SDT Uzay ve Savunma'nın nakit akışı nasıl?
2025 yılında işletme faaliyetlerinden 346 Mn ₺ nakit girişi, yatırım faaliyetlerinden 619 Mn ₺ nakit çıkışı, finansman faaliyetlerinden 42 Mn ₺ nakit çıkışı oldu.
Nakit nereden geldi, nereye gitti?
2025Nakit akışı kalemleri dönemlere göre nasıl değişti?
Yıllık dönemler
Bin TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | |||
|---|---|---|---|---|
| Bin TL | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 346.197−%47,8 | 507.036 | −79.825 | 136.316+%75,3 |
| Dönem Karı (Zararı) | 30.304+%133 | 9.920−%97,9 | 322.376+%185 | 202.065+%76,4 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 30.304+%133 | 9.920−%97,9 | 322.376+%185 | 202.065+%76,4 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 215.062−%20,7 | 207.243−%42,9 | 251.526−%1,5 | 21.667−%33,8 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 73.528+%8,6 | 51.735+%4,9 | 34.172−%16,3 | 10.128+%0,6 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 4.557+%7.574 | 45−%99,3 | 4.454−%79,6 | 13.254+%129 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 335+%1.527 | 16−%99,8 | 4.454+%1.581 | 161+%43,7 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 4.222+%10.779 | 30 | 0−%100 | 13.094+%131 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 11.547 | −7.011+%124 | −2.163 | 6.260+%495 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 6.942−%2,7 | 5.452 | −2.669 | 4.296+%741 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 2.221 | 0 | ||
| Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 2.385 | −12.463 | 506 | 1.964+%263 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 31.705 | −25.431+%848 | −1.857−%77,5 | −4.649+%520 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | 28.930 | −17.856+%19,6 | −10.340+%29,0 | −4.680+%301 |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | 15.649−%17,7 | 14.522−%20,3 | 12.627+%374 | 1.325−%26,6 |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | −12.873−%55,5 | −22.096+%269 | −4.144+%42,8 | −1.294−%6,7 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 266.293+%27,3 | |||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | −139.344+%170 | −39.502−%44,6 | −49.373+%470 | −3.326 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 233.069−%21,7 | 227.406−%40,9 | ||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 100.830−%73,4 | 289.873 | −653.726+%3.217 | −87.416+%25,9 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | −13.003 | 562.170 | −245.835+%83,5 | −85.080 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −214.528 | 369.758 | −341.239 | −14.940−%25,9 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −44.336 | 3.622 | −3.886 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −170.192 | 366.136 | −337.352 | −14.940−%25,9 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −10.485 | 18.778 | −13.036 | −680 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −10.485 | 18.778 | −13.036 | −680 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 70.903 | −177.874−%71,2 | −428.374 | −19.960−%27,8 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 40.985+%1.414 | 2.069 | −36.092+%31,1 | −28.450 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 70.470 | −135.960 | 95.499 | 3.094 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 159−%58,9 | 296 | −229 | −12.890 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 70.310 | −136.256 | 95.728 | 15.983 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 11.140+%271 | 2.292−%81,8 | 8.704+%188 | 4.783+%40,3 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 8.154 | −33.738 | 7.684 | −7.701 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 0 | 0 | 0−%100 | −22.655 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 8.154 | −33.738 | 7.684−%42,7 | 14.954+%465 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 175.960 | −339.856 | 324.356+%1.446 | 56.513 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −38.765 | 22.233 | −25.393 | 5.005+%28,1 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | −32.238 | 19.071 | −23.934 | 4.185−%26,8 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | −6.527 | 3.162 | −1.459+%59,7 | 820 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 346.197−%47,8 | 507.036 | −79.825 | 