Sabancı Holding'in nakit akışı nasıl?
2025 yılında işletme faaliyetlerinden 87,2 Mrd ₺ nakit girişi, yatırım faaliyetlerinden 250 Mrd ₺ nakit çıkışı, finansman faaliyetlerinden 184 Mrd ₺ nakit girişi oldu.
Nakit nereden geldi, nereye gitti?
2025Nakit akışı kalemleri dönemlere göre nasıl değişti?
Yıllık dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 87.229−%43,1 | −90.811 | 21.140 | 41.902+%10,0 | 38.078 |
| Dönem Karı (Zararı) | 7.617 | −30.720 | 19.847−%67,6 | 82.387+%300 | 20.571+%131 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 7.654 | −30.720 | 19.849−%67,6 | 82.389+%300 | 20.579+%131 |
| Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | −38+%10.490 | −0,3−%92,3 | −2−%38,5 | −2−%69,6 | −8+%11,7 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 171.514−%16,3 | 11.864+%148 | 3.475 | −33.683+%455 | −6.071 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 28.645+%9,1 | 20.056+%14,8 | 12.102+%10,7 | 3.475+%63,6 | 2.124+%29,4 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | −1.322 | 2.721+%150 | 909+%49,0 | −83 | 41−%92,3 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 52−%81,9 | 218 | 154−%1,1 | −39 | 4−%57,2 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 25−%80,2 | 95−%39,9 | 110+%170 | −41 | 34+%81,3 |
| Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −1.399 | 1.497+%166 | 390−%5,7 | −3 | 1−%85,5 |
| Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 842+%129 | 255 | ||
| Satış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0,2−%99,8 | 69+%8.778 | 0,5+%84,5 | 0,1−%91,8 | 2−%99,7 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 59.528+%26,8 | 26.590+%12,9 | 16.312−%51,7 | 20.515+%256 | 5.762−%12,8 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 12.663−%8,4 | 1.268−%19,4 | 1.090+%47,3 | 451+%118 | 207+%69,2 |
| Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 20.064+%261 | 5.555−%14,4 | |||
| Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 46.865+%41,4 | 25.322+%15,2 | 15.222−%54,0 | ||
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 14.981+%75,1 | 6.535−%61,3 | 11.694 | −53.569+%628 | −7.360+%105 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −53.569+%628 | −7.360+%105 | |||
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 14.981+%75,1 | 6.535−%61,3 | 11.694 | ||
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 7.461 | −16.475−%34,5 | −17.417−%14,6 | −6.566+%7,7 | −6.095 |
| Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler | 60 | ||||
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | −7.937 | 13.248 | −10.596+%2.049 | −1.544+%12,1 | −1.378+%575 |
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | −7.937 | 13.248 | −10.596+%2.049 | −1.544+%12,1 | −1.378+%575 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | −4.661+%106 | −1.725−%91,3 | −13.668−%23,5 | −11.680+%319 | −2.787+%81,8 |
| İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler | −4.661+%106 | −1.725−%91,3 | −13.668−%23,5 | −11.680+%319 | −2.787+%81,8 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 21.937+%11,9 | 14.970−%63,1 | 28.103−%24,6 | 20.362+%286 | 5.274+%132 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | −89+%66,3 | −41 | 0,5 | −1.886+%542 | −294+%143 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −294+%143 | ||||
| Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −89+%66,3 | −41 | 0,5 | −1.886+%542 | |
| İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −2.766 | ||||
