Otokar Otomotiv'in nakit akışı nasıl?
2025 yılında işletme faaliyetlerinden 3,6 Mrd ₺ nakit girişi, yatırım faaliyetlerinden 2,6 Mrd ₺ nakit çıkışı, finansman faaliyetlerinden 4,8 Mrd ₺ nakit girişi oldu.
Nakit nereden geldi, nereye gitti?
2025Nakit akışı kalemleri dönemlere göre nasıl değişti?
Yıllık dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 3.598 | −198 | 790 | −1.803 | 953 |
| Dönem Karı (Zararı) | −1.459−%64,1 | −3.104 | 1.968−%2,5 | 1.239+%19,0 | 1.042+%68,5 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 5.476−%34,3 | 6.380+%477 | 764−%42,6 | 1.339+%140 | 559+%80,1 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 2.027+%2,0 | 1.517+%15,3 | 911+%32,2 | 180+%70,8 | 105+%8,7 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 482−%10,9 | 414+%141 | 205+%80,8 | 46+%12,1 | 41+%51,5 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 33−%50,8 | 34−%0,9 | 34+%131 | |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 482−%10,9 | 414+%141 | 172+%265 | 12+%77,2 | 7−%44,4 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 2.235+%149 | 685−%63,5 | 1.299+%24,1 | 574+%79,7 | 319+%91,7 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 184−%22,1 | 180+%14,9 | 109−%42,5 | 102+%214 | 33+%60,0 |
| Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 1.693+%23,1 | 1.051−%19,1 | 899+%58,2 | 296+%43,8 | 206+%72,8 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 358 | −546 | 291+%0,7 | 176+%117 | 81+%199 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 7.399−%9,0 | 6.220+%61,0 | 2.676+%133 | 649+%328 | 152+%83,2 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −387−%65,5 | −855−%40,2 | −991+%553 | −74+%136 | −31−%16,1 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 7.786−%15,8 | 7.075+%33,6 | 3.667+%182 | 723+%295 | 183+%52,2 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 2.155+%175 | 599−%52,3 | 1.152+%76,4 | 241+%11,7 | 216+%432 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 12 | −16 | 21+%988 | 1 | −28+%147 |
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 20 | −33+%208 | −7+%250 | −1 | |
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | −8 | 17−%59,4 | 28+%601 | 2 | −28+%147 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | 35−%22,9 | 34+%674 | 3 | −185+%72,4 | −107+%9,3 |
| İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | 35−%22,9 | 34+%674 | 3 | −185+%72,4 | −107+%9,3 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | −400 | 116 | −510 | −162+%18,2 | −137 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 23+%229 | 5 | −3−%40,1 | −5+%216 | −1+%82,0 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 23+%229 | 5 | −3−%40,1 | −5+%216 | −1+%82,0 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | −8.492+%103 | −3.195−%52,1 | |||
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 0 | −4.990+%134 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 1.073 | −2.319+%48,0 | −1.085−%76,3 | −4.155+%590 | −602−%33,7 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −225−%94,1 | −5.984+%304 | −1.026−%51,2 | −2.746+%206 | −899+%132 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | −1.054−%51,1 | −3.351+%430 | −438−%83,7 | −2.456+%2.414 | −98−%83,2 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 656−%56,0 | 2.723+%323 | 445−%76,1 | 1.662+%710 | 205+%120 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 1.696+%15,8 | 4.293 | −67−%95,9 | −615 | 189 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | −6.324 | 586+%33,9 | 303 | −821+%4.872 | −17−%78,3 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 8.020+%640 | 3.706 | −370−%16,9 | 206+%0,1 | 206+%383 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 5.090+%311 | 956−%59,8 | 1.647 | −1.577 | 998+%4.602 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −50−%81,0 | −202−%7,6 | −152+%949 | −7+%87,8 | −4−%8,6 |
