Polisan Holding'in nakit akışı nasıl?
2025 yılında işletme faaliyetlerinden 354 Mn ₺ nakit girişi, yatırım faaliyetlerinden 694 Mn ₺ nakit çıkışı, finansman faaliyetlerinden 113 Mn ₺ nakit girişi oldu.
Nakit nereden geldi, nereye gitti?
2025Nakit akışı kalemleri dönemlere göre nasıl değişti?
Yıllık dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 354−%50,1 | 744−%44,6 | 793−%8,5 | 614+%92,2 | 320+%42,4 |
| Dönem Karı (Zararı) | −1.443+%74,1 | −633 | 748−%65,7 | 1.632+%483 | 280+%121 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | −889+%111 | 748−%65,7 | 1.632+%483 | 280+%121 | |
| Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | −554+%36,3 | ||||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 2.154+%35,9 | 1.413+%422 | 76 | −894 | 246+%78,5 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 678+%15,9 | 475−%15,1 | 388+%19,3 | 87+%16,1 | 75+%24,4 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 19 | −8 | 11−%74,4 | 22+%139 | 9−%23,9 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 19+%529 | 3 | −0,9 | 14+%44,4 | 10+%27.618 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | −11 | 12−%27,8 | 9 | −0,2 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 101−%33,0 | 116+%153 | 59−%9,2 | 35+%216 | 11+%82,5 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 102−%31,9 | 114+%165 | 56−%11,2 | 34+%236 | 10+%68,6 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 2+%108 | 0,6−%33,1 | 0,8 | ||
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | −0,4 | |||
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | −0,4 | 1−%46,2 | |||
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 214+%40,5 | 186+%235 | 38 | −2 | 22−%12,9 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −60−%2,0 | −47−%63,0 | −87−%49,0 | −87+%1.079 | −7+%113 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 274+%38,8 | 220+%25,4 | 122−%27,1 | 87+%190 | 30+%2,8 |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | 1−%93,2 | 13−%24,1 | 12 | ||
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | −0,4 | 0−%100 | −8+%135 | −2+%377 | −0,4+%136 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 485+%51,1 | 237−%57,8 | 394+%64,5 | 109−%50,7 | 221+%85,7 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 239 | −88−%88,3 | −521−%55,9 | −979+%825 | −106+%529 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 239 | −87−%91,7 | −719−%39,1 | −979+%825 | −106+%529 |
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | −1 | 0,5 | ||
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | 198 | ||||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | 357−%47,6 | 521 | −70−%58,8 | −119 | 15 |
| İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler | 521 | ||||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 211−%48,9 | 325+%16,0 | 194 | −7 | 22 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | −22+%1.423 | 9 | −19 | −42+%31,7 | −32+%3.821 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −22 | 12 | −0,8−%52,8 | −27 | 0,5 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | −4−%86,6 | −18 | −15−%52,9 | −32+%11.164 |
| Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 8 | |||
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | −397−%24,4 | ||||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | −129−%78,2 | −359−%2,4 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | −188 | 46−%81,3 | 142−%58,3 | −88−%53,0 | −186+%650 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 0−%100 | 107 | −65 | 16 | |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 146−%32,1 | 164−%65,4 | 329−%31,7 | −149−%57,3 | −350+%653 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 146−%32,1 | 164−%65,4 | |||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 20−%76,5 | 65 | −25 | 9 | −22 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 20−%76,5 | 65 | |||
