Margün Enerji'nin nakit akışı nasıl?
2025 yılında işletme faaliyetlerinden 787 Mn ₺ nakit girişi, yatırım faaliyetlerinden 279 Mn ₺ nakit çıkışı, finansman faaliyetlerinden 276 Mn ₺ nakit çıkışı oldu.
Nakit nereden geldi, nereye gitti?
2025Nakit akışı kalemleri dönemlere göre nasıl değişti?
Yıllık dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 787+%196 | 203 | −446 | 560 | −828+%280 |
| Dönem Karı (Zararı) | −1.616+%338 | −282 | 311 | 634−%37,2 | 1.010+%1.211 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | −1.616+%338 | −282 | 311 | 634−%37,2 | |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 1.912+%389 | 1.753+%199 | 406−%87,6 | 87 | −1.658+%451 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 432+%10,3 | 299+%1,4 | 204−%24,1 | 112+%29,7 | 86+%640 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 3+%3,7 | 2+%120 | 0,6−%51,6 | 0,7+%145 | 0,3+%2.872 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 3+%3,7 | 2+%120 | 0,6−%51,6 | 0,7+%145 | 0,3+%2.872 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 529+%20,9 | 334+%193 | 79−%38,0 | −2−%89,4 | −23+%810 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | 529+%20,9 | 334+%193 | 79−%38,0 | −2−%89,4 | −23+%802 |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | 0 | ||||
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 303+%30,0 | 178−%52,3 | 258−%76,8 | 578 | |
| Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | −318 | |||
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 2.443+%66,3 | 1.122 | −47 | −538−%40,9 | −910+%158 |
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 895 | −244−%54,1 | −368 | −303−%15,7 | −360 |
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | −43 | 74 | −12−%81,4 | ||
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | 1.590−%6,0 | 1.292+%169 | 333−%84,2 | −235−%57,4 | −550+%55,7 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 279 | −183+%43,0 | −89−%68,8 | −59−%32,5 | −87 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0−%100 | −1−%81,2 | −4 | |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0−%100 | −1−%81,2 | −4 | |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 0−%100 | −407+%885 | |||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | −2.076+%9,1 | ||||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 495+%107 | 183+%154 | 50 | −94−%53,2 | −202 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 512+%41,6 | 276−%45,8 | 353 | −261−%10,5 | −292+%11.605 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 512+%41,6 | 276−%45,8 | 353 | −261−%10,5 | −292+%11.605 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −2−%73,0 | −7 | 0,9−%42,2 | −2+%53,3 | −2+%72.974 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −2−%73,0 | −7 | 0,9−%42,2 | −2+%53,3 | −2+%72.974 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 20+%5,9 | 15 | −37+%6.345 | −0,2−%81,8 | −1−%45,9 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | −0,5 | 59 | −56+%93,9 | −16+%526 | −3 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −57−%70,5 | −148−%59,3 | −252 | 181+%64,4 | 110+%315 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | −57−%70,5 | −148−%59,3 | −252 | 181+%64,4 | 110+%315 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 4+%653 | 0,4−%93,2 | 4+%193 | 0,6+%50,0 | 0,4 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 21 | −4+%4.260 | −0,1−%100,0 | 2+%274 | 0,5 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 21 | −4+%4.260 | −0,1−%100,0 | 2+%274 | 0,5 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | −9+%22,8 | −6 | 20 | −6 | 2−%73,5 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 7 | −2 | 18−%47,3 | 8 | −18−%33,9 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | −4−%9,3 | −3 | 12−%60,1 | 7 | −19−%32,8 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 11+%880 | 0,9−%88,7 | 5+%126 | 2+%826 | 0,2 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 791+%203 | 1.654+%49,5 | 766−%57,8 | 627 | −850+%286 |
| Ödenen Temettüler | −70 | ||||
| Alınan Faiz | 3−%88,8 | 23+%802 | |||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −3+%25,2 | −2+%451 | −0,2 | −0,1 | |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −1 | 5 | −3 | 0,3 | −1+%39.738 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −1.209−%29,4 | ||||