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | −1.335+%14,9 | −887+%31,2 | −468+%19,1 | −205+%140 | −85+%35,7 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 0−%100 | −30−%89,6 | −203+%914 | −9+%1.033 | −0,8+%20,7 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −107+%135 | −35−%29,3 | −34+%325 | −5 | 44 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −2.614−%19,9 | −2.492+%1.116 | −140−%91,6 | −717+%156 | −311+%0,2 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | 0 | 0−%100 | −3 | ||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | 0 | 0−%100 | −2−%87,7 | −10 | |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 75+%763 | 7−%1,2 | 5−%51,2 | 5+%163 | 2+%101 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 75+%763 | 7−%1,2 | 5−%51,2 | 5+%163 | 2+%101 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −3.070−%31,9 | −3.446+%83,5 | −1.301−%39,1 | −984+%96,5 | −501+%60,6 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −1.040−%40,0 | −1.323+%7,2 | −855+%42,3 | −374+%93,5 | −193+%71,8 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −2.030−%26,9 | −2.122+%230 | −446−%71,0 | −611+%98,5 | −308+%54,4 |
| Alınan Temettüler | 0 | 0−%100 | 228−%31,9 | 203+%8,6 | 187 |
| Alınan Faiz | 381−%69,2 | 947−%29,7 | 933+%555 | 69+%118 | |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 4.791 | −2.942 | 5.934+%10,6 | 3.621 | −271 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 29.654−%9,4 | 25.014−%48,4 | 33.550+%93,9 | 9.425+%364 | 2.032−%0,8 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 29.654−%9,4 | 25.014−%48,4 | 33.550+%93,9 | 9.425+%364 | 2.032−%0,8 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −17.185−%34,3 | −19.996−%44,6 | −24.995+%178 | −4.758+%170 | −1.763+%68,3 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −17.185−%34,3 | −19.996−%44,6 | −24.995+%178 | −4.758+%170 | −1.763+%68,3 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −109−%13,3 | −96+%23,8 | −54+%314 | −7−%58,9 | −17+%50,2 |
| Ödenen Temettüler | 0−%100 | −903 | 0−%100 | −500+%25,0 | −400+%100 |
| Ödenen Faiz | −7.569−%16,8 | −6.961+%80,8 | −2.666+%53,2 | −479+%211 | −154+%41,6 |
| Alınan Faiz | 31−%16,1 | ||||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 0−%100 | 99 | −60 | ||
| ENFLASYON ETKİSİ | −346−%91,3 | −3.034+%0,4 | |||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 5.429 | −8.666 | 6.584+%223 | 1.102+%197 | 371+%3,9 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | −629 | 360 | −2.557+%146 | −81−%66,8 | −243+%292 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 4.799 | −8.307 | 4.027+%303 | 1.021+%701 | 127−%56,8 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1.926−%85,0 | 9.778+%147 | 2.745+%57,2 | 645+%24,6 | 517+%132 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 6.725+%249 | 1.471−%85,0 | 6.772+%147 | 1.666+%158 | 645+%24,6 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporun önceki yıl sütununa göre değişimdir.
