Naturel Yenilenebilir Enerji'nin nakit akışı nasıl?
2025 yılında işletme faaliyetlerinden 536 Mn ₺ nakit girişi, yatırım faaliyetlerinden 27 Mn ₺ nakit çıkışı, finansman faaliyetlerinden 211 Mn ₺ nakit çıkışı oldu.
Nakit nereden geldi, nereye gitti?
2025Nakit akışı kalemleri dönemlere göre nasıl değişti?
Yıllık dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 536−%22,5 | 528 | −367−%63,1 | 208 | −453+%949 |
| Dönem Karı (Zararı) | −1.943+%588 | −216 | 230 | 578−%5,5 | 612+%507 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | −1.943+%588 | −216 | 230 | 578−%5,5 | |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 1.709+%115 | 2.277+%134 | 670−%74,7 | −82−%92,1 | −1.029+%2.483 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 504+%15,9 | 332−%5,3 | 243−%21,2 | 123+%35,8 | 91+%1.136 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 3−%39,7 | 3−%1,5 | 2+%28,7 | 1+%117 | 0,5+%92,2 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 3−%39,7 | 3−%1,5 | 2+%28,7 | 1+%117 | 0,5+%92,2 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 634+%19,5 | 406+%112 | 132 | −2−%92,1 | −24 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | 634+%19,5 | 406+%112 | 132 | −2−%92,1 | −24 |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | 0 | ||||
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 669+%27,8 | 400−%45,5 | 508−%42,8 | 455 | 0−%100 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 2.394+%35,9 | 1.347 | −84 | −586−%73,5 | −2.216 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | −328−%84,0 | ||||
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 895 | −244−%54,1 | −368 | −259+%51,9 | −170 |
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | −42 | 74 | −12−%81,4 | ||
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | 1.541−%22,3 | 1.517+%255 | 296−%86,0 | 0−%100 | −2.046 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | −0,1 | ||||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 296 | −211+%13,9 | −128−%47,9 | −37−%57,6 | −88 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 | −4−%93,5 | −36+%5.631 | −0,6 |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 1.208 | ||||
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | −4−%93,5 | −0,6 | ||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | −2.791+%27,8 | ||||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 712+%243 | 159−%27,3 | 151 | −257+%362 | −56−%46,4 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 792+%162 | 231−%71,5 | 561 | −372−%13,7 | −431+%20.548 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 792+%162 | 231−%71,5 | 561 | −372−%13,7 | −431+%20.548 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −25 | 61 | −50−%90,5 | −2+%44,1 | −2 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −25 | 61 | −50−%90,5 | −2+%44,1 | −2 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 30+%55,8 | 15 | −9−%72,9 | −22 | 19 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | −23 | 178 | −123+%199 | −22 | 5 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −101−%75,3 | −314−%12,3 | −248 | 166−%46,3 | 308 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | −101−%75,3 | −314−%12,3 | −248 | 166−%46,3 | 308 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 3 | −0,9 | 5+%53,5 | 2+%289 | 0,5 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 18+%214 | 4+%144 | 1−%32,0 | 3+%19,3 | 2+%386 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 18+%214 | 4+%144 | 1−%32,0 | 3+%19,3 | 2+%386 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | −16−%81,8 | −68+%346 | −10 | 24+%56,9 | 16 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 36−%48,8 | 53+%49,3 | 25 | −33 | 27 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 43−%23,6 | 43+%54,8 | 19 | −35 | 22 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | −8 | 10+%29,2 | 5 | 2−%58,3 | 4 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 479−%33,5 | 2.220+%45,8 | 1.051−%26,5 | 239 | −473+%1.003 |
| Ödenen Temettüler | −33 | ||||
| Alınan Faiz | 2−%90,1 | 24 | |||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −7+%180 | −2+%117 | −0,6+%98,0 | −0,2 | |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 64 | −20−%35,8 | −22 | −0,2−%94,6 | −4+%1.282 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −1.396−%42,5 | ||||
| İşletme Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | −1.670−%7,5 | ||||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −27 | 0 | −452+%130 | −330+%299 | −83+%278 |
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | 0−%100 | −1.124 | |||
