Parsan Makina Parçaları'nın nakit akışı nasıl?
2025 yılında işletme faaliyetlerinden 804 Mn ₺ nakit girişi, yatırım faaliyetlerinden 480 Mn ₺ nakit çıkışı, finansman faaliyetlerinden 347 Mn ₺ nakit çıkışı oldu.
Nakit nereden geldi, nereye gitti?
2025Nakit akışı kalemleri dönemlere göre nasıl değişti?
Yıllık dönemler
Milyon TL · nominal
| Milyon TL | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 804+%506 | 133−%50,2 | 266−%39,6 | 441 | −40 |
| Dönem Karı (Zararı) | −1.236+%203 | −408 | 442−%45,4 | 810+%338 | 185+%38,9 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | −408 | 442−%45,4 | 810+%338 | 185+%38,9 | |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 1.284+%103 | 631+%46,0 | 432 | −299+%113 | −140 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 687+%35,5 | 507+%76,2 | 288+%19,5 | 241+%93,2 | 125+%55,5 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | −12 | 86 | −7−%35,1 | −11+%313 | −3 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 5−%75,4 | 19+%1.107 | 2 | −2 | 2 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −17 | 67 | −8+%3,6 | −8+%71,7 | −5 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 129+%55,9 | 83+%912 | 8−%69,7 | 27+%97,6 | 14+%53,5 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 142+%95,5 | 73+%125 | 32+%318 | 8−%12,5 | 9+%212 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −9 | 4 | 0−%98,8 | 2 | |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | −5 | 6 | −24 | 19+%487 | 3−%46,0 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 215+%23,3 | 174+%37,7 | 127+%60,4 | 79+%21,0 | 65+%62,2 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −3−%89,7 | −29+%192 | −10+%49,5 | −7+%56,7 | −4+%59,4 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 218+%7,1 | 203+%49,0 | 137+%59,6 | 86+%23,2 | 69+%62,0 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | −295+%28,6 | −229 | 82 | −97−%65,0 | −278 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | 126−%44,5 | 228+%487 | 39 | −468+%262 | −129+%79,5 |
| İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler | 126−%44,5 | 228+%487 | 39 | −468+%262 | −129+%79,5 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 441 | −217+%125 | −96+%45,5 | −66 | 67+%341 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | −8+%1.185 | −0,6−%91,4 | −7+%129 | −3+%108 | −2+%40,2 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −8+%1.185 | −0,6−%91,4 | −7+%129 | −3+%108 | −2+%40,2 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 798 | −19−%96,1 | −502+%2.730 | −18−%69,8 | −59−%30,7 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −142 | 76 | −153+%167 | −57−%54,6 | −126+%118 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 7 | −7 | 3 | −3 | 2 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −149 | 83 | −156+%187 | −54−%57,7 | −128 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −337+%122 | −151−%48,5 | −294+%95,1 | −151+%328 | −35 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −199+%136 | −84+%5,7 | −80+%154 | −31+%1.305 | −2+%135 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −138+%105 | −67−%68,6 | −214+%79,6 | −119+%262 | −33 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | −515 | 8 | −292+%6,7 | −274+%60,3 | −171+%81,0 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 1.664+%2.519 | 64+%116 | 29−%93,4 | 445+%78,6 | 249+%381 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 1.496+%1.553 | 90 | −130 | 368+%83,4 | 201+%288 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 168 | −27 | 159+%109 | 76+%58,6 | 48 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 127 | −15 | 207+%985 | 19−%21,4 | 24+%1.293 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 0,4 | −152 | 152 | −12 | |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 127−%7,3 | 137+%150 | 55+%75,7 | 31+%28,7 | 24+%1.293 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 846+%314 | 204−%45,1 | 372−%24,6 | 494 | −14 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −44−%9,3 | −49−%13,5 | −56+%1.878 | −3−%4,9 | −3+%104 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 2 | −23−%53,9 | −50+%0,4 | −49+%114 | −23+%150 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −480+%156 | −188−%39,0 | −308+%141 | −127+%2.682 | −5−%93,4 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 52+%3.692 | 1−%98,7 | 103+%1.726 | 6+%236 | 2+%50,0 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 52+%3.692 | 1−%98,7 | 103+%1.736 | 6+%234 | 2+%50,0 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | ||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −830+%65,9 | −500−%31,8 | −734+%177 | −265+%209 | −86+%16,4 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −726+%52,6 | −475−%31,9 | −698+%233 | −209+%186 | −73+%14,3 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −105+%317 | −25−%29,6 | −36−%36,0 | −56+%346 | −12+%30,3 |
| Alınan Temettüler | 295+%4,5 | 282−%9,9 | 313+%150 | 125+%66,8 | 75 |
| Alınan Faiz | 3−%89,7 | 29+%192 | 10+%49,5 | 7+%56,7 | 4+%59,4 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −347 | 49−%53,0 | 103 | −296 | 34 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 3.627+%36,4 | 2.659+%42,1 | 1.717+%84,0 | 933+%90,7 | 489+%40,8 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 2.813+%30,3 | 2.159+%25,7 | 1.717+%84,0 | 933+%90,7 | 489+%40,8 |
| Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri | 814+%62,6 | 500+%226 | |||
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −3.704+%55,4 | −2.383+%47,7 | −1.460+%28,0 | −1.140+%173 | −418+%16,5 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −3.204+%43,7 | −2.230+%44,3 | −1.545+%27,7 | −1.209+%189 | −418+%16,5 |
| Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları | −500+%226 | −154+%123 | 85+%22,7 | 69 | |
| Ödenen Temettüler | −10+%29,5 | −8 | |||
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −45+%64,3 | −27 | |||
| Ödenen Faiz | −224+%12,1 | −200+%30,4 | −153+%95,4 | −79+%174 | −29−%33,1 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −23+%261 | −6 | 62+%253 | 18 | −10 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | −0,1−%51,6 | −0,2−%88,9 | −2+%485 | −0,4−%4,5 | −0,4 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −23+%250 | −7 | 60+%248 | 17 | −11 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 99−%6,2 | 106+%131 | 46+%60,5 | 29−%27,3 | 39+%350 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 76−%23,2 | 99−%6,2 | 106+%131 | 46+%60,5 | 29−%27,3 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporun önceki yıl sütununa göre değişimdir.
Çeyreklik dönemler
Milyon TL · nominal
| Milyon TL | Ocak–Haziran 2026 | Ocak–Mart 2026 | Ocak–Aralık 2025 | Ocak–Eylül 2025 | Ocak–Haziran 2025 | Ocak–Mart 2025 | Ocak–Aralık 2024 | Ocak–Aralık 2023 | Ocak–Aralık 2022 | Ocak–Aralık 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −678 | −861 | 804+%506 | 436 | 80 | 52 | 133−%50,2 | 266−%39,6 | 441 | −40 |
| Dönem Karı (Zararı) | −403−%44,5 | −361−%24,1 | −1.236+%203 | −895+%912 | −726 | −475 | −408 | 442−%45,4 | 810+%338 | 185+%38,9 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | −403−%44,5 | −361−%24,1 | −726 | −475 | −408 | 442−%45,4 | 810+%338 | 185+%38,9 | ||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 494−%37,9 | 370+%25,6 | 1.284+%103 | 885+%87,8 | 794+%261 | 294+%30,7 | 631+%46,0 | 432 | −299+%113 | −140 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 410+%34,4 | 201+%46,5 | 687+%35,5 | 492+%32,7 | 305+%26,8 | 137+%19,1 | 507+%76,2 | 288+%19,5 | 241+%93,2 | 125+%55,5 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | −24−%57,7 | 0−%100 | −12 | −60+%1.639 | −56+%932 | −81 | 86 | −7−%35,1 | −11+%313 | −3 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 5−%75,4 | 19+%1.107 | 2 | −2 | 2 | |||||
