Penguen Gıda'nın nakit akışı nasıl?
2025 yılında işletme faaliyetlerinden 206 Mn ₺ nakit girişi, yatırım faaliyetlerinden 131 Mn ₺ nakit çıkışı, finansman faaliyetlerinden 125 Mn ₺ nakit çıkışı oldu.
Nakit nereden geldi, nereye gitti?
2025Nakit akışı kalemleri dönemlere göre nasıl değişti?
Yıllık dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 206−%74,0 | 607 | −285+%86,8 | −87+%43,1 | −56−%23,2 |
| Dönem Karı (Zararı) | −246−%41,6 | −322+%155 | −88 | 80+%192 | 35+%6.107 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 173−%46,0 | 245−%15,7 | 83 | 4 | −19+%194 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 114+%55,1 | 56+%16,8 | 33+%17,2 | 10+%63,4 | 8+%36,9 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 0,1+%560 | ||||
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0,1+%560 | ||||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 24+%30,1 | 14+%42,0 | 7−%37,2 | 3+%123 | 3+%106 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 3+%106 | ||||
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 120+%35,1 | 23+%136 | −7−%43,7 | ||
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 52 | 3−%24,0 | 0 | ||
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 162+%928 | 11 | −41+%93,2 | −21 | |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 11 | −41+%93,2 | −21 | ||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 43+%135 | 14−%93,8 | 157 | 6 | 0,1−%91,1 |
| Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | −2−%47,7 | ||||
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 0−%71,8 | ||||
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | −298+%50,1 | ||||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | −9+%206 | −2−%80,8 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 295−%67,8 | 699 | −267+%220 | −160+%88,5 | −70+%6,5 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −37 | 83 | −63−%17,4 | −73+%158 | −26+%122 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −37 | 83 | −63−%17,4 | −73+%158 | |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 59−%37,3 | 72 | −56+%32,2 | −6−%77,2 | |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 59−%37,3 | 72 | −56+%32,2 | −6−%77,2 | |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 260−%65,9 | 582 | −264+%160 | −171+%129 | −65+%94,0 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | −8−%2,1 | ||||
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 48 | −18 | 130+%258 | 36−%5,1 | 38 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 48 | −18 | 130+%258 | 36−%5,1 | |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −35+%33,8 | −20−%4,2 | −15 | 54+%720 | −10+%9,8 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 1+%748 | ||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | −35+%33,8 | −20−%4,2 | −15 | 54+%720 | |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 222−%72,8 | 621 | −272+%84,2 | −76+%26,6 | −54−%24,3 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −1+%93,9 | ||||
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −0,1−%36,9 | −0,2 | 3 | −10 | |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −15−%18,1 | −14−%36,9 | −16+%514 | −1+%79,0 | |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −131−%74,0 | −384+%409 | −52−%37,1 | −42+%181 | −17+%356 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 8+%1.029 | 0−%100 | |||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −139−%72,4 | −384+%409 | −52−%37,1 | −42+%181 | −17+%355 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −42+%181 | −17+%355 | |||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −125−%46,3 | −178 | 329+%35,8 | 134+%82,2 | 70−%8,5 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 47 | −30 | 1.048+%30,7 | 411+%180 | 77 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 77 | ||||
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −589+%25,5 | −248+%296 | 0 | ||
| Ödenen Faiz | −172−%11,3 | −149−%21,3 | −131+%44,0 | −25+%136 | −7−%41,5 |
| Alınan Faiz | 0,3+%493 | ||||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −5+%1.025 | ||||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −50 | 45 | −9 | 5 | −2 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −50 | 45 | −9 | 5 | −2 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 51+%1.110 | 6−%67,4 | 13+%100 | 2−%46,2 | 4+%23,5 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | 16+%320 | ||||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 17−%74,7 | 51+%738 | 4−%67,4 | 8+%229 | 2−%46,2 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporun önceki yıl sütununa göre değişimdir.
