Lüks Kadife'nin nakit akışı nasıl?
2025 yılında işletme faaliyetlerinden 84 Mn ₺ nakit girişi, yatırım faaliyetlerinden 1 Mn ₺ nakit çıkışı, finansman faaliyetlerinden 135 Mn ₺ nakit çıkışı oldu.
Nakit nereden geldi, nereye gitti?
2025Nakit akışı kalemleri dönemlere göre nasıl değişti?
Yıllık dönemler
Bin TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bin TL | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 83.893−%47,1 | 121.206−%40,2 | 69.863 | −1.320 | 28.942+%26,7 |
| Dönem Karı (Zararı) | 39.126 | −67.714 | 134.325+%187 | 96.194+%172 | 35.373+%461 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 39.126 | 96.194+%172 | 35.373+%461 | ||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 19.283−%88,1 | 123.363+%128 | −32.865−%81,9 | −12.969 | 13.455−%48,3 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 53.276+%39,2 | 29.231+%31,9 | 15.346−%19,6 | 7.524+%40,8 | 5.343+%35,9 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 12.672 | 0 | −1.261 | 617+%11,9 | |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 1.656 | −53 | 757−%25,9 | ||
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 11.016 | −1.208+%763 | −140−%70,2 | ||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 6.998 | −2.131−%90,6 | −15.637 | 2.131+%84,9 | 1.152+%54,8 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 4.313−%53,6 | 7.099 | −54 | 615+%243 | 179+%203 |
| Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −669+%761 | −17.651 | 1.902+%95,5 | 973+%29,7 | |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 2.685 | ||||
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | −8.560 | 2.067 | −387 | ||
| Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler | −150.547−%25,7 | ||||
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 9.226−%82,9 | 41.163−%61,5 | 114.801+%94,5 | 10.015+%533 | 1.581−%41,5 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −2.550−%84,0 | −12.143−%91,0 | −16.240+%168 | −6.062+%550 | −932+%38,0 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 11.776−%83,1 | 53.306−%77,9 | 131.042+%101 | 16.077+%540 | 2.513−%25,6 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | −37.459 | 40.571+%33,9 | 30.305+%83,8 | ||
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | −57.818+%4,0 | −42.482−%66,1 | −37.910−%79,8 | −87.918+%193 | −30.000+%54.071 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | −57.818+%4,2 | −42.405−%52,9 | −62.310+%48,3 | −89.770+%199 | −30.000 |
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 1.852 | ||||
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | −77−%99,8 | 24.400 | |||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 16.898−%91,7 | 156.132+%5.541 | 41.081−%14,0 | 15.969+%258 | 4.456+%168 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | −1.446 | 0 | |||
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −1.446 | ||||
| Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | 19.076 | ||||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | −1.058−%98,6 | −58.550 | |||
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | −1.082 | ||||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 40.354−%59,9 | 76.827 | −31.597−%59,1 | −82.200+%352 | −18.206+%137 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 2.630−%89,6 | 19.394−%29,9 | 19.166 | ||
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 14.011−%80,9 | 56.025 | −48.914+%120 | −22.229+%109 | −10.617+%16,6 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 19.176 | −23.873+%85,8 | −22.229+%122 | −9.991+%102 | |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 14.011−%80,9 | 36.849 | −25.041+%166 | −626−%85,0 | |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −830 | 1.543 | −54−%94,6 | −48.765+%2.773 | −1.697 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −830 | 1.543 | −54−%94,6 | −48.765+%2.773 | −1.697 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 17.475 | −5.141−%57,4 | −8.353−%44,2 | −18.301+%16,3 | −15.737+%400 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 4.036+%214 | 983 | −3.158+%273 | ||