| İşletme Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | −1.454−%5,6 | ||||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −279+%511 | −35−%96,0 | −602+%12,6 | −303+%170 | −112+%1.604 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | 0−%100 | 0,1 | |||
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | 0−%100 | −1.124 | |||
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | −316 | ||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 44+%214 | 11−%64,8 | 21−%27,8 | 10 | 0−%100 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 44+%214 | 11−%64,8 | 21−%27,8 | 10 | |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −97+%17,4 | −63+%13,6 | −38−%75,7 | −36 | −112+%1.594 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −97+%17,4 | −63+%13,6 | −38−%75,7 | −36 | −112+%1.594 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −41 | ||||
| Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | −236+%110 | ||||
| Türev Araçlardan Nakit Girişleri | 0−%100 | 425 | |||
| Alınan Temettüler | 0−%100 | 10+%132 | |||
| Alınan Faiz | 93+%89,8 | 37−%81,9 | 143+%638 | ||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −3−%92,5 | −30−%26,8 | −29 | ||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −276−%32,0 | −311 | 834 | −375 | 1.744+%472 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 825 | ||||
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 825 | ||||
| Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri | 217+%192 | ||||
| Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları) | −192 | ||||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 961−%38,0 | 1.185−%22,0 | 1.052+%464 | 97−%89,5 | 920+%298 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 961−%38,0 | 1.185−%22,0 | 1.052+%464 | 97−%89,5 | 920+%298 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −1.229+%6,5 | −882−%23,8 | −802+%30,5 | −320 | |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −1.229+%6,5 | −882−%23,8 | −802+%30,5 | −320 | |
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış | 66 | ||||
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış | 599 | −245 | 819 | −66 | |
| Ödenen Temettüler | 0 | 0−%100 | −14−%90,0 | ||
| Ödenen Faiz | −608+%26,0 | −369+%15,1 | −222+%51,0 | −87−%6,3 | −93+%511 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 231 | −143+%42,6 | −214−%89,1 | −118 | 804+%899 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 231 | −143+%42,6 | −214−%89,1 | −118 | 804+%899 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 151−%69,0 | 372−%45,4 | 472−%80,6 | 901+%824 | 98+%469 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | 36 | −114−%45,4 | |||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 418+%177 | 115−%69,0 | 258−%45,4 | 784−%13,1 | 901+%824 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporun önceki yıl sütununa göre değişimdir.
Çeyreklik dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | Ocak–Haziran 2026 | Ocak–Mart 2026 | Ocak–Aralık 2025 | Ocak–Eylül 2025 | Ocak–Haziran 2025 | Ocak–Mart 2025 | Ocak–Aralık 2024 | Ocak–Aralık 2023 | Ocak–Aralık 2022 | Ocak–Aralık 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 397−%63,6 | 401−%23,9 | 787+%196 | 264 | 808 | −87+%8.337 | 203 | −446 | 560 | −828+%280 |
| Dönem Karı (Zararı) | 1.434+%151 | 1.446+%219 | −1.616+%338 | 316−%73,8 | 432−%71,8 | 347−%78,6 | −282 | 311 | 634−%37,2 | 1.010+%1.211 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 1.434+%151 | 1.446+%219 | −1.616+%338 | 316−%73,8 | 432−%71,8 | 347−%78,6 | −282 | 311 | 634−%37,2 | |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | −1.092 | −1.203+%236 | 1.912+%389 | 13 | 380 | 311 | 1.753+%199 | 406−%87,6 | 87 | −1.658+%451 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 324+%7,8 | 106−%49,8 | 432+%10,3 | 340+%19,2 | 228+%1,6 | 161+%21,4 | 299+%1,4 | 204−%24,1 | 112+%29,7 | 86+%640 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 5+%755 | 4 | 3+%3,7 | 2−%33,5 | 0,4−%84,2 | −0,1 | 2+%120 | 0,6−%51,6 | 0,7+%145 | 0,3+%2.872 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 5+%755 | 2 | 3+%3,7 | 2−%33,5 | 0,4−%84,2 | −0,1 | 2+%120 | 0,6−%51,6 | 0,7+%145 | 0,3+%2.872 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 1 | |||||||||
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 569+%28,7 | 313+%172 | 529+%20,9 | 442+%46,2 | 334+%71,9 | 88+%66,0 | 334+%193 | 79−%38,0 | −2−%89,4 | −23+%810 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | 529+%20,9 | 442+%46,2 | 334+%71,9 | 88+%66,0 | 334+%193 | 79−%38,0 | −2−%89,4 | −23+%802 | ||
