Meditera Tıbbi Malzeme'nin nakit akışı nasıl?
2025 yılında işletme faaliyetlerinden 435 Mn ₺ nakit girişi, yatırım faaliyetlerinden 172 Mn ₺ nakit girişi, finansman faaliyetlerinden 270 Mn ₺ nakit çıkışı oldu.
Nakit nereden geldi, nereye gitti?
2025Nakit akışı kalemleri dönemlere göre nasıl değişti?
Yıllık dönemler
Bin TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bin TL | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 435.348−%44,2 | 596.436−%25,5 | 203.264+%331 | 5.100−%86,1 | 36.643−%50,0 |
| Dönem Karı (Zararı) | −11.734 | 70.325+%88,0 | 25.909−%77,3 | 297.017+%77,1 | 167.701+%178 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | −11.734 | 70.325+%88,0 | 25.909−%77,3 | 297.017+%77,1 | 167.701+%178 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 162.544−%1,5 | 126.069+%534 | 344.320+%13,2 | 2.362−%76,5 | 10.041−%51,3 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 176.423+%52,6 | 88.309+%16,8 | 52.384+%5,1 | 11.599−%2,3 | 11.871−%1,2 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 2.356−%6,0 | 1.914+%566 | 540−%34,0 | 627 | −99 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −44 | 1.126 | 849 | 0−%100 | −99 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 2.400+%133 | 788+%174 | −309 | 627 | |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 348−%98,5 | 17.211+%17.569 | 19.030+%190 | 6.568+%161 | 2.512−%19,0 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −984 | 12.179+%576 | 19.338+%201 | 6.421+%153 | 2.534−%28,0 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 1.464−%56,7 | 2.585 | −308 | 147 | −22−%94,8 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | −133 | 2.447 | |||
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | −27.151 | 13.486 | −2.501 | 3.695 | −1.376 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −47.859+%72,5 | −21.201−%45,4 | −26.879+%414 | −2.940−%56,5 | −6.755+%1.185 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 23.339−%41,5 | 30.456−%12,5 | 24.115+%41,3 | 9.552+%319 | 2.277−%37,6 |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | 24.023−%57,6 | 43.310+%4,9 | 28.592+%108 | 12.347+%11,3 | 11.089+%169 |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | −26.654−%47,9 | −39.078−%4,5 | −28.329+%68,2 | −15.265+%91,1 | −7.987+%70,9 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 22.906+%758 | 2.040−%96,1 | 28.921+%2.090 | 1.321 | |
| Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler | −197−%36,1 | ||||
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | −19−%99,0 | −1.519−%88,7 | −9.307+%188 | −8.105+%92,3 | −4.215 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | −19−%99,0 | −1.519−%88,7 | −9.307+%188 | −8.105+%92,3 | −4.215 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | 21.576 | −12.349+%17,7 | −3.404−%24,8 | −4.526 | 500−%43,6 |
| İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler | 21.576 | −12.349+%17,7 | −3.404−%24,8 | −4.526 | 500−%43,6 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | −4.363 | 2.277−%94,7 | 29.678−%63,7 | −1.841 | 2.097+%54,8 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | −17.524 | 2.236 | −88.216+%706 | −6.975+%458 | −1.249−%2,6 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −17.524 | 2.236 | −88.216+%706 | −5.935+%375 | −1.249−%2,6 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −1.040 | ||||
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 317.391+%82,1 | ||||
| İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −22.105 | ||||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 10.098−%38,1 | 12.464+%227 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 342.649−%38,4 | 425.057−%48,2 | −89.350−%67,7 | −276.691+%70,3 | −162.478+%4.783 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 142.815−%71,8 | 387.490−%44,0 | 47.081 | −188.914+%41,7 | −133.290 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −95.086 | 81.563 | −157.751+%299 | −38.180+%10,4 | −34.566+%514 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 155−%99,7 | 40.535 | −5.466 | 1.119 | −4.025 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −95.242 | 41.028+%75,4 | −152.286+%274 | −39.299+%28,7 | −30.541+%359 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 3.650 | −4.256 | −2.167−%10,0 | −2.409+%62,6 | −1.482−%38,1 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 0−%100 | 3.497 | −2.239+%120 | ||
