Plastikkart'ın nakit akışı nasıl?
2025 yılında işletme faaliyetlerinden 46 Mn ₺ nakit girişi, yatırım faaliyetlerinden 23 Mn ₺ nakit çıkışı, finansman faaliyetlerinden 0 ₺ nakit girişi oldu.
Nakit nereden geldi, nereye gitti?
2025Nakit akışı kalemleri dönemlere göre nasıl değişti?
Yıllık dönemler
Bin TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bin TL | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 45.971 | −200.092 | 248.445 | −4.793 | 33.968+%11.103 |
| Dönem Karı (Zararı) | 68.884−%13,5 | 60.810 | −817−%98,0 | 23.627+%27,3 | 18.561+%153 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 68.884−%13,5 | 60.810 | −817−%98,0 | 23.627+%27,3 | 18.561+%153 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 133.245−%25,6 | 60.178 | −22.806 | 13.063−%34,8 | 20.031+%258 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 36.925−%9,9 | 31.306+%64,9 | 13.331+%42,0 | 2.401+%18,7 | 2.022−%3,9 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 37.956+%57,1 | 18.461+%155 | 5.012−%33,8 | 5.060+%36,1 | 3.717+%241 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | −3.244−%13,7 | −2.873+%121 | −902−%30,5 | −693 | 1.124 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −3.244−%13,7 | −2.873+%121 | −902−%30,5 | −693 | |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 1.124 | ||||
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 4.515+%59,6 | 2.162−%2,2 | 1.530−%71,7 | 5.403−%21,4 | 6.873+%1.202 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 41.606+%1,1 | 31.436 | −7.359 | 895−%86,1 | 6.458+%193 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 412+%73,0 | 182−%23,1 | 164 | −3−%98,3 | −164 |
| Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 164 | ||||
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | −34.582 | ||||
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 412+%73,0 | −3−%98,3 | |||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 15.075−%79,5 | −20.495−%59,0 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | −145.854−%63,4 | −304.126 | 276.189+%1.822 | −16.253 | 7.999 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −208.553+%2.161 | −7.045−%92,9 | −68.660+%105 | −20.240+%85,6 | −10.905 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −762+%109 | −279 | 769 | −769 | |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −207.791+%2.246 | −6.766−%93,2 | −68.660+%93,0 | −21.009+%107 | −10.136 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −23.970 | 574−%98,4 | 24.595 | −14.109+%72,1 | −8.196 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −23.970 | ||||
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | −40.157 | 50.932−%48,4 | 68.418 | −46.381 | 3.485 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 63.282 | −51.291 | 48.555−%60,3 | 72.803+%2.192 | 3.177 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 369 | −64.142+%200 | −14.827 | 74.707+%693 | 9.425 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 62.913+%274 | 12.851−%86,0 | 63.382+%83,9 | −1.903−%69,5 | −6.249 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 63.544 | −297.295 | 203.281 | −8.326 | 20.438 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 63.544 | ||||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 56.276 | −183.138 | 252.567+%653 | 20.437−%56,1 | 46.591+%1.966 |
| Ödenen Temettüler | −16.273+%151 | −6.477 | |||
| Alınan Faiz | 3.244−%13,7 | 2.873+%121 | 902−%30,5 | 693+%67,0 | 415+%22,6 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −4.795−%23,1 | −4.763−%22,1 | −4.234+%671 | −333+%31,4 | −254−%56,5 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −8.753−%26,6 | −15.064+%1.222 | −789−%95,6 | −9.316+%47,7 | −6.307+%270 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −23.019 | 198.887 | −235.979+%1.013 | −12.187+%961 | −1.149−%10,0 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 39−%97,3 | 1.114+%80,6 | 100+%35,6 | 3−%98,3 | 166+%7.469 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −28.726−%67,2 | −66.896−%6,6 | −49.764+%134 | −12.190+%827 | −1.315+%2,9 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 5.668−%98,4 | 264.669 | −186.315 | ||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 0 | 0 | −24.078−%58,1 | 0−%100 | −2.645+%31,7 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 0−%100 | −2.645+%31,7 | |||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −24.078−%58,1 | ||||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 22.952−%78,5 | −1.205 | −11.612−%86,4 | −16.980 | 30.174 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | −4.298+%2.418 | −130 | 7.338 | −145 | 30 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 18.654−%82,5 | −1.335 | −4.273−%95,0 | −17.125 | 30.204 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 72.833−%32,4 | 82.265−%7,0 | 61.252−%58,3 | 54.298+%125 | 24.094−%13,8 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −18.527−%86,9 | −25.286−%28,2 | |||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 72.960+%0,2 | 55.644−%32,4 | 56.979−%7,0 | 37.174−%31,5 | 54.298+%125 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporun önceki yıl sütununa göre değişimdir.
