Türk Prysmian Kablo'nun nakit akışı nasıl?
2025 yılında işletme faaliyetlerinden 1,8 Mrd ₺ nakit çıkışı, yatırım faaliyetlerinden 7 Mn ₺ nakit girişi, finansman faaliyetlerinden 2,0 Mrd ₺ nakit girişi oldu.
Nakit nereden geldi, nereye gitti?
2025Nakit akışı kalemleri dönemlere göre nasıl değişti?
Yıllık dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −1.845 | 111−%81,7 | 257 | −102 | 391 |
| Dönem Karı (Zararı) | −268−%71,8 | −727+%480 | −87−%51,4 | 190+%366 | 41−%4,0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | −727+%480 | ||||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 315 | 200−%24,6 | −199−%26,7 | 216−%25,2 | 290+%285 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 158−%6,2 | 129+%51,6 | 59−%19,3 | 14+%38,4 | 10+%21,0 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | −233+%408 | −35−%17,9 | −55+%37,6 | −15 | 65+%411 |
| Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | −35−%17,9 | ||||
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −165+%719 | −30 | 4−%87,9 | 31+%273 | |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −68+%165 | −25−%68,8 | −18 | 35+%655 | |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 57−%76,3 | 184+%329 | 30−%86,3 | 230+%444 | 42+%70,2 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 32−%40,4 | 2−%89,9 | 18 | ||
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 4+%21.021 | 0 | |||
| Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0,3−%91,2 | 4+%390 | |||
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 25−%86,5 | 30−%86,3 | 224+%991 | 21−%19,4 | |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 663 | −47 | 100−%39,9 | 76+%607 | 11+%45,4 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 113 | −131 | |||
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | 113 | −131 | |||
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −96−%36,1 | −115+%15,6 | |||
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 760+%753 | 68−%72,1 | 100−%39,9 | ||
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 7−%45,8 | 8 | ||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 35 | −37 | 17−%73,1 | 20+%151 | 8+%192 |
| Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | −218 | 285+%7.705 | |||
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | −4+%2.983 | −0,1−%42,0 | |||
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −4+%2.983 | −0,1−%42,0 | |||
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | −358−%52,2 | ||||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | −365−%28,6 | ||||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | −2.179 | 943−%12,9 | 753 | −379 | 84 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −1.001+%630 | −105−%89,0 | −662+%56,1 | −390+%15,9 | −336+%121 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −96−%69,7 | −282 | |||
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −905 | −380−%19,9 | |||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −254 | 122 | −401+%1,2 | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −254 | 122 | |||
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | 31−%92,5 | 323−%47,4 | 403 | −591+%202 | −195+%4.721 |
| Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış) | 31−%92,5 | 323−%47,4 | 403 | −591+%202 | −195+%4.721 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 46−%93,3 | 532+%525 | 84−%39,0 | −297+%23,0 | −242+%220 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 120+%147 | ||||
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −1.011 | 123−%93,9 | 1.393+%92,3 | 724−%15,4 | 856+%4.350 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | −660 | 765+%0,8 | |||
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | −351+%205 | 628 | |||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 1−%97,3 | ||||
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | −175 | 135 | −194 | ||
| Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış) | −175 | 135 | −194 | ||
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −18+%67,7 | −187 | 131−%62,2 | 175+%44.951 | 0,4−%98,2 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | −18+%67,7 | −187 | 131−%62,2 | ||
| Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | −69 | ||||
