Qua Granite'nin nakit akışı nasıl?
2025 yılında işletme faaliyetlerinden 927 Mn ₺ nakit girişi, yatırım faaliyetlerinden 397 Mn ₺ nakit girişi, finansman faaliyetlerinden 1,6 Mrd ₺ nakit çıkışı oldu.
Nakit nereden geldi, nereye gitti?
2025Nakit akışı kalemleri dönemlere göre nasıl değişti?
Yıllık dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 927−%30,7 | 861 | −2.432+%203 | −50 | 703+%2.417 |
| Dönem Karı (Zararı) | −1.252−%68,1 | −2.999 | 419−%83,9 | 1.701+%201 | 566+%292 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | −1.252−%68,1 | −2.999 | 419−%83,9 | 1.701+%201 | |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 842−%52,2 | 1.184 | 773 | −215+%1.107 | −18 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 760+%2,1 | 569+%8,1 | 365+%78,8 | 65+%147 | 26+%40,1 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 10+%43.560 | 0,5 | |||
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 10+%1.130 | 1−%21,6 | |||
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −0,8−%52,2 | ||||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 123−%8,0 | 102+%67,4 | 42+%13,0 | 8+%158 | 3+%369 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 8+%167 | 3+%357 | |||
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0,1 | ||||
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | −0,1 | ||||
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 867−%50,1 | 1.327−%27,3 | 1.264+%285 | 233+%1.060 | 20−%7,3 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −340−%0,6 | −261+%180 | −65−%18,8 | −43+%618 | −6+%3.586 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 1.207−%42,0 | 1.588−%17,2 | 1.329+%226 | 276+%958 | 26+%19,3 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | −1.108 | ||||
| İhraç Edilmiş Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | −1.108 | ||||
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 615+%336 | 108−%64,3 | 321+%42,5 | 177+%1.490 | |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | −21 | 363 | −1.084 | 202 | −245 |
| Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | 92−%17,9 | 85 | |||
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | −5+%17,0 | −3 | 0,1 | 0−%100 | 0−%89,9 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −3 | 0,1 | 0−%89,9 | ||
| Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | 374+%111 | ||||
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 0,3 | ||||
| İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 29−%92,2 | 279 | −135−%92,2 | ||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | −1.617−%16,8 | −1.646−%44,4 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 1.347−%61,5 | 2.677 | −1.461−%28,6 | −1.530 | 160 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −1.299 | 2.403 | −90−%95,2 | −1.763+%388 | −361+%218 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −150−%85,9 | −811+%716 | −69 | ||
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | −17 | 1.117 | −252−%73,5 | −764+%429 | −145+%804 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 2.113 | −221−%83,7 | −940+%104 | 532−%23,2 | 693+%2.613 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 465 | −26−%72,2 | |||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 246 | −361+%604 | |||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 219−%34,6 | 334 | |||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | −8+%34,2 | −0,5−%20,8 | |||
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 707+%185 | 189 | −110 | ||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 936−%29,7 | 862 | −268 | −45 | 708+%2.317 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −4+%68,5 | −2−%78,4 | −4+%701 | ||
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −10 | 4 | −21 | −0,8−%84,6 | −6+%296 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −2.141+%143 | ||||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 397−%48,0 | 582−%81,7 | 2.037 | −1.439+%61,9 | −889+%5.118 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | −641+%437 | −119 | |||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | 375−%66,0 | 842−%72,8 | |||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 24−%45,0 | 33−%79,3 | 110+%6.274 | 1+%569 | 0,2−%73,2 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −151−%76,8 | −496+%23,7 | −278−%83,1 | −800+%3,9 | −770+%4.227 |
| Alınan Faiz | 340−%0,6 | 261+%180 | 65−%18,8 | ||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −191+%154 | −58 | 2.140 | ||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −1.555−%43,9 | −2.337 | 1.042−%66,4 | 1.428+%300 | 357+%3.660 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 247 | ||||
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 247 | ||||
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | 226 | −50 | |||
| İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −50 | ||||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 7.480+%5,0 | 4.872−%69,5 | 11.045+%87,6 | 2.868+%146 | 1.166+%104 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 1.166+%104 | ||||
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −7.995+%5,7 | −5.103−%58,6 | −8.537+%208 | −1.442+%46,6 | −984+%81,4 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −983+%83,2 | ||||
| Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları | −0,7−%86,9 | ||||
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −273+%9,6 | −191−%70,0 | −460+%219 | −75+%9.985 | |
| Ödenen Faiz | −970−%61,3 | −1.916+%31,8 | −1.007+%204 | −193+%618 | −27+%26,3 |
| Alınan Faiz | 43+%618 | 6+%3.586 | |||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 204−%52,7 | −0,5 | |||
| ENFLASYON ETKİSİ | −107−%78,5 | ||||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −339−%71,0 | −894 | 646 | −62 | 171+%739 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 6 | ||||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −333−%71,5 | −894 | 646 | −62 | 171+%739 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 455−%72,0 | 1.242+%302 | 214−%58,7 | 192+%830 | 21+%9.236 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 122−%73,2 | 348−%72,0 | 860+%302 | 130−%32,2 | 192+%831 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporun önceki yıl sütununa göre değişimdir.