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | −316 | ||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 50−%62,1 | 100+%111 | 33−%61,5 | 48+%80,5 | 27+%151.705 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 50−%62,1 | 100+%111 | 33−%61,5 | 48+%80,5 | 27+%151.705 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −118−%42,2 | −156+%60,2 | −68−%67,1 | −55−%67,5 | −170+%928 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −118−%42,2 | −156+%60,2 | −68−%67,1 | −55−%67,5 | −170+%928 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 35 | ||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −62 | ||||
| Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | −296 | ||||
| Türev Araçlardan Nakit Girişleri | 0−%100 | 562 | |||
| Alınan Temettüler | 10+%132 | ||||
| Alınan Faiz | 374+%474 | 50−%76,2 | 145−%70,6 | ||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −17+%195 | −4+%333 | −0,7−%89,3 | −0,2 | 60 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −211−%76,1 | −674 | 594 | −77 | 1.149+%349 |
| Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0,1 | ||||
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 64−%80,2 | 324+%82,5 | |||
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 324+%82,5 | ||||
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | −0,7 | ||||
| Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | −0,7 | ||||
| Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları) | 13 | ||||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1.005−%42,5 | 1.337−%30,9 | 1.340+%156 | 317−%64,7 | 900+%568 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 1.005−%42,5 | 1.337−%30,9 | 1.340+%156 | 317−%64,7 | 900+%568 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −1.381−%3,9 | −1.099−%20,1 | −952+%63,1 | −354 | 0−%100 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −1.381−%3,9 | −1.099−%20,1 | −952+%63,1 | −354 | 0−%100 |
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış | 823 | −478 | 543 | −12 | |
| Ödenen Temettüler | 0 | 0−%100 | −59−%42,5 | ||
| Ödenen Faiz | −658+%15,8 | −434+%8,5 | −277+%34,2 | −103+%35,6 | −76+%271 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 298 | −146+%39,1 | −225−%87,1 | −199 | 613+%221 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 298 | −146+%39,1 | −225−%87,1 | −199 | 613+%221 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 165−%67,9 | 392−%45,3 | 497−%77,9 | 830+%281 | 218+%710 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −39−%75,4 | −120−%45,3 | |||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 424+%158 | 126−%67,9 | 271−%45,3 | 631−%24,0 | 830+%281 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporun önceki yıl sütununa göre değişimdir.
Çeyreklik dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | Ocak–Haziran 2026 | Ocak–Mart 2026 | Ocak–Aralık 2025 | Ocak–Eylül 2025 | Ocak–Haziran 2025 | Ocak–Mart 2025 | Ocak–Aralık 2024 | Ocak–Aralık 2023 | Ocak–Aralık 2022 | Ocak–Aralık 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 709−%62,0 | 362+%5,6 | 536−%22,5 | 863+%193 | 1.407+%148 | −91 | 528 | −367−%63,1 | 208 | −453+%949 |
| Dönem Karı (Zararı) | 1.386+%209 | 1.637+%254 | −1.943+%588 | 157−%89,0 | 339−%81,6 | 353−%77,3 | −216 | 230 | 578−%5,5 | 612+%507 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 1.386+%209 | 1.637+%254 | −1.943+%588 | 157−%89,0 | 339−%81,6 | 353−%77,3 | −216 | 230 | 578−%5,5 | |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | −1.311 | −1.421+%122 | 1.709+%115 | 306 | 547 | 288 | 2.277+%134 | 670−%74,7 | −82−%92,1 | −1.029+%2.483 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 268−%17,0 | 157−%32,1 | 504+%15,9 | 392+%21,6 | 237+%3,3 | 177+%22,5 | 332−%5,3 | 243−%21,2 | 123+%35,8 | 91+%1.136 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 7+%39,1 | 7 | 3−%39,7 | 2−%44,1 | 4−%14,1 | −0,5 | 3−%1,5 | 2+%28,7 | 1+%117 | 0,5+%92,2 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 7+%39,1 | 3+%6.832 | 3−%39,7 | 2−%44,1 | −0,5 | 3−%1,5 | 2+%28,7 | 1+%117 | 0,5+%92,2 | |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 3 | |||||||||
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 601+%31,5 | 303 | 634+%19,5 | 475+%39,1 | 339+%55,1 | −15 | 406+%112 | 132 | −2−%92,1 | −24 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | 634+%19,5 | 475+%39,1 | −15 | 406+%112 | 132 | −2−%92,1 | −24 | |||
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 601+%31,5 | 303 | ||||||||
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | 0 | |||||||||
