Orge Enerji Elektrik'in nakit akışı nasıl?
2025 yılında işletme faaliyetlerinden 128 Mn ₺ nakit girişi, yatırım faaliyetlerinden 23 Mn ₺ nakit çıkışı, finansman faaliyetlerinden 32 Mn ₺ nakit girişi oldu.
Nakit nereden geldi, nereye gitti?
2025Nakit akışı kalemleri dönemlere göre nasıl değişti?
Yıllık dönemler
Bin TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bin TL | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 128.359 | −77.970 | 103.191 | −38.486+%81,6 | −21.191 |
| Dönem Karı (Zararı) | 593.291−%34,4 | 691.194+%119 | 218.284+%57,9 | 309.626+%198 | 103.961+%90,5 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 593.291−%34,4 | 691.194+%119 | 218.284+%57,9 | 309.626+%198 | 103.961+%90,5 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 384.985+%54,9 | 189.868+%159 | 80.500 | −28.995+%177 | −10.485 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 12.930−%19,5 | 12.273+%41,6 | 6.003+%24,6 | 1.176−%12,3 | 1.341+%14,7 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 230+%805 | |||
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 230+%805 | |||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | −6.492 | 3.307−%27,7 | −2.756 | 2.472+%411 | 484+%132 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −6.927 | 2.688−%39,1 | −2.687 | 2.621+%1.091 | 220+%29,7 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 435−%46,3 | 619+%297 | −69−%91,1 | −149 | 264+%580 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | −12.934 | 1.167−%52,5 | 1.696+%703 | 1.167 | −1.592 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | 8.806 | 200 | −794 | ||
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | 82 | −1.135 | |||
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | 885+%163 | 337 | |||
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | −21.740 | 1.167−%52,5 | 1.696+%703 | ||
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | −22.337 | 36.846+%229 | 7.746 | −80.350+%154 | −31.577+%588 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | −22.337 | 36.846+%229 | 7.746 | −80.350+%154 | −31.577+%588 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 334.265+%8,5 | 235.373+%114 | 67.810+%334 | 46.540+%125 | 20.676+%92,1 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | −238 | 0−%100 | −46 | |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −46 | ||||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 79.553 | −98.860+%55,2 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | −795.253−%35,4 | −941.008+%158 | −185.711+%15,6 | −310.580+%198 | −104.347+%105 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | −13.451 | ||||
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 29.178−%86,6 | 165.838 | −71.552+%3,7 | −94.455+%99,2 | −47.420+%602 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 29.178−%86,6 | 165.838 | −71.552+%3,7 | −94.455+%99,2 | −47.420+%602 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −69−%93,0 | −749−%85,6 | −2.776+%39,7 | −1.375+%2.425 | −54+%22,2 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −69−%93,0 | −749−%85,6 | −2.776+%39,7 | −1.375+%2.425 | −54+%22,2 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | −976.157−%21,9 | −955.463+%102 | −327.819 | −153.886+%52,9 | −100.667+%116 |
| Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış) | −976.157−%21,9 | −955.463+%102 | −327.819 | −153.886+%52,9 | −100.667+%116 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | −94.118 | 26.709−%85,9 | 131.313 | −45.200+%13,2 | −39.927 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 19.899 | −12.600 | 23.817 | −21.774+%700 | −2.722 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 119.900 | −189.935 | 44.533 | 9.934−%89,1 | 91.116+%88.493 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 119.900 | −189.935 | 44.533 | 9.934−%89,1 | 91.116+%88.493 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 105.514+%1.046 | 7.037+%108 | 135 | 1.505+%13,0 | 1.332 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 16.064+%29,0 | 9.512+%320 | −11−%99,8 | 509−%83,4 | 3.065 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 0−%100 | −8+%2.462 | −10−%50,3 | 0,1 | −0,1 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 16.064+%28,9 | 9.520+%320 | −0,8−%100,0 | 509−%83,4 | 3.065 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −2.014 | 8.643 | 16.649+%3.181 | −5.839−%35,6 | −9.069+%1.140 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | −2.014 | 8.643 | 16.649+%3.178 | −5.839−%35,6 | −9.069+%1.140 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | −0,1 | 0 | |||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 183.023 | −59.945 | 113.073 | −29.949+%176 | −10.871 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −1.362+%7,3 | −970−%68,7 | |||