136.316+%75,3 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −619.149+%210 | −152.661+%305 | −26.098+%90,1 | −7.683+%35,8 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 31.820+%4.923 | 484+%1.621 | 19−%77,7 | 21+%124 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 31.820+%4.923 | 484+%1.621 | 19−%77,7 | 21+%124 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −350.027+%74,6 | −153.145+%306 | −26.117+%89,0 | −7.704+%35,9 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −245.047+%46,8 | −127.501+%402 | −17.605+%75,2 | −5.465+%363 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −104.980+%213 | −25.644+%109 | −8.513+%126 | −2.239−%50,1 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −300.942 | |||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −42.203 | 105.511−%72,5 | 261.796 | −7.425+%74,8 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 357.154 | 0 | ||
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 357.154 | |||
| Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri | 0−%100 | 8.000 | ||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 719.028+%40,8 | 390.172 | 0−%100 | |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 719.028+%40,8 | 390.172 | 0−%100 | |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −721.019+%269 | −149.351+%495 | −17.391−%50,7 | −12.105−%38,6 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −721.019+%269 | −149.351+%495 | −17.391−%50,7 | −12.105−%38,6 |
| Ödenen Temettüler | −11.282−%94,4 | −153.166+%10,2 | −96.306 | |
| Ödenen Faiz | −41.021+%47,3 | −21.270+%1.903 | −736−%12,2 | −30−%96,2 |
| Alınan Faiz | 12.091−%76,4 | 39.127+%145 | 11.075+%25,1 | 4.710+%142 |
| ENFLASYON ETKİSİ | −176.780−%54,0 | |||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −315.155 | 283.106 | 155.874−%49,4 | 121.207+%78,6 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 0 | −266.120+%25,5 | 0 | |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −315.155 | 283.106 | −110.246 | 121.207+%78,6 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 844.978+%78,1 | 362.446−%30,5 | 361.284+%36,1 | 98.054+%225 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −171.093−%26,1 | |||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 358.730−%57,5 | 645.552+%78,1 | 251.038−%30,5 | 219.262+%124 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporun önceki yıl sütununa göre değişimdir.
Çeyreklik dönemler
Bin TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bin TL | Ocak–Haziran 2026 | Ocak–Mart 2026 | Ocak–Aralık 2025 | Ocak–Eylül 2025 | Ocak–Haziran 2025 | Ocak–Mart 2025 | Ocak–Aralık 2024 | Ocak–Aralık 2023 | Ocak–Aralık 2022 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 26.049 | 63.022+%124 | 346.197−%47,8 | 52.067−%87,5 | −92.814 | 21.532−%95,5 | 507.036 | −79.825 | 136.316+%75,3 |
| Dönem Karı (Zararı) | 25.103 | 15.576 | 30.304+%133 | 4.591−%93,3 | −62.342+%240 | −59.498−%56,6 | 9.920−%97,9 | 322.376+%185 | 202.065+%76,4 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 25.103 | 15.576 | 30.304+%133 | 4.591−%93,3 | −62.342+%240 | −59.498−%56,6 | 9.920−%97,9 | 322.376+%185 | 202.065+%76,4 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 210.650+%114 | 129.414+%34,0 | 215.062−%20,7 | 203.594+%21,3 | 74.474−%11,9 | 73.809−%73,0 | 207.243−%42,9 | 251.526−%1,5 | 21.667−%33,8 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 57.473+%57,4 | 26.350+%53,3 | 73.528+%8,6 | 44.290−%6,7 | 27.639−%6,3 | 13.136−%5,8 | 51.735+%4,9 | 34.172−%16,3 | 10.128+%0,6 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 3.052 | 4.557+%7.574 | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | 45−%99,3 | 4.454−%79,6 | 13.254+%129 | |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 1.062 | 335+%1.527 | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | 16−%99,8 | 4.454+%1.581 | 161+%43,7 | |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 1.990 | 4.222+%10.779 | 30 | 0−%100 | 13.094+%131 | ||||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 3.054+%157 | −429−%29,3 | 11.547 | 14.141 | 898 | −463−%49,3 | −7.011+%124 | −2.163 | 6.260+%495 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 2.640+%176 | 3.543 | 6.942−%2,7 | 14.135+%109 | 723−%84,3 | −412 | 5.452 | −2.669 | 4.296+%741 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 955 | 955 | 2.221 | 0 | |||||
| Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −541 | −4.926+%7.212 | 2.385 | 6 | 175 | −51−%98,8 | −12.463 | 506 | 1.964+%263 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 28.137+%68,9 | 14.206+%1.398 | 31.705 | 18.768 | 12.612 | 725 | −25.431+%848 | −1.857−%77,5 | −4.649+%520 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | 35.767+%210 | 19.132+%388 | 28.930 | 16.490 | 8.725 | 2.994 | −17.856+%19,6 | −10.340+%29,0 | −4.680+%301 |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | 13.950−%36,2 | 10.817−%12,8 | 15.649−%17,7 | 15.333−%45,2 | 16.549−%33,5 | 9.482−%26,3 | 14.522−%20,3 | 12.627+%374 | 1.325−%26,6 |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | −21.580+%29,0 | −15.743+%2,4 | −12.873−%55,5 | −13.055−%48,1 | −12.662−%45,1 | −11.751−%42,3 | −22.096+%269 | −4.144+%42,8 | −1.294−%6,7 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 266.293+%27,3 | ||||||||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 67.708 | 55.848 | −139.344+%170 | −32.906−%53,6 | −70.563−%11,8 | −5.466−%67,4 | −39.502−%44,6 | −49.373+%470 | −3.326 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 51.226−%62,7 | 33.439−%61,2 | 233.069−%21,7 | 159.301−%25,0 | 103.889−%26,5 | 65.878−%77,5 | 227.406−%40,9 | ||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | −209.704+%51,2 | −81.968 | 100.830−%73,4 | −156.119 | −104.947 | 7.221−%97,9 | 289.873 | −653.726+%3.217 | −87.416+%25,9 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 5.753+%261 | 4.745+%490 | −13.003 | 1.505−%99,8 | 1.205−%99,7 | 614−%99,8 | 562.170 | −245.835+%83,5 | −85.080 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 67.838 | 163.001−%17,2 | −214.528 | −157.925 | −37.900 | 150.417−%58,1 | 369.758 | −341.239 | −14.940−%25,9 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −34.324 | 49.644+%1.632 | −44.336 | −14.420 | 1.777−%51,4 | 2.190 | 3.622 | −3.886 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 102.163 | 113.357−%41,6 | −170.192 | −143.506 | −39.677 | 148.227−%59,0 | 366.136 | −337.352 | −14.940−%25,9 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −7.985−%57,5 | 7.867 | −10.485 | −19.761 | −14.220 | −4.925+%129 | 18.778 | −13.036 | −680 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −7.985−%57,5 | 7.867 | −10.485 | −19.761 | −14.220 | −4.925+%129 | 18.778 | −13.036 | −680 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | −204.261+%19,1 | −114.451−%58,2 | 70.903 | −195.267+%26,6 | −129.772+%136 | −209.305+%157 | −177.874−%71,2 | −428.374 | −19.960−%27,8 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 9.811−%91,1 | −26.249 | 40.985+%1.414 | 94.986 | 83.748 | 48.829 | 2.069 | −36.092+%31,1 | −28.450 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 40.955 | 2.469 | 70.470 | 24.545 | −49.840−%70,3 | −1.173−%98,7 | −135.960 | 95.499 | 3.094 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 19.401−%66,7 | 196−%99,4 | 159−%58,9 | 239−%50,4 | 44.123 | 24.260+%5,2 | 296 | −229 | −12.890 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 21.554 | 2.273 | 70.310 | 24.306 | −93.963−%44,0 | −25.433−%77,2 | −136.256 | 95.728 | 15.983 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 2.579+%66,6 | 27.429−%32,9 | 11.140+%271 | 22.544+%444 | 1.172−%87,8 | 31.236+%141 | 2.292−%81,8 | 8.704+%188 | 4.783+%40,3 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −112.033+%3.635 | −57.361+%145 | 8.154 | 58.179−%17,8 | −2.270 | −17.881+%24,9 | −33.738 | 7.684 | −7.701 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 10.579−%19,7 | 0 | 0 | 9.922−%90,8 | 9.974−%94,3 | 0 | 0 | 0−%100 | −22.655 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | −122.612+%658 | −57.361+%145 | 8.154 | 48.257 | −12.244−%73,5 | −17.881+%24,9 | −33.738 | 7.684−%42,7 | 14.954+%465 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | −10.897 | −76.069 | 175.960 | 35.786 | 55.055 | 18.654 | −339.856 | 324.356+%1.446 | 56.513 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −1.464−%90,9 | −13.350+%10,3 | −38.765 | −20.710 | −12.126 | −9.248 | 22.233 | −25.393 | 5.005+%28,1 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | −793−%95,3 | −10.194−%37,0 | −32.238 | −30.080 | −12.915 | −12.370 | 19.071 | −23.934 | 