Sur GMYO'nun nakit akışı nasıl?
2025 yılında işletme faaliyetlerinden 704 Mn ₺ nakit çıkışı, yatırım faaliyetlerinden 539 Mn ₺ nakit girişi, finansman faaliyetlerinden 149 Mn ₺ nakit girişi oldu.
Nakit nereden geldi, nereye gitti?
2025Nakit akışı kalemleri dönemlere göre nasıl değişti?
Yıllık dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli; her sütun kendi rapor tarihinin parasıyla
| Milyon TL | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −704+%49,2 | −468 | 111+%11,4 |
| Dönem Karı (Zararı) | 977+%127 | 329−%75,0 | 909+%98,1 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 909+%98,1 | ||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | −2.110+%254 | −564−%61,5 | −994+%87,9 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 2+%0,2 | 2+%156 | 0,5+%1.030 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | −585−%53,2 | −957−%34,1 | −938+%107 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 231−%22,5 | 228+%295 | 85−%23,3 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −817−%47,3 | −1.185−%21,6 | −1.024+%82,7 |
| Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 1 | ||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 2+%231 | 0,4−%5,3 | −56−%25,9 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 2+%231 | 0,2−%15,4 | 0,9+%25,1 |
| Yeniden Yapılanma Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0,1+%182 | ||
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | −57−%25,4 | ||
| Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0,1+%20,1 | ||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | −1.338 | 463 | |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | −191 | −73+%389 | |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 430 | −233 | 195+%15,3 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 336 | −257 | 0+%56,4 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 0+%56,4 | ||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −101−%35,4 | −119 | −81+%134 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −81+%134 | ||
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | −36−%95,8 | −654 | −153−%14,3 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −21 | 21 | −2 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | −2 | ||
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 13+%2.697 | 0,4−%38,8 | −1 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | −1 | ||
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 238−%76,6 | 775+%24,3 | 432+%24,0 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | −704+%49,2 | −468 | 111+%11,4 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 539−%50,8 | 837+%2.490 | −576 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | −552 | ||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −46+%14.378 | ||
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −46+%14.378 | ||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 232−%35,8 | 276+%753 | 22+%26,4 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 307−%58,2 | 562 | |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 149 | −773 | 922 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 98+%188 | |
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 98+%188 | ||
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1.042 | ||
| İşletmenin Aldığı Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1.042 | ||
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | 5 | −3 | |
| İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −3 | ||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 40 | ||
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −52 | ||
| Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları | −52 | ||
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış | 197 | −810 | −217+%45,4 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −15−%96,2 | −404 | 457+%34.568 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −15−%96,2 | −404 | 457+%34.568 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 71−%91,8 | 662+%33.481 | 1+%2.822 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −17−%95,9 | −203−%47,4 | |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 40−%44,5 | 55−%91,8 | 458+%33.481 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporun önceki yıl sütununa göre değişimdir.
Çeyreklik dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli; her sütun kendi rapor tarihinin parasıyla
| Milyon TL | Ocak–Haziran 2026 | Ocak–Mart 2026 | Ocak–Aralık 2025 | Ocak–Eylül 2025 | Ocak–Haziran 2025 | Ocak–Mart 2025 | Ocak–Aralık 2024 | Ocak–Aralık 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 186 | 118 | −704+%49,2 | −152−%86,4 | −206−%80,2 | −141 | −468 | 111+%11,4 |
