Nuh Çimento'nun nakit akışı nasıl?
2025 yılında işletme faaliyetlerinden 3,7 Mrd ₺ nakit girişi, yatırım faaliyetlerinden 1,1 Mrd ₺ nakit çıkışı, finansman faaliyetlerinden 1,4 Mrd ₺ nakit çıkışı oldu.
Nakit nereden geldi, nereye gitti?
2025Nakit akışı kalemleri dönemlere göre nasıl değişti?
Yıllık dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 3.730+%0,4 | 3.369−%27,8 | 4.199+%22,4 | 1.198+%431 | 225−%54,2 |
| Dönem Karı (Zararı) | 746−%68,9 | 1.835−%34,0 | 2.014−%6,3 | 2.087+%225 | 642+%12,7 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 3.137+%31,0 | 2.050−%43,8 | 3.307+%35,2 | 212−%11,7 | 241+%951 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 1.524−%1,2 | 1.179+%19,3 | 695+%3,4 | 122+%32,9 | 92+%10,7 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 13+%19,5 | 9−%64,9 | 17−%59,0 | 8+%52,1 | 6 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 13+%19,5 | 9−%64,9 | 17−%59,0 | 13+%123 | 6+%53,6 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −5+%852 | ||||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 221+%21,0 | 140−%34,4 | 148+%42,7 | 62+%138 | 26+%43,3 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 197+%35,6 | 111−%28,7 | 108+%16,4 | 56+%143 | 23+%189 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 6−%45,6 | 8−%47,7 | 10 | −0,6 | 0,8−%93,4 |
| Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 19−%31,1 | 21−%50,6 | 29+%170 | 7+%186 | 2 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | −1.789−%13,1 | −1.574+%3.609 | −6 | 63+%1.947 | 3−%78,9 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −2.208−%9,3 | −1.860+%560 | −171+%130 | −54+%134 | −23+%14,4 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 376+%0,3 | 286+%19,4 | 166−%22,1 | 116+%342 | 26−%24,8 |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | 46 | −10+%1.878 | −5 | ||
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | −3 | 10+%203 | 7 | ||
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 355−%25,2 | 392−%41,4 | 841+%118 | 159+%40,2 | 114+%242 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 1.335+%9,8 | 1.001+%66,8 | 285 | −190 | 6−%94,1 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | −172+%326 | −31−%71,4 | −75 | −13+%165 | −5+%26,1 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −8 | 1,0 | −75 | ||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −164+%294 | −32 | 0−%100 | ||
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 1.402+%29,1 | ||||
| İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 12−%97,1 | 0−%100 | |||
| Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | −0,5−%79,4 | ||||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 1.637+%147 | 935−%28,2 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 851 | 259 | −546−%13,7 | −775+%49,5 | −518+%4.561 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 310 | ||||
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −599+%64,2 | −279−%68,7 | −616+%32,4 | −463+%257 | −130+%27,8 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −599+%64,2 | −279−%68,7 | |||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 782 | −475 | 107 | −201+%3,0 | −195+%1.337 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 782 | −475 | |||
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 816 | −133−%70,2 | −211−%66,2 | −546+%88,8 | −289 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −204 | 799+%213 | 177−%52,8 | 380+%679 | 49−%43,2 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | −204 | 799+%213 | |||
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 55+%15,8 | 36 | −4 | 55+%16,8 | 47 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 55+%15,8 | 36 | |||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 4.735+%0,1 | 4.144−%24,6 | 4.775+%20,6 | 1.524+%318 | 365−%37,3 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −21−%69,5 | −52−%70,3 | −121+%956 | −7+%65,7 | −4+%5,5 |
