Logo Yazılım'ın nakit akışı nasıl?
2025 yılında işletme faaliyetlerinden 2,1 Mrd ₺ nakit girişi, yatırım faaliyetlerinden 694 Mn ₺ nakit çıkışı, finansman faaliyetlerinden 666 Mn ₺ nakit çıkışı oldu.
Nakit nereden geldi, nereye gitti?
2025Nakit akışı kalemleri dönemlere göre nasıl değişti?
Yıllık dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 2.107+%0,9 | 1.595+%63,3 | 132−%24,4 | 752+%102 | 373+%41,3 |
| Dönem Karı (Zararı) | 1.501+%215 | 363+%93,6 | 130−%60,9 | 424+%53,0 | 277+%144 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 1.501+%275 | 306+%41,0 | |||
| Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 0−%100 | 58 | |||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 490−%66,6 | 1.120+%153 | −210+%27,1 | 63 | −0,3 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 757+%16,8 | 495+%20,1 | 384+%17,3 | 118+%49,1 | 79+%24,5 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 2−%32,8 | 3−%7,1 | 2 | −2−%90,7 | −22 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 2−%32,8 | 3−%7,1 | 2 | −2−%90,7 | −22 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 100−%15,1 | 90+%18,2 | 54+%45,5 | 20+%45,5 | 14−%67,3 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 100−%15,1 | 90+%18,2 | 54+%45,5 | 20+%45,5 | 14−%67,3 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 223−%47,8 | 326+%1.316 | 181+%629 | −45+%88,7 | −24+%135 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −3−%77,6 | −10−%69,3 | −23−%78,4 | −121+%256 | −34+%118 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 226−%48,7 | 336+%494 | 205+%53,9 | 76+%646 | 10+%87,3 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | −11−%94,3 | −151−%75,3 | −421+%1.265 | ||
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 2 | −29 | 18 | |
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | −9+%152 | |||
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 2 | −20 | 18 | |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 5 | −0,8 | 58+%0,6 | 30+%30,6 | 23+%433 |
| İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −133−%27,0 | −139−%17,7 | −117−%3,9 | ||
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | −353−%6,2 | −29−%65,5 | −88 | ||
| Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −776 | ||||
| Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | 0−%100 | 5 | |||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 324−%49,7 | 492−%21,0 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 132 | −53 | 341+%262 | 308+%151 | 123+%11.505 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −349−%55,3 | −597+%45,7 | −364+%28,2 | −32+%135 | −13−%58,0 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | −15 | 19 | −28+%262 | −2−%21,4 | −3+%33,5 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 168−%21,7 | 164+%10,9 | 120−%21,3 | 57+%1.216 | 4−%75,8 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 316+%129 | −3 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 328−%30,4 | 360−%42,4 | 613+%162 | −30+%1.097 | 138 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | −57+%42,8 | −30 | −32−%61,5 | −30+%1.097 | 138 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 385−%24,7 | 391−%36,3 | 645+%104 | ||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 2.123+%13,4 | 1.430+%51,0 | 261−%0,2 | 796+%98,9 | 400+%43,9 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −16−%76,6 | −53+%208 | −12+%92,0 | −3+%89,4 | −2+%32,5 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 0−%100 | −13−%92,0 | −117+%45,4 | −40+%60,0 | −25+%99,4 |
| Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları | 0−%100 | 231+%7,8 | |||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −694+%8,8 | −338−%64,4 | −165−%71,2 | −567+%43,1 | −396+%217 |
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | −5−%16,1 | −6−%18,2 | |||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | 141−%78,6 | 503 | 372 | ||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | 0−%100 | −408+%43,9 | −284+%507 | ||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0,8−%80,3 | 3+%37,3 | 2−%30,6 | 0,7+%127 | 0,3+%130 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −947−%8,9 | −794+%4,5 | −680+%36,6 | −275+%95,9 | −140+%65,8 |
| Alınan Faiz | 150−%26,3 | 141−%38,9 | 121+%256 | 34+%143 | |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 111 | ||||
| Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları | 0−%100 | −200−%5,0 | |||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −666−%35,2 | −934+%29,8 | −561+%35,0 | −222+%1.040 | −19−%50,5 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | 0−%100 | −124−%24,0 | −113+%206 | −16 | |
| İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0−%100 | −124−%24,0 | −113+%206 | −16 | |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 10 | |||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0,9−%91,8 | 8−%36,6 | 30+%38,5 | 20−%77,7 | 89 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 0,9−%91,8 | 8−%36,6 | 30+%38,5 | 20−%77,7 | 89 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 0−%100 | −56−%38,8 | −55−%15,3 | −65+%123 | |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 0−%100 | −56−%38,8 | −55−%15,3 | −65+%123 | |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −34−%31,1 | −38+%337 | −11+%1.030 | −11−%35,8 | −17+%143 |
| Ödenen Temettüler | −554−%2,6 | −434+%42,1 | −212+%18,8 | −87+%202 | −29 |
| Ödenen Faiz | −215−%50,6 | −333+%94,7 | −201+%53,6 | −74+%826 | −8+%138 |
| Alınan Faiz | 136−%30,5 | ||||
| Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları | 0−%100 | −14−%76,5 | |||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 747+%76,7 | 323 | −594−%27,0 | −37−%13,0 | −42 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 0−%100 | 8−%99,2 | 705+%43,9 | 7−%83,7 | 40+%312 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 747+%72,2 | 331−%11,4 | 111 | −30+%1.271 | −2 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 581−%37,0 | 705+%29,3 | 378−%46,2 | 259−%0,8 | 262+%71,9 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −113−%61,7 | −225+%5,0 | |||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1.215+%14,4 | 811+%15,1 | 488+%29,3 | 229−%11,7 | 259−%0,8 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporun önceki yıl sütununa göre değişimdir.
