TAB Gıda'nın nakit akışı nasıl?
2025 yılında işletme faaliyetlerinden 8,9 Mrd ₺ nakit girişi, yatırım faaliyetlerinden 4,5 Mrd ₺ nakit çıkışı, finansman faaliyetlerinden 5,1 Mrd ₺ nakit çıkışı oldu.
Nakit nereden geldi, nereye gitti?
2025Nakit akışı kalemleri dönemlere göre nasıl değişti?
Yıllık dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli; her sütun kendi rapor tarihinin parasıyla
| Milyon TL | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 8.869+%35,5 | 5.468+%12,5 | 3.494+%7,4 |
| Dönem Karı (Zararı) | 2.628+%5,0 | 1.912−%46,1 | 2.458+%32,6 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 2.628+%5,0 | 1.912−%46,1 | 2.458+%32,6 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 6.338+%22,2 | 4.595+%78,3 | 1.912+%58,6 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 5.665+%9,4 | 3.957+%12,2 | 2.443+%20,8 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 5−%53,8 | ||
| Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 5−%53,8 | ||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 420−%3,6 | 498+%29,3 | 267+%12,0 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 342−%6,7 | 445+%29,9 | 237+%7,5 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 78+%13,2 | 53+%24,2 | 29+%69,3 |
| Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler | −48 | ||
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | −1.926−%17,5 | −1.784+%1.384 | −35 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −3.020+%7,5 | −2.146+%164 | −516+%108 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 1.029+%64,5 | 478−%28,1 | 461+%30,9 |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | 109+%227 | 25−%52,0 | 37+%93,9 |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | −44−%75,9 | −141+%478 | −17−%42,2 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 78+%99,1 | ||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 1.421+%12,4 | 966+%167 | 251+%106 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 39−%43,5 | 52+%428 | −4 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 39−%43,5 | 52+%428 | −4 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 657+%21,6 | 880 | |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 63+%81,6 | 26 | −1.045−%23,4 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 1.279 | −139−%82,6 | −556 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −1.368+%18,4 | −883+%37,2 | −446+%60,1 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −799+%11,5 | −547+%105 | −185+%92,8 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −569+%29,6 | −335−%10,8 | −260+%42,9 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −68+%654 | −7−%62,1 | −13+%8,6 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −68+%654 | −7−%62,1 | −13+%8,6 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | −261+%52,6 | −130−%48,7 | −176+%33,9 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 590 | −183−%85,9 | −899+%407 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 2.036+%124 | 694−%33,4 | 722−%8,0 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 1.481+%319 | 270−%64,2 | 522+%20,6 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 555%0,0 | 424+%47,0 | 200−%43,2 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 476−%7,1 | 0 | 254+%30,4 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 476−%7,1 | 254+%30,4 | |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −126+%339 | 370%0,0 | 2 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | −126+%339 | −22 | 2 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 392+%6,7 | ||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 10.245+%36,5 | 6.367+%19,6 | 3.814+%11,1 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −152−%12,9 | −298+%82,3 | −113−%0,9 |
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | −38+%24,8 | −23+%38,2 | −12+%45,6 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −1.186+%56,9 | −577+%105 | −195+%238 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −4.492+%115 | −956 | 246 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 231+%349 | 39−%47,1 | 46+%31,6 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 231+%349 | 39−%47,1 | 46+%31,6 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −4.591+%11,1 | −3.157+%48,4 | −1.473+%32,8 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −4.292+%13,6 | −2.886+%44,1 | −1.387+%49,1 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −300−%15,7 | −271+%119 | −86−%52,1 |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | 1.110 | ||
| İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar | 1.110 | ||
| Türev Araçlardan Nakit Girişleri | −2.592 | ||
| Alınan Faiz | 3.020+%7,5 | 2.146+%164 | 516+%108 |
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri | 48 | ||
| Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları | 16−%89,2 | ||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −560−%31,6 | ||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −5.077+%58,4 | −2.424 | 107 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 3.575 | |
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 3.575 | |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | −5−%85,2 | −25 | 0 |
| İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −5−%85,2 | −25 | |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 373−%64,0 | 717−%30,2 | |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 373−%64,0 | 717−%30,2 | |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −38−%24,6 | −410−%89,0 | −2.592+%247 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −38−%24,6 | −410−%89,0 | −2.592+%247 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −2.942+%29,8 | −2.190+%13,3 | −1.104−%18,1 |
| Ödenen Temettüler | −1.062+%379 | −146 | |
| Ödenen Faiz | −1.029+%63,0 | −24−%94,2 | −519−%10,2 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 0−%100 | 29−%85,6 | |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −700 | 2.088−%62,2 | 3.847+%1.428 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | −1.304−%43,1 | −1.751+%648 | −181+%259 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −2.004+%92,6 | 337−%93,6 | 3.665+%1.722 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 5.524−%15,8 | 5.696+%1.310 | 280+%256 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 3.520−%36,3 | 6.033+%5,9 | 3.945+%1.310 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporun önceki yıl sütununa göre değişimdir.
