Peker GMYO'nun nakit akışı nasıl?
2025 yılında işletme faaliyetlerinden 1,2 Mrd ₺ nakit çıkışı, yatırım faaliyetlerinden 1,1 Mrd ₺ nakit girişi, finansman faaliyetlerinden 165 Mn ₺ nakit girişi oldu.
Nakit nereden geldi, nereye gitti?
2025Nakit akışı kalemleri dönemlere göre nasıl değişti?
Yıllık dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −1.244+%749 | −112−%88,5 | −494 | 54+%771 | 131 |
| Dönem Karı (Zararı) | 216+%92,0 | 86−%94,7 | 1.005 | 360−%22,4 | 303+%357 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 216+%92,0 | 360−%22,4 | 303+%357 | ||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | −1.942+%650 | −198−%82,9 | −505+%31,2 | −315−%28,8 | −137+%85,7 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 11−%53,8 | 19+%35,7 | 10−%17,9 | 4+%255 | 2+%160 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 29+%16,6 | 19 | −2−%97,4 | −9−%66,6 | −8 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −1 | 0,2−%66,5 | 0,5+%555 | ||
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 29+%16,6 | 19 | −0,9−%99,0 | −9−%66,6 | −9 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 0,6+%33,7 | 0,3 | −1 | 0,9+%99,3 | 0,5+%377 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0,6+%33,7 | 0,3 | −1 | 0,9+%99,3 | 0,5+%377 |
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler | −188−%71,6 | ||||
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 634+%33,7 | 362+%175 | 41+%36,2 | 16+%153 | 6−%43,9 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −51+%954 | −4+%6,6 | −3+%167 | −2−%70,2 | −6+%10.598 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 685+%43,0 | 366+%171 | 44+%41,6 | 18+%41,7 | 13+%11,5 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | −1.667 | 39−%52,0 | −241−%56,0 | −77−%33,8 | −129+%44,5 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | −160−%83,8 | −755−%30,2 | −749+%395 | −197+%6,3 | |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | −160 | −763−%29,4 | −749+%395 | ||
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 8 | ||||
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | −197+%6,3 | ||||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 183−%15,2 | 165−%4,6 | 120+%841 | −8 | 0,7−%55,2 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 77+%5.449 | 1 | −37+%5,7 | −10−%29,6 | |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −37+%5,7 | −10−%29,6 | |||
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 77+%5.449 | ||||
| Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | −35+%27.117 | −0,1 | |||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | −925 | 174−%8,8 | |||
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | −126−%49,0 | 318−%8,5 | −8−%91,9 | ||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 483+%68.155 | 0,5 | −989 | 9 | −34 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −498 | 551 | −795 | −20+%111 | −10 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −498 | ||||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −10−%98,3 | −445 | 276−%1,8 | −3 | 5 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −10−%98,3 | ||||
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 246+%872 | 19−%33,3 | 20−%88,7 | 34−%14,6 | 21+%7,1 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 796 | −70−%52,6 | 154 | ||
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 296 | −28+%188 | −7−%16,6 | 3 | −3−%94,9 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 296 | ||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | −2 | 0,4 | −0,5 | ||
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −667 | 0,2 | −607 | −2−%95,6 | −47+%86,3 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | −667 | ||||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 322 | −28+%63,3 | −30 | −4+%1.043 | |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 48+%264 | 10 | −50+%2.777 | ||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 274 | −38 | 20+%25,6 | −4+%1.043 | |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | −1.244+%752 | −112−%88,4 | −489 | 54+%771 | 131 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −0,4−%52,4 | ||||
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −5+%19,7 | −0,3 | |||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 1.075 | −153 | −27−%91,8 | −252+%19,2 | −237 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | 58 | ||||
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | 1.328+%89.831 | 1 | |||