Çeyreklik dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | Ocak–Haziran 2026 | Ocak–Mart 2026 | Ocak–Aralık 2025 | Ocak–Eylül 2025 | Ocak–Haziran 2025 | Ocak–Mart 2025 | Ocak–Aralık 2024 | Ocak–Aralık 2023 | Ocak–Aralık 2022 | Ocak–Aralık 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −5.137 | −1.623 | 3.598 | 5.333 | 7.554 | 8.559 | −198 | 790 | −1.803 | 953 |
| Dönem Karı (Zararı) | −4.493+%4.198 | −1.601+%164 | −1.459−%64,1 | −436−%86,4 | −79−%95,7 | −463−%19,6 | −3.104 | 1.968−%2,5 | 1.239+%19,0 | 1.042+%68,5 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 3.742−%22,3 | 503−%74,9 | 5.476−%34,3 | 5.494−%7,6 | 3.643+%189 | 1.533−%29,0 | 6.380+%477 | 764−%42,6 | 1.339+%140 | 559+%80,1 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 1.480+%25,0 | 691+%20,7 | 2.027+%2,0 | 1.446+%0,9 | 896+%0,2 | 437+%9,5 | 1.517+%15,3 | 911+%32,2 | 180+%70,8 | 105+%8,7 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 181−%34,3 | 116−%43,9 | 482−%10,9 | 317+%66,4 | 209−%43,3 | 158+%106 | 414+%141 | 205+%80,8 | 46+%12,1 | 41+%51,5 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 | 0 | 33−%50,8 | 34−%0,9 | 34+%131 | ||||
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 181−%34,3 | 116−%43,9 | 482−%10,9 | 317+%66,4 | 209−%43,3 | 158+%106 | 414+%141 | 172+%265 | 12+%77,2 | 7−%44,4 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 1.161+%3,0 | 388−%30,5 | 2.235+%149 | 1.382+%98,2 | 854+%9,7 | 426 | 685−%63,5 | 1.299+%24,1 | 574+%79,7 | 319+%91,7 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 189+%22,7 | 120+%24,2 | 184−%22,1 | 142−%35,1 | 117−%26,5 | 74−%31,8 | 180+%14,9 | 109−%42,5 | 102+%214 | 33+%60,0 |
| Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 814+%6,5 | 247−%25,1 | 1.693+%23,1 | 1.052+%8,4 | 579+%6,4 | 252−%3,4 | 1.051−%19,1 | 899+%58,2 | 296+%43,8 | 206+%72,8 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 158−%24,4 | 21−%83,7 | 358 | 187 | 158+%110 | 101 | −546 | 291+%0,7 | 176+%117 | 81+%199 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 5.149+%19,1 | 2.205+%2,2 | 7.399−%9,0 | 5.227−%4,5 | 3.272+%7,0 | 1.648+%41,1 | 6.220+%61,0 | 2.676+%133 | 649+%328 | 152+%83,2 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −977+%386 | −546+%546 | −387−%65,5 | −212−%78,5 | −152−%77,6 | −65−%85,1 | −855−%40,2 | −991+%553 | −74+%136 | −31−%16,1 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 6.127+%35,4 | 2.750+%22,7 | 7.786−%15,8 | 5.439−%15,8 | 3.425−%8,4 | 1.713+%7,0 | 7.075+%33,6 | 3.667+%182 | 723+%295 | 183+%52,2 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 907−%43,7 | 203−%70,4 | 2.155+%175 | 1.679+%79,2 | 1.221+%189 | 522+%64,6 | 599−%52,3 | 1.152+%76,4 | 241+%11,7 | 216+%432 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 93+%605 | 82+%827 | 12 | 15 | 10 | 7−%83,5 | −16 | 21+%988 | 1 | −28+%147 |
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 21+%124 | 15+%147 | 20 | 11 | 7 | 5+%13,8 | −33+%208 | −7+%250 | −1 | |
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 72+%1.744 | 67+%2.348 | −8 | 4−%72,1 | 3 | 2−%94,3 | 17−%59,4 | 28+%601 | 2 | −28+%147 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | 10−%66,7 | 7−%30,7 | 35−%22,9 | 28−%56,8 | 23−%35,0 | 8−%69,1 | 34+%674 | 3 | −185+%72,4 | −107+%9,3 |
| İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | 10−%66,7 | 35−%22,9 | 23−%35,0 | 8−%69,1 | 34+%674 | 3 | −185+%72,4 | −107+%9,3 | ||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 112 | −369+%2,5 | −400 | −513 | −259 | −275−%7,4 | 116 | −510 | −162+%18,2 | −137 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 2 | 23+%229 | −2+%17,1 | 3 | 0−%100 | 5 | −3−%40,1 | −5+%216 | −1+%82,0 | |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 2 | 23+%229 | −2+%17,1 | 3 | 0−%100 | 5 | −3−%40,1 | −5+%216 | −1+%82,0 | |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | −5.354+%56,2 | −2.819+%54,1 | −8.492+%103 | −4.086+%39,9 | −2.585−%45,6 | −1.398 | −3.195−%52,1 | |||
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 0 | 0 | 0 | −4.990+%134 | ||||||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | −3.743 | −415 | 1.073 | 1.311 | 4.543 | 7.759 | −2.319+%48,0 | −1.085−%76,3 | −4.155+%590 | −602−%33,7 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 1.805+%11,9 | 3.789−%47,7 | −225−%94,1 | 796 | 1.221+%129 | 5.539+%1.090 | −5.984+%304 | −1.026−%51,2 | −2.746+%206 | −899+%132 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | −2.204−%67,3 | −630−%84,7 | −1.054−%51,1 | −7.623+%86,8 | −5.097+%9,8 | −3.147−%19,8 | −3.351+%430 | −438−%83,7 | −2.456+%2.414 | −98−%83,2 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 812−%75,8 | −867−%50,7 | 656−%56,0 | 1.501 | 2.538 | −1.343+%614 | 2.723+%323 | 445−%76,1 | 1.662+%710 | 205+%120 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −4.156 | −2.708 | 1.696+%15,8 | 6.637+%131 | 5.880+%165 | 6.711+%986 | 4.293 | −67−%95,9 | −615 | 189 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 269 | 767 | −6.324 | −5.340 | −4.549 | −284 | 586+%33,9 | 303 | −821+%4.872 | −17−%78,3 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | −4.425 | −3.475 | 8.020+%640 | 11.977+%353 | 10.430+%462 | 6.995 | 3.706 | −370−%16,9 | 206+%0,1 | 206+%383 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | −4.494 | −1.513 | 5.090+%311 | 6.368 | 8.107 | 8.829 | 956−%59,8 | 1.647 | −1.577 | 998+%4.602 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −26+%70,2 | −8−%48,6 | −50−%81,0 | −33−%64,5 | −11−%74,1 | −11−%57,7 | −202−%7,6 | −152+%949 | −7+%87,8 | −4−%8,6 |
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | −617−%13,7 | −102−%68,9 | −1.335+%14,9 | −1.003+%27,1 | −541+%21,3 | −250+%5,7 | −887+%31,2 | −468+%19,1 | −205+%140 | −85+%35,7 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 0−%100 | 0−%100 | 0 | 0 | −30−%89,6 | −203+%914 | −9+%1.033 | −0,8+%20,7 | ||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 0−%100 | −107+%135 | 0−%100 | 0 | −10−%57,6 | −35−%29,3 | −34+%325 | −5 | 44 | |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −3.972+%160 | −359−%46,9 | −2.614−%19,9 | −1.954−%0,6 | −1.155+%7,2 | −517+%57,3 | −2.492+%1.116 | −140−%91,6 | −717+%156 | −311+%0,2 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | −3.028 | 0 | 0 | 0 | 0−%100 | −3 | ||||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | 0 | 7 | 0−%100 | 0−%100 | −2−%87,7 | −10 | ||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 3−%46,0 | 1 | 75+%763 | 10+%123 | 0 | 0−%100 | 7−%1,2 | 5−%51,2 | 5+%163 | 2+%101 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 3−%46,0 | 1 | 75+%763 | 10+%123 | 0 | 0−%100 | 7−%1,2 | 5−%51,2 | 5+%163 | 2+%101 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −1.927+%11,0 | −901+%18,3 | −3.070−%31,9 | −2.175−%29,0 | −1.314−%24,8 | −582−%15,8 | −3.446+%83,5 | −1.301−%39,1 | −984+%96,5 | −501+%60,6 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −594+%26,5 | −225+%53,8 | −1.040−%40,0 | −620−%37,3 | −355−%15,1 | −112+%94,0 | −1.323+%7,2 | −855+%42,3 | −374+%93,5 | −193+%71,8 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −1.333+%5,2 | −676+%9,9 | −2.030−%26,9 | −1.555−%25,1 | −959−%27,9 | −470−%25,8 | −2.122+%230 | −446−%71,0 | −611+%98,5 | −308+%54,4 |