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −24−%57,7 | 0−%100 | −17 | −60+%637 | −56+%618 | −81 | 67 | −8+%3,6 | −8+%71,7 | −5 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 63+%39,8 | 2−%93,6 | 129+%55,9 | 72+%29,1 | 45+%8,3 | 25−%38,9 | 83+%912 | 8−%69,7 | 27+%97,6 | 14+%53,5 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 50−%17,2 | −2 | 142+%95,5 | 75+%34,3 | 60+%41,2 | 26−%20,3 | 73+%125 | 32+%318 | 8−%12,5 | 9+%212 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 8 | −9 | −6+%238 | −6+%329 | 4 | 0−%98,8 | 2 | |||
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 6 | 4 | −5 | 4+%80,6 | −9 | −0,9 | 6 | −24 | 19+%487 | 3−%46,0 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 178+%80,1 | 59+%51,4 | 215+%23,3 | 152+%7,2 | 99+%13,7 | 39−%14,9 | 174+%37,7 | 127+%60,4 | 79+%21,0 | 65+%62,2 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | 0−%88,8 | −20+%96.581 | −3−%89,7 | −3−%85,3 | 0−%99,8 | 0−%99,6 | −29+%192 | −10+%49,5 | −7+%56,7 | −4+%59,4 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 178+%80,0 | 79+%103 | 218+%7,1 | 155−%3,7 | 99−%0,7 | 39−%24,0 | 203+%49,0 | 137+%59,6 | 86+%23,2 | 69+%62,0 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | −349+%64,2 | −401+%7,5 | −295+%28,6 | −422+%1.511 | −212+%32,3 | −373 | −229 | 82 | −97−%65,0 | −278 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | 278+%66,8 | 386+%7,0 | 126−%44,5 | 176+%119 | 167−%16,3 | 361 | 228+%487 | 39 | −468+%262 | −129+%79,5 |
| İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler | 278+%66,8 | 386+%7,0 | 126−%44,5 | 176+%119 | 167−%16,3 | 361 | 228+%487 | 39 | −468+%262 | −129+%79,5 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | −62 | 123−%36,0 | 441 | 483 | 455 | 193 | −217+%125 | −96+%45,5 | −66 | 67+%341 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 0−%100 | −8+%1.185 | −8+%2.481 | −7 | −6 | −0,6−%91,4 | −7+%129 | −3+%108 | −2+%40,2 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 0−%100 | −8+%1.185 | −8+%2.481 | −7 | −6 | −0,6−%91,4 | −7+%129 | −3+%108 | −2+%40,2 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | −749 | −826 | 798 | 456 | 17 | 230 | −19−%96,1 | −502+%2.730 | −18−%69,8 | −59−%30,7 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −303+%38,2 | −254+%25,4 | −142 | −207 | −219 | −203+%147 | 76 | −153+%167 | −57−%54,6 | −126+%118 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −9 | −6 | 7 | 4 | 2 | 7 | −7 | 3 | −3 | 2 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −294+%33,0 | −248+%18,5 | −149 | −211 | −221 | −210+%155 | 83 | −156+%187 | −54−%57,7 | −128 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −287+%7,0 | −433+%69,9 | −337+%122 | −222−%27,2 | −269+%84,2 | −255+%115 | −151−%48,5 | −294+%95,1 | −151+%328 | −35 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −256+%112 | −317+%16,6 | −199+%136 | −131+%84,0 | −121+%121 | −272+%970 | −84+%5,7 | −80+%154 | −31+%1.305 | −2+%135 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −31−%79,1 | −116 | −138+%105 | −91−%60,9 | −148+%62,0 | 17 | −67−%68,6 | −214+%79,6 | −119+%262 | −33 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 59 | 201+%304 | −515 | −343+%221 | −117+%762 | 50 | 8 | −292+%6,7 | −274+%60,3 | −171+%81,0 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −193 | −339 | 1.664+%2.519 | 1.133+%1.218 | 549 | 598+%1.012 | 64+%116 | 29−%93,4 | 445+%78,6 | 249+%381 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | −184 | −298 | 1.496+%1.553 | 996+%1.371 | 471 | 511+%1.260 | 90 | −130 | 368+%83,4 | 201+%288 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | −9 | −41 | 168 | 137+%651 | 78+%368 | 87+%439 | −27 | 159+%109 | 76+%58,6 | 48 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −25 | −0,5 | 127 | 95 | 73 | 39 | −15 | 207+%985 | 19−%21,4 | 24+%1.293 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | −0,3 | −0,4 | 0,4 | 9 | 0,2 | −152 | 152 | −12 | ||
