Papilon Savunma'nın nakit akışı nasıl?
2025 yılında işletme faaliyetlerinden 151 Mn ₺ nakit girişi, yatırım faaliyetlerinden 304 Mn ₺ nakit çıkışı, finansman faaliyetlerinden 146 Mn ₺ nakit girişi oldu.
Nakit nereden geldi, nereye gitti?
2025Nakit akışı kalemleri dönemlere göre nasıl değişti?
Yıllık dönemler
Bin TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bin TL | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 150.597−%30,1 | 130.055+%171 | 1.379−%91,1 | 2.679−%85,4 | 18.392 |
| Dönem Karı (Zararı) | −89.268+%252 | −19.376 | 54.151 | 39.140+%58,7 | 24.661+%161 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 179.549−%43,3 | 211.787 | −46.200 | −27.399 | 6.555 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 27.174−%24,8 | 26.646+%47,3 | 12.525+%5,9 | 3.550+%86,7 | 1.901+%43,9 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | −165 | 0−%100 | |||
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −165 | 0−%100 | |||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 3.671−%37,8 | −116.137−%16,6 | 1.841+%68,5 | 814+%92,4 | 423+%37,8 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 3.671−%37,8 | 2.727+%7,1 | 1.763+%251 | 456+%7,8 | 423+%4,3 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 358 | ||||
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | −118.864−%16,2 | 78−%86,8 | 0−%100 | ||
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 2.982+%31,2 | −1.202−%46,1 | −1.545−%76,9 | −3.229+%3,9 | −3.107+%14,8 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −26.629+%809 | −1.472−%64,1 | −2.838−%61,5 | −3.229+%3,9 | −3.107+%14,8 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 29.611+%469 | 270−%85,5 | 1.293+%87,5 | ||
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 30.989−%61,3 | ||||
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | −110.727 | −98.171+%1.115 | −4.904 | 0−%100 | |
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | −98.171+%1.115 | −4.904 | |||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | −7.947 | 3.548−%72,0 | 8.771+%169 | −228 | 6.672+%459 |
| Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | 0−%100 | 667 | |||
| İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −445−%97,9 | −23.402 | |||
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | −97 | ||||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 264.493+%28,3 | 298.932+%230 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 60.796 | −60.713+%1.715 | −1.253 | −6.085−%47,7 | −11.644+%55,5 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 163.657 | −121.220 | 16.971+%255 | −4.146−%56,5 | −9.541+%646 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −30.054 | −5.071+%5.620 | −61 | −3−%9,8 | −3 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | −96.380 | 54.902 | −19.177 | −3.630+%743 | −431−%79,3 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 2.328 | −651 | −953−%67,2 | −2.909 | |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 30.060+%121 | 9.596 | −2.733 | 1.590+%814 | 174+%2,4 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | −1.881+%111 | 559+%430 | 105 | ||
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −6.486−%36,8 | 632−%90,0 | 4.398 | 128+%8,7 | 118 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 128+%8,7 | 118 | |||
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | −482+%53,8 | −314 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 851−%26,5 | 1.157+%110 | |||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 434−%9,9 | 482−%7,4 | |||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 416−%38,3 | 675+%2.150 | |||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 151.077−%31,3 | 131.698+%141 | 6.698−%73,8 | 5.655−%71,1 | 19.573+%80.897 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −619+%1,0 | −319+%209 | −103+%872 | ||
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 0−%100 | −1.644−%75,8 | −4.700−%50,0 | −2.657+%147 | −1.077−%58,2 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −480−%80,5 | ||||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −303.979+%24,8 | −92.864+%110 | −30.627−%63,2 | −31.078+%405 | −6.156+%88,9 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | 410.737+%651 | 4.978−%71,8 | 12.227−%94,7 | ||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | −639.700+%166 | −49.799+%291 | −8.811−%97,0 | −22.629 | |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 8.801 | 4 | 0−%100 | ||
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 347 | ||||
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 8.454 | ||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −83.816+%45,5 | −48.043−%2,2 | −34.043+%118 | −8.453+%37,3 | −6.156+%87,7 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −13.026+%892 | ||||
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −70.790+%25,8 | ||||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 146.004 | 2.521 | −5.340+%317 | −1.293 | 2.087−%19,8 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | 0−%100 | −1.078−%72,5 | −2.376 | ||
| İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −1.078−%72,5 | ||||
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 5.855 | ||||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 155.588 | ||||
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −6.764+%65,7 | −2.552−%53,7 | −3.818−%1,9 | −2.025+%74,4 | −1.161−%5,5 |
| Türev Araçlardan Nakit Girişleri | −81 | ||||
| Ödenen Temettüler | 0−%100 | −2.254−%52,8 | −3.306+%305 | −301−%39,8 | −500−%74,0 |
| Alınan Faiz | 1.472−%64,4 | 2.862−%61,0 | 3.410−%8,7 | 3.735+%20,9 | |
| Ödenen Faiz | −24.693 | ||||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 21.873+%1.055 | 0−%100 | 94−%85,8 | ||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −7.378−%77,8 | 39.712 | −34.588−%49,8 | −29.691 | 14.324 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 632+%267 | 132 | −5.451−%92,3 | 218+%9,6 | 199 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −6.746−%79,6 | 39.843 | −40.040−%71,4 | −29.473 | 14.522 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 37.214−%63,4 | 77.575−%42,7 | 93.767−%59,9 | 86.377+%20,2 | 71.854−%4,3 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −8.783−%71,9 | −88.993+%65,7 | |||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 21.686−%41,7 | 28.425−%63,4 | 53.728−%42,7 | 56.904−%34,1 | 86.377+%20,2 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporun önceki yıl sütununa göre değişimdir.
