Oyak Çimento Fabrikaları'nın nakit akışı nasıl?
2025 yılında işletme faaliyetlerinden 10,2 Mrd ₺ nakit girişi, yatırım faaliyetlerinden 4,0 Mrd ₺ nakit çıkışı, finansman faaliyetlerinden 1,1 Mrd ₺ nakit girişi oldu.
Nakit nereden geldi, nereye gitti?
2025Nakit akışı kalemleri dönemlere göre nasıl değişti?
Yıllık dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 10.211−%16,1 | 9.401+%18,3 | 7.233+%137 | 1.806+%174 | 660+%26,0 |
| Dönem Karı (Zararı) | 8.763−%6,6 | 7.167−%38,9 | 8.128−%7,9 | 4.500+%521 | 725+%102 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 7.167−%38,2 | 8.030−%9,6 | 4.500+%521 | 725+%102 | |
| Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 0−%100 | 98 | |||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 4.628−%26,8 | 4.928+%229 | 1.038 | −698 | 418+%68,9 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 3.497+%1,8 | 2.624+%37,3 | 1.324+%0,9 | 234+%20,3 | 195+%18,3 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 116 | −0,6 | 105+%79,1 | −32−%12,9 | −37+%320 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 9 | −0,6 | 10+%283 | −32−%12,9 | −37+%320 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 106 | 0−%100 | 94+%69,2 | ||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 1.486+%57,0 | 825−%60,9 | 1.462+%108 | 328+%232 | 99+%77,7 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 845+%134 | 276−%79,4 | 928+%87,4 | 226+%199 | 76+%99,5 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 329−%1,4 | 255+%611 | 25+%76,3 | 9+%673 | 1+%54,0 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 313+%24,0 | 294−%60,0 | 509+%164 | 93+%324 | 22+%30,0 |
| Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler | −3−%27,6 | −4 | 0−%100 | −26+%141 | −11+%704 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | −3.198+%7,2 | −2.279 | 287−%59,8 | 87+%30,6 | 67−%28,5 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −3.605+%5,1 | −2.620+%53,9 | −1.179+%586 | −75+%95,0 | −38+%65,8 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 407−%8,8 | 341−%83,9 | 1.466+%65,4 | 162+%54,1 | 105−%9,8 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 888 | −7−%97,9 | −219 | 30 | |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | −468+%30,0 | −275 | 163+%372 | −75−%6,8 | −81+%39,9 |
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | −468+%30,0 | −275 | 163+%372 | −75−%1,1 | −76+%125 |
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | −5−%80,5 | |||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 2.958−%43,1 | 3.969+%59,3 | 1.725 | −1.244 | 190+%853 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | −14+%2.454 | −0,4−%97,9 | −14+%389 | −1−%73,6 | −5−%41,8 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −14+%2.454 | −0,4−%97,9 | −14+%389 | −1−%73,6 | −5−%41,8 |
| Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | −98 | |||
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | −3.698−%7,3 | ||||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | −633 | 75 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 110 | −606−%67,2 | 460 | −1.462+%462 | −260+%943 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 0 | −29 | |||
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 214 | −740 | 162 | −1.330+%371 | −282+%10,8 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 230 | −186 | 21−%72,4 | −122+%10,0 | −111+%556 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −16−%97,8 | −554 | 141 | −1.207+%605 | −171−%28,1 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −23−%80,2 | −91 | 518 | 14 | −20 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −61−%22,8 | −60 | 149 | 10 | −15 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 37 | −31 | 369 | 4 | −6 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 118 | −504−%17,9 | −425−%58,3 | −1.005+%141 | −417 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 217+%665 | 22 | −144+%64,0 | −157 | 9 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −498 | 810+%81,2 | 309−%22,8 | 897+%120 | 408+%51,6 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 80 | −485 | 111−%30,6 | 231+%486 | 39−%43,3 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | −577 | 1.294+%352 | 199−%17,7 | 666+%81,0 | 368+%84,6 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 12+%80,4 | 5−%91,8 | 44+%141 | 28+%295 | 7 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | −60 | 20 | −61 | 0 | 0 |
| Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış) | −60 | 20 | −61 | ||
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −41 | 9 | −9 | 65+%3.155 | 2−%12,5 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | −146 | 104 | 0,8+%126 | 0,3+%71,6 | |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 106 | −95+%627 | −9 | 64+%3.782 | 2−%20,6 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 53+%40,6 | 38 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 171 | −136 | 65 | 2 | −4 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 171 | −136 | 65 | 2 | −4 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 13.501−%9,4 | 11.490+%0,9 | 9.626+%128 | 2.340+%165 | 883+%52,0 |
| Alınan Faiz | 198−%8,0 | 164+%731 | |||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −552+%3,1 | −409−%26,1 | −383+%249 | −46+%66,2 | −27+%226 |
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | −266−%35,7 | −316+%350 | −49+%55,4 | −19−%32,5 | −28+%402 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −2.670+%33,5 | −1.528−%46,0 | −1.961+%90,5 | −469+%180 | −168+%286 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −4.018−%63,9 | −8.604+%383 | −1.605−%1,4 | −642+%98,9 | −323+%13,4 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | 299+%43,1 | 160 | |||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 17+%377 | 3−%88,4 | 16+%151 | 2−%66,6 | 5−%38,9 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 17+%377 | 3−%88,4 | 16+%151 | 2−%66,6 | 5−%38,9 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −6.994−%30,7 | −7.812+%211 | −1.742+%18,2 | −670+%97,7 | −339+%14,9 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −6.994−%30,7 | −7.812+%211 | −1.742+%18,2 | −644+%90,5 | −338+%16,8 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −26+%2.516 | −1−%81,8 | |||
| Alınan Temettüler | 3−%27,6 | 4 | 0−%100 | 26+%141 | 11+%704 |
| Alınan Faiz | 724+%160 | 213−%66,2 | 64+%76,6 | ||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 1.933 | −1.171 | 57 | ||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 1.064 | −5−%99,3 | −1.849 | 286 | −454+%212 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 3.489+%112 | 1.256−%74,8 | 3.456−%53,5 | 1.683+%128 | 739−%42,6 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 3.489+%112 | 1.256−%74,8 | 3.456−%53,5 | 1.683+%284 | 439−%65,9 |
| İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri | 0−%100 | 300 | |||
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −62−%98,3 | −2.744−%48,4 | −3.686−%44,2 | −1.302+%17,7 | −1.107−%10,5 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −62−%98,3 | −2.744−%48,4 | −3.686−%44,2 | −1.302+%60,6 | −811−%30,2 |
| İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları | 0−%100 | −296+%295 | |||
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış | −1.727 | ||||
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −163−%80,5 | −639+%277 | −117+%38,3 | −27+%11,8 | −24+%46,7 |
| Ödenen Temettüler | −4.835 | ||||
| Ödenen Faiz | −112−%47,8 | −164−%86,0 | −811+%131 | −119+%19,3 | −100−%16,6 |
| Alınan Faiz | 2.747−%8,2 | 2.286+%138 | 1.037+%1.666 | 52+%33,5 | 39+%69,0 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 7.257+%600 | 792−%85,5 | 3.779+%44,8 | 1.450 | −117 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 703+%189 | 186−%44,2 | −1.734+%274 | −17−%0,8 | −17+%30,6 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 7.960+%522 | 978−%83,1 | 2.045−%4,7 | 1.433 | −134 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 8.147−%16,8 | 7.481+%65,2 | 3.136+%217 | 315−%29,8 | 448+%21,8 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −2.387−%18,4 | −2.234−%21,2 | |||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 13.720+%68,4 | 6.225−%16,8 | 5.181+%65,2 | 1.748+%456 | 315−%29,8 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporun önceki yıl sütununa göre değişimdir.
