Reeder Teknoloji'nin nakit akışı nasıl?
2025 yılında işletme faaliyetlerinden 93 Mn ₺ nakit girişi, yatırım faaliyetlerinden 56 Mn ₺ nakit çıkışı, finansman faaliyetlerinden 571 Mn ₺ nakit çıkışı oldu.
Nakit nereden geldi, nereye gitti?
2025Nakit akışı kalemleri dönemlere göre nasıl değişti?
Yıllık dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli; her sütun kendi rapor tarihinin parasıyla
| Milyon TL | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 93 | −716+%83,7 | −270−%59,4 |
| Dönem Karı (Zararı) | −1.270+%4,4 | −918 | 908+%115 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | −1.270+%4,4 | −918 | 908+%115 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 505+%32,9 | 290 | −279+%88,9 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 401+%0,4 | 305+%68,2 | 126+%183 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 144+%44,2 | 76+%794 | 6 |
| Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 6 | ||
| Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 144+%44,2 | 76+%794 | |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 92 | −8 | 35−%7,2 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 92 | −8 | 35−%7,2 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 71−%42,8 | 95 | −44 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −44 | ||
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 71−%42,8 | 95 | |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | −2 | 2 | −1 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 49 | −25+%48,1 | −12−%32,6 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | 49 | −25+%48,1 | −12−%32,6 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | −1 | 46+%42,1 | 23 |
| İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | 46+%42,1 | ||
| İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler | −1 | 23 | |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | −77 | 209 | −107 |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | −305+%40,1 | ||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | −173−%67,8 | −410−%6,7 | |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 593 | −87−%93,3 | −899−%5,6 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 609 | −523+%139.880 | −0,3 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 137−%92,5 | 1.399 | −908+%959 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 137−%92,5 | 1.399 | −908+%959 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 419 | −204 | 155 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 419 | −204 | 155 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | −196−%88,6 | −1.311+%415 | −176+%4.498 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | −39+%283 | −8 | 209 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −605 | 280 | −173 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | −605 | 280 | −173 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | −43 | 11−%64,1 | 20+%68,9 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 360+%10,6 | 238+%395 | 33−%83,7 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 360+%10,6 | 238+%395 | 33−%83,7 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | −49 | 31 | −58−%72,6 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | −172−%81,6 | −715+%83,4 | −270−%60,2 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 265 | −0,7 | 0,2−%98,5 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −56−%92,7 | −582−%51,8 | −837−%19,3 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | 36 | ||
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | −10+%888 | −0,7−%99,9 | |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 20−%39,7 | 25−%1,7 | 18−%81,2 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 20−%39,7 | 25−%1,7 | 18−%81,2 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −75−%90,9 | −633−%48,6 | −854+%189 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −69−%90,5 | −555−%19,1 | −475+%62,5 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −7−%93,6 | −79−%85,6 | −378+%11.880 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −571 | 218−%92,8 | 2.109+%27,2 |
| Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1.038−%53,6 | ||
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1.551 | ||
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1.551 | ||
| Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri | 170−%86,7 | ||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 76−%96,5 | 1.651−%14,1 | 1.331−%35,6 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 76−%96,5 | 1.651−%14,1 | 1.331−%35,6 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −365−%86,4 | −2.046+%48,1 | −957−%38,4 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −365−%86,4 | −2.046+%48,1 | −957−%38,4 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −162+%9,9 | −112+%250 | −22+%34,6 |
| Ödenen Faiz | −261−%76,3 | −842+%138 | −245+%33,6 |
| Alınan Faiz | 141−%79,7 | 529+%30,6 | 281+%318 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −534−%62,2 | −1.079 | 1.002 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −534−%62,2 | −1.079 | 1.002 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 553−%71,9 | 1.502+%2.645 | 38−%53,5 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 19−%96,5 | 422−%71,9 | 1.040+%2.645 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporun önceki yıl sütununa göre değişimdir.
