Merko Gıda'nın nakit akışı nasıl?
Temmuz 2025 – Haziran 2026 döneminde işletme faaliyetlerinden 248 Mn ₺ nakit çıkışı, yatırım faaliyetlerinden 69 Mn ₺ nakit çıkışı, finansman faaliyetlerinden 410 Mn ₺ nakit girişi oldu.
Nakit nereden geldi, nereye gitti?
2025/26Nakit akışı kalemleri dönemlere göre nasıl değişti?
Yıllık dönemler
Bin TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bin TL | Temmuz 2025 – Haziran 2026 | Temmuz 2024 – Haziran 2025 | Temmuz 2023 – Haziran 2024 | Temmuz 2022 – Haziran 2023 | Temmuz 2021 – Haziran 2022 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −247.669 | 106.265−%61,4 | 203.765 | −111.120 | 18.287 |
| Dönem Karı (Zararı) | −57.454 | 378.371+%86,5 | 150.220 | 46.289+%2.330 | 1.905−%67,0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 150.220 | 46.289+%2.330 | |||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | −93.790−%90,0 | −711.669 | 11.460−%98,7 | 127.249+%1.034 | 11.219 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 74.419+%34,1 | 41.999−%18,4 | 38.133+%55,2 | 30.753+%426 | 5.851+%15,9 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 4.490 | −1.143 | 5.450+%29,3 | 4.215 | |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 6.492+%3.995 | 117−%98,5 | 7.912+%49.861 | 16−%93,8 | |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −2.002+%17,7 | −1.260 | 1.892 | −218+%20,8 | |
| Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | −4.354 | 4.418 | |||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | −8.485 | 7.832+%20,0 | 4.833−%84,4 | 24.788+%721 | 3.019−%30,2 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 302−%97,4 | 8.816−%34,1 | 9.904−%39,3 | 14.192+%1.173 | 1.114+%251 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | −8.787+%576 | −983−%85,6 | −5.071 | 10.596+%456 | 1.904−%52,5 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 94.779+%216 | 22.701+%26,6 | 13.276 | 6.499+%14,8 | 5.659 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −54.191−%76,0 | −170.737−%7,2 | −136.174+%663 | −3.102+%1.023 | −276−%87,9 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 146.080−%49,6 | 219.314+%12,7 | 144.146+%402 | 18.726+%215 | 5.947+%258 |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | 2.103−%94,3 | 27.901+%218 | 6.499+%257 | 507+%549 | 78+%474 |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | 788 | −53.777+%3.231 | −1.195−%92,8 | −9.631+%10.585 | −90−%22,5 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | −130.083 | 0−%100 | −497+%729 | ||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | −130.083 | 0−%100 | −497+%729 | ||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | 257.007 | 650 | −5.864+%379 | ||
| İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler | 257.007 | ||||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | −60.786−%79,3 | −222.792 | 117.203+%237 | 10.620 | −1.164+%27,3 |
| Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | 550.714 | −61.170 | −177.948 | ||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 147.269 | −199.843 | 4.785−%99,2 | ||
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | −891.699+%8,3 | −623.063 | 25.627 | 226.437 | |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | −96.424 | 439.563+%673 | 42.085 | −284.658 | 5.163 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −7.135+%10,9 | −4.870 | 110.280 | −99.370 | 863−%79,8 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −8.750−%64,0 | −18.408+%889 | −1.378−%56,4 | −1.908+%109 | −915 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 1.615−%91,0 | 13.538−%91,0 | 111.658 | −97.462 | 1.777 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −9.716 | 3.238−%69,5 | 7.857 | −25.403+%3.511 | −703+%338 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 26.726−%46,5 | 37.796 | −25.394+%879 | −1.511 | |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −36.442−%20,2 | −34.558 | 33.252 | −23.892+%3.297 | −703+%338 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 23.199+%832 | |||
| Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış) | 23.199+%832 | ||||
