Petkim Petrokimya'nın nakit akışı nasıl?
2025 yılında işletme faaliyetlerinden 6,6 Mrd ₺ nakit çıkışı, yatırım faaliyetlerinden 2,6 Mrd ₺ nakit girişi, finansman faaliyetlerinden 555 Mn ₺ nakit çıkışı oldu.
Nakit nereden geldi, nereye gitti?
2025Nakit akışı kalemleri dönemlere göre nasıl değişti?
Yıllık dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −6.552 | 2.830+%19,6 | 1.638−%70,6 | 4.489+%70,8 | 2.628+%3,2 |
| Dönem Karı (Zararı) | −10.260+%15,4 | −6.794 | 7.414 | 6.545+%18,6 | 5.517+%415 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | −10.260+%15,4 | −6.794 | 7.414 | 6.545+%18,6 | |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 6.044+%2,1 | 4.523 | −8.731 | −1.035 | 1.450+%18,6 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 5.977−%11,9 | 5.185−%15,7 | 4.258+%25,0 | 906+%67,9 | 540+%27,4 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | −14 | 4.646+%216 | 1.018+%682 | 84+%16.895 | 0,5 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | −8+%534 | |||
| Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 1.112 | ||||
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −14+%55,1 | −7−%94,5 | −87 | 84+%16.895 | 0,5 |
| Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 4.653+%190 | |||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 874−%35,4 | 1.034−%38,0 | 1.156+%2,2 | 580+%81,4 | 320+%412 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 874−%35,4 | 1.034−%38,0 | 1.156+%2,2 | 576+%80,0 | 320+%387 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 0 | |||
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 4 | −0,2−%95,2 | |||
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 6.364+%34,6 | 3.613−%13,8 | 2.905+%29,3 | 1.267+%613 | 178−%28,8 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −527−%40,7 | −679−%15,4 | −556−%19,6 | −302−%9,1 | −332+%118 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 6.891+%22,7 | 4.292−%14,1 | 3.461+%17,8 | 1.569+%208 | 510+%26,9 |
| Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler | −3+%84,1 | −1−%88,4 | −8−%48,2 | −10−%12,5 | −11−%4,4 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 6.193+%40,1 | 3.378−%74,2 | 9.050−%43,1 | 907+%991 | 83−%83,0 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | −493+%19,3 | −316−%97,2 | −7.888+%207 | −2.900+%265 | −794+%357 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | −281+%236 | −64−%99,4 | −7.559+%406 | −2.754+%247 | |
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | −212−%35,7 | −252−%46,9 | −329−%69,4 | −146 | |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | −1.672−%28,7 | −1.790−%87,5 | −9.925 | ||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 2.195−%15,8 | 1.993−%25,9 | 1.864 | −1.867 | 1.136+%470 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | −227+%42,0 | −122−%83,3 | −507+%18.451 | −2+%2,1 | −2−%81,8 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −227+%42,0 | −122−%83,2 | −506+%18.421 | −2−%81,8 | |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | −0,8 | |||
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | −13.095−%14,9 | −10.653−%28,6 | |||
| Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 7 | ||||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | −13.155−%23,2 | ||||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | −1.611 | 6.084+%15,7 | 3.642−%29,1 | −274−%92,0 | −3.414 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −3.748 | 2.520+%534 | 275−%95,5 | 637 | −2.801+%6.529 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 42−%80,8 | 169 | −79 | −0,1−%99,5 | −23 |