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 8.792+%278 | 1.776 | −1.117 | 2.715−%72,3 | 9.805 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | −51 | ||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 8.792+%278 | 1.776 | −1.066 | 2.715−%72,3 | 9.805 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | −1.226 | 3.238−%21,1 | 2.842+%123 | ||
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −1.274−%86,7 | −7.290 | 4.559+%2.542 | 4.379+%10.990 | 39−%97,2 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | −7.290 | 4.559+%2.542 | 4.379+%10.990 | 39−%97,2 | |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | −1.274−%86,7 | ||||
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | −3.512 | 4.589 | −476 | ||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 250−%88,8 | 1.709−%69,7 | 3.909 | 0 | |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 2.507−%59,7 | 4.313 | |||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | −797+%36,8 | −404 | |||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 98.763−%43,0 | 132.475−%34,6 | 69.863 | 1.025−%96,7 | 30.623+%24,3 |
| Alınan Temettüler | −74+%196 | −25+%200 | |||
| Alınan Faiz | 2.550 | ||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −17.936 | −499+%554 | −76−%57,4 | ||
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 516 | −1.788 | −1.772+%12,2 | −1.580−%1,4 | |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −9.481 | 0 | |||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −1.428−%21,6 | −1.391−%96,8 | −30.131−%40,6 | −12.171−%45,8 | −22.440+%365 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 33.030 | 42−%99,2 | 374+%559 | 57−%47,4 | |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 33.030 | 42−%99,2 | 374+%559 | 57−%47,4 | |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −34.457+%1.793 | −1.391−%96,8 | −30.173−%46,4 | −15.182−%25,8 | −20.454+%264 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −34.457+%1.793 | −1.391−%96,8 | −30.173−%46,1 | −15.175−%25,8 | −20.454+%266 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −7 | ||||
| Alınan Faiz | 6.062+%550 | 932+%38,0 | |||
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları | −3.500+%16,7 | −3.000 | |||
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri | 74+%196 | 25+%200 | |||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −135.325−%19,5 | −128.364−%39,6 | −104.796+%221 | −26.516 | 47.218 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 86.642+%203 | 21.859−%86,7 | 113.540−%18,2 | 97.388−%3,3 | 100.676+%533 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 86.642+%203 | 113.540−%18,2 | 97.388−%3,3 | 100.676+%533 | |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −208.664+%60,6 | −99.248−%30,9 | −99.470−%9,8 | −107.827+%112 | −50.945+%195 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −208.664+%60,6 | −99.470−%9,8 | −107.827+%112 | −50.945+%195 | |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −7.570+%270 | −1.565+%139 | |||
| Ödenen Temettüler | −3.611+%3,2 | ||||
| Ödenen Faiz | −5.734−%91,7 | −52.974−%78,0 | −131.042+%101 | −16.077+%540 | −2.513−%25,6 |
| Alınan Faiz | 3.564−%74,5 | 16.240+%168 | |||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −454 | ||||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −52.860+%372 | −8.549−%84,0 | −65.064−%78,0 | −40.008 | 53.720+%303 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 27.929−%80,3 | ||||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −52.860+%372 | −8.549−%84,0 | −37.134−%75,9 | −40.008 | 53.720+%303 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 40.415+%19,2 | 48.964−%52,3 | 71.048−%68,4 | 83.127+%183 | 29.407+%82,8 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | 12.485−%58,6 | ||||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 40−%99,9 | 40.415−%17,5 | 33.914−%52,3 | 43.119−%48,1 | 83.127+%183 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporun önceki yıl sütununa göre değişimdir.
