Loras Holding'in nakit akışı nasıl?
2025 yılında işletme faaliyetlerinden 901 Mn ₺ nakit girişi, yatırım faaliyetlerinden 358 Mn ₺ nakit çıkışı, finansman faaliyetlerinden 128 Mn ₺ nakit çıkışı oldu.
Nakit nereden geldi, nereye gitti?
2025Nakit akışı kalemleri dönemlere göre nasıl değişti?
Yıllık dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 901+%59,4 | 429 | −460+%54,6 | 20−%82,7 | 116 |
| Dönem Karı (Zararı) | −1.069 | 754−%71,6 | 1.818 | 1.956+%422 | 375 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | −1.069 | 754−%71,6 | 1.810 | 1.953+%426 | 371 |
| Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 0 | 0 | 8−%92,6 | 3−%11,4 | 4 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 3.560 | −221−%94,0 | −2.426 | −1.524+%396 | −231 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 226+%7,8 | 160+%24,7 | 71+%17,9 | 17−%10,8 | 19−%53,2 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | −25 | 9−%28,8 | 0 | −3 | 3−%63,0 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −24 | 9−%32,0 | 0 | −3 | 4+%649 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −0,4 | 0,4 | 0 | 0,4 | −2 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 41−%24,4 | 41+%111 | 8 | 12 | 1−%83,8 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 25−%8,1 | 21+%88,5 | 10+%7,3 | 8+%649 | 1−%45,2 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 21−%8,9 | 17+%1.524 | −5−%81,8 | 4 | −5 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | −5 | 3−%61,2 | 4 | 1−%43,7 | 6 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 268−%20,9 | 285 | −171−%33,6 | −80 | 125+%401 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −301+%111 | −31−%88,7 | −191−%25,4 | −125+%310 | −30+%286 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 570+%18,1 | 316+%273 | 20 | 45−%71,0 | 156+%373 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 33 | −27+%299 | 0,9−%99,0 | 52−%39,4 | 86+%151 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | −291 | 229 | −2.471 | −1.929+%268 | −524+%1.947 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | −353 | 151 | −2.471 | −1.929+%268 | −524+%1.947 |
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 62−%39,1 | 78 | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | 10−%60,8 | 20−%67,8 | −42 | −8−%79,7 | −40 |
| İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | 10−%60,8 | 20−%67,8 | −42 | −8−%79,7 | −40 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 1.362 | −166 | 765−%47,9 | 417+%346 | 93+%163 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 276+%1.610 | 12 | 0 | 16 | −2−%62,3 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 12 | 0 | 18 | −2−%62,3 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 | 0 | −2 | 0 |
| Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 276+%1.610 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 | 0,2−%94,3 | 1 | 9+%2.813 |
| Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | 0 | 0 | 43 | −20−%67,3 | −0,4 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 315−%46,0 | −1.352+%69,4 | |||
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 1.345 | 567 | −631 | 0−%100 | −0,7−%82,4 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | −1.602 | 56−%79,1 | −13−%94,5 | −400 | −2−%99,2 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | −26+%92,3 | −10−%96,0 | −199+%676 | −17+%2.545 | −0,6 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −371−%42,3 | −471 | 109+%1,6 | −33+%22,7 | −34+%13,4 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 0 | 0 | −0,1 | 0,1 | −0,1 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −371−%42,3 | −471 | 109+%1,9 | −33+%23,2 | −34+%6,6 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −6 | 0,3 | −20 | −5−%34,0 | −7 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 0 | 0 | 0,1−%75,9 | 0−%100 | −0,4 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −6 | 0,3 | −20 | −5−%30,1 | −7 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | −1.308 | 580+%416 | 80−%42,3 | −319 | −34−%82,6 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | −121−%62,2 | −247−%40,1 | −323+%273 | −89 | 35 