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | −14−%98,1 | −517 | |||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | 2.182+%13.166 | 16 | |||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | −2.095+%1.192 | −109 | |||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 17 | 0−%100 | 0 | |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 17 | 0−%100 | |||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −2−%96,2 | −34+%71,7 | −14−%51,7 | −8−%43,1 | −13 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −2−%96,2 | −34+%71,7 | −14−%51,7 | ||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 942+%202 | 127+%107 | 24−%23,4 | ||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −290−%52,0 | −200+%71,0 | −105+%850 | ||
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | −174+%16,6 | −149 | |||
| Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar | −149 | ||||
| Alınan Faiz | 2−%70,2 | 6+%10.598 | |||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −251+%97,7 | 80−%73,2 | −403−%33,2 | ||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 165−%46,8 | 236−%67,5 | 450 | 161−%13,2 | 186 |
| Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −14 | ||||
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | −57 | 0 | |||
| Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları) | −73 | ||||
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2.533 | 0 | 417 | ||
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2.533 | ||||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1.171−%31,9 | 1.314+%21,8 | 700+%30,8 | 179+%16,6 | 153+%101 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 1.171−%31,9 | 700+%30,8 | |||
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −3.577+%249 | −784+%118 | −214−%62,2 | −158+%24,0 | −127+%55,9 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −3.577+%249 | −214−%62,2 | |||
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −6−%48,1 | −9+%77,1 | |||
| Ödenen Faiz | −7−%97,6 | −232+%214 | −39+%26,8 | −18+%41,7 | −13+%8,4 |
| Alınan Faiz | 51+%956 | 4+%6,6 | 3+%167 | ||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 0 | 172 | −172 | ||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −4−%89,4 | −29−%72,1 | −72−%81,3 | −38+%88,7 | 80+%23.292 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 8+%564 | −2−%94,7 | 38 | 8−%91,9 | |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 4 | −31−%77,9 | −34−%95,1 | −30 | 80+%23.292 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 71−%35,2 | 84−%37,1 | 92−%88,3 | 82+%3.557 | 2+%18,0 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −3+%2,2 | 0,9−%99,0 | |||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 72+%1,6 | 54−%35,7 | 58−%37,1 | 53−%36,0 | 82+%3.568 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporun önceki yıl sütununa göre değişimdir.
Çeyreklik dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | Ocak–Haziran 2026 | Ocak–Mart 2026 | Ocak–Aralık 2025 | Ocak–Eylül 2025 | Ocak–Haziran 2025 | Ocak–Mart 2025 | Ocak–Aralık 2024 | Ocak–Aralık 2023 | Ocak–Aralık 2022 | Ocak–Aralık 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −6.937+%1.240 | 78 | −1.244+%749 | 457−%47,2 | −392 | −90+%12,4 | −112−%88,5 | −494 | 54+%771 | 131 |
| Dönem Karı (Zararı) | 1.569+%167 | 1.715+%952 | 216+%92,0 | 404−%8,8 | 445−%22,0 | 125 | 86−%94,7 | 1.005 | 360−%22,4 | 303+%357 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 1.715+%952 | 216+%92,0 | 360−%22,4 | 303+%357 | ||||||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | −2.065+%43,2 | −2.176+%259 | −1.942+%650 | 424 | −1.092+%78,2 | −463 | −198−%82,9 | −505+%31,2 | −315−%28,8 | −137+%85,7 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 0,2−%98,5 | 0,1−%98,6 | 11−%53,8 | 11−%39,1 | 9−%20,9 | 5−%12,9 | 19+%35,7 | 10−%17,9 | 4+%255 | 2+%160 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 29+%16,6 | 0 | −524 | 19 | −2−%97,4 | −9−%66,6 | −8 | |||
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −1 | 0,2−%66,5 | 0,5+%555 | |||||||
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 29+%16,6 | 0 | −524 | 19 | −0,9−%99,0 | −9−%66,6 | −9 | |||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 0,6+%33,7 | 0,7+%415 | 0,6+%457 | −0,1 | 0,3 | −1 | 0,9+%99,3 | 0,5+%377 | ||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0,6+%33,7 | 0,7+%415 | 0,6+%457 | −0,1 | 0,3 | −1 | 0,9+%99,3 | 0,5+%377 | ||
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler | −180+%24,0 | −188−%71,6 | ||||||||