| Türev Varlıklardaki Azalış (Artış) | 124+%46,1 | 65 | −2−%93,1 | −10−%51,1 | |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 406−%79,5 | 1.518−%36,5 | 1.655−%42,3 | −875−%65,5 | −2.535+%31.720 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 292 | −163 | 726+%178 | −181−%51,1 | −371 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 2.555+%24,7 | 1.566+%8,1 | 1.003 | 507−%80,2 | 2.554+%836 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 36 | −26 | 19−%89,0 | 102+%1.758 | 5 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | −10+%34,1 | −5 | 6+%171 | 2 |
| Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | −20+%88,2 | ||||
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | −1.463−%19,4 | −373+%106 | −125−%76,0 | 14−%77,1 | 62−%58,1 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 144−%86,6 | 818+%223 | 175 | −474+%65,0 | −287 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | −5.826 | 3.813+%13,6 | 2.325−%64,5 | 5.236+%47,4 | 3.553+%33,1 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −653−%41,4 | −851−%8,7 | −646+%24,4 | −237+%639 | −32−%32,2 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −73−%58,1 | −133+%125 | −41−%91,0 | −510−%42,9 | −893+%1.084 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 2.649 | −4.787+%199 | −1.110−%87,4 | −5.099+%347 | −1.142+%45,7 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | 1.333 | ||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 274+%64,2 | 127−%86,4 | 648+%17.563 | 2+%18,1 | 2−%86,2 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −5.183−%20,6 | −4.986+%9,5 | −3.155−%55,9 | −4.108+%278 | −1.088+%39,0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 2 | |||
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | −131 | 65 | −222+%1.037 | −12−%78,8 | −56+%297 |
| Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar | −56+%297 | ||||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 6.356+%74.930 | 6−%99,7 | 1.617 | −981 | |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −555 | 6.193 | −14.752 | 10.143 | −3.486 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 39.218−%13,9 | 34.809−%22,2 | 30.995−%3,5 | 16.703+%507 | 2.751−%41,1 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 30.648−%21,0 | 29.641−%2,9 | 21.145+%153 | 4.350+%270 | 1.175−%60,5 |
| Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri | 8.570+%26,7 | 5.168−%63,7 | 9.851−%58,5 | 12.353+%684 | 1.576−%6,7 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −33.308+%2,1 | −24.926−%59,6 | −42.729+%292 | −5.759−%4,9 | −6.056+%39,0 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −26.288+%26,5 | −15.874−%17,2 | −13.283+%180 | −2.502−%25,9 | −3.377+%12,5 |
| İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları | 0−%100 | −14.467 | |||
| Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları | −7.019−%40,8 | −9.052−%58,1 | −14.979+%143 | −3.258+%21,6 | −2.679+%97,4 |
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış | 0−%100 | 2.538 | |||
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış | 0−%100 | −2.538 | |||
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −210−%4,6 | −168−%41,8 | −200−%6,8 | −122+%85,2 | −66+%21,6 |
| Ödenen Faiz | −6.783+%23,4 | −4.201−%13,8 | −3.374+%84,9 | −964+%148 | −389+%4,2 |
| Alınan Faiz | 527−%40,7 | 679−%15,4 | 556−%19,6 | 286−%9,5 | 316+%129 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 0 | 0−%100 | −42+%730 | ||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −4.458 | 4.236 | −14.224 | 9.533 | −1.999 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 53−%38,1 | −1.899−%63,2 | −3.571−%24,6 | 53−%67,5 | 163 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −4.405 | 2.336 | −17.796 | 9.586 | −1.837 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 10.692+%40,1 | 5.832−%81,5 | 21.835+%120 | 3.665−%33,4 | 5.502+%36,3 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −2.031−%21,0 | ||||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 4.256−%60,2 | 8.169+%40,1 | 4.040−%81,5 | 13.252+%262 | 3.665−%33,4 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporun önceki yıl sütununa göre değişimdir.