| Dönem Karı (Zararı) | 9−%99,5 | 5−%99,6 | 977+%127 | 1.352+%1.483 | 1.480+%1.066 | 963 | 329−%75,0 | 909+%98,1 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 909+%98,1 | |||||||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | −75−%94,7 | −99−%91,9 | −2.110+%254 | −1.976−%16,1 | −1.994+%9,7 | −1.441 | −564−%61,5 | −994+%87,9 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 1%0,0 | 0,6%0,0 | 2+%0,2 | 2+%0,2 | 1,0+%42,9 | 0,5+%0,4 | 2+%156 | 0,5+%1.030 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 18 | 10−%92,8 | −585−%53,2 | −465+%72,3 | −596+%195 | 108 | −957−%34,1 | −938+%107 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 18−%90,4 | 10−%92,8 | 231−%22,5 | 332+%108 | 146+%21,2 | 108 | 228+%295 | 85−%23,3 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −817−%47,3 | −797+%85,6 | −742+%130 | −1.185−%21,6 | −1.024+%82,7 | |||
| Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 1 | |||||||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 1+%73,8 | 2+%200 | 2+%231 | 2+%236 | 0,6+%69,0 | 0,4−%25,8 | 0,4−%5,3 | −56−%25,9 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 1+%73,8 | 2+%200 | 2+%231 | 2+%236 | 0,6+%69,0 | 0,3−%6,5 | 0,2−%15,4 | 0,9+%25,1 |
| Yeniden Yapılanma Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0,1+%182 | |||||||
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | −57−%25,4 | |||||||
| Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0,1−%55,5 | 0,1+%20,1 | ||||||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 47 | 27 | −1.338 | −1.259 | −1.159 | −1.165 | 463 | |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | −143 | −138 | −191 | −255−%87,8 | −241−%85,1 | −385 | −73+%389 | |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 251 | 211 | 430 | 472−%59,1 | 308−%52,7 | 337−%3,4 | −233 | 195+%15,3 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 336 | 322+%20.388 | 300+%4.021 | −31+%3.295.017 | −257 | 0+%56,4 | ||
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 300+%4.021 | 0+%56,4 | ||||||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −101−%35,4 | 7−%95,3 | −1 | 16−%44,7 | −119 | −81+%134 | ||
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −1 | −81+%134 | ||||||
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | −36−%95,8 | 84−%79,6 | 60−%73,5 | 240+%111 | −654 | −153−%14,3 | ||
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −21 | −43 | −20 | −33 | 21 | −2 | ||
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | −2 | |||||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | −20 | |||||||
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 13+%2.697 | 2−%38,1 | −5 | 0,5 | 0,4−%38,8 | −1 | ||
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | −1 | |||||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | −5 | |||||||
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 238−%76,6 | 99−%79,8 | −25 | 145−%27,3 | 775+%24,3 | 432+%24,0 | ||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 186 | 118 | −704+%49,2 | −152−%86,4 | −206−%80,2 | −141 | −468 | 111+%11,4 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 75−%43,8 | 71−%68,3 | 539−%50,8 | 445 | 356 | 219 | 837+%2.490 | −576 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | −552 | |||||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0 | −46+%14.378 | ||||||
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −46+%14.378 | |||||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 75−%72,6 | 71−%72,2 | 232−%35,8 | 269+%15,7 | 250+%1.202 | 195+%916 | 276+%753 | 22+%26,4 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 0 | 0 | 307−%58,2 | 176 | 106 | 24 | 562 | |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −267 | −192 | 149 | −302 | −180 | −107 | −773 | 922 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0−%100 | 98+%188 | |||||
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 98+%188 | |||||||
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | 5 | −1 | −1 | −1 | −3 | |||
| İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −1 | −1 | −3 | |||||
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 1.042 | ||||||
| İşletmenin Aldığı Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1.042 | |||||||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | −3 | 40 | |||||
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −52 | −24 | −6 | |||||
| Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları | −52 | −24 | ||||||
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış | −277 | |||||||
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış | −267 | −192 | 197 | −173 | −103 | −810 | −217+%45,4 | |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −7−%79,8 | −3−%90,5 | −15−%96,2 | −10−%98,3 | −30−%95,0 | −30 | −404 | 457+%34.568 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −7−%79,8 | −3−%90,5 | −15−%96,2 | −10−%98,3 | −30−%95,0 | −30 | −404 | 457+%34.568 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 47−%44,5 | 44−%44,5 | 71−%91,8 | 68−%91,8 | 64−%91,8 | 60−%91,8 | 662+%33.481 | 1+%2.822 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −7−%59,8 | −4−%76,3 | −17−%95,9 | −14−%90,9 | −9−%94,3 | −5−%96,9 | −203−%47,4 | |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 33+%1,0 | 37+%14,9 | 40−%44,5 | 44−%34,3 | 25+%125 | 24−%96,3 | 55−%91,8 | 458+%33.481 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporda önceki yılın aynı dönemine göre değişimdir.
Son rapor 11 Ağustos 2026 tarihinde açıklandı.
Bu sayfa bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.