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 18−%96,9 | 15−%94,0 | 634+%33,7 | 600+%52,3 | 434+%119 | 195+%81,6 | 362+%175 | 41+%36,2 | 16+%153 | 6−%43,9 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −31+%485 | −23+%910 | −51+%954 | −35+%920 | −4+%111 | −2+%36,8 | −4+%6,6 | −3+%167 | −2−%70,2 | −6+%10.598 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 49−%91,5 | 38−%85,2 | 685+%43,0 | 636+%59,8 | 438+%119 | 196+%81,0 | 366+%171 | 44+%41,6 | 18+%41,7 | 13+%11,5 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | −231−%22,8 | −58−%76,0 | −1.667 | 867 | −47 | −180+%50,0 | 39−%52,0 | −241−%56,0 | −77−%33,8 | −129+%44,5 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | −1.928 | −1.492+%754 | −160−%83,8 | −505−%41,5 | −495−%48,7 | −134+%53,2 | −755−%30,2 | −749+%395 | −197+%6,3 | |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | −1.928 | −1.492+%754 | −160 | −505−%41,5 | −495−%48,7 | −134 | −763−%29,4 | −749+%395 | ||
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 | 8 | |||||||
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | −197+%6,3 | |||||||||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | −271 | −427 | 183−%15,2 | 211+%289 | 97+%151 | 80+%321 | 165−%4,6 | 120+%841 | −8 | 0,7−%55,2 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 77+%5.449 | 50 | 3 | 1 | −37+%5,7 | −10−%29,6 | ||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −37+%5,7 | −10−%29,6 | ||||||||
| Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 3 | |||||||||
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 77+%5.449 | 50 | ||||||||
| Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | 0−%100 | 0−%100 | −2−%89,5 | 0,9 | −35+%27.117 | −0,1 | ||||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 347 | −215−%61,4 | −925 | −810 | −387 | −426 | 174−%8,8 | |||
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | −126−%49,0 | −4−%66,2 | 318−%8,5 | −8−%91,9 | ||||||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | −6.441 | 539+%66,1 | 483+%68.155 | −371 | 255+%9,6 | 248 | 0,5 | −989 | 9 | −34 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 23 | −405 | −498 | −559 | −240 | 308+%1.645 | 551 | −795 | −20+%111 | −10 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 23 | −498 | −559 | |||||||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −26−%74,8 | −4−%78,0 | −10−%98,3 | 215 | −78−%72,8 | −15+%65,2 | −445 | 276−%1,8 | −3 | 5 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −26 | −10−%98,3 | 215 | |||||||
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 234−%72,1 | 98+%175 | 246+%872 | −38 | 636 | 27 | 19−%33,3 | 20−%88,7 | 34−%14,6 | 21+%7,1 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | −126+%34,8 | 796 | 764 | −114 | −72+%319 | −70−%52,6 | 154 | |||
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −832 | 541 | 296 | −45 | 51 | −12−%64,9 | −28+%188 | −7−%16,6 | 3 | −3−%94,9 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | −832 | 296 | −45 | |||||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 4+%179 | 2+%28,5 | −2 | 0,3−%66,0 | 1+%724 | 1+%227 | 0,4 | −0,5 | ||
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −111+%266 | 298 | −667 | −680 | 0,3−%99,9 | −7 | 0,2 | −607 | −2−%95,6 | −47+%86,3 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | −111 | −667 | −680 | |||||||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −5.734 | 135+%535 | 322 | −28−%30,1 | −1−%92,7 | 16 | −28+%63,3 | −30 | −4+%1.043 | |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | −5.737 | 97+%118 | 48+%264 | −1 | 22−%52,6 | 34−%9,9 | 10 | −50+%2.777 | ||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 3 | 38 | 274 | −27−%45,6 | −23−%63,7 | −18−%73,8 | −38 | 20+%25,6 | −4+%1.043 | |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | −6.937+%1.240 | 78 | −1.244+%752 | 457−%47,3 | −392 | −90+%12,4 | −112−%88,4 | −489 | 54+%771 | 131 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | −0,4−%52,4 | ||||||
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −5+%19,7 | −0,3 | ||||||||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −454 | −102 | 1.075 | −272−%68,6 | 257 | 84 | −153 | −27−%91,8 | −252+%19,2 | −237 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | 58 | |||||||||
| Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları | −137−%74,0 | |||||||||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | 3.718+%48,1 | 2.182+%13.166 | 16 | |||||||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | −3.848+%59,7 | −2.095+%1.192 | −109 | |||||||