Çeyreklik dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | Ocak–Haziran 2026 | Ocak–Mart 2026 | Ocak–Aralık 2025 | Ocak–Eylül 2025 | Ocak–Haziran 2025 | Ocak–Mart 2025 | Ocak–Aralık 2024 | Ocak–Aralık 2023 | Ocak–Aralık 2022 | Ocak–Aralık 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 4.023 | 2.296 | −6.552 | −4.262+%41,3 | −3.611+%301 | −7.478+%350 | 2.830+%19,6 | 1.638−%70,6 | 4.489+%70,8 | 2.628+%3,2 |
| Dönem Karı (Zararı) | 4.403 | 306 | −10.260+%15,4 | −4.801+%3.729 | −3.336 | −2.600 | −6.794 | 7.414 | 6.545+%18,6 | 5.517+%415 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 4.403 | 306 | −10.260+%15,4 | −4.801+%3.729 | −3.336 | −2.600 | −6.794 | 7.414 | 6.545+%18,6 | |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | −4.489 | −2.232 | 6.044+%2,1 | 3.657 | 1.177 | 1.187 | 4.523 | −8.731 | −1.035 | 1.450+%18,6 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 3.920+%4,6 | 1.772+%7,4 | 5.977−%11,9 | 4.544−%12,8 | 2.837−%12,5 | 1.261−%22,1 | 5.185−%15,7 | 4.258+%25,0 | 906+%67,9 | 540+%27,4 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 10 | −106 | −14 | −49+%124 | −29−%53,6 | 7 | 4.646+%216 | 1.018+%682 | 84+%16.895 | 0,5 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | −8+%534 | ||||||||
| Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 1.112 | |||||||||
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 10 | −106 | −14+%55,1 | −49+%124 | −29−%53,6 | 7 | −7−%94,5 | −87 | 84+%16.895 | 0,5 |
| Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 4.653+%190 | ||||||||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 613−%14,3 | 379−%20,6 | 874−%35,4 | 1.166−%10,6 | 541−%45,5 | 365−%0,5 | 1.034−%38,0 | 1.156+%2,2 | 580+%81,4 | 320+%412 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 613−%14,3 | 379−%20,6 | 874−%35,4 | 1.166−%10,6 | 541−%45,5 | 365−%0,5 | 1.034−%38,0 | 1.156+%2,2 | 576+%80,0 | 320+%387 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 0 | ||||||||
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 4 | −0,2−%95,2 | ||||||||
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 3.318−%12,7 | 1.632−%0,8 | 6.364+%34,6 | 4.626+%40,4 | 2.878+%34,7 | 1.257+%15,6 | 3.613−%13,8 | 2.905+%29,3 | 1.267+%613 | 178−%28,8 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −187−%38,8 | −113−%25,7 | −527−%40,7 | −398−%32,4 | −231−%35,5 | −116−%25,8 | −679−%15,4 | −556−%19,6 | −302−%9,1 | −332+%118 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 3.505−%14,7 | 1.744−%2,9 | 6.891+%22,7 | 5.025+%29,4 | 3.109+%24,6 | 1.372+%10,4 | 4.292−%14,1 | 3.461+%17,8 | 1.569+%208 | 510+%26,9 |
| Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler | −18+%429 | −17+%680 | −3+%84,1 | −3+%88,5 | −3+%81,1 | −2−%99,8 | −1−%88,4 | −8−%48,2 | −10−%12,5 | −11−%4,4 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 3.441+%103 | 319−%83,5 | 6.193+%40,1 | 2.339+%5,8 | 1.282−%18,0 | 1.476+%21,9 | 3.378−%74,2 | 9.050−%43,1 | 907+%991 | 83−%83,0 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | −311+%99,0 | −88+%85,5 | −493+%19,3 | −190 | −118 | −36−%56,1 | −316−%97,2 | −7.888+%207 | −2.900+%265 | −794+%357 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | −143+%173 | −281+%236 | −42 | −39 | −64−%99,4 | −7.559+%406 | −2.754+%247 | |||