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −53.302+%139 | −17.055+%25,6 | −9.882 | −8.538−%17,3 | −10.320+%260 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −22.540 | 59.292 | −6.039+%104 | −1.403−%15,5 | −1.661 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2.696+%747 | 243 | 0−%100 | 99−%35,2 | |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −25.236−%16,2 | −23.008+%38,5 | −6.039+%104 | −1.403−%20,2 | −1.760+%139 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 82.058 | 0−%100 | ||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 31.805 | −230.340 | −18.567 | 76.480 | −17.213 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | 0−%100 | −61.897 | 10.505 | 0−%100 | |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 57.775 | 0−%100 | 9.628−%48,3 | ||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 54.900−%62,9 | 22.564−%78,4 | 68.262 | 0−%100 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −12.113−%94,2 | −160.731+%436 | 0−%100 | −10.645 | |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 0−%100 | −1.356−%85,7 | −6.587+%922 | −326−%7,2 | −351+%6,7 |
| Ödenen Faiz | −13.857−%82,7 | −61.256+%9,5 | −44.173−%21,4 | −1.962−%68,4 | −6.218−%13,0 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 137.624 | −249.018 | 78.585+%380 | 36.590 | −40.065 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 137.624 | −249.018 | 78.585+%380 | 36.590 | −40.065 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 186.010−%52,5 | 299.169+%61,1 | 128.627+%14,6 | 41.473−%49,1 | 81.539+%136 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −56.851 | 91.958+%61,1 | |||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 266.783+%43,4 | 142.109−%52,5 | 207.211+%61,1 | 78.063+%88,2 | 41.473−%49,1 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporun önceki yıl sütununa göre değişimdir.
Çeyreklik dönemler
Bin TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bin TL | Ocak–Haziran 2026 | Ocak–Mart 2026 | Ocak–Aralık 2025 | Ocak–Eylül 2025 | Ocak–Haziran 2025 | Ocak–Mart 2025 | Ocak–Aralık 2024 | Ocak–Aralık 2023 | Ocak–Aralık 2022 | Ocak–Aralık 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 133.892 | 80.990 | 128.359 | −118.405 | −107.390+%371 | −5.366 | −77.970 | 103.191 | −38.486+%81,6 | −21.191 |
| Dönem Karı (Zararı) | 478.167+%93,5 | 269.180+%138 | 593.291−%34,4 | 339.382−%37,6 | 187.073−%25,1 | 86.440−%38,0 | 691.194+%119 | 218.284+%57,9 | 309.626+%198 | 103.961+%90,5 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 478.167+%93,5 | 269.180+%138 | 593.291−%34,4 | 339.382−%37,6 | 187.073−%25,1 | 86.440−%38,0 | 691.194+%119 | 218.284+%57,9 | 309.626+%198 | 103.961+%90,5 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 314.228+%19,1 | 141.975+%59,8 | 384.985+%54,9 | 270.304−%38,3 | 199.757−%48,3 | 67.893−%2,4 | 189.868+%159 | 80.500 | −28.995+%177 | −10.485 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 8.349+%7,3 | 3.870−%2,6 | 12.930−%19,5 | 9.195−%19,9 | 5.888−%14,0 | 3.036+%46,7 | 12.273+%41,6 | 6.003+%24,6 | 1.176−%12,3 | 1.341+%14,7 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 230+%805 | ||||||||
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 230+%805 | ||||||||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 1.222−%44,4 | 4.941+%161 | −6.492 | 1.426 | 1.664 | 1.446−%54,3 | 3.307−%27,7 | −2.756 | 2.472+%411 | 484+%132 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 980−%48,5 | 4.804+%180 | −6.927 | 1.304 | 1.439 | 1.310−%52,8 | 2.688−%39,1 | −2.687 | 2.621+%1.091 | 220+%29,7 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 243−%18,5 | 137 | 435−%46,3 | 122−%40,8 | 225−%0,6 | 619+%297 | −69−%91,1 | −149 | 264+%580 | |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 136−%65,1 | ||||||||