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 46 | −31 | 584+%193 | −156−%36,4 | −245+%1.970 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | −43 | 133 | −93 | 9 | −20+%70,9 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −258−%49,4 | −390−%55,5 | −607+%84,9 | 257−%42,6 | 448+%687 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | −258−%49,4 | −390−%55,5 | |||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | −3+%107 | −1 | 8+%57,0 | 7+%189 | 3 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −6 | 3 | −2−%44,6 | 2 | −3 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 12 | 4+%321 | 1−%61,1 | ||
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | −6 | 3 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −89 | 103 | −171 | −6−%56,2 | −14+%36,7 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | −112 | 115 | −116+%1.136 | −28+%89,5 | −15+%169 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 23 | −13−%44,4 | −55 | 22+%2.278 | 0,9 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 523−%36,0 | 826−%48,2 | 966+%3,6 | 650+%91,3 | 340+%41,8 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −95+%63,7 | −44−%56,7 | −71+%107 | −19+%110 | −9+%120 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −74+%52,5 | −37−%74,6 | −101+%223 | −16+%41,0 | −11+%41,5 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −2+%89,0 | −1,0 | 0−%100 | ||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −694−%16,1 | −632+%104 | −178+%10,0 | −177+%368 | −38−%11,4 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | 0−%100 | 2+%227 | |||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 32 | 0−%100 | 24−%60,2 | 30+%34.881 | 0,1−%95,1 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 32 | ||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −786−%14,0 | −698+%40,0 | −345−%25,0 | −333+%184 | −117+%149 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 19−%26,8 | 56−%16,2 | 40−%50,7 | 82+%6.209 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −0,1−%99,6 | −20+%684 | |||
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 8 | ||||
| Alınan Faiz | 60−%2,0 | 47−%63,0 | 87−%49,0 | 87+%1.079 | 7+%113 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 113−%51,4 | −24−%97,5 | −670+%4,5 | −374+%136 | −159+%119 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2.750−%1,9 | 2.141+%30,5 | 1.136+%9,6 | 629+%29,0 | 487+%19,7 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 2.750−%1,9 | 2.141+%30,5 | 1.136+%9,6 | 629+%29,0 | 487+%19,7 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −1.306−%43,0 | −1.748−%2,4 | −1.240−%16,4 | −901+%50,6 | −598+%33,0 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −1.306−%43,0 | −1.748−%2,4 | −1.240−%16,4 | −901+%50,6 | −598+%33,0 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −120+%164 | −140+%101 | −47+%14,9 | −25+%35,4 | −18+%185 |
| Ödenen Temettüler | 0−%100 | −107−%82,7 | −429+%1.198 | −15+%50,0 | −10+%66,7 |
| Ödenen Faiz | −230−%12,4 | −170+%31,0 | −90−%25,0 | −62+%216 | −20+%12,7 |
| Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları | −981 | ||||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −227 | 89+%36,6 | −55 | 64−%48,3 | 123+%12,5 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 0 | −308−%22,0 | |||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −227 | 89+%36,6 | −363+%9,5 | 64−%48,3 | 123+%12,5 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 666−%16,1 | 607−%46,3 | 783−%29,7 | 412+%42,7 | 288+%61,1 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −157−%35,6 | −187−%68,3 | |||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 283−%57,6 | 509−%16,1 | 420−%46,3 | 475+%15,4 | 412+%42,7 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporun önceki yıl sütununa göre değişimdir.