Çeyreklik dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli; her sütun kendi rapor tarihinin parasıyla
| Milyon TL | Ocak–Haziran 2026 | Ocak–Mart 2026 | Ocak–Aralık 2025 | Ocak–Eylül 2025 | Ocak–Haziran 2025 | Ocak–Mart 2025 | Ocak–Aralık 2024 | Ocak–Aralık 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 3.903−%30,1 | 1.172−%36,7 | 8.869+%35,5 | 6.492+%33,0 | 4.225+%32,0 | 1.382−%9,9 | 5.468+%12,5 | 3.494+%7,4 |
| Dönem Karı (Zararı) | 1.754−%9,3 | 224−%44,7 | 2.628+%5,0 | 2.517+%23,1 | 1.463+%18,7 | 310+%68,5 | 1.912−%46,1 | 2.458+%32,6 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 1.754−%9,3 | 224−%44,7 | 2.628+%5,0 | 1.463+%18,7 | 310+%68,5 | 1.912−%46,1 | 2.458+%32,6 | |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 4.331+%10,6 | 2.102−%7,6 | 6.338+%22,2 | 4.140+%4,1 | 2.965+%41,9 | 1.703+%20,8 | 4.595+%78,3 | 1.912+%58,6 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 3.750+%15,4 | 1.727+%16,9 | 5.665+%9,4 | 4.080+%12,4 | 2.459+%12,7 | 1.128+%12,0 | 3.957+%12,2 | 2.443+%20,8 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 5−%53,8 | |||
| Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 5−%53,8 | |||||||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 448+%12,1 | 333+%11,8 | 420−%3,6 | 442−%1,0 | 470+%77,0 | 228+%29,8 | 498+%29,3 | 267+%12,0 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 363+%4,1 | 294+%9,5 | 342−%6,7 | 382−%5,6 | 432+%69,7 | 205+%17,7 | 445+%29,9 | 237+%7,5 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 85+%66,5 | 39+%33,4 | 78+%13,2 | 61+%42,2 | 38+%245 | 22+%2.277 | 53+%24,2 | 29+%69,3 |
| Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler | −48 | |||||||
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | −287−%75,9 | −587+%14,9 | −1.926−%17,5 | −1.432−%14,0 | −897−%22,0 | −391−%14,9 | −1.784+%1.384 | −35 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −1.109−%35,8 | −939+%24,4 | −3.020+%7,5 | −2.147+%7,2 | −1.308+%2,4 | −576+%3,8 | −2.146+%164 | −516+%108 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 797+%71,2 | 367+%81,8 | 1.029+%64,5 | 678+%61,1 | 352+%33,0 | 154+%22,7 | 478−%28,1 | 461+%30,9 |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | 77−%42,9 | −45+%128 | 109+%227 | 93+%22,7 | 103+%807 | 47+%131 | 25−%52,0 | 37+%93,9 |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | −52−%15,4 | 30−%51,2 | −44−%75,9 | −56−%65,2 | −44−%70,2 | −15−%69,5 | −141+%478 | −17−%42,2 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 78+%99,1 | |||||||
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | −1.059 | 0 | ||||||
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | −1.059 | |||||||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 776+%106 | 372+%115 | 1.421+%12,4 | 485−%49,1 | 286−%41,9 | 132−%51,4 | 966+%167 | 251+%106 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 3−%94,7 | 6−%79,8 | 39−%43,5 | 50−%1,1 | 39+%440 | 21+%207 | 52+%428 | −4 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 6−%79,8 | 39−%43,5 | 50−%1,1 | 39+%440 | 21+%207 | 52+%428 | −4 | |