Çeyreklik dönemler
Bin TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bin TL | Ocak–Haziran 2026 | Ocak–Mart 2026 | Ocak–Aralık 2025 | Ocak–Eylül 2025 | Ocak–Haziran 2025 | Ocak–Mart 2025 | Ocak–Aralık 2024 | Ocak–Aralık 2023 | Ocak–Aralık 2022 | Ocak–Aralık 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 55.886 | −17.389 | 45.971 | 41.788 | −26.184−%73,3 | 1.253 | −200.092 | 248.445 | −4.793 | 33.968+%11.103 |
| Dönem Karı (Zararı) | 35.575+%9.131 | 17.853 | 68.884−%13,5 | −4.155 | 292−%99,5 | −1.053 | 60.810 | −817−%98,0 | 23.627+%27,3 | 18.561+%153 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 35.575+%9.131 | 17.853 | 68.884−%13,5 | −4.155 | 292−%99,5 | −1.053 | 60.810 | −817−%98,0 | 23.627+%27,3 | 18.561+%153 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 93.636+%46,5 | 49.824+%3,4 | 133.245−%25,6 | 68.120−%44,6 | 53.244−%42,5 | 36.819−%46,6 | 60.178 | −22.806 | 13.063−%34,8 | 20.031+%258 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 24.480+%27,0 | 10.539+%18,5 | 36.925−%9,9 | 24.664−%4,5 | 14.587−%3,2 | 6.798−%1,1 | 31.306+%64,9 | 13.331+%42,0 | 2.401+%18,7 | 2.022−%3,9 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 8.592−%59,1 | 10.857−%1,2 | 37.956+%57,1 | 20.229+%138 | 21.207+%66,8 | 8.398+%12,8 | 18.461+%155 | 5.012−%33,8 | 5.060+%36,1 | 3.717+%241 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | −2.501+%16,7 | −1.316+%50,9 | −3.244−%13,7 | −2.267−%17,4 | −1.622−%13,4 | −666−%22,4 | −2.873+%121 | −902−%30,5 | −693 | 1.124 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −2.501+%16,7 | −1.316+%50,9 | −3.244−%13,7 | −2.267−%17,4 | −1.622−%13,4 | −666−%22,4 | −2.873+%121 | −902−%30,5 | −693 | |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 1.124 | |||||||||
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 5.776−%70,8 | 3.259−%47,8 | 4.515+%59,6 | 6.667+%18,6 | 15.408+%335 | 4.772−%72,8 | 2.162−%2,2 | 1.530−%71,7 | 5.403−%21,4 | 6.873+%1.202 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 36.943 | 21.332+%10,1 | 41.606+%1,1 | 6.993−%65,9 | −2.972 | 14.806+%129 | 31.436 | −7.359 | 895−%86,1 | 6.458+%193 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 380 | 259 | 412+%73,0 | −0,5−%99,9 | 182−%23,1 | 164 | −3−%98,3 | −164 | ||
| Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 164 | |||||||||
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | −34.582 | |||||||||
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 380 | 412+%73,0 | −3−%98,3 | |||||||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 19.966+%101 | 4.895+%37,9 | 15.075−%79,5 | 11.833−%82,1 | 6.636−%86,7 | 2.712−%91,4 | −20.495−%59,0 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | −56.696−%27,5 | −81.694+%88,4 | −145.854−%63,4 | −14.671−%93,5 | −63.641−%72,6 | −33.131−%81,9 | −304.126 | 276.189+%1.822 | −16.253 | 7.999 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 59.583 | −3.925−%69,5 | −208.553+%2.161 | −63.076−%17,9 | −75.302+%28,6 | −9.849−%92,8 | −7.045−%92,9 | −68.660+%105 | −20.240+%85,6 | −10.905 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 553+%28,4 | 420 | −762+%109 | −375 | 326 | −29 | −279 | 769 | −769 | |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 59.031 | −4.344−%66,2 | −207.791+%2.246 | −62.701−%18,4 | −75.627+%30,8 | −9.820−%92,8 | −6.766−%93,2 | −68.660+%93,0 | −21.009+%107 | −10.136 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −45.452+%26,3 | −51.265−%47,1 | −23.970 | −31.669−%45,5 | −27.238+%21,3 | −74.013+%498 | 574−%98,4 | 24.595 | −14.109+%72,1 | −8.196 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −45.452+%26,3 | −23.970 | ||||||||
