Mercan Kimya'nın nakit akışı nasıl?
2025 yılında işletme faaliyetlerinden 61 Mn ₺ nakit girişi, yatırım faaliyetlerinden 46 Mn ₺ nakit girişi, finansman faaliyetlerinden 54 Mn ₺ nakit çıkışı oldu.
Nakit nereden geldi, nereye gitti?
2025Nakit akışı kalemleri dönemlere göre nasıl değişti?
Yıllık dönemler
Bin TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bin TL | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 61.006−%91,8 | 564.734+%2.543 | 93.118 | −56.461−%44,5 | −101.781+%1.313 |
| Dönem Karı (Zararı) | 124.475 | −59.897 | 60.836−%40,0 | 218.049+%79,3 | 121.577+%298 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 60.836−%40,0 | 121.577+%298 | |||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 37.174−%90,2 | 290.323+%118 | −88.425−%0,4 | 35.170+%64,1 | 21.433−%35,3 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 81.341−%4,2 | 64.862+%14,6 | 39.208−%6,8 | 14.828+%67,8 | 8.837+%38,3 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 31.034+%41,2 | 16.793+%6,3 | 10.942 | 14.278+%30,3 | 10.958+%65,1 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 31.034+%41,2 | 3.368 | 2.570−%80,2 | 13.010+%210 | |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 7.574−%64,2 | 11.708 | −2.052 | ||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 3.846+%5,9 | 2.774+%355 | −1.553+%46,6 | 1.716 | −3.798+%597 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 3.876+%6,7 | 2.774+%300 | −1.385+%36,4 | 1.640+%143 | 675+%54,8 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −30 | −168+%286 | 76 | −155+%1.192 | |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | −4.318+%346 | ||||
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 177.327−%55,1 | 301.473−%4,5 | −26.205+%164 | 71.083+%869 | 7.334 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | 7.334 | ||||
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 71.083+%869 | ||||
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 59.899+%48,8 | 30.759+%1.919 | 1.055−%87,0 | −565−%93,9 | −9.320 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | −112.192+%54,4 | −55.513−%68,7 | −123.009+%22,9 | −44.359+%264 | −12.176+%898 |
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 4.166+%1.511 | ||||
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | −55.513−%68,7 | −16.341+%1.005 | |||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | 13.984−%7,4 | 11.533 | −12.019 | ||
| İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler | −12.019 | ||||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 106.711 | −22.022 | 23.156 | −21.810 | 19.598+%179 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | −324.777+%311 | −60.336−%36,6 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | −100.643 | 324.152 | 124.358 | −286.244+%18,2 | −242.222+%297 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 26.133−%51,0 | 40.744 | 4.201−%87,8 | −16.160−%71,1 | −55.856 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −32.302 | 57.473 | −72.121 | −127.844+%37,6 | −92.888+%226 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 52 | −61 | 0−%100 | ||
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −32.354 | 57.534 | −72.121 | −127.844+%37,6 | −92.888+%226 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −2.031−%96,6 | −45.418 | 13.125+%339 | −1.952−%47,1 | −3.688+%33,2 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 603 | −5.202 | 931 | −613 | |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −2.635−%95,0 | −40.216 | 12.194+%205 | −1.338−%63,7 | −3.688+%33,2 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | −172.703 | 229.199−%15,0 | 186.769 | −137.358+%30,3 | −105.391+%168 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | −53.762 | 13.585−%4,8 | 9.889−%47,6 | −4.759−%79,5 | −23.239+%19.434 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 72.796 | −8.117 | 48.750 | −15.391 | 51.421+%6.993 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 72.796 | −8.117 | 48.750 | −15.391 | 51.421+%6.993 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 14.449 | −2.862+%547 | −306 | 3.654+%655 | 484−%7,3 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 117.301+%980 | 8.295+%798 | 42 | 3.367+%230 | 1.021 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 117.301+%980 | 8.295+%798 | 42 | 3.367+%230 | 1.021 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | −1.777−%92,5 | −18.213−%37,9 | −20.311 | 18.036 | −4.602 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −68.747 | 49.466 | −45.680 | −7.836−%17,4 | −9.483 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | −68.747 | 49.466 | −10.788+%1.837 | −8.383−%12,0 | −9.522 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | −34.893 | 546+%1.275 | 40−%85,9 | ||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 61.006−%91,6 | 554.578+%1.982 | 96.769 | −33.025−%66,7 | −99.212 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −201+%2,2 | −197+%5,2 | |||
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 0−%100 | 10.156 | −3.650−%93,9 | −23.235+%879 | −2.373−%75,4 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 46.344+%107 | 17.108 | −259.272+%518 | −33.703−%27,0 | −46.149+%550 |
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | −50.143 | ||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 7.098−%13,2 | 5.661+%2.401 | 3.986+%303 | 989−%43,8 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 5.661+%2.401 | 3.986+%303 | 989−%43,8 | ||
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 7.098−%13,2 | ||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −123.213+%1,7 | −92.529−%75,2 | −258.090+%309 | −48.452+%2,8 | −47.139+%432 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −92.529−%75,2 | −48.452+%2,8 | −47.139+%432 | ||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 50.000 | −4.130 | |||
| Alınan Faiz | 119.557−%10,9 | 102.539+%49,7 | 47.430+%127 | 10.764 | |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −53.714−%92,3 | −533.424 | 67.620−%54,4 | 139.099−%21,9 | 177.978+%582 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 18.457 | |||
| İşletmenin Aldığı Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 18.457 | ||||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 247.252 | 102.752−%34,6 | 570.694+%136 | 379.226+%81,4 | |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 241.871+%15,6 | ||||
| İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri | 137.321 | ||||
| Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri | 34 | ||||
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −92.328 | −350.354+%95,9 | −178.808+%10,4 | ||
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −350.354+%95,9 | −178.808+%10,4 | |||
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 4.419 | −6.585+%60,9 | −2.835+%2,4 | −1.680 | |
| Ödenen Temettüler | −8.500−%57,5 | −15.272−%39,3 | −17.424+%585 | −1.193+%33,0 | |
| Ödenen Faiz | −296.885−%45,9 | −419.239+%11,8 | −14.873+%324 | −78.377+%96,6 | −39.860+%97,0 |
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları | −897 | ||||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 9 | −140−%80,3 | |||
| ENFLASYON ETKİSİ | −55.785−%35,7 | ||||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 53.636−%15,4 | −7.367−%94,8 | −98.533 | 48.935+%62,9 | 30.048+%154 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | −36.474−%23,8 | −36.566 | 23.199+%1,4 | 13.889+%87,9 | 7.391 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 17.162+%10,6 | −43.933−%59,6 | −75.334 | 62.824+%67,8 | 37.438+%324 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 173.945−%24,9 | 176.825−%38,1 | 197.807+%31,1 | 55.744+%219 | 17.455+%102 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −53.736−%26,4 | ||||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 137.372−%21,0 | 132.892−%24,9 | 122.473−%38,1 | 118.568+%116 | 54.893+%214 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporun önceki yıl sütununa göre değişimdir.