Çeyreklik dönemler
Bin TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bin TL | Ocak–Haziran 2026 | Ocak–Mart 2026 | Ocak–Aralık 2025 | Ocak–Eylül 2025 | Ocak–Haziran 2025 | Ocak–Mart 2025 | Ocak–Aralık 2024 | Ocak–Aralık 2023 | Ocak–Aralık 2022 | Ocak–Aralık 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 145.024−%22,8 | −13.689 | 150.597−%30,1 | 213.922+%14.587 | 149.650 | 164.097+%190 | 130.055+%171 | 1.379−%91,1 | 2.679−%85,4 | 18.392 |
| Dönem Karı (Zararı) | −238.767+%262 | −116.573−%44,1 | −89.268+%252 | −48.463−%19,5 | −49.878+%909 | −159.411 | −19.376 | 54.151 | 39.140+%58,7 | 24.661+%161 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 91.853−%62,4 | 23.849−%28,0 | 179.549−%43,3 | 173.622 | 184.746 | 25.318−%0,5 | 211.787 | −46.200 | −27.399 | 6.555 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 26.297−%48,2 | 12.577−%61,2 | 27.174−%24,8 | 18.060−%9,8 | 38.467+%311 | 24.753+%415 | 26.646+%47,3 | 12.525+%5,9 | 3.550+%86,7 | 1.901+%43,9 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | −1.150 | −650 | −165 | 0−%100 | ||||||
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −165 | 0−%100 | ||||||||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | −192 | 1.508 | 3.671−%37,8 | 1.256−%26,2 | 3.158+%260 | −1.753 | −116.137−%16,6 | 1.841+%68,5 | 814+%92,4 | 423+%37,8 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 3.671−%37,8 | 1.256−%26,2 | 2.727+%7,1 | 1.763+%251 | 456+%7,8 | 423+%4,3 | ||||
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 358 | |||||||||
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | −118.864−%16,2 | 78−%86,8 | 0−%100 | |||||||
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 91.437 | 48.545 | 2.982+%31,2 | −19.716+%854 | −10.406 | −5.601 | −1.202−%46,1 | −1.545−%76,9 | −3.229+%3,9 | −3.107+%14,8 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −26.629+%809 | −23.615+%824 | −1.472−%64,1 | −2.838−%61,5 | −3.229+%3,9 | −3.107+%14,8 | ||||
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 29.611+%469 | 3.899+%697 | 270−%85,5 | 1.293+%87,5 | ||||||
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 30.989−%61,3 | |||||||||
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | −110.727 | −110.253+%30,9 | −98.171+%1.115 | −4.904 | 0−%100 | |||||
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | −98.171+%1.115 | −4.904 | ||||||||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | −27.731 | −37.461+%674 | −7.947 | 3.050−%69,2 | 7.655−%54,3 | −3.696 | 3.548−%72,0 | 8.771+%169 | −228 | 6.672+%459 |
| Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | 0−%100 | 667 | ||||||||
| İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −445−%97,9 | −23.402 | ||||||||
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | −9 | −97 | −8 | |||||||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 3.201−%98,3 | −670 | 264.493+%28,3 | 281.233+%1.099 | 145.874 | 11.616+%88,2 | 298.932+%230 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 291.938+%2.926 | 79.036−%80,0 | 60.796 | 99.623+%0,6 | 14.781−%36,5 | 298.190+%7.829 | −60.713+%1.715 | −1.253 | −6.085−%47,7 | −11.644+%55,5 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 275.090 | 80.082−%72,7 | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | 220.182+%30.980 | 0−%100 | |||
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 16.678−%85,5 | 16.451−%89,0 | 163.657 | 152.594 | 86.834 | 113.828 | −121.220 | 16.971+%255 | −4.146−%56,5 | −9.541+%646 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 4.069 | 1.721−%63,6 | −30.054 | 6.209 | −3.089+%3.965 | 3.610+%2.120 | −5.071+%5.620 | −61 | −3−%9,8 | −3 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | −105.800+%63,4 | −22.564+%41,8 | −96.380 | −42.141 | −49.015 | −12.164 | 54.902 | −19.177 | −3.630+%743 | −431−%79,3 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 21.379 | 7.538 | −6.879−%26,2 | −8.113 | 2.328 | −651 | −953−%67,2 | −2.909 | ||
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 64.040 | −13.239−%25,9 | 30.060+%121 | −13.330 | −12.049 | −13.658 | 9.596 | −2.733 | 1.590+%814 | 174+%2,4 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 11.835 | 8.252 | −1.881+%111 | 559+%430 | 105 | |||||
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 2.691 | −558−%91,7 | −6.486−%36,8 | −3.709 | −1.519 | −5.144 | 632−%90,0 | 4.398 | 128+%8,7 | 118 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 128+%8,7 | 118 | ||||||||
