Pasifik GYO'nun nakit akışı nasıl?
2025 yılında işletme faaliyetlerinden 1,4 Mrd ₺ nakit çıkışı, yatırım faaliyetlerinden 2,3 Mrd ₺ nakit girişi, finansman faaliyetlerinden 896 Mn ₺ nakit girişi oldu.
Nakit nereden geldi, nereye gitti?
2025Nakit akışı kalemleri dönemlere göre nasıl değişti?
Yıllık dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −1.431−%32,8 | −2.405−%63,4 | −5.395 | 1.227 | −1.087+%9.386 |
| Dönem Karı (Zararı) | 2.898−%6,5 | 2.367+%62,5 | 1.009−%83,5 | 3.412+%11.627 | 29 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 2.367+%62,5 | 3.412+%11.627 | 29 | ||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 1.367−%81,4 | 4.824 | −44−%99,0 | −3.033 | 9−%1,3 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 32−%1,8 | 25+%11,1 | 15−%13,9 | 7+%228 | 2+%137 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 50+%187 | 13+%8,6 | 9−%58,3 | 10+%278 | 3+%626 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 521−%75,3 | 832+%10.606 | −57+%61,2 | 18 | −6 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | −11−%53,2 | −17−%80,9 | 0−%100 | −3.068+%125.850 | −2 |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | −11+%12,5 | ||||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 774−%85,1 | 3.971 | 0−%100 | 13 | |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | −5.143−%37,5 | −6.289−%20,9 | −6.357 | 850 | −1.123+%6.325 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 1.794+%22,5 | 1.119 | −2.245+%125 | −668 | 42−%52,6 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −1.165 | 398 | −289+%24.958 | −2+%60,6 | −1+%6.440 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | −9.905+%7,3 | −7.050+%182 | −1.731 | −325−%71,9 | −1.158 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | −1.217−%28,9 | −1.308−%86,2 | −6.563 | −156−%65,5 | −452 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −2−%99,9 | −1.416 | 1.485−%30,1 | 1.357+%1.548 | 82 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | −2 | 6+%72,0 | 2+%3,5 | 2 | 0−%82,8 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 5.920+%441 | 836 | −1.444 | 528+%1.309 | 37 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 121−%92,9 | 1.296−%80,1 | 4.507 | 150−%71,0 | 516 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −687+%211 | −168+%190 | −79 | −35−%81,3 | −189 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | −879 | 902 | −5.392 | 1.228 | −1.086+%9.743 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −3−%67,5 | −6+%45,1 | −3+%62,7 | −0,8 | |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 0−%100 | −3.289 | 0−%100 | −1,0+%124 | |
| İşletme Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | −549+%3.621 | −12−%29,6 | |||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 2.343+%363 | 1.166−%9,3 | 929 | −1.777+%287 | −459 |
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | −26 | ||||
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | 118 | 0−%100 | 0+%98,4 | ||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | −465 | ||||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | 4−%78,5 | 15−%98,6 | 659+%9,0 | 101 | |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 19 | 0−%100 | 0,3 | |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −39+%232 | −9−%85,5 | −43+%28,8 | −26+%3.032 | −0,8+%179 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | −1.859 | |||
| Alınan Faiz | 2.260+%346 | 1.167+%222 | 313+%299 | 7+%6,7 | 6+%36,5 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 896−%45,6 | 1.258−%74,9 | 4.281+%2.853 | 483−%73,0 | 1.789+%23.108 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 64 | 0−%100 | 791 | 1.081 | |
| Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri | 0,9 | 200+%1.599.800 | |||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | −1.396 | 3.253−%24,6 | 3.795+%1.923 | 409−%7,5 | 442 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 409−%7,5 | ||||
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış | 99+%49,4 | 66+%221 | |||
| Ödenen Temettüler | 0−%100 | −50 | |||
| Ödenen Faiz | −2.772+%6,1 | −1.995+%442 | −255+%499 | −24+%14.344 | −0,2−%98,7 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 5.000 | ||||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 1.808+%7.449 | 18 | −184−%50,1 | −67 | 243+%48.456 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 1.808+%7.449 | 18 | −184−%50,1 | −67 | 243+%48.456 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 172+%11,9 | 154−%63,3 | 291−%55,9 | 244+%27.371 | 0,9+%129 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | 53 | ||||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 2.034+%1.080 | 172+%11,9 | 107−%63,3 | 177−%27,6 | 244+%27.371 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporun önceki yıl sütununa göre değişimdir.