4.185−%26,8 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | −670 | −3.156 | −6.527 | 9.370+%1.053 | 790 | 3.123+%107 | 3.162 | −1.459+%59,7 | 820 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 26.049 | 63.022+%124 | 346.197−%47,8 | 52.067−%87,5 | −92.814 | 21.532−%95,5 | 507.036 | −79.825 | 136.316+%75,3 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −453.331+%437 | −278.883+%649 | −619.149+%210 | −390.598+%287 | −63.897+%22,4 | −28.460+%59,2 | −152.661+%305 | −26.098+%90,1 | −7.683+%35,8 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 0−%100 | 31.820+%4.923 | 72−%87,0 | 46−%91,1 | 46−%90,6 | 484+%1.621 | 19−%77,7 | 21+%124 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 0−%100 | 31.820+%4.923 | 72−%87,0 | 46−%90,6 | 484+%1.621 | 19−%77,7 | 21+%124 | |
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 46−%91,1 | 0 | ||||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −453.331+%437 | −278.883+%648 | −350.027+%74,6 | −138.672+%36,6 | −63.943+%21,3 | −28.506+%55,2 | −153.145+%306 | −26.117+%89,0 | −7.704+%35,9 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −372.955+%589 | −236.749+%1.065 | −245.047+%46,8 | −103.218+%4,7 | −40.944−%19,1 | −15.522−%3,6 | −127.501+%402 | −17.605+%75,2 | −5.465+%363 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −80.376+%165 | −42.134+%148 | −104.980+%213 | −35.454+%1.091 | −22.998+%998 | −12.983+%475 | −25.644+%109 | −8.513+%126 | −2.239−%50,1 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −300.942 | −251.998 | |||||||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 181.216 | 13.000+%162 | −42.203 | 26.458 | −210.781 | 3.788−%95,7 | 105.511−%72,5 | 261.796 | −7.425+%74,8 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 357.154 | 0 | |||||||
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 357.154 | ||||||||
| Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri | 0−%100 | 8.000 | |||||||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 360.078+%675 | 67.132+%45,8 | 719.028+%40,8 | 487.886+%48,4 | 35.182−%89,3 | 35.182−%58,8 | 390.172 | 0−%100 | |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 360.078+%675 | 67.132+%45,8 | 719.028+%40,8 | 487.886+%48,4 | 35.182−%89,3 | 35.182−%58,8 | 390.172 | 0−%100 | |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −132.229−%55,9 | −35.001−%5,8 | −721.019+%269 | −434.127+%163 | −227.182+%47,9 | −28.400+%520 | −149.351+%495 | −17.391−%50,7 | −12.105−%38,6 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −132.229−%55,9 | −35.001−%5,8 | −721.019+%269 | −434.127+%163 | −227.182+%47,9 | −28.400+%520 | −149.351+%495 | −17.391−%50,7 | −12.105−%38,6 |
| Ödenen Temettüler | −10.867−%18,2 | −11.282−%94,4 | −10.811−%94,4 | −10.056−%94,4 | −153.166+%10,2 | −96.306 | |||
| Ödenen Faiz | −54.028+%226 | −26.762+%260 | −41.021+%47,3 | −22.938+%26,9 | −12.553−%5,5 | −5.687+%370 | −21.270+%1.903 | −736−%12,2 | −30−%96,2 |
| Alınan Faiz | 18.261+%261 | 7.631+%116 | 12.091−%76,4 | 6.449−%84,1 | 3.828−%82,7 | 2.694−%67,5 | 39.127+%145 | 11.075+%25,1 | 4.710+%142 |
| ENFLASYON ETKİSİ | −176.780−%54,0 | ||||||||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −246.067−%49,3 | −202.862+%4.837 | −315.155 | −312.073 | −367.492 | −3.140 | 283.106 | 155.874−%49,4 | 121.207+%78,6 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 0 | −266.120+%25,5 | 0 | ||||||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −246.067−%49,3 | −202.862+%4.837 | −315.155 | −312.073 | −367.492 | −3.140 | 283.106 | −110.246 | 121.207+%78,6 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 422.435−%57,5 | 394.747−%57,5 | 844.978+%78,1 | 809.713+%78,1 | 753.191+%78,1 | 710.512+%78,1 | 362.446−%30,5 | 361.284+%36,1 | 98.054+%225 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −42.249−%68,7 | −31.536−%62,9 | −171.093−%26,1 | −137.849−%23,8 | −102.243−%19,1 | −64.887−%77,3 | |||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 134.119−%64,2 | 160.350−%80,9 | 358.730−%57,5 | 359.791−%38,3 | 283.455−%50,3 | 642.485−%2,4 | 645.552+%78,1 | 251.038−%30,5 | 219.262+%124 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporda önceki yılın aynı dönemine göre değişimdir.
Son rapor 18 Ağustos 2026 tarihinde açıklandı.
Bu sayfa bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.