Selçuk Ecza Deposu'nun nakit akışı nasıl?
2025 yılında işletme faaliyetlerinden 7,1 Mrd ₺ nakit girişi, yatırım faaliyetlerinden 1,2 Mrd ₺ nakit girişi, finansman faaliyetlerinden 9,3 Mrd ₺ nakit çıkışı oldu.
Nakit nereden geldi, nereye gitti?
2025Nakit akışı kalemleri dönemlere göre nasıl değişti?
Yıllık dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 7.099 | −8.775 | 1.568 | −356 | 187−%62,5 |
| Dönem Karı (Zararı) | −380 | 2.059+%539 | 223−%64,9 | 2.381+%158 | 923+%57,2 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | −380 | 2.059+%539 | 223−%64,9 | 2.381+%158 | 923+%57,2 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 1.182−%7,7 | 978−%40,4 | 1.138−%14,1 | 964+%386 | 198−%14,4 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 891+%9,2 | 624+%3,5 | 418−%8,6 | 110+%34,4 | 82+%10,7 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 185+%103 | 70−%20,6 | 61+%247 | 9−%25,2 | 12−%19,4 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 193+%4,4 | 141+%20,3 | 81−%22,5 | 64+%143 | 26+%49,6 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | −728−%66,7 | −1.667+%193 | −394+%123 | −85−%53,0 | −181+%94,5 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −1.848−%65,5 | −4.094+%142 | −1.173+%273 | −161−%15,5 | −190+%19,9 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 1.120−%64,7 | 2.427+%116 | 779+%464 | 75+%719 | 9−%86,0 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 357−%16,9 | ||||
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | −3.505+%77,4 | −1.509+%164 | −396 | 5−%63,6 | 15 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 1.612+%9,1 | 1.128−%11,5 | 883+%253 | 723+%134 | 309+%84,0 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | −87−%13,8 | −77+%23,4 | −43−%15,0 | −35+%534 | −6−%37,5 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 2.389−%19,9 | 2.277+%342 | |||
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 231 | −9 | 172−%39,5 | 172 | −59 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 9.347 | −8.925 | 1.887 | −2.986+%384 | −617+%709 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 9.291 | −8.251+%834 | −612 | ||
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −2.552+%3.384 | −56−%99,6 | −10.540+%35,1 | −6.658+%177 | −2.404+%179 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 1.040+%55,8 | 510 | −230 | −15+%57,9 | −10 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | −270−%79,5 | −1.004 | 529 | −2.667+%1.796 | −141−%66,6 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | −24 | 51 | −8−%67,1 | −25+%382 | −5+%291 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 2.932+%292 | 571−%97,0 | 13.024+%77,6 | 6.416+%233 | 1.926+%58,5 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | −309+%22,3 | −193+%50,1 | −89+%34,5 | 25 | −21+%7,4 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | −13 | 17+%783 | 1−%38,6 | 7 | −7 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −748+%0,3 | −570+%109 | −189−%27,5 | −68 | 45 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 10.149 | −5.888 | 3.248+%1.712 | 359−%28,7 | 504−%32,1 |
| Ödenen Faiz | −1.120−%41,1 | −1.453+%141 | −418+%202 | −75+%719 | −9−%86,0 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −185−%24,8 | −188−%51,9 | −271+%233 | −49+%109 | −24+%95,8 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −1.744+%7,0 | −1.246−%13,0 | −992−%0,7 | −591+%108 | −284+%71,6 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 1.234−%74,0 | 3.620+%202 | 831+%4.198 | 8−%76,5 | 36 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 112−%3,9 | 89+%30,1 | 47−%17,1 | 37+%431 | 7−%33,2 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −729−%0,9 | −562−%0,1 | −390+%9,3 | −190+%17,3 | −162−%12,1 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 3 | 0−%100 | 0,5+%14,9 | 0,5−%96,1 | |
| Alınan Faiz | 1.848−%65,5 | 4.094+%142 | 1.173+%273 | 161−%15,5 | 190+%19,9 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −9.290 | 4.950+%109 | 1.639 | −165+%95,5 | −85−%72,3 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 563−%94,9 | 8.476+%151 | 2.337+%346 | 247+%186 | 86+%55,6 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 563−%74,4 | 1.683+%246 | 337−%35,7 | ||
| İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri | 0−%100 | 6.793+%135 | 2.000 | ||
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −9.423+%122 | −3.244+%453 | −407+%73,9 | −86+%55,6 | −56−%77,4 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −143+%16,6 | −94−%6,5 | −69−%0,9 | −15+%54,2 | −10+%6,5 |
| Ödenen Temettüler | −287+%16,1 | −189−%41,1 | −222−%65,2 | −311+%194 | −106%0,0 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −957+%257 | −205 | 4.037 | −513 | 138−%27,7 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | −588−%35,6 | ||||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −957+%257 | −205 | 3.449 | −513 | 138−%27,7 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 4.995−%46,5 | 7.140+%230 | 1.496−%61,1 | 1.422+%10,8 | 1.283+%17,5 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −1.082−%73,5 | −3.119+%267 | |||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 2.956−%40,8 | 3.816−%46,5 | 4.945+%230 | 908−%36,1 | 1.422+%10,8 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporun önceki yıl sütununa göre değişimdir.