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 39.019−%93,9 | 486.629+%986 | 33.190 | −260.438 | 5.379 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | −46.463 | 20.927−%90,5 | 163.840 | −114.948+%415 | −22.303+%336 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −76.398+%291 | −14.776−%93,3 | −163.978 | 131.271+%18.270 | 715 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 2.007 | −404 | 235 | 0 | |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | −78.406+%302 | −14.776−%93,3 | −163.575 | 131.036+%18.237 | 715 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | −1.037−%93,5 | −12.078 | 2.639−%41,1 | 3.243+%1.628 | 188−%80,9 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 52.991 | −55.707 | 32.842 | −685−%95,9 | |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 52.969 | −52.680 | 30.700 | 0−%100 | |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 21 | −3.027 | 2.142 | −685 | |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | −10.678−%94,4 | −143.498+%144 | −43.583 | 76.649+%217 | 949 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 15.986−%76,3 | 50.999 | −12.453−%79,9 | −28.503+%1.070 | −2.437+%177 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 15.552−%76,8 | 50.763 | −12.709−%79,5 | −28.503+%1.073 | −2.431+%176 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 433+%39,0 | 236−%31,8 | 256 | 0−%100 | −7 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | −247.669 | 106.265−%61,4 | 203.765 | −111.120 | 18.287 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −69.116+%25,1 | −41.824−%89,3 | −289.081−%19,1 | −149.138+%256 | −41.855−%42,7 |
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | −68.793+%192 | −23.588−%66,2 | |||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 372 | 22.081+%1.324 | 3.911 | 0−%100 | |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 372 | 22.081+%1.324 | |||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −69.487+%30,2 | −40.394+%53,1 | −19.542−%92,5 | −84.257+%499 | −14.064+%325 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −4.203 | ||||
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −69.487+%30,2 | −40.394+%53,1 | −19.542−%92,5 | ||
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları | −300.624 | ||||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −1.430 | 9.003 | |||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 409.679 | −83.353 | 86.455−%79,1 | 275.844+%1.283 | 19.942−%83,3 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 748.874 | 108.796+%145 | 44.334 | 0−%100 | |
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 748.874 | 108.796+%145 | 44.334 | 0−%100 | |
| Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri | 12.903−%17,6 | 15.666 | |||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | −232.841 | 183.047−%51,1 | 277.373+%19,8 | 231.467 | 0−%100 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | −232.841 | 183.047−%51,1 | 277.373+%19,8 | 0−%100 | |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 151.029 | −105.723−%35,6 | −121.542 | 0−%100 | 25.613 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 151.029 | −105.723−%35,6 | −121.542 | 0−%100 | 25.613 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −83.969 | ||||
| Ödenen Faiz | −230.853+%70,2 | −102.702−%34,2 | −115.649+%396 | −18.726+%215 | −5.947+%407 |
| Alınan Faiz | 8.511+%44,1 | 4.472−%61,2 | 8.543−%42,2 | 3.102+%1.023 | 276−%87,9 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −35.042−%57,5 | −62.448−%44,9 | |||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 92.894 | −18.912 | 1.139−%95,1 | 15.586 | −3.626 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 92.894 | −18.912 | 1.139−%95,1 | 15.586 | −3.626 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 23.606−%64,0 | 49.671+%3,2 | 35.641+%190 | 5.184−%41,2 | 8.810+%2.291 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | 5.738 | −12.891 | |||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 122.238+%418 | 17.868−%64,0 | 36.780+%3,2 | 20.770+%301 | 5.184−%41,2 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporun önceki yıl sütununa göre değişimdir.