Çeyreklik dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | Ocak–Haziran 2026 | Ocak–Mart 2026 | Ocak–Aralık 2025 | Ocak–Eylül 2025 | Ocak–Haziran 2025 | Ocak–Mart 2025 | Ocak–Aralık 2024 | Ocak–Aralık 2023 | Ocak–Aralık 2022 | Ocak–Aralık 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 106−%84,2 | 616+%122 | 927−%30,7 | 429 | 492 | 212 | 861 | −2.432+%203 | −50 | 703+%2.417 |
| Dönem Karı (Zararı) | −496−%37,4 | −490−%42,2 | −1.252−%68,1 | −738−%78,2 | −600−%71,3 | −648−%27,7 | −2.999 | 419−%83,9 | 1.701+%201 | 566+%292 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | −496−%37,4 | −490−%42,2 | −1.252−%68,1 | −738−%78,2 | −600−%71,3 | −648−%27,7 | −2.999 | 419−%83,9 | 1.701+%201 | |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | −47 | −62 | 842−%52,2 | 793 | 887+%2,6 | 456 | 1.184 | 773 | −215+%1.107 | −18 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 425−%4,3 | 200−%3,4 | 760+%2,1 | 516+%5,0 | 336+%0,8 | 158+%0,1 | 569+%8,1 | 365+%78,8 | 65+%147 | 26+%40,1 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 10+%43.560 | 0,5 | ||||||||
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 10+%1.130 | 1−%21,6 | ||||||||
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −0,8−%52,2 | |||||||||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 15−%11,0 | 15 | 123−%8,0 | 12−%55,9 | 5−%74,2 | −1 | 102+%67,4 | 42+%13,0 | 8+%158 | 3+%369 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 8+%167 | 3+%357 | ||||||||
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0,1 | |||||||||
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | −0,1 | |||||||||
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 232−%58,5 | 57−%81,9 | 867−%50,1 | 609−%43,4 | 407−%31,2 | 240+%47,6 | 1.327−%27,3 | 1.264+%285 | 233+%1.060 | 20−%7,3 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −12−%96,7 | −7−%97,2 | −340−%0,6 | −494+%94,5 | −284+%103 | −200+%309 | −261+%180 | −65−%18,8 | −43+%618 | −6+%3.586 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 244−%73,3 | 64−%88,9 | 1.207−%42,0 | 1.103−%17,1 | 691−%5,5 | 440+%108 | 1.588−%17,2 | 1.329+%226 | 276+%958 | 26+%19,3 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | −1.108 | |||||||||
| İhraç Edilmiş Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | −1.108 | |||||||||
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 90−%87,6 | 615+%336 | 539 | 551+%397 | 108−%64,3 | 321+%42,5 | 177+%1.490 | |||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 439+%31,6 | −57 | −21 | 303−%58,9 | 252−%66,2 | 100−%72,8 | 363 | −1.084 | 202 | −245 |
| Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | 92−%17,9 | 13 | 18 | 85 | ||||||
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | −92 | 4 | −5+%17,0 | −9−%99,0 | 0,1+%36,5 | 0−%100 | −3 | 0,1 | 0−%100 | 0−%89,9 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −92 | 4 | −9−%99,0 | 0,1+%36,5 | −3 | 0,1 | 0−%89,9 | |||
| Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | 374+%111 | |||||||||
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 0,3 | |||||||||
| İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −7−%85,9 | −3 | 29−%92,2 | −6 | −40 | 0,5−%99,8 | 279 | −135−%92,2 | ||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | −1.149+%33,8 | −277+%411 | −1.617−%16,8 | −1.185−%41,3 | −643−%51,2 | −42−%96,8 | −1.646−%44,4 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 632+%121 | 1.149+%119 | 1.347−%61,5 | 390−%83,1 | 217+%59,8 | 402 | 2.677 | −1.461−%28,6 | −1.530 | 160 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −950−%51,0 | −186−%83,0 | −1.299 | −1.435 | −1.469 | −836+%167 | 2.403 | −90−%95,2 | −1.763+%388 | −361+%218 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 1.113 | 1.053+%828 | −150−%85,9 | 29 | −7−%99,5 | 87 | −811+%716 | −69 | ||
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 87 | |||||||||
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 107 | −84 | −17 | −545 | −323 | 20−%90,5 | 1.117 | −252−%73,5 | −764+%429 | −145+%804 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 741−%65,0 | 516−%27,8 | 2.113 | 1.678+%2.064 | 1.601+%2.665 | 547 | −221−%83,7 | −940+%104 | 532−%23,2 | 693+%2.613 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 465 | −26−%72,2 | ||||||||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 246 | −361+%604 | ||||||||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 219−%34,6 | 334 | ||||||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | −8+%34,2 | −0,5−%20,8 | ||||||||