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | −0,2−%89,9 | −1−%32,1 | −0,6−%37,8 | −1−%85,7 | |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −983+%4,2 | −721+%10,1 | −454−%12,1 | −319+%137 | −134+%70,2 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −2−%17,5 | ||||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −1.122 | 2.335 | −869−%20,2 | −574+%165 | −216+%46,3 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | 3.883+%1.227 | ||||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | −48 | ||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 72+%1.430 | 4−%97,4 | 97+%17,7 | 23+%326 | 5+%16,8 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 72+%1.430 | 4−%97,4 | |||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −1.364−%31,5 | −1.521−%12,0 | −1.156+%17,7 | −591+%153 | −234+%164 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −1.364−%31,5 | −1.521−%12,0 | |||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 269 | 0−%100 | 0−%100 | 8+%286 | 2−%88,2 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −166 | ||||
| Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | 66−%98,7 | 0 | |||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 18+%1,7 | 203 | −14 | 10 | |
| Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | 66−%98,7 | ||||
| Alınan Faiz | 0,1−%99,7 | −13−%54,1 | |||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −1.353+%145 | −422−%50,8 | −1.402+%38,6 | −34 | 80 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 | −222+%78,3 | 387+%27,8 | |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −804−%39,0 | −1.007 | −13+%223 | 303 | |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −804−%39,0 | −1.007 | |||
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −6 | 145 | −20−%22,6 | −4−%29,4 | |
| Ödenen Temettüler | −2.374+%55,5 | −1.167−%28,4 | −1.162+%63,3 | −323+%43,3 | −225+%114 |
| Ödenen Faiz | −376+%13,5 | −253+%3,1 | −170−%24,3 | −124+%644 | −17−%44,4 |
| Alınan Faiz | 2.208−%9,3 | 1.860+%560 | 171+%130 | 39+%68,8 | 23+%14,4 |
| ENFLASYON ETKİSİ | −2.361+%40,6 | −1.784+%66,8 | |||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −1.106 | 3.498+%138 | 1.927+%44,8 | 590+%560 | 89−%42,5 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 0 | −29+%85,5 | −741−%21,6 | ||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −1.106 | 3.469+%139 | 1.186+%208 | 590+%560 | 89−%42,5 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 10.003+%83,1 | 4.173+%53,4 | 1.885+%25,7 | 554+%19,2 | 464+%50,3 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 8.897−%11,1 | 7.642+%83,1 | 3.071+%63,0 | 1.144+%106 | 554+%19,2 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporun önceki yıl sütununa göre değişimdir.
Çeyreklik dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | Ocak–Haziran 2026 | Ocak–Mart 2026 | Ocak–Aralık 2025 | Ocak–Eylül 2025 | Ocak–Haziran 2025 | Ocak–Mart 2025 | Ocak–Aralık 2024 | Ocak–Aralık 2023 | Ocak–Aralık 2022 | Ocak–Aralık 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 865−%65,1 | 644+%64,5 | 3.730+%0,4 | 3.426−%15,0 | 1.873−%22,0 | 299−%86,1 | 3.369−%27,8 | 4.199+%22,4 | 1.198+%431 | 225−%54,2 |
| Dönem Karı (Zararı) | −405 | −860+%360 | 746−%68,9 | 590−%54,3 | 162−%50,4 | −143 | 1.835−%34,0 | 2.014−%6,3 | 2.087+%225 | 642+%12,7 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 2.276+%6,2 | 1.494+%31,6 | 3.137+%31,0 | 2.380−%35,4 | 1.622−%12,0 | 871−%34,4 | 2.050−%43,8 | 3.307+%35,2 | 212−%11,7 | 241+%951 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 926+%1,9 | 440−%5,4 | 1.524−%1,2 | 1.109−%0,5 | 688+%18,4 | 356+%18,6 | 1.179+%19,3 | 695+%3,4 | 122+%32,9 | 92+%10,7 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | −0,3 | 12+%82,0 | 13+%19,5 | 5 | 5 | 9+%22,2 | 9−%64,9 | 17−%59,0 | 8+%52,1 | 6 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −0,3 | 12+%82,0 | 13+%19,5 | 5 | 5 | 9+%22,2 | 9−%64,9 | 17−%59,0 | 13+%123 | 6+%53,6 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −5+%852 | |||||||||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 264−%9,4 | 220−%4,0 | 221+%21,0 | 236+%57,8 | 221+%40,8 | 175−%1,4 | 140−%34,4 | 148+%42,7 | 62+%138 | 26+%43,3 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 260−%10,6 | 211−%7,7 | 197+%35,6 | 231+%56,7 | 220+%42,6 | 175+%5,1 | 111−%28,7 | 108+%16,4 | 56+%143 | 23+%189 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 4+%502 | 9+%1.317 | 6−%45,6 | 4+%161 | 0,5−%78,7 | 0,5−%92,8 | 8−%47,7 | 10 | −0,6 | 0,8−%93,4 |
| Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 19−%31,1 | 0−%100 | 21−%50,6 | 29+%170 | 7+%186 | 2 | |||
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | −825−%2,7 | −417−%42,4 | −1.789−%13,1 | −1.189+%16,4 | −642+%325 | −553+%778 | −1.574+%3.609 | −6 | 63+%1.947 | 3−%78,9 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −1.012−%12,9 | −542−%32,4 | −2.208−%9,3 | −1.535+%10,8 | −880+%123 | −613+%320 | −1.860+%560 | −171+%130 | −54+%134 | −23+%14,4 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 159−%55,7 | 115+%9,8 | 376+%0,3 | 323+%5,0 | 271+%11,1 | 80+%5,9 | 286+%19,4 | 166−%22,1 | 116+%342 | 26−%24,8 |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | 28 | 19 | 46 | 30−%46,5 | −33 | −20−%41,9 | −10+%1.878 | −5 | ||
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | 0−%100 | −9 | −3 | −7 | 0−%100 | 10+%203 | 7 | |||
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 97−%69,8 | 36−%86,2 | 355−%25,2 | 306−%39,3 | 243 | 201−%46,5 | 392−%41,4 | 841+%118 | 159+%40,2 | 114+%242 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 435−%2,7 | 401+%77,8 | 1.335+%9,8 | 679−%39,5 | 339 | 172 | 1.001+%66,8 | 285 | −190 | 6−%94,1 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | −36−%84,7 | 0−%100 | −172+%326 | −203+%113 | −178+%6.851 | −28+%1.057 | −31−%71,4 | −75 | −13+%165 | −5+%26,1 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −35−%85,2 | 0−%100 | −8 | −41+%376 | −178+%6.851 | −28+%1.057 | 1,0 | −75 | ||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −1 | −164+%294 | −162+%86,5 | −32 | 0−%100 | |||||
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 1.402+%29,1 | |||||||||
| İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 0−%100 | 12−%97,1 | 4 | 0,5 | 0,5 | 0−%100 | |||
| Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | −0,5−%79,4 | |||||||||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 1.415+%13,2 | 800+%13,7 | 1.637+%147 | 1.434−%25,3 | 946−%54,5 | 537+%0,3 | 935−%28,2 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | −551 | 370+%5,3 | 851 | 1.100 | 417−%39,0 | 265−%76,0 | 259 | −546−%13,7 | −775+%49,5 | −518+%4.561 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 310 | |||||||||
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −1.015+%1.116 | −264 | −599+%64,2 | −283−%21,9 | −63 | 52 | −279−%68,7 | −616+%32,4 | −463+%257 | −130+%27,8 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −1.015+%1.116 | −264 | −599+%64,2 | −283−%21,9 | −63 | 52 | −279−%68,7 | |||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −292 | −108 | 782 | 679 | 35 | 896 | −475 | 107 | −201+%3,0 | −195+%1.337 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −292 | −108 | 782 | 679 | 35 | 896 | −475 | |||
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 200−%81,8 | −25−%81,4 | 816 | 883 | 832+%87,7 | −104 | −133−%70,2 | −211−%66,2 | −546+%88,8 | −289 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 375 | 315 | −204 | −276 | −544 | −710 | 799+%213 | 177−%52,8 | 380+%679 | 49−%43,2 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 375 | 315 | −204 | −276 | −544 | −710 | 799+%213 | |||
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 181−%12,5 | 453+%165 | 55+%15,8 | 97+%7,6 | 157+%356 | 131−%75,2 | 36 | −4 | 55+%16,8 | 47 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 181−%12,5 | 453+%165 | 55+%15,8 | 97+%7,6 | 157+%356 | 131−%75,2 | 36 | |||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 1.320−%54,6 | 1.004−%22,7 | 4.735+%0,1 | 4.070−%14,2 | 2.202−%22,9 | 993−%61,5 | 4.144−%24,6 | 4.775+%20,6 | 1.524+%318 | 365−%37,3 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −19+%31,0 | −10−%7,3 | −21−%69,5 | −19−%53,7 | −11−%51,9 | −8−%88,7 | −52−%70,3 | −121+%956 | −7+%65,7 | −4+%5,5 |
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | −14 | −3 | −0,2−%89,9 | −0,9−%92,6 | 0−%100 | −1−%32,1 | −0,6−%37,8 | −1−%85,7 | ||