Çeyreklik dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | Ocak–Haziran 2026 | Ocak–Mart 2026 | Ocak–Aralık 2025 | Ocak–Eylül 2025 | Ocak–Haziran 2025 | Ocak–Mart 2025 | Ocak–Aralık 2024 | Ocak–Aralık 2023 | Ocak–Aralık 2022 | Ocak–Aralık 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −2.255 | −1.927 | 7.099 | 5.838+%2.921 | 6.192 | 4.381 | −8.775 | 1.568 | −356 | 187−%62,5 |
| Dönem Karı (Zararı) | 2.182 | 1.540+%55.031 | −380 | −566 | −319 | 2−%99,4 | 2.059+%539 | 223−%64,9 | 2.381+%158 | 923+%57,2 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 2.182 | 1.540+%55.031 | −380 | −566 | −319 | 2−%99,4 | 2.059+%539 | 223−%64,9 | 2.381+%158 | 923+%57,2 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 2.698+%223 | 1.777 | 1.182−%7,7 | 1.023 | 633 | −45 | 978−%40,4 | 1.138−%14,1 | 964+%386 | 198−%14,4 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 528+%7,9 | 249+%9,1 | 891+%9,2 | 601+%8,8 | 371+%7,5 | 174+%5,5 | 624+%3,5 | 418−%8,6 | 110+%34,4 | 82+%10,7 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 47−%45,4 | 8−%69,2 | 185+%103 | 115+%117 | 65+%157 | 21+%407 | 70−%20,6 | 61+%247 | 9−%25,2 | 12−%19,4 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 119+%10,6 | 54+%2,9 | 193+%4,4 | 127−%3,7 | 81+%3,9 | 40+%8,1 | 141+%20,3 | 81−%22,5 | 64+%143 | 26+%49,6 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | −158−%23,5 | −161+%764 | −728−%66,7 | −388−%74,3 | −157−%80,7 | −14−%96,9 | −1.667+%193 | −394+%123 | −85−%53,0 | −181+%94,5 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −740−%37,4 | −270−%54,4 | −1.848−%65,5 | −1.424−%61,5 | −894−%59,0 | −452−%58,2 | −4.094+%142 | −1.173+%273 | −161−%15,5 | −190+%19,9 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 582−%40,3 | 109−%81,0 | 1.120−%64,7 | 1.036−%52,5 | 737−%46,1 | 438−%29,6 | 2.427+%116 | 779+%464 | 75+%719 | 9−%86,0 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 357−%16,9 | |||||||||
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | −1.818−%32,1 | −652−%58,4 | −3.505+%77,4 | −3.045+%126 | −2.027+%172 | −1.198+%148 | −1.509+%164 | −396 | 5−%63,6 | 15 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 2.372+%163 | 1.257+%117 | 1.612+%9,1 | 1.576+%203 | 684+%94,6 | 443−%60,5 | 1.128−%11,5 | 883+%253 | 723+%134 | 309+%84,0 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | −29−%60,4 | −15−%61,0 | −87−%13,8 | −79+%15,2 | −56+%11,9 | −29−%3,6 | −77+%23,4 | −43−%15,0 | −35+%534 | −6−%37,5 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 1.297−%30,2 | 685+%4,8 | 2.389−%19,9 | 1.869+%162 | 1.406+%182 | 500+%60,7 | 2.277+%342 | |||
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 339−%3,2 | 352+%1.353 | 231 | 248+%18,3 | 265+%6,3 | 18−%87,2 | −9 | 172−%39,5 | 172 | −59 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | −4.762 | −4.586 | 9.347 | 7.505+%143 | 7.554 | 5.104 | −8.925 | 1.887 | −2.986+%384 | −617+%709 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | −1.993 | −1.834 | 9.291 | 5.293 | 5.943 | 3.468 | −8.251+%834 | −612 | ||
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −4.437 | −5.258+%63,0 | −2.552+%3.384 | −1.845−%77,0 | 190 | −2.464−%62,9 | −56−%99,6 | −10.540+%35,1 | −6.658+%177 | −2.404+%179 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 732+%7,1 | 950+%36,4 | 1.040+%55,8 | 466 | 517 | 532+%2.179 | 510 | −230 | −15+%57,9 | −10 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 577−%77,7 | −682 | −270−%79,5 | 652−%55,6 | 1.959+%52,8 | 651 | −1.004 | 529 | −2.667+%1.796 | −141−%66,6 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | −104−%36,0 | −183−%29,4 | −24 | −63 | −123+%100 | −197−%25,9 | 51 | −8−%67,1 | −25+%382 | −5+%291 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 1.465 | 3.458−%20,5 | 2.932+%292 | 4.119−%62,2 | −431 | 3.324−%60,5 | 571−%97,0 | 13.024+%77,6 | 6.416+%233 | 1.926+%58,5 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | −228−%30,8 | −284−%19,8 | −309+%22,3 | −402+%75,9 | −249+%96,2 | −271+%20,7 | −193+%50,1 | −89+%34,5 | 25 | −21+%7,4 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | −8+%260 | −10+%131 | −13 | −23 | −2 | −3 | 17+%783 | 1−%38,6 | 7 | −7 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −765+%131 | −745 | −748+%0,3 | −693+%44,4 | −250−%48,1 | 63 | −570+%109 | −189−%27,5 | −68 | 45 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 117−%98,9 | −1.269 | 10.149 | 7.962+%149 | 7.868 | 5.061+%2.909 | −5.888 | 3.248+%1.712 | 359−%28,7 | 504−%32,1 |