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 400 | −130 | 41 | 85 | −36 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 0 | 0 | 43+%104.676 | 0 | 0−%100 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 400 | −130 | −2−%94,7 | 85 | −36 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 3−%89,7 | 22 | −4−%4,4 | 2 | −19+%1.070 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −15−%38,2 | −19 | −38−%81,0 | −53 | 79+%279 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 0 | 0 | −50−%69,9 | −50 | 71+%723 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | −15−%38,2 | −19 | 12 | −4 | 8−%35,1 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | −118 | 439+%9,0 | 386 | 94+%346 | 21 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −40−%72,3 | −108+%70,0 | −45−%42,3 | −65+%3.444 | −6−%48,0 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 0 | 0 | −45−%42,3 | −65+%1.065 | −6−%48,0 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | −40−%72,3 | −108+%70,0 | 0 | 0−%100 | 0 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 889+%17,4 | 589 | −620+%13,3 | 31−%77,8 | 142 |
| Alınan Faiz | 84+%104 | 31−%88,7 | 191−%25,4 | 0 | 0 |
| Kira Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | −0,7−%54,4 | −1 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −20−%32,5 | −22−%51,1 | −31+%382 | −4−%79,1 | −19+%466 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −52−%74,7 | −169+%30,3 | 0 | −7+%11,7 | −6−%53,6 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −358−%55,9 | −887 | −4 | 63 | −9−%28,0 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 376+%206 | 92−%93,3 | 914+%4.345 | 39+%308 | 8−%49,4 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 376+%206 | 92−%93,3 | 914+%5.740 | 38+%300 | 10−%42,9 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 | 0−%100 | 0,9+%2.628 | −1 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −510−%45,3 | −977+%15,5 | −584+%388 | −68+%364 | −15−%16,3 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −510−%45,3 | −977+%15,5 | −584+%396 | −68+%380 | −14−%11,9 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0 | 0 | −0,3−%84,8 | −0,1−%87,1 | −0,5−%65,1 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 69−%61,9 | 138 | 0−%100 | 95+%761 | 11 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −294+%60,0 | −140−%70,9 | −333+%197 | −8−%50,8 | −16+%1.430 |
| Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 | 0 | 0−%100 | 2+%17,0 |
| Alınan Faiz | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −128−%78,6 | −188 | 124 | −45 | 166−%60,0 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 0 | 0 | 98−%87,2 | 764+%63,6 |
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 0 | 0 | 98−%87,2 | 764+%63,6 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1.113+%100 | 952+%14,9 | 651+%92,6 | 205+%38,1 | 148+%15,0 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 1.113+%100 | 952+%14,9 | 651+%92,6 | 205+%38,1 | 148+%15,0 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −708−%32,2 | −797+%39,3 | −527−%19,9 | −399−%27,9 | −553+%241 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −708−%32,2 | −797+%39,3 | −527−%19,9 | −399−%27,9 | −553+%241 |
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış | 0−%100 | −16−%25,1 | 0 | 0 | 0 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −90+%67,7 | −66−%40,1 | 0 | −24+%193 | −8−%52,2 |
| Ödenen Faiz | −448+%0,3 | −261+%390 | 0 | −46−%78,6 | −216+%772 |
| Alınan Faiz | 0 | 0 | 0 | 121+%297 | 30+%286 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 415 | −646+%31,7 | −340−%24,9 | 38−%86,2 | 274+%45,0 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 415 | −646+%31,7 | −340−%24,9 | 38−%86,2 | 274+%45,0 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 110−%85,5 | 755−%39,4 | 863−%34,4 | 486+%129 | 212+%819 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | 34−%85,5 | 0 | |||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 558+%289 | 110−%85,5 | 523−%39,4 | 524+%7,8 | 486+%129 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporun önceki yıl sütununa göre değişimdir.