Çeyreklik dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli; her sütun kendi rapor tarihinin parasıyla
| Milyon TL | Ocak–Haziran 2026 | Ocak–Mart 2026 | Ocak–Aralık 2025 | Ocak–Eylül 2025 | Ocak–Haziran 2025 | Ocak–Mart 2025 | Ocak–Aralık 2024 | Ocak–Aralık 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 49 | 123−%76,9 | 93 | −19−%97,6 | −118−%82,3 | 408 | −716+%83,7 | −270−%59,4 |
| Dönem Karı (Zararı) | −611−%68,3 | −348−%30,4 | −1.270+%4,4 | −1.082+%11,6 | −950+%14,9 | −382+%29,0 | −918 | 908+%115 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | −611−%68,3 | −348−%30,4 | −1.270+%4,4 | −1.082+%11,6 | −950+%14,9 | −382+%29,0 | −918 | 908+%115 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 201−%5,9 | 128+%140 | 505+%32,9 | 721+%205 | 347+%38,5 | 41−%50,0 | 290 | −279+%88,9 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 210−%14,0 | 96−%16,9 | 401+%0,4 | 421+%55,1 | 299+%81,9 | 88+%18,0 | 305+%68,2 | 126+%183 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | −11−%90,5 | −85−%32,3 | 144+%44,2 | 281+%610 | 60 | −96+%191 | 76+%794 | 6 |
| Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 281+%610 | 6 | ||||||
| Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | −11−%90,5 | −85−%32,3 | 144+%44,2 | −96+%191 | 76+%794 | |||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 94+%248 | 25+%46,4 | 92 | 49+%117 | 25−%44,2 | 13−%46,7 | −8 | 35−%7,2 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 94+%248 | 25+%46,4 | 92 | 49+%117 | 25−%44,2 | 13−%46,7 | −8 | 35−%7,2 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | −3 | 55+%87,2 | 71−%42,8 | 97+%506 | 31−%75,1 | 22−%46,6 | 95 | −44 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | 22−%46,6 | −44 | ||||||
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 55+%87,2 | 71−%42,8 | 95 | |||||
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 0,7 | −1−%78,8 | −2 | −2 | −2+%226 | −5+%998 | 2 | −1 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | −10 | −0,6 | 49 | 58−%7,7 | 45 | 13 | −25+%48,1 | −12−%32,6 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | −10 | −0,6 | 49 | 58−%7,7 | 13 | −25+%48,1 | −12−%32,6 | |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | 47 | 52 | −1 | 3−%93,0 | −13 | −7 | 46+%42,1 | 23 |
| İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | 52 | 3−%93,0 | 46+%42,1 | |||||
| İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler | 47 | −1 | −13 | −7 | 23 | |||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | −74 | 23−%73,9 | −77 | −43 | −4 | 68−%58,9 | 209 | −107 |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | −305+%40,1 | |||||||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | −52−%57,9 | −35−%52,4 | −173−%67,8 | −142−%67,7 | −93−%69,5 | −56−%70,5 | −410−%6,7 | |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 554−%64,4 | 340−%64,9 | 593 | 339 | 482 | 740 | −87−%93,3 | −899−%5,6 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 86−%88,2 | 3−%99,5 | 609 | 587+%125.201 | 548+%150.544 | 497 | −523+%139.880 | −0,3 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −112 | −190 | 137−%92,5 | 21−%90,5 | 154−%69,7 | 167−%41,6 | 1.399 | −908+%959 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −112 | −190 | 137−%92,5 | 21−%90,5 | 154−%69,7 | 167−%41,6 | 1.399 | −908+%959 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 68−%79,2 | 18−%91,2 | 419 | 307 | 229 | 158+%2.017 | −204 | 155 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 68−%79,2 | 18−%91,2 | 419 | 307 | 229 | 158+%2.017 | −204 | 155 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 130−%57,1 | 93−%28,3 | −196−%88,6 | −221−%84,1 | −21−%97,4 | 99 | −1.311+%415 | −176+%4.498 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 194 | 66 | −39+%283 | −109 | −98 | −212 | −8 | 209 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 88 | 279+%5,5 | −605 | −166 | −103−%27,4 | 202 | 280 | −173 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 88 | 279+%5,5 | −605 | −166 | −103−%27,4 | 