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 3.650 | −4.256 | −2.167−%63,3 | −5.907 | 757 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 321.293 | −30.447 | −82.660−%9,5 | −91.148+%433 | −17.085+%44,2 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 99.188 | −10.669−%56,2 | −37.571+%212 | −12.051+%898 | −1.208−%57,6 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −142.100 | 14.170−%32,3 | 123.931+%130 | 52.348+%116 | 24.265−%2,6 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | −14.076 | 30.041 | −5.851 | 1.128+%8,1 | 1.043 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | −128.025+%516 | −15.871 | 129.782+%146 | 51.220+%121 | 23.222−%8,3 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | −8.563+%33,9 | −4.887 | 12.009+%194 | 4.091+%5.189 | 77−%93,4 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 7.768+%1.365 | 405−%22,2 | 1.602+%166 | 603 | −6.176+%930 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 1.810 | 0−%100 | −6.218+%752 | ||
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 5.958+%1.024 | 405−%22,2 | 1.602+%166 | 603+%1.337 | 42−%67,8 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | −8.967+%40,1 | −4.890−%60,9 | 1.514+%126 | 670−%86,8 | 5.093+%388 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 22.651 | −3.423 | 4.663 | −1.703 | 1.893 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 22.651 | −3.423 | 4.663 | −1.703 | 1.893 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 493.459−%39,3 | 621.451−%29,2 | 280.878+%98,1 | 22.688+%48,6 | 15.264−%80,4 |
| Alınan Temettüler | 920 | ||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −14.420+%11,8 | −9.858−%45,1 | −12.711+%1.059 | −1.097+%78,9 | −613+%75,0 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −80.761+%1.546 | −3.749−%94,3 | −65.824−%29,6 | −16.491 | 21.992 |
| İşletme Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | 37.071 | −11.408 | |||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 171.617−%17,9 | 159.604+%36,0 | −1.689−%97,9 | −43.437+%586 | −6.329−%71,9 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | −25.270 | ||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 17.928+%76,5 | 7.760−%97,6 | 205.887+%1.709 | 6.036+%108 | 2.898−%22,6 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 17.928+%76,5 | 7.760−%97,6 | 205.887+%1.709 | 6.036+%108 | 2.898−%22,6 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −191.670−%27,3 | −201.323−%32,8 | −207.576+%126 | −51.972+%463 | −9.227−%57,0 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −184.556−%26,5 | −191.717−%36,0 | −207.481+%128 | −51.354+%476 | −8.920−%57,2 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −7.114−%43,4 | −9.605+%6.879 | −95−%91,6 | −618+%101 | −307−%47,6 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2.500 | ||||
| Yatırım Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | 370.628−%19,8 | 353.167+%273 | |||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −270.300−%10,6 | −231.105−%55,7 | −149.333+%14,8 | −125.184 | 174.508 |
| Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri | 4.100+%173 | 1.500 | |||
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | −309 | 184.215 | |||
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | −309 | 184.215 | |||
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | −12.310 | −41.268 | |||
| İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −12.310 | −41.268 | |||
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 125.184 | |||
| Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 125.184 | ||||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 49.900+%10,9 | 46.034 | 0−%100 | ||
| Kredilerden Nakit Girişleri | 49.900+%10,9 | 46.034 | 0−%100 | ||
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −22.289−%85,4 | −116.280+%86,4 | −13.531−%40,7 | −24.762+%99,9 | −12.389−%49,2 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −22.289−%85,4 | −116.280+%86,4 | −13.531−%40,7 | −24.762+%99,9 | −12.389−%49,2 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −7.473 | −1.298−%33,2 | −1.034%0,0 | −1.034+%2,6 | |
| Ödenen Temettüler | −37.766−%16,6 | −34.613−%76,9 | −150.000+%7,1 | −140.000 | |
| Ödenen Faiz | −23.339−%41,5 | −30.456−%12,5 | −24.115+%41,3 | −9.552+%319 | −2.277−%37,6 |
| Alınan Faiz | 47.859+%72,5 | 21.201−%45,4 | 26.879+%414 | 2.940−%51,0 | 5.993+%1.089 |
| Finansman Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | −214.981−%16,3 | −196.142−%13,2 | |||
| ENFLASYON ETKİSİ | −509.737−%23,0 | −505.802+%5,1 | |||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −173.071 | 19.133 | 52.242 | −163.520 | 204.822+%312 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | −63.321−%83,5 | ||||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −173.071 | 19.133 | −11.079−%98,0 | −163.520 | 204.822+%312 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 395.647+%39,6 | 216.568−%6,9 | 161.078−%77,2 | 261.278+%369 | 55.694+%829 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | 93.378+%7,2 | 66.568−%2,5 | |||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 315.954−%20,1 | 302.269+%39,6 | 150.000−%6,9 | 97.758−%62,5 | 260.516+%368 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporun önceki yıl sütununa göre değişimdir.