Çeyreklik dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | Ocak–Haziran 2026 | Ocak–Mart 2026 | Ocak–Aralık 2025 | Ocak–Eylül 2025 | Ocak–Haziran 2025 | Ocak–Mart 2025 | Ocak–Aralık 2024 | Ocak–Aralık 2023 | Ocak–Aralık 2022 | Ocak–Aralık 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 165−%87,4 | 5−%99,1 | 901+%59,4 | 1.572 | 1.632 | 386 | 429 | −460+%54,6 | 20−%82,7 | 116 |
| Dönem Karı (Zararı) | −1.021+%134 | −707+%196 | −1.069 | −28−%94,5 | 112−%92,2 | −183 | 754−%71,6 | 1.818 | 1.956+%422 | 375 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | −1.021+%134 | −707+%196 | −1.069 | −28−%94,5 | 112−%92,2 | −183 | 754−%71,6 | 1.810 | 1.953+%426 | 371 |
| Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8−%92,6 | 3−%11,4 | 4 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 889−%50,4 | 607−%33,8 | 3.560 | 2.042+%43,5 | 1.470 | 623 | −221−%94,0 | −2.426 | −1.524+%396 | −231 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 153−%7,2 | 66−%12,2 | 226+%7,8 | 204+%43,6 | 118+%53,0 | 57−%73,4 | 160+%24,7 | 71+%17,9 | 17−%10,8 | 19−%53,2 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | −6 | −3−%68,9 | −25 | 21 | 4+%56,3 | −8+%59,0 | 9−%28,8 | 0 | −3 | 3−%63,0 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −6 | −3−%70,5 | −24 | 21 | 5+%84,5 | −8+%57,9 | 9−%32,0 | 0 | −3 | 4+%649 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 0−%100 | −0,4 | −0,5 | −0,5 | −0,1 | 0,4 | 0 | 0,4 | −2 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | −15 | 21−%65,5 | 41−%24,4 | −9 | 26+%131 | 46+%54,8 | 41+%111 | 8 | 12 | 1−%83,8 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 35+%9,4 | 28+%5,2 | 25−%8,1 | 19+%185 | 20+%124 | 20+%11,3 | 21+%88,5 | 10+%7,3 | 8+%649 | 1−%45,2 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −23 | −3 | 21−%8,9 | −17 | 5+%36,7 | 22+%86,0 | 17+%1.524 | −5−%81,8 | 4 | −5 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | −27 | −4 | −5 | −11 | 1 | 4 | 3−%61,2 | 4 | 1−%43,7 | 6 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 360+%25,9 | 197+%30,0 | 268−%20,9 | 325+%114 | 216+%76,2 | 37 | 285 | −171−%33,6 | −80 | 125+%401 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −302+%44,9 | −274+%209 | −301+%111 | −91−%37,6 | −158+%60,2 | −68−%20,2 | −31−%88,7 | −191−%25,4 | −125+%310 | −30+%286 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 663+%33,9 | 471+%96,1 | 570+%18,1 | 416+%39,7 | 374+%69,0 | 105+%42,4 | 316+%273 | 20 | 45−%71,0 | 156+%373 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 9−%87,2 | 33−%66,3 | 33 | 66 | 51 | 76+%196 | −27+%299 | 0,9−%99,0 | 52−%39,4 | 86+%151 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | −14 | 159+%951 | −291 | 28−%64,7 | 13−%82,3 | 12 | 229 | −2.471 | −1.929+%268 | −524+%1.947 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 | −353 | 0 | 0 | 0 | 151 | −2.471 | −1.929+%268 | −524+%1.947 |
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | −14 | 159+%951 | 62−%39,1 | 28−%64,7 | 13−%82,3 | 12 | 78 | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | 4−%88,3 | 4−%34,3 | 10−%60,8 | 33+%1.644 | 23 | 5 | 20−%67,8 | −42 | −8−%79,7 | −40 |
| İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | 4−%88,3 | 4−%34,3 | 10−%60,8 | 33+%1.644 | 23 | 5 | 20−%67,8 | −42 | −8−%79,7 | −40 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 272−%66,2 | 285−%38,3 | 1.362 | 997 | 725 | 353 | −166 | 765−%47,9 | 417+%346 | 93+%163 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 | 276+%1.610 | 0−%100 | 0−%100 | 0 | 12 | 0 | 16 | −2−%62,3 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 18 | −2−%62,3 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −2 | 0 |
| Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 | 276+%1.610 | 0−%100 | 0−%100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2−%94,3 | 1 | 9+%2.813 |
| İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 465+%0,4 | 27−%91,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228+%1.454 | 0 | 43 | −20−%67,3 | −0,4 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | −340+%281 | −182−%32,7 | 315−%46,0 | 22−%76,8 | −62 | −181+%33,0 | −1.352+%69,4 | |||
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 0 | 0 | 1.345 | 357−%84,0 | 355−%36,6 | 0 | 567 | −631 | 0−%100 | −0,7−%82,4 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 315 | 121 | −1.602 | −430−%66,6 | −9−%99,4 | −52−%94,5 | 56−%79,1 | −13−%94,5 | −400 | −2−%99,2 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | −26 | 13−%95,5 | −26+%92,3 | 239 | 213 | 219 | −10−%96,0 | −199+%676 | −17+%2.545 | −0,6 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −183−%41,8 | −34−%70,5 | −371−%42,3 | −133−%76,0 | −238−%32,8 | −116−%73,2 | −471 | 109+%1,6 | −33+%22,7 | −34+%13,4 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0,1 | 0,1 | −0,1 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −183−%41,8 | −34−%70,5 | −371−%42,3 | −133−%76,0 | −238−%32,8 | −116−%73,2 | −471 | 109+%1,9 | −33+%23,2 | −34+%6,6 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 12−%66,8 | 31 | −6 | 23+%161 | 27+%142 | 10 | 0,3 | −20 | −5−%34,0 | −7 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1−%75,9 | 0−%100 | −0,4 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 12−%66,8 | 31 | −6 | 23+%161 | 27+%142 | 10 | 0,3 | −20 | −5−%30,1 | −7 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 308 | 137 | −1.308 | −448 | −156−%65,2 | −101−%64,1 | 580+%416 | 80−%42,3 | −319 | −34−%82,6 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | −146+%305 | −415+%1.999 | −121−%62,2 | −20−%95,7 | −27−%94,7 | −15−%57,8 | −247−%40,1 | −323+%273 | −89 | 35 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 56−%35,4 | 40−%77,8 | 400 | −301+%16,5 | 66 | 138 | −130 | 41 | 85 | −36 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43+%104.676 | 0 | 0−%100 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 56−%35,4 | 40−%77,8 | 400 | −301+%16,5 | 66 | 138 | −130 | −2−%94,7 | 85 | −36 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 11+%16,0 | 9 | 3−%89,7 | 4−%87,6 | 7−%82,2 | −29 | 22 | −4−%4,4 | 2 | −19+%1.070 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 85+%96,1 | 59+%76,9 | −15−%38,2 | 30+%192 | 33+%41,9 | 25−%90,5 | −19 | −38−%81,0 | −53 | 79+%279 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −50−%69,9 | −50 | 71+%723 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 85+%96,1 | 59+%76,9 | −15−%38,2 | 30+%192 | 33+%41,9 | 25−%90,5 | −19 | 12 | −4 | 8−%35,1 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 180+%89,9 | 278 | −118 | 237 | 72−%86,3 | −180 | 439+%9,0 | 386 | 94+%346 | 21 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 19 | 3 | −40−%72,3 | −62−%45,5 | −6−%87,7 | −3−%93,5 | −108+%70,0 | −45−%42,3 | −65+%3.444 | −6−%48,0 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −45−%42,3 | −65+%1.065 | −6−%48,0 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 19 | 3 | −40−%72,3 | −62−%45,5 | −6−%87,7 | −3−%93,5 | −108+%70,0 | 0 | 0−%100 | 0 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 183−%85,0 | 21−%96,5 | 889+%17,4 | 1.584 | 1.572 | 388 | 589 | −620+%13,3 | 31−%77,8 | 142 |
| Alınan Faiz | 103−%31,2 | 65+%75,9 | 84+%104 | 48−%31,1 | 113+%132 | 28−%20,6 | 31−%88,7 | 191−%25,4 | 0 | 0 |
