Niğbaş Niğde Beton'un nakit akışı nasıl?
2025 yılında işletme faaliyetlerinden 99 Mn ₺ nakit çıkışı, yatırım faaliyetlerinden 126 Mn ₺ nakit girişi, finansman faaliyetlerinden 13 Mn ₺ nakit çıkışı oldu.
Nakit nereden geldi, nereye gitti?
2025Nakit akışı kalemleri dönemlere göre nasıl değişti?
Yıllık dönemler
Bin TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bin TL | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −98.559+%2.057 | −3.492−%72,1 | −7.221−%75,7 | −7.369 | 1.264−%53,6 |
| Dönem Karı (Zararı) | −399.636+%1.493 | −19.160 | 35.648 | 93.064+%215 | 29.562 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 29.562 | ||||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 413.686+%2.406 | 12.610 | −45.036 | −86.247+%131 | −37.302 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 6.546+%4,2 | 4.800+%58,1 | 2.103−%36,8 | 1.192+%3,4 | 1.153+%6,5 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 454 | −3.625+%61,6 | −1.554 | 291 | −7.218 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 454 | −3.625+%61,6 | |||
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 337.838+%3.195 | 7.833 | −87.122 | −73.483+%97,2 | −37.272 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | 337.838+%3.195 | 7.833 | −87.122 | −73.483+%97,2 | |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | 1.262+%9.959 | 10−%98,4 | 419 | −1.923+%3.049 | −61 |
| İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler | 1.262+%9.959 | 10−%98,4 | 419 | −1.923+%3.049 | −61 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | −77.494 | 6.376−%86,6 | 32.850 | −6.161 | 6.012 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 170.549 | −230 | 8.268 | −6.164 | 84 |
| Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 170.549 | −230 | 8.268 | −6.164 | |
| Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −25.126 | 3.026 | |||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | −343−%95,3 | −5.581+%165 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | −112.609 | 3.059−%2,2 | 2.167 | −14.186 | 9.004+%1.340 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 10.606 | −4.914 | 9.301 | −9.710 | 2.390 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −147.699 | 7.924+%26.483 | 21−%99,8 | 2.147+%262 | 594−%67,7 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 1.753 | −3.368 | 1.485−%71,9 | 540−%25,8 | 728 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −415 | 778 | −10.119 | 6.760 | −1.101+%301 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 23.146+%570 | 2.639+%23,5 | 1.480 | −13.923 | 6.394+%50,8 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | −98.559+%2.057 | −3.492−%72,1 | −7.221−%75,7 | −7.369 | 1.264−%53,6 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 125.915 | −14.437 | 4.994−%82,0 | 7.725 | −1.812+%22,8 |
| İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri | 46.882+%565 | 5.382 | |||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | −3.582−%83,5 | −16.621 | |||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 119.600+%39.703 | 230−%99,0 | 15.869−%57,0 | 13.789+%20.103 | 68 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 15.869−%57,0 | 13.789+%20.103 | |||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −36.985+%724 | −3.428−%78,2 | −10.875+%17,2 | −6.064+%222 | −1.880+%27,4 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −10.875+%17,2 | −6.064+%222 | |||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −12.844+%109 | −4.696 | 10.049 | 0 | 0 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | −12.844+%109 | −4.696 | 10.049 | 0 | |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 14.512 | −22.625 | 7.822 | 356 | −548 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 14.512 | −22.625 | 7.822 | 356 | −548 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1.455−%93,9 | 18.155+%165 | 4.753−%30,6 | 2.529−%17,8 | 3.077+%68,2 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | 343−%95,3 | 5.581+%165 | |||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 16.310+%1.021 | 1.111−%93,9 | 12.575+%165 | 2.885+%14,1 | 2.529−%17,8 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporun önceki yıl sütununa göre değişimdir.