Çeyreklik dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | Ocak–Haziran 2026 | Ocak–Mart 2026 | Ocak–Aralık 2025 | Ocak–Eylül 2025 | Ocak–Haziran 2025 | Ocak–Mart 2025 | Ocak–Aralık 2024 | Ocak–Aralık 2023 | Ocak–Aralık 2022 | Ocak–Aralık 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 528 | 489 | 354−%50,1 | 174 | −95−%13,8 | −77 | 744−%44,6 | 793−%8,5 | 614+%92,2 | 320+%42,4 |
| Dönem Karı (Zararı) | −1.452+%156 | −336−%16,2 | −1.443+%74,1 | −563+%4,7 | −430+%172 | −306 | −633 | 748−%65,7 | 1.632+%483 | 280+%121 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | −1.452+%391 | −336+%56,4 | −889+%111 | −340+%13,9 | −224+%3.935 | 748−%65,7 | 1.632+%483 | 280+%121 | ||
| Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 0−%100 | 0−%100 | −554+%36,3 | −223−%6,9 | −206+%35,2 | |||||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 2.000+%68,7 | 347+%4,0 | 2.154+%35,9 | 1.281+%1,3 | 919+%55,5 | 300+%58,3 | 1.413+%422 | 76 | −894 | 246+%78,5 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 674+%86,4 | 206+%14,0 | 678+%15,9 | 463+%0,9 | 274−%5,1 | 138−%8,0 | 475−%15,1 | 388+%19,3 | 87+%16,1 | 75+%24,4 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 6 | 0 | 19 | 2 | −0,5−%98,8 | −3−%95,5 | −8 | 11−%74,4 | 22+%139 | 9−%23,9 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 6 | 0 | 19+%529 | 2 | −0,5 | −3−%65,6 | 3 | −0,9 | 14+%44,4 | 10+%27.618 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | −11 | 12−%27,8 | 9 | −0,2 | ||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 49+%83,4 | 12−%40,9 | 101−%33,0 | 24−%31,5 | 20−%15,5 | 16−%18,3 | 116+%153 | 59−%9,2 | 35+%216 | 11+%82,5 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 18−%26,0 | 13−%39,5 | 102−%31,9 | 21−%36,0 | 19−%18,3 | 16−%21,1 | 114+%165 | 56−%11,2 | 34+%236 | 10+%68,6 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 2+%108 | 0,6−%33,1 | 0,8 | |||||||
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | −0,4 | ||||||||
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 31+%1.460 | −0,3 | −0,4 | 2+%74,0 | 1+%49,9 | 0−%100 | 1−%46,2 | |||
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 191+%201 | 59+%816 | 214+%40,5 | 133+%143 | 48+%0,3 | 23−%19,2 | 186+%235 | 38 | −2 | 22−%12,9 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −22−%52,1 | −12−%68,0 | −60−%2,0 | −44+%5,1 | −35+%2,5 | −29+%31,3 | −47−%63,0 | −87−%49,0 | −87+%1.079 | −7+%113 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 211+%97,4 | 72+%81,4 | 274+%38,8 | 169+%84,3 | 81+%25,2 | 50+%12,5 | 220+%25,4 | 122−%27,1 | 87+%190 | 30+%2,8 |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | 2−%80,9 | 1−%65,2 | 1−%93,2 | 10−%34,4 | 8−%54,4 | 2−%83,7 | 13−%24,1 | 12 | ||
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | −0,3−%95,8 | −3+%899 | −0,4 | −2−%79,9 | −6 | −0,2−%97,0 | 0−%100 | −8+%135 | −2+%377 | −0,4+%136 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 128−%72,0 | 0−%100 | 485+%51,1 | 462−%32,0 | 347−%42,3 | −17 | 237−%57,8 | 394+%64,5 | 109−%50,7 | 221+%85,7 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 239 | 0 | 0 | 0 | −88−%88,3 | −521−%55,9 | −979+%825 | −106+%529 | ||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 239 | −87−%91,7 | −719−%39,1 | −979+%825 | −106+%529 | |||||
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | −1 | 0,5 | |||||||
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | 198 | |||||||||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 0−%100 | 357−%47,6 | 342−%15,4 | 322+%179 | 153 | 521 | −70−%58,8 | −119 | 15 |
| İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler | 342−%15,4 | 322+%179 | 153 | 521 | ||||||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 40+%86,4 | 151+%62,5 | 211−%48,9 | 92−%71,4 | 16−%93,1 | 71 | 325+%16,0 | 194 | −7 | 22 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 1.206 | −0,1−%96,4 | −22+%1.423 | −18 | −14 | −2 | 9 | −19 | −42+%31,7 | −32+%3.821 |
| Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −218 | 0−%100 | 8 | |||||||
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 292 | −22 | −18 | −14+%13.801 | −2 | 12 | −0,8−%52,8 | −27 | 0,5 | |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 915 | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | −4−%86,6 | −18 | −15−%52,9 | −32+%11.164 | |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | −397−%24,4 | |||||||||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | −295+%93,8 | 137 | −129−%78,2 | −220−%65,7 | −94−%86,2 | −80 | −359−%2,4 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 120 | 572+%19.186 | −188 | −419−%33,2 | −488+%18,7 | 2−%99,0 | 46−%81,3 | 142−%58,3 | −88−%53,0 | −186+%650 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 0 | 0 | 0 | 0−%100 | 107 | −65 | 16 | |||
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −169 | 378+%149 | 146−%32,1 | 51+%181 | 92−%56,4 | 116−%59,5 | 164−%65,4 | 329−%31,7 | −149−%57,3 | −350+%653 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −169 | 378+%149 | 146−%32,1 | 51+%181 | 92−%56,4 | 116−%59,5 | 164−%65,4 | |||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 47 | −7 | 20−%76,5 | 12−%65,2 | 15−%52,6 | 3 | 65 | −25 | 9 | −22 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 47 | −7 | 20−%76,5 | 12−%65,2 | 15−%52,6 | 3 | 65 | |||
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | −142+%625 | 43−%74,2 | 46 | 12 | −15−%98,5 | 127 | −31 | 584+%193 | −156−%36,4 | −245+%1.970 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | −30−%82,5 | 7 | −43 | −142 | −130 | −33+%473 | 133 | −93 | 9 | −20+%70,9 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 251 | −96−%68,7 | −258−%49,4 | −282−%33,0 | −396 | −235 | −390−%55,5 | −607+%84,9 | 257−%42,6 | 448+%687 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 251 | −96−%68,7 | −258−%49,4 | −282−%33,0 | −396 | −235 | −390−%55,5 | |||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | −3−%59,3 | 36+%152 | −3+%107 | −3−%79,4 | −5−%15,2 | 11 | −1 | 8+%57,0 | 7+%189 | 3 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 165 | 182 | −6 | −8+%143 | −11 | −9+%137 | 3 | −2−%44,6 | 2 | −3 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 165 | 182 | −6 | −8+%143 | −11 | −9+%137 | 3 | |||
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 0 | 0 | 0−%100 | 12 | 4+%321 | 1−%61,1 | ||||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 30−%1,4 | −89 | −60 | −38 | 23−%88,8 | 103 | −171 | −6−%56,2 | −14+%36,7 | |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 4 | −112 | −53 | −34 | −14 | 115 | −116+%1.136 | −28+%89,5 | −15+%169 | |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 26−%46,4 | 23 | −7−%41,0 | −4 | 37+%92,8 | −13−%44,4 | −55 | 22+%2.278 | 0,9 | |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 668 | 583 | 523−%36,0 | 299+%202 | 2−%91,4 | −4 | 826−%48,2 | 966+%3,6 | 650+%91,3 | 340+%41,8 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −83−%21,7 | −75−%21,2 | −95+%63,7 | −88+%179 | −80+%170 | −73+%161 | −44−%56,7 | −71+%107 | −19+%110 | −9+%120 |
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | −3 | −2 | 0 | 0−%100 | ||||||