Çeyreklik dönemler
Bin TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bin TL | Temmuz 2025 – Haziran 2026 | Temmuz 2025 – Mart 2026 | Temmuz–Aralık 2025 | Temmuz–Eylül 2025 | Temmuz 2024 – Haziran 2025 | Temmuz 2024 – Mart 2025 | Temmuz–Aralık 2024 | Temmuz 2023 – Haziran 2024 | Temmuz 2022 – Haziran 2023 | Temmuz 2021 – Haziran 2022 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −247.669 | −252.241−%71,5 | −166.340 | −30.363−%77,7 | 106.265−%61,4 | −698.193 | 65.646−%54,9 | 203.765 | −111.120 | 18.287 |
| Dönem Karı (Zararı) | −57.454 | 254.789+%2.912 | 53.129+%0,3 | −22.578+%199 | 378.371+%86,5 | 6.464+%30,6 | 40.472−%46,7 | 150.220 | 46.289+%2.330 | 1.905−%67,0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 254.789+%2.912 | 6.464+%30,6 | 40.472−%46,7 | 150.220 | 46.289+%2.330 | |||||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | −93.790−%90,0 | 176.786 | 75.844−%55,8 | −7.299−%94,1 | −711.669 | −407.172 | 105.128+%29,8 | 11.460−%98,7 | 127.249+%1.034 | 11.219 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 74.419+%34,1 | 53.320−%34,0 | 33.632−%55,6 | 16.945−%59,2 | 41.999−%18,4 | 61.747+%25,8 | 57.914+%261 | 38.133+%55,2 | 30.753+%426 | 5.851+%15,9 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | −7.401+%1.712 | 2.999−%42,1 | 4.490 | −550 | −312 | −1.143 | 5.450+%29,3 | 4.215 | ||
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −7.283 | 1.368−%75,0 | 6.492+%3.995 | 3−%99,8 | 3−%99,8 | 117−%98,5 | 7.912+%49.861 | 16−%93,8 | ||
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −117−%71,6 | 1.631 | −2.002+%17,7 | −554 | −315 | −1.260 | 1.892 | −218+%20,8 | ||
| Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | −4.354 | 4.418 | ||||||||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | −8.485 | 36.161+%87,9 | −51.023 | 743−%94,2 | 7.832+%20,0 | 15.257−%60,1 | 9.077+%18,0 | 4.833−%84,4 | 24.788+%721 | 3.019−%30,2 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 302−%97,4 | 12.117+%6,2 | −49.532 | 524−%95,9 | 8.816−%34,1 | 8.714−%77,2 | 8.301+%3,7 | 9.904−%39,3 | 14.192+%1.173 | 1.114+%251 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | −8.787+%576 | 24.044+%207 | −1.491 | 219 | −983−%85,6 | 6.543+%9.375 | 776 | −5.071 | 10.596+%456 | 1.904−%52,5 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 94.779+%216 | 11.442 | −27.094+%73,0 | 22.701+%26,6 | −18.169 | −95.157+%66,5 | 13.276 | 6.499+%14,8 | 5.659 | |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −54.191−%76,0 | 290 | −170.737−%7,2 | −174.262+%107 | −128.042+%2,5 | −136.174+%663 | −3.102+%1.023 | −276−%87,9 | ||
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 56.454 | −130.083 | 0−%100 | −497+%729 | ||||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 56.454 | −130.083 | 0−%100 | −497+%729 | ||||||
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 146.080−%49,6 | −2.494 | −27.383 | 219.314+%12,7 | 161.926−%5,7 | 66.002−%17,9 | 144.146+%402 | 18.726+%215 | 5.947+%258 | |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | 2.103−%94,3 | 43.577+%7,0 | 27.901+%218 | 26.700+%38,6 | 31.110+%465 | 6.499+%257 | 507+%549 | 78+%474 | ||
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | 788 | −29.642−%64,7 | −53.777+%3.231 | −32.533+%1.796 | −64.226+%256 | −1.195−%92,8 | −9.631+%10.585 | −90−%22,5 | ||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | 257.007 | 650 | −5.864+%379 | |||||||
| İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler | 257.007 | |||||||||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | −60.786−%79,3 | 79.409 | −23.366−%77,2 | −222.792 | 26.113 | −42.752+%51,0 | 117.203+%237 | 10.620 | −1.164+%27,3 | |
| Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | 550.714 | 319 | 288 | −61.170 | −177.948 | |||||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 147.269 | 30.851 | 9.784−%95,7 | 22.474 | −199.843 | −437.602 | 147.675+%4,8 | 4.785−%99,2 | ||