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | 0 | |||||||||
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 569+%28,7 | 313+%172 | ||||||||
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 98−%66,7 | 21−%92,7 | 303+%30,0 | 626+%9,9 | 222+%34,2 | 215−%25,8 | 178−%52,3 | 258−%76,8 | 578 | |
| Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | −318 | ||||||||
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 336+%3.728 | −1.553+%101 | 2.443+%66,3 | −699−%7,1 | 7 | −589−%58,8 | 1.122 | −47 | −538−%40,9 | −910+%158 |
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 293+%525 | 208+%99,7 | 895 | 152 | 36 | 80 | −244−%54,1 | −368 | −303−%15,7 | −360 |
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 43 | 32 | −43 | −54 | −29 | −20 | 74 | −12−%81,4 | ||
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | −1.793+%111 | 1.590−%6,0 | −797 | −649+%439 | 1.292+%169 | 333−%84,2 | −235−%57,4 | −550+%55,7 | ||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 531−%31,9 | 68−%88,2 | 279 | 735+%251 | 590+%379 | 437+%465 | −183+%43,0 | −89−%68,8 | −59−%32,5 | −87 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0−%100 | −1−%81,2 | −4 | |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0−%100 | −1−%81,2 | −4 | |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 0−%100 | −407+%885 | ||||||||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | −2.958+%128 | −161−%79,0 | −2.076+%9,1 | −1.433−%16,6 | −1.002−%7,4 | |||||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 57 | 158−%63,3 | 495+%107 | −63−%57,8 | −3−%98,3 | 330 | 183+%154 | 50 | −94−%53,2 | −202 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 29−%66,7 | −38−%76,5 | 512+%41,6 | 9−%95,1 | 66−%28,9 | −125 | 276−%45,8 | 353 | −261−%10,5 | −292+%11.605 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 29−%66,7 | −38−%76,5 | 512+%41,6 | 9−%95,1 | 66−%28,9 | −125 | 276−%45,8 | 353 | −261−%10,5 | −292+%11.605 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −4−%5,3 | 0,7 | −2−%73,0 | −3+%262 | −3−%42,3 | −2+%309 | −7 | 0,9−%42,2 | −2+%53,3 | −2+%72.974 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −4−%5,3 | 0,7 | −2−%73,0 | −3+%262 | −3−%42,3 | −2+%309 | −7 | 0,9−%42,2 | −2+%53,3 | −2+%72.974 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 9+%26,4 | 4−%41,4 | 20+%5,9 | 21+%8,6 | 6−%75,2 | 5−%61,0 | 15 | −37+%6.345 | −0,2−%81,8 | −1−%45,9 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | −4−%96,7 | −7−%96,3 | −0,5 | −45−%78,5 | −93−%50,9 | −144+%61,1 | 59 | −56+%93,9 | −16+%526 | −3 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −379+%2.987 | 31−%96,0 | −57−%70,5 | −79−%45,2 | −9−%87,6 | 592 | −148−%59,3 | −252 | 181+%64,4 | 110+%315 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | −379+%2.987 | 31−%96,0 | −57−%70,5 | −79−%45,2 | −9−%87,6 | 592 | −148−%59,3 | −252 | 181+%64,4 | 110+%315 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 2−%55,9 | 11+%931 | 4+%653 | 3−%9,3 | 4−%13,1 | 0,8−%86,6 | 0,4−%93,2 | 4+%193 | 0,6+%50,0 | 0,4 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 299+%1.135 | 322+%1.267 | 21 | 20 | 18 | 18 | −4+%4.260 | −0,1−%100,0 | 2+%274 | 0,5 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 299+%1.135 | 322+%1.267 | 21 | 20 | 18 | 18 | −4+%4.260 | −0,1−%100,0 | 2+%274 | 0,5 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 1,0−%82,1 | 10 | −9+%22,8 | −8+%53,2 | 4 | −1−%85,4 | −6 | 20 | −6 | 2−%73,5 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 103+%1.691 | −174+%883 | 7 | 17+%442 | 4 | −14 | −2 | 18−%47,3 | 8 | −18−%33,9 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 113+%1.142 | −152+%699 | −4−%9,3 | 17+%38,3 | 7 | −15 | −3 | 12−%60,1 | 7 | −19−%32,8 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | −10+%204 | −22 | 11+%880 | 0,2 | −3 | 1,0 | 0,9−%88,7 | 5+%126 | 2+%826 | 0,2 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 398−%63,5 | 401−%23,8 | 791+%203 | 266 | 809 | 988+%43,5 | 1.654+%49,5 | 766−%57,8 | 627 | −850+%286 |
| Ödenen Temettüler | −70 | |||||||||
| Alınan Faiz | 3−%88,8 | 23+%802 | ||||||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | 0−%100 | −3+%25,2 | −1+%216 | −0,7+%218 | −0,2−%18,4 | −2+%451 | −0,2 | −0,1 | ||