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | −25 | −0,1 | 127−%7,3 | 86−%16,1 | 73+%109 | 39+%19,4 | 137+%150 | 55+%75,7 | 31+%28,7 | 24+%1.293 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | −659 | −817 | 846+%314 | 446+%1.542 | 85 | 49+%9,1 | 204−%45,1 | 372−%24,6 | 494 | −14 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −20+%145 | −44 | −44−%9,3 | −13+%1,6 | −8−%61,4 | 3 | −49−%13,5 | −56+%1.878 | −3−%4,9 | −3+%104 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −0,3 | −0,2+%55,0 | 2 | 2 | 2 | −0,1−%99,8 | −23−%53,9 | −50+%0,4 | −49+%114 | −23+%150 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 11 | 217+%73,1 | −480+%156 | −225+%182 | −25 | 125 | −188−%39,0 | −308+%141 | −127+%2.682 | −5−%93,4 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1−%83,2 | 0−%100 | 52+%3.692 | 8+%737 | 8+%982 | 7+%1.021 | 1−%98,7 | 103+%1.726 | 6+%236 | 2+%50,0 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1−%83,2 | 0−%100 | 52+%3.692 | 8+%737 | 8+%982 | 7+%1.021 | 1−%98,7 | 103+%1.736 | 6+%234 | 2+%50,0 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | |||||||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −394+%29,7 | −200+%50,2 | −830+%65,9 | −521+%37,7 | −304+%37,0 | −133−%1,0 | −500−%31,8 | −734+%177 | −265+%209 | −86+%16,4 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −320+%21,0 | −169+%47,5 | −726+%52,6 | −457+%37,6 | −265+%36,6 | −115−%6,0 | −475−%31,9 | −698+%233 | −209+%186 | −73+%14,3 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −74+%88,5 | −31+%67,0 | −105+%317 | −64+%38,5 | −39+%39,1 | −19+%47,9 | −25−%29,6 | −36−%36,0 | −56+%346 | −12+%30,3 |
| Alınan Temettüler | 404+%49,2 | 397+%57,9 | 295+%4,5 | 285+%2,4 | 271−%0,4 | 252 | 282−%9,9 | 313+%150 | 125+%66,8 | 75 |
| Alınan Faiz | 0−%88,8 | 20+%96.581 | 3−%89,7 | 3−%85,3 | 0−%99,8 | 0−%99,6 | 29+%192 | 10+%49,5 | 7+%56,7 | 4+%59,4 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 649 | 724 | −347 | −228 | −50+%2.203 | −137 | 49−%53,0 | 103 | −296 | 34 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 3.275+%126 | 2.343+%273 | 3.627+%36,4 | 2.187+%32,4 | 1.448+%49,0 | 628+%2,4 | 2.659+%42,1 | 1.717+%84,0 | 933+%90,7 | 489+%40,8 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 2.409+%66,4 | 1.552+%147 | 2.813+%30,3 | 2.187+%32,4 | 1.448+%49,0 | 628+%2,4 | 2.159+%25,7 | 1.717+%84,0 | 933+%90,7 | 489+%40,8 |
| Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri | 866 | 792 | 814+%62,6 | 500+%226 | ||||||
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −2.441+%74,8 | −1.544+%111 | −3.704+%55,4 | −2.231+%52,9 | −1.396+%50,8 | −733+%51,9 | −2.383+%47,7 | −1.460+%28,0 | −1.140+%173 | −418+%16,5 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −1.627+%8,2 | −731−%2,1 | −3.204+%43,7 | −2.391+%42,1 | −1.503+%56,2 | −746+%81,0 | −2.230+%44,3 | −1.545+%27,7 | −1.209+%189 | −418+%16,5 |
| Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları | −814 | −814 | −500+%226 | 160−%28,2 | 107+%197 | 14 | −154+%123 | 85+%22,7 | 69 | |
| Ödenen Temettüler | −10+%29,5 | −8 | ||||||||
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −18−%18,4 | −9−%27,9 | −45+%64,3 | −43+%136 | −22 | −12 | −27 | |||
| Ödenen Faiz | −167+%110 | −66+%218 | −224+%12,1 | −142+%16,3 | −80+%66,5 | −21−%12,5 | −200+%30,4 | −153+%95,4 | −79+%174 | −29−%33,1 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −18 | 80+%98,0 | −23+%261 | −17−%51,5 | 4 | 40 | −6 | 62+%253 | 18 | −10 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | −0,5−%32,5 | −1+%308 | −0,1−%51,6 | −0,1−%28,6 | −0,8−%73,5 | −0,3−%69,9 | −0,2−%88,9 | −2+%485 | −0,4−%4,5 | −0,4 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −18 | 78+%96,5 | −23+%250 | −17−%51,4 | 4 | 40 | −7 | 60+%248 | 17 | −11 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 76−%23,2 | 76−%23,2 | 99−%6,2 | 99−%6,2 | 99−%6,2 | 99−%6,2 | 106+%131 | 46+%60,5 | 29−%27,3 | 39+%350 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 58−%43,8 | 155+%11,1 | 76−%23,2 | 82+%16,7 | 103+%2,2 | 139+%87,8 | 99−%6,2 | 106+%131 | 46+%60,5 | 29−%27,3 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporda önceki yılın aynı dönemine göre değişimdir.
Son rapor 10 Ağustos 2026 tarihinde açıklandı.
Bu sayfa bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.