Net Holding'in nakit akışı nasıl?
2025 yılında işletme faaliyetlerinden 2,5 Mrd ₺ nakit girişi, yatırım faaliyetlerinden 3,0 Mrd ₺ nakit çıkışı, finansman faaliyetlerinden 2,2 Mrd ₺ nakit girişi oldu.
Nakit nereden geldi, nereye gitti?
2025Nakit akışı kalemleri dönemlere göre nasıl değişti?
Yıllık dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 2.536−%76,7 | 10.365+%87,7 | 3.826−%28,9 | 2.329+%151 | 926+%757 |
| Dönem Karı (Zararı) | 2.146−%45,0 | 2.978−%24,2 | 2.720+%23,6 | 2.938+%189 | 1.015 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 2.146−%45,0 | 2.978−%24,2 | 2.720+%23,6 | 2.938+%189 | 1.015 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 1.568−%74,6 | 7.809+%591 | 783−%55,3 | −1.588+%512 | −259 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 5.136−%6,3 | 4.190+%61,8 | 1.794+%147 | 336+%87,4 | 179+%2,3 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | −0,3 | 0−%98,7 | 87+%891 | 9+%519 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | −0,3 | 0−%100 | 2−%81,9 | 9+%519 |
| Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%98,7 | 85 | |||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | −11 | 90+%465 | 11+%0,1 | 7+%199 | 2+%940 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −10 | 90+%465 | 11+%7,7 | 7+%187 | 2+%548 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%97,9 | 0,1 | −0,1−%46,1 | ||
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | −1 | 0,1+%288 | |||
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | −0,1−%92,3 | −1 | 198−%39,2 | 259+%28,6 | 202+%97,3 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 204−%38,6 | 264+%28,6 | 205+%100 | |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | −66+%4,5 | 47+%95,2 | 17+%32,1 | 9+%188 | 3−%22,9 |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | 66+%7,6 | −48+%47,7 | −23+%17,3 | −14+%105 | −7+%53,4 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 799−%46,8 | 1.501+%263 | |||
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 477+%137 | 154 | −2.220+%15,6 | −2.973+%20,0 | −2.478 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | −2.220+%15,6 | −2.973+%20,0 | −2.478 | ||
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | 477+%137 | 154 | |||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 122−%60,3 | 187 | −20−%36,0 | |
| İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 122−%60,3 | 187 | −20−%36,0 | |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | −1.654 | 1.845−%39,4 | 2.108 | −290 | 346 |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | −1.231 | ||||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | −2.380+%16,7 | 1.532 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | −1.181 | −648 | 735−%57,1 | 1.166+%374 | 246+%361 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | −7+%14,4 | 1 | −6−%15,1 | −0,7 | 79+%279 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −687−%4,0 | −593 | 105+%164 | 25 | −93 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 0 | 22 | −11+%1.434 | −0,5 | 0,2−%93,8 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −687−%5,6 | −615 | 117+%188 | 25 | −93 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış) | 0−%100 | 8 | |||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −405−%23,5 | −375 | 29−%83,7 | 47+%35,3 | 34−%18,7 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −34+%283 | −5+%148 | −1 | 6 | −0,6−%8,6 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −371−%28,7 | −370 | 30−%54,9 | 41+%16,5 | 35−%18,5 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | −289 | 63 | −157+%2,8 | −93+%291 | −24 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | −66 | 1.306 | −989+%122 | −122−%54,0 | −265+%396 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 1.265−%10,1 | 293−%58,0 | 483+%40,9 | 211−%48,8 | 411 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 0−%100 | −0,5−%29,8 | |||