Çeyreklik dönemler
Bin TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bin TL | Ocak–Haziran 2026 | Ocak–Mart 2026 | Ocak–Aralık 2025 | Ocak–Eylül 2025 | Ocak–Haziran 2025 | Ocak–Mart 2025 | Ocak–Aralık 2024 | Ocak–Aralık 2023 | Ocak–Aralık 2022 | Ocak–Aralık 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 275.580+%61,6 | 180.451+%313.963 | 435.348−%44,2 | 294.527−%34,2 | 129.117−%44,1 | 44 | 596.436−%25,5 | 203.264+%331 | 5.100−%86,1 | 36.643−%50,0 |
| Dönem Karı (Zararı) | −77.349−%39,9 | −53.375−%43,2 | −11.734 | −79.663 | −97.398 | −71.788 | 70.325+%88,0 | 25.909−%77,3 | 297.017+%77,1 | 167.701+%178 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | −77.349−%39,9 | −53.375−%43,2 | −11.734 | −79.663 | −97.398 | −71.788 | 70.325+%88,0 | 25.909−%77,3 | 297.017+%77,1 | 167.701+%178 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 50.090−%75,7 | 20.281−%79,6 | 162.544−%1,5 | 211.290+%117 | 156.265+%480 | 75.883+%35,0 | 126.069+%534 | 344.320+%13,2 | 2.362−%76,5 | 10.041−%51,3 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 104.767+%7,3 | 47.731+%4,3 | 176.423+%52,6 | 120.157+%58,9 | 73.914+%59,6 | 34.973+%60,4 | 88.309+%16,8 | 52.384+%5,1 | 11.599−%2,3 | 11.871−%1,2 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 1.021+%41,5 | 2.356−%6,0 | 364 | 546 | 1.914+%566 | 540−%34,0 | 627 | −99 | ||
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 57 | −44 | −81 | −128 | 1.126 | 849 | 0−%100 | −99 | ||
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 965+%8,4 | 2.400+%133 | 446 | 674 | 788+%174 | −309 | 627 | |||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 1.421 | 12.147+%113 | 348−%98,5 | −2.912 | −459 | 4.360+%107 | 17.211+%17.569 | 19.030+%190 | 6.568+%161 | 2.512−%19,0 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 3.310+%522 | 12.961+%103 | −984 | −1.597 | 403−%97,1 | 4.881+%129 | 12.179+%576 | 19.338+%201 | 6.421+%153 | 2.534−%28,0 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 1.464−%56,7 | 2.585 | −308 | 147 | −22−%94,8 | |||||
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | −1.889+%65,8 | −813+%19,4 | −133 | −1.315+%1.773 | −862+%1.657 | −520+%1.603 | 2.447 | |||
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | −27.138+%12,7 | −15.744+%44,4 | −27.151 | −29.296 | −18.224 | −8.331 | 13.486 | −2.501 | 3.695 | −1.376 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −31.014+%2,4 | −16.937+%34,7 | −47.859+%72,5 | −36.982+%66,9 | −22.932+%46,4 | −9.609−%8,9 | −21.201−%45,4 | −26.879+%414 | −2.940−%56,5 | −6.755+%1.185 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 6.026−%52,5 | 3.138−%56,4 | 23.339−%41,5 | 13.834−%58,0 | 9.608−%56,4 | 5.501−%46,7 | 30.456−%12,5 | 24.115+%41,3 | 9.552+%319 | 2.277−%37,6 |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | 9.980−%46,8 | 8.111−%55,4 | 24.023−%57,6 | 18.207−%53,6 | 14.195−%44,0 | 13.907−%10,0 | 43.310+%4,9 | 28.592+%108 | 12.347+%11,3 | 11.089+%169 |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | −12.131−%51,9 | −10.056−%57,6 | −26.654−%47,9 | −24.354−%36,4 | −19.094−%25,1 | −18.130+%20,2 | −39.078−%4,5 | −28.329+%68,2 | −15.265+%91,1 | −7.987+%70,9 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | −5.983 | −11.112 | 22.906+%758 | 25.306+%157 | 23.571+%205 | 15.946+%38,6 | 2.040−%96,1 | 28.921+%2.090 | 1.321 | |
| Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler | −197−%36,1 | |||||||||
