Migros Ticaret'in nakit akışı nasıl?
2025 yılında işletme faaliyetlerinden 28,7 Mrd ₺ nakit girişi, yatırım faaliyetlerinden 14,0 Mrd ₺ nakit çıkışı, finansman faaliyetlerinden 9,3 Mrd ₺ nakit çıkışı oldu.
Nakit nereden geldi, nereye gitti?
2025Nakit akışı kalemleri dönemlere göre nasıl değişti?
Yıllık dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 28.655−%20,0 | 27.044+%21,9 | 13.978+%2,1 | 8.040+%147 | 3.404+%12,6 |
| Dönem Karı (Zararı) | 6.794−%21,1 | 6.574−%48,9 | 8.905−%2,7 | 2.580+%619 | 359 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 6.794−%20,6 | 6.539−%49,0 | 2.580+%620 | 358 | |
| Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 0−%100 | 35−%6,0 | 0−%100 | 0,7−%31,9 | |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 41.424+%7,5 | 29.433+%49,9 | 12.212+%58,1 | 3.909+%29,2 | 3.026+%1,5 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 16.070+%23,1 | 9.978+%11,7 | 6.201+%30,7 | 1.178+%29,9 | 907+%7,6 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 93−%72,1 | 255+%104 | 86−%75,0 | 109+%18,5 | 92+%62,3 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 78+%62,6 | 37+%199 | 8−%56,3 | 10+%135 | 4−%60,7 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −2−%99,2 | −137 | 54 | 92+%18,1 | 78+%202 |
| Canlı Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 356+%908 | ||||
| Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 17−%96,4 | 24−%92,7 | 6−%33,3 | 9−%51,2 | |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 1.235−%36,1 | 1.477+%14,4 | 894−%41,9 | 845+%29,6 | 651+%298 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 1.071−%19,3 | 1.014−%43,9 | 1.253+%36,1 | 479+%119 | 218+%61,0 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 214−%34,0 | 247+%95,6 | 88−%15,8 | 433+%1.454 | |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | −50 | 215 | −447 | 366−%15,6 | |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 23.343+%5,2 | 16.958+%145 | 3.381−%27,9 | 2.422+%45,2 | 1.669+%35,2 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −7.902−%4,1 | −6.297+%76,8 | −2.471+%111 | −531+%251 | −151+%56,9 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 11.608+%6,3 | 8.344+%69,4 | 2.010−%20,6 | 1.213+%23,1 | 985+%9,3 |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | 22.096−%0,9 | 17.035+%150 | 4.727+%15,4 | 2.138+%91,5 | 1.116+%102 |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | −2.459−%11,6 | −2.125+%66,2 | −885+%16,0 | −397+%41,0 | −282+%130 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 57+%206 | 14−%80,5 | 51+%48,1 | 28−%71,6 | 97−%82,6 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | −62 | 16−%51,4 | 24 | −32+%302 |
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | −62 | 16−%51,4 | 24 | −32+%302 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 2.517+%37,0 | 1.403−%48,4 | 1.887 | −672+%406 | −133 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | −106−%57,0 | −188−%64,5 | −366 | −24+%102 | −12−%75,0 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −106−%57,0 | −188−%64,5 | −366 | −24+%102 | −12−%75,0 |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 62 | ||||
| Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | −438 | ||||
| Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 0−%100 | −213 | ||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | −1.786 | 36−%60,2 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 2.685−%77,3 | 8.719+%2.128 | 271−%85,2 | 4.284+%316 | 1.029−%4,2 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −683−%35,8 | −812 | 452 | −317+%5.810 | −5−%91,8 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −683−%35,8 | −812 | −317+%5.810 | −5−%91,8 | |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 997−%73,2 | 2.527 | −4.118−%20,4 | −2.405+%534 | −380+%740 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −2.405+%534 | ||||
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 997−%73,2 | 2.527 | −380+%740 | ||