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 293−%58,0 | 483+%40,9 | 211−%48,9 | 412 | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış) | 0−%100 | −8 | |||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 176−%4,6 | 116−%6,9 | 86+%32,7 | 39+%442 | 7+%35,5 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −277 | 419−%21,4 | 369+%444 | 32+%11,3 | 29 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 12+%68,9 | 6 | −3+%90,9 | −0,7 | 0,8+%3,6 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | −289 | 412−%23,1 | 371+%437 | 33+%17,1 | 28 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | −891−%63,7 | −1.877 | 801−%51,3 | 997+%1.893 | 50 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 14 | 31+%88,6 | 17−%14,0 | ||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | −55+%128 | −15+%8,9 | −13+%160 | ||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 69+%962 | 46+%53,1 | 30+%22,6 | ||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 2.532−%76,0 | 10.140+%65,7 | 4.239−%25,2 | 2.517+%151 | 1.002+%568 |
| Ödenen Temettüler | −380+%69,1 | −172+%458 | −21+%662 | −15−%54,5 | −32+%600 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 384−%26,1 | 397 | −392+%36,8 | −174+%298 | −44+%17,1 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −3.049−%73,2 | −8.707+%381 | −1.138−%51,0 | −1.671+%262 | −461+%84,1 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | 0,1 | 0−%100 | |||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 80−%90,7 | 661−%63,8 | 1.266+%3.279 | 3+%24,7 | 2+%69,8 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 80−%90,7 | 660−%63,9 | 1.266+%3.279 | 3+%69,6 | 2+%24,9 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 0,6 | 0−%100 | 0,6 | |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −987−%92,2 | −9.284+%171 | −2.371+%3,1 | −1.548+%250 | −442+%81,9 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −874−%93,1 | −9.185+%178 | −2.286+%14,2 | −1.408+%267 | −384+%58,6 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −113−%12,2 | −98−%20,0 | −85−%71,4 | −140+%143 | −58+%8.000 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 5−%95,8 | 74−%0,8 | 99+%2.852 | 3−%3,1 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −712+%23,8 | −874+%466 | −107−%20,4 | −225+%796 | −25+%168 |
| Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 1.351 | |||
| Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −1.430+%93,0 | −566+%237 | |||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 2.197+%538 | −1.791−%12,7 | −1.537−%12,8 | −1.097 | 262 |
| Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1−%97,6 | 58+%114 | |||
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 32 | ||||
| Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −68 | ||||
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | −502−%64,2 | −1.071+%546 | −115 | −2−%97,3 | −78+%48,7 |
| İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −115 | −2−%97,3 | −78+%48,7 | ||
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 46−%94,6 | 844 | ||
| Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 46−%94,6 | 844 | ||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 6.394+%3,0 | 2.692+%262 | 515−%45,2 | 570−%32,7 | 847+%253 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 6.394+%3,0 | 2.692+%262 | 515−%45,2 | 570−%32,7 | 847+%253 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −2.371−%23,6 | −2.371+%1,7 | −1.616−%25,8 | −1.322+%15,6 | −1.144+%1.050 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −2.371−%23,6 | −2.371+%1,7 | −1.616−%25,8 | −1.322+%15,6 | −1.144+%1.050 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −116−%44,3 | −127+%110 | −60+%76,6 | ||
| Ödenen Faiz | −1.516−%9,0 | −1.273+%161 | −338−%16,3 | −331+%46,1 | −226+%28,4 |
| Alınan Faiz | 260−%1,0 | 201+%3,8 | 134+%88,0 | 67+%214 | 21−%71,2 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 1.683 | −133 | 1.151−%11,2 | −440 | 727 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | −492 | 188 | −934−%36,2 | 339+%125 | 150+%142 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 1.192+%2.068 | 55−%96,3 | 217 | −101 | 877 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 2.748−%28,9 | 2.951+%11,9 | 1.827−%8,3 | 1.210+%264 | 333−%23,4 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −648−%44,6 | −907−%21,8 | |||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 3.291+%19,8 | 2.099−%28,9 | 2.044+%11,9 | 1.109−%8,3 | 1.210+%264 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporun önceki yıl sütununa göre değişimdir.