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −378 | −151 | 707+%185 | 663+%138 | 414−%35,5 | 584−%12,8 | 189 | −110 | ||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 89−%87,1 | 597+%118 | 936−%29,7 | 445 | 503 | 209 | 862 | −268 | −45 | 708+%2.317 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −7+%44,1 | −4+%44,7 | −8−%8,4 | −4−%15,2 | −2+%15,2 | −4+%68,5 | −2−%78,4 | −4+%701 | ||
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 25 | 23+%247 | −10 | −9 | −8 | 5−%39,3 | 4 | −21 | −0,8−%84,6 | −6+%296 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −2.141+%143 | |||||||||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 101−%70,5 | 156−%70,5 | 397−%48,0 | 516−%67,1 | 277−%68,8 | 405−%55,6 | 582−%81,7 | 2.037 | −1.439+%61,9 | −889+%5.118 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | −110 | |||||||||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | 172−%44,0 | 375−%66,0 | 168−%84,7 | 235−%76,6 | 842−%72,8 | |||||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | −89 | −641+%437 | −119 | |||||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 203+%66.614 | −4 | 24−%45,0 | 26−%98,5 | 0,2−%92,0 | 33−%79,3 | 110+%6.274 | 1+%569 | 0,2−%73,2 | |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 203+%66.614 | |||||||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −25−%71,5 | −20−%50,8 | −151−%76,8 | −113−%85,8 | −66−%76,8 | −30−%79,0 | −496+%23,7 | −278−%83,1 | −800+%3,9 | −770+%4.227 |
| Alınan Faiz | 12−%96,7 | 7−%97,2 | 340−%0,6 | 494+%94,5 | 284+%103 | 200+%309 | 261+%180 | 65−%18,8 | ||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 0,2 | −191+%154 | 109−%75,3 | −58 | 2.140 | |||||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −186−%70,5 | −693 | −1.555−%43,9 | −1.196+%52,0 | −479 | 208 | −2.337 | 1.042−%66,4 | 1.428+%300 | 357+%3.660 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 247 | |||||||||
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 247 | |||||||||
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | 226 | −50 | ||||||||
| İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −50 | |||||||||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 3.577−%32,5 | 664−%77,6 | 7.480+%5,0 | 5.867−%28,3 | 4.009−%27,0 | 2.265−%27,3 | 4.872−%69,5 | 11.045+%87,6 | 2.868+%146 | 1.166+%104 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 1.166+%104 | |||||||||
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −3.707−%28,9 | −1.238−%51,5 | −7.995+%5,7 | −5.709−%14,7 | −3.944−%8,6 | −1.949−%39,2 | −5.103−%58,6 | −8.537+%208 | −1.442+%46,6 | −984+%81,4 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −983+%83,2 | |||||||||
| Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları | −0,7−%86,9 | |||||||||
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −153−%10,4 | −79−%44,5 | −273+%9,6 | −315−%36,0 | −130+%16,5 | −109+%80,8 | −191−%70,0 | −460+%219 | −75+%9.985 | |
| Ödenen Faiz | 98 | −40 | −970−%61,3 | −1.039−%41,9 | −414−%60,4 | −1.916+%31,8 | −1.007+%204 | −193+%618 | −27+%26,3 | |
| Alınan Faiz | 43+%618 | 6+%3.586 | ||||||||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 204−%52,7 | −0,5 | ||||||||
| ENFLASYON ETKİSİ | −107−%78,5 | |||||||||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 20−%94,6 | 78−%92,7 | −339−%71,0 | −251−%44,5 | 289 | 825 | −894 | 646 | −62 | 171+%739 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 0,8 | −0,4 | 6 | 5 | ||||||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 21−%94,4 | 78−%92,8 | −333−%71,5 | −246−%45,5 | 289 | 825 | −894 | 646 | −62 | 171+%739 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 144−%73,2 | 134−%73,2 | 455−%72,0 | 436−%72,0 | 406−%72,0 | 383−%72,0 | 1.242+%302 | 214−%58,7 | 192+%830 | 21+%9.236 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −22−%71,7 | −88−%81,5 | −58−%87,0 | |||||||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 143−%83,0 | 212−%86,6 | 122−%73,2 | 101−%83,8 | 637−%23,5 | 1.208+%80,9 | 348−%72,0 | 860+%302 | 130−%32,2 | 192+%831 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporda önceki yılın aynı dönemine göre değişimdir.
Son rapor 19 Ağustos 2026 tarihinde açıklandı.
Bu sayfa bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.