Reysaş Taşımacılık ve Lojistik'in nakit akışı nasıl?
2025 yılında işletme faaliyetlerinden 5,9 Mrd ₺ nakit girişi, yatırım faaliyetlerinden 4,9 Mrd ₺ nakit çıkışı, finansman faaliyetlerinden 627 Mn ₺ nakit girişi oldu.
Nakit nereden geldi, nereye gitti?
2025Nakit akışı kalemleri dönemlere göre nasıl değişti?
Yıllık dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | Enflasyon düzeltmeli | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 5.944+%54,2 | 2.465+%27,3 | 1.342+%12,9 | 116+%26,5 | 91−%39,1 |
| Dönem Karı (Zararı) | 3.591−%8,1 | 1.393+%30,3 | 741+%196 | 222 | −75+%64,8 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 3.591−%8,1 | −75+%64,8 | |||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 1.554 | 756−%38,8 | 856+%1.230 | 25−%90,5 | 264+%21,8 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 65+%12,7 | 0−%100 | |||
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 918+%29,9 | 32−%30,7 | 32 | 58+%23,5 | |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | −6−%24,8 | −102 | 330+%232 | 159+%1.932 | 8+%17,4 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 1+%77,4 | ||||
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 6+%0,5 | ||||
| Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0,6 | ||||
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 987−%28,5 | 0−%100 | 2 | ||
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −1+%9,4 | ||||
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 4+%4.226 | ||||
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 216+%27,2 | ||||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | −216−%55,6 | 0−%100 | −5+%52,9 | ||
| İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler | −5+%52,9 | ||||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 1.808+%628 | 825+%16,0 | 493 | −200+%1.310 | −14 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | −0,8−%61,6 | ||||
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −0,8−%61,6 | ||||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | −1.936−%7,6 | ||||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 799+%296 | 317 | −255 | −131+%51,5 | −87+%262 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | −164−%38,5 | 0,3 | |||
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 396 | −516 | 56 | −196+%502 | −33+%22,7 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 5+%35,4 | ||||
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −196+%417 | −38+%24,4 | |||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −112 | 548 | −187−%1,7 | 0,9 | −12+%1.036 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −4+%247 | ||||
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −8+%70.672 | ||||
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | −46 | 178 | −115+%1.383 | −8+%386 | −2 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | −218 | −12+%422 | |||
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 705+%22,5 | 440 | −28 | 83 | −9 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | −22 | ||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 13+%303 | ||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 24 | 3+%658 | |||
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 210 | −98 | 87−%94,0 | 38 | −5 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | −15 | ||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 10+%204 | ||||
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 20−%37,7 | −7−%2,5 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −17−%73,9 | −235+%135 | −69−%49,6 | −49+%364 | −11+%150 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | −17−%73,9 | −11+%150 | |||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 5.944+%54,2 | 2.465+%27,3 | 1.342+%12,9 | 116+%13,6 | 102−%30,7 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −9 | ||||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −1,0 | ||||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −4.887+%7,6 | −4.827+%25,3 | −2.668+%457 | −1.288+%294 | −327+%110 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 39 | −4.623+%40,7 | −184 | 0−%100 | 16−%8,0 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 39 | 16−%8,0 | |||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −1.551−%34,8 | −204−%23,3 | −2.277+%233 | −1.288+%2.451 | −50−%48,6 |
| Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri | 0−%100 | −208 | 0 | ||
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −1.551−%34,7 | −50−%48,6 | |||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 3+%49,6 | 0−%100 | |||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −3.420+%54,7 | −293+%273 | |||
| Alınan Temettüler | 42−%10,9 | 0 | |||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 627−%40,2 | 2.660+%13,3 | 1.626 | 1.304+%234 | 390+%144 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | 2.191−%37,5 | 0−%100 | −4 | ||
| İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −4 | ||||
| Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları) | −1+%139 | ||||
| İşletmenin Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 2.191−%37,5 | 0 | |||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 5.415+%35,9 | −384 | 857−%1,3 | 869−%37,5 | |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 5.415+%35,9 | −384 | 101−%88,3 | 869−%37,5 | |
| Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri | 756 | 0 | |||
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −4.089+%163 | 63 | −420 | 0−%100 | −702−%43,2 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 405 | 2.430 | 446+%95,2 | 229 | |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −4.089+%163 | −702−%43,2 | |||
| Ödenen Faiz | −2.216−%6,8 | 0 | |||
| Alınan Faiz | 1.518+%52,2 | 0 | |||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 1.684+%363 | 298−%30,9 | 299−%55,4 | 132−%14,9 | 155+%0,6 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 1 | 0 | |||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 1.686+%363 | 298−%30,9 | 299−%55,4 | 132−%14,9 | 155+%0,6 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 2.866+%14,6 | 1.912+%29,1 | 1.025+%133 | 440+%54,2 | 285+%117 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 4.552+%58,8 | 2.210+%15,6 | 1.324+%19,4 | 572+%29,9 | 440+%54,2 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporun önceki yıl sütununa göre değişimdir.