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −58+%208 | −19 | −74+%52,5 | −33−%72,1 | −14−%86,1 | 0−%100 | −37−%74,6 | −101+%223 | −16+%41,0 | −11+%41,5 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −2+%89,0 | −1,0 | 0−%100 | |||||||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −204−%49,2 | −42−%77,9 | −694−%16,1 | −498+%15,3 | −323+%0,9 | −144+%155 | −632+%104 | −178+%10,0 | −177+%368 | −38−%11,4 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | 80 | 75 | 0−%100 | 2+%227 | ||||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 0,1−%71,0 | 32 | 28+%8.256 | 18+%552 | 0,3−%75,2 | 0−%100 | 24−%60,2 | 30+%34.881 | 0,1−%95,1 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 32 | ||||||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −306−%35,1 | −128−%43,6 | −786−%14,0 | −571+%18,9 | −376+%3,8 | −174+%104 | −698+%40,0 | −345−%25,0 | −333+%184 | −117+%149 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | 19−%26,8 | 56−%16,2 | 40−%50,7 | 82+%6.209 | ||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −0,1−%99,6 | −20+%684 | ||||||||
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 8 | |||||||||
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −306−%35,1 | |||||||||
| Alınan Faiz | 22−%52,1 | 12−%68,0 | 60−%2,0 | 44+%5,1 | 35+%2,5 | 29+%31,3 | 47−%63,0 | 87−%49,0 | 87+%1.079 | 7+%113 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −329+%760 | −80 | 113−%51,4 | −91 | −29−%20,4 | 80 | −24−%97,5 | −670+%4,5 | −374+%136 | −159+%119 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1.042−%58,5 | 312−%27,6 | 2.750−%1,9 | 2.423+%10,7 | 1.902+%65,0 | 495+%282 | 2.141+%30,5 | 1.136+%9,6 | 629+%29,0 | 487+%19,7 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 1.042−%58,5 | 312−%27,6 | 2.750−%1,9 | 2.423+%10,7 | 1.902+%65,0 | 495+%282 | 2.141+%30,5 | 1.136+%9,6 | 629+%29,0 | 487+%19,7 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −1.072+%56,4 | −341+%35,8 | −1.306−%43,0 | −1.012−%40,4 | −519−%49,9 | −373+%19,6 | −1.748−%2,4 | −1.240−%16,4 | −901+%50,6 | −598+%33,0 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −1.072+%56,4 | −341+%35,8 | −1.306−%43,0 | −1.012−%40,4 | −519−%49,9 | −373+%19,6 | −1.748−%2,4 | −1.240−%16,4 | −901+%50,6 | −598+%33,0 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −58+%67,0 | 0−%100 | −120+%164 | −76−%15,5 | −26−%12,4 | −4−%40,4 | −140+%101 | −47+%14,9 | −25+%35,4 | −18+%185 |
| Ödenen Temettüler | 0−%100 | 0−%100 | −107−%82,7 | −429+%1.198 | −15+%50,0 | −10+%66,7 | ||||
| Ödenen Faiz | −240+%129 | −51+%559 | −230−%12,4 | −145+%76,8 | −80+%21,1 | −36+%26,4 | −170+%31,0 | −90−%25,0 | −62+%216 | −20+%12,7 |
| Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları | 0−%100 | −981 | −1.282+%3.139 | −1.306+%2.167 | ||||||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −5−%99,1 | 367 | −227 | −415+%22,8 | −446−%4,2 | −141 | 89+%36,6 | −55 | 64−%48,3 | 123+%12,5 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 0 | −308−%22,0 | ||||||||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −5−%99,1 | 367 | −227 | −415+%22,8 | −446−%4,2 | −141 | 89+%36,6 | −363+%9,5 | 64−%48,3 | 123+%12,5 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 333−%57,6 | 311−%57,6 | 666−%16,1 | 639−%16,1 | 594−%16,1 | 560−%16,1 | 607−%46,3 | 783−%29,7 | 412+%42,7 | 288+%61,1 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −50−%55,3 | −28−%57,7 | −157−%35,6 | −129−%35,6 | −85−%39,5 | −51−%41,4 | −187−%68,3 | |||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 277+%234 | 650+%34,9 | 283−%57,6 | 94−%57,7 | 63−%38,2 | 368−%54,2 | 509−%16,1 | 420−%46,3 | 475+%15,4 | 412+%42,7 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporda önceki yılın aynı dönemine göre değişimdir.
Son rapor 17 Ağustos 2026 tarihinde açıklandı.
Bu sayfa bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.