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 3−%94,7 | |||||||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 690−%28,6 | 250−%68,4 | 657+%21,6 | 459−%14,7 | 561+%101 | 570+%42,9 | 880 | |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 10−%84,7 | 2−%90,2 | 63+%81,6 | 56+%105 | 47+%245 | 15+%63,7 | 26 | −1.045−%23,4 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | −1.369 | −493−%30,2 | 1.279 | 635 | 504+%50,6 | −539+%5.051 | −139−%82,6 | −556 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −902−%5,7 | −376−%50,4 | −1.368+%18,4 | −844−%16,0 | −724−%20,4 | −579+%35,5 | −883+%37,2 | −446+%60,1 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −493+%127 | −76−%39,9 | −799+%11,5 | −337−%34,0 | −165−%66,6 | −96−%65,3 | −547+%105 | −185+%92,8 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −409−%44,7 | −301−%52,5 | −569+%29,6 | −507+%2,7 | −560+%34,2 | −483+%221 | −335−%10,8 | −260+%42,9 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −6−%4,0 | −2+%12.058 | −68+%654 | −66+%536 | −5−%33,2 | 0−%99,9 | −7−%62,1 | −13+%8,6 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 0−%99,9 | |||||||
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −6−%4,0 | −2+%12.058 | −68+%654 | −66+%536 | −5−%33,2 | −7−%62,1 | −13+%8,6 | |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | −253+%10,2 | −91−%43,7 | −261+%52,6 | −203+%33,5 | −174+%28,7 | −124+%315 | −130−%48,7 | −176+%33,9 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | −486 | −267−%43,3 | 590 | −391+%25,3 | 75 | −361−%14,9 | −183−%85,9 | −899+%407 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 245−%82,3 | 73−%88,4 | 2.036+%124 | 2.231+%191 | 1.045−%2,4 | 480−%21,7 | 694−%33,4 | 722−%8,0 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 19−%97,8 | −107 | 1.481+%319 | 1.680+%483 | 659+%22,2 | 345+%5,6 | 270−%64,2 | 522+%20,6 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 226−%55,8 | 180+%1,9 | 555%0,0 | 551+%14,9 | 386−%27,4 | 135−%52,8 | 424+%47,0 | 200−%43,2 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 47−%89,7 | 206+%80,9 | 476−%7,1 | 305−%11,1 | 348−%56,2 | 87−%69,2 | 0 | 254+%30,4 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 47−%89,7 | 206+%80,9 | 476−%7,1 | 305−%11,1 | 348−%56,2 | 87−%69,2 | 254+%30,4 | |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −15−%81,3 | −34−%38,1 | −126+%339 | −397+%1.647 | −60+%58,9 | −42+%233 | 370%0,0 | 2 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | −15−%81,3 | −34−%38,1 | −126+%339 | −397+%1.647 | −60+%58,9 | −42+%233 | −22 | 2 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 392+%6,7 | |||||||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 4.715−%27,6 | 1.833−%7,1 | 10.245+%36,5 | 7.292+%29,5 | 4.932+%34,8 | 1.474−%6,9 | 6.367+%19,6 | 3.814+%11,1 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −106−%66,6 | −99+%45,2 | −152−%12,9 | −199−%11,0 | −241+%217 | −52+%14,0 | −298+%82,3 | −113−%0,9 |
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | −31+%37,9 | −13+%28,9 | −38+%24,8 | −25+%13,9 | −17+%25,6 | −33 | −23+%38,2 | −12+%45,6 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −674+%13,4 | −549+%1.185 | −1.186+%56,9 | −577+%13,5 | −450+%22,3 | −8+%55,7 | −577+%105 | −195+%238 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 217 | 1.125+%276 | −4.492+%115 | −978 | −468 | 250 | −956 | 246 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 49+%692 | 21−%13,8 | 231+%349 | 143+%331 | 5 | 19+%717 | 39−%47,1 | 46+%31,6 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 49+%692 | 21−%13,8 | 231+%349 | 143+%331 | 5 | 19+%717 | 39−%47,1 | 46+%31,6 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −2.175+%8,3 | −912+%96,8 | −4.591+%11,1 | −3.145+%7,1 | −1.520−%14,6 | −354−%55,7 | −3.157+%48,4 | −1.473+%32,8 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −2.108+%12,5 | −864+%112 | −4.292+%13,6 | −2.961+%9,7 | −1.418−%15,7 | −312−%59,0 | −2.886+%44,1 | −1.387+%49,1 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −67−%50,2 | −48−%13,0 | −300−%15,7 | −184−%22,9 | −102+%5,3 | −42+%6,8 | −271+%119 | −86−%52,1 |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | 0 | 0 | 1.110 | |||||
| İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar | 1.110 | |||||||
| Türev Araçlardan Nakit Girişleri | 27 | −2.592 | ||||||
| Alınan Faiz | 1.109−%35,8 | 939+%24,4 | 3.020+%7,5 | 2.147+%7,2 | 1.308+%2,4 | 576+%3,8 | 2.146+%164 | 516+%108 |
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri | 48 | |||||||
| Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları | 16−%89,2 | |||||||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 1.235 | 1.049 | −560−%31,6 | −123 | −260 | 8−%44,5 | ||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −4.145+%20,9 | −1.314+%43,5 | −5.077+%58,4 | −3.771+%65,1 | −2.596+%101 | −687+%9,8 | −2.424 | 107 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 | 0−%100 | 3.575 | ||||
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 3.575 | ||||||
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | 0 | −5−%85,2 | 0 | −25 | 0 | |||
| İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −5−%85,2 | −25 | ||||||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 0 | 286−%23,3 | 190+%16,2 | 110+%111 | 373−%64,0 | 717−%30,2 | |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 0−%100 | 286−%23,3 | 190+%16,2 | 110+%111 | 373−%64,0 | 717−%30,2 | ||
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 0−%100 | 0 | −38−%24,6 | −362−%19,6 | −173−%25,3 | −98+%4,6 | −410−%89,0 | −2.592+%247 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 0−%100 | −38−%24,6 | −362−%19,6 | −173−%25,3 | −98+%4,6 | −410−%89,0 | −2.592+%247 | |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −2.029+%14,1 | −947+%32,7 | −2.942+%29,8 | −2.004+%27,4 | −1.346+%40,4 | −545+%18,7 | −2.190+%13,3 | −1.104−%18,1 |
| Ödenen Temettüler | −1.319+%9,3 | −1.062+%379 | −1.013+%376 | −914 | −146 | |||
| Ödenen Faiz | −796+%71,1 | −367+%81,8 | −1.029+%63,0 | −678+%60,9 | −352+%33,0 | −154+%23,4 | −24−%94,2 | −519−%10,2 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 0−%100 | 29−%85,6 | ||||||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −24 | 983−%20,5 | −700 | 1.743−%35,6 | 1.161−%44,2 | 945+%37,6 | 2.088−%62,2 | 3.847+%1.428 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | −625−%32,8 | −353−%55,5 | −1.304−%43,1 | −704−%46,6 | −607−%49,6 | −1.751+%648 | −181+%259 | |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −650 | 630+%42,5 | −2.004+%92,6 | 1.743−%35,6 | 457−%40,0 | 338 | 337−%93,6 | 3.665+%1.722 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 4.145−%36,3 | 3.873−%55,4 | 5.524−%15,8 | 5.294−%13,9 | 4.924−%10,7 | 6.640+%1,3 | 5.696+%1.310 | 280+%256 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −1.073−%43,1 | |||||||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 3.496−%50,8 | 4.503−%50,7 | 3.520−%36,3 | 5.963−%14,4 | 5.381−%14,3 | 6.978+%15,6 | 6.033+%5,9 | 3.945+%1.310 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporda önceki yılın aynı dönemine göre değişimdir.
Son rapor 5 Ağustos 2026 tarihinde açıklandı.
Bu sayfa bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.