Çeyreklik dönemler
Bin TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bin TL | Ocak–Haziran 2026 | Ocak–Mart 2026 | Ocak–Aralık 2025 | Ocak–Eylül 2025 | Ocak–Haziran 2025 | Ocak–Mart 2025 | Ocak–Aralık 2024 | Ocak–Aralık 2023 | Ocak–Aralık 2022 | Ocak–Aralık 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −396.887+%539 | 295.565 | −98.559+%2.057 | −83.070+%192 | −41.843+%47,4 | −6.191+%30,0 | −3.492−%72,1 | −7.221−%75,7 | −7.369 | 1.264−%53,6 |
| Dönem Karı (Zararı) | −146.997+%748 | −12.404+%271 | −399.636+%1.493 | −10.389+%21,8 | −13.117+%129 | −2.552−%52,3 | −19.160 | 35.648 | 93.064+%215 | 29.562 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | −146.997+%748 | 29.562 | ||||||||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | −175.479 | 7.034+%2.518 | 413.686+%2.406 | 12.830+%94,6 | 8.459+%135 | 205 | 12.610 | −45.036 | −86.247+%131 | −37.302 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 1.854−%50,3 | 1.895+%8,7 | 6.546+%4,2 | 4.637+%2,8 | 2.826−%1,1 | 1.333−%1,4 | 4.800+%58,1 | 2.103−%36,8 | 1.192+%3,4 | 1.153+%6,5 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | −244 | 368−%13,8 | 454 | 430−%70,6 | 101−%92,2 | 326−%64,1 | −3.625+%61,6 | −1.554 | 291 | −7.218 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | −244 | 368−%13,8 | 454 | 430−%70,6 | 101−%92,2 | 326−%64,1 | −3.625+%61,6 | |||
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | −30.746+%350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −35.363+%351 | |||||||||
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 4.616+%356 | |||||||||
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 | 337.838+%3.195 | 0 | 0 | 0 | 7.833 | −87.122 | −73.483+%97,2 | −37.272 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | 0 | 0 | 337.838+%3.195 | 0 | 0 | 0 | 7.833 | −87.122 | −73.483+%97,2 | |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 780+%1.086 | 1.262+%9.959 | 416+%218 | 55+%89,0 | 50 | 10−%98,4 | 419 | −1.923+%3.049 | −61 |
| İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 780+%1.086 | 1.262+%9.959 | 416+%218 | 55+%89,0 | 50 | 10−%98,4 | 419 | −1.923+%3.049 | −61 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | −60.224 | −5.609+%28,5 | −77.494 | 17.023+%450 | 11.566+%367 | −3.335 | 6.376−%86,6 | 32.850 | −6.161 | 6.012 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | −83.856+%975 | 11.239+%342 | 170.549 | 14.683 | −5.903+%2.085 | 1.943 | −230 | 8.268 | −6.164 | 84 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −83.856+%975 | |||||||||
| Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 11.239+%342 | 170.549 | 14.683 | −5.903+%2.085 | 1.943 | −230 | 8.268 | −6.164 | |
| Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 | −25.126 | −24.077 | 0−%100 | 0−%100 | 3.026 | |||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | −769+%214 | −1.638+%1.019 | −343−%95,3 | −283−%95,0 | −185−%96,6 | −112−%98,0 | −5.581+%165 | |||
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | −1.494 | |||||||||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | −65.368+%33,1 | 300.934 | −112.609 | −85.511+%222 | −37.185+%41,6 | −3.844 | 3.059−%2,2 | 2.167 | −14.186 | 9.004+%1.340 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −22.260+%96,7 | −9.078 | 10.606 | −20.405+%158 | −8.566−%37,9 | 12.880 | −4.914 | 9.301 | −9.710 | 2.390 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −22.260+%96,7 | |||||||||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −12.178−%60,9 | 160.481 | −147.699 | −59.972+%380 | −23.545+%105 | −9.564 | 7.924+%26.483 | 21−%99,8 | 2.147+%262 | 594−%67,7 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −12.178−%60,9 | |||||||||