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | −891.699+%8,3 | −623.063 | −54.287 | 28.395 | 25.627 | 226.437 | ||||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | −96.424 | −683.816+%75,7 | −289.441+%177 | −486−%90,2 | 439.563+%673 | −297.485−%57,6 | −79.955+%604 | 42.085 | −284.658 | 5.163 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | −65.155 | 33.780−%74,1 | −5.042−%98,7 | 108.196 | ||||||
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −7.135+%10,9 | −136.798+%97,5 | −35.974−%41,8 | −49.081−%55,5 | −4.870 | −52.926 | −47.258 | 110.280 | −99.370 | 863−%79,8 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −8.750−%64,0 | −34.838+%55,2 | −18.408+%889 | −17.155 | −6.092 | −1.378−%56,4 | −1.908+%109 | −915 | ||
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 1.615−%91,0 | −101.960+%118 | −35.974−%41,8 | −49.081−%55,5 | 13.538−%91,0 | −35.771 | −41.166 | 111.658 | −97.462 | 1.777 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −9.716 | −192.881+%1.164 | −14.175−%91,2 | 34.022 | 3.238−%69,5 | −11.662−%75,8 | −123.729 | 7.857 | −25.403+%3.511 | −703+%338 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 26.726−%46,5 | −25.811 | 37.796 | 6.091 | −90.497 | −25.394+%879 | −1.511 | |||
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −36.442−%20,2 | −167.069+%619 | −14.175−%91,2 | 34.022 | −34.558 | −17.753 | −33.232 | 33.252 | −23.892+%3.297 | −703+%338 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 23.199+%832 | ||||||||
| Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış) | 23.199+%832 | |||||||||
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 39.019−%93,9 | −248.539−%42,4 | −250.264−%41,1 | −358.580+%3,0 | 486.629+%986 | −329.468+%19,6 | −324.691−%12,2 | 33.190 | −260.438 | 5.379 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | −46.463 | −167.795+%37,0 | 64.387 | −2.080−%73,3 | 20.927−%90,5 | −93.593 | −37.101 | 163.840 | −114.948+%415 | −22.303+%336 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −76.398+%291 | 35.048−%88,9 | 118.469−%65,9 | 347.489+%3,1 | −14.776−%93,3 | 241.859 | 265.173+%195 | −163.978 | 131.271+%18.270 | 715 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 2.007 | −404 | 235 | 0 | ||||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | −78.406+%302 | 35.048−%88,9 | 118.469−%65,9 | 347.489+%3,1 | −14.776−%93,3 | 241.859 | 265.173+%205 | −163.575 | 131.036+%18.237 | 715 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | −1.037−%93,5 | 7.770−%23,3 | −311 | 9.610−%34,1 | −12.078 | 7.741+%65,3 | 32.078+%134 | 2.639−%41,1 | 3.243+%1.628 | 188−%80,9 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 1.315−%37,8 | −65.243 | 0−%100 | 52.991 | 1.616 | 4.373−%96,5 | −55.707 | 32.842 | −685−%95,9 | |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 52.969 | 939 | 3.897−%96,9 | −52.680 | 30.700 | 0−%100 | ||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 1.315+%48,5 | −65.243 | 21 | 677 | 476+%121 | −3.027 | 2.142 | −685 | ||
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | −10.678−%94,4 | 18.064−%48,2 | −26.715 | 10.077−%84,4 | −143.498+%144 | 26.661 | 50.457 | −43.583 | 76.649+%217 | 949 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 15.986−%76,3 | −14.461+%48,2 | −25.722+%884 | 50.999 | −82.672+%100 | −7.454−%80,7 | −12.453−%79,9 | −28.503+%1.070 | −2.437+%177 | |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 15.552−%76,8 | −13.750+%41,7 | −25.110+%905 | 50.763 | −82.601+%100 | −7.415−%80,8 | −12.709−%79,5 | −28.503+%1.073 | −2.431+%176 | |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 433+%39,0 | −712+%1.291 | −612+%437 | 236−%31,8 | −71 | −39 | 256 | 0−%100 | −7 | |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | −247.669 | −252.241−%71,5 | −160.469 | −30.363−%77,7 | 106.265−%61,4 | −698.193 | 65.646−%54,9 | 203.765 | −111.120 | 18.287 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −4.743 | |||||||||
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −1.129 | |||||||||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −69.116+%25,1 | −61.328−%23,6 | −57.641−%37,2 | −18.486+%24,6 | −41.824−%89,3 | −61.309−%50,9 | −70.108−%27,0 | −289.081−%19,1 | −149.138+%256 | −41.855−%42,7 |