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 150 | ||||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | −2.133 | 415−%66,0 | 467 | 28−%93,3 | 414 |
| Alınan Faiz | 15+%86,3 | 8+%112 | |||
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | −1+%75,7 | −0,8+%35,4 | |||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −7−%71,9 | ||||
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 257 | −53−%80,0 | −183−%15,7 | −144+%367 | −31+%158 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 37−%35,4 | 139 | −27+%1.041 | ||
| İşletme Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | −391+%31,8 | ||||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 7−%96,7 | 165 | −30 | 6 | −48+%317 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 2+%13.365 | 0−%92,4 | 4+%3.015 | 0,1−%52,8 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 2+%13.365 | 0−%92,4 | ||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −89+%79,4 | −38−%9,6 | −29−%2,6 | −18−%35,6 | −28+%136 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −38−%9,6 | −29−%2,6 | −18−%30,6 | −26+%119 | |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0−%100 | −2 | |||
| Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | 0−%100 | 21 | −20 | ||
| Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | 0−%100 | 21 | −20 | ||
| Alınan Faiz | 96−%36,1 | 115+%15,6 | 69+%84,6 | ||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 0−%100 | 85 | −70 | ||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 1.971 | −505+%181 | −145+%21,8 | −36−%53,2 | −77 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 1.255−%0,8 | 740+%826 | 80−%81,1 | |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 0−%100 | 1.255−%0,8 | 740+%826 | 80−%81,1 | |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 0−%100 | −165−%90,1 | −1.153+%4,4 | −670+%416 | −130−%65,1 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 0−%100 | −165−%90,1 | −1.153+%4,4 | −670+%416 | −130−%65,1 |
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış | 2.650 | ||||
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış | 0−%100 | −175 | |||
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −28−%67,9 | −67+%115 | 0,5 | −4+%127 | −2+%219 |
| Ödenen Temettüler | −24+%2,7 | −11+%44,1 | −8+%20,1 | ||
| Ödenen Faiz | −651+%405 | −98−%62,4 | −181−%13,2 | −91+%426 | −18+%87,7 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −42−%4,7 | ||||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 133 | −229 | 82 | −132 | 266 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 133 | −229 | 82 | −132 | 266 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 413−%59,9 | 786+%17,8 | 462−%58,6 | 412+%181 | 146−%30,4 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −97−%69,2 | −242−%13,8 | |||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 449+%8,6 | 316−%59,9 | 544+%17,8 | 280−%31,9 | 412+%181 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporun önceki yıl sütununa göre değişimdir.
Çeyreklik dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | Ocak–Haziran 2026 | Ocak–Mart 2026 | Ocak–Aralık 2025 | Ocak–Eylül 2025 | Ocak–Haziran 2025 | Ocak–Mart 2025 | Ocak–Aralık 2024 | Ocak–Aralık 2023 | Ocak–Aralık 2022 | Ocak–Aralık 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −333−%86,4 | 271 | −1.845 | −1.517+%526 | −1.846 | −1.352+%330 | 111−%81,7 | 257 | −102 | 391 |
| Dönem Karı (Zararı) | −322+%55,7 | −130+%1,5 | −268−%71,8 | −262−%65,8 | −156−%68,5 | −98−%17,9 | −727+%480 | −87−%51,4 | 190+%366 | 41−%4,0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | −727+%480 | |||||||||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 527+%228 | 65 | 315 | 466 | 147 | −12−%96,1 | 200−%24,6 | −199−%26,7 | 216−%25,2 | 290+%285 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 100+%0,8 | 48−%35,4 | 158−%6,2 | 121+%18,2 | 74+%23,0 | 56+%112 | 129+%51,6 | 59−%19,3 | 14+%38,4 | 10+%21,0 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 27 | −4−%97,4 | −233+%408 | −65+%46,8 | −115+%67,5 | −114 | −35−%17,9 | −55+%37,6 | −15 | 65+%411 |
| Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | −35−%17,9 | |||||||||