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | −464 | 646 | −3.442−%16,4 | −6.321+%347 | −1.413+%91,6 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 3.882−%30,3 | 4.253−%21,5 | 3.752−%55,7 | 11.449+%388 | 2.346+%38,3 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 3.882−%30,3 | 4.253−%21,5 | 11.449+%388 | 2.346+%38,3 | |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −1.048 | 2.104−%59,8 | 3.627+%25,2 | 1.879+%290 | 482+%113 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | −1.048 | 2.104−%59,8 | 1.879+%290 | 482+%113 | |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 50.902−%13,7 | 44.726+%36,0 | 21.389+%14,3 | 10.773+%144 | 4.414+%20,8 |
| Ödenen Faiz | −21.691−%5,7 | −17.564+%111 | −5.757+%50,1 | −2.129+%74,6 | −1.220+%101 |
| Alınan Faiz | 2.462−%10,8 | 2.108+%60,4 | 910+%19,7 | 395+%41,4 | 430+%102 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −1.144−%25,0 | −1.166−%57,1 | −1.883+%779 | −115+%98,0 | −58+%17,3 |
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | −4−%98,3 | −166−%69,9 | −383−%59,5 | −414+%2.233 | |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −1.869+%59,9 | −893+%108 | −298−%61,6 | −471+%225 | −145−%15,9 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −18+%22,8 | ||||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −13.963+%14,3 | −9.012+%17,8 | −5.299+%26,7 | −2.299+%353 | −507 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | 0−%100 | 797 | 0−%100 | 374 | |
| Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları | −104 | ||||
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | 0−%100 | −1.017+%244 | −204−%4,8 | ||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 167−%88,5 | 1.111−%41,4 | 1.314+%877 | 68−%23,1 | 88−%90,5 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1.111−%41,4 | 68−%23,1 | 88−%90,5 | ||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −13.813+%6,6 | −9.904+%7,0 | −6.408+%56,3 | −2.262+%133 | −969+%79,7 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −9.904+%7,0 | −2.262+%133 | −969+%79,7 | ||
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | −317−%24,2 | ||||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −9.289+%8,3 | −6.554+%32,8 | −1.981−%15,4 | −1.557−%30,0 | −2.374−%2,4 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 793+%23.162 | 3−%99,9 | 1.298−%21,6 | 708−%23,2 | 923−%41,3 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 3−%99,9 | 708−%23,2 | 923−%41,3 | ||
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −1.129−%11,8 | −978−%65,2 | −1.943+%4,0 | −1.062−%44,8 | −1.923−%30,0 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −978−%65,2 | −1.062−%44,8 | −1.923−%30,0 | ||
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −8.141+%35,9 | −4.578+%28,6 | −2.465+%9,9 | −1.165+%28,5 | −907+%11,4 |
| Türev Araçlardan Nakit Girişleri | −12−%25,9 | 18 | |||
| Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | 0−%100 | 62 | −6 | ||
| Ödenen Temettüler | −2.059−%21,9 | −2.013+%110 | −664 | ||
| Ödenen Faiz | −6.656−%4,9 | −5.347+%76,3 | −666−%36,2 | −563+%16,1 | −485+%15,7 |
| Alınan Faiz | 7.902−%4,1 | 6.297+%76,8 | 2.471+%111 | 531+%251 | 0,7−%89,3 |
| ENFLASYON ETKİSİ | −7.114−%17,6 | −6.600−%34,9 | |||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −1.712 | 4.878 | 6.699−%6,6 | 4.184+%700 | 523−%43,0 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 13 | −191 | −6.996+%60,7 | −138+%13,6 | −121+%692 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −1.699 | 4.687 | −297 | 4.046+%908 | 402−%55,5 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 29.483+%26,3 | 17.838−%2,4 | 12.652+%28,7 | 3.632+%12,4 | 3.231+%38,8 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 27.784−%5,8 | 22.524+%26,3 | 12.355−%2,4 | 7.678+%111 | 3.632+%12,4 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporun önceki yıl sütununa göre değişimdir.
