Smartiks Yazılım'ın nakit akışı nasıl?
2025 yılında işletme faaliyetlerinden 200 Mn ₺ nakit girişi, yatırım faaliyetlerinden 181 Mn ₺ nakit çıkışı, finansman faaliyetlerinden 11 Mn ₺ nakit çıkışı oldu.
Nakit nereden geldi, nereye gitti?
2025Nakit akışı kalemleri dönemlere göre nasıl değişti?
Yıllık dönemler
Bin TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bin TL | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 199.734−%2,8 | 117.022+%10,3 | 92.666+%95,0 | 29.952+%21,2 | 24.714+%37,8 |
| Dönem Karı (Zararı) | −20.396 | 12.316−%81,0 | 44.977 | 6.861+%79,9 | 3.814+%2,0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | −20.396 | 44.977 | 6.861+%79,9 | 3.814+%2,0 | |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 151.594−%20,1 | 104.233+%23,3 | 98.309−%31,8 | 38.194+%89,9 | 20.110+%41,3 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 115.410−%6,5 | 94.331−%11,4 | 60.224−%14,1 | 14.999−%6,3 | 16.001+%29,6 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | −188 | 988 | 0−%100 | 20.365+%249 | 5.836+%327 |
| Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 5.639 | |||
| Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 8.633+%326 | 2.025+%370 | |||
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −188 | 988 | 6.093+%59,9 | 3.811+%307 | |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 2.529+%98,2 | 975−%76,2 | −2.273+%685 | 3.743 | −2.826 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 1.849−%40,7 | 2.381−%50,9 | −1.752−%66,0 | 788−%28,1 | 1.096+%17,9 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 679 | −1.407+%87,1 | −521 | 2.955 | −9 |
| Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | −3.913 | |||
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 40.358−%38,0 | ||||
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 41.540−%0,2 | −284+%21,3 | 2.429+%70,5 | 1.424+%70,8 | |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −197−%47,1 | −284+%21,3 | −377+%201 | −125−%50,3 | |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 41.737−%0,7 | 2.806+%81,0 | 1.550+%42,7 | ||
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | −61+%8,0 | −56+%114 | 388+%213 | 124−%44,4 | |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | 388+%213 | 124−%44,4 | |||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | −3.445+%500 | −574−%59,4 | |||
| Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | −284 | 125 | |||
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | −61+%8,0 | −56+%114 | |||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | −7.637 | 8.279 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 73.981+%4.306 | 1.971 | −50.621−%1,8 | −15.103 | 790 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | −2.782+%52,0 | −1.830+%115 | −552+%40,6 | −301 | |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 21.017+%11,2 | 20.303 | −50.624+%89,9 | −8.980+%10,6 | −8.121+%2.222 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 2.324 | −448−%81,4 | 0−%100 | 26−%99,1 | |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 18.693−%6,5 | 20.303 | −50.176+%107 | −8.980+%10,2 | −8.146+%155 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −8.068+%7,1 | −8.629−%23,7 | 798 | −1.343 | 333 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −1.095 | 1.312 | −1.237 | 324 | |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −8.068+%7,1 | −7.535−%44,2 | −514+%26,8 | −106 | 9 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | −3.561 | 4.850 | |||
| Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış) | −3.561 | 4.850 | |||
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 9.794 | −9.816 | 106 | −106 | 336−%51,5 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | −8.637 | 3.719 | −3.723−%35,0 | −3.127+%771 | −359 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 66.770+%2.594 | 2.478−%77,8 | −2.857 | 5.751+%140 | 2.393 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 0−%100 | −186 | 169+%904 | ||
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 66.770+%2.594 | 2.478−%77,8 | −2.857 | 5.936+%167 | 2.224 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | −3.331+%130 | −1.451 | 3.131 | 257−%71,8 | 910−%8,9 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | −1.981+%36,8 | −1.448 | |||
| Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış) | −1.981+%36,8 | −1.448 | |||
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 17 | −82−%67,3 | −455 | −850 | 1.064 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 0−%100 | −398 | |||
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 17 | −82 | −56 | −850 | 1.064 |
| Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış) | −5 | 580 | |||
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 0,2 | −203+%390 | −263−%96,5 | ||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −799−%68,1 | −2.517 | 3.817 | −858 | 252 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | −510 | −9 | 826 | −858 | 252 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | −289−%88,5 | −2.509 | 2.991 | ||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 205.179−%1,1 | 118.520+%10,8 | 92.666+%95,0 | 29.952+%21,2 | 24.714+%37,8 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −5.437+%177 | −1.498+%73,1 | |||
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −8−%36,5 | ||||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −181.309−%2,2 | −141.669+%35,0 | −86.753+%77,7 | −34.966+%46,2 | −23.912+%35,0 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 49−%89,1 | |||
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 49−%89,1 | |||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −181.506−%2,3 | −141.952+%34,9 | −86.753+%77,7 | −34.966+%45,9 | −23.962+%31,9 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −358−%68,1 | −857−%10,7 | −14.544+%730 | −547−%12,2 | −623+%432 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −181.148−%1,9 | −141.095+%35,3 | −72.210+%53,4 | −34.419+%47,5 | −23.338+%29,3 |
| Alınan Faiz | 197−%47,1 | 284+%21,3 | |||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −10.932−%50,0 | 23.521 | −9.638−%39,7 | 2.591 | −39−%90,0 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 41.393+%55,0 | 57.474+%181 | 20.821+%201 | 6.917−%8,3 | |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 41.393+%55,0 | 57.474+%182 | 20.821+%201 | 6.917−%8,3 | |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −31 | −9.638−%39,7 | −13.488+%219 | −4.235−%25,1 | |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −8.010+%45,1 | −13.488+%219 | −4.235−%25,1 | ||
| Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları | −31 | −1.627−%84,4 | |||
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −10.588+%60,8 | −1.827−%90,0 | −1.718−%14,0 | −1.999+%8,8 | |
| Ödenen Faiz | −41.737−%0,7 | −32.095+%280 | −2.806+%81,0 | −1.550+%42,7 | |
| Alınan Faiz | 377+%201 | 125−%50,3 | |||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −595 | 702+%75,0 | |||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 7.492 | −1.125−%77,8 | −3.725−%78,4 | −2.423 | 763 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 303−%69,5 | 0 | 1.391−%82,7 | ||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 7.795 | −1.125−%77,8 | −2.334−%74,7 | −2.423 | 763 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1.282−%39,2 | 1.610−%68,5 | 3.538−%72,3 | 5.230+%17,1 | 4.467−%3,5 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | 495−%68,5 | ||||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 9.077+%608 | 979−%39,2 | 1.204−%66,0 | 2.806−%46,3 | 5.230+%17,1 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporun önceki yıl sütununa göre değişimdir.
Çeyreklik dönemler
Bin TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bin TL | Ocak–Haziran 2026 | Ocak–Mart 2026 | Ocak–Aralık 2025 | Ocak–Eylül 2025 | Ocak–Haziran 2025 | Ocak–Mart 2025 | Ocak–Aralık 2024 | Ocak–Aralık 2023 | Ocak–Aralık 2022 | Ocak–Aralık 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 299.765+%205 | 117.380+%138 | 199.734−%2,8 | 107.942−%24,7 | 74.300−%22,8 | 37.632−%18,4 | 117.022+%10,3 | 92.666+%95,0 | 29.952+%21,2 | 24.714+%37,8 |
| Dönem Karı (Zararı) | 9.211−%68,5 | −12.400 | −20.396 | 27.042−%42,5 | 22.113−%38,0 | 7.377−%43,2 | 12.316−%81,0 | 44.977 | 6.861+%79,9 | 3.814+%2,0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 9.211−%68,5 | −12.400 | −20.396 | 27.042−%42,5 | 22.113−%38,0 | 7.377−%43,2 | 44.977 | 6.861+%79,9 | 3.814+%2,0 | |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 73.558−%26,8 | 30.883+%34,6 | 151.594−%20,1 | 118.319−%17,9 | 76.029−%28,1 | 17.532−%65,8 | 104.233+%23,3 | 98.309−%31,8 | 38.194+%89,9 | 20.110+%41,3 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 64.247−%16,6 | 27.956+%0,3 | 115.410−%6,5 | 88.919+%67,1 | 58.281+%63,2 | 21.299+%22,6 | 94.331−%11,4 | 60.224−%14,1 | 14.999−%6,3 | 16.001+%29,6 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | −239 | −223+%272 | −188 | 86 | 152−%44,9 | −46 | 988 | 0−%100 | 20.365+%249 | 5.836+%327 |
| Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 5.639 | ||||||||
| Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 8.633+%326 | 2.025+%370 | ||||||||