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | −23.965−%60,5 | 0−%100 | −1.359 | ||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 52.971−%50,3 | −54.014+%56,1 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | −73.794 | −47.947 | 24.256 | 7.435−%73,1 | 27.626 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | −60.031+%37,8 | −21.440+%115 | −8.383 | 3.573 | −10.749+%459 |
| Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabındaki Azalış (Artış) | −97.391−%52,3 | −32.857−%74,7 | −90.088 | −32.797−%16,3 | −39.188+%138 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −3.107−%24,0 | 1.123−%39,9 | 1.138+%89,3 | −2.020−%16,7 | −2.424+%952 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −3.107−%24,0 | 1.123−%39,9 | 1.138+%89,3 | −2.424+%952 | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış) | −538.330+%3,3 | 26.311−%62,6 | 48.703+%381 | −236.831+%101 | −117.612+%116 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −12.008−%19,3 | −5.356 | 95 | −5.356 | 4.110 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −12.008−%19,3 | 95 | 4.110 | ||
| Türev Varlıklardaki Azalış (Artış) | −20.548+%84,4 | 14.459+%93,5 | 5.174−%57,9 | −17.047+%1.575 | |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 5.044−%15,9 | 4.581 | −1.027+%1,7 | −5.715+%52,8 | −3.739+%475 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | −1.725+%738 | −157−%96,2 | −2.868−%86,1 | −13.997+%3.087 | −439+%43,1 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 7.719−%30,5 | −3.537 | 1.564−%3,6 | 6.601+%90,9 | 3.458+%236 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 7.719−%30,5 | −3.537 | 1.564−%3,6 | 3.458+%236 | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış) | 599.776−%22,3 | −21.307 | 78.583 | 266.688+%39,9 | 190.621+%223 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 52.991+%16,5 | −1.445 | 6.699−%64,9 | 40.738+%52,7 | 26.682+%636 |
| Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | −8.711−%48,9 | ||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 52.991+%16,5 | −1.445 | 6.699−%64,9 | 26.682+%636 | |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −6.184−%43,2 | −8.320−%62,4 | −15.335 | −4.738−%21,6 | −6.045+%629 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | −6.184−%43,2 | −8.320−%62,4 | −15.335 | −4.738−%21,6 | −6.045+%629 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 105.337−%44,4 | −66.802 | 47.578 | 56.139+%33,3 | 42.127+%4.213 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −6.441−%18,8 | −2.489+%60,4 | −1.075+%409 | −128+%113 | −60−%8,5 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −11.667−%58,6 | −21.520−%42,4 | −25.889−%18,1 | −14.225+%281 | −3.731+%84,4 |
| Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları | 0 | 0−%100 | 526−%50,5 | 116 | −258 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −250.255−%4,3 | 10.252 | −27.853 | −65.291+%17,8 | −55.446+%202 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | 0−%100 | −10.517 | −1.700 | 3.499 | |
| İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri | 3.070 | ||||
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | −1.517 | −241 | −203+%144 | ||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1.883+%60,8 | 892−%17,8 | 1.534−%57,6 | 2.593+%269 | 703+%121 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1.883+%60,8 | 892−%17,8 | 1.534−%57,6 | 2.593+%269 | 703+%121 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −35.425−%4,0 | −28.198−%12,0 | −22.978+%57,7 | −7.520+%198 | −2.520+%39,1 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −35.425−%4,0 | −28.198−%12,0 | −22.978+%57,7 | −7.520+%198 | −1.301+%11,6 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −1.219+%88,7 | ||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | −20 | 198 | |||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −220 | 0−%100 | −6−%54,6 | ||
