NetAş Telekomünikasyon'un nakit akışı nasıl?
2025 yılında işletme faaliyetlerinden 84 Mn ₺ nakit çıkışı, yatırım faaliyetlerinden 19 Mn ₺ nakit çıkışı, finansman faaliyetlerinden 368 Mn ₺ nakit çıkışı oldu.
Nakit nereden geldi, nereye gitti?
2025Nakit akışı kalemleri dönemlere göre nasıl değişti?
Yıllık dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −84 | 545+%25,7 | 433 | −76−%53,5 | −163 |
| Dönem Karı (Zararı) | −341+%25,2 | −272 | 100 | −25−%96,3 | −670+%845 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | −341+%25,2 | −272 | 100 | −25−%96,3 | −670+%845 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 700+%51,7 | 462+%490 | 78 | −85 | 312+%130 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 189+%30,0 | 145+%30,9 | 111+%16,0 | 96−%0,1 | 96+%23,9 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 15−%20,6 | 19 | −0,2 | 2−%98,7 | 143+%2.782 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 6 | −1−%64,0 | −3+%289 | −0,9 | 5+%145 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 9−%54,1 | 21+%538 | 3+%18,1 | 3−%93,2 | 40+%1.321 |
| Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 98 | |||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 206+%164 | 78−%25,7 | 105 | −95 | 186+%290 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 210+%32,4 | 159+%16,4 | 137+%94,0 | 70+%55,5 | 45+%2,1 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 7+%1,8 | 7−%5,6 | 7+%40,0 | 5+%58,3 | 3−%27,3 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | −12−%86,4 | −88+%125 | −39−%77,1 | −171 | 138 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 253+%3,8 | 244−%10,0 | 271+%68,0 | 162+%67,6 | 96+%21,2 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −34−%26,6 | −46+%289 | −12+%81,2 | −7+%55,4 | −4+%206 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 287−%1,1 | 290−%3,6 | 301+%50,2 | 201+%88,3 | 106+%6,5 |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | −18−%44,8 | −32+%455 | −6−%69,3 | ||
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | −229+%205 | ||||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 3 | |||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 39 | −18−%88,7 | −159+%170 | −59 | 53+%2.582 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | −2+%314 | −0,6 | 0,1−%29,0 | 0,1−%95,2 | 3+%1.168 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −2+%314 | −0,6 | 0,1−%29,0 | 0,1−%95,2 | 3+%1.168 |
| İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −30 | ||||
| Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | −39 | |||
| Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | −7−%97,3 | −250+%55,6 | −161−%29,9 | ||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | −222 | 531+%43,8 | 369+%285 | 96−%60,6 | 244−%29,7 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −195 | 1.111+%456 | 200 | −58+%6,6 | −55 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −48−%13,9 | −55 | 101 | −47 | 67 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −147 | 1.166+%1.076 | 99 | −11−%90,8 | −122 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −37 | 56+%1.641 | 3+%669 | 0,4+%167 | 0,2−%99,5 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −37 | 56+%1.641 | 3+%669 | 0,4+%167 | 0,2−%99,5 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | −88−%35,0 | −136 | 291−%18,8 | 362−%5,3 | 382+%225 |
| Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış) | −88−%35,0 | −136 | 291−%18,8 | 362−%5,3 | 382+%225 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | −49 | 24−%91,6 | 282+%160 | 104 | −87+%177 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | −0,9 | 2−%93,5 | 37 | −18 | 3 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 612 | −467+%4,9 | −445+%92,7 | −231+%2.580 | −9 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 1.672 | −400 | 154+%33,5 | 115−%40,5 | 194+%588 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | −1.061+%1.504 | −66−%89,0 | −599+%72,9 | −346+%70,9 | −203 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | −60+%23,7 | −49 | 57+%798 | 6 | −21 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | −424 | 100 | −63+%28,6 | −49 | 21 |
| Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış) | −424 | 100 | −63+%28,6 | −49 | 21 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 21 | −111 | 6 | −21 | 9−%30,6 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 21 | −111 | 6 | −21 | 9−%30,6 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 138−%80,9 | 721+%31,5 | 548 | −14−%87,5 | −114 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −185+%27,7 | −145+%69,0 | −86+%111 | −41−%5,8 | −43+%8,9 |
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | −2−%47,5 | −3+%60,3 | |||
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −29+%17,8 | −24−%9,7 | −27+%40,1 | −19+%764 | −2−%93,5 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −8+%12,9 | −7+%205 | −2+%37,3 | ||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −19−%42,9 | −34+%68,4 | −20 | 36+%38,0 | 30 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | 89 | ||||
| İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri | 52 | ||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 3+%20,1 | 2+%68,1 | 1+%2,1 | 1−%90,6 | 15+%4.624 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 3+%20,1 | 2+%68,1 | 1+%23,6 | 1−%93,3 | 18+%5.318 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0,3 | −2 | |||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −12−%56,7 | −28+%266 | −8−%23,0 | −10−%85,1 | −67−%28,2 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −9−%56,5 | −21+%183 | −7−%22,4 | −10−%62,0 | −25−%40,1 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −3−%57,5 | −7+%3.137 | −0,2−%38,5 | −0,4−%99,2 | −42−%18,4 |
| Alınan Faiz | 4+%206 | ||||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −10+%22,6 | −8−%40,4 | −14+%88,0 | −7−%33,0 | −11 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −368−%6,8 | −395−%48,8 | −772+%95,3 | −395 | 433 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2.322+%7,3 | 2.164−%2,9 | 2.229+%42,7 | 1.562+%18,6 | 1.317+%38,7 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −2.325+%3,8 | −2.239−%16,8 | −2.690+%54,4 | −1.742+%126 | −770−%20,3 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −176+%52,7 | −115+%98,8 | −58+%51,9 | −38+%37,3 | −28−%4,7 |
| Ödenen Faiz | −225−%10,6 | −251−%5,3 | −265+%44,5 | −184+%113 | −86−%8,5 |
| Alınan Faiz | 34−%26,6 | 46+%289 | 12+%81,2 | 7+%55,4 | |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −472 | 115 | −359−%17,4 | −435 | 300+%188 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 347+%25,9 | 276+%20,3 | 229+%103 | 113 | −64 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −125 | 391 | −130−%59,6 | −322 | 236+%114 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 482+%434 | 90−%59,1 | 220−%59,4 | 542+%77,2 | 306+%56,6 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 357−%25,9 | 482+%434 | 90−%59,1 | 220−%59,4 | 542+%77,2 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporun önceki yıl sütununa göre değişimdir.
Çeyreklik dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | Ocak–Haziran 2026 | Ocak–Mart 2026 | Ocak–Aralık 2025 | Ocak–Eylül 2025 | Ocak–Haziran 2025 | Ocak–Mart 2025 | Ocak–Aralık 2024 | Ocak–Aralık 2023 | Ocak–Aralık 2022 | Ocak–Aralık 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 498 | 52 | −84 | −287 | −242 | −329 | 545+%25,7 | 433 | −76−%53,5 | −163 |
| Dönem Karı (Zararı) | 113 | −74−%4,7 | −341+%25,2 | −254+%2,1 | −104−%42,5 | −77−%7,7 | −272 | 100 | −25−%96,3 | −670+%845 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 113 | −74−%4,7 | −341+%25,2 | −254+%2,1 | −104−%42,5 | −77−%7,7 | −272 | 100 | −25−%96,3 | −670+%845 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 436+%39,7 | 208+%41,6 | 700+%51,7 | 505+%29,0 | 312+%8,4 | 147+%11,4 | 462+%490 | 78 | −85 | 312+%130 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 99+%5,5 | 45−%2,0 | 189+%30,0 | 141+%41,9 | 94+%44,8 | 46+%46,8 | 145+%30,9 | 111+%16,0 | 96−%0,1 | 96+%23,9 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 2−%58,7 | 0−%98,6 | 15−%20,6 | 7+%90,8 | 5+%140 | 2+%317 | 19 | −0,2 | 2−%98,7 | 143+%2.782 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 6 | 6+%2.507 | 5+%2.084 | −0,3 | −1−%64,0 | −3+%289 | −0,9 | 5+%145 | |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 2+%290 | 0−%98,8 | 9−%54,1 | 2−%57,7 | 0,6−%71,4 | 2+%1.076 | 21+%538 | 3+%18,1 | 3−%93,2 | 40+%1.321 |
| Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 98 | ||||||||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 161+%39,6 | 82+%27,6 | 206+%164 | 171+%114 | 115+%83,4 | 64+%77,6 | 78−%25,7 | 105 | −95 | 186+%290 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 148+%20,8 | 82+%9,8 | 210+%32,4 | 178+%52,8 | 123+%55,6 | 74+%37,2 | 159+%16,4 | 137+%94,0 | 70+%55,5 | 45+%2,1 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 12+%237 | 0,4−%41,2 | 7+%1,8 | 4+%73,7 | 4+%67,9 | 0,8−%51,1 | 7−%5,6 | 7+%40,0 | 5+%58,3 | 3−%27,3 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | −12−%86,4 | −12−%70,3 | −11−%38,1 | −11−%44,6 | −88+%125 | −39−%77,1 | −171 | 138 | ||
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 120+%7,5 | 65+%31,8 | 253+%3,8 | 188−%8,5 | 112−%33,7 | 49−%42,8 | 244−%10,0 | 271+%68,0 | 162+%67,6 | 96+%21,2 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −19−%19,4 | −6−%50,2 | −34−%26,6 | −27−%18,6 | −23+%61,8 | −12+%119 | −46+%289 | −12+%81,2 | −7+%55,4 | −4+%206 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 166+%22,8 | 77+%20,8 | 287−%1,1 | 215−%10,3 | 135−%27,0 | 63−%31,4 | 290−%3,6 | 301+%50,2 | 201+%88,3 | 106+%6,5 |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | −6+%211 | |||||||||
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | −27 | −2+%157 | −18−%44,8 | −32+%455 | −6−%69,3 | |||||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 3 | ||||||||
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | −13−%9,2 | −3−%72,6 | −17+%62,0 | −14−%31,5 | −10−%49,2 | −229+%205 | ||||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 67+%9.836 | 17 | 39 | 17+%14,1 | 0,7−%93,2 | −3+%18,5 | −18−%88,7 | −159+%170 | −59 | 53+%2.582 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | −0,7−%47,2 | 2 | −2+%314 | −2+%128 | −1+%159 | −1 | −0,6 | 0,1−%29,0 | 0,1−%95,2 | 3+%1.168 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −0,7−%47,2 | 2 | −2+%314 | −2+%128 | −1+%159 | −1 | −0,6 | 0,1−%29,0 | 0,1−%95,2 | 3+%1.168 |
| İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −30 | |||||||||
| Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | −39 | ||||||||
| Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | −7−%97,3 | −250+%55,6 | −161−%29,9 | |||||||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 130 | 63 | −222 | −315 | −273 | −288 | 531+%43,8 | 369+%285 | 96−%60,6 | 244−%29,7 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −1.029+%8.666 | −199 | −195 | 793−%0,3 | −12 | 748−%73,6 | 1.111+%456 | 200 | −58+%6,6 | −55 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 82+%227 | 50−%18,7 | −48−%13,9 | −0,7−%98,3 | 25 | 62 | −55 | 101 | −47 | 67 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −1.111+%2.925 | −249 | −147 | 793−%4,9 | −37 | 686−%75,8 | 1.166+%1.076 | 99 | −11−%90,8 | −122 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −45+%329 | 52+%231 | −37 | −61 | −10−%71,4 | 16−%64,9 | 56+%1.641 | 3+%669 | 0,4+%167 | 0,2−%99,5 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −45+%329 | 52+%231 | −37 | −61 | −10−%71,4 | 16−%64,9 | 56+%1.641 | 3+%669 | 0,4+%167 | 0,2−%99,5 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | −828+%1.145 | −248 | −88−%35,0 | −147−%53,5 | −67−%69,8 | 2−%99,1 | −136 | 291−%18,8 | 362−%5,3 | 382+%225 |
| Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış) | −828+%1.145 | −248 | −88−%35,0 | −147−%53,5 | −67−%69,8 | 2−%99,1 | −136 | 291−%18,8 | 362−%5,3 | 382+%225 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 47 | 47 | −49 | −16−%88,2 | −67+%92,3 | −57 | 24−%91,6 | 282+%160 | 104 | −87+%177 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 56+%84,3 | 45+%32,5 | −0,9 | 66+%268 | 30+%41,0 | 34+%2.825 | 2−%93,5 | 37 | −18 | 3 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 1.772+%779 | 304 | 612 | −179−%15,9 | 202 | −783−%61,1 | −467+%4,9 | −445+%92,7 | −231+%2.580 | −9 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 1.407+%122 | 426 | 1.672 | 1.067 | 634 | −91−%90,3 | −400 | 154+%33,5 | 115−%40,5 | 194+%588 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 365 | −122−%82,4 | −1.061+%1.504 | −1.245+%573 | −433+%26,3 | −692−%35,6 | −66−%89,0 | −599+%72,9 | −346+%70,9 | −203 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | −0,8 | 194+%102 | −60+%23,7 | −63 | 9 | 96 | −49 | 57+%798 | 6 | −21 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | 252 | 7 | −424 | −591 | −312 | −252−%51,8 | 100 | −63+%28,6 | −49 | 21 |
| Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış) | 252 | 7 | −424 | −591 | −312 | −252−%51,8 | 100 | −63+%28,6 | −49 | 21 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −95+%105 | −140+%52,5 | 21 | −115−%30,0 | −46−%59,8 | −92−%54,3 | −111 | 6 | −21 | 9−%30,6 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | −95+%105 | −140+%52,5 | 21 | −115−%30,0 | −46−%59,8 | −92−%54,3 | −111 | 6 | −21 | 9−%30,6 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 678 | 197 | 138−%80,9 | −63 | −65 | −218 | 721+%31,5 | 548 | −14−%87,5 | −114 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −184+%17,5 | −140+%33,5 | −185+%27,7 | −199+%98,3 | −156+%67,0 | −105+%44,6 | −145+%69,0 | −86+%111 | −41−%5,8 | −43+%8,9 |
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | −2−%47,5 | −3+%60,3 | ||||||||
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 8 | −5−%5,2 | −29+%17,8 | −17−%9,1 | −13−%7,2 | −5+%351 | −24−%9,7 | −27+%40,1 | −19+%764 | −2−%93,5 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −5−%32,5 | −8+%12,9 | −8 | −7 | −7+%205 | −2+%37,3 | ||||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −156 | −5 | −19−%42,9 | 11−%37,8 | 12+%147 | 7 | −34+%68,4 | −20 | 36+%38,0 | 30 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | 89 | |||||||||
| İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri | 52 | |||||||||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | −157 | |||||||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0,7−%62,7 | −2 | 3+%20,1 | 2+%54,4 | 2+%266 | 2 | 2+%68,1 | 1+%2,1 | 1−%90,6 | 15+%4.624 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0,7−%62,7 | −2 | 3+%20,1 | 2+%54,4 | 2+%266 | 2 | 2+%68,1 | 1+%23,6 | 1−%93,3 | 18+%5.318 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0,3 | −2 | ||||||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −13+%97,3 | −7+%118 | −12−%56,7 | −10−%3,2 | −7+%24,7 | −3−%25,0 | −28+%266 | −8−%23,0 | −10−%85,1 | −67−%28,2 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −10+%98,6 | −6+%228 | −9−%56,5 | −8+%11,4 | −5+%81,5 | −2−%9,6 | −21+%183 | −7−%22,4 | −10−%62,0 | −25−%40,1 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −3+%92,8 | −1−%25,2 | −3−%57,5 | −2−%36,7 | −1−%39,1 | −1−%38,7 | −7+%3.137 | −0,2−%38,5 | −0,4−%99,2 | −42−%18,4 |
| Alınan Faiz | 19−%19,4 | 6−%50,2 | 27−%18,6 | 23+%61,8 | 12+%119 | 4+%206 | ||||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −5−%16,4 | −2−%37,6 | −10+%22,6 | −8+%24,3 | −6+%33,1 | −3−%11,7 | −8−%40,4 | −14+%88,0 | −7−%33,0 | −11 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −128 | −97 | −368−%6,8 | 64−%19,0 | 154 | 164 | −395−%48,8 | −772+%95,3 | −395 | 433 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1.628+%16,9 | 800+%22,1 | 2.322+%7,3 | 2.233+%20,6 | 1.392+%35,8 | 655+%35,9 | 2.164−%2,9 | 2.229+%42,7 | 1.562+%18,6 | 1.317+%38,7 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −1.510+%30,8 | −783+%94,1 | −2.325+%3,8 | −1.876+%26,2 | −1.053−%0,2 | −403−%22,5 | −2.239−%16,8 | −2.690+%54,4 | −1.742+%126 | −770−%20,3 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −107+%27,6 | −176+%52,7 | −126+%68,7 | −84+%108 | −40+%551 | −115+%98,8 | −58+%51,9 | −38+%37,3 | −28−%4,7 | |
| Ödenen Faiz | −140+%37,8 | −65+%34,6 | −225−%10,6 | −167−%20,7 | −101−%39,5 | −48−%46,7 | −251−%5,3 | −265+%44,5 | −184+%113 | −86−%8,5 |
| Alınan Faiz | 34−%26,6 | 46+%289 | 12+%81,2 | 7+%55,4 | ||||||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −49+%23,6 | |||||||||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 214 | −50−%68,3 | −472 | −212 | −75 | −157 | 115 | −359−%17,4 | −435 | 300+%188 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 74−%21,4 | 86+%2.224 | 347+%25,9 | −35−%70,4 | −7−%88,7 | 4 | 276+%20,3 | 229+%103 | 113 | −64 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 288 | 37 | −125 | −247 | −82 | −154 | 391 | −130−%59,6 | −322 | 236+%114 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 357−%25,9 | 357−%25,9 | 482+%434 | 482+%434 | 482+%434 | 482+%434 | 90−%59,1 | 220−%59,4 | 542+%77,2 | 306+%56,6 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 645+%61,3 | 394+%20,0 | 357−%25,9 | 234−%26,6 | 400+%66,4 | 328+%3,0 | 482+%434 | 90−%59,1 | 220−%59,4 | 542+%77,2 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporda önceki yılın aynı dönemine göre değişimdir.
Son rapor 14 Ağustos 2026 tarihinde açıklandı.
Bu sayfa bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.