Çeyreklik dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | Ocak–Haziran 2026 | Ocak–Mart 2026 | Ocak–Aralık 2025 | Ocak–Eylül 2025 | Ocak–Haziran 2025 | Ocak–Mart 2025 | Ocak–Aralık 2024 | Ocak–Aralık 2023 | Ocak–Aralık 2022 | Ocak–Aralık 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 17.838+%46,5 | 6.723+%2.290 | 28.655−%20,0 | 21.905−%19,2 | 8.765−%45,8 | −169 | 27.044+%21,9 | 13.978+%2,1 | 8.040+%147 | 3.404+%12,6 |
| Dönem Karı (Zararı) | 1.078−%44,4 | 1.610+%19,3 | 6.794−%21,1 | 5.611−%23,0 | 1.467−%45,2 | 1.032−%41,0 | 6.574−%48,9 | 8.905−%2,7 | 2.580+%619 | 359 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 6.794−%20,6 | 5.611−%22,5 | 1.467−%44,2 | 1.032−%39,5 | 6.539−%49,0 | 2.580+%620 | 358 | |||
| Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | 35−%6,0 | 0−%100 | 0,7−%31,9 | ||||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 25.851+%10,7 | 11.920+%8,8 | 41.424+%7,5 | 28.860+%11,0 | 17.671+%11,2 | 8.376+%33,0 | 29.433+%49,9 | 12.212+%58,1 | 3.909+%29,2 | 3.026+%1,5 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 11.277+%26,1 | 5.053+%22,4 | 16.070+%23,1 | 11.327+%28,2 | 6.769+%25,1 | 3.153+%24,8 | 9.978+%11,7 | 6.201+%30,7 | 1.178+%29,9 | 907+%7,6 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 36−%75,3 | −18 | 93−%72,1 | 183−%15,5 | 111+%743 | 74 | 255+%104 | 86−%75,0 | 109+%18,5 | 92+%62,3 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 26−%33,4 | 18−%21,7 | 78+%62,6 | 60+%68,9 | 29+%9,6 | 18+%222 | 37+%199 | 8−%56,3 | 10+%135 | 4−%60,7 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −27 | −54 | −2−%99,2 | 94−%43,8 | 58 | 48 | −137 | 54 | 92+%18,1 | 78+%202 |
| Canlı Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 356+%908 | |||||||||
| Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 37+%19,8 | 18+%86,5 | 17−%96,4 | 28+%122 | 23+%134 | 7−%12,2 | 24−%92,7 | 6−%33,3 | 9−%51,2 | |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 1.575+%141 | 405+%90,0 | 1.235−%36,1 | 659−%29,0 | 495−%32,4 | 163−%8,5 | 1.477+%14,4 | 894−%41,9 | 845+%29,6 | 651+%298 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 1.132+%54,0 | 325−%4,4 | 1.071−%19,3 | 600−%1,7 | 557+%12,4 | 259+%27,5 | 1.014−%43,9 | 1.253+%36,1 | 479+%119 | 218+%61,0 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 306+%193 | 116+%123 | 214−%34,0 | 175−%23,6 | 79−%46,0 | 40−%13,7 | 247+%95,6 | 88−%15,8 | 433+%1.454 | |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 137 | −36−%80,0 | −50 | −116 | −141 | −136+%90,2 | 215 | −447 | 366−%15,6 | |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 13.150−%6,4 | 6.215+%5,8 | 23.343+%5,2 | 16.760+%9,7 | 10.635+%9,4 | 4.488+%17,5 | 16.958+%145 | 3.381−%27,9 | 2.422+%45,2 | 1.669+%35,2 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −2.585−%37,6 | −1.171−%42,7 | −7.902−%4,1 | −5.679+%10,4 | −3.136+%34,0 | −1.561+%98,3 | −6.297+%76,8 | −2.471+%111 | −531+%251 | −151+%56,9 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 5.694−%16,7 | 2.652−%14,2 | 11.608+%6,3 | 8.526+%20,2 | 5.175+%20,0 | 2.362+%33,4 | 8.344+%69,4 | 2.010−%20,6 | 1.213+%23,1 | 985+%9,3 |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | 11.924−%6,8 | 5.316−%1,5 | 22.096−%0,9 | 15.693+%2,5 | 9.679+%8,9 | 4.123+%21,4 | 17.035+%150 | 4.727+%15,4 | 2.138+%91,5 | 1.116+%102 |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | −1.883+%31,7 | −582+%2,0 | −2.459−%11,6 | −1.779−%10,2 | −1.082−%5,5 | −436−%22,3 | −2.125+%66,2 | −885+%16,0 | −397+%41,0 | −282+%130 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 50 | 15 | 57+%206 | 1−%93,6 | 0−%100 | 0−%100 | 14−%80,5 | 51+%48,1 | 28−%71,6 | 97−%82,6 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | −62 | 16−%51,4 | 24 | −32+%302 | ||