Çeyreklik dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | Ocak–Haziran 2026 | Ocak–Mart 2026 | Ocak–Aralık 2025 | Ocak–Eylül 2025 | Ocak–Haziran 2025 | Ocak–Mart 2025 | Ocak–Aralık 2024 | Ocak–Aralık 2023 | Ocak–Aralık 2022 | Ocak–Aralık 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 1.566−%14,3 | 513+%8,8 | 10.211−%16,1 | 5.504+%6,4 | 1.383−%50,2 | 360−%81,8 | 9.401+%18,3 | 7.233+%137 | 1.806+%174 | 660+%26,0 |
| Dönem Karı (Zararı) | 2.194−%54,1 | 103−%92,1 | 8.763−%6,6 | 7.282+%2,5 | 3.617−%10,1 | 996−%10,6 | 7.167−%38,9 | 8.128−%7,9 | 4.500+%521 | 725+%102 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 2.194−%54,1 | 103−%92,1 | 7.282+%2,5 | 3.617−%10,1 | 996−%10,6 | 7.167−%38,2 | 8.030−%9,6 | 4.500+%521 | 725+%102 | |
| Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 0 | 0−%100 | 98 | |||||||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 4.423+%154 | 2.054+%18,9 | 4.628−%26,8 | 2.489−%38,4 | 1.318−%18,4 | 1.320+%21,6 | 4.928+%229 | 1.038 | −698 | 418+%68,9 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 2.322+%15,0 | 1.007+%19,9 | 3.497+%1,8 | 2.491+%1,4 | 1.528+%9,8 | 642+%27,2 | 2.624+%37,3 | 1.324+%0,9 | 234+%20,3 | 195+%18,3 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | −3+%287 | −6 | 116 | 4+%648 | 0,1−%42,2 | 0−%100 | −0,6 | 105+%79,1 | −32−%12,9 | −37+%320 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −3+%287 | −6 | 9 | 4+%648 | 0,1−%42,2 | −0,6 | 10+%283 | −32−%12,9 | −37+%320 | |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 106 | 0−%100 | 94+%69,2 | |||||||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 914+%36,6 | 142−%24,3 | 1.486+%57,0 | 890+%178 | 506+%793 | 144−%44,6 | 825−%60,9 | 1.462+%108 | 328+%232 | 99+%77,7 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 684+%41,5 | −0,2 | 845+%134 | 655+%857 | 366 | 88−%53,7 | 276−%79,4 | 928+%87,4 | 226+%199 | 76+%99,5 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 16−%33,0 | 329−%1,4 | 19−%42,7 | 18−%42,7 | 255+%611 | 25+%76,3 | 9+%673 | 1+%54,0 | ||
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 213+%32,2 | 142+%94,6 | 313+%24,0 | 216−%0,9 | 122−%13,1 | 56−%19,7 | 294−%60,0 | 509+%164 | 93+%324 | 22+%30,0 |
| Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler | −7+%68,1 | −6+%68,1 | −3−%27,6 | −3−%27,6 | −3−%27,6 | −3−%27,6 | −4 | 0−%100 | −26+%141 | −11+%704 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | −1.317−%31,8 | −642−%15,2 | −3.198+%7,2 | −2.406+%13,1 | −1.462+%34,9 | −578+%55,2 | −2.279 | 287−%59,8 | 87+%30,6 | 67−%28,5 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −1.561−%26,2 | −764−%11,3 | −3.605+%5,1 | −2.673+%7,8 | −1.601+%22,4 | −659+%30,4 | −2.620+%53,9 | −1.179+%586 | −75+%95,0 | −38+%65,8 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 244+%33,4 | 123+%16,7 | 407−%8,8 | 267−%23,9 | 138−%38,3 | 80−%39,5 | 341−%83,9 | 1.466+%65,4 | 162+%54,1 | 105−%9,8 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 88−%88,2 | 81−%59,6 | 888 | 733+%936 | 560 | 153 | −7−%97,9 | −219 | 30 | |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | −320+%15,7 | −102−%11,9 | −468+%30,0 | −446+%187 | −209+%81,5 | −88+%1.787 | −275 | 163+%372 | −75−%6,8 | −81+%39,9 |
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | −320+%15,7 | −102−%11,9 | −468+%30,0 | −446+%187 | −209+%81,5 | −88+%1.787 | −275 | 163+%372 | −75−%1,1 | −76+%125 |
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | −5−%80,5 | ||||||||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 2.234+%284 | 1.250+%32,6 | 2.958−%43,1 | 1.565−%53,8 | 440−%76,3 | 720+%0,7 | 3.969+%59,3 | 1.725 | −1.244 | 190+%853 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | −6−%65,0 | 0,1 | −14+%2.454 | −13 | −12 | −11 | −0,4−%97,9 | −14+%389 | −1−%73,6 | −5−%41,8 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −6−%65,0 | 0,1 | −14+%2.454 | −13 | −12 | −11 | −0,4−%97,9 | −14+%389 | −1−%73,6 | −5−%41,8 |
| Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | −98 | ||||||||