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −1−%44,2 | −0,6 | −1 | −0,8 | −0,7 | 0,1−%98,1 | 5 | −3 | 0,3 | −1+%39.738 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −1.209−%29,4 | |||||||||
| İşletme Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | −1.074+%54,6 | −1.454−%5,6 | ||||||||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −29−%91,8 | −160−%73,7 | −279+%511 | −275 | −272 | 23 | −35−%96,0 | −602+%12,6 | −303+%170 | −112+%1.604 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | 0−%100 | 0,1 | ||||||||
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | 0−%100 | −1.124 | ||||||||
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | 0−%100 | −160−%75,0 | −316 | −320 | −298 | |||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 3−%90,8 | 7−%82,4 | 44+%214 | 38+%289 | 26+%157 | 29+%456 | 11−%64,8 | 21−%27,8 | 10 | 0−%100 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 3−%90,8 | 7−%82,4 | 44+%214 | 38+%289 | 26+%157 | 29+%456 | 11−%64,8 | 21−%27,8 | 10 | |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −45+%149 | −12+%5,0 | −97+%17,4 | −19−%71,0 | −14+%7,0 | −9+%221 | −63+%13,6 | −38−%75,7 | −36 | −112+%1.594 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −45+%149 | −12+%5,0 | −97+%17,4 | −19−%71,0 | −14+%7,0 | −9+%221 | −63+%13,6 | −38−%75,7 | −36 | −112+%1.594 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −41 | |||||||||
| Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | −236+%110 | |||||||||
| Türev Araçlardan Nakit Girişleri | 0−%100 | 425 | ||||||||
| Alınan Temettüler | 0−%100 | 10+%132 | ||||||||
| Alınan Faiz | 13−%37,9 | 5−%28,3 | 93+%89,8 | 22−%10,5 | 16−%30,4 | 6−%80,9 | 37−%81,9 | 143+%638 | ||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −3−%92,5 | 3−%94,5 | −3 | −2−%98,8 | −30−%26,8 | −29 | ||||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 126 | −411 | −276−%32,0 | 129 | −480+%67,5 | 237 | −311 | 834 | −375 | 1.744+%472 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 825 | |||||||||
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 825 | |||||||||
| Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri | 217+%192 | |||||||||
| Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları) | −192 | |||||||||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 179−%72,0 | 125−%70,8 | 961−%38,0 | 708−%24,5 | 484+%3,8 | 327+%28,0 | 1.185−%22,0 | 1.052+%464 | 97−%89,5 | 920+%298 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 179−%72,0 | 125−%70,8 | 961−%38,0 | 708−%24,5 | 484+%3,8 | 327+%28,0 | 1.185−%22,0 | 1.052+%464 | 97−%89,5 | 920+%298 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −677−%41,4 | −337+%5,5 | −1.229+%6,5 | −919+%6,3 | −875+%54,1 | −244+%11,4 | −882−%23,8 | −802+%30,5 | −320 | |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −677−%41,4 | −337+%5,5 | −1.229+%6,5 | −919+%6,3 | −875+%54,1 | −244+%11,4 | −882−%23,8 | −802+%30,5 | −320 | |
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış | 599 | 787 | 253 | 248 | −245 | 819 | −66 | |||
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −3 | |||||||||
| Ödenen Temettüler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0−%100 | −14−%90,0 | ||||
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış | 1.515+%353 | 118−%63,7 | 66 | |||||||
| Ödenen Faiz | −565+%19,4 | −317+%158 | −608+%26,0 | −448+%51,6 | −338+%84,9 | −94+%12,3 | −369+%15,1 | −222+%51,0 | −87−%6,3 | −93+%511 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −326+%9.213 | |||||||||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 493+%573 | −170 | 231 | 117 | 55 | 174 | −143+%42,6 | −214−%89,1 | −118 | 804+%899 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 493+%573 | −170 | 231 | 117 | 55 | 174 | −143+%42,6 | −214−%89,1 | −118 | 804+%899 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 492+%177 | 460+%177 | 151−%69,0 | 145−%69,0 | 134−%69,0 | 127−%69,0 | 372−%45,4 | 472−%80,6 | 901+%824 | 98+%469 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −53+%70,1 | −89+%488 | 36 | 29−%45,6 | −24+%23,6 | −12−%77,5 | −114−%45,4 | |||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 932+%325 | 201−%47,0 | 418+%177 | 290+%2,8 | 166+%42,1 | 289+%113 | 115−%69,0 | 258−%45,4 | 784−%13,1 | 901+%824 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporda önceki yılın aynı dönemine göre değişimdir.
Son rapor 19 Ağustos 2026 tarihinde açıklandı.
Bu sayfa bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.