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −423+%0,8 | −348−%61,2 | −983+%4,2 | −624−%5,5 | −317−%24,4 | −685+%91,3 | −721+%10,1 | −454−%12,1 | −319+%137 | −134+%70,2 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −2−%17,5 | |||||||||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −719+%306 | −682+%583 | −1.122 | −780 | −134−%84,7 | −76−%84,2 | 2.335 | −869−%20,2 | −574+%165 | −216+%46,3 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | 0−%100 | 0−%100 | 66 | 66 | 3.883+%1.227 | |||||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | −106 | −48 | ||||||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 46−%87,9 | 0−%100 | 72+%1.430 | 60−%48,0 | 291+%10.637 | 2−%10,9 | 4−%97,4 | 97+%17,7 | 23+%326 | 5+%16,8 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 46−%87,9 | 0−%100 | 72+%1.430 | 60−%48,0 | 291+%10.637 | 2−%10,9 | 4−%97,4 | |||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −655+%0,9 | −674+%255 | −1.364−%31,5 | −1.011−%40,0 | −491−%44,4 | −145−%67,8 | −1.521−%12,0 | −1.156+%17,7 | −591+%153 | −234+%164 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −655+%0,9 | −674+%255 | −1.364−%31,5 | −1.011−%40,0 | −491−%44,4 | −145−%67,8 | −1.521−%12,0 | |||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 7 | 6 | 269 | 187+%296 | 0−%100 | 0−%100 | 8+%286 | 2−%88,2 | ||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −15 | −14 | −166 | −82 | ||||||
| Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | 0 | 66−%98,7 | 66−%98,8 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | 66−%98,7 | 66−%98,8 | ||||||||
| Alınan Faiz | 3+%3.107 | 0−%100 | 0,1−%99,7 | 0,1−%97,6 | 0,1 | 0,1 | −13−%54,1 | |||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 0−%100 | 18+%1,7 | 203 | −14 | 10 | |||||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −3.001+%10,3 | −2.993+%20,9 | −1.353+%145 | −1.678+%5,5 | −2.060+%57,3 | −1.891+%23,1 | −422−%50,8 | −1.402+%38,6 | −34 | 80 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −222+%78,3 | 387+%27,8 | ||
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −245−%68,2 | −59−%90,0 | −804−%39,0 | −635−%39,7 | −582+%429 | −448+%93,6 | −1.007 | −13+%223 | 303 | |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −245−%68,2 | −59−%90,0 | −804−%39,0 | −635−%39,7 | −582+%429 | −448+%93,6 | −1.007 | |||
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −4 | −6 | 14 | 11 | 145 | −20−%22,6 | −4−%29,4 | |||
| Ödenen Temettüler | −3.617+%30,9 | −3.380+%30,9 | −2.374+%55,5 | −2.275+%55,5 | −2.092+%53,7 | −1.974+%53,7 | −1.167−%28,4 | −1.162+%63,3 | −323+%43,3 | −225+%114 |
| Ödenen Faiz | −147−%59,5 | −106+%61,8 | −376+%13,5 | −317−%25,7 | −276+%41,6 | −50−%69,2 | −253+%3,1 | −170−%24,3 | −124+%644 | −17−%44,4 |
| Alınan Faiz | 1.012−%12,9 | 542−%32,4 | 2.208−%9,3 | 1.535+%10,8 | 880+%123 | 613+%320 | 1.860+%560 | 171+%130 | 39+%68,8 | 23+%14,4 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 10 | −32+%619 | ||||||||
| ENFLASYON ETKİSİ | −1.580−%6,1 | −893−%19,6 | −2.361+%40,6 | −1.943+%40,7 | −1.274+%32,0 | −849+%33,0 | −1.784+%66,8 | |||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −4.435+%111 | −3.924+%19,1 | −1.106 | −975 | −1.595+%112 | −2.517+%396 | 3.498+%138 | 1.927+%44,8 | 590+%560 | 89−%42,5 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | −74−%11,1 | −29+%85,5 | −741−%21,6 | ||||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −4.435+%111 | −3.924+%19,1 | −1.106 | −975 | −1.595+%112 | −2.591+%339 | 3.469+%139 | 1.186+%208 | 590+%560 | 89−%42,5 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 10.477−%11,1 | 9.790−%18,8 | 10.003+%83,1 | 9.586+%83,1 | 8.917+%83,1 | 9.291+%90,4 | 4.173+%53,4 | 1.885+%25,7 | 554+%19,2 | 464+%50,3 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 6.042−%37,5 | 5.866−%33,1 | 8.897−%11,1 | 8.610−%15,3 | 7.322+%77,8 | 6.699+%56,2 | 7.642+%83,1 | 3.071+%63,0 | 1.144+%106 | 554+%19,2 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporda önceki yılın aynı dönemine göre değişimdir.
Son rapor 17 Ağustos 2026 tarihinde açıklandı.
Bu sayfa bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.