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 98−%69,9 | 22−%93,8 | 669+%27,8 | 718+%26,0 | 245+%61,4 | 269−%7,1 | 400−%45,5 | 508−%42,8 | 455 | 0−%100 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 335+%3.715 | −1.564+%103 | 2.394+%35,9 | −753+%5,3 | 7 | −589−%57,4 | 1.347 | −84 | −586−%73,5 | −2.216 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | −328−%84,0 | |||||||||
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 293+%525 | 208+%99,7 | 895 | 152 | 36 | 80 | −244−%54,1 | −368 | −259+%51,9 | −170 |
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 42 | 21 | −42 | −53 | −29 | −20 | 74 | −12−%81,4 | ||
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | −1.793+%111 | 1.541−%22,3 | −852 | 0 | −649+%811 | 1.517+%255 | 296−%86,0 | 0−%100 | −2.046 | |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | −12 | −0,1 | −0,2 | |||||||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 371−%58,3 | 51−%91,3 | 296 | 842+%369 | 674+%379 | 447+%659 | −211+%13,9 | −128−%47,9 | −37−%57,6 | −88 |
| Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | 0,4 | |||||||||
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | −30+%75,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0−%100 | 0 | −4−%93,5 | −36+%5.631 | −0,6 |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 1.208 | |||||||||
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −30+%75,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0−%100 | −4−%93,5 | −0,6 | ||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | −2.948+%133 | −397−%61,0 | −2.791+%27,8 | −1.370−%1,6 | −959+%8,6 | |||||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 617−%11,3 | 168−%67,2 | 712+%243 | 345 | 527 | 391+%243 | 159−%27,3 | 151 | −257+%362 | −56−%46,4 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 40−%92,9 | −36 | 792+%162 | 482 | 429 | 19 | 231−%71,5 | 561 | −372−%13,7 | −431+%20.548 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 40−%92,9 | −36 | 792+%162 | 482 | 429 | 19 | 231−%71,5 | 561 | −372−%13,7 | −431+%20.548 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 6 | 10 | −25 | −31 | −2 | −15 | 61 | −50−%90,5 | −2+%44,1 | −2 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 6 | 10 | −25 | −31 | −2 | −15 | 61 | −50−%90,5 | −2+%44,1 | −2 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 10−%66,4 | 3−%74,2 | 30+%55,8 | 29+%6,2 | 23−%8,1 | 10 | 15 | −9−%72,9 | −22 | 19 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | −14−%92,9 | −17−%92,5 | −23 | −68 | −151 | −175 | 178 | −123+%199 | −22 | 5 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −387 | 32−%95,6 | −101−%75,3 | −114 | 201−%69,5 | 561−%26,4 | −314−%12,3 | −248 | 166−%46,3 | 308 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | −387 | 32−%95,6 | −101−%75,3 | −114 | 201−%69,5 | 561−%26,4 | −314−%12,3 | −248 | 166−%46,3 | 308 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 1−%87,6 | 15 | 3 | 5+%46,2 | 7+%14,9 | −3 | −0,9 | 5+%53,5 | 2+%289 | 0,5 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 869+%9.099 | 324+%1.346 | 18+%214 | 11+%14,6 | 7+%434 | 17+%252 | 4+%144 | 1−%32,0 | 3+%19,3 | 2+%386 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 869+%9.099 | 324+%1.346 | 18+%214 | 11+%14,6 | 7+%434 | 17+%252 | 4+%144 | 1−%32,0 | 3+%19,3 | 2+%386 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | −4−%64,6 | 12 | −16−%81,8 | −18−%87,7 | −9 | −10 | −68+%346 | −10 | 24+%56,9 | 16 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 96+%224 | −175+%989 | 36−%48,8 | 50−%29,1 | 22−%61,2 | −12 | 53+%49,3 | 25 | −33 | 27 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 107+%110 | −153 | 43−%23,6 | 65−%17,8 | 39−%37,5 | 4−%92,4 | 43+%54,8 | 19 | −35 | 22 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | −12−%46,1 | −22+%2,7 | −8 | −15+%70,1 | −16+%268 | −16+%12,1 | 10+%29,2 | 5 | 2−%58,3 | 4 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 692−%63,0 | 383+%15,1 | 479−%33,5 | 808+%148 | 1.413+%134 | 1.033+%18,4 | 2.220+%45,8 | 1.051−%26,5 | 239 | −473+%1.003 |
| Ödenen Temettüler | −33 | |||||||||
| Alınan Faiz | 2−%90,1 | 24 | ||||||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | 0−%100 | −7+%180 | −2+%265 | −1+%414 | −0,3−%7,5 | −2+%117 | −0,6+%98,0 | −0,2 | ||
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 16 | −21 | 64 | 56 | −4−%88,2 | 8 | −20−%35,8 | −22 | −0,2−%94,6 | −4+%1.282 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 0−%100 | −1.396−%42,5 | ||||||||