Çeyreklik dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | Ocak–Haziran 2026 | Ocak–Mart 2026 | Ocak–Aralık 2025 | Ocak–Eylül 2025 | Ocak–Haziran 2025 | Ocak–Mart 2025 | Ocak–Aralık 2024 | Ocak–Aralık 2023 | Ocak–Aralık 2022 | Ocak–Aralık 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 297+%221 | 226+%205 | 206−%74,0 | 168−%31,2 | 79−%83,2 | 57−%72,3 | 607 | −285+%86,8 | −87+%43,1 | −56−%23,2 |
| Dönem Karı (Zararı) | −66−%72,0 | −19−%83,7 | −246−%41,6 | −124−%50,6 | −177−%18,2 | −90+%38,8 | −322+%155 | −88 | 80+%192 | 35+%6.107 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 115+%22,7 | 39−%33,6 | 173−%46,0 | 143−%10,3 | 77+%46,7 | 45 | 245−%15,7 | 83 | 4 | −19+%194 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 70+%49,4 | 27+%1,2 | 114+%55,1 | 58+%0,5 | 36+%10,0 | 21+%36,6 | 56+%16,8 | 33+%17,2 | 10+%63,4 | 8+%36,9 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 0,1+%560 | |||||||||
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0,1+%560 | |||||||||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 17+%0,7 | 7−%34,2 | 24+%30,1 | 15+%9,1 | −32+%26,6 | −35+%93,4 | 14+%42,0 | 7−%37,2 | 3+%123 | 3+%106 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 3+%106 | |||||||||
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 120+%35,1 | 23+%136 | −7−%43,7 | |||||||
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 52 | 3−%24,0 | 0 | |||||||
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 162+%928 | 11 | −41+%93,2 | −21 | ||||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 11 | −41+%93,2 | −21 | |||||||
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 17+%0,7 | |||||||||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 35−%3,7 | 10−%60,6 | 43+%135 | 66+%24,0 | 27+%249 | 19 | 14−%93,8 | 157 | 6 | 0,1−%91,1 |
| Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | −2−%47,7 | |||||||||
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 0−%71,8 | |||||||||
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | −298+%50,1 | |||||||||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | −7+%11,6 | −5+%39,9 | −9+%206 | 5−%85,4 | 47+%23,1 | 40+%13,3 | −2−%80,8 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 262+%6,7 | 205+%47,9 | 295−%67,8 | 163−%53,3 | 187−%70,8 | 106−%65,6 | 699 | −267+%220 | −160+%88,5 | −70+%6,5 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 187+%158 | 182+%217 | −37 | 50−%70,9 | 55−%68,1 | 44+%616 | 83 | −63−%17,4 | −73+%158 | −26+%122 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 187+%158 | 182+%217 | −37 | 50−%70,9 | 55−%68,1 | 44+%616 | 83 | −63−%17,4 | −73+%158 | |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 81 | 46 | 59−%37,3 | −11−%78,8 | −31−%41,9 | −31−%72,3 | 72 | −56+%32,2 | −6−%77,2 | |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 81 | 46 | 59−%37,3 | −11−%78,8 | −31−%41,9 | −31−%72,3 | 72 | −56+%32,2 | −6−%77,2 | |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | −76 | 444−%12,1 | 260−%65,9 | −491+%285 | 181−%69,9 | 386−%39,7 | 582 | −264+%160 | −171+%129 | −65+%94,0 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | −8−%2,1 | |||||||||
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | −475+%39,9 | 48 | 606+%57,4 | −45−%29,5 | −260+%33,0 | −18 | 130+%258 | 36−%5,1 | 38 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 0 | −475+%39,9 | 48 | 606+%57,4 | −45−%29,5 | −260+%33,0 | −18 | 130+%258 | 36−%5,1 | |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 70+%100,0 | 9 | −35+%33,8 | 8 | 26 | −34+%4,8 | −20−%4,2 | −15 | 54+%720 | −10+%9,8 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 1+%748 | |||||||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 70+%100,0 | 9 | −35+%33,8 | 8 | 26 | −34+%4,8 | −20−%4,2 | −15 | 54+%720 | |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 311+%197 | 225+%184 | 222−%72,8 | 182−%29,1 | 88−%81,7 | 60−%70,5 | 621 | −272+%84,2 | −76+%26,6 | −54−%24,3 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −1+%93,9 | |||||||||
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −0,2+%64,3 | −0,2−%3,4 | −0,1−%36,9 | −0,1−%22,1 | −0,2+%40,7 | −0,2 | 3 | −10 | ||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −14+%15,8 | 2 | −15−%18,1 | −14+%8,3 | −9−%23,5 | −4+%541 | −14−%36,9 | −16+%514 | −1+%79,0 | |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −79+%94,7 | −1−%97,9 | −131−%74,0 | −86+%75,5 | −31+%13,8 | −38+%179 | −384+%409 | −52−%37,1 | −42+%181 | −17+%356 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0,2 | 0,2 | 8+%1.029 | 0−%100 | ||||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −79+%95,2 | −1−%97,6 | −139−%72,4 | −86+%75,5 | −31+%13,8 | −38+%179 | −384+%409 | −52−%37,1 | −42+%181 | −17+%355 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −42+%181 | −17+%355 | ||||||||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −218+%200 | −193+%140 | −125−%46,3 | −78−%19,6 | −55−%86,9 | −61−%67,5 | −178 | 329+%35,8 | 134+%82,2 | 70−%8,5 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | −120 | −133+%183 | 47 | 46+%9,9 | 27 | −31−%67,4 | −30 | 1.048+%30,7 | 411+%180 | 77 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 27 | 77 | ||||||||
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 0 | −589+%25,5 | −248+%296 | 0 | ||||||
| Ödenen Faiz | −97+%1,6 | −59+%78,2 | −172−%11,3 | −124−%10,8 | −81+%2,9 | −30−%67,7 | −149−%21,3 | −131+%44,0 | −25+%136 | −7−%41,5 |
| Alınan Faiz | 0,3+%493 | |||||||||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −5+%1.025 | |||||||||
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −0,1−%54,6 | |||||||||
| ENFLASYON ETKİSİ | −13−%72,3 | |||||||||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 0,4 | 32 | −50 | −10 | −7 | −42 | 45 | −9 | 5 | −2 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 0,4 | 32 | −50 | −10 | −7 | −42 | 45 | −9 | 5 | −2 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 17−%74,7 | 17−%74,7 | 51+%1.110 | 64+%738 | 59+%738 | 56+%738 | 6−%67,4 | 13+%100 | 2−%46,2 | 4+%23,5 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | 3−%74,7 | 2−%74,7 | 16+%320 | −8+%5,5 | ||||||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 20−%64,9 | 51+%193 | 17−%74,7 | 53−%7,4 | 44+%120 | 13+%58,8 | 51+%738 | 4−%67,4 | 8+%229 | 2−%46,2 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporda önceki yılın aynı dönemine göre değişimdir.
Son rapor 19 Ağustos 2026 tarihinde açıklandı.
Bu sayfa bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.