Çeyreklik dönemler
Bin TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bin TL | Ocak–Haziran 2026 | Ocak–Mart 2026 | Ocak–Aralık 2025 | Ocak–Eylül 2025 | Ocak–Haziran 2025 | Ocak–Mart 2025 | Ocak–Aralık 2024 | Ocak–Aralık 2023 | Ocak–Aralık 2022 | Ocak–Aralık 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −232.868 | −266.767 | 61.006−%91,8 | 213.865−%71,8 | 88.666−%77,9 | 135.758−%6,6 | 564.734+%2.543 | 93.118 | −56.461−%44,5 | −101.781+%1.313 |
| Dönem Karı (Zararı) | 84.636+%15,1 | 34.312+%13,6 | 124.475 | 91.760 | 55.642 | 23.080−%45,2 | −59.897 | 60.836−%40,0 | 218.049+%79,3 | 121.577+%298 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 84.636+%15,1 | 34.312+%13,6 | 91.760 | 55.642 | 60.836−%40,0 | 121.577+%298 | ||||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 378.202+%161 | 354.419+%118 | 37.174−%90,2 | 395.681−%23,5 | 109.480−%73,0 | 86.455 | 290.323+%118 | −88.425−%0,4 | 35.170+%64,1 | 21.433−%35,3 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 45.222−%22,4 | 30.034−%14,2 | 81.341−%4,2 | 71.622+%18,2 | 44.142+%15,1 | 26.727+%51,0 | 64.862+%14,6 | 39.208−%6,8 | 14.828+%67,8 | 8.837+%38,3 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | −3.962 | 7.692+%3,7 | 31.034+%41,2 | 19.790−%64,9 | 15.694+%19,6 | 5.665 | 16.793+%6,3 | 10.942 | 14.278+%30,3 | 10.958+%65,1 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −3.962 | 7.692+%3,7 | 31.034+%41,2 | 19.790−%64,9 | 15.694+%19,6 | 5.665 | 3.368 | 2.570−%80,2 | 13.010+%210 | |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 7.574−%64,2 | 11.708 | −2.052 | |||||||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 5.561+%7,6 | 2.137−%28,4 | 3.846+%5,9 | 3.548+%467 | 3.912+%79,0 | 2.226+%68,1 | 2.774+%355 | −1.553+%46,6 | 1.716 | −3.798+%597 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 3.912+%79,0 | 2.279+%66,3 | −4.318+%346 | |||||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 5.492+%5,5 | 2.137−%28,4 | 3.876+%6,7 | 3.578+%389 | 2.774+%300 | −1.385+%36,4 | 1.640+%143 | 675+%54,8 | ||
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 69 | −30 | −30−%71,7 | −52+%13,3 | −168+%286 | 76 | −155+%1.192 | |||
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 163.297+%30,6 | 54.619 | 177.327−%55,1 | 151.486−%58,1 | 94.638−%65,0 | 43.216+%601 | 301.473−%4,5 | −26.205+%164 | 71.083+%869 | 7.334 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | 151.486−%58,1 | 7.334 | ||||||||
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 163.297+%30,6 | 94.638−%65,0 | 43.216+%601 | 71.083+%869 | ||||||
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 8.253−%72,8 | 8.625−%88,6 | 59.899+%48,8 | 41.714+%1.846 | 22.936−%3,0 | 11.294−%3,7 | 30.759+%1.919 | 1.055−%87,0 | −565−%93,9 | −9.320 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | −112.192+%54,4 | −22.909 | −21.310+%84,3 | −31.057+%200 | −55.513−%68,7 | −123.009+%22,9 | −44.359+%264 | −12.176+%898 | |
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 4.166+%1.511 | |||||||||
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | −22.909 | −21.310+%84,3 | −31.057+%200 | −55.513−%68,7 | −16.341+%1.005 | |||||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | −10.899 | −5.272 | 13.984−%7,4 | 2.686−%47,7 | 5.527 | 3.143+%153 | 11.533 | −12.019 | ||
| İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler | −10.899 | 2.686−%47,7 | 5.527 | 3.143+%153 | −12.019 | |||||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | −24.161+%376 | 2.750−%91,7 | 106.711 | 48.691+%549 | −3.842 | 25.241 | −22.022 | 23.156 | −21.810 | 19.598+%179 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 194.892 | 253.834+%294 | −324.777+%311 | 79.052 | −52.218 | −60.336−%36,6 | ||||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | −695.706+%589 | −655.498+%915 | −100.643 | −273.577 | −76.456 | 26.223−%81,6 | 324.152 | 124.358 | −286.244+%18,2 | −242.222+%297 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | −7.144−%84,9 | −6.689+%8,9 | 26.133−%51,0 | −46.188 | −35.710 | −4.692 | 40.744 | 4.201−%87,8 | −16.160−%71,1 | −55.856 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −136.686+%1.232 | −229.719+%571 | −32.302 | −16.292 | −7.765−%80,3 | 49.433−%31,1 | 57.473 | −72.121 | −127.844+%37,6 | −92.888+%226 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 0−%100 | 52 | −61 | 0−%100 | ||||||
