Odaş Elektrik Üretim'in nakit akışı nasıl?
2025 yılında işletme faaliyetlerinden 4,8 Mrd ₺ nakit çıkışı, yatırım faaliyetlerinden 2,6 Mrd ₺ nakit girişi, finansman faaliyetlerinden 1,2 Mrd ₺ nakit girişi oldu.
Nakit nereden geldi, nereye gitti?
2025Nakit akışı kalemleri dönemlere göre nasıl değişti?
Yıllık dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −4.784 | 1.093−%92,3 | 9.844+%26,6 | 3.108+%14,5 | 2.714+%3.997 |
| Dönem Karı (Zararı) | 467 | −2.978 | 3.807+%172 | 2.351+%5.945 | 39 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 467 | −2.978 | 3.807+%172 | 2.351+%5.961 | 39 |
| Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | −0,1−%34,4 | −0,1 | 0,1+%354 | ||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | −1.223 | 5.952−%45,4 | 7.555+%74,3 | 305−%89,5 | 2.905+%976 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 2.578+%3,9 | 1.893+%13,7 | 1.153+%116 | 235+%210 | 76−%21,7 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | −0,5−%82,2 | −2−%91,0 | −17−%15,6 | 0−%100 | 2.191+%46.032 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −0,5−%82,2 | −2−%91,0 | −17−%15,6 | 2−%46,5 | 4−%10,3 |
| Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −2 | 2.187 | |||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 18−%45,6 | 26 | −1.132 | 10+%180 | 4−%1,9 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 17−%41,8 | 22+%114 | 7−%14,2 | 8+%381 | 2+%32,3 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 1−%69,6 | 4−%39,1 | 4+%27,4 | 2−%0,4 | 2−%20,3 |
| Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −0,1−%47,0 | −0,1−%52,2 | −0,1−%25,5 | 0 | 0 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0−%100 | −1.143 | ||
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 63−%97,8 | 2.234+%55,5 | 995 | −380+%263 | −105 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −54 | 536 | −460−%73,5 | −1.051+%598 | −151+%260 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 164−%92,6 | 1.698−%18,2 | 1.437+%31,0 | 666+%1.131 | 54+%35,2 |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | 34−%93,7 | 420+%14,0 | 255+%2.377 | 12+%199 | 4−%56,6 |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | −81−%85,3 | −420+%22,6 | −237 | −6−%48,2 | −12+%141 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 0,1−%100,0 | 945+%65,2 | 572−%31,8 | 840+%115 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 1.228−%28,2 | 1.306 | −496 | −55−%86,8 | −415 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | 1.228−%28,2 | 1.306 | −496 | −55−%86,8 | |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 599−%19,2 | 567+%48,2 | 265−%56,3 | −572 | 246 |
| Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | 0−%100 | 59 | |||
| İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 1.228−%87,7 | 7.619+%323 | −1.762 | −17+%2.340 | −0,7−%95,4 |
| Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0−%100 | −322 | ||
| Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | 4.916+%112 | ||||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | −5.207+%58,5 | −2.510 | |||
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | −1.731−%74,5 | −5.180 | 3.010+%623 | 512+%5.084 | 10+%60,5 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | −4.009+%62,9 | −1.880−%14,2 | −1.518 | 454 | −229 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 1.506 | −1.014−%43,1 | −1.235+%422 | −308+%491 | −52+%43,6 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 18+%685 | 2−%94,2 | 21−%73,9 | 20 | −16 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 1.488 | −1.016−%44,0 | −1.256+%297 | −327+%804 | −36−%0,1 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −493 | 90 | −158 | −15−%4,7 | −16+%262 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −4 | 13−%42,7 | 15 | −14+%152 | −5 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −490 | 77 | −174 | −2−%83,4 | −11+%47,1 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 | 2.237+%915 | 0 | |
| Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış) | 2.237+%915 | ||||