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | −68.793+%192 | −23.588−%66,2 | ||||||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 372 | 348−%98,6 | 0 | 18.863+%816 | 9.434 | 22.081+%1.324 | 3.911 | 0−%100 | ||
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 372 | 348−%98,6 | 18.863+%816 | 9.434 | 22.081+%1.324 | |||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −69.487+%30,2 | −64.232−%33,9 | −57.641+%26,4 | −17.263+%73,1 | −40.394+%53,1 | −74.234−%22,3 | −34.829−%62,1 | −19.542−%92,5 | −84.257+%499 | −14.064+%325 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −4.203 | |||||||||
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −69.487+%30,2 | −64.110−%34,0 | −57.641+%26,4 | −17.263+%73,1 | −40.394+%53,1 | −34.829−%62,1 | −19.542−%92,5 | |||
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları | −300.624 | |||||||||
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −122 | −74.234−%22,3 | ||||||||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 2.556 | −1.223−%74,8 | −1.430 | −5.938−%81,1 | −44.713+%963 | 9.003 | ||||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 409.679 | 399.264−%59,7 | 278.922+%939 | 33.841−%88,8 | −83.353 | 778.559 | 20.519 | 86.455−%79,1 | 275.844+%1.283 | 19.942−%83,3 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 748.874 | 254.154 | 108.796+%145 | 44.334 | 0−%100 | |||||
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 748.874 | 254.154 | 108.796+%145 | 44.334 | 0−%100 | |||||
| Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri | 12.903−%17,6 | 15.666 | ||||||||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | −232.841 | 437.774−%58,8 | 205.536+%26,9 | 105.683−%66,3 | 183.047−%51,1 | 552.180+%997 | 123.744+%334 | 277.373+%19,8 | 231.467 | 0−%100 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | −232.841 | 437.774−%39,4 | 205.536+%26,9 | 105.683−%66,3 | 183.047−%51,1 | 552.180+%997 | 123.744+%334 | 277.373+%19,8 | 0−%100 | |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 151.029 | −38.510−%46,5 | −113.671+%77,5 | −44.749+%29,2 | −105.723−%35,6 | −55.029 | −48.920 | −121.542 | 0−%100 | 25.613 |
| Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları | −38.510−%46,5 | |||||||||
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 151.029 | −113.671+%77,5 | −44.749+%29,2 | −105.723−%35,6 | −55.029 | −48.920 | −121.542 | 0−%100 | 25.613 | |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −83.969 | |||||||||
| Ödenen Faiz | −230.853+%70,2 | −57.505−%10,5 | −27.383−%28,4 | −102.702−%34,2 | −139.797−%18,6 | −49.076−%38,9 | −115.649+%396 | −18.726+%215 | −5.947+%407 | |
| Alınan Faiz | 8.511+%44,1 | 16.059 | 290−%99,6 | 4.472−%61,2 | 161.014+%12.084 | 8.543−%42,2 | 3.102+%1.023 | 276−%87,9 | ||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −35.042−%57,5 | −25.652+%275 | −62.448−%44,9 | 260.191+%11.954 | −5.229 | |||||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 92.894 | 85.695+%244 | 54.941−%0,2 | −15.008 | −18.912 | 19.056 | 16.056 | 1.139−%95,1 | 15.586 | −3.626 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 92.894 | 85.695+%244 | 54.941−%0,2 | −15.008 | −18.912 | 19.056 | 16.056 | 1.139−%95,1 | 15.586 | −3.626 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 23.606−%64,0 | 22.059−%64,0 | 20.046−%64,0 | 19.209−%64,0 | 49.671+%3,2 | 46.856+%63,4 | 42.572+%42,0 | 35.641+%190 | 5.184−%41,2 | 8.810+%2.291 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | 5.738 | 33.261 | −2.178−%93,6 | −1.341 | −12.891 | |||||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 122.238+%418 | 141.015+%63,5 | 72.810−%5,1 | 2.861−%98,6 | 17.868−%64,0 | 65.913+%176 | 58.628+%102 | 36.780+%3,2 | 20.770+%301 | 5.184−%41,2 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporda önceki yılın aynı dönemine göre değişimdir.
Son rapor 31 Ağustos 2026 tarihinde açıklandı.
Bu sayfa bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.