Çeyreklik dönemler
Bin TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bin TL | Ocak–Haziran 2026 | Ocak–Mart 2026 | Ocak–Aralık 2025 | Ocak–Eylül 2025 | Ocak–Haziran 2025 | Ocak–Mart 2025 | Ocak–Aralık 2024 | Ocak–Aralık 2023 | Ocak–Aralık 2022 | Ocak–Aralık 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 3.011−%94,8 | 164.334+%447 | 83.893−%47,1 | 55.596−%12,7 | 44.138+%30,1 | 22.960−%26,1 | 121.206−%40,2 | 69.863 | −1.320 | 28.942+%26,7 |
| Dönem Karı (Zararı) | −32.273+%60,7 | 3.155 | 39.126 | −39.478 | −15.205−%67,0 | −9.931 | −67.714 | 134.325+%187 | 96.194+%172 | 35.373+%461 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 39.126 | −39.478 | −15.205−%67,0 | −9.931 | 96.194+%172 | 35.373+%461 | ||||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 89.171+%55,3 | 199.962+%761 | 19.283−%88,1 | 59.896+%48,6 | 43.469−%60,0 | 21.338+%14,6 | 123.363+%128 | −32.865−%81,9 | −12.969 | 13.455−%48,3 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 33.768+%4,4 | 16.371+%6,2 | 53.276+%39,2 | 38.938+%123 | 24.493+%20,9 | 11.783−%86,5 | 29.231+%31,9 | 15.346−%19,6 | 7.524+%40,8 | 5.343+%35,9 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 19.812+%339 | 11.265+%239 | 12.672 | 4.208 | 3.419 | 2.537−%8,4 | 0 | −1.261 | 617+%11,9 | |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 172−%85,5 | 1.670 | 1.656 | 1.565 | 896 | −53 | 757−%25,9 | |||
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 19.640+%489 | 9.594+%189 | 11.016 | 2.643 | 2.523 | 2.537 | −1.208+%763 | −140−%70,2 | ||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | −34.560+%351 | −22.074+%368 | 6.998 | −24.897 | −5.797 | −3.602 | −2.131−%90,6 | −15.637 | 2.131+%84,9 | 1.152+%54,8 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −19.986+%242 | −22.074+%788 | 4.313−%53,6 | −24.791 | −4.428 | −1.900 | 7.099 | −54 | 615+%243 | 179+%203 |
| Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −669+%761 | −17.651 | 1.902+%95,5 | 973+%29,7 | ||||||
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −14.574+%705 | 2.685 | −106 | −1.370 | −1.702 | |||||
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | −8.560 | 2.067 | −387 | |||||||
| Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler | −150.547−%25,7 | |||||||||
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 8.868−%12,9 | 7.717−%3,3 | 9.226−%82,9 | 13.857 | 7.706 | 6.100−%37,8 | 41.163−%61,5 | 114.801+%94,5 | 10.015+%533 | 1.581−%41,5 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −574−%78,0 | −438−%76,5 | −2.550−%84,0 | 2.345 | −1.973 | −1.426+%59,6 | −12.143−%91,0 | −16.240+%168 | −6.062+%550 | −932+%38,0 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 9.443−%26,1 | 8.155−%17,2 | 11.776−%83,1 | 11.512+%306 | 9.679 | 7.526−%29,6 | 53.306−%77,9 | 131.042+%101 | 16.077+%540 | 2.513−%25,6 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | −3.872−%90,3 | −37.459+%126 | −37.459 | −35.044 | −30.135 | −12.653 | 40.571+%33,9 | 30.305+%83,8 | ||
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | −57.818+%4,0 | −42.482−%66,1 | −37.910−%79,8 | −87.918+%193 | −30.000+%54.071 | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | −57.818+%4,2 | −42.405−%52,9 | −62.310+%48,3 | −89.770+%199 | −30.000 | |||||
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 1.852 | |||||||||
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | −77−%99,8 | 24.400 | ||||||||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 21.340+%88,3 | 18.732+%2.080 | 16.898−%91,7 | 13.343−%77,0 | 8.579+%28,8 | 4.250 | 156.132+%5.541 | 41.081−%14,0 | 15.969+%258 | 4.456+%168 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | −1.446 | −1.386 | 0 | |||||||
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −1.446 | |||||||||
| Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | 19.076 | |||||||||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 20.320−%56,4 | 204.891+%1.072 | −1.058−%98,6 | 50.927 | 35.256−%44,4 | 13.356+%662 | −58.550 | |||
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 23.496 | 519 | −1.082 | −50 | −50 | −433 | ||||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | −36.737 | −15.263 | 40.354−%59,9 | 53.412 | 18.903 | 13.101 | 76.827 | −31.597−%59,1 | −82.200+%352 | −18.206+%137 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | −10.774 | 25.245+%287 | 2.630−%89,6 | 20.894−%35,0 | 13.657 | 4.984 | 19.394−%29,9 | 19.166 | ||
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −2.586−%23,8 | −1.928 | 14.011−%80,9 | 14.746 | −2.567−%81,4 | 4.276 | 56.025 | −48.914+%120 | −22.229+%109 | −10.617+%16,6 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 19.176 | −23.873+%85,8 | −22.229+%122 | −9.991+%102 | ||||||
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −2.586−%23,8 | −1.928 | 14.011−%80,9 | −2.567−%81,4 | 4.276 | 36.849 | −25.041+%166 | −626−%85,0 | ||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −178−%94,7 | −1.560−%1,6 | −830 | −1.792−%57,9 | −2.550 | −1.210 | 1.543 | −54−%94,6 | −48.765+%2.773 | −1.697 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −178−%94,7 | −1.560−%1,6 | −830 | −1.792−%57,9 | −2.550 | −1.210 | 1.543 | −54−%94,6 | −48.765+%2.773 | −1.697 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | −41.889 | −46.334 | 17.475 | 11.339 | 10.341 | 3.484 | −5.141−%57,4 | −8.353−%44,2 | −18.301+%16,3 | −15.737+%400 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 2.774−%31,4 | 726−%73,6 | 4.036+%214 | 6.405+%1.191 | 3.059−%22,9 | 2.103 | 983 | −3.158+%273 | ||
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 23.747+%82,7 | 2.858−%74,6 | 8.792+%278 | 5.420−%50,7 | 9.840+%13,5 | 8.609−%54,5 | 1.776 | −1.117 | 2.715−%72,3 | 9.805 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | −51 | |||||||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 23.747+%82,7 | 2.858−%74,6 | 8.792+%278 | 9.840+%13,5 | 8.609−%54,5 | 1.776 | −1.066 | 2.715−%72,3 | 9.805 | |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 3.083 | 8.024 | −1.226 | 2.390−%73,3 | −358−%17,3 | −3.160 | 3.238−%21,1 | 2.842+%123 | ||
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −52−%95,2 | −1.759−%27,1 | −1.274−%86,7 | −612 | −826−%42,9 | −1.843−%66,2 | −7.290 | 4.559+%2.542 | 4.379+%10.990 | 39−%97,2 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | −1.274−%86,7 | |||||||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | −52−%95,2 | −1.759−%27,1 | −612 | −826−%42,9 | −1.843−%66,2 | −7.290 | 4.559+%2.542 | 4.379+%10.990 | 39−%97,2 | |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | −10.658−%32,3 | −237−%95,8 | −3.512 | −5.421+%6,3 | −11.918+%92,0 | −4.353+%4,9 | 4.589 | −476 | ||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −204 | −299 | 250−%88,8 | 43 | 223 | 211 | 1.709−%69,7 | 3.909 | 0 | |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 223 | 211 | −797+%36,8 | −404 | ||||||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | −204 | −299 | 2.507−%59,7 | 4.313 | ||||||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 20.161−%67,7 | 187.854+%486 | 98.763−%43,0 | 73.830+%16,0 | 47.167+%31,6 | 24.508−%18,8 | 132.475−%34,6 | 69.863 | 1.025−%96,7 | 30.623+%24,3 |
| Alınan Temettüler | −74+%196 | −25+%200 | ||||||||
| Alınan Faiz | 574−%78,0 | 438−%76,5 | 2.550 | −2.345 | 1.973 | 1.426+%59,6 | ||||
| Alınan Kira | 1.218 | |||||||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −15.179+%130 | −17.936+%333 | −17.936 | −15.889 | −5.002 | −3.166 | −499+%554 | −76−%57,4 | ||