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | −335 | 471 | −363 | −322+%222 | −100+%98,4 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 40−%85,6 | 214 | −140+%103 | −56 | 2−%66,6 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −752 | 174−%16,3 | 144−%58,3 | 392+%1.951 | 19 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 0−%100 | −3+%54,4 | −1−%88,6 | −4 | 1,0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | −752 | 177−%15,6 | 145−%59,4 | 396+%2.081 | 18 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | −18−%26,1 | −19 | 7 | −2 | 2 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 | −1.220 | 0 | |
| Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış) | −1.220 | ||||
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −330−%38,7 | −411+%25,9 | −226 | 441+%577 | 65−%29,9 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | −14−%93,1 | −151 | 28 | 33+%147 | 13−%84,1 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | −316−%7,3 | −261−%28,9 | −254 | 408+%688 | 52+%456 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | −2.241 | 1.712 | −564 | 280+%2.034 | 13 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −1.386−%65,8 | −3.097 | 0 | 43 | −163 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 827 | −740 | −154+%22,9 | −125 | |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | −2.213−%28,2 | −2.356+%33,8 | 197 | −37+%19,9 | |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | −4.765 | 1.093−%92,3 | 9.844+%26,5 | 3.110+%14,6 | 2.714+%3.975 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −19 | 0 | −2+%425 | −0,3−%7,1 | |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 2.635 | −2.953−%68,3 | −6.463+%153 | −1.115−%64,3 | −3.122+%1.822 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 324+%8.989 | 3−%94,7 | 35+%383 | 7+%471 | 1 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 324+%8.989 | 3−%94,7 | 35+%383 | 7+%471 | 1 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 2.312 | −2.970−%68,3 | −6.495+%153 | −1.120−%64,1 | −3.122+%1.869 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 2.234 | −2.284−%74,6 | −6.219+%156 | −1.101−%64,6 | −3.111+%2.250 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 77 | −686+%72,1 | −276+%106 | −19+%74,3 | −11−%58,2 |
| Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −3 | ||||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 14+%82.571 | −2+%53,6 | −1−%70,9 | ||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 1.191−%66,2 | 2.699+%34,2 | 1.396 | −690 | 566+%494 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 2.621−%59,9 | 4.523 | 0−%100 | 999+%278 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | 0−%100 | −124+%939 | −8 | 0 | |
| İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0 | −124+%939 | |||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2.153+%235 | 490+%128 | 149+%38,2 | 112−%49,2 | 221−%64,7 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 2.153+%235 | 490+%128 | 149+%38,2 | 108−%49,0 | 211−%63,6 |
| Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri | 0−%100 | 9−%79,7 | |||
| Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri | 0,6 | 0−%100 | 5+%210 | 2−%65,4 | |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −988+%96,5 | −384−%91,9 | −3.277+%311 | −802+%22,7 | −653−%17,6 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −988+%96,3 | −385−%91,9 | −3.277+%311 | −798+%40,4 | −568−%26,7 |
| Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları | 0−%100 | −82+%424 | |||
| Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları | 0−%100 | 0,4 | 0−%100 | −3+%31,0 | −3+%50,0 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 26−%77,7 | 95+%957 | 3+%138 | −1−%3,6 | −1−%47,9 |
| Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | 6 | ||||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 0,3 | ||||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −957 | 839−%87,8 | 4.778+%5,6 | 1.303+%726 | 158 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | −226+%2.392 | −7−%99,9 | −6.502+%154 | ||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −1.183 | 832 | −1.725 | 1.303+%726 | 158 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 2.427+%81,4 | 1.022−%70,9 | 2.433+%419 | 173+%1.023 | 15−%5,7 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1.244−%48,8 | 1.854+%81,4 | 708−%70,9 | 1.476+%752 | 173+%1.023 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporun önceki yıl sütununa göre değişimdir.
