Pasifik Eurasia Lojistik'in nakit akışı nasıl?
2025 yılında işletme faaliyetlerinden 615 Mn ₺ nakit çıkışı, yatırım faaliyetlerinden 9 Mn ₺ nakit çıkışı, finansman faaliyetlerinden 488 Mn ₺ nakit girişi oldu.
Nakit nereden geldi, nereye gitti?
2025Nakit akışı kalemleri dönemlere göre nasıl değişti?
Yıllık dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli; her sütun kendi rapor tarihinin parasıyla
| Milyon TL | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −615+%222 | −146−%73,2 | −378 |
| Dönem Karı (Zararı) | 1.081+%302 | 205−%39,7 | 236+%125 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 205−%39,7 | 236+%125 | |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | −1.146+%1.250 | −65−%76,8 | −193 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 18+%11,2 | 12+%57,2 | 5+%62,9 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 3+%62,2 | 1−%83,4 | 5 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 3+%62,2 | 1−%83,4 | 5 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 7+%1.000 | 0,5−%84,5 | 2+%123 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0,5 | −0,6 | 1+%34,0 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 7+%365 | 1−%13,7 | 0,9 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 94 | −27−%26,9 | −26 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −74−%15,9 | −68+%11,6 | −38+%6.914 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 168+%219 | 40+%73,5 | 15+%604 |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | −4+%206 | ||
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | 1,0−%29,3 | ||
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | −218+%12,8 | −148−%68,7 | −327 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | −218+%12,8 | −148−%68,7 | −327 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | −1.041 | ||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 47−%12,2 | 41−%67,7 | 88+%126 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | −0,5+%106 | −0,2−%17,9 | −0,2−%70,8 |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 58 | ||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | −55 | 55−%34,4 | |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | −540+%47,6 | −279−%49,1 | −380 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 22 | −15 | |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 99 | −718+%213 | −159+%50,7 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −447 | 39 | −67+%38,8 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | −48 | 0−%100 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | −43 | 39−%16,0 | 32 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −190 | 357 | −168 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | −1 | 4+%581 | 0,4 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 40+%2.363 | 1+%153 | 0,3 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 3 | −0,2−%99,7 | −38 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −0,8 | 25−%49,2 | 35 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | −604+%232 | −139−%71,5 | −338 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −0,1−%90,7 | −0,6+%80,9 | −0,2+%110 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −11+%30,1 | −6−%88,8 | −40+%14,9 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −9−%79,4 | −35−%83,8 | −149−%54,1 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | −0,6−%95,5 | −11+%4.465 | −0,2 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2+%214 | 0,6+%109 | 0,2−%89,6 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −11−%65,5 | −25−%88,4 | −149−%42,2 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 488+%203 | 123−%87,0 | 654+%4.425 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 657 | |
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 544 | |
| Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 113 | |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 554+%357 | 92 | −25 |
| Ödenen Faiz | −140+%189 | −37+%69,2 | −15+%604 |
| Alınan Faiz | 74−%15,9 | 68+%24,1 | 38+%6.914 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −136+%80,1 | −58 | 127+%965 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −136+%80,1 | −58 | 127+%965 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 192−%28,3 | 205+%881 | 14+%480 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 56−%71,0 | 147−%28,3 | 142+%881 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporun önceki yıl sütununa göre değişimdir.
Çeyreklik dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli; her sütun kendi rapor tarihinin parasıyla
| Milyon TL | Ocak–Haziran 2026 | Ocak–Mart 2026 | Ocak–Aralık 2025 | Ocak–Eylül 2025 | Ocak–Haziran 2025 | Ocak–Mart 2025 | Ocak–Aralık 2024 | Ocak–Aralık 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −751+%325 | −278+%111 | −615+%222 | −305+%87,5 | −181+%146 | −144+%57,1 | −146−%73,2 | −378 |