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 19 | −6−%95,3 | −165+%719 | −65+%46,8 | −85+%23,9 | −114 | −30 | 4−%87,9 | 31+%273 | |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 8 | 2 | −68+%165 | −30 | −25−%68,8 | −18 | 35+%655 | |||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 37−%63,7 | −32 | 57−%76,3 | 228−%41,9 | 103−%12,1 | 67 | 184+%329 | 30−%86,3 | 230+%444 | 42+%70,2 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 19+%42,8 | 32−%40,4 | 10 | 2−%89,9 | 18 | |||||
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 4+%21.021 | 0 | ||||||||
| Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0,3−%91,2 | 4+%390 | ||||||||
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 18−%79,8 | 25−%86,5 | 228−%41,9 | 93−%20,7 | 67 | 30−%86,3 | 224+%991 | 21−%19,4 | ||
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 554+%73,1 | 203+%73,9 | 663 | 501 | 242+%7.258 | 89 | −47 | 100−%39,9 | 76+%607 | 11+%45,4 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 113 | −131 | ||||||||
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | 113 | −131 | ||||||||
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −104+%17,4 | −45+%3,8 | −96−%36,1 | −83−%14,4 | −67+%42,8 | −115+%15,6 | ||||
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 657+%61,0 | 248+%54,8 | 760+%753 | 585+%679 | 309+%517 | 89 | 68−%72,1 | 100−%39,9 | ||
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 7−%45,8 | 8 | |||||||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 96−%1,5 | 25−%56,8 | 35 | 37 | 74 | 43+%57,0 | −37 | 17−%73,1 | 20+%151 | 8+%192 |
| Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | −218 | 285+%7.705 | ||||||||
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | −358−%52,2 | |||||||||
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | −4+%2.983 | −0,1−%42,0 | |||||||
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −4+%2.983 | −0,1−%42,0 | ||||||||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | −287−%6,4 | −174−%13,3 | −365−%28,6 | −357−%49,7 | −231+%2,7 | −154−%38,2 | ||||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | −521−%80,5 | 331 | −2.179 | −1.909 | −1.959 | −1.294 | 943−%12,9 | 753 | −379 | 84 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −1.542+%119 | −381−%27,5 | −1.001+%630 | −774+%22,3 | −533−%29,7 | −401−%55,2 | −105−%89,0 | −662+%56,1 | −390+%15,9 | −336+%121 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −163−%62,8 | 4 | −96−%69,7 | −282 | ||||||
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −1.379+%417 | −385−%11,4 | −905 | −380−%19,9 | ||||||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 171 | 58 | −254 | −120−%26,6 | −18−%93,1 | −65−%44,6 | 122 | −401+%1,2 | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 171 | 58 | −254 | −65−%44,6 | 122 | |||||
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | −14 | −145 | 31−%92,5 | 41−%91,8 | 48−%78,2 | 28−%81,2 | 323−%47,4 | 403 | −591+%202 | −195+%4.721 |
| Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış) | 28−%81,2 | |||||||||
| Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış) | −14 | −145 | 31−%92,5 | 41−%91,8 | 48−%78,2 | 323−%47,4 | 403 | −591+%202 | −195+%4.721 | |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | −513+%701 | −235+%1.865 | 46−%93,3 | −121 | −48 | −9 | 532+%525 | 84−%39,0 | −297+%23,0 | −242+%220 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | −69 | 120+%147 | ||||||||
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 1.363 | 982 | −1.011 | −964 | −1.505 | −964 | 123−%93,9 | 1.393+%92,3 | 724−%15,4 | 856+%4.350 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 558 | 408 | −660 | 765+%0,8 | ||||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 805 | 575+%13,3 | −351+%205 | −964 | 628 | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 14−%3,0 | 1−%97,3 | ||||||||
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | 46 | 5−%84,1 | −175 | −102−%15,8 | −41−%68,0 | 25 | 135 | −194 | ||
| Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış) | 46 | 5−%84,1 | −175 | −102−%15,8 | −41−%68,0 | 25 | 135 | −194 | ||
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 49−%73,3 | 47−%61,0 | −18+%67,7 | 130+%730 | 139−%23,1 | 91+%0,5 | −187 | 131−%62,2 | 175+%44.951 | 0,4−%98,2 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 49−%73,3 | 47−%61,0 | −18+%67,7 | 91+%0,5 | −187 | 131−%62,2 | ||||
| Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | −17−%85,9 | −69 | ||||||||
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | −9 | 150 | ||||||||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | −316−%88,4 | 267 | −2.133 | −1.705+%434 | −1.968 | −1.403+%454 | 415−%66,0 | 467 | 28−%93,3 | 414 |
| Alınan Faiz | 15+%86,3 | 8+%112 | ||||||||
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | −1+%75,7 | −0,8+%35,4 | ||||||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −7−%71,9 | |||||||||
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −16 | −8 | 257 | 261 | 214 | 0−%100 | −53−%80,0 | −183−%15,7 | −144+%367 | −31+%158 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −0,5 | 12−%82,0 | 37−%35,4 | −73 | −92 | 51 | 139 | −27+%1.041 | ||
| İşletme Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | −391+%31,8 | |||||||||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 85+%44,3 | 55 | 7−%96,7 | 50 | 44−%71,3 | −130 | 165 | −30 | 6 | −48+%317 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 11 | 10 | 0−%100 | 0 | 0−%100 | 0 | 2+%13.365 | 0−%92,4 | 4+%3.015 | 0,1−%52,8 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 11 | 10 | 0−%100 | 0 | 0−%100 | 2+%13.365 | 0−%92,4 | |||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −30+%0,4 | 0−%100 | −89+%79,4 | −33+%192 | −22 | −130 | −38−%9,6 | −29−%2,6 | −18−%35,6 | −28+%136 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −30+%0,4 | 0−%100 | −33+%192 | −22 | −29+%18,9 | −38−%9,6 | −29−%2,6 | −18−%30,6 | −26+%119 | |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | 0−%100 | 21 | −20 | |||||||
| Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | 0−%100 | 21 | −20 | |||||||
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −102 | 0−%100 | −2 | |||||||
| Alınan Faiz | 104+%17,4 | 45 | 96−%36,1 | 83−%14,4 | 67−%32,8 | 115+%15,6 | 69+%84,6 | |||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | 85 | −70 | ||||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 667−%72,6 | 1.013−%62,5 | 1.971 | 1.621 | 1.844 | 2.065 | −505+%181 | −145+%21,8 | −36−%53,2 | −77 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 0−%100 | 2.059+%5.808 | 0−%100 | 1.255−%0,8 | 740+%826 | 80−%81,1 | |||
| Kredilerden Nakit Girişleri | 2.059+%5.808 | 0−%100 | 1.255−%0,8 | 740+%826 | 80−%81,1 | |||||
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | −165−%90,1 | −1.153+%4,4 | −670+%416 | −130−%65,1 | ||
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 0−%100 | −165−%90,1 | −1.153+%4,4 | −670+%416 | −130−%65,1 | |||||
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış | 1.250−%54,9 | 1.250−%53,6 | 2.650 | 2.100 | 2.100 | |||||
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış | 0−%100 | −175 | ||||||||
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −28+%206 | −17 | −28−%67,9 | −10−%76,8 | −7+%35,0 | 6 | −67+%115 | 0,5 | −4+%127 | −2+%219 |
| Ödenen Temettüler | −24+%2,7 | −11+%44,1 | −8+%20,1 | |||||||
| Ödenen Faiz | −555+%68,9 | −220 | −651+%405 | −469+%443 | −249+%304 | −98−%62,4 | −181−%13,2 | −91+%426 | −18+%87,7 | |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −42−%4,7 | |||||||||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 419+%647 | 1.339+%75,5 | 133 | 153 | 42−%87,6 | 583 | −229 | 82 | −132 | 266 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | −80−%59,0 | −53−%71,0 | ||||||||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 419+%647 | 1.339+%75,5 | 133 | 73 | −10 | 583 | −229 | 82 | −132 | 266 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 528+%8,6 | 494+%8,6 | 413−%59,9 | 396−%59,9 | 368−%59,8 | 347−%59,9 | 786+%17,8 | 462−%58,6 | 412+%181 | 146−%30,4 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −80+%14,5 | −45+%8,4 | −97−%69,2 | −32−%72,0 | −242−%13,8 | |||||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 868+%83,5 | 1.788+%52,0 | 449+%8,6 | 469+%20,8 | 358−%66,8 | 899+%92,3 | 316−%59,9 | 544+%17,8 | 280−%31,9 | 412+%181 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporda önceki yılın aynı dönemine göre değişimdir.
Son rapor 5 Ağustos 2026 tarihinde açıklandı.
Bu sayfa bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.