Çeyreklik dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | Ocak–Haziran 2026 | Ocak–Mart 2026 | Ocak–Aralık 2025 | Ocak–Eylül 2025 | Ocak–Haziran 2025 | Ocak–Mart 2025 | Ocak–Aralık 2024 | Ocak–Aralık 2023 | Ocak–Aralık 2022 | Ocak–Aralık 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 1.082−%73,3 | 1.535−%19,6 | 2.536−%76,7 | 5.101−%29,1 | 2.983−%29,4 | 1.429−%51,6 | 10.365+%87,7 | 3.826−%28,9 | 2.329+%151 | 926+%757 |
| Dönem Karı (Zararı) | 140−%83,8 | 419+%27,1 | 2.146−%45,0 | 1.846−%15,4 | 656−%46,8 | 252−%55,0 | 2.978−%24,2 | 2.720+%23,6 | 2.938+%189 | 1.015 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 140−%83,8 | 419+%27,1 | 2.146−%45,0 | 1.846−%15,4 | 656−%46,8 | 252−%55,0 | 2.978−%24,2 | 2.720+%23,6 | 2.938+%189 | 1.015 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 2.096+%102 | 1.763+%138 | 1.568−%74,6 | 747−%82,5 | 554−%82,3 | 508−%83,5 | 7.809+%591 | 783−%55,3 | −1.588+%512 | −259 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 3.373+%32,3 | 1.592+%10,7 | 5.136−%6,3 | 2.883−%30,1 | 1.929−%7,3 | 1.099−%16,2 | 4.190+%61,8 | 1.794+%147 | 336+%87,4 | 179+%2,3 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | −0,3 | 0−%98,7 | 87+%891 | 9+%519 | ||
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | −0,3 | 0−%100 | 2−%81,9 | 9+%519 | ||
| Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%98,7 | 85 | ||||||||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 31+%106 | 52+%155 | −11 | 42−%53,8 | 11−%83,3 | 16−%57,8 | 90+%465 | 11+%0,1 | 7+%199 | 2+%940 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 31+%94,3 | 52+%154 | −10 | 43−%53,1 | 12−%82,3 | 16−%57,7 | 90+%465 | 11+%7,7 | 7+%187 | 2+%548 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%97,9 | 0,1 | −0,1−%46,1 | |||||||
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%98,8 | 0−%78,8 | −1 | −0,8+%221 | −0,7+%315 | 0 | 0,1+%288 | |||
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | −28−%38,5 | −23 | −0,1−%92,3 | −15+%41,1 | −34+%125 | 3%0,0 | −1 | 198−%39,2 | 259+%28,6 | 202+%97,3 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 204−%38,6 | 264+%28,6 | 205+%100 | ||||||
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | −97−%26,1 | −88+%35,6 | −66+%4,5 | −86+%24,3 | −99+%51,4 | −50%0,0 | 47+%95,2 | 17+%32,1 | 9+%188 | 3−%22,9 |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | 69−%19,7 | 65−%5,7 | 66+%7,6 | 71+%21,2 | 65+%29,3 | 53%0,0 | −48+%47,7 | −23+%17,3 | −14+%105 | −7+%53,4 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 799−%46,8 | 1.501+%263 | ||||||||
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 477+%137 | 154 | −2.220+%15,6 | −2.973+%20,0 | −2.478 | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | −2.220+%15,6 | −2.973+%20,0 | −2.478 | |||||||
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | 477+%137 | 154 | ||||||||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 122−%60,3 | 187 | −20−%36,0 | ||||||
| İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 122−%60,3 | 187 | −20−%36,0 | ||||||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 377 | 1.079+%398 | −1.654 | −203 | −68 | 165−%88,2 | 1.845−%39,4 | 2.108 | −290 | 346 |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | −1.231 | |||||||||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | −1.657+%18,9 | −937−%0,1 | −2.380+%16,7 | −1.959+%54,5 | −1.285+%352 | −775 | 1.532 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 94−%96,6 | 248−%82,5 | −1.181 | 2.520+%379 | 2.227 | 1.111 | −648 | 735−%57,1 | 1.166+%374 | 246+%361 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | −5+%39,4 | −3+%30,6 | −7+%14,4 | −6+%16,2 | −4−%2,0 | −2+%0,6 | 1 | −6−%15,1 | −0,7 | 79+%279 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 593 | 622 | −687−%4,0 | −276+%3,5 | −133+%143 | −76+%64,4 | −593 | 105+%164 | 25 | −93 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −1 | −0,6 | 0 | 0,1−%98,6 | 0,2 | 0,2 | 22 | −11+%1.434 | −0,5 | 0,2−%93,8 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 594 | 623 | −687−%5,6 | −276−%0,4 | −133+%166 | −76+%65,2 | −615 | 117+%188 | 25 | −93 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış) | 0−%100 | 8 | ||||||||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −247−%9,5 | 219 | −405−%23,5 | −385+%20,7 | −277+%89,6 | −240+%77,8 | −375 | 29−%83,7 | 47+%35,3 | 34−%18,7 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 11 | 12 | −34+%283 | −23+%208 | −15+%207 | −3+%2,8 | −5+%148 | −1 | 6 | −0,6−%8,6 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −258+%0,1 | 207 | −371−%28,7 | −362+%16,2 | −262+%85,4 | −237+%79,7 | −370 | 30−%54,9 | 41+%16,5 | 35−%18,5 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 51+%86,3 | 72−%26,2 | −289 | −41+%192 | 21 | 74+%343 | 63 | −157+%2,8 | −93+%291 | −24 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | −42 | −87 | −66 | 382 | 197 | 242 | 1.306 | −989+%122 | −122−%54,0 | −265+%396 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −228 | −816 | 1.265−%10,1 | 1.332+%3,9 | 1.070+%14,2 | 424−%11,3 | 293−%58,0 | 483+%40,9 | 211−%48,8 | 411 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 0−%100 | −0,5−%29,8 | ||||||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 293−%58,0 | 483+%40,9 | 211−%48,9 | 412 | ||||||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış) | 0−%100 | −8 | ||||||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 86−%6,8 | 75−%8,3 | 176−%4,6 | 165−%15,9 | 93−%45,4 | 82−%6,8 | 116−%6,9 | 86+%32,7 | 39+%442 | 7+%35,5 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −43−%52,7 | 270 | −277 | −36 | −91 | −70 | 419−%21,4 | 369+%444 | 32+%11,3 | 29 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | −4 | −16+%160 | 12+%68,9 | 2+%296 | 10 | −6+%1.300 | 6 | −3+%90,9 | −0,7 | 0,8+%3,6 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | −39−%61,8 | 286 | −289 | −38 | −101 | −64 | 412−%23,1 | 371+%437 | 33+%17,1 | 28 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | −70 | −104 | −891−%63,7 | 1.385+%321 | 1.352 | 678 | −1.877 | 801−%51,3 | 997+%1.893 | 50 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 14 | 31+%88,6 | 17−%14,0 | |||||||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | −55+%128 | −15+%8,9 | −13+%160 | |||||||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 69+%962 | 46+%53,1 | 30+%22,6 | |||||||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 2.331−%49,9 | 2.430−%2,4 | 2.532−%76,0 | 5.113−%26,7 | 3.438−%14,6 | 1.871−%37,7 | 10.140+%65,7 | 4.239−%25,2 | 2.517+%151 | 1.002+%568 |
| Ödenen Temettüler | −285+%7,1 | −102+%0,7 | −380+%69,1 | −214+%16,6 | −202+%60,2 | −77+%70,4 | −172+%458 | −21+%662 | −15−%54,5 | −32+%600 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −963+%189 | −793+%66,0 | 384−%26,1 | 202−%50,1 | −253 | −365+%6.110 | 397 | −392+%36,8 | −174+%298 | −44+%17,1 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −2.346−%42,3 | −1.383−%28,1 | −3.049−%73,2 | −4.739−%48,6 | −3.078−%55,9 | −1.469−%75,6 | −8.707+%381 | −1.138−%51,0 | −1.671+%262 | −461+%84,1 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | 0,1 | 0−%100 | ||||||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 51+%221 | 44+%248 | 80−%90,7 | 15−%98,2 | 12−%98,4 | 10+%96,1 | 661−%63,8 | 1.266+%3.279 | 3+%24,7 | 2+%69,8 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 51+%221 | 44+%248 | 80−%90,7 | 15−%98,2 | 12−%98,4 | 10+%96,1 | 660−%63,9 | 1.266+%3.279 | 3+%69,6 | 2+%24,9 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | 0,6 | 0−%100 | 0,6 | ||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −3.342−%14,9 | −1.404−%27,5 | −987−%92,2 | −4.598−%54,7 | −2.971−%62,4 | −1.479−%75,9 | −9.284+%171 | −2.371+%3,1 | −1.548+%250 | −442+%81,9 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −3.338−%14,8 | −1.400−%27,6 | −874−%93,1 | −4.490−%55,2 | −2.965−%62,0 | −1.479−%75,9 | −9.185+%178 | −2.286+%14,2 | −1.408+%267 | −384+%58,6 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −4−%59,4 | −3 | −113−%12,2 | −108−%1,5 | −7−%93,2 | 0−%100 | −98−%20,0 | −85−%71,4 | −140+%143 | −58+%8.000 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1.015 | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | 5−%95,8 | 74−%0,8 | 99+%2.852 | 3−%3,1 | |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −22−%18,5 | −10 | −712+%23,8 | −26 | −20 | −874+%466 | −107−%20,4 | −225+%796 | −25+%168 | |
| Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 8 | 8 | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | 1.351 | |||
| Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −56−%57,0 | −21 | −1.430+%93,0 | −130−%91,6 | −99−%93,2 | 0−%100 | −566+%237 | |||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 1.969+%128 | 646+%109 | 2.197+%538 | 1.030−%45,0 | 929−%59,3 | 323−%86,1 | −1.791−%12,7 | −1.537−%12,8 | −1.097 | 262 |
| Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1−%97,6 | 58+%114 | ||||||||
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 32 | |||||||||
| Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −13 | −6 | −68 | −37 | ||||||
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | −105−%61,5 | −58−%7,7 | −502−%64,2 | −286 | −207 | −48 | −1.071+%546 | −115 | −2−%97,3 | −78+%48,7 |
| İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −115 | −2−%97,3 | −78+%48,7 | |||||||
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 46−%94,6 | 844 | |||||||
| Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 46−%94,6 | 844 | |||||||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2.373+%21,5 | 836+%10,9 | 6.394+%3,0 | 4.763−%21,9 | 4.126−%28,2 | 3.035−%39,0 | 2.692+%262 | 515−%45,2 | 570−%32,7 | 847+%253 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 2.373+%21,5 | 836+%10,9 | 6.394+%3,0 | 4.763−%21,9 | 4.126−%28,2 | 3.035−%39,0 | 2.692+%262 | 515−%45,2 | 570−%32,7 | 847+%253 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −2.371−%23,6 | −2.371−%20,6 | −2.371+%1,7 | −2.371+%1,7 | −2.371+%1,7 | −1.616−%25,8 | −1.322+%15,6 | −1.144+%1.050 | ||
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −2.371−%23,6 | −2.371−%20,6 | −2.371+%1,7 | −2.371+%1,7 | −2.371+%1,7 | −1.616−%25,8 | −1.322+%15,6 | −1.144+%1.050 | ||
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −116−%44,3 | −127+%110 | −60+%76,6 | |||||||
| Ödenen Faiz | −440−%54,7 | −221−%51,4 | −1.516−%9,0 | −1.238−%13,4 | −735−%41,8 | −347−%9,6 | −1.273+%161 | −338−%16,3 | −331+%46,1 | −226+%28,4 |
| Alınan Faiz | 154+%1,6 | 95+%31,9 | 260−%1,0 | 200+%4,4 | 115−%8,3 | 55−%25,3 | 201+%3,8 | 134+%88,0 | 67+%214 | 21−%71,2 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 705−%16,4 | 798+%170 | 1.683 | 1.392 | 833 | 282 | −133 | 1.151−%11,2 | −440 | 727 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 136 | 78 | −492 | 1 | −33−%81,4 | −42−%51,2 | 188 | −934−%36,2 | 339+%125 | 150+%142 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 841+%5,1 | 876+%264 | 1.192+%2.068 | 1.394 | 801 | 241 | 55−%96,3 | 217 | −101 | 877 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 3.875+%19,8 | 3.621+%19,8 | 2.748−%28,9 | 2.633−%28,9 | 2.449−%28,9 | 2.310−%28,9 | 2.951+%11,9 | 1.827−%8,3 | 1.210+%264 | 333−%23,4 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −584+%185 | −330+%63,5 | −648−%44,6 | −534−%51,1 | −350−%61,5 | −211−%71,5 | −907−%21,8 | |||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 4.132+%7,9 | 4.167+%36,1 | 3.291+%19,8 | 3.493+%54,0 | 2.900+%53,9 | 2.340+%39,7 | 2.099−%28,9 | 2.044+%11,9 | 1.109−%8,3 | 1.210+%264 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporda önceki yılın aynı dönemine göre değişimdir.
Son rapor 19 Ağustos 2026 tarihinde açıklandı.
Bu sayfa bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.