| Ödenen Faiz | −582−%26,9 | −109−%33,1 | −1.120−%41,1 | −669−%61,0 | −602+%132 | −125−%13,6 | −1.453+%141 | −418+%202 | −75+%719 | −9−%86,0 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −138+%38,1 | −68+%12,4 | −185−%24,8 | −125−%40,0 | −76−%46,1 | −46−%46,7 | −188−%51,9 | −271+%233 | −49+%109 | −24+%95,8 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −1.653+%25,3 | −481−%27,8 | −1.744+%7,0 | −1.330+%22,7 | −998+%14,6 | −509+%8,7 | −1.246−%13,0 | −992−%0,7 | −591+%108 | −284+%71,6 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 349−%60,0 | 142−%67,1 | 1.234−%74,0 | 1.019−%69,5 | 661−%66,3 | 330−%65,0 | 3.620+%202 | 831+%4.198 | 8−%76,5 | 36 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 38−%55,7 | 19−%58,2 | 112−%3,9 | 93+%21,6 | 64+%15,1 | 35+%5,6 | 89+%30,1 | 47−%17,1 | 37+%431 | 7−%33,2 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −428+%8,0 | −147−%28,7 | −729−%0,9 | −501+%16,5 | −300+%9,6 | −157−%8,2 | −562−%0,1 | −390+%9,3 | −190+%17,3 | −162−%12,1 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 0−%100 | 3 | 3 | 3 | 0,1 | 0−%100 | 0,5+%14,9 | 0,5−%96,1 | |
| Alınan Faiz | 740−%37,4 | 270−%54,4 | 1.848−%65,5 | 1.424−%61,5 | 894−%59,0 | 452−%58,2 | 4.094+%142 | 1.173+%273 | 161−%15,5 | 190+%19,9 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 5.306 | 5.234 | −9.290 | −7.886 | −7.350 | −5.825 | 4.950+%109 | 1.639 | −165+%95,5 | −85−%72,3 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 5.765+%2.237 | 5.781+%249 | 563−%94,9 | 16−%99,7 | 187−%96,9 | 1.265−%40,4 | 8.476+%151 | 2.337+%346 | 247+%186 | 86+%55,6 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 414+%67,8 | 781−%59,4 | 563−%74,4 | 16−%99,0 | 187−%85,4 | 1.472+%322 | 1.683+%246 | 337−%35,7 | ||
| İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri | 5.351 | 5.000 | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | −207 | 6.793+%135 | 2.000 | ||
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −88−%99,1 | −500−%94,6 | −9.423+%122 | −7.567+%110 | −7.241+%119 | −7.068+%2.967.436 | −3.244+%453 | −407+%73,9 | −86+%55,6 | −56−%77,4 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −89+%68,8 | −48+%65,8 | −143+%16,6 | −60+%31,7 | −40+%22,2 | −22+%13,6 | −94−%6,5 | −69−%0,9 | −15+%54,2 | −10+%6,5 |
| Ödenen Temettüler | −281−%16,9 | 0 | −287+%16,1 | −275+%16,1 | −256+%16,1 | −189−%41,1 | −222−%65,2 | −311+%194 | −106%0,0 | |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 3.401 | 3.449 | −957+%257 | −1.029 | −497 | −1.114 | −205 | 4.037 | −513 | 138−%27,7 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | −588−%35,6 | |||||||||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 3.401 | 3.449 | −957+%257 | −1.029 | −497 | −1.114 | −205 | 3.449 | −513 | 138−%27,7 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 3.480−%40,8 | 3.252−%40,8 | 4.995−%46,5 | 4.786−%46,5 | 4.452−%46,5 | 4.200−%46,5 | 7.140+%230 | 1.496−%61,1 | 1.422+%10,8 | 1.283+%17,5 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −669−%16,9 | −264+%109 | −1.082−%73,5 | −888−%62,5 | −609−%63,1 | −97−%90,6 | −3.119+%267 | |||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 6.212+%40,5 | 6.437+%64,5 | 2.956−%40,8 | 2.870−%76,9 | 3.346−%61,0 | 2.989−%68,0 | 3.816−%46,5 | 4.945+%230 | 908−%36,1 | 1.422+%10,8 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporda önceki yılın aynı dönemine göre değişimdir.
Son rapor 17 Ağustos 2026 tarihinde açıklandı.
Bu sayfa bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.