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | −3.698−%7,3 | |||||||||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 519 | 330−%26,4 | −633 | −325 | −28−%93,2 | 343+%161 | 75 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | −3.508+%30,9 | −1.077−%45,2 | 110 | −2.091−%54,2 | −2.030−%2,6 | −1.465+%1.494 | −606−%67,2 | 460 | −1.462+%462 | −260+%943 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 0−%100 | 0−%100 | 0 | −29 | ||||||
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −988−%43,5 | 1.118 | 214 | −2.123+%33,0 | −1.324+%86,2 | −223+%311 | −740 | 162 | −1.330+%371 | −282+%10,8 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −53 | −8 | 230 | 195 | 122 | 106 | −186 | 21−%72,4 | −122+%10,0 | −111+%556 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −935−%51,0 | 1.126 | −16−%97,8 | −2.318+%80,0 | −1.446+%164 | −328+%3.022 | −554 | 141 | −1.207+%605 | −171−%28,1 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −105+%178 | −30 | −23−%80,2 | −34−%63,4 | −29+%67,9 | 19 | −91 | 518 | 14 | −20 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −5−%85,3 | 4 | −61−%22,8 | −36−%16,7 | −27+%5,2 | −6−%55,8 | −60 | 149 | 10 | −15 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −100+%5.707 | −34 | 37 | 2 | −1 | 25+%149 | −31 | 369 | 4 | −6 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | −1.100 | −906+%43,5 | 118 | 173 | 306 | −482 | −504−%17,9 | −425−%58,3 | −1.005+%141 | −417 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 59 | −308+%65,2 | 217+%665 | 302+%5.371 | −130 | −142 | 22 | −144+%64,0 | −157 | 9 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −1.698+%25,8 | −1.450+%16,0 | −498 | −584+%11,1 | −1.022−%19,2 | −955+%53,9 | 810+%81,2 | 309−%22,8 | 897+%120 | 408+%51,6 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | −18−%87,8 | −74+%47,6 | 80 | −33−%94,1 | −110−%83,6 | −38−%86,6 | −485 | 111−%30,6 | 231+%486 | 39−%43,3 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | −1.681+%39,5 | −1.376+%14,7 | −577 | −551 | −912+%53,6 | −916+%174 | 1.294+%352 | 199−%17,7 | 666+%81,0 | 368+%84,6 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 71−%57,3 | 274−%4,1 | 12+%80,4 | 39−%41,5 | 126+%31,8 | 219+%121 | 5−%91,8 | 44+%141 | 28+%295 | 7 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | 107 | 107 | −60 | −107+%561 | −48+%76,0 | −62+%196 | 20 | −61 | 0 | 0 |
| Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış) | 107 | 107 | −60 | −107+%561 | −48+%76,0 | −62+%196 | 20 | −61 | ||
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 150 | 117+%461 | −41 | 83+%41,7 | −59+%0,6 | 16−%91,0 | 9 | −9 | 65+%3.155 | 2−%12,5 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 41 | 34 | −146 | −83 | −94 | −107+%2.729 | 104 | 0,8+%126 | 0,3+%71,6 | |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 108+%136 | 83−%48,2 | 106 | 166+%184 | 35 | 123−%32,2 | −95+%627 | −9 | 64+%3.782 | 2−%20,6 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 53+%40,6 | 38 | ||||||||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −3 | −1 | 171 | 160 | 150 | 145 | −136 | 65 | 2 | −4 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | −1 | 171 | 160 | 150 | 145 | −136 | 65 | 2 | −4 | |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | −3 | |||||||||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 3.109−%19,0 | 1.079+%1,3 | 13.501−%9,4 | 7.681+%16,7 | 2.906−%18,3 | 852−%59,6 | 11.490+%0,9 | 9.626+%128 | 2.340+%165 | 883+%52,0 |
| Alınan Faiz | 100−%18,9 | 45−%9,3 | 198−%8,0 | 148+%28,0 | 94+%130 | 164+%731 | ||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −795+%32,9 | −426−%2,0 | −552+%3,1 | −505+%6,5 | −453+%12,7 | −332+%422 | −409−%26,1 | −383+%249 | −46+%66,2 | −27+%226 |