| İşletme Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | −1.131+%284 | −1.670−%7,5 | ||||||||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 4.692 | −204−%52,6 | −27 | −119+%234 | −252 | 161 | 0 | −452+%130 | −330+%299 | −83+%278 |
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | 0−%100 | −1.124 | ||||||||
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | 4.643 | |||||||||
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | 0−%100 | −160−%75,0 | −316 | −320 | −298 | |||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 73+%57,6 | 54+%30,8 | 50−%62,1 | 42−%58,0 | 35+%17,3 | 32+%238 | 100+%111 | 33−%61,5 | 48+%80,5 | 27+%151.705 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 73+%57,6 | 54+%30,8 | 50−%62,1 | 42−%58,0 | 35+%17,3 | 32+%238 | 100+%111 | 33−%61,5 | 48+%80,5 | 27+%151.705 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −33+%46,3 | −18+%41,8 | −118−%42,2 | −27−%85,6 | −17−%72,3 | −10−%82,2 | −156+%60,2 | −68−%67,1 | −55−%67,5 | −170+%928 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −33+%46,3 | −18+%41,8 | −118−%42,2 | −27−%85,6 | −17−%72,3 | −10−%82,2 | −156+%60,2 | −68−%67,1 | −55−%67,5 | −170+%928 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 35 | |||||||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −62 | |||||||||
| Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | −296 | |||||||||
| Türev Araçlardan Nakit Girişleri | 0−%100 | 562 | ||||||||
| Alınan Temettüler | 10+%132 | |||||||||
| Alınan Faiz | 9−%78,7 | 8−%95,4 | 374+%474 | 200+%374 | 37+%14,6 | 130+%582 | 50−%76,2 | 145−%70,6 | ||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −87 | −17+%195 | −14 | −9 | 9 | −4+%333 | −0,7−%89,3 | −0,2 | 60 | |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −2.098+%45,1 | −372 | −211−%76,1 | −566+%73,5 | −1.088+%40,1 | 297 | −674 | 594 | −77 | 1.149+%349 |
| Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0,1 | |||||||||
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 64−%80,2 | 324+%82,5 | ||||||||
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 324+%82,5 | |||||||||
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | −0,7 | |||||||||
| Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | −0,7 | |||||||||
| Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları) | 13 | |||||||||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 174−%72,7 | 125−%71,4 | 1.005−%42,5 | 753−%34,7 | 484−%6,7 | 334+%4,3 | 1.337−%30,9 | 1.340+%156 | 317−%64,7 | 900+%568 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 174−%72,7 | 125−%71,4 | 1.005−%42,5 | 753−%34,7 | 484−%6,7 | 334+%4,3 | 1.337−%30,9 | 1.340+%156 | 317−%64,7 | 900+%568 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −677−%50,1 | −340−%3,9 | −1.381−%3,9 | −1.068−%4,5 | −1.028+%45,0 | −270−%21,4 | −1.099−%20,1 | −952+%63,1 | −354 | 0−%100 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −677−%50,1 | −340−%3,9 | −1.381−%3,9 | −1.068−%4,5 | −1.028+%45,0 | −270−%21,4 | −1.099−%20,1 | −952+%63,1 | −354 | 0−%100 |
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış | 823 | 241 | −168−%52,6 | 349 | −478 | 543 | −12 | |||
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −3 | |||||||||
| Ödenen Temettüler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0−%100 | −59−%42,5 | ||||
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış | −681+%206 | 152−%66,8 | ||||||||
| Ödenen Faiz | −594+%20,5 | −309+%105 | −658+%15,8 | −491+%36,3 | −373+%61,0 | −115+%7,7 | −434+%8,5 | −277+%34,2 | −103+%35,6 | −76+%271 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −320+%2.462 | |||||||||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 3.302+%3.630 | −213 | 298 | 177 | 67 | 367+%0,1 | −146+%39,1 | −225−%87,1 | −199 | 613+%221 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 3.302+%3.630 | −213 | 298 | 177 | 67 | 367+%0,1 | −146+%39,1 | −225−%87,1 | −199 | 613+%221 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 500+%158 | 467+%158 | 165−%67,9 | 158−%67,9 | 147−%62,3 | 138−%67,9 | 392−%45,3 | 497−%77,9 | 830+%281 | 218+%710 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −55−%6,2 | −43+%157 | −39−%75,4 | −32−%62,3 | −44−%37,6 | −13−%70,9 | −120−%45,3 | |||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 3.747+%1.570 | 211−%54,9 | 424+%158 | 303−%10,7 | 170+%37,0 | 493−%34,7 | 126−%67,9 | 271−%45,3 | 631−%24,0 | 830+%281 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporda önceki yılın aynı dönemine göre değişimdir.
Son rapor 19 Ağustos 2026 tarihinde açıklandı.
Bu sayfa bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.