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −239 | −223+%272 | −188 | 86 | 152−%44,9 | −46 | 988 | 6.093+%59,9 | 3.811+%307 | |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 4.118+%218 | 7.153 | 2.529+%98,2 | 1.095 | 979−%64,3 | −1.632 | 975−%76,2 | −2.273+%685 | 3.743 | −2.826 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 3.449+%311 | 6.528 | 1.849−%40,7 | 751 | 635−%71,0 | −1.634 | 2.381−%50,9 | −1.752−%66,0 | 788−%28,1 | 1.096+%17,9 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 669+%47,1 | 625+%23.781 | 679 | 344 | 344−%37,8 | 2−%99,7 | −1.407+%87,1 | −521 | 2.955 | −9 |
| Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | −3.913 | ||||||||
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 40.358−%38,0 | |||||||||
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 29.532+%13,3 | 12.909 | 41.540−%0,2 | 31.486+%24,2 | 19.731+%54,4 | −53 | −284+%21,3 | 2.429+%70,5 | 1.424+%70,8 | |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −71−%42,1 | −37−%46,6 | −197−%47,1 | −148−%50,4 | −93−%59,8 | −53 | −284+%21,3 | −377+%201 | −125−%50,3 | |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 29.603+%13,0 | 12.946 | 41.737−%0,7 | 31.633+%23,4 | 19.824+%52,4 | 2.806+%81,0 | 1.550+%42,7 | |||
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | −104+%4,2 | −180+%1.603 | −61+%8,0 | −76−%83,0 | −76+%761 | −8 | −56+%114 | 388+%213 | 124−%44,4 | |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | 388+%213 | 124−%44,4 | ||||||||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | −3.445+%500 | −574−%59,4 | ||||||||
| Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | −284 | 125 | ||||||||
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | −104+%4,2 | −180+%1.603 | −61+%8,0 | −76−%83,0 | −76+%761 | −8 | −56+%114 | |||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | −23.996+%498 | −16.731+%531 | −7.637 | −3.192 | −3.039 | −2.028 | 8.279 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 217.868 | 99.204+%369 | 73.981+%4.306 | −32.269−%29,8 | −20.162−%54,9 | 16.152 | 1.971 | −50.621−%1,8 | −15.103 | 790 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | −848−%81,1 | −416−%86,1 | −2.782+%52,0 | −605−%83,2 | −3.401 | −2.291−%33,6 | −1.830+%115 | −552+%40,6 | −301 | |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −16.096−%67,5 | 17.958 | 21.017+%11,2 | −61.122+%497 | −37.492+%42,8 | −12.876+%304 | 20.303 | −50.624+%89,9 | −8.980+%10,6 | −8.121+%2.222 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −3.557+%278 | −3.399 | 2.324 | −823−%24,0 | −713−%17,1 | 0−%100 | −448−%81,4 | 0−%100 | 26−%99,1 | |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −12.539−%74,2 | 21.357 | 18.693−%6,5 | −60.299+%559 | −36.779+%44,8 | −12.876+%380 | 20.303 | −50.176+%107 | −8.980+%10,2 | −8.146+%155 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 415−%96,6 | 415−%98,1 | −8.068+%7,1 | 16.873+%4.188 | 9.215+%2.212 | 16.704+%3.997 | −8.629−%23,7 | 798 | −1.343 | 333 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 0−%100 | −279 | −1.095 | 1.312 | −1.237 | 324 | ||||
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 415−%96,6 | 415−%98,1 | −8.068+%7,1 | 16.873+%4.188 | 9.215+%2.212 | 16.983+%4.066 | −7.535−%44,2 | −514+%26,8 | −106 | 9 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | −3.561 | 4.850 | ||||||||
| Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış) | −3.561 | 4.850 | ||||||||
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | −3.594 | −2.556 | 9.794 | 2.770 | 6.193 | 7.339 | −9.816 | 106 | −106 | 336−%51,5 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 3.719 | 2.228+%58,7 | −8.637 | −10.748 | −13.074 | 1.073−%71,1 | 3.719 | −3.723−%35,0 | −3.127+%771 | −359 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 226.961+%824 | 75.864 | 66.770+%2.594 | 21.444 | 18.591 | −2.035 | 2.478−%77,8 | −2.857 | 5.751+%140 | 2.393 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 0−%100 | −186 | 169+%904 | |||||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 226.961+%824 | 75.864 | 66.770+%2.594 | 21.444 | 18.591 | −2.035 | 2.478−%77,8 | −2.857 | 5.936+%167 | 2.224 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 7.731 | 5.998−%44,7 | −3.331+%130 | −18−%99,8 | −184−%96,2 | 8.291 | −1.451 | 3.131 | 257−%71,8 | 910−%8,9 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | −1.981+%36,8 | −1.448 | ||||||||
| Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış) | −1.981+%36,8 | −1.448 | ||||||||
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −17 | −15 | 17 | 30 | 0−%100 | −82−%67,3 | −455 | −850 | 1.064 | |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 0−%100 | 0−%100 | −398 | |||||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | −17 | −15 | 17 | 30 | −82 | −56 | −850 | 1.064 | ||
| Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış) | −5 | 580 | ||||||||
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 0,2 | 0−%100 | 0−%100 | −203+%390 | −263−%96,5 | |||||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −402+%2.722 | −270+%298 | −799−%68,1 | −892−%68,0 | −11−%99,5 | −52−%90,2 | −2.517 | 3.817 | −858 | 252 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | −544 | −118 | −510 | −1.099+%150 | 10 | 3+%168 | −9 | 826 | −858 | 252 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 142 | −152+%111 | −289−%88,5 | 207 | −21−%99,0 | −55−%89,6 | −2.509 | 2.991 | ||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 300.636+%192 | 117.687+%119 | 205.179−%1,1 | 113.092−%22,0 | 77.980−%19,3 | 41.060−%11,0 | 118.520+%10,8 | 92.666+%95,0 | 29.952+%21,2 | 24.714+%37,8 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −5.437+%177 | −1.498+%73,1 | ||||||||
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | −888−%81,7 | −330−%92,7 | −5.149+%202 | −3.680+%911 | −3.441 | |||||
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 17 | 23+%34,9 | −8−%36,5 | 13 | ||||||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −307.589+%220 | −127.743+%151 | −181.309−%2,2 | −104.226−%16,4 | −72.743−%9,0 | −38.864−%8,0 | −141.669+%35,0 | −86.753+%77,7 | −34.966+%46,2 | −23.912+%35,0 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 0−%100 | 49−%89,1 | |||||||
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 0−%100 | 49−%89,1 | |||||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −307.660+%220 | −127.780+%151 | −181.506−%2,3 | −104.374−%24,2 | −72.836−%17,1 | −38.918−%7,9 | −141.952+%34,9 | −86.753+%77,7 | −34.966+%45,9 | −23.962+%31,9 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0−%100 | 0−%100 | −358−%68,1 | −89−%91,7 | −82−%91,7 | −78−%89,4 | −857−%10,7 | −14.544+%730 | −547−%12,2 | −623+%432 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −307.660+%220 | −127.780+%151 | −181.148−%1,9 | −104.285−%23,7 | −72.753−%16,2 | −38.840−%6,4 | −141.095+%35,3 | −72.210+%53,4 | −34.419+%47,5 | −23.338+%29,3 |
| Alınan Faiz | 71−%42,1 | 37−%46,6 | 197−%47,1 | 148−%50,4 | 93−%59,8 | 53 | 284+%21,3 | |||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −3.635+%55,4 | 1.258−%58,5 | −10.932−%50,0 | −4.591−%76,1 | −1.770−%88,5 | 2.319+%59,7 | 23.521 | −9.638−%39,7 | 2.591 | −39−%90,0 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 29.408−%0,9 | 16.185 | 41.393+%55,0 | 32.867+%231 | 22.458+%677 | −3.362 | 57.474+%181 | 20.821+%201 | 6.917−%8,3 | |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 29.408−%0,9 | 16.185 | 41.393+%55,0 | 32.867+%231 | 22.458+%677 | 57.474+%182 | 20.821+%201 | 6.917−%8,3 | ||
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 0−%100 | −31 | −9.638−%39,7 | −13.488+%219 | −4.235−%25,1 | |||||
| Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları | −31 | −1.627−%84,4 | ||||||||
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 0−%100 | −8.010+%45,1 | −13.488+%219 | −4.235−%25,1 | ||||||
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −3.440−%40,9 | −1.981−%33,3 | −10.588+%60,8 | −5.825+%67,5 | −4.403−%16,2 | −2.270−%29,0 | −1.827−%90,0 | −1.718−%14,0 | −1.999+%8,8 | |
| Ödenen Faiz | −29.603+%13,0 | −12.946 | −41.737−%0,7 | −31.633+%23,4 | −19.824+%52,4 | 7.951 | −32.095+%280 | −2.806+%81,0 | −1.550+%42,7 | |
| Alınan Faiz | 377+%201 | 125−%50,3 | ||||||||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −595 | 702+%75,0 | ||||||||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −11.458+%3.973 | −9.105 | 7.492 | −875+%68,8 | −213 | 1.086−%79,7 | −1.125−%77,8 | −3.725−%78,4 | −2.423 | 763 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 1.612+%647 | 911+%607 | 303−%69,5 | 249−%56,7 | 163−%59,4 | 0 | 1.391−%82,7 | |||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −9.846+%14.920 | −8.194 | 7.795 | −626 | −50 | 1.086−%79,7 | −1.125−%77,8 | −2.334−%74,7 | −2.423 | 763 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 10.688+%608 | 9.988+%608 | 1.282−%39,2 | 1.228−%43,7 | 1.143−%43,7 | 1.078−%43,7 | 1.610−%68,5 | 3.538−%72,3 | 5.230+%17,1 | 4.467−%3,5 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | 99−%60,6 | 495−%68,5 | ||||||||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 842−%41,7 | 1.794−%39,4 | 9.077+%608 | 602−%73,1 | 1.093−%67,9 | 2.263−%69,9 | 979−%39,2 | 1.204−%66,0 | 2.806−%46,3 | 5.230+%17,1 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporda önceki yılın aynı dönemine göre değişimdir.
Son rapor 17 Ağustos 2026 tarihinde açıklandı.
Bu sayfa bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.