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | −276−%12,0 | −67−%49,7 | −266−%35,7 | −255+%54,2 | −238+%293 | −102+%271 | −316+%350 | −49+%55,4 | −19−%32,5 | −28+%402 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −572−%53,2 | −118+%57,4 | −2.670+%33,5 | −1.565+%76,9 | −926+%159 | −57+%46,8 | −1.528−%46,0 | −1.961+%90,5 | −469+%180 | −168+%286 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −3.588−%40,0 | −2.665−%27,4 | −4.018−%63,9 | −3.138−%54,4 | −4.525+%128 | −2.807+%153 | −8.604+%383 | −1.605−%1,4 | −642+%98,9 | −323+%13,4 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | 26−%85,8 | 0−%100 | 299+%43,1 | 178 | 139 | 106 | 160 | |||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 10−%44,4 | 3−%78,8 | 17+%377 | 14+%77,6 | 13+%594 | 12+%1.712 | 3−%88,4 | 16+%151 | 2−%66,6 | 5−%38,9 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 10−%44,4 | 3−%78,8 | 17+%377 | 14+%77,6 | 13+%594 | 12+%1.712 | 3−%88,4 | 16+%151 | 2−%66,6 | 5−%38,9 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −3.494−%5,1 | −1.948+%19,1 | −6.994−%30,7 | −4.827+%12,0 | −2.787+%47,4 | −1.250+%171 | −7.812+%211 | −1.742+%18,2 | −670+%97,7 | −339+%14,9 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −3.494−%5,1 | −1.948+%19,1 | −6.994−%30,7 | −4.827+%12,0 | −2.787+%47,4 | −1.250+%171 | −7.812+%211 | −1.742+%18,2 | −644+%90,5 | −338+%16,8 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −26+%2.516 | −1−%81,8 | ||||||||
| Alınan Temettüler | 7+%68,1 | 0−%100 | 3−%27,6 | 3−%27,6 | 3−%27,6 | 3−%27,6 | 4 | 0−%100 | 26+%141 | 11+%704 |
| Alınan Faiz | 25 | 8 | 724+%160 | 694+%637 | 0−%100 | 213−%66,2 | 64+%76,6 | |||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −162−%93,5 | −729−%66,8 | 1.933 | 800 | −1.894+%932 | −1.678+%157 | −1.171 | 57 | ||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −216 | −729 | 1.064 | 4.846+%761 | 4.080+%982 | 3.334 | −5−%99,3 | −1.849 | 286 | −454+%212 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 0−%100 | 3.489+%112 | 3.343+%97,7 | 3.110+%139 | 2.863 | 1.256−%74,8 | 3.456−%53,5 | 1.683+%128 | 739−%42,6 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 0−%100 | 0−%100 | 3.489+%112 | 3.343+%97,7 | 3.110+%139 | 2.863 | 1.256−%74,8 | 3.456−%53,5 | 1.683+%284 | 439−%65,9 |
| İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri | 0−%100 | 300 | ||||||||
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −1.423+%2.652 | −1.329+%5.815 | −62−%98,3 | −51−%98,2 | −39−%97,9 | −17−%99,2 | −2.744−%48,4 | −3.686−%44,2 | −1.302+%17,7 | −1.107−%10,5 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −1.423+%2.652 | −1.329+%5.815 | −62−%98,3 | −51−%98,2 | −39−%97,9 | −17−%99,2 | −2.744−%48,4 | −3.686−%44,2 | −1.302+%60,6 | −811−%30,2 |
| İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları | 0−%100 | −296+%295 | ||||||||
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış | −1.727 | |||||||||
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −110+%49,6 | −55+%55,2 | −163−%80,5 | −98−%68,7 | −56−%51,0 | −27−%89,7 | −639+%277 | −117+%38,3 | −27+%11,8 | −24+%46,7 |
| Ödenen Temettüler | −4.835 | |||||||||
| Ödenen Faiz | −99+%372 | −92+%712 | −112−%47,8 | −104+%31,3 | −16−%72,2 | −9−%65,8 | −164−%86,0 | −811+%131 | −119+%19,3 | −100−%16,6 |
| Alınan Faiz | 1.417−%0,8 | 747+%9,0 | 2.747−%8,2 | 1.757−%18,5 | 1.081−%6,3 | 524+%8,8 | 2.286+%138 | 1.037+%1.666 | 52+%33,5 | 39+%69,0 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −2.238 | −2.881 | 7.257+%600 | 7.211 | 938−%19,9 | 888 | 792−%85,5 | 3.779+%44,8 | 1.450 | −117 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 250−%61,2 | 61−%78,1 | 703+%189 | 608+%171 | 488+%181 | 214+%37,6 | 186−%44,2 | −1.734+%274 | −17−%0,8 | −17+%30,6 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −1.988 | −2.820 | 7.960+%522 | 7.820 | 1.426+%6,0 | 1.102 | 978−%83,1 | 2.045−%4,7 | 1.433 | −134 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 16.157+%68,4 | 15.098+%68,4 | 8.147−%16,8 | 7.807−%16,8 | 7.262−%16,8 | 6.851−%16,8 | 7.481+%65,2 | 3.136+%217 | 315−%29,8 | 448+%21,8 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −2.066+%32,6 | −1.229+%28,2 | −2.387−%18,4 | −1.928−%20,9 | −1.180−%17,5 | −732−%18,1 | −2.234−%21,2 | |||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 12.103+%22,0 | 11.049+%16,9 | 13.720+%68,4 | 13.699+%127 | 7.509−%13,1 | 7.220+%10,8 | 6.225−%16,8 | 5.181+%65,2 | 1.748+%456 | 315−%29,8 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporda önceki yılın aynı dönemine göre değişimdir.
Son rapor 6 Ağustos 2026 tarihinde açıklandı.
Bu sayfa bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.