 | 36−%97,0 | −249 | −241 | −105 | 894+%657 | 82 | −370+%1.384 | −25−%60,9 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −14−%31,2 | 2 | 15−%99,2 | −113 | −16 | −12 | 1.536+%929 | 103 | −282+%6.207 | −4−%91,5 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 398 | 162 | 20 | −136−%87,7 | −226−%83,6 | −93−%93,9 | −642+%1.960 | −22−%71,2 | −88+%331 | −20+%87,2 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 85−%50,1 | 53−%74,1 | 101−%73,3 | 70−%57,4 | 130−%55,2 | 155−%49,3 | 289 | −22−%93,7 | −203+%1.910 | −10+%4,9 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 85−%50,1 | 53−%74,1 | 101−%73,3 | 70−%57,4 | 130−%55,2 | 155−%49,3 | 289 | −22−%93,7 | −203+%1.910 | −10+%4,9 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 2.142−%16,4 | 1.135−%21,8 | 465−%56,6 | −153 | 1.938−%21,1 | 1.108−%17,1 | 817−%51,1 | 1.158 | −1.762+%694 | −222+%184 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | −112−%68,8 | −133−%57,3 | −22+%370 | −50−%8,2 | −273−%37,5 | −239−%47,3 | −4 | 89 | −48+%189 | −16+%167 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −905+%93,5 | −880+%9,0 | −8−%98,3 | 1.010+%153 | −354−%31,6 | −617+%1,3 | −364+%50,9 | −167 | 345+%850 | 36−%6,4 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | −3 | −7−%91,7 | 8 | 13 | 12 | −63−%52,8 | −142+%63,5 | −60 | 64+%782 | 7−%19,7 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | −902+%86,7 | −874+%20,4 | −16−%94,3 | 997+%50,6 | −366−%22,7 | −554+%16,5 | −222+%43,8 | −107 | 281+%867 | 29−%2,3 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 0 | 0 | 14−%75,2 | −20 | 0 | 0−%100 | −0,1−%99,1 | |||
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −45−%69,3 | −46+%38,6 | −57+%78,0 | −51+%129 | −90 | −25+%0,9 | −24−%65,0 | −111+%77,7 | 20+%918 | 2 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | −45−%69,3 | −46+%38,6 | −57+%78,0 | −51+%129 | −90 | −25+%0,9 | −24−%65,0 | −111+%77,7 | 20+%918 | 2 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | −78+%122 | −96+%16,5 | 93+%499 | 73+%17,9 | −27−%53,2 | −63+%1.067 | 12 | −47 | 47+%2.440 | 2−%5,5 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 1.662+%7,2 | 340−%1,8 | 1.393−%30,5 | 813−%58,4 | 1.173−%36,4 | 264−%56,2 | 1.532+%21,5 | 302 | −1.383+%5.221 | −26 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −9+%39,7 | −3+%13,4 | −30−%60,8 | −5−%83,8 | −5−%89,1 | −2−%80,2 | −59+%72,0 | −24+%164 | −5+%115 | −3−%22,6 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 0 | 0 | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | −39−%18,3 | −25−%11,8 | −28+%17,1 | |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −150+%343 | −127+%375 | −62−%86,1 | −39−%86,6 | −26−%65,4 | −39+%432 | −371−%13,4 | −296−%22,8 | −218 | 43−%37,7 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 11+%2.511 | 9−%49,6 | 7−%69,1 | 1−%95,4 | 0,3−%93,0 | 14−%31,7 | 18+%253 | 4+%57,8 | 0,4+%158 | 0,2−%84,2 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 11+%2.511 | 9−%49,6 | 7−%69,1 | 1−%95,4 | 0,3−%93,0 | 14−%31,7 | 18+%253 | 4+%57,8 | 0,4+%158 | 0,2−%84,2 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −286+%70,7 | −167+%142 | −303−%40,4 | −238−%32,3 | −127+%19,5 | −53+%92,8 | −389−%10,2 | −300−%22,3 | −219+%40,9 | −155+%635 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −286+%70,7 | −167+%142 | −303−%40,4 | −238−%32,3 | −127+%19,5 | −53+%92,8 | −389−%10,2 | −300−%22,3 | −219+%40,9 | −155+%635 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0−%100 | 182+%105 | |||||||
| Alınan Faiz | 125−%6,5 | 30+%25,1 | 234+%506 | 198+%490 | 101+%268 | 16 | ||||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −1.256+%314 | −161 | −689−%46,6 | −90−%94,7 | −230−%74,7 | 29 | −955+%71,0 | −324 | 1.813+%11.625 | −0,4 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 0−%100 | 222 | 213 | 198 | 178 | 0 | |||
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 0−%100 | 222 | 213 | 198 | 178 | ||||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1.206−%48,0 | 551−%45,7 | 3.883−%4,2 | 2.525−%21,6 | 1.756+%6,8 | 775+%46,9 | 3.097−%42,9 | 3.754−%12,4 | 2.425+%849 | 255−%20,4 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 1.206−%48,0 | 551−%45,7 | 3.883−%4,2 | 2.525−%21,6 | 1.756+%6,8 | 775+%46,9 | 3.097−%42,9 | 3.754−%12,4 | 2.425+%849 | 255−%20,4 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −1.815−%15,9 | −430−%55,1 | −3.106−%20,3 | −2.114−%42,3 | −1.633−%13,4 | −732+%16,4 | −2.976−%40,7 | −3.475+%244 | −524+%196 | −177−%25,1 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −1.815−%15,9 | −430−%55,1 | −3.106−%20,3 | −2.114−%42,3 | −1.633−%13,4 | −732+%16,4 | −2.976−%40,7 | −3.475+%244 | −524+%196 | −177−%25,1 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −37−%5,5 | −16−%16,8 | −68−%26,1 | −34−%43,9 | −30+%12,0 | −15−%39,9 | −71+%56,4 | 31 | −14+%40,1 | −10+%57,8 |
| Ödenen Temettüler | 0−%100 | −56+%34,1 | −42+%39,8 | |||||||
| Ödenen Faiz | −609−%11,5 | −266+%3,5 | −1.350−%0,3 | −680−%42,5 | −522−%18,4 | −197−%37,2 | −1.034+%3,2 | −694+%640 | −40+%50,9 | −26−%22,9 |
| Alınan Faiz | 18+%88,7 | 30−%65,5 | 59+%35,8 | 23+%42,0 | 0−%100 | |||||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −271 | |||||||||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 247−%79,5 | 49−%85,2 | 612+%218 | 679 | 913+%7,5 | 252+%66,8 | 147−%20,1 | −381 | 182 | −15 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 247−%79,5 | 49−%85,2 | 612+%218 | 679 | 913+%7,5 | 252+%66,8 | 147−%20,1 | −381 | 182 | −15 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1.177+%549 | 1.100+%549 | 154−%12,1 | 148−%12,1 | 137−%12,1 | 129−%12,1 | 134−%80,4 | 474+%65,1 | 106−%12,1 | 121+%1.051 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −178+%585 | −100+%548 | −36−%83,0 | −30−%70,2 | −20−%95,3 | −12−%47,0 | −163−%77,8 | |||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1.247−%8,4 | 1.049+%117 | 729+%374 | 797+%1.688 | 1.031+%74,5 | 370+%33,9 | 118−%12,1 | 93−%80,4 | 288+%171 | 106−%12,1 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporda önceki yılın aynı dönemine göre değişimdir.
Son rapor 30 Temmuz 2026 tarihinde açıklandı.
Bu sayfa bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.