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −136.686+%1.232 | −229.719+%11.235 | −32.354 | −16.292 | −7.765−%80,3 | 49.433−%31,1 | 57.534 | −72.121 | −127.844+%37,6 | −92.888+%226 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −56.374+%447 | −40.061+%25,3 | −2.031−%96,6 | −167.272+%2.052 | −7.800−%40,6 | −24.429+%611 | −45.418 | 13.125+%339 | −1.952−%47,1 | −3.688+%33,2 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 4.031−%31,9 | 4.050 | 603 | −9.377+%29.036 | 172 | −5.202 | 931 | −613 | ||
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −60.405+%272 | −44.110 | −2.635−%95,0 | −157.895+%1.939 | −7.800−%40,6 | −24.600+%1.202 | −40.216 | 12.194+%205 | −1.338−%63,7 | −3.688+%33,2 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | −395.079+%315 | −109.739+%60,2 | −172.703 | −157.272 | −72.068 | −52.345 | 229.199−%15,0 | 186.769 | −137.358+%30,3 | −105.391+%168 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | −169.907−%18,5 | −86.866+%1.020 | −53.762 | −67.080 | −157.885 | −5.924 | 13.585−%4,8 | 9.889−%47,6 | −4.759−%79,5 | −23.239+%19.434 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 177.860+%29,1 | −176.345 | 72.796 | 148.986 | 104.272+%539 | 86.629 | −8.117 | 48.750 | −15.391 | 51.421+%6.993 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 177.860+%29,1 | 72.796 | 148.986 | 104.272+%539 | 86.629 | −8.117 | 48.750 | −15.391 | 51.421+%6.993 | |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 9.449−%54,6 | 9.568−%39,9 | 14.449 | 11.175 | 15.758 | 12.157+%172 | −2.862+%547 | −306 | 3.654+%655 | 484−%7,3 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −80.654 | −11.188+%18,1 | 117.301+%980 | 32.043+%1.465 | 18.180+%13,6 | −7.236 | 8.295+%798 | 42 | 3.367+%230 | 1.021 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | −80.654 | 117.301+%980 | 32.043+%1.465 | 18.180+%13,6 | −7.236 | 8.295+%798 | 42 | 3.367+%230 | 1.021 | |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 36.296−%77,0 | 20.879 | −1.777−%92,5 | 17.187 | 119.457 | −1.082−%84,5 | −18.213−%37,9 | −20.311 | 18.036 | −4.602 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −73.467+%5,1 | −25.338−%26,4 | −68.747 | −28.864 | −52.894 | −26.289 | 49.466 | −45.680 | −7.836−%17,4 | −9.483 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | −73.467+%5,1 | −68.747 | −28.864 | −52.894 | −26.289 | 49.466 | −10.788+%1.837 | −8.383−%12,0 | −9.522 | |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 0−%100 | −34.893 | 546+%1.275 | 40−%85,9 | ||||||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | −232.868 | −266.767 | 61.006−%91,6 | 213.865−%71,5 | 88.666−%77,4 | 135.758−%1,4 | 554.578+%1.982 | 96.769 | −33.025−%66,7 | −99.212 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −201+%2,2 | −197+%5,2 | ||||||||
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | 10.156 | −3.650−%93,9 | −23.235+%879 | −2.373−%75,4 | |||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −173.691+%303 | −61.879+%4.248 | 46.344+%107 | −113.457+%281 | −32.623+%4,3 | −1.087−%96,0 | 17.108 | −259.272+%518 | −33.703−%27,0 | −46.149+%550 |
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | −50.143 | |||||||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 4.442 | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | 7.098−%13,2 | 5.661+%2.401 | 3.986+%303 | 989−%43,8 | |
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 7.098−%13,2 | ||||||||