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları | −64.452+%13,3 | −56.891+%224 | |||
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri | −10.465 | ||||
| Alınan Temettüler | 4.460−%0,2 | 4.436−%32,0 | 4.517−%10,9 | 2.555+%93,2 | 1.322+%208 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −219.635+%1,6 | 43.441 | 164 | −1.351 | |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 184.041+%50,0 | 91.587+%57,8 | 40.191+%146 | 12.147−%70,0 | 40.450+%217 |
| Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri | 139−%13,5 | ||||
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | −28−%61,2 | −55−%98,8 | −3.084+%9,1 | 0−%100 | |
| İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −28−%61,2 | −55−%98,8 | −3.084+%9,1 | ||
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0−%100 | 4.844+%21,0 | 1.363+%878 | −108 |
| Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0−%100 | 4.844+%21,0 | 723 | −108 |
| İşletmenin Aldığı Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 640+%359 | ||||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 313.167+%49,4 | 160.177+%40,4 | 79.024+%56,4 | 30.657−%37,2 | 48.841+%156 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 313.167+%49,4 | 160.177+%40,4 | 79.024+%56,4 | 48.841+%156 | |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −105.785+%83,1 | −44.146+%38,7 | −22.044−%17,9 | −16.305+%155 | −6.401+%27,0 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −105.785+%83,1 | −44.146+%38,7 | −22.044−%17,9 | −6.401+%27,0 | |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −5.586+%15,6 | −3.693+%20,6 | −2.121+%21,6 | −1.059+%26,3 | −839+%19,6 |
| Ödenen Temettüler | −11.458−%38,6 | −16.396−%16,0 | −13.518+%140 | −2.528+%113 | −1.188+%65,0 |
| Alınan Faiz | −2.909+%29,0 | 20+%247 | 6 | ||
| Ödenen Faiz | −6.268+%11,4 | −4.300+%2,4 | |||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 21.016+%45,6 | 11.029−%78,1 | 33.478 | −11.243 | 23.081 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 14.621%0,0 | 11.170−%63,7 | −38.638−%17,8 | 13.530+%2,4 | 13.209+%276 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 35.637+%22,6 | 22.199−%72,7 | −5.160−%89,9 | 2.288−%93,7 | 36.291 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 129.962−%19,4 | 123.232−%4,1 | 89.044−%36,5 | 51.776+%234 | 15.485−%16,4 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −45.428−%24,8 | −46.142−%46,7 | |||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 120.171−%7,5 | 99.290−%19,4 | 83.884−%5,8 | 54.063+%4,4 | 51.776+%234 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporun önceki yıl sütununa göre değişimdir.
Çeyreklik dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | Ocak–Haziran 2026 | Ocak–Mart 2026 | Ocak–Aralık 2025 | Ocak–Eylül 2025 | Ocak–Haziran 2025 | Ocak–Mart 2025 | Ocak–Aralık 2024 | Ocak–Aralık 2023 | Ocak–Aralık 2022 | Ocak–Aralık 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 30.665−%78,1 | 7.674−%94,0 | 87.229−%43,1 | −68.215−%18,2 | 5.664 | 34.816 | −90.811 | 21.140 | 41.902+%10,0 | 38.078 |
| Dönem Karı (Zararı) | 17.918 | 31 | 7.617 | −2.535−%91,7 | −2.667−%86,6 | −4.468−%69,7 | −30.720 | 19.847−%67,6 | 82.387+%300 | 20.571+%131 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 17.922 | 34 | 7.654 | −2.535−%91,7 | −2.666−%86,6 | −4.468−%69,7 | −30.720 | 19.849−%67,6 | 82.389+%300 | 20.579+%131 |
| Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | −4+%2.272 | −4+%3.947 | −38+%10.490 | −0,2−%31,5 | −0,1 | −0,1 | −0,3−%92,3 | −2−%38,5 | −2−%69,6 | −8+%11,7 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 146.436+%32,5 | 95.157+%290 | 171.514−%16,3 | 28.476+%86,1 | 18.904−%29,3 | −21.929+%22,0 | 11.864+%148 | 3.475 | −33.683+%455 | −6.071 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 17.335+%5,2 | 8.227+%6,5 | 28.645+%9,1 | 20.032+%7,5 | 12.476+%8,8 | 5.900+%5,8 | 20.056+%14,8 | 12.102+%10,7 | 3.475+%63,6 | 2.124+%29,4 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 102−%12,6 | 110+%267 | −1.322 | −1.308 | 89−%76,1 | 23−%89,7 | 2.721+%150 | 909+%49,0 | −83 | 41−%92,3 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −8 | 44+%151 | 52−%81,9 | −0,9 | 107−%55,9 | 13−%93,1 | 218 | 154−%1,1 | −39 | 4−%57,2 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 111 | −52 | 25−%80,2 | −60 | −18 | 9 | 95−%39,9 | 110+%170 | −41 | 34+%81,3 |
| Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 118 | −1.399 | −1.248 | 1.497+%166 | 390−%5,7 | −3 | 1−%85,5 | ||
| Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 | 0−%100 | 842+%129 | 255 | |||||
| Satış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 0,6+%109 | 0,2−%99,8 | 0,5−%99,5 | 0,7−%97,8 | 0−%100 | 69+%8.778 | 0,5+%84,5 | 0,1−%91,8 | 2−%99,7 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 43.014+%55,4 | 24.447+%82,3 | 59.528+%26,8 | 37.022+%65,7 | 20.954+%103 | 10.247+%91,1 | 26.590+%12,9 | 16.312−%51,7 | 20.515+%256 | 5.762−%12,8 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 12.800+%1.186 | 11.111+%2.959 | 12.663−%8,4 | 1.420+%2,6 | 754+%7,2 | 278−%18,1 | 1.268−%19,4 | 1.090+%47,3 | 451+%118 | 207+%69,2 |
| Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 20.064+%261 | 5.555−%14,4 | ||||||||
| Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 30.214+%13,2 | 13.336+%2,2 | 46.865+%41,4 | 35.602+%69,8 | 20.200+%110 | 9.969+%98,5 | 25.322+%15,2 | 15.222−%54,0 | ||
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 22.680−%28,7 | 13.151 | 14.981+%75,1 | 19.964−%22,1 | 24.067−%28,6 | −5.972 | 6.535−%61,3 | 11.694 | −53.569+%628 | −7.360+%105 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −5.972 | −53.569+%628 | −7.360+%105 | |||||||
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 22.680−%28,7 | 13.151 | 14.981+%75,1 | 19.964−%22,1 | 24.067−%28,6 | 6.535−%61,3 | 11.694 | |||
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | −2.840+%5,0 | −3.221−%78,5 | 7.461 | 5.550 | 57 | −11.419+%10,4 | −16.475−%34,5 | −17.417−%14,6 | −6.566+%7,7 | −6.095 |
| Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler | 60 | |||||||||
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 32.739 | 26.072 | −7.937 | −7.394 | −1.822 | −9.501+%42,0 | 13.248 | −10.596+%2.049 | −1.544+%12,1 | −1.378+%575 |
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 32.739 | 26.072 | −7.937 | −7.394 | −1.822 | −9.501+%42,0 | 13.248 | −10.596+%2.049 | −1.544+%12,1 | −1.378+%575 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | −5.340+%296 | −2.039 | −4.661+%106 | −3.233+%199 | −1.020+%81,3 | 499 | −1.725−%91,3 | −13.668−%23,5 | −11.680+%319 | −2.787+%81,8 |
| İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler | −5.340+%296 | −2.039 | −4.661+%106 | −3.233+%199 | −1.020+%81,3 | 499 | −1.725−%91,3 | −13.668−%23,5 | −11.680+%319 | −2.787+%81,8 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 19.777+%108 | 9.829+%21,6 | 21.937+%11,9 | 12.514−%20,9 | 7.198−%32,3 | 6.175−%21,1 | 14.970−%63,1 | 28.103−%24,6 | 20.362+%286 | 5.274+%132 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | −736+%11.024 | −14+%17,2 | −89+%66,3 | 25 | −5−%96,1 | −9+%1.533 | −41 | 0,5 | −1.886+%542 | −294+%143 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −294+%143 | |||||||||
| Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −736+%11.024 | −14+%17,2 | −89+%66,3 | 25 | −5−%96,1 | −9+%1.533 | −41 | 0,5 | −1.886+%542 | |
| İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −10.299 | −2.766 | ||||||||
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | −23.965−%60,5 | 0−%100 | −1.359 | |||||||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 30.004−%4,3 | 18.594−%37,4 | 52.971−%50,3 | −54.696−%7,2 | −43.091+%3,5 | −17.873−%17,4 | −54.014+%56,1 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | −113.844 | −66.448 | −73.794 | −84.821+%89,2 | −5.594−%77,1 | 62.335+%546 | −47.947 | 24.256 | 7.435−%73,1 | 27.626 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | −40.773+%27,1 | −28.604+%2,8 | −60.031+%37,8 | −35.719+%57,5 | −17.680+%55,8 | −17.264+%82,3 | −21.440+%115 | −8.383 | 3.573 | −10.749+%459 |
| Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabındaki Azalış (Artış) | −9.676 | 53.948+%245 | −97.391−%52,3 | 116.032+%7,5 | 103.025+%266 | 55.620−%30,9 | −32.857−%74,7 | −90.088 | −32.797−%16,3 | −39.188+%138 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −1.857−%63,5 | −2.013+%24,9 | −3.107−%24,0 | −276+%13,7 | −1.363 | 268 | 1.123−%39,9 | 1.138+%89,3 | −2.020−%16,7 | −2.424+%952 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −1.857−%63,5 | −2.013+%24,9 | −3.107−%24,0 | −276+%13,7 | −1.363 | 268 | 1.123−%39,9 | 1.138+%89,3 | −2.424+%952 | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış) | −309.948+%29,9 | −109.231+%15,4 | −538.330+%3,3 | −12.185 | 45.781+%56,3 | 64.292−%6,9 | 26.311−%62,6 | 48.703+%381 | −236.831+%101 | −117.612+%116 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −2.579−%72,2 | −1.529 | −12.008−%19,3 | −2.624−%75,4 | −2.746+%162 | 3.038 | −5.356 | 95 | −5.356 | 4.110 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −2.579−%72,2 | −1.529 | −12.008−%19,3 | −2.624−%75,4 | −2.746+%162 | 95 | 4.110 | |||
| Türev Varlıklardaki Azalış (Artış) | −5.738−%63,1 | −4.478−%37,1 | −20.548+%84,4 | −5.927 | −4.838 | −1.261 | 14.459+%93,5 | 5.174−%57,9 | −17.047+%1.575 | |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 8.141+%136 | 89−%95,7 | 5.044−%15,9 | 2.821−%26,5 | 2.613+%215 | 1.579 | 4.581 | −1.027+%1,7 | −5.715+%52,8 | −3.739+%475 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | −24.710+%30.503 | −14.353+%1.937 | −1.725+%738 | −442−%93,8 | −61−%91,5 | −538 | −157−%96,2 | −2.868−%86,1 | −13.997+%3.087 | −439+%43,1 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −11.976 | −3.457−%28,1 | 7.719−%30,5 | −5.928−%25,1 | −5.760−%37,5 | −7.444+%0,2 | −3.537 | 1.564−%3,6 | 6.601+%90,9 | 3.458+%236 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | −11.976 | −3.457−%28,1 | 7.719−%30,5 | −5.928−%25,1 | −5.760−%37,5 | −7.444+%0,2 | −3.537 | 1.564−%3,6 | 3.458+%236 | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış) | 274.042−%1,4 | 26.915−%85,4 | 599.776−%22,3 | −140.999−%9,6 | −117.570+%112 | −56.945−%55,1 | −21.307 | 78.583 | 266.688+%39,9 | 190.621+%223 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 48.211+%172 | −4.500 | 52.991+%16,5 | 2.176−%91,0 | −6.858−%55,7 | 17.314+%85,0 | −1.445 | 6.699−%64,9 | 40.738+%52,7 | 26.682+%636 |
| Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | −8.711−%48,9 | |||||||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 48.211+%172 | −4.500 | 52.991+%16,5 | 2.176−%91,0 | −6.858−%55,7 | 17.314+%85,0 | −1.445 | 6.699−%64,9 | 26.682+%636 | |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −36.979+%20.155 | 20.765+%332 | −6.184−%43,2 | −1.750−%92,1 | −138−%94,2 | 3.676 | −8.320−%62,4 | −15.335 | −4.738−%21,6 | −6.045+%629 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | −36.979+%20.155 | 20.765+%332 | −6.184−%43,2 | −1.750−%92,1 | −138−%94,2 | 3.676 | −8.320−%62,4 | −15.335 | −4.738−%21,6 | −6.045+%629 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 50.511−%65,5 | 28.740−%77,6 | 105.337−%44,4 | −58.880−%2,2 | 10.644 | 35.939 | −66.802 | 47.578 | 56.139+%33,3 | 42.127+%4.213 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −2.982+%476 | −5.501+%2.740 | −6.441−%18,8 | −937−%20,6 | −392−%41,1 | −148−%54,7 | −2.489+%60,4 | −1.075+%409 | −128+%113 | −60−%8,5 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −16.863+%178 | −15.565+%1.121 | −11.667−%58,6 | −8.398−%61,9 | −4.588−%69,3 | −974−%68,6 | −21.520−%42,4 | −25.889−%18,1 | −14.225+%281 | −3.731+%84,4 |
| Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0−%100 | 526−%50,5 | 116 | −258 | |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −87.676−%58,0 | −20.574−%75,0 | −250.255−%4,3 | −51.866 | −54.928 | −870−%87,5 | 10.252 | −27.853 | −65.291+%17,8 | −55.446+%202 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | 0 | 0 | 0−%100 | 0−%100 | −10.517 | −1.700 | 3.499 | |||
| İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri | 19.781 | 3.070 | ||||||||
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | −1.217−%39,3 | 0 | −1.517 | −1.517 | −1.517 | −241 | −203+%144 | |||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1.933+%230 | 373+%85,8 | 1.883+%60,8 | 1.428+%141 | 442−%8,2 | 151−%57,5 | 892−%17,8 | 1.534−%57,6 | 2.593+%269 | 703+%121 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1.933+%230 | 373+%85,8 | 1.883+%60,8 | 1.428+%141 | 442−%8,2 | 151−%57,5 | 892−%17,8 | 1.534−%57,6 | 2.593+%269 | 703+%121 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −17.768−%3,2 | −9.044+%18,1 | −35.425−%4,0 | −21.211−%12,4 | −13.899−%0,9 | −5.850−%6,5 | −28.198−%12,0 | −22.978+%57,7 | −7.520+%198 | −2.520+%39,1 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −17.768−%3,2 | −9.044+%18,1 | −35.425−%4,0 | −21.211−%12,4 | −13.899−%0,9 | −5.850−%6,5 | −28.198−%12,0 | −22.978+%57,7 | −7.520+%198 | −1.301+%11,6 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −1.219+%88,7 | |||||||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 0,1−%94,1 | −20 | 0−%100 | 0,9−%46,5 | 0,9−%23,3 | 198 | |||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −220 | 0−%100 | −6−%54,6 | |||||||
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları | −64.452+%13,3 | −56.891+%224 | ||||||||
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri | −10.465 | |||||||||
| Alınan Temettüler | 4.205−%24,1 | 0−%100 | 4.460−%0,2 | 4.460−%1,1 | 4.460+%6,6 | 3.104 | 4.436−%32,0 | 4.517−%10,9 | 2.555+%93,2 | 1.322+%208 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −94.610−%51,4 | −11.903−%84,9 | −219.635+%1,6 | −35.025 | −44.414 | 1.724 | 43.441 | 164 | −1.351 | |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 76.574−%36,9 | 24.857−%23,0 | 184.041+%50,0 | 148.975+%107 | 88.987+%67,9 | 24.674−%29,8 | 91.587+%57,8 | 40.191+%146 | 12.147−%70,0 | 40.450+%217 |
| Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri | 139−%13,5 | |||||||||
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | 0−%100 | 0−%100 | −28−%61,2 | −7−%82,8 | −7−%77,8 | −6−%62,6 | −55−%98,8 | −3.084+%9,1 | 0−%100 | |
| İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0−%100 | 0−%100 | −28−%61,2 | −7−%82,8 | −7−%77,8 | −6−%62,6 | −55−%98,8 | −3.084+%9,1 | ||
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0−%100 | 4.844+%21,0 | 1.363+%878 | −108 |
| Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0−%100 | 4.844+%21,0 | 723 | −108 | |
| İşletmenin Aldığı Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 640+%359 | |||||||||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 121.756−%38,4 | 75.498−%10,9 | 313.167+%49,4 | 434.003+%197 | 149.689+%41,4 | 64.785+%12,3 | 160.177+%40,4 | 79.024+%56,4 | 30.657−%37,2 | 48.841+%156 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 121.756−%38,4 | 75.498−%10,9 | 313.167+%49,4 | 434.003+%197 | 149.689+%41,4 | 64.785+%12,3 | 160.177+%40,4 | 79.024+%56,4 | 48.841+%156 | |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −29.485−%49,9 | −35.666+%3,9 | −105.785+%83,1 | −265.668+%464 | −44.554+%48,2 | −26.222+%129 | −44.146+%38,7 | −22.044−%17,9 | −16.305+%155 | −6.401+%27,0 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −29.485−%49,9 | −35.666+%3,9 | −105.785+%83,1 | −265.668+%464 | −44.554+%48,2 | −26.222+%129 | −44.146+%38,7 | −22.044−%17,9 | −6.401+%27,0 | |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −2.071−%33,8 | −1.805+%10,1 | −5.586+%15,6 | −3.757+%14,9 | −2.368+%31,9 | −1.253+%11,7 | −3.693+%20,6 | −2.121+%21,6 | −1.059+%26,3 | −839+%19,6 |
| Ödenen Temettüler | −11.213−%21,1 | −11.044−%25,8 | −11.458−%38,6 | −11.445−%41,8 | −11.451−%37,6 | −11.372+%35,3 | −16.396−%16,0 | −13.518+%140 | −2.528+%113 | −1.188+%65,0 |
| Alınan Faiz | −2.909+%29,0 | 20+%247 | 6 | |||||||
| Ödenen Faiz | −2.414+%738 | −2.126+%29,2 | −6.268+%11,4 | −4.151−%6,8 | −2.322−%11,6 | −1.258−%18,5 | −4.300+%2,4 | |||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 19.563−%62,7 | 11.957−%84,4 | 21.016+%45,6 | 28.893+%118 | 39.724+%40,0 | 58.621+%3.457 | 11.029−%78,1 | 33.478 | −11.243 | 23.081 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 6−%100,0 | 1.757−%89,1 | 14.621%0,0 | 14.011−%8,8 | 13.033+%50,3 | 12.294+%61,6 | 11.170−%63,7 | −38.638−%17,8 | 13.530+%2,4 | 13.209+%276 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 19.569−%71,9 | 13.714−%85,2 | 35.637+%22,6 | 42.904+%49,9 | 52.757+%42,4 | 70.915+%666 | 22.199−%72,7 | −5.160−%89,9 | 2.288−%93,7 | 36.291 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 141.511−%7,6 | 132.236−%7,6 | 129.962−%19,4 | 124.575−%18,0 | 115.879−%18,0 | 109.313−%18,0 | 123.232−%4,1 | 89.044−%36,5 | 51.776+%234 | 15.485−%16,4 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −23.061+%2,4 | −13.402−%21,0 | −45.428−%24,8 | −37.819−%22,7 | −17.051−%47,9 | −12.966−%34,4 | −46.142−%46,7 | |||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 138.020−%31,1 | 132.549−%39,4 | 120.171−%7,5 | 129.660−%1,5 | 151.584+%4,1 | 167.262+%36,2 | 99.290−%19,4 | 83.884−%5,8 | 54.063+%4,4 | 51.776+%234 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporda önceki yılın aynı dönemine göre değişimdir.
Son rapor 12 Ağustos 2026 tarihinde açıklandı.
Bu sayfa bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.