Sasa Polyester Sanayi'nin nakit akışı nasıl?
2025 yılında işletme faaliyetlerinden 10,8 Mrd ₺ nakit girişi, yatırım faaliyetlerinden 13,8 Mrd ₺ nakit çıkışı, finansman faaliyetlerinden 1,9 Mrd ₺ nakit girişi oldu.
Nakit nereden geldi, nereye gitti?
2025Nakit akışı kalemleri dönemlere göre nasıl değişti?
Yıllık dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 10.824−%26,6 | 11.213+%38,6 | −2.344 | 2.282+%173 | 806−%30,5 |
| Dönem Karı (Zararı) | −18.086 | 17.143+%9.625 | 122−%99,0 | 55 | −1.188+%332 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | −18.086 | 17.143+%9.625 | 122−%99,0 | 55 | −1.188+%332 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 6.864 | −5.434 | 5.955 | 4.464+%60,8 | 2.746+%112 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 6.545+%178 | 1.800+%6,0 | 1.176+%4,2 | 326+%34,0 | 243+%70,4 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 6+%339 | 1 | ||
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 6+%339 | 1 | ||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 209−%14,8 | 187−%10,2 | 144−%17,0 | 106+%179 | 38+%185 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 200−%10,0 | 170−%16,3 | 140−%18,5 | 105+%183 | 37+%183 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 9−%60,8 | 18+%211 | 4+%131 | 1+%16,7 | 0,9+%352 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 10.852+%31,4 | 6.310−%37,0 | 7.040+%104 | 2.003+%347 | 419+%89,2 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −174−%38,0 | −215−%33,9 | −225+%480 | −22+%5,2 | −21+%491 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 11.026+%29,1 | 6.525−%36,9 | 7.265+%108 | 2.030+%327 | 445+%97,6 |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | −5−%15,2 | −6+%970 | |||
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 37.753+%104 | 14.171−%36,4 | 15.399+%361 | 2.028−%1,2 | 2.052+%112 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | −148 | 0−%100 | −4 | ||
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | −148 | 0−%100 | −4 | ||
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 139+%190 | 38 | −3−%58,2 | −4+%41,8 | −3−%94,3 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 139+%190 | 38 | −3−%58,2 | −4+%41,8 | −3+%680 |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | −17.801+%15,7 | ||||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | −48.485+%32,8 | −27.940+%97,9 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 22.194 | −254−%97,9 | −8.224+%131 | −2.166+%197 | −730 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −7.240 | 6.942 | −7.149+%196 | −1.468−%4,7 | −1.541+%631 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −617 | 31−%69,3 | 70+%756 | 5−%89,5 | 47−%23,8 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −6.623 | 6.911 | −7.220+%198 | −1.473−%7,3 | −1.588+%481 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −319 | 20−%94,6 | 264 | −379−%5,5 | −400+%1.148 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −319 | 20−%94,6 | 264 | −379−%5,5 | −400+%1.148 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 2.633−%38,0 | 3.243 | −1.967−%75,4 | −4.854+%89,2 | −2.565+%337 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 1.846 | −450+%0,3 | −311 | 637+%1.064 | 55 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 19.297 | −3.551 | 1.137−%80,9 | 3.620+%44,2 | 2.509+%450 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 19.297 | −3.551 | 1.137−%80,9 | 3.620+%44,2 | 2.509+%450 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 209 | −59 | 91−%5,5 | 58+%1.148 | 5−%59,1 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 5.521 | −3.144 | 236 | −21 | 48 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 5.521 | −3.144 | 236 | −21 | 48 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 247 | −3.255+%330 | −524 | 241−%79,2 | 1.160+%89,6 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 10.972−%27,2 | 11.455+%36,8 | −2.147 | 2.353+%174 | 829−%28,9 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −100−%16,1 | −91−%68,0 | −197+%395 | −24+%321 | −6+%18,6 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −48−%75,6 | −151 | 0−%100 | −48+%177 | −17+%2.408 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −13.798−%64,7 | −29.822−%24,5 | −22.808+%22,8 | −14.028+%467 | −2.473+%308 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 97+%175 | 25+%119 | 8+%17,7 | 6+%40,0 | 4+%141 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 97+%175 | 25+%119 | 8+%17,7 | 6+%40,0 | 4+%141 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −14.069−%64,2 | −30.062−%24,5 | −23.041+%23,7 | −14.056+%463 | −2.498+%278 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −14.069−%64,2 | −30.062−%24,5 | −23.041+%23,7 | −14.056+%463 | −2.498+%278 |