Çeyreklik dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | Enflasyon düzeltmeli | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | Ocak–Haziran 2026 | Ocak–Mart 2026 | Ocak–Aralık 2025 | Ocak–Eylül 2025 | Ocak–Haziran 2025 | Ocak–Mart 2025 | Ocak–Aralık 2024 | Ocak–Aralık 2023 | Ocak–Aralık 2022 | Ocak–Aralık 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −1.846 | 1.455−%41,1 | 5.944+%54,2 | 2.439+%5,2 | 1.172−%52,5 | 514−%0,6 | 2.465+%27,3 | 1.342+%12,9 | 116+%26,5 | 91−%39,1 |
| Dönem Karı (Zararı) | 489+%21,2 | 395 | 3.591−%8,1 | 1.114−%73,7 | 306−%83,1 | −336 | 1.393+%30,3 | 741+%196 | 222 | −75+%64,8 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 3.591−%8,1 | 1.114−%73,7 | 306−%83,1 | −336 | −75+%64,8 | |||||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 2.371−%40,2 | 900−%72,9 | 1.554 | 1.268 | 1.502 | 1.783 | 756−%38,8 | 856+%1.230 | 25−%90,5 | 264+%21,8 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 534−%18,3 | 280−%9,0 | 918+%29,9 | 799+%1.745 | 495+%1.377 | 235+%586 | 32−%30,7 | 32 | 58+%23,5 | |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | −12 | −4 | 65+%12,7 | 0−%100 | ||||||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 19 | 6−%68,2 | −6−%24,8 | −41−%87,9 | −43−%9,7 | 13 | −102 | 330+%232 | 159+%1.932 | 8+%17,4 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 1+%77,4 | |||||||||
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 6+%0,5 | |||||||||
| Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0,6 | |||||||||
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 220−%81,7 | 168−%48,9 | 987−%28,5 | 849 | 908 | 391 | 0−%100 | 2 | ||
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −1+%9,4 | |||||||||
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 4+%4.226 | |||||||||
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 310+%35.921 | 114−%32,6 | 0,7 | 0,2 | 216+%27,2 | |||||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | 78+%2.045 | −76 | −216−%55,6 | 21 | 3 | 3 | 0−%100 | −5+%52,9 | ||
| İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler | −5+%52,9 | |||||||||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 457−%72,3 | 208−%89,4 | 1.808+%628 | 1.477 | 1.250 | 1.139 | 825+%16,0 | 493 | −200+%1.310 | −14 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | −0,8−%61,6 | |||||||||
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −0,8−%61,6 | |||||||||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 765+%48,3 | 203−%20,2 | −1.936−%7,6 | −1.836 | −1.111 | 2 | ||||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | −4.688+%458 | 171 | 799+%296 | 65 | −636 | −933+%285 | 317 | −255 | −131+%51,5 | −87+%262 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | −4.650 | 267+%19,4 | −164−%38,5 | 880 | 161 | −171 | 0,3 | |||
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 34−%88,9 | 25 | 396 | 156 | 232+%68,6 | −401−%75,8 | −516 | 56 | −196+%502 | −33+%22,7 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 5+%35,4 | |||||||||
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −196+%417 | −38+%24,4 | ||||||||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 59 | −145 | −112 | −288 | −283 | 30 | 548 | −187−%1,7 | 0,9 | −12+%1.036 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −4+%247 | |||||||||
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −8+%70.672 | |||||||||
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | −26 | 14 | −46 | 80−%23,4 | 62−%54,0 | −15 | 178 | −115+%1.383 | −8+%386 | −2 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 141 | 123+%72,4 | −218 | −84 | −54 | 54 | −12+%422 | |||
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −324−%65,7 | −370−%59,2 | 705+%22,5 | −675−%37,4 | −714+%68,8 | −693 | 440 | −28 | 83 | −9 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | −22 | |||||||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 13+%303 | |||||||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 19−%30,5 | 61+%4,1 | 24 | 20 | 20 | 45 | 3+%658 | |||
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −11−%89,8 | 67−%71,5 | 210 | −52−%84,0 | −85 | 179+%382 | −98 | 87−%94,0 | 38 | −5 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | −15 | |||||||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 10+%204 | |||||||||