Çeyreklik dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | Ocak–Haziran 2026 | Ocak–Mart 2026 | Ocak–Aralık 2025 | Ocak–Eylül 2025 | Ocak–Haziran 2025 | Ocak–Mart 2025 | Ocak–Aralık 2024 | Ocak–Aralık 2023 | Ocak–Aralık 2022 | Ocak–Aralık 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 3.580 | 126−%96,9 | −4.784 | −2.532 | −1.542 | 3.084+%0,1 | 1.093−%92,3 | 9.844+%26,6 | 3.108+%14,5 | 2.714+%3.997 |
| Dönem Karı (Zararı) | −1.723+%53,3 | −677+%36,0 | 467 | −255−%93,2 | −851−%69,9 | −380 | −2.978 | 3.807+%172 | 2.351+%5.945 | 39 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | −1.723+%53,3 | −677+%36,0 | 467 | −255−%93,2 | −851−%69,9 | −380 | −2.978 | 3.807+%172 | 2.351+%5.961 | 39 |
| Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | −0,1−%34,4 | −0,1 | 0,1+%354 | |||||||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 2.126+%267 | −340 | −1.223 | −1.489 | 438−%96,1 | 8.795+%52,2 | 5.952−%45,4 | 7.555+%74,3 | 305−%89,5 | 2.905+%976 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 1.953+%20,6 | 1.045+%13,7 | 2.578+%3,9 | 1.912+%1,0 | 1.226−%1,1 | 702−%4,0 | 1.893+%13,7 | 1.153+%116 | 235+%210 | 76−%21,7 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 2 | −4−%1,5 | −0,5−%82,2 | −9−%23,7 | −6−%27,1 | −3−%34,3 | −2−%91,0 | −17−%15,6 | 0−%100 | 2.191+%46.032 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 2 | −4−%1,5 | −0,5−%82,2 | −9−%23,7 | −6−%27,1 | −3−%34,3 | −2−%91,0 | −17−%15,6 | 2−%46,5 | 4−%10,3 |
| Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −2 | 2.187 | ||||||||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 25−%2,8 | 25+%33,8 | 18−%45,6 | 18−%20,1 | 20+%6,0 | 14−%5,8 | 26 | −1.132 | 10+%180 | 4−%1,9 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 26−%4,1 | 27+%85,3 | 17−%41,8 | 19+%10,7 | 21+%59,4 | 11+%19,5 | 22+%114 | 7−%14,2 | 8+%381 | 2+%32,3 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −2+%95,8 | −2 | 1−%69,6 | −0,8 | −1,0 | 3−%44,6 | 4−%39,1 | 4+%27,4 | 2−%0,4 | 2−%20,3 |
| Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 2 | 0,4 | −0,1−%47,0 | 0−%46,7 | 0−%50,2 | 0−%64,6 | −0,1−%52,2 | −0,1−%25,5 | 0 | 0 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0−%100 | −1.143 | ||
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | −136 | 14−%99,5 | 63−%97,8 | −497 | 1.067−%20,2 | 1.933+%39,5 | 2.234+%55,5 | 995 | −380+%263 | −105 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −198−%67,0 | −77 | −54 | 139−%93,1 | 1.673−%16,4 | 227 | 536 | −460−%73,5 | −1.051+%598 | −151+%260 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 105−%95,2 | 121−%94,6 | 164−%92,6 | −556−%22,8 | −456−%29,5 | 1.709−%15,0 | 1.698−%18,2 | 1.437+%31,0 | 666+%1.131 | 54+%35,2 |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | 44+%98,9 | 38+%195 | 34−%93,7 | 4−%98,9 | 17−%94,7 | 10−%91,1 | 420+%14,0 | 255+%2.377 | 12+%199 | 4−%56,6 |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | −87−%60,7 | −69+%281 | −81−%85,3 | −84−%77,1 | −167−%50,2 | −14−%86,8 | −420+%22,6 | −237 | −6−%48,2 | −12+%141 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | 0,1−%100,0 | 945+%65,2 | 572−%31,8 | 840+%115 | |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | −73 | −469 | 1.228−%28,2 | 2.222+%114 | 2.116+%199 | 1.857+%590 | 1.306 | −496 | −55−%86,8 | −415 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | −73 | −469 | 1.228−%28,2 | 2.222+%114 | 2.116+%199 | 1.857+%590 | 1.306 | −496 | −55−%86,8 | |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 1.302+%8,8 | 1.117−%20,2 | 599−%19,2 | 1.330+%111 | 905 | 1.069 | 567+%48,2 | 265−%56,3 | −572 | 246 |
| Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | 0−%100 | 59 | ||||||||
| İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −1.075−%46,1 | 1.055 | 1.228−%87,7 | −344 | −1.509 | −357+%114 | 7.619+%323 | −1.762 | −17+%2.340 | −0,7−%95,4 |
| Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0−%100 | −322 | ||
| Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | 4.916+%112 | |||||||||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 340 | −2.875 | −5.207+%58,5 | −4.589+%15,3 | −3.423 | 3.956+%11,4 | −2.510 | |||
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | −211 | −249−%49,5 | −1.731−%74,5 | −1.533 | 42 | −376 | −5.180 | 3.010+%623 | 512+%5.084 | 10+%60,5 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 3.173 | 1.130 | −4.009+%62,9 | −782−%34,5 | −1.130−%50,9 | −5.331+%76,8 | −1.880−%14,2 | −1.518 | 454 | −229 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 2.114+%15.435 | 350+%790 | 1.506 | 1.845 | 10 | 30−%90,8 | −1.014−%43,1 | −1.235+%422 | −308+%491 | −52+%43,6 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 3−%84,3 | 2−%88,8 | 18+%685 | 16 | 13+%93,4 | 16+%271 | 2−%94,2 | 21−%73,9 | 20 | −16 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 2.111 | 348+%1.754 | 1.488 | 1.829 | −3−%99,8 | 14−%95,6 | −1.016−%44,0 | −1.256+%297 | −327+%804 | −36−%0,1 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 240 | 266 | −493 | −212 | −47 | −48−%57,7 | 90 | −158 | −15−%4,7 | −16+%262 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −34+%90,7 | 6 | −4 | −21 | −13 | −15−%88,9 | 13−%42,7 | 15 | −14+%152 | −5 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 274 | 261 | −490 | −192 | −33 | −33 | 77 | −174 | −2−%83,4 | −11+%47,1 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.237+%915 | 0 | |
| Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış) | 2.237+%915 | |||||||||
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 1.165+%1.370 | 760 | −335 | −146 | 60 | −3.513+%194 | 471 | −363 | −322+%222 | −100+%98,4 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 25−%61,1 | −195 | 40−%85,6 | −40 | 48−%52,5 | 44−%41,4 | 214 | −140+%103 | −56 | 2−%66,6 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −172 | −233−%32,9 | −752 | −602 | 140+%12,8 | −265+%2.603 | 174−%16,3 | 144−%58,3 | 392+%1.951 | 19 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 0−%100 | 0,9 | 0−%100 | 0−%100 | −3+%54,4 | −1−%88,6 | −4 | 1,0 | ||
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | −172 | −233−%32,9 | −752 | −603 | 140+%12,1 | −265+%2.742 | 177−%15,6 | 145−%59,4 | 396+%2.081 | 18 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 10−%89,9 | 23−%14,2 | −18−%26,1 | 16+%494.093 | 75+%26,6 | 20+%158 | −19 | 7 | −2 | 2 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −1.220 | 0 | |
| Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış) | −1.220 | |||||||||
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 47 | 142 | −330−%38,7 | −319+%69,8 | −200+%345 | −45−%83,5 | −411+%25,9 | −226 | 441+%577 | 65−%29,9 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | −26+%189 | 3 | −14−%93,1 | −14−%91,8 | −7−%95,8 | −5−%92,0 | −151 | 28 | 33+%147 | 13−%84,1 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 73 | 138 | −316−%7,3 | −306+%1.342 | −194 | −40−%80,8 | −261−%28,9 | −254 | 408+%688 | 52+%456 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 93−%65,9 | 18 | −2.241 | 169−%91,8 | 207−%89,9 | −1.883+%1.638.272 | 1.712 | −564 | 280+%2.034 | 13 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −349−%81,4 | −0,1 | −1.386−%65,8 | −1.491−%36,7 | −1.423−%34,3 | 329 | −3.097 | 0 | 43 | −163 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | −219 | 176+%16,2 | 827 | 606+%2,0 | 548−%2,1 | 116−%84,3 | −740 | −154+%22,9 | −125 | |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | −130−%95,0 | −176 | −2.213−%28,2 | −2.097−%28,9 | −1.972−%27,7 | 214 | −2.356+%33,8 | 197 | −37+%19,9 | |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 3.576 | 112−%97,2 | −4.765 | −2.526 | −1.542 | 3.084+%0,1 | 1.093−%92,3 | 9.844+%26,5 | 3.110+%14,6 | 2.714+%3.975 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 3 | 14 | −19 | −6 | 0 | −2+%425 | −0,3−%7,1 | |||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −1.588 | 1.521 | 2.635 | 1.212 | 346 | −4.089+%15,6 | −2.953−%68,3 | −6.463+%153 | −1.115−%64,3 | −3.122+%1.822 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 15−%47,9 | 10+%1.931 | 324+%8.989 | 271+%22.680 | 21+%1.656 | 0,4 | 3−%94,7 | 35+%383 | 7+%471 | 1 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 15−%47,9 | 10+%1.931 | 324+%8.989 | 271+%22.680 | 21+%1.656 | 0,4 | 3−%94,7 | 35+%383 | 7+%471 | 1 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −1.602 | 1.511 | 2.312 | 940 | 329 | −4.086+%15,3 | −2.970−%68,3 | −6.495+%153 | −1.120−%64,1 | −3.122+%1.869 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −1.580 | 1.377 | 2.234 | 818 | 315 | −3.881+%13,8 | −2.284−%74,6 | −6.219+%156 | −1.101−%64,6 | −3.111+%2.250 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −22 | 134 | 77 | 122 | 14 | −205+%55,6 | −686+%72,1 | −276+%106 | −19+%74,3 | −11−%58,2 |
| Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −3 | |||||||||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −5 | −3 | 14+%82.571 | −2+%53,6 | −1−%70,9 | |||||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 10−%99,1 | 73−%88,7 | 1.191−%66,2 | 358−%89,5 | 818−%77,4 | 495+%1.622 | 2.699+%34,2 | 1.396 | −690 | 566+%494 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 21 | 21 | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | 2.621−%59,9 | 4.523 | 0−%100 | 999+%278 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | 0 | 0 | 0−%100 | 0 | 0 | 0 | −124+%939 | −8 | 0 | |
| İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −124+%939 | |||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 757−%30,0 | 451−%38,1 | 2.153+%235 | 1.001 | 818 | 557+%445 | 490+%128 | 149+%38,2 | 112−%49,2 | 221−%64,7 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 757−%30,0 | 451−%38,1 | 2.153+%235 | 1.001 | 818 | 557+%448 | 490+%128 | 149+%38,2 | 108−%49,0 | 211−%63,6 |
| Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri | 0−%100 | 9−%79,7 | ||||||||
| Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri | 0 | 0 | 0,6 | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | 5+%210 | 2−%65,4 | |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −653+%507 | −345+%361 | −988+%96,5 | −686+%81,8 | −81−%41,2 | −57−%27,9 | −384−%91,9 | −3.277+%311 | −802+%22,7 | −653−%17,6 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −653+%505 | −346+%358 | −988+%96,3 | −686+%81,6 | −82−%41,2 | −58−%27,4 | −385−%91,9 | −3.277+%311 | −798+%40,4 | −568−%26,7 |
| Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları | 0−%100 | −82+%424 | ||||||||
| Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları | 0−%90,8 | 0,1−%87,5 | 0−%100 | 0,2−%58,4 | 0,3−%18,9 | 0,4 | 0,4 | 0−%100 | −3+%31,0 | −3+%50,0 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −115 | −53+%721 | 26−%77,7 | 42−%90,8 | 81−%78,5 | −5 | 95+%957 | 3+%138 | −1−%3,6 | −1−%47,9 |
| Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | 6 | |||||||||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 0,3 | |||||||||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 2.002 | 1.720 | −957 | −963 | −378 | −510+%19,2 | 839−%87,8 | 4.778+%5,6 | 1.303+%726 | 158 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | −124 | 252+%35,7 | −226+%2.392 | −70 | 239 | 142 | −7−%99,9 | −6.502+%154 | ||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 1.878 | 1.972 | −1.183 | −1.033 | −139 | −369−%19,2 | 832 | −1.725 | 1.303+%726 | 158 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1.465−%48,8 | 1.369−%48,8 | 2.427+%81,4 | 2.326+%81,4 | 2.163+%81,4 | 2.041+%81,4 | 1.022−%70,9 | 2.433+%419 | 173+%1.023 | 15−%5,7 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 3.343+%25,0 | 3.340+%52,6 | 1.244−%48,8 | 1.293−%50,5 | 2.024−%44,5 | 1.672+%150 | 1.854+%81,4 | 708−%70,9 | 1.476+%752 | 173+%1.023 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporda önceki yılın aynı dönemine göre değişimdir.
Son rapor 19 Ağustos 2026 tarihinde açıklandı.
Bu sayfa bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.