Çeyreklik dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | Ocak–Haziran 2026 | Ocak–Mart 2026 | Ocak–Aralık 2025 | Ocak–Eylül 2025 | Ocak–Haziran 2025 | Ocak–Mart 2025 | Ocak–Aralık 2024 | Ocak–Aralık 2023 | Ocak–Aralık 2022 | Ocak–Aralık 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −4.249−%43,5 | −1.700−%25,1 | −1.431−%32,8 | −3.639+%49,2 | −5.743+%593 | −1.791+%212 | −2.405−%63,4 | −5.395 | 1.227 | −1.087+%9.386 |
| Dönem Karı (Zararı) | 1.997−%30,5 | 1.632+%156 | 2.898−%6,5 | 2.682−%30,6 | 2.174+%24,8 | 486 | 2.367+%62,5 | 1.009−%83,5 | 3.412+%11.627 | 29 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 486 | 2.367+%62,5 | 3.412+%11.627 | 29 | ||||||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | −464+%342 | 539−%49,5 | 1.367−%81,4 | 39−%93,2 | −80 | 761 | 4.824 | −44−%99,0 | −3.033 | 9−%1,3 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 16+%1,2 | 7−%15,0 | 32−%1,8 | 23+%10,3 | 12−%19,9 | 7−%9,5 | 25+%11,1 | 15−%13,9 | 7+%228 | 2+%137 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | −21 | −29 | 50+%187 | 30+%3.961 | 28+%1.621 | 23+%466 | 13+%8,6 | 9−%58,3 | 10+%278 | 3+%626 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | −835 | 15−%80,0 | 521−%75,3 | 287−%50,5 | 320−%24,9 | 56 | 832+%10.606 | −57+%61,2 | 18 | −6 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | −0,4−%96,7 | −0,2−%98,4 | −11−%53,2 | −11−%46,1 | −10+%32,6 | −9 | −17−%80,9 | 0−%100 | −3.068+%125.850 | −2 |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | −11+%12,5 | |||||||||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 376−%33,3 | 329−%63,3 | 774−%85,1 | 565 | 427 | 685 | 3.971 | 0−%100 | 13 | |
| İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −855 | −855 | ||||||||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 216+%227 | |||||||||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | −6.126−%40,7 | −3.870−%2,6 | −5.143−%37,5 | −6.359−%7,6 | −7.819+%161 | −3.036 | −6.289−%20,9 | −6.357 | 850 | −1.123+%6.325 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 1.636 | −1.748 | 1.794+%22,5 | 1.587+%170 | −1.478 | 628−%82,9 | 1.119 | −2.245+%125 | −668 | 42−%52,6 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −0,6−%100,0 | −3−%99,3 | −1.165 | −1.110 | −1.050 | 2−%99,6 | 398 | −289+%24.958 | −2+%60,6 | −1+%6.440 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | −2.393−%56,1 | −2.741+%23,6 | −9.905+%7,3 | −8.489+%28,5 | −4.130−%9,8 | −1.694 | −7.050+%182 | −1.731 | −325−%71,9 | −1.158 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | −3.024+%54,6 | −1.103+%15,3 | −1.217−%28,9 | 3.270 | −1.481+%136 | −1.030−%78,7 | −1.308−%86,2 | −6.563 | −156−%65,5 | −452 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −1.943+%2.528 | 1.177 | −2−%99,9 | −145−%85,5 | −56−%93,9 | −243−%71,8 | −1.416 | 1.485−%30,1 | 1.357+%1.548 | 82 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 4 | 11+%95,7 | −2 | −1 | −1 | 4−%64,6 | 6+%72,0 | 2+%3,5 | 2 | 0−%82,8 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −1.674+%34,0 | −406−%66,0 | 5.920+%441 | −1.028 | −946+%4.484 | −912+%633 | 836 | −1.444 | 528+%1.309 | 37 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 1.393−%34,4 | 763+%106 | 121−%92,9 | −23 | 1.608−%23,6 | 283−%75,2 | 1.296−%80,1 | 4.507 | 150−%71,0 | 516 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −124−%67,0 | 180 | −687+%211 | −419+%324 | −284+%378 | −74+%109 | −168+%190 | −79 | −35−%81,3 | −189 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | −4.593−%39,3 | −1.699−%25,1 | −879 | −3.637+%49,5 | −5.724+%598 | −1.788+%215 | 902 | −5.392 | 1.228 | −1.086+%9.743 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −1−%33,1 | −0,8+%63,9 | −3−%67,5 | −2−%57,8 | −1−%56,6 | −0,4−%62,8 | −6+%45,1 | −3+%62,7 | −0,8 | |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 0−%100 | −3.289 | 0−%100 | −1,0+%124 | ||||||