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | −168+%61,7 | −88+%85,5 | −212−%35,7 | −148−%41,4 | −79−%56,5 | −36−%56,1 | −252−%46,9 | −329−%69,4 | −146 | |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | −3.379 | −1.589 | −1.672−%28,7 | −619−%70,0 | 156 | 158 | −1.790−%87,5 | −9.925 | ||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | −799+%2.835 | 538−%20,6 | 2.195−%15,8 | 1.104 | −21−%99,1 | 518+%18,0 | 1.993−%25,9 | 1.864 | −1.867 | 1.136+%470 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | −8−%68,6 | −0,2−%90,1 | −227+%42,0 | −97 | −19 | −1−%67,2 | −122−%83,3 | −507+%18.451 | −2+%2,1 | −2−%81,8 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −8−%68,6 | −0,2−%90,1 | −227+%42,0 | −97 | −19 | −1−%67,2 | −122−%83,2 | −506+%18.421 | −2−%81,8 | |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | −0,8 | ||||||||
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | −3.814−%26,1 | −13.095−%14,9 | −10.653−%28,6 | |||||||
| Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 7 | 6 | 6 | ||||||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | −11.276+%34,8 | −5.073+%1,6 | −13.155−%23,2 | −9.170−%34,2 | −6.333−%29,7 | |||||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 4.353 | 4.362 | −1.611 | −2.587 | −961 | −5.692+%2.960 | 6.084+%15,7 | 3.642−%29,1 | −274−%92,0 | −3.414 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −1.475−%40,6 | −2.719+%304 | −3.748 | −2.687 | −1.879 | −514+%77,7 | 2.520+%534 | 275−%95,5 | 637 | −2.801+%6.529 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 4 | 4−%87,8 | 42−%80,8 | −0,9 | −925 | 23−%62,8 | 169 | −79 | −0,1−%99,5 | −23 |
| Türev Varlıklardaki Azalış (Artış) | 67−%49,7 | 261+%87,3 | 124+%46,1 | 117−%31,3 | 101−%60,0 | 107 | 65 | −2−%93,1 | −10−%51,1 | |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | −930−%17,5 | 2.664 | 406−%79,5 | 467 | −853 | −854 | 1.518−%36,5 | 1.655−%42,3 | −875−%65,5 | −2.535+%31.720 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 273 | 264 | 292 | 19−%44,2 | −1.106+%2.137 | −2.304+%405 | −163 | 726+%178 | −181−%51,1 | −371 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 8.663+%42,2 | 3.256 | 2.555+%24,7 | 733 | 4.610 | −810−%42,0 | 1.566+%8,1 | 1.003 | 507−%80,2 | 2.554+%836 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 67+%171 | 363+%68,5 | 36 | 11 | 19 | 165 | −26 | 19−%89,0 | 102+%1.758 | 5 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −17+%3,8 | −7 | 0−%100 | −10−%39,5 | −12−%11,0 | 1+%1.066 | −10+%34,1 | −5 | 6+%171 | 2 |
| Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | −20+%88,2 | |||||||||
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | −314−%52,4 | −28−%97,8 | −1.463−%19,4 | −1.656 | −499+%123 | −972+%5.674 | −373+%106 | −125−%76,0 | 14−%77,1 | 62−%58,1 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −1.986+%261 | 304 | 144−%86,6 | 419−%4,8 | −417 | −534 | 818+%223 | 175 | −474+%65,0 | −287 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 4.267 | 2.436 | −5.826 | −3.731+%97,9 | −3.120 | −7.105+%349 | 3.813+%13,6 | 2.325−%64,5 | 5.236+%47,4 | 3.553+%33,1 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −209−%67,8 | −46−%88,5 | −653−%41,4 | −531−%53,1 | −491−%58,5 | −304+%279 | −851−%8,7 | −646+%24,4 | −237+%639 | −32−%32,2 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −35 | −93+%4,5 | −73−%58,1 | −68 | −133+%125 | −41−%91,0 | −510−%42,9 | −893+%1.084 | ||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −1.075−%33,7 | −566−%53,8 | 2.649 | 1.887 | −1.228−%41,6 | −937−%2,1 | −4.787+%199 | −1.110−%87,4 | −5.099+%347 | −1.142+%45,7 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | 0−%100 | 0,7−%88,6 | 1.333 | 1.278 | 1.189 | |||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 10−%70,8 | −702−%45,1 | 274+%64,2 | 127 | 27 | 5−%0,6 | 127−%86,4 | 648+%17.563 | 2+%18,1 | 2−%86,2 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −1.230−%60,1 | −5.183−%20,6 | −5.625+%50,9 | −2.332+%12,1 | −976+%5,9 | −4.986+%9,5 | −3.155−%55,9 | −4.108+%278 | −1.088+%39,0 | |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 2 | ||||||||