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −3.763 | −6.022 | 516 | 191 | −1.788 | −1.772+%12,2 | −1.580−%1,4 | |||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −9.481 | 0 | ||||||||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −862−%97,4 | 0−%100 | −1.428−%21,6 | 1.242 | −25.324+%1.982 | −24.844+%1.594 | −1.391−%96,8 | −30.131−%40,6 | −12.171−%45,8 | −22.440+%365 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 33.030 | 33.566 | 433 | 366 | 42−%99,2 | 374+%559 | 57−%47,4 | ||
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 33.030 | 33.566 | 433 | 366 | 42−%99,2 | 374+%559 | 57−%47,4 | ||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −862−%97,5 | −34.457+%1.793 | −32.324+%2.839 | −25.757+%2.017 | −25.210+%1.619 | −1.391−%96,8 | −30.173−%46,4 | −15.182−%25,8 | −20.454+%264 | |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −862−%97,5 | −34.457+%1.793 | −32.324+%2.839 | −25.757+%2.017 | −25.210+%1.619 | −1.391−%96,8 | −30.173−%46,1 | −15.175−%25,8 | −20.454+%266 | |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −7 | |||||||||
| Alınan Faiz | 6.062+%550 | 932+%38,0 | ||||||||
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları | −3.500+%16,7 | −3.000 | ||||||||
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri | 74+%196 | 25+%200 | ||||||||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 13.870 | −121.628+%361 | −135.325−%19,5 | −71.289−%29,7 | −39.899−%44,0 | −20.169−%45,0 | −128.364−%39,6 | −104.796+%221 | −26.516 | 47.218 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 76.858−%11,2 | 86.642+%17,3 | 86.642+%203 | 75.490−%5,5 | 65.478+%300 | 56.444+%0,9 | 21.859−%86,7 | 113.540−%18,2 | 97.388−%3,3 | 100.676+%533 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 76.858−%11,2 | 86.642+%17,3 | 86.642+%203 | 75.490−%5,5 | 65.478+%300 | 56.444+%0,9 | 113.540−%18,2 | 97.388−%3,3 | 100.676+%533 | |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −60.955−%55,2 | −208.664+%111 | −208.664+%60,6 | −142.359−%7,8 | −102.940+%2,7 | −75.424−%8,2 | −99.248−%30,9 | −99.470−%9,8 | −107.827+%112 | −50.945+%195 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −60.955−%55,2 | −208.664+%111 | −208.664+%60,6 | −142.359−%7,8 | −102.940+%2,7 | −75.424−%8,2 | −99.470−%9,8 | −107.827+%112 | −50.945+%195 | |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 0−%100 | 1.138 | −7.570+%270 | −176 | −164 | −1.565+%139 | ||||
| Ödenen Temettüler | −3.611+%3,2 | |||||||||
| Ödenen Faiz | −2.033−%32,3 | −745−%52,1 | −5.734−%91,7 | −4.243−%84,2 | −2.273 | −1.189−%88,9 | −52.974−%78,0 | −131.042+%101 | −16.077+%540 | −2.513−%25,6 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −454 | |||||||||
| Alınan Faiz | 3.564−%74,5 | 16.240+%168 | ||||||||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 16.019 | 42.706 | −52.860+%372 | −14.451−%62,8 | −21.085−%45,2 | −22.053+%213 | −8.549−%84,0 | −65.064−%78,0 | −40.008 | 53.720+%303 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 27.929−%80,3 | |||||||||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 16.019 | 42.706 | −52.860+%372 | −14.451−%62,8 | −21.085−%45,2 | −22.053+%213 | −8.549−%84,0 | −37.134−%75,9 | −40.008 | 53.720+%303 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 40−%99,9 | 40−%99,9 | 40.415+%19,2 | 40.415+%19,2 | 40.415−%29,3 | 44.482−%17,5 | 48.964−%52,3 | 71.048−%68,4 | 83.127+%183 | 29.407+%82,8 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | 7−%99,9 | 4−%99,9 | 12.485−%58,6 | 10.277−%62,6 | 6.739+%245 | |||||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 16.066−%53,4 | 42.750+%45,6 | 40−%99,9 | 36.242+%60,5 | 26.069+%26,6 | 22.429+%51,9 | 40.415−%17,5 | 33.914−%52,3 | 43.119−%48,1 | 83.127+%183 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporda önceki yılın aynı dönemine göre değişimdir.
Son rapor 10 Ağustos 2026 tarihinde açıklandı.
Bu sayfa bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.