| Alınan Faiz | 174−%38,0 | 215−%33,9 | 225+%480 | 22+%5,2 | 21+%491 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 1.853−%90,9 | 15.545−%58,9 | 29.585+%81,0 | 9.918+%223 | 3.104 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | −289+%735 | −26−%63,8 | −51−%92,6 | −416+%138 | −175+%1.499 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 77.195−%9,5 | 65.152−%35,9 | 70.436+%122 | 19.282+%146 | 7.847+%169 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 77.195−%9,5 | 65.152−%35,9 | 70.436+%122 | 19.282+%233 | 5.786+%98,6 |
| İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri | 0−%100 | 2.061 | |||
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −78.029+%28,5 | −46.394−%23,9 | −42.245+%257 | −7.187+%74,6 | −4.116+%41,5 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −77.964+%28,9 | −46.211−%23,9 | −42.073+%259 | −7.120+%74,7 | −4.076+%41,4 |
| Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları | −65−%72,7 | −183−%26,4 | −172+%55,7 | −67+%64,6 | −41+%49,5 |
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış | 11.700 | 0−%100 | 8.273 | ||
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış | −6.356 | ||||
| Ödenen Faiz | −8.724+%21,2 | −5.498−%43,9 | −6.884+%144 | −1.709+%226 | −495+%103 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 0−%100 | 8.667+%10.768 | 55 | −52 | 44 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −1.121−%71,5 | −3.064 | 4.432 | −1.828 | 1.437+%405 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | −679−%78,3 | −2.335+%227 | −494−%83,2 | 461+%51,2 | 305+%617 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −1.800−%74,5 | −5.399 | 3.938 | −1.367 | 1.742+%433 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 2.875−%71,1 | 7.596+%298 | 1.323−%77,5 | 2.170+%407 | 428+%323 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1.075−%62,6 | 2.197−%71,1 | 5.261+%298 | 803−%63,0 | 2.170+%407 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporun önceki yıl sütununa göre değişimdir.
Çeyreklik dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | Ocak–Haziran 2026 | Ocak–Mart 2026 | Ocak–Aralık 2025 | Ocak–Eylül 2025 | Ocak–Haziran 2025 | Ocak–Mart 2025 | Ocak–Aralık 2024 | Ocak–Aralık 2023 | Ocak–Aralık 2022 | Ocak–Aralık 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −3.626 | 4.418−%52,5 | 10.824−%26,6 | 23.001+%59,7 | 13.958−%33,0 | 7.111−%32,5 | 11.213+%38,6 | −2.344 | 2.282+%173 | 806−%30,5 |
| Dönem Karı (Zararı) | 7.141 | 1.274 | −18.086 | −16.238 | −11.594 | −2.011 | 17.143+%9.625 | 122−%99,0 | 55 | −1.188+%332 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 7.141 | 1.274 | −18.086 | −16.238 | −11.594 | −2.011 | 17.143+%9.625 | 122−%99,0 | 55 | −1.188+%332 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | −13.129 | −27.462 | 6.864 | 13.646 | 4.621 | 4.197 | −5.434 | 5.955 | 4.464+%60,8 | 2.746+%112 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 5.148+%78,7 | 2.363+%271 | 6.545+%178 | 4.146+%144 | 2.181+%108 | 1.213+%895 | 1.800+%6,0 | 1.176+%4,2 | 326+%34,0 | 243+%70,4 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 4 | 0−%100 | 0−%100 | 6+%339 | 1 | |||||