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | 144 | 134+%219 | −131 | 17−%88,6 | −115 | 32+%3,2 | 65 | −222+%1.037 | −12−%78,8 | −56+%297 |
| Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar | −56+%297 | |||||||||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 0,1−%96,5 | 0,1−%98,4 | 6.356+%74.930 | 6.091 | 2 | 2 | 6−%99,7 | 1.617 | −981 | |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −993 | −1.723 | −555 | 3.066−%41,7 | 2.014−%56,9 | 3.564+%32,4 | 6.193 | −14.752 | 10.143 | −3.486 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 24.294−%36,0 | 10.883−%54,6 | 39.218−%13,9 | 37.373+%2,2 | 28.726−%0,6 | 18.327+%0,9 | 34.809−%22,2 | 30.995−%3,5 | 16.703+%507 | 2.751−%41,1 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 21.180−%36,0 | 8.140−%59,2 | 30.648−%21,0 | 29.250−%2,0 | 25.059+%0,6 | 15.266−%9,5 | 29.641−%2,9 | 21.145+%153 | 4.350+%270 | 1.175−%60,5 |
| Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri | 3.114−%35,7 | 2.742−%31,6 | 8.570+%26,7 | 8.123+%20,4 | 3.666−%8,2 | 3.061+%135 | 5.168−%63,7 | 9.851−%58,5 | 12.353+%684 | 1.576−%6,7 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −21.860−%30,5 | −10.862−%38,4 | −33.308+%2,1 | −29.606+%6,0 | −23.815+%8,1 | −13.479−%6,0 | −24.926−%59,6 | −42.729+%292 | −5.759−%4,9 | −6.056+%39,0 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −18.889−%26,8 | −8.631−%46,5 | −26.288+%26,5 | −23.437+%42,4 | −19.527+%73,9 | −12.320+%85,1 | −15.874−%17,2 | −13.283+%180 | −2.502−%25,9 | −3.377+%12,5 |
| İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları | 0−%100 | −14.467 | ||||||||
| Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları | −2.972−%47,5 | −2.232+%47,1 | −7.019−%40,8 | −6.168−%46,2 | −4.288−%60,3 | −1.159−%84,9 | −9.052−%58,1 | −14.979+%143 | −3.258+%21,6 | −2.679+%97,4 |
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış | 0−%100 | 2.538 | ||||||||
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış | 0−%100 | −2.538 | ||||||||
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −180+%96,0 | −137+%111 | −210−%4,6 | −149−%16,4 | −69−%32,3 | −49−%25,6 | −168−%41,8 | −200−%6,8 | −122+%85,2 | −66+%21,6 |
| Ödenen Faiz | −3.434−%15,0 | −1.719−%2,8 | −6.783+%23,4 | −4.951+%29,8 | −3.059+%24,7 | −1.351+%10,3 | −4.201−%13,8 | −3.374+%84,9 | −964+%148 | −389+%4,2 |
| Alınan Faiz | 187−%38,8 | 113−%25,7 | 527−%40,7 | 398−%32,4 | 231−%35,5 | 116−%25,8 | 679−%15,4 | 556−%19,6 | 286−%9,5 | 316+%129 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 0 | 0−%100 | −42+%730 | |||||||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 1.954 | 7 | −4.458 | 691 | −2.826 | −4.851 | 4.236 | −14.224 | 9.533 | −1.999 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 65−%54,2 | 29−%83,2 | 53−%38,1 | 116+%364 | 108−%22,0 | −506−%23,0 | −1.899−%63,2 | −3.571−%24,6 | 53−%67,5 | 163 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 2.020 | 36 | −4.405 | 807 | −2.718 | −5.357+%818 | 2.336 | −17.796 | 9.586 | −1.837 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 5.012−%60,2 | 4.684−%60,2 | 10.692+%40,1 | 10.246+%40,1 | 9.531+%40,1 | 8.991+%40,1 | 5.832−%81,5 | 21.835+%120 | 3.665−%33,4 | 5.502+%36,3 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −806+%29,2 | −429−%48,5 | −2.031−%21,0 | −1.633+%11,8 | −472−%66,6 | |||||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 6.226−%25,7 | 4.291−%9,8 | 4.256−%60,2 | 9.420+%123 | 6.341−%11,9 | 3.634−%37,7 | 8.169+%40,1 | 4.040−%81,5 | 13.252+%262 | 3.665−%33,4 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporda önceki yılın aynı dönemine göre değişimdir.
Son rapor 6 Ağustos 2026 tarihinde açıklandı.
Bu sayfa bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.