| Dönem Karı (Zararı) | 19−%80,2 | 15−%77,1 | 1.081+%302 | 99−%52,0 | 72−%54,8 | 51+%549 | 205−%39,7 | 236+%125 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 205−%39,7 | 236+%125 | ||||||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 61−%48,1 | −43 | −1.146+%1.250 | 97 | 42 | 9 | −65−%76,8 | −193 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 13+%11,5 | 6+%11,4 | 18+%11,2 | 14+%26,1 | 9−%17,0 | 4−%0,5 | 12+%57,2 | 5+%62,9 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 0,2−%93,0 | 0,2−%88,1 | 3+%62,2 | 3 | 2 | 1+%143 | 1−%83,4 | 5 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 3+%62,2 | 3 | 2 | 1+%143 | 1−%83,4 | 5 | ||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | −1 | −1+%523 | 7+%1.000 | 2 | 1 | −0,2−%78,6 | 0,5−%84,5 | 2+%123 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0,5+%312 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,1 | −0,3−%63,1 | −0,6 | 1+%34,0 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −2 | −2 | 7+%365 | 1 | 1 | 0,1+%478 | 1−%13,7 | 0,9 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 43+%166 | 27 | 94 | 44 | 12 | −5−%67,8 | −27−%26,9 | −26 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −85+%91,8 | −25−%36,5 | −74−%15,9 | −48−%29,9 | −34−%28,2 | −30+%10,7 | −68+%11,6 | −38+%6.914 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 128+%112 | 52+%59,0 | 168+%219 | 92+%319 | 46+%198 | 25+%132 | 40+%73,5 | 15+%604 |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | −4+%206 | |||||||
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | 1,0−%29,3 | |||||||
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | −174 | −163 | −218+%12,8 | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | −148−%68,7 | −327 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | −174 | −163 | −218+%12,8 | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | −148−%68,7 | −327 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | 105 | 55 | −1.041 | |||||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 83+%1.382 | 63 | 47−%12,2 | 21−%68,9 | 4−%88,4 | 0−%99,9 | 41−%67,7 | 88+%126 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 2+%144 | −0,5+%106 | 0,1 | 0,6 | 0−%100 | −0,2−%17,9 | −0,2−%70,8 | |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 58 | |||||||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | −11 | −29 | −55 | 12−%68,7 | 13−%43,6 | 9−%47,3 | 55−%34,4 | |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | −824+%113 | −245−%7,6 | −540+%47,6 | −492+%107 | −294+%247 | −202+%117 | −279−%49,1 | −380 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | −0,6 | 0−%100 | 22 | −15 | ||||
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −187 | −97 | 99 | −23−%95,8 | 112 | 219+%858 | −718+%213 | −159+%50,7 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −699+%247 | −227+%24,4 | −447 | −185 | −152 | −139 | 39 | −67+%38,8 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | −48 | 0−%100 | ||
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | −22−%50,3 | −15−%78,5 | −43 | −32 | −33 | −52 | 39−%16,0 | 32 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −19−%93,6 | −18−%93,9 | −190 | −255 | −226 | −229+%182 | 357 | −168 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 2−%49,0 | 2+%10,8 | −1 | 2−%21,6 | 3+%4,4 | 1−%62,2 | 4+%581 | 0,4 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −0,8−%25,0 | −13+%814 | 40+%2.363 | 0,3 | −0,8+%3.208 | −1+%430 | 1+%153 | 0,3 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 85+%492 | 106+%4.100 | 3 | 5+%360 | 11 | 2 | −0,2−%99,7 | −38 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 17 | 17 | −0,8 | −4 | −7 | −3 | 25−%49,2 | 35 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | −744+%327 | −272+%110 | −604+%232 | −296+%91,6 | −179+%169 | −143+%55,5 | −139−%71,5 | −338 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −0,1−%90,7 | −0,1−%84,7 | 0−%100 | 0−%100 | −0,6+%80,9 | −0,2+%110 | ||
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −7+%197 | −6+%162 | −11+%30,1 | −9+%21,3 | −2−%71,1 | −2 | −6−%88,8 | −40+%14,9 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −2−%76,7 | −7−%11,4 | −9−%79,4 | −8+%153 | −7+%67,5 | −6+%54,9 | −35−%83,8 | −149−%54,1 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | −0,6−%95,5 | −11+%4.465 | −0,2 | |||||
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | −0,1 | 0,6 | ||||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 6+%354 | 2+%214 | 2+%20,2 | 1+%67,0 | 0−%100 | 0,6+%109 | 0,2−%89,6 | |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −8−%20,0 | −7−%11,4 | −11−%65,5 | −10+%127 | −8+%67,4 | −6+%36,1 | −25−%88,4 | −149−%42,2 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 738+%1.537 | 299+%1.782 | 488+%203 | 214+%250 | 34+%523 | 12 | 123−%87,0 | 654+%4.425 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 657 | ||||||
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 544 | ||||||
| Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 113 | ||||||
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 554+%357 | 38 | 7 | 92 | −25 | |||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 782+%1.460 | 326+%3.393 | 240+%1.975 | |||||
| Kredilerden Nakit Girişleri | 240+%1.975 | |||||||
| Ödenen Faiz | −128+%160 | −52+%57,1 | −140+%189 | −74+%292 | −37+%220 | −25+%281 | −37+%69,2 | −15+%604 |
| Alınan Faiz | 85+%91,8 | 25−%36,5 | 74−%15,9 | 48−%29,9 | 34−%28,2 | 30+%12,1 | 68+%24,1 | 38+%6.914 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −15−%89,3 | 14 | −136+%80,1 | −99−%5,4 | −154+%113 | −138+%37,7 | −58 | 127+%965 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −15−%89,3 | 14 | −136+%80,1 | −99−%5,4 | −154+%113 | −138+%37,7 | −58 | 127+%965 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 66−%71,0 | 61−%71,0 | 192−%28,3 | 184−%28,3 | 171−%28,3 | 162−%28,3 | 205+%881 | 14+%480 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −10−%82,0 | −6−%90,2 | ||||||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 41+%31,9 | 69+%127 | 56−%71,0 | 85−%44,0 | 17−%89,5 | 23−%81,3 | 147−%28,3 | 142+%881 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporda önceki yılın aynı dönemine göre değişimdir.
Son rapor 27 Temmuz 2026 tarihinde açıklandı.
Bu sayfa bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.