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 13.847 | 5.477 | −40.157 | −55.008 | −36.445 | −32.751+%1.671 | 50.932−%48,4 | 68.418 | −46.381 | 3.485 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −113.366 | 23.173−%81,0 | 63.282 | 135.335+%6,3 | 94.004+%56,3 | 93.114+%1,9 | −51.291 | 48.555−%60,3 | 72.803+%2.192 | 3.177 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | −55.367 | 91.961−%17,8 | 369 | 142.739+%40,0 | 97.142+%72,8 | 85.488+%65,2 | −64.142+%200 | −14.827 | 74.707+%693 | 9.425 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | −57.998+%1.299 | −68.788 | 62.913+%274 | −7.404 | −3.138 | 7.626−%80,8 | 12.851−%86,0 | 63.382+%83,9 | −1.903−%69,5 | −6.249 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 28.692 | −55.154+%338 | 63.544 | −253−%99,9 | −18.660−%91,7 | −9.631−%92,2 | −297.295 | 203.281 | −8.326 | 20.438 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 28.692 | 63.544 | −18.660−%91,7 | |||||||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 72.515 | −14.016 | 56.276 | 49.294 | −10.105−%88,2 | 2.635 | −183.138 | 252.567+%653 | 20.437−%56,1 | 46.591+%1.966 |
| Ödenen Temettüler | −16.273+%151 | −6.477 | ||||||||
| Alınan Faiz | 2.501+%16,7 | 1.316+%50,9 | 3.244−%13,7 | 2.267−%17,4 | 1.622−%13,4 | 666−%22,4 | 2.873+%121 | 902−%30,5 | 693+%67,0 | 415+%22,6 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −4.627+%21,4 | −4.465+%66,6 | −4.795−%23,1 | −4.795−%19,6 | −2.886+%15,8 | −2.048+%308 | −4.763−%22,1 | −4.234+%671 | −333+%31,4 | −254−%56,5 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −14.502−%25,9 | −224 | −8.753−%26,6 | −4.977−%80,0 | −14.815+%23,5 | −15.064+%1.222 | −789−%95,6 | −9.316+%47,7 | −6.307+%270 | |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −1.843−%84,6 | −1.154−%84,9 | −23.019 | −16.960 | −9.034 | −5.838−%97,3 | 198.887 | −235.979+%1.013 | −12.187+%961 | −1.149−%10,0 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 39−%97,3 | 0,5−%100,0 | 0,8 | 1.114+%80,6 | 100+%35,6 | 3−%98,3 | 166+%7.469 | ||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −1.843−%84,6 | −1.154−%84,9 | −28.726−%67,2 | −16.961−%76,9 | −9.035−%75,8 | −5.838−%31,5 | −66.896−%6,6 | −49.764+%134 | −12.190+%827 | −1.315+%2,9 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 5.668−%98,4 | 0−%100 | 264.669 | −186.315 | ||||||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −24.078−%58,1 | 0−%100 | −2.645+%31,7 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 0−%100 | −2.645+%31,7 | ||||||||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −24.078−%58,1 | |||||||||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 54.043 | −18.544+%209 | 22.952−%78,5 | 24.827−%76,8 | −35.218 | −4.585−%98,5 | −1.205 | −11.612−%86,4 | −16.980 | 30.174 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 519−%87,9 | −4.298+%2.418 | 1.044 | −414 | 3.272−%59,7 | −130 | 7.338 | −145 | 30 | |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 54.043 | −18.025+%949 | 18.654−%82,5 | 25.871−%75,5 | −35.632 | −1.313−%99,5 | −1.335 | −4.273−%95,0 | −17.125 | 30.204 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 85.916−%7,1 | 80.285−%7,1 | 72.833−%32,4 | 75.225−%27,1 | 69.974−%27,1 | 66.009−%82,9 | 82.265−%7,0 | 61.252−%58,3 | 54.298+%125 | 24.094−%13,8 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −12.957−%1,9 | −32−%99,6 | −18.527−%86,9 | −15.251−%86,9 | −10.000−%87,7 | −6.035−%88,1 | −25.286−%28,2 | |||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 127.003+%295 | 62.228−%18,9 | 72.960+%0,2 | 85.845−%7,2 | 24.342−%43,8 | 58.661+%23,9 | 55.644−%32,4 | 56.979−%7,0 | 37.174−%31,5 | 54.298+%125 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporda önceki yılın aynı dönemine göre değişimdir.
Son rapor 10 Ağustos 2026 tarihinde açıklandı.
Bu sayfa bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.