202 | 280 | −173 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | −9−%80,0 | 11+%177 | −43 | −49 | −35 | 3−%88,2 | 11−%64,1 | 20+%68,9 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 88 | 59 | 360+%10,6 | −113 | −259 | −218 | 238+%395 | 33−%83,7 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 88 | 59 | 360+%10,6 | −113 | −259 | −218 | 238+%395 | 33−%83,7 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 21−%76,5 | 0,3−%99,5 | −49 | 83 | 67+%125 | 43−%23,5 | 31 | −58−%72,6 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 144 | 121−%76,9 | −172−%81,6 | −22−%97,2 | −121−%81,8 | 399 | −715+%83,4 | −270−%60,2 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −96 | 3−%75,4 | 265 | 3 | 3+%1.490 | 9+%7,0 | −0,7 | 0,2−%98,5 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −46+%188 | −42+%321 | −56−%92,7 | −15−%97,2 | −12−%95,3 | −8−%95,9 | −582−%51,8 | −837−%19,3 |
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | −10+%888 | −0,7−%99,9 | ||||||
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | 36 | |||||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0,1−%99,3 | 0,1−%99,3 | 20−%39,7 | 8−%70,3 | 8−%33,5 | 8+%178 | 25−%1,7 | 18−%81,2 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0,1−%99,3 | 0,1−%99,3 | 20−%39,7 | 8−%70,3 | 8−%33,5 | 7+%161 | 25−%1,7 | 18−%81,2 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0,5 | |||||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −46+%75,4 | −42+%108 | −75−%90,9 | −23−%95,9 | −19−%92,1 | −16−%91,7 | −633−%48,6 | −854+%189 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −45+%104 | −42+%126 | −69−%90,5 | −19−%96,6 | −17−%90,4 | −14−%88,5 | −555−%19,1 | −475+%62,5 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −1−%70,2 | −0,5−%72,0 | −7−%93,6 | −5−%80,6 | −3−%96,2 | −1−%97,8 | −79−%85,6 | −378+%11.880 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −11−%96,1 | −57−%64,3 | −571 | −466 | −218 | −122 | 218−%92,8 | 2.109+%27,2 |
| Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1.038−%53,6 | |||||||
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1.551 | |||||||
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1.551 | |||||||
| Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri | 170−%86,7 | |||||||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 368+%434 | 22−%67,5 | 76−%96,5 | 52−%97,5 | 52−%94,4 | 52−%85,7 | 1.651−%14,1 | 1.331−%35,6 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 368+%434 | 22−%67,5 | 76−%96,5 | 52−%97,5 | 52−%94,4 | 52−%85,7 | 1.651−%14,1 | 1.331−%35,6 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −228−%2,7 | −35−%81,9 | −365−%86,4 | −341−%60,1 | −177−%1,2 | −146+%45,9 | −2.046+%48,1 | −957−%38,4 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −228−%2,7 | −35−%81,9 | −365−%86,4 | −341−%60,1 | −177−%1,2 | −146+%45,9 | −2.046+%48,1 | −957−%38,4 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −67−%14,1 | −28−%21,9 | −162+%9,9 | −96−%4,9 | −59+%107 | −28+%0,3 | −112+%250 | −22+%34,6 |
| Ödenen Faiz | −87−%55,0 | −17−%77,3 | −261−%76,3 | −214−%73,9 | −146−%67,2 | −57−%63,3 | −842+%138 | −245+%33,6 |
| Alınan Faiz | 3−%98,0 | 1,0−%98,7 | 141−%79,7 | 133−%76,3 | 112−%66,8 | 58−%66,5 | 529+%30,6 | 281+%318 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −9−%98,1 | 24−%93,4 | −534−%62,2 | −500+%3,5 | −347+%17,5 | 278 | −1.079 | 1.002 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −9−%98,1 | 24−%93,4 | −534−%62,2 | −500+%3,5 | −347+%17,5 | 278 | −1.079 | 1.002 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 23−%96,5 | 21−%96,5 | 553−%71,9 | 530−%71,9 | 493−%71,9 | 465−%71,9 | 1.502+%2.645 | 38−%53,5 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 14−%92,8 | 45−%95,3 | 19−%96,5 | 30−%97,9 | 146−%90,0 | 743−%50,4 | 422−%71,9 | 1.040+%2.645 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporda önceki yılın aynı dönemine göre değişimdir.
Son rapor 18 Eylül 2026 tarihinde açıklandı.
Bu sayfa bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.