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | −31−%88,9 | −1.411−%18,9 | 1.753 | 1.606 | −213−%72,7 | −1.329+%54,6 | −3.368 | 1.485−%71,9 | 540−%25,8 | 728 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | −459 | |||||||||
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −3.083−%13,2 | −1.480−%63,7 | −415 | −1.443+%282 | −2.688 | −3.116 | 778 | −10.119 | 6.760 | −1.101+%301 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | −3.083−%13,2 | |||||||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | −82 | |||||||||
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −1.517−%47,2 | 152.421 | 23.146+%570 | −5.297+%154 | −2.173+%352 | −2.714 | 2.639+%23,5 | 1.480 | −13.923 | 6.394+%50,8 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | −1.517−%47,2 | |||||||||
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | −25.759 | |||||||||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | −387.844+%524 | 295.565 | −98.559+%2.057 | −83.070+%192 | −41.843+%47,4 | −6.191+%30,0 | −3.492−%72,1 | −7.221−%75,7 | −7.369 | 1.264−%53,6 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −9.043 | |||||||||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 376.534+%558 | −306.093 | 125.915 | 86.768+%2.001 | 43.336+%1.334 | 18.406+%541 | −14.437 | 4.994−%82,0 | 7.725 | −1.812+%22,8 |
| İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri | 0 | 46.882+%565 | 44.925+%526 | 0−%100 | 0−%100 | 5.382 | ||||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | 0 | −394.186 | −3.582−%83,5 | 0 | 0 | 0 | −16.621 | |||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 207.618+%261 | 90.000+%272 | 119.600+%39.703 | 44.550+%15.243 | 43.500+%16.005 | 18.500+%6.598 | 230−%99,0 | 15.869−%57,0 | 13.789+%20.103 | 68 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 207.618+%261 | 15.869−%57,0 | 13.789+%20.103 | |||||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −2.102+%870 | −1.907+%1.458 | −36.985+%724 | −2.707−%18,8 | −164−%94,6 | −94−%96,7 | −3.428−%78,2 | −10.875+%17,2 | −6.064+%222 | −1.880+%27,4 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −2.102+%870 | −10.875+%17,2 | −6.064+%222 | |||||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 171.018 | |||||||||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 31.924+%538 | 0−%100 | −12.844+%109 | −2.912−%20,1 | −1.384−%35,6 | −960+%10.881 | −4.696 | 10.049 | 0 | 0 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 0−%100 | −12.844+%109 | −2.912−%20,1 | −1.384−%35,6 | −960+%10.881 | −4.696 | 10.049 | 0 | |
| Ödenen Faiz | −3.439+%239 | |||||||||
| Alınan Faiz | 35.363+%351 | |||||||||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 11.570+%7.962 | −10.528 | 14.512 | 786 | 109 | 11.256 | −22.625 | 7.822 | 356 | −548 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 11.570+%7.962 | −10.528 | 14.512 | 786 | 109 | 11.256 | −22.625 | 7.822 | 356 | −548 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 16.310+%852 | 17.948+%1.021 | 1.455−%93,9 | 1.394−%93,9 | 1.297−%93,9 | 1.223−%93,9 | 18.155+%165 | 4.753−%30,6 | 2.529−%17,8 | 3.077+%68,2 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | 2.896+%1.083 | 1.638+%1.019 | 343−%95,3 | 283−%95,0 | 185−%96,6 | 112−%98,0 | 5.581+%165 | |||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 30.777+%1.365 | 9.058−%45,0 | 16.310+%1.021 | 2.463+%414 | 1.591 | 12.591−%46,6 | 1.111−%93,9 | 12.575+%165 | 2.885+%14,1 | 2.529−%17,8 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporda önceki yılın aynı dönemine göre değişimdir.
Son rapor 10 Ağustos 2026 tarihinde açıklandı.
Bu sayfa bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.