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | −19−%99,0 | −1.519−%88,7 | −9.307+%188 | −8.105+%92,3 | −4.215 | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | −19−%99,0 | −1.519−%88,7 | −9.307+%188 | −8.105+%92,3 | −4.215 | |||||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | 2.504−%88,2 | 1.399−%44,4 | 21.576 | 18.841+%96,6 | 16.081+%538 | 1.923+%86,6 | −12.349+%17,7 | −3.404−%24,8 | −4.526 | 500−%43,6 |
| İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler | 2.504−%88,2 | 1.399−%44,4 | 21.576 | 18.841+%96,6 | 16.081+%538 | 1.923+%86,6 | −12.349+%17,7 | −3.404−%24,8 | −4.526 | 500−%43,6 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | −15.681 | −12.211 | −4.363 | 89.669+%281 | 61.656 | 32.780−%54,1 | 2.277−%94,7 | 29.678−%63,7 | −1.841 | 2.097+%54,8 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | −10.821+%144 | −1.929+%87,9 | −17.524 | −9.912+%536 | −3.363 | −784−%77,4 | 2.236 | −88.216+%706 | −6.975+%458 | −1.249−%2,6 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −10.821+%144 | −1.929+%87,9 | −17.524 | −9.912+%536 | −3.363 | −784−%77,4 | 2.236 | −88.216+%706 | −5.935+%375 | −1.249−%2,6 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −1.040 | |||||||||
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 317.391+%82,1 | |||||||||
| İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −22.105 | −21.183 | ||||||||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 0−%100 | 10.098−%38,1 | 20.255 | 2.543 | −4.983−%89,7 | 12.464+%227 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 309.597+%139 | 204.113+%8.778 | 342.649−%38,4 | 193.413−%43,4 | 98.130−%9,1 | 1.757 | 425.057−%48,2 | −89.350−%67,7 | −276.691+%70,3 | −162.478+%4.783 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 83.867−%28,9 | 36.594+%40,5 | 142.815−%71,8 | 131.204−%69,5 | 89.244−%59,5 | 19.907−%78,6 | 387.490−%44,0 | 47.081 | −188.914+%41,7 | −133.290 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 314.641+%961 | 197.076 | −95.086 | 22.588+%116 | 22.442−%84,3 | −14.930−%79,8 | 81.563 | −157.751+%299 | −38.180+%10,4 | −34.566+%514 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −3.490−%20,2 | 1.109 | 155−%99,7 | 1.588−%96,9 | −3.311 | −2.746 | 40.535 | −5.466 | 1.119 | −4.025 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 318.131+%835 | 195.967 | −95.242 | 21.000 | 25.754−%76,0 | −12.185−%89,2 | 41.028+%75,4 | −152.286+%274 | −39.299+%28,7 | −30.541+%359 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 36.689 | 28.257+%792 | 3.650 | 2.176 | −3.687−%84,4 | 2.421 | −4.256 | −2.167−%10,0 | −2.409+%62,6 | −1.482−%38,1 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 0−%100 | 3.497 | −2.239+%120 | |||||||
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 36.689 | 28.257+%792 | 3.650 | 2.176 | −3.687−%84,4 | 2.421 | −4.256 | −2.167−%63,3 | −5.907 | 757 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 65.711−%22,2 | 61.074−%24,9 | 321.293 | 76.186 | 63.976 | 62.134 | −30.447 | −82.660−%9,5 | −91.148+%433 | −17.085+%44,2 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 5.681%0,0 | −1.090 | 99.188 | 42.069 | 4.299 | 860 | −10.669−%56,2 | −37.571+%212 | −12.051+%898 | −1.208−%57,6 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −156.745+%17,8 | −111.542+%16,3 | −142.100 | −98.469 | −100.711 | −73.297 | 14.170−%32,3 | 123.931+%130 | 52.348+%116 | 24.265−%2,6 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | −45.949+%1.064 | −41.549+%540 | −14.076 | −2.714 | −2.988 | −4.961 | 30.041 | −5.851 | 1.128+%8,1 | 1.043 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | −110.796−%14,2 | −69.993−%21,7 | −128.025+%516 | −95.754 | −97.724+%109 | −68.336 | −15.871 | 129.782+%146 | 51.220+%121 | 23.222−%8,3 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | −13.282+%531 | 6.917−%27,5 | −8.563+%33,9 | −6.655+%564 | −1.593 | 7.289−%14,1 | −4.887 | 12.009+%194 | 4.091+%5.189 | 77−%93,4 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −9.517+%275 | −6.961+%89,8 | 7.768+%1.365 | 3.136 | −1.920−%4,1 | −2.802+%10,3 | 405−%22,2 | 1.602+%166 | 603 | −6.176+%930 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | −2.453 | −2.174 | 1.810 | 0−%100 | −6.218+%752 | |||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | −7.064+%178 | −4.787+%30,5 | 5.958+%1.024 | 3.136 | −1.920−%4,1 | −2.802+%10,3 | 405−%22,2 | 1.602+%166 | 603+%1.337 | 42−%67,8 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | −3.015 | 5.856 | −8.967+%40,1 | 21.772 | 13.787 | −7.585−%24,8 | −4.890−%60,9 | 1.514+%126 | 670−%86,8 | 5.093+%388 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −14.435 | −12.069 | 22.651 | −595−%91,7 | 12.294 | 7.760 | −3.423 | 4.663 | −1.703 | 1.893 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | −14.435 | −12.069 | 22.651 | −595−%91,7 | 12.294 | 7.760 | −3.423 | 4.663 | −1.703 | 1.893 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 282.337+%36,1 | 171.019+%2.133 | 493.459−%39,3 | 325.040−%37,4 | 156.997−%15,7 | 5.852 | 621.451−%29,2 | 280.878+%98,1 | 22.688+%48,6 | 15.264−%80,4 |
| Alınan Temettüler | 920 | |||||||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −7.151+%33,5 | −4.103+%99,3 | −14.420+%11,8 | −9.940+%39,3 | −4.054+%228 | −1.573+%27,3 | −9.858−%45,1 | −12.711+%1.059 | −1.097+%78,9 | −613+%75,0 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −20.916 | −10.439 | −80.761+%1.546 | 26.784−%18,9 | 21.816−%62,0 | 13.172−%73,1 | −3.749−%94,3 | −65.824−%29,6 | −16.491 | 21.992 |
| İşletme Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | 21.310 | 23.974 | 37.071 | −47.358−%51,2 | −45.642+%300 | −17.408+%821 | −11.408 | |||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 240.831+%6,7 | 141.008−%5,6 | 171.617−%17,9 | 190.355+%62,5 | 170.893+%63,0 | 114.091−%4,5 | 159.604+%36,0 | −1.689−%97,9 | −43.437+%586 | −6.329−%71,9 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | −25.270 | −25.270 | ||||||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 19.053+%341 | 1.892+%91,4 | 17.928+%76,5 | 10.750+%38,5 | 3.272−%45,7 | 755−%86,4 | 7.760−%97,6 | 205.887+%1.709 | 6.036+%108 | 2.898−%22,6 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 19.053+%341 | 1.892+%91,4 | 17.928+%76,5 | 10.750+%38,5 | 755−%86,4 | 7.760−%97,6 | 205.887+%1.709 | 6.036+%108 | 2.898−%22,6 | |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −67.086+%74,9 | −24.078+%246 | −191.670−%27,3 | −73.762−%50,3 | −29.039−%52,0 | −5.323−%55,5 | −201.323−%32,8 | −207.576+%126 | −51.972+%463 | −9.227−%57,0 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −63.178+%66,1 | −24.059+%261 | −184.556−%26,5 | −66.945−%54,9 | −28.788−%52,4 | −5.086−%57,5 | −191.717−%36,0 | −207.481+%128 | −51.354+%476 | −8.920−%57,2 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −3.908+%1.075 | −20−%93,7 | −7.114−%43,4 | −6.817 | −252 | −237 | −9.605+%6.879 | −95−%91,6 | −618+%101 | −307−%47,6 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2.500 | |||||||||
| Yatırım Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | 288.864+%11,2 | 163.194+%5,1 | 370.628−%19,8 | 278.637+%8,1 | 196.660+%23,5 | 118.659−%5,7 | 353.167+%273 | |||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −105.478−%17,3 | −61.579−%31,1 | −270.300−%10,6 | −175.563−%32,2 | −96.522−%49,0 | −68.332−%37,7 | −231.105−%55,7 | −149.333+%14,8 | −125.184 | 174.508 |
| Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri | 4.100+%173 | 1.500 | ||||||||
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | −309 | 184.215 | ||||||||
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | −309 | 184.215 | ||||||||
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | 0−%100 | 0−%100 | −12.310 | −11.401+%254 | −9.783−%26,4 | −3.947 | −41.268 | |||
| İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0−%100 | 0−%100 | −12.310 | −11.401+%254 | −9.783−%26,4 | −3.947 | −41.268 | |||
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 908 | 588 | 0−%100 | 125.184 | ||||||
| Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 908 | 588 | 125.184 | |||||||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 49.900+%10,9 | 46.034 | 0−%100 | |||||||
| Kredilerden Nakit Girişleri | 49.900+%10,9 | 46.034 | 0−%100 | |||||||
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −4.500−%74,8 | −4.996−%75,0 | −22.289−%85,4 | −30.767−%63,6 | −13.544−%52,9 | −15.259+%16,8 | −116.280+%86,4 | −13.531−%40,7 | −24.762+%99,9 | −12.389−%49,2 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −4.500−%74,8 | −4.996−%75,0 | −22.289−%85,4 | −30.767−%63,6 | −13.544−%52,9 | −15.259+%16,8 | −116.280+%86,4 | −13.531−%40,7 | −24.762+%99,9 | −12.389−%49,2 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −3.755 | −1.868 | −7.473 | −1.298−%33,2 | −1.034%0,0 | −1.034+%2,6 | ||||
| Ödenen Temettüler | −37.766−%16,6 | −11.864 | −34.613−%76,9 | −150.000+%7,1 | −140.000 | |||||
| Ödenen Faiz | −6.026−%52,5 | −3.138−%56,4 | −23.339−%41,5 | −13.834−%58,0 | −9.608−%56,4 | −5.501−%46,7 | −30.456−%12,5 | −24.115+%41,3 | −9.552+%319 | −2.277−%37,6 |
| Alınan Faiz | 31.014+%2,4 | 16.937+%34,7 | 47.859+%72,5 | 36.982+%66,9 | 22.932+%46,4 | 9.609−%8,9 | 21.201−%45,4 | 26.879+%414 | 2.940−%51,0 | 5.993+%1.089 |
| Finansman Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | −123.118+%7,7 | −69.102−%0,8 | −214.981−%16,3 | −144.679−%9,8 | −86.520−%38,5 | −53.234−%45,2 | −196.142−%13,2 | |||
| ENFLASYON ETKİSİ | −366.473+%4,2 | −207.219−%1,4 | −509.737−%23,0 | −406.000+%26,9 | −266.210+%3,1 | −160.659+%60,9 | −505.802+%5,1 | |||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 44.459 | 52.661 | −173.071 | −96.681+%586 | −62.723−%43,6 | −114.855−%36,9 | 19.133 | 52.242 | −163.520 | 204.822+%312 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | −63.321−%83,5 | |||||||||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 44.459 | 52.661 | −173.071 | −96.681+%586 | −62.723−%43,6 | −114.855−%36,9 | 19.133 | −11.079−%98,0 | −163.520 | 204.822+%312 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 372.067−%20,1 | 347.682−%20,1 | 395.647+%39,6 | 379.135+%39,6 | 352.669+%39,6 | 332.685+%39,6 | 216.568−%6,9 | 161.078−%77,2 | 261.278+%369 | 55.694+%829 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | 56.113−%15,7 | 31.729−%20,3 | 93.378+%7,2 | 76.866+%67,6 | 50.400−%3,8 | 30.417−%46,7 | 66.568−%2,5 | |||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 472.639+%5,1 | 432.072+%33,0 | 315.954−%20,1 | 359.319+%18,4 | 340.347+%75,6 | 248.247+%119 | 302.269+%39,6 | 150.000−%6,9 | 97.758−%62,5 | 260.516+%368 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporda önceki yılın aynı dönemine göre değişimdir.
Son rapor 14 Ağustos 2026 tarihinde açıklandı.
Bu sayfa bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.