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | −8.846 | −3.560 | −12.934 | 560−%51,6 | 201−%75,0 | 22.726+%47,7 | 1.167−%52,5 | 1.696+%703 | 1.167 | −1.592 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −10.949 | 625−%97,9 | 8.806 | 200 | −794 | |||||
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | 82 | −1.135 | ||||||||
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | 885+%163 | 337 | ||||||||
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 2.103+%694 | −4.185 | −21.740 | 560−%51,6 | 201−%75,0 | 22.726+%47,7 | 1.167−%52,5 | 1.696+%703 | ||
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | −22.337 | 0−%100 | 36.846+%229 | 7.746 | −80.350+%154 | −31.577+%588 | ||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | −22.337 | 0−%100 | 36.846+%229 | 7.746 | −80.350+%154 | −31.577+%588 | ||||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 238.456+%19,9 | 111.883+%423 | 334.265+%8,5 | 221.376−%20,1 | 150.477−%41,7 | 16.340 | 235.373+%114 | 67.810+%334 | 46.540+%125 | 20.676+%92,1 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | −238 | 0−%100 | −46 | ||||
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −46 | |||||||||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 75.046+%36,8 | 24.841−%22,0 | 79.553 | 37.747−%70,8 | 41.527−%59,7 | 24.346−%76,3 | −98.860+%55,2 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | −670.496+%8,7 | −338.251+%117 | −795.253−%35,4 | −690.648−%16,0 | −467.013−%28,9 | −119.133−%21,7 | −941.008+%158 | −185.711+%15,6 | −310.580+%198 | −104.347+%105 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | −2.276−%84,9 | −1.251 | −13.451 | −12.752 | −11.389 | |||||
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −549.243+%174 | −18.971−%86,4 | 29.178−%86,6 | −62.973 | −151.503+%171 | −106.830 | 165.838 | −71.552+%3,7 | −94.455+%99,2 | −47.420+%602 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −549.243+%174 | −18.971−%86,4 | 29.178−%86,6 | −62.973 | −151.503+%171 | −106.830 | 165.838 | −71.552+%3,7 | −94.455+%99,2 | −47.420+%602 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 8.113−%22,1 | −56 | −69−%93,0 | 1.242 | 7.886 | 1.031 | −749−%85,6 | −2.776+%39,7 | −1.375+%2.425 | −54+%22,2 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | −61 | ||||||
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 8.113−%22,1 | −56 | −69−%93,0 | 1.242 | 7.886 | 1.092 | −749−%85,6 | −2.776+%39,7 | −1.375+%2.425 | −54+%22,2 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | −124.318−%66,9 | −232.960+%162 | −976.157−%21,9 | −538.727−%30,7 | −283.956−%48,4 | −67.874−%75,1 | −955.463+%102 | −327.819 | −153.886+%52,9 | −100.667+%116 |
| Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış) | −124.318−%66,9 | −232.960+%162 | −976.157−%21,9 | −538.727−%30,7 | −283.956−%48,4 | −67.874−%75,1 | −955.463+%102 | −327.819 | −153.886+%52,9 | −100.667+%116 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 9.272 | 7.518 | −94.118 | −161.523+%306 | −133.333+%725 | −35.908 | 26.709−%85,9 | 131.313 | −45.200+%13,2 | −39.927 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | −7.325−%70,0 | −104.526+%677 | 19.899 | −86−%99,9 | −18.486+%45,0 | −10.284 | −12.600 | 23.817 | −21.774+%700 | −2.722 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 104.233−%38,3 | 22.532−%87,9 | 119.900 | 71.810 | 127.810 | 142.466+%1.515 | −189.935 | 44.533 | 9.934−%89,1 | 91.116+%88.493 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 104.233−%38,3 | 22.532−%87,9 | 119.900 | 71.810 | 127.810 | 142.466+%1.515 | −189.935 | 44.533 | 9.934−%89,1 | 91.116+%88.493 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | −101.662 | 2.591−%81,5 | 105.514+%1.046 | 6.454−%37,0 | 5.899+%39,4 | 10.676+%118 | 7.037+%108 | 135 | 1.505+%13,0 | 1.332 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −1.616 | −3.177 | 16.064+%29,0 | 14.528 | 4.589+%149 | 3.389 | 9.512+%320 | −11−%99,8 | 509−%83,4 | 3.065 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 0−%100 | −2 | 0−%100 | 0−%100 | −8+%2.462 | −10−%50,3 | 0,1 | −0,1 | ||