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 4.442 | 0−%100 | 5.661+%2.401 | 3.986+%303 | 989−%43,8 | |||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −203.617+%23,6 | −91.452+%6,5 | −123.213+%1,7 | −226.321+%69,5 | −124.709+%92,4 | −65.581+%58,2 | −92.529−%75,2 | −258.090+%309 | −48.452+%2,8 | −47.139+%432 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 50.000 | 50.000 | −4.130 | |||||||
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −203.617+%23,6 | −91.452+%6,5 | −226.321+%69,5 | −124.709+%92,4 | −65.581+%58,2 | −92.529−%75,2 | −48.452+%2,8 | −47.139+%432 | ||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 50.000 | 50.000 | ||||||||
| Alınan Faiz | 25.484−%54,2 | 29.574+%55,9 | 119.557−%10,9 | 62.864−%19,8 | 42.087+%86,8 | 14.493+%1,7 | 102.539+%49,7 | 47.430+%127 | 10.764 | |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 515.900 | 562.836 | −53.714−%92,3 | −22.786−%97,0 | −2.801−%99,2 | −56.919−%56,5 | −533.424 | 67.620−%54,4 | 139.099−%21,9 | 177.978+%582 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 18.457 | ||||||||
| İşletmenin Aldığı Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 18.457 | |||||||||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 751.707+%295 | 647.646+%17.717 | 247.252 | 195.869 | 144.020 | 2.777 | 102.752−%34,6 | 570.694+%136 | 379.226+%81,4 | |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −618−%76,2 | 0−%100 | −92.328 | −350.354+%95,9 | −178.808+%10,4 | |||||
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −350.354+%95,9 | −178.808+%10,4 | ||||||||
| Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları | −618−%76,2 | |||||||||
| Kredilerden Nakit Girişleri | 751.707+%295 | 195.869 | 144.020 | 2.777 | 241.871+%15,6 | |||||
| İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri | 137.321 | |||||||||
| Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri | 34 | |||||||||
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −3.554+%68,6 | 4.419 | 4.195 | −1.596−%57,7 | −1.987+%25,5 | −6.585+%60,9 | −2.835+%2,4 | −1.680 | ||
| Ödenen Temettüler | −43.472+%287 | −8.500−%57,5 | −8.500−%55,6 | −8.500−%52,3 | −15.272−%39,3 | −17.424+%585 | −1.193+%33,0 | |||
| Ödenen Faiz | −188.781+%4,5 | −84.192+%11,5 | −296.885−%45,9 | −214.350−%52,6 | −136.725−%52,7 | −57.710+%495 | −419.239+%11,8 | −14.873+%324 | −78.377+%96,6 | −39.860+%97,0 |
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları | −897 | |||||||||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 9 | −140−%80,3 | ||||||||
| ENFLASYON ETKİSİ | −55.785−%35,7 | |||||||||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 109.341+%55,5 | 234.190+%345 | 53.636−%15,4 | 77.622 | 53.242+%491 | 77.752 | −7.367−%94,8 | −98.533 | 48.935+%62,9 | 30.048+%154 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | −71.486+%9,0 | −44.943+%26,9 | −36.474−%23,8 | −83.078+%165 | −49.630+%29,2 | −38.355+%34,5 | −36.566 | 23.199+%1,4 | 13.889+%87,9 | 7.391 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 37.855+%693 | 189.248+%1.003 | 17.162+%10,6 | −5.456−%92,7 | 3.613 | 39.396 | −43.933−%59,6 | −75.334 | 62.824+%67,8 | 37.438+%324 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 161.769−%21,0 | 151.167−%21,0 | 173.945−%24,9 | 166.686−%24,9 | 155.050−%24,9 | 146.264−%24,9 | 176.825−%38,1 | 197.807+%31,1 | 55.744+%219 | 17.455+%102 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −28.730−%1,9 | −13.945−%75,7 | −53.736−%26,4 | −23.821 | −22.158−%63,4 | 0 | ||||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 170.894−%5,2 | 326.470+%116 | 137.372−%21,0 | 137.409−%6,5 | 136.504+%17,2 | 185.661+%21,1 | 132.892−%24,9 | 122.473−%38,1 | 118.568+%116 | 54.893+%214 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporda önceki yılın aynı dönemine göre değişimdir.
Son rapor 10 Eylül 2026 tarihinde açıklandı.
Bu sayfa bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.