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 4 | 0−%100 | 0−%100 | 6+%339 | 1 | |||||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 165−%13,1 | 55+%11,7 | 209−%14,8 | 149−%30,4 | 143−%30,1 | 38−%64,6 | 187−%10,2 | 144−%17,0 | 106+%179 | 38+%185 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 149−%23,0 | 43−%25,5 | 200−%10,0 | 155−%24,1 | 147−%26,9 | 44−%58,4 | 170−%16,3 | 140−%18,5 | 105+%183 | 37+%183 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 15 | 13 | 9−%60,8 | −6 | −4 | −6 | 18+%211 | 4+%131 | 1+%16,7 | 0,9+%352 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 11.020+%13,7 | 3.120+%119 | 10.852+%31,4 | 10.455+%49,5 | 7.337+%84,9 | 1.091−%32,7 | 6.310−%37,0 | 7.040+%104 | 2.003+%347 | 419+%89,2 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −321+%85,0 | −262+%145 | −174−%38,0 | −162+%107 | −131+%109 | −81+%268 | −215−%33,9 | −225+%480 | −22+%5,2 | −21+%491 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 11.342+%14,9 | 3.381+%120 | 11.026+%29,1 | 10.617+%50,1 | 7.468+%85,3 | 1.172−%28,7 | 6.525−%36,9 | 7.265+%108 | 2.030+%327 | 445+%97,6 |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | −5−%15,2 | −6+%970 | ||||||||
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 10.783−%66,9 | 4.169−%48,2 | 37.753+%104 | 30.831+%124 | 24.679+%285 | 6.154+%2.727 | 14.171−%36,4 | 15.399+%361 | 2.028−%1,2 | 2.052+%112 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 139 | 163 | −148 | 0−%100 | −4 | |||||
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 139 | 163 | −148 | 0−%100 | −4 | |||||
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 260+%182 | 207+%129 | 139+%190 | 68+%113 | 70 | 69 | 38 | −3−%58,2 | −4+%41,8 | −3−%94,3 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 260+%182 | 207+%129 | 139+%190 | 68+%113 | 70 | 69 | 38 | −3−%58,2 | −4+%41,8 | −3+%680 |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | −17.801+%15,7 | |||||||||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | −40.647+%3,3 | −37.540+%688 | −48.485+%32,8 | −32.004+%13,0 | −29.790+%110 | −4.367−%25,2 | −27.940+%97,9 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 2.404−%91,3 | 30.618+%374 | 22.194 | 25.630 | 20.948+%217 | 4.937−%15,0 | −254−%97,9 | −8.224+%131 | −2.166+%197 | −730 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −1.166−%88,8 | −11.306 | −7.240 | −10.380+%1.378 | −7.859 | 3.136+%12,2 | 6.942 | −7.149+%196 | −1.468−%4,7 | −1.541+%631 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −649−%10,9 | 178 | −617 | −503 | −552 | −382 | 31−%69,3 | 70+%756 | 5−%89,5 | 47−%23,8 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −517−%94,7 | −11.484 | −6.623 | −9.877+%830 | −7.308 | 3.519+%25,9 | 6.911 | −7.220+%198 | −1.473−%7,3 | −1.588+%481 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −24−%74,4 | 1.793 | −319 | −346−%46,1 | 15 | −457−%25,1 | 20−%94,6 | 264 | −379−%5,5 | −400+%1.148 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 1.793 | −319 | −346−%46,1 | 15 | −457−%25,1 | 20−%94,6 | 264 | −379−%5,5 | −400+%1.148 | |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | −4.196 | −1.584 | 2.633−%38,0 | 2.828 | 1.994 | 204−%88,7 | 3.243 | −1.967−%75,4 | −4.854+%89,2 | −2.565+%337 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 420−%80,6 | 378−%74,4 | 1.846 | 3.542 | 1.638 | 1.131 | −450+%0,3 | −311 | 637+%1.064 | 55 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 7.686−%52,8 | 20.879+%1.505 | 19.297 | 5.544 | 5.643 | −202 | −3.551 | 1.137−%80,9 | 3.620+%44,2 | 2.509+%450 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 7.686−%52,8 | 20.879+%1.505 | 19.297 | 5.544 | 5.643 | −202 | −3.551 | 1.137−%80,9 | 3.620+%44,2 | 2.509+%450 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | −20 | 372+%3.597 | 209 | 202+%615 | 226+%90,7 | 8−%88,9 | −59 | 91−%5,5 | 58+%1.148 | 5−%59,1 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | −161 | |||||||||
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −15 | 16.004 | 5.521 | 13.911+%106 | 12.336+%126 | 994 | −3.144 | 236 | −21 | 48 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 16.004 | 5.521 | 13.911+%106 | 12.336+%126 | 994 | −3.144 | 236 | −21 | 48 | |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 4.082+%2.422 | 247 | 10.329+%4.900 | 6.954+%5.982 | 124−%96,5 | −3.255+%330 | −524 | 241−%79,2 | 1.160+%89,6 | |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −120 | |||||||||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | −3.584 | 4.429−%52,5 | 10.972−%27,2 | 23.038+%59,1 | 13.975−%33,0 | 7.124−%32,5 | 11.455+%36,8 | −2.147 | 2.353+%174 | 829−%28,9 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −42+%80,2 | −11−%31,6 | −100−%16,1 | −38−%54,9 | −18−%50,5 | −12−%48,9 | −91−%68,0 | −197+%395 | −24+%321 | −6+%18,6 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −48−%75,6 | −151 | 0−%100 | −48+%177 | −17+%2.408 | |||||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −1.202−%92,8 | −14−%99,9 | −13.798−%64,7 | −13.364−%55,8 | −12.675−%48,2 | −7.976−%27,6 | −29.822−%24,5 | −22.808+%22,8 | −14.028+%467 | −2.473+%308 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 151+%5.798 | 146+%1.121.638 | 97+%175 | 4−%67,6 | 2−%90,6 | 0−%88,9 | 25+%119 | 8+%17,7 | 6+%40,0 | 4+%141 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 151+%5.798 | 146+%1.121.638 | 97+%175 | 4−%67,6 | 2−%90,6 | 0−%88,9 | 25+%119 | 8+%17,7 | 6+%40,0 | 4+%141 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −1.674−%90,1 | −422−%96,0 | −14.069−%64,2 | −13.530−%55,3 | −12.808−%47,9 | −8.058−%27,0 | −30.062−%24,5 | −23.041+%23,7 | −14.056+%463 | −2.498+%278 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −422−%96,0 | −14.069−%64,2 | −13.530−%55,3 | −12.808−%47,9 | −8.058−%27,0 | −30.062−%24,5 | −23.041+%23,7 | −14.056+%463 | −2.498+%278 | |
| Alınan Faiz | 321+%85,0 | 262+%145 | 174−%38,0 | 162+%107 | 131+%109 | 81+%268 | 215−%33,9 | 225+%480 | 22+%5,2 | 21+%491 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 7.565 | 458 | 1.853−%90,9 | −11.086 | −175−%82,4 | −736 | 15.545−%58,9 | 29.585+%81,0 | 9.918+%223 | 3.104 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | 0−%100 | −289+%735 | −3.415 | −1.431 | −26−%63,8 | −51−%92,6 | −416+%138 | −175+%1.499 | ||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 75.445+%69,5 | 41.272+%150 | 77.195−%9,5 | 43.889−%28,7 | 33.687−%11,4 | 12.613−%26,6 | 65.152−%35,9 | 70.436+%122 | 19.282+%146 | 7.847+%169 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 53.846+%21,0 | 20.439+%23,8 | 77.195−%9,5 | 43.889−%28,7 | 33.687−%11,4 | 12.613−%26,6 | 65.152−%35,9 | 70.436+%122 | 19.282+%233 | 5.786+%98,6 |
| İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri | 21.599 | 20.833 | 0−%100 | 2.061 | ||||||
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −43.008+%9,8 | −22.592+%35,1 | −78.029+%28,5 | −42.170+%12,4 | −29.644+%3,1 | −12.774−%6,3 | −46.394−%23,9 | −42.245+%257 | −7.187+%74,6 | −4.116+%41,5 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −42.971+%9,8 | −22.574+%35,2 | −77.964+%28,9 | −42.123+%12,8 | −29.630+%3,5 | −12.760−%6,0 | −46.211−%23,9 | −42.073+%259 | −7.120+%74,7 | −4.076+%41,4 |
| Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları | −38+%104 | −19+%1,2 | −65−%72,7 | −47−%74,4 | −14−%88,5 | −14−%76,7 | −183−%26,4 | −172+%55,7 | −67+%64,6 | −41+%49,5 |
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış | −14.164 | −15.971 | 11.700 | −4.083−%32,6 | 666 | 0−%100 | 0−%100 | 8.273 | ||
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış | 0−%100 | 1.042 | −6.356 | |||||||
| Ödenen Faiz | −10.707+%135 | −2.251+%6,4 | −8.724+%21,2 | −5.307−%14,7 | −3.452−%13,0 | −1.617−%8,1 | −5.498−%43,9 | −6.884+%144 | −1.709+%226 | −495+%103 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 0−%100 | 8.667+%10.768 | 55 | −52 | 44 | |||||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 2.737+%87,0 | 4.862 | −1.121−%71,5 | −1.450−%63,9 | 1.108 | −1.601 | −3.064 | 4.432 | −1.828 | 1.437+%405 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | −279−%3,5 | −679−%78,3 | −559−%78,0 | −366−%79,2 | −221−%79,7 | −2.335+%227 | −494−%83,2 | 461+%51,2 | 305+%617 | |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 2.737+%87,0 | 4.583 | −1.800−%74,5 | −2.008−%69,3 | 741 | −1.822 | −5.399 | 3.938 | −1.367 | 1.742+%433 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1.266−%62,6 | 1.183−%62,6 | 2.875−%71,1 | 2.755−%71,1 | 2.563−%71,1 | 2.418−%71,1 | 7.596+%298 | 1.323−%77,5 | 2.170+%407 | 428+%323 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −191−%60,5 | |||||||||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 3.812−%12,7 | 5.767+%639 | 1.075−%62,6 | 747−%75,0 | 3.305+%34,5 | 596−%93,4 | 2.197−%71,1 | 5.261+%298 | 803−%63,0 | 2.170+%407 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporda önceki yılın aynı dönemine göre değişimdir.
Son rapor 10 Ağustos 2026 tarihinde açıklandı.
Bu sayfa bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.