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | −1.616 | −3.177 | 16.064+%28,9 | 14.530 | 4.589+%149 | 3.389 | 9.520+%320 | −0,8−%100,0 | 509−%83,4 | 3.065 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 0−%100 | 0 | −54.938 | |||||||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −5.674−%70,5 | −9.949+%784 | −2.014 | −8.620 | −14.531 | −860−%85,2 | 8.643 | 16.649+%3.181 | −5.839−%35,6 | −9.069+%1.140 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | −5.674−%70,5 | −9.949+%784 | −2.014 | −8.620 | −14.531 | −860−%85,2 | 8.643 | 16.649+%3.178 | −5.839−%35,6 | −9.069+%1.140 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | −0,1 | 0 | ||||||||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 121.898 | 72.905+%58,3 | 183.023 | −80.961 | −80.182+%286 | 35.200−%37,9 | −59.945 | 113.073 | −29.949+%176 | −10.871 |
| Ödenen Faiz | 0−%100 | −22.726+%47,7 | ||||||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −698 | −698 | −1.362+%7,3 | −970−%68,7 | ||||||
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 12.692 | 8.783 | −53.302+%139 | −37.444+%333 | −27.208+%1.244 | −17.840 | −17.055+%25,6 | −9.882 | −8.538−%17,3 | −10.320+%260 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −25.536+%171 | −8.869+%128 | −22.540 | −13.692 | −7.136 | −2.968 | 59.292 | −6.039+%104 | −1.403−%15,5 | −1.661 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 247 | 2.696+%747 | 243 | 0−%100 | 99−%35,2 | |||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −13.309+%41,2 | −8.869+%128 | −25.236−%16,2 | −13.692−%51,7 | −7.136−%66,6 | −2.968−%80,6 | −23.008+%38,5 | −6.039+%104 | −1.403−%20,2 | −1.760+%139 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | 82.058 | 0−%100 | ||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −12.475 | |||||||||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 110.795−%33,6 | −25.944 | 31.805 | 116.581 | 126.236 | 3.088−%93,3 | −230.340 | −18.567 | 76.480 | −17.213 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | −100.220 | −91.906+%1.649 | 0−%100 | 0−%100 | −4.014−%16,7 | −61.897 | 10.505 | 0−%100 | ||
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 162.721+%52,9 | 57.775 | 70.450 | 80.572 | 0−%100 | 9.628−%48,3 | ||||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 48.382−%31,2 | 66.009+%528 | 0−%100 | 46.230 | 53.267+%89,4 | 8.027−%84,3 | 54.900−%62,9 | 22.564−%78,4 | 68.262 | 0−%100 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −12.113−%94,2 | −160.731+%436 | 0−%100 | −10.645 | ||||||
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | −1.403+%1,2 | −550−%43,7 | −924+%165 | −1.356−%85,7 | −6.587+%922 | −326−%7,2 | −351+%6,7 |
| Ödenen Faiz | −87−%99,1 | −46 | −13.857−%82,7 | 1.303 | −7.052−%86,9 | −61.256+%9,5 | −44.173−%21,4 | −1.962−%68,4 | −6.218−%13,0 | |
| ENFLASYON ETKİSİ | −24.237−%66,8 | |||||||||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 219.151+%1.317 | 46.177 | 137.624 | −15.516 | −12.527−%89,6 | −5.246 | −249.018 | 78.585+%380 | 36.590 | −40.065 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 219.151+%1.317 | 46.177 | 137.624 | −15.516 | −12.527−%89,6 | −5.246 | −249.018 | 78.585+%380 | 36.590 | −40.065 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 314.164+%43,4 | 293.574+%43,4 | 186.010−%52,5 | 178.247−%52,5 | 165.804−%52,5 | 156.409−%52,5 | 299.169+%61,1 | 128.627+%14,6 | 41.473−%49,1 | 81.539+%136 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −58.149+%81,6 | −27.812+%49,9 | −56.851 | −24.165−%77,4 | −14.176−%86,1 | 91.958+%61,1 | ||||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 475.165+%135 | 311.939+%74,0 | 266.783+%43,4 | 138.566−%50,4 | 153.278−%32,9 | 136.987−%57,6 | 142.109−%52,5 | 207.211+%61,1 | 78.063+%88,2 | 41.473−%49,1 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporda önceki yılın aynı dönemine göre değişimdir.
Son rapor 13 Ağustos 2026 tarihinde açıklandı.
Bu sayfa bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.