| Alınan Temettüler | 0 | 0 | 0 | 0−%100 | 228−%31,9 | 203+%8,6 | 187 | |||
| Alınan Faiz | 980+%387 | 540+%537 | 381−%69,2 | 212−%80,8 | 153−%77,3 | 65−%82,3 | 947−%29,7 | 933+%555 | 69+%118 | |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 7.682 | 5.976 | 4.791 | −1.043−%62,5 | −5.208+%1.337 | −3.283+%74,2 | −2.942 | 5.934+%10,6 | 3.621 | −271 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 27.784+%292 | 15.315+%249 | 29.654−%9,4 | 12.467−%39,6 | 5.369−%72,0 | 3.352−%67,0 | 25.014−%48,4 | 33.550+%93,9 | 9.425+%364 | 2.032−%0,8 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 17.731+%150 | 10.178+%132 | 29.654−%9,4 | 12.467−%39,6 | 5.369−%72,0 | 3.352−%67,0 | 25.014−%48,4 | 33.550+%93,9 | 9.425+%364 | 2.032−%0,8 |
| İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri | 9.953 | 5.137 | ||||||||
| Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri | 100 | |||||||||
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −14.982+%53,5 | −7.699+%3,9 | −17.185−%34,3 | −8.993−%49,0 | −7.390−%53,6 | −5.664−%45,7 | −19.996−%44,6 | −24.995+%178 | −4.758+%170 | −1.763+%68,3 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −14.942+%53,0 | −7.683+%3,6 | −17.185−%34,3 | −8.993−%49,0 | −7.390−%53,6 | −5.664−%45,7 | −19.996−%44,6 | −24.995+%178 | −4.758+%170 | −1.763+%68,3 |
| Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları | −40 | −15 | ||||||||
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −22−%66,4 | −4−%85,1 | −109−%13,3 | −73−%17,9 | −50−%33,4 | −23−%4,4 | −96+%23,8 | −54+%314 | −7−%58,9 | −17+%50,2 |
| Ödenen Temettüler | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | 0 | −903 | 0−%100 | −500+%25,0 | −400+%100 | ||
| Ödenen Faiz | −5.098+%23,0 | −1.635+%31,8 | −7.569−%16,8 | −4.444−%3,4 | −3.138+%24,6 | −948−%40,8 | −6.961+%80,8 | −2.666+%53,2 | −479+%211 | −154+%41,6 |
| Alınan Faiz | 31−%16,1 | |||||||||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 0 | 0 | 0 | 0−%100 | 99 | −60 | ||||
| ENFLASYON ETKİSİ | −1.195+%269 | −676+%249 | −346−%91,3 | −374−%88,5 | −245−%87,6 | −148−%89,6 | −3.034+%0,4 | |||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −2.622 | 3.319−%45,0 | 5.429 | 1.962 | 946 | 4.610 | −8.666 | 6.584+%223 | 1.102+%197 | 371+%3,9 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | −12−%98,0 | −4−%98,2 | −629 | −367 | −465 | −157 | 360 | −2.557+%146 | −81−%66,8 | −243+%292 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −2.634 | 3.315−%43,1 | 4.799 | 1.595 | 481 | 4.453 | −8.307 | 4.027+%303 | 1.021+%701 | 127−%56,8 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 7.920+%249 | 7.406+%250 | 1.926−%85,0 | 1.845−%85,0 | 1.716−%85,0 | 1.619−%85,0 | 9.778+%147 | 2.745+%57,2 | 645+%24,6 | 517+%132 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 5.285+%82,1 | 10.721+%34,9 | 6.725+%249 | 3.439+%5,1 | 2.197−%35,6 | 6.072+%12,6 | 1.471−%85,0 | 6.772+%147 | 1.666+%158 | 645+%24,6 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporda önceki yılın aynı dönemine göre değişimdir.
Son rapor 31 Temmuz 2026 tarihinde açıklandı.
Bu sayfa bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.