| Kira Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0,7−%54,4 | −1 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −10−%20,9 | −2−%70,6 | −20−%32,5 | −14−%44,8 | −10−%38,7 | −7−%26,4 | −22−%51,1 | −31+%382 | −4−%79,1 | −19+%466 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −111+%95,6 | −78+%170 | −52−%74,7 | −46−%75,0 | −43−%69,3 | −22−%81,5 | −169+%30,3 | 0 | −7+%11,7 | −6−%53,6 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −422−%49,1 | −153−%38,8 | −358−%55,9 | −1.464+%124 | −1.271+%249 | −191+%77,9 | −887 | −4 | 63 | −9−%28,0 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 16−%9,3 | 14+%632 | 376+%206 | 2−%97,3 | 14−%57,0 | 1−%99,0 | 92−%93,3 | 914+%4.345 | 39+%308 | 8−%49,4 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 16−%9,3 | 14+%632 | 376+%206 | 2−%97,3 | 14−%57,0 | 1−%99,0 | 92−%93,3 | 914+%5.740 | 38+%300 | 10−%42,9 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0−%100 | 0,9+%2.628 | −1 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −436−%48,6 | −164−%34,6 | −510−%45,3 | −833+%14,9 | −574+%44,8 | −192−%22,3 | −977+%15,5 | −584+%388 | −68+%364 | −15−%16,3 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −436−%48,6 | −164−%34,6 | −510−%45,3 | −833+%14,9 | −574+%44,8 | −192−%22,3 | −977+%15,5 | −584+%396 | −68+%380 | −14−%11,9 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0,3−%84,8 | −0,1−%87,1 | −0,5−%65,1 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 | 69−%61,9 | 226 | 0 | 0 | 138 | 0−%100 | 95+%761 | 11 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −3 | −2 | −294+%60,0 | −858 | −711 | 0 | −140−%70,9 | −333+%197 | −8−%50,8 | −16+%1.430 |
| Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0−%100 | 2+%17,0 |
| Alınan Faiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −258−%32,9 | 110 | −128−%78,6 | 128−%70,8 | −291 | −156 | −188 | 124 | −45 | 166−%60,0 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | 0 | 0 | 98−%87,2 | 764+%63,6 |
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | 0 | 0 | 98−%87,2 | 764+%63,6 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 962+%48,4 | 1.113+%498 | 1.113+%100 | 1.217+%74,1 | 491−%30,7 | 142+%11,4 | 952+%14,9 | 651+%92,6 | 205+%38,1 | 148+%15,0 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 962+%48,4 | 1.113+%498 | 1.113+%100 | 1.217+%74,1 | 491−%30,7 | 142+%11,4 | 952+%14,9 | 651+%92,6 | 205+%38,1 | 148+%15,0 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −526+%290 | −708+%765 | −708−%32,2 | −307−%8,5 | −102−%70,0 | −63−%77,3 | −797+%39,3 | −527−%19,9 | −399−%27,9 | −553+%241 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −526+%290 | −708+%765 | −708−%32,2 | −307−%8,5 | −102−%70,0 | −63−%77,3 | −797+%39,3 | −527−%19,9 | −399−%27,9 | −553+%241 |
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış | 0 | −5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış | −11−%26,1 | 0−%100 | 0−%100 | −15−%74,5 | −11−%79,6 | −9−%79,2 | −16−%25,1 | 0 | 0 | 0 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −303−%43,8 | −90−%69,5 | −90+%67,7 | −449+%1.034 | −408+%918 | −224+%1.610 | −66−%40,1 | 0 | −24+%193 | −8−%52,2 |
| Ödenen Faiz | −380+%10,4 | −201+%87,2 | −448+%0,3 | −318+%33,9 | −261+%65,2 | −3−%92,0 | −261+%390 | 0 | −46−%78,6 | −216+%772 |
| Alınan Faiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121+%297 | 30+%286 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −516 | −38 | 415 | 236 | 70 | 39 | −646+%31,7 | −340−%24,9 | 38−%86,2 | 274+%45,0 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −516 | −38 | 415 | 236 | 70 | 39 | −646+%31,7 | −340−%24,9 | 38−%86,2 | 274+%45,0 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 558+%286 | 558+%363 | 110−%85,5 | 110−%84,6 | 110−%83,2 | 121−%85,5 | 755−%39,4 | 863−%34,4 | 486+%129 | 212+%819 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | 99+%311 | 56+%50,5 | 34−%85,5 | 28−%88,2 | 18−%92,0 | 0 | 0 | |||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 142−%45,6 | 577+%176 | 558+%289 | 374+%62,3 | 197−%58,5 | 160−%34,2 | 110−%85,5 | 523−%39,4 | 524+%7,8 | 486+%129 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporda önceki yılın aynı dönemine göre değişimdir.
Son rapor 19 Ağustos 2026 tarihinde açıklandı.
Bu sayfa bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.