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 1.956+%197 | 1.353 | 499 | −352−%94,1 | −482+%53,8 | −314 | ||||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 851−%26,5 | 1.157+%110 | ||||||||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 434−%9,9 | 482−%7,4 | ||||||||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 416−%38,3 | 675+%2.150 | ||||||||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 145.024−%22,8 | −13.689 | 151.077−%31,3 | 224.782+%2.807 | 149.650 | 164.097+%190 | 131.698+%141 | 6.698−%73,8 | 5.655−%71,1 | 19.573+%80.897 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −619+%1,0 | −319+%209 | −103+%872 | |||||||
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 0−%100 | −10.860+%73,0 | −1.644−%75,8 | −4.700−%50,0 | −2.657+%147 | −1.077−%58,2 | ||||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −480−%80,5 | |||||||||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −37.595+%17,4 | −19.377+%37,8 | −303.979+%24,8 | −113.387+%241 | −31.717+%119 | −6.699−%91,6 | −92.864+%110 | −30.627−%63,2 | −31.078+%405 | −6.156+%88,9 |
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | −196.184 | −7.477 | ||||||||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | 410.737+%651 | 137.575 | 15.791 | 4.978−%71,8 | 12.227−%94,7 | |||||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | −639.700+%166 | −12.264−%82,4 | −49.799+%291 | −8.811−%97,0 | −22.629 | |||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 4.031 | 8.801 | 30 | −24.240+%67,0 | 4 | 0−%100 | ||||
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 347 | |||||||||
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 8.454 | |||||||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −41.946+%31,0 | −19.494+%38,7 | −83.816+%45,5 | −54.807 | −10.742+%5,5 | −48.043−%2,2 | −34.043+%118 | −8.453+%37,3 | −6.156+%87,7 | |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 516 | |||||||||
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −13.026+%892 | |||||||||
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −70.790+%25,8 | |||||||||
| Alınan Faiz | 320 | 117 | 0−%100 | |||||||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −125.432+%1.948 | 31.228+%922 | 146.004 | −16.124+%138 | −4.635+%26,3 | 1.819 | 2.521 | −5.340+%317 | −1.293 | 2.087−%19,8 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | 0−%100 | 0−%100 | −1.078−%72,5 | −2.376 | ||||||
| İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −1.078−%72,5 | |||||||||
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 5.855 | |||||||||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 82.891 | 155.588 | 35.354 | |||||||
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −28.010 | |||||||||
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −5.666−%7,5 | −3.001 | −6.764+%65,7 | −6.482−%4,3 | −4.635+%26,3 | 1.819 | −2.552−%53,7 | −3.818−%1,9 | −2.025+%74,4 | −1.161−%5,5 |
| Türev Araçlardan Nakit Girişleri | −81 | |||||||||
| Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | −62.278 | 0−%100 | ||||||||
| Ödenen Temettüler | 0−%100 | −2.254−%52,8 | −3.306+%305 | −301−%39,8 | −500−%74,0 | |||||
| Alınan Faiz | 1.472−%64,4 | 2.862−%61,0 | 3.410−%8,7 | 3.735+%20,9 | ||||||
| Ödenen Faiz | −91.757 | −48.662 | −24.693 | −1.776 | ||||||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 21.873+%1.055 | 19.058 | 0−%100 | 94−%85,8 | ||||||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −18.004 | −1.837 | −7.378−%77,8 | 84.411 | 113.298 | 159.217 | 39.712 | −34.588−%49,8 | −29.691 | 14.324 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 113−%56,9 | 10 | 632+%267 | 552+%119 | 198+%149 | −8−%86,7 | 132 | −5.451−%92,3 | 218+%9,6 | 199 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −17.891 | −1.827 | −6.746−%79,6 | 84.963 | 113.496 | 159.209 | 39.843 | −40.040−%71,4 | −29.473 | 14.522 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 25.537−%41,7 | 23.863−%53,6 | 37.214−%63,4 | 35.661−%63,4 | 33.172−%50,5 | 39.265−%36,5 | 77.575−%42,7 | 93.767−%59,9 | 86.377+%20,2 | 71.854−%4,3 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −3.851−%38,5 | −2.178−%85,7 | −8.783−%71,9 | −7.230−%71,8 | −4.741−%64,3 | −11.616+%43,5 | −88.993+%65,7 | |||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 3.795−%98,0 | 19.858−%91,9 | 21.686−%41,7 | 113.394+%241 | 141.927+%383 | 186.858+%576 | 28.425−%63,4 | 53.728−%42,7 | 56.904−%34,1 | 86.377+%20,2 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporda önceki yılın aynı dönemine göre değişimdir.
Son rapor 19 Ağustos 2026 tarihinde açıklandı.
Bu sayfa bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.