| İşletme Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | 345+%594 | −549+%3.621 | −18+%168 | −3−%58,0 | −12−%29,6 | |||||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 1.642−%30,1 | 100−%69,3 | 2.343+%363 | 2.707+%114 | 1.778+%194 | 253−%27,1 | 1.166−%9,3 | 929 | −1.777+%287 | −459 |
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | −26 | |||||||||
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | 118 | 0−%100 | 0+%98,4 | |||||||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | −465 | |||||||||
| İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri | 0−%100 | 927 | 854 | |||||||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | 0,4−%97,5 | 0,2−%98,6 | 4−%78,5 | 15−%19,2 | 12 | 12+%1.445 | 15−%98,6 | 659+%9,0 | 101 | |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 9 | 1 | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | 19 | 0−%100 | 0,3 | |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −19+%507 | −5+%991 | −39+%232 | −3−%72,2 | −2−%74,6 | −0,3−%96,1 | −9−%85,5 | −43+%28,8 | −26+%3.032 | −0,8+%179 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | −1.859 | ||||||||
| Alınan Faiz | 1.651+%36,7 | 103−%66,9 | 2.260+%346 | 1.768+%43,5 | 914+%41,6 | 242−%27,6 | 1.167+%222 | 313+%299 | 7+%6,7 | 6+%36,5 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 724−%85,5 | −310 | 896−%45,6 | 824−%18,5 | 3.792+%4.682 | 1.384+%1.473 | 1.258−%74,9 | 4.281+%2.853 | 483−%73,0 | 1.789+%23.108 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 64 | 39 | 0−%100 | 791 | 1.081 | |||||
| Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri | 0,9 | 200+%1.599.800 | ||||||||
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 39 | |||||||||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1.605−%75,8 | 0−%100 | −1.396 | 2.833−%0,6 | 5.021+%338 | 1.680+%1.202 | 3.253−%24,6 | 3.795+%1.923 | 409−%7,5 | 442 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 409−%7,5 | |||||||||
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış | 99+%49,4 | 66+%221 | ||||||||
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −195 | |||||||||
| Ödenen Temettüler | −70 | 0−%100 | −50 | |||||||
| Ödenen Faiz | −810−%50,1 | −116−%70,1 | −2.772+%6,1 | −2.048+%13,3 | −1.229+%15,1 | −295+%621 | −1.995+%442 | −255+%499 | −24+%14.344 | −0,2−%98,7 |
| ENFLASYON ETKİSİ | −36+%288 | |||||||||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 5.000 | |||||||||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −1.884+%1.114 | −1.910+%1.348 | 1.808+%7.449 | −144−%16,8 | −173+%19,8 | −154+%10,5 | 18 | −184−%50,1 | −67 | 243+%48.456 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −1.884+%1.114 | −1.910+%1.348 | 1.808+%7.449 | −144−%16,8 | −173+%19,8 | −154+%10,5 | 18 | −184−%50,1 | −67 | 243+%48.456 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 2.395+%801 | 2.238+%801 | 172+%11,9 | 216+%11,9 | 201+%11,9 | 190+%11,9 | 154−%63,3 | 291−%55,9 | 244+%27.371 | 0,9+%129 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −361+%391 | −225+%223 | 53 | |||||||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 150+%305 | 103+%121 | 2.034+%1.080 | 72+%263 | 28−%20,5 | 36+%18,0 | 172+%11,9 | 107−%63,3 | 177−%27,6 | 244+%27.371 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporda önceki yılın aynı dönemine göre değişimdir.
Son rapor 24 Temmuz 2026 tarihinde açıklandı.
Bu sayfa bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.