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 0−%100,0 | 19−%20,1 | 20−%37,7 | 27 | 25 | 39 | −7−%2,5 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 71 | 111+%118 | −17−%73,9 | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | −235+%135 | −69−%49,6 | −49+%364 | −11+%150 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | −17−%73,9 | −11+%150 | ||||||||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | −1.828 | 1.466−%41,1 | 5.944+%54,2 | 2.448+%5,6 | 1.172−%52,5 | 514−%0,5 | 2.465+%27,3 | 1.342+%12,9 | 116+%13,6 | 102−%30,7 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | 7−%29,5 | 0 | ||||||||
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −19 | −17−%34,2 | −8 | −0,4 | −9 | |||||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −1,0 | |||||||||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −1.502+%41,5 | −212−%38,5 | −4.887+%7,6 | −2.077 | −804 | −286−%78,7 | −4.827+%25,3 | −2.668+%457 | −1.288+%294 | −327+%110 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 45+%90,5 | 0,1−%99,8 | 39 | 33−%98,4 | 18−%98,7 | 16 | −4.623+%40,7 | −184 | 0−%100 | 16−%8,0 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 39 | 33−%98,4 | 18−%98,7 | 16 | 16−%8,0 | |||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −457−%47,9 | −212+%68,7 | −1.551−%34,8 | −956+%17,9 | −663−%50,3 | −96 | −204−%23,3 | −2.277+%233 | −1.288+%2.451 | −50−%48,6 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −1.551−%34,7 | −956+%17,9 | −663−%50,3 | −96 | −50−%48,6 | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 3+%49,6 | 5 | 4 | 0−%100 | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −1.091+%408 | 0−%100 | −3.420+%54,7 | −1.158 | −163 | −205 | −293+%273 | |||
| Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | −208 | 0 | ||||
| Alınan Temettüler | 42−%10,9 | 0 | ||||||||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 5.217+%966 | 333 | 627−%40,2 | 1.083 | 370 | −689 | 2.660+%13,3 | 1.626 | 1.304+%234 | 390+%144 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | 2.191−%37,5 | 0−%100 | −4 | |||||||
| İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −4 | |||||||||
| Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları) | −1+%139 | |||||||||
| İşletmenin Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 2.191−%37,5 | 0 | ||||||||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 9.203+%158 | 2.934+%244 | 5.415+%35,9 | 3.977+%167 | 2.699+%46,0 | 651−%45,4 | −384 | 857−%1,3 | 869−%37,5 | |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 2.934+%244 | 5.415+%35,9 | 3.977+%167 | 2.699+%46,0 | 651−%45,4 | −384 | 101−%88,3 | 869−%37,5 | ||
| Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri | 756 | 0 | ||||||||
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −3.766+%54,5 | −2.442+%81,8 | −4.089+%163 | −2.243+%1.048 | −1.845−%30,4 | −1.026+%21,7 | 63 | −420 | 0−%100 | −702−%43,2 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −2.442+%81,8 | −4.089+%163 | −2.243+%1.048 | −1.845−%30,4 | −1.026+%21,7 | −702−%43,2 | ||||
| Ödenen Faiz | −1.548+%11,2 | −882+%12,5 | −2.216−%6,8 | −1.674 | −1.054 | −539 | 0 | |||
| Alınan Faiz | 1.329+%76,3 | 722+%41,0 | 1.518+%52,2 | 1.023 | 570 | 225 | 0 | |||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 0−%100 | 0−%100 | 405 | 2.430 | 446+%95,2 | 229 | ||||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 1.869−%36,9 | 1.576+%15,6 | 1.684+%363 | 1.446+%9,8 | 739 | −461−%3,2 | 298−%30,9 | 299−%55,4 | 132−%14,9 | 155+%0,6 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 1 | 0,8 | 0 | |||||||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 1.869−%36,9 | 1.576+%15,6 | 1.686+%363 | 1.447+%9,8 | 739 | −461−%3,2 | 298−%30,9 | 299−%55,4 | 132−%14,9 | 155+%0,6 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 5.360+%58,8 | 5.009+%58,8 | 2.866+%14,6 | 2.747+%14,6 | 2.555+%14,6 | 2.410+%14,6 | 1.912+%29,1 | 1.025+%133 | 440+%54,2 | 285+%117 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −900−%54,6 | −605−%69,2 | ||||||||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 6.329+%45,4 | 5.980+%134 | 4.552+%58,8 | 4.193+%12,9 | 3.294+%233 | 1.949+%19,8 | 2.210+%15,6 | 1.324+%19,4 | 572+%29,9 | 440+%54,2 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporda önceki yılın aynı dönemine göre değişimdir.
Son rapor 14 Ağustos 2026 tarihinde açıklandı.
Bu sayfa bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.