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | −62 | 16−%51,4 | 24 | −32+%302 | ||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 1.584+%16,8 | 1.206−%9,8 | 2.517+%37,0 | 2.682+%9,1 | 1.026+%15,4 | 1.021+%20,4 | 1.403−%48,4 | 1.887 | −672+%406 | −133 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | −92+%126 | −11 | −106−%57,0 | −69−%70,6 | −31−%40,8 | 0−%100 | −188−%64,5 | −366 | −24+%102 | −12−%75,0 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −92+%126 | −11 | −106−%57,0 | −69−%70,6 | −31−%40,8 | 0−%100 | −188−%64,5 | −366 | −24+%102 | −12−%75,0 |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 62 | |||||||||
| Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | −438 | |||||||||
| Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | −213 | ||||||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | −1.729−%1,9 | −945+%38,0 | −1.786 | −2.683+%209 | −1.335+%80,8 | −523−%52,2 | 36−%60,2 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 1.935 | −1.711−%74,2 | 2.685−%77,3 | 3.198−%67,4 | −684 | −5.450 | 8.719+%2.128 | 271−%85,2 | 4.284+%316 | 1.029−%4,2 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 470 | 413 | −683−%35,8 | −421−%58,1 | −411−%73,2 | −121−%87,3 | −812 | 452 | −317+%5.810 | −5−%91,8 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −683−%35,8 | −421−%58,1 | −812 | −317+%5.810 | −5−%91,8 | |||||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 1.659 | 186 | 997−%73,2 | 1.069−%75,5 | −1.518 | −840+%65,8 | 2.527 | −4.118−%20,4 | −2.405+%534 | −380+%740 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −2.405+%534 | |||||||||
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 997−%73,2 | 1.069−%75,5 | 2.527 | −380+%740 | ||||||
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | −172 | 2.765+%3,0 | −464 | 4.591−%19,0 | 819−%59,2 | 2.051−%42,5 | 646 | −3.442−%16,4 | −6.321+%347 | −1.413+%91,6 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −4.816 | −8.923+%6,3 | 3.882−%30,3 | 139−%81,3 | 403−%48,2 | −6.415+%47,3 | 4.253−%21,5 | 3.752−%55,7 | 11.449+%388 | 2.346+%38,3 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 3.882−%30,3 | 139−%81,3 | 4.253−%21,5 | 11.449+%388 | 2.346+%38,3 | |||||
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 4.795+%15.241 | 3.848 | −1.048 | −2.179 | 24−%99,2 | −124 | 2.104−%59,8 | 3.627+%25,2 | 1.879+%290 | 482+%113 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | −1.048 | −2.179 | 2.104−%59,8 | 1.879+%290 | 482+%113 | |||||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 28.864+%15,6 | 11.819+%108 | 50.902−%13,7 | 37.669−%12,6 | 18.455−%28,9 | 3.957−%62,3 | 44.726+%36,0 | 21.389+%14,3 | 10.773+%144 | 4.414+%20,8 |
| Ödenen Faiz | −11.656−%7,3 | −4.862−%6,5 | −21.691−%5,7 | −15.328−%4,5 | −9.520−%1,4 | −3.972+%2,0 | −17.564+%111 | −5.757+%50,1 | −2.129+%74,6 | −1.220+%101 |
| Alınan Faiz | 1.881+%31,0 | 546+%1,6 | 2.462−%10,8 | 1.778−%14,2 | 1.087−%3,5 | 410−%27,0 | 2.108+%60,4 | 910+%19,7 | 395+%41,4 | 430+%102 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −648−%10,9 | −276−%26,2 | −1.144−%25,0 | −945−%24,9 | −550−%34,0 | −285−%39,4 | −1.166−%57,1 | −1.883+%779 | −115+%98,0 | −58+%17,3 |
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | −19−%66,8 | −55+%740 | −4−%98,3 | −39−%76,7 | −43−%56,6 | −5−%93,8 | −166−%69,9 | −383−%59,5 | −414+%2.233 | |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −585−%33,2 | −450+%25,2 | −1.869+%59,9 | −1.230+%109 | −663+%119 | −275+%479 | −893+%108 | −298−%61,6 | −471+%225 | −145−%15,9 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −18+%22,8 | |||||||||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −6.615−%1,7 | −2.934+%11,2 | −13.963+%14,3 | −8.381+%31,7 | −4.644−%14,7 | −1.633−%32,8 | −9.012+%17,8 | −5.299+%26,7 | −2.299+%353 | −507 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | 0−%100 | 0−%100 | 797 | 0−%100 | 374 | |||||
| Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları | −104 | |||||||||
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | −46 | −1.017+%244 | −204−%4,8 | |||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 99−%23,8 | 11 | 167−%88,5 | 134−%90,1 | 98+%54,0 | 0−%100 | 1.111−%41,4 | 1.314+%877 | 68−%23,1 | 88−%90,5 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 11 | 134−%90,1 | 98+%54,0 | 0−%100 | 1.111−%41,4 | 68−%23,1 | 88−%90,5 | |||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −6.298+%0,5 | −2.670+%28,6 | −13.813+%6,6 | −8.515+%5,2 | −4.742−%3,6 | −1.587−%34,9 | −9.904+%7,0 | −6.408+%56,3 | −2.262+%133 | −969+%79,7 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −2.670+%28,6 | −8.515+%5,2 | −4.742−%3,6 | −1.587−%34,9 | −9.904+%7,0 | −2.262+%133 | −969+%79,7 | |||
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | −416−%30,3 | −275−%45,2 | −317−%24,2 | |||||||
| Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar | −416−%30,3 | −275−%45,2 | ||||||||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −6.404−%6,8 | −2.747+%32,7 | −9.289+%8,3 | −6.262+%4,7 | −5.199−%1,5 | −1.581−%23,1 | −6.554+%32,8 | −1.981−%15,4 | −1.557−%30,0 | −2.374−%2,4 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 793+%23.162 | 760+%23.167 | 0−%100 | 3−%99,9 | 1.298−%21,6 | 708−%23,2 | 923−%41,3 | |||
| Kredilerden Nakit Girişleri | 3−%99,9 | 708−%23,2 | 923−%41,3 | |||||||
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 0−%100 | 0−%100 | −1.129−%11,8 | −529−%47,2 | −492−%46,5 | −152−%78,4 | −978−%65,2 | −1.943+%4,0 | −1.062−%44,8 | −1.923−%30,0 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −978−%65,2 | −1.062−%44,8 | −1.923−%30,0 | |||||||
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −5.668+%22,9 | −2.752+%30,8 | −8.141+%35,9 | −5.759+%50,0 | −3.491+%55,5 | −1.608+%55,9 | −4.578+%28,6 | −2.465+%9,9 | −1.165+%28,5 | −907+%11,4 |
| Türev Araçlardan Nakit Girişleri | 0−%100 | 0−%100 | −12−%25,9 | 18 | ||||||
| Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | 0−%100 | 62 | −6 | |||||||
| Ödenen Temettüler | −947−%43,4 | −120 | −2.059−%21,9 | −1.360−%27,3 | −1.266−%27,3 | −2.013+%110 | −664 | |||
| Ödenen Faiz | −2.374−%41,8 | −1.045−%42,2 | −6.656−%4,9 | −5.053+%12,6 | −3.087+%11,3 | −1.383+%24,9 | −5.347+%76,3 | −666−%36,2 | −563+%16,1 | −485+%15,7 |
| Alınan Faiz | 2.585−%37,6 | 1.171−%42,7 | 7.902−%4,1 | 5.679+%10,4 | 3.136+%34,0 | 1.561+%98,3 | 6.297+%76,8 | 2.471+%111 | 531+%251 | 0,7−%89,3 |
| ENFLASYON ETKİSİ | −2.712+%4,6 | −7.114−%17,6 | −4.486−%31,4 | −3.058−%23,0 | −1.981−%12,5 | −6.600−%34,9 | ||||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 4.819 | −1.670−%76,2 | −1.712 | 2.776−%66,2 | −4.136 | −5.364+%2.995 | 4.878 | 6.699−%6,6 | 4.184+%700 | 523−%43,0 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 8−%50,3 | 6−%15,6 | 13 | 6 | 13−%32,9 | 6 | −191 | −6.996+%60,7 | −138+%13,6 | −121+%692 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 4.828 | −1.664−%76,3 | −1.699 | 2.783−%65,9 | −4.124 | −5.358+%1.998 | 4.687 | −297 | 4.046+%908 | 402−%55,5 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 32.718−%5,8 | 30.573−%5,8 | 29.483+%26,3 | 28.252+%26,3 | 26.280+%26,3 | 24.791+%26,3 | 17.838−%2,4 | 12.652+%28,7 | 3.632+%12,4 | 3.231+%38,8 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −4.995+%23,6 | |||||||||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 32.550+%11,2 | 28.910+%13,7 | 27.784−%5,8 | 31.035+%1,6 | 22.157−%0,7 | 19.433+%0,3 | 22.524+%26,3 | 12.355−%2,4 | 7.678+%111 | 3.632+%12,4 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporda önceki yılın aynı dönemine göre değişimdir.
Son rapor 11 Ağustos 2026 tarihinde açıklandı.
Bu sayfa bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.