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | 1.328+%89.831 | 1 | ||||||||
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | −75−%75,3 | −70 | −14−%98,1 | −517 | ||||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 3 | 2−%91,1 | 0−%100 | 6−%72,3 | 14 | 17 | 0−%100 | 0 | ||
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 3 | 2−%91,1 | 6−%72,3 | 14 | 17 | 0−%100 | ||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −0,8−%29,8 | −0,1 | −2−%96,2 | −2−%96,2 | −0,8−%91,1 | 0−%100 | −34+%71,7 | −14−%51,7 | −8−%43,1 | −13 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −0,8 | −0,1 | −2−%96,2 | −2−%96,2 | −0,8−%91,1 | 0−%100 | −34+%71,7 | −14−%51,7 | ||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 251 | 224 | 942+%202 | 127+%107 | 24−%23,4 | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −34−%69,8 | −261−%28,9 | 12 | −16+%10,4 | −290−%52,0 | −200+%71,0 | −105+%850 | |||
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 153 | |||||||||
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları | −71 | |||||||||
| Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 3−%96,4 | |||||||||
| Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 247 | 0−%100 | ||||||||
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri | 3−%99,7 | |||||||||
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | 0 | −174+%16,6 | −149 | |||||||
| Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar | −149 | |||||||||
| Alınan Faiz | 2−%70,2 | 6+%10.598 | ||||||||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −382 | −251+%97,7 | −229 | 80−%73,2 | −403−%33,2 | |||||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 7.393+%3.754 | 32+%51,4 | 165−%46,8 | 170 | 145 | 16−%91,0 | 236−%67,5 | 450 | 161−%13,2 | 186 |
| Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −14 | |||||||||
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2.533 | 0 | 0 | 417 | ||||||
| Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri | 2.531 | |||||||||
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2.533 | |||||||||
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | −695+%1.235 | −57 | 0 | |||||||
| İşletmenin Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −695+%1.235 | |||||||||
| Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları) | −73 | |||||||||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 7.500+%694 | 47−%91,0 | 1.171−%31,9 | 725−%45,5 | 715−%15,2 | 399−%19,4 | 1.314+%21,8 | 700+%30,8 | 179+%16,6 | 153+%101 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 47−%91,0 | 1.171−%31,9 | 725−%45,5 | 700+%30,8 | ||||||
| İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri | 7.500 | |||||||||
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −89−%87,9 | −3.577+%249 | −2.413+%150 | −558+%31,3 | −376+%165 | −784+%118 | −214−%62,2 | −158+%24,0 | −127+%55,9 | |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −3.577+%249 | −214−%62,2 | ||||||||
| Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları | −89 | −2.413+%152 | ||||||||
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −6−%48,1 | −6+%35,1 | −3 | −9+%77,1 | ||||||
| Ödenen Faiz | −49+%318 | −38+%430 | −7−%97,6 | −7−%97,8 | −9−%93,5 | −6−%92,9 | −232+%214 | −39+%26,8 | −18+%41,7 | −13+%8,4 |
| Alınan Faiz | 31+%485 | 23+%910 | 51+%956 | 35+%920 | 4+%111 | 2+%36,8 | 4+%6,6 | 3+%167 | ||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −6 | 0−%100 | 0 | 172 | −172 | |||||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 1−%89,1 | 7−%45,3 | −4−%89,4 | 355 | 10 | 10−%67,6 | −29−%72,1 | −72−%81,3 | −38+%88,7 | 80+%23.292 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | −23+%7.020 | 8+%564 | 2+%25,1 | −2−%94,7 | 38 | 8−%91,9 | ||||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 1−%89,1 | −16 | 4 | 357 | 10 | 10−%67,6 | −31−%77,9 | −34−%95,1 | −30 | 80+%23.292 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 84+%1,6 | 79+%1,6 | 71−%35,2 | 68−%35,7 | 63−%35,7 | 59−%35,2 | 84−%37,1 | 92−%88,3 | 82+%3.557 | 2+%18,0 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −13−%36,6 | −7 | −3+%2,2 | −3−%22,1 | −15+%626 | 4 | 0,9−%99,0 | |||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 73−%3,4 | 55−%41,9 | 72+%1,6 | 422+%354 | 57−%37,3 | 73−%39,4 | 54−%35,7 | 58−%37,1 | 53−%36,0 | 82+%3.568 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporda önceki yılın aynı dönemine göre değişimdir.
Son rapor 14 Ağustos 2026 tarihinde açıklandı.
Bu sayfa bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.