Çeyreklik dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | Ocak–Haziran 2026 | Ocak–Mart 2026 | Ocak–Aralık 2025 | Ocak–Eylül 2025 | Ocak–Haziran 2025 | Ocak–Mart 2025 | Ocak–Aralık 2024 | Ocak–Aralık 2023 | Ocak–Aralık 2022 | Ocak–Aralık 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 966+%0,8 | 469−%49,8 | 2.107+%0,9 | 1.199−%5,8 | 725−%18,6 | 713 | 1.595+%63,3 | 132−%24,4 | 752+%102 | 373+%41,3 |
| Dönem Karı (Zararı) | 510−%63,3 | 131−%86,3 | 1.501+%215 | 1.369+%213 | 1.051+%300 | 730 | 363+%93,6 | 130−%60,9 | 424+%53,0 | 277+%144 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 510−%63,3 | 131−%86,3 | 1.501+%275 | 1.369+%271 | 1.051+%349 | 730 | 306+%41,0 | |||
| Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 0 | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | 58 | ||||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 813 | 511+%6,4 | 490−%66,6 | 261−%77,1 | −40 | 367 | 1.120+%153 | −210+%27,1 | 63 | −0,3 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 477+%9,9 | 219+%9,4 | 757+%16,8 | 538+%18,0 | 329+%19,2 | 153+%20,5 | 495+%20,1 | 384+%17,3 | 118+%49,1 | 79+%24,5 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 5+%513 | −0,6 | 2−%32,8 | 2+%102 | 0,6+%864 | 0,2 | 3−%7,1 | 2 | −2−%90,7 | −22 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 5+%513 | −0,6 | 2−%32,8 | 2+%102 | 0,6+%864 | 0,2 | 3−%7,1 | 2 | −2−%90,7 | −22 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 66−%12,7 | 45−%0,5 | 100−%15,1 | 77−%13,7 | 57−%16,1 | 34−%39,5 | 90+%18,2 | 54+%45,5 | 20+%45,5 | 14−%67,3 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 66−%12,7 | 45−%0,5 | 100−%15,1 | 77−%13,7 | 57−%16,1 | 34−%39,5 | 90+%18,2 | 54+%45,5 | 20+%45,5 | 14−%67,3 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 101−%22,5 | 40−%7,3 | 223−%47,8 | 168−%50,4 | 99−%54,0 | 33−%69,4 | 326+%1.316 | 181+%629 | −45+%88,7 | −24+%135 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −2−%1,4 | −0,9+%87,4 | −3−%77,6 | −2−%80,1 | −2−%84,9 | −0,4−%95,5 | −10−%69,3 | −23−%78,4 | −121+%256 | −34+%118 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 104−%22,1 | 40−%6,3 | 226−%48,7 | 171−%51,4 | 101−%55,4 | 33−%71,2 | 336+%494 | 205+%53,9 | 76+%646 | 10+%87,3 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | −23+%261 | −8+%4,7 | −11−%94,3 | −7−%96,1 | −5−%96,5 | −6−%95,3 | −151−%75,3 | −421+%1.265 | ||
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 2 | −29 | 18 | ||||||
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | −9+%152 | ||||||||
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 2 | −20 | 18 | ||||||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | −75−%40,7 | |||||||||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 68−%20,3 | 80−%4,8 | 5 | 63+%15,7 | 64+%49,1 | 64−%0,8 | −0,8 | 58+%0,6 | 30+%30,6 | 23+%433 |
| İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −86+%5,3 | −32+%1,7 | −133−%27,0 | −107−%25,9 | −62−%34,1 | −24−%51,9 | −139−%17,7 | −117−%3,9 | ||
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | −353−%6,2 | −29−%65,5 | −88 | |||||||
| Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | −776 | −742 | −700 | ||||||
| Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | 0−%100 | 5 | ||||||||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 279+%18,9 | 169+%14,2 | 324−%49,7 | 269−%48,9 | 178−%54,0 | 113 | 492−%21,0 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | −340+%38,8 | −160−%68,1 | 132 | −422−%17,4 | −281+%4,1 | −383+%32,5 | −53 | 341+%262 | 308+%151 | 123+%11.505 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 546+%25,9 | 713+%5,8 | −349−%55,3 | 212 | 328 | 515+%32,5 | −597+%45,7 | −364+%28,2 | −32+%135 | −13−%58,0 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 22+%30,7 | 10+%221 | −15 | −10 | 12+%19,4 | 2−%48,4 | 19 | −28+%262 | −2−%21,4 | −3+%33,5 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −38 | −124 | 168−%21,7 | −11−%90,2 | 5 | 9 | 164+%10,9 | 120−%21,3 | 57+%1.216 | 4−%75,8 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 316+%129 | −3 | ||||||||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −869+%24,0 | −760−%36,1 | 328−%30,4 | −614+%62,5 | −626+%369 | −909+%48,5 | 360−%42,4 | 613+%162 | −30+%1.097 | 138 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | −55−%61,0 | −77−%41,3 | −57+%42,8 | −83+%14,7 | −106+%36,6 | −100+%35,9 | −30 | −32−%61,5 | −30+%1.097 | 138 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | −815+%45,1 | −683−%35,5 | 385−%24,7 | −530+%73,8 | −520+%830 | −810+%50,2 | 391−%36,3 | 645+%104 | ||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 982+%1,8 | 482−%48,5 | 2.123+%13,4 | 1.208+%13,0 | 731−%2,1 | 715 | 1.430+%51,0 | 261−%0,2 | 796+%98,9 | 400+%43,9 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −16+%124 | −13+%660 | −16−%76,6 | −9−%71,4 | −6−%2,2 | −1−%64,5 | −53+%208 | −12+%92,0 | −3+%89,4 | −2+%32,5 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | −13−%92,0 | −117+%45,4 | −40+%60,0 | −25+%99,4 | ||
| Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | 231+%7,8 | |||||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −633+%863 | −505−%19,4 | −694+%8,8 | −393+%709 | −50−%39,6 | −479+%8.345 | −338−%64,4 | −165−%71,2 | −567+%43,1 | −396+%217 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | −301 | |||||||||
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | −5−%16,1 | −6−%18,2 | |||||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | 0−%100 | 0−%100 | 141−%78,6 | 222−%77,5 | 343−%34,9 | 16−%95,8 | 503 | 372 | ||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | −2 | −198 | 0−%100 | −408+%43,9 | −284+%507 | |||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0,4−%45,1 | 0,2−%45,7 | 0,8−%80,3 | 0,7−%81,9 | 0,5−%83,7 | 0,3−%90,7 | 3+%37,3 | 2−%30,6 | 0,7+%127 | 0,3+%130 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −632+%21,6 | −306+%21,1 | −947−%8,9 | −615−%20,5 | −393−%14,2 | −193−%29,7 | −794+%4,5 | −680+%36,6 | −275+%95,9 | −140+%65,8 |
| Alınan Faiz | 150−%26,3 | 141−%38,9 | 121+%256 | 34+%143 | ||||||
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 111 | |||||||||
| Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | −200−%5,0 | |||||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −649−%9,1 | −51+%194 | −666−%35,2 | −612−%31,9 | −541−%35,5 | −13−%83,4 | −934+%29,8 | −561+%35,0 | −222+%1.040 | −19−%50,5 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | −131 | −38 | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | −124−%24,0 | −113+%206 | −16 | |
| İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −131 | −38 | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | −124−%24,0 | −113+%206 | −16 | |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 10 | ||||||||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0,9−%91,8 | 0−%100 | 0−%100 | 8−%36,6 | 30+%38,5 | 20−%77,7 | 89 | |||
| Kredilerden Nakit Girişleri | 0,9−%91,8 | 0−%100 | 0−%100 | 8−%36,6 | 30+%38,5 | 20−%77,7 | 89 | |||
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −2+%92,2 | −2−%26,9 | −2+%50,2 | −0,8 | −2−%95,1 | 0−%100 | −56−%38,8 | −55−%15,3 | −65+%123 | |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −2+%92,2 | −2−%26,9 | −2+%50,2 | −0,8 | −2−%95,1 | 0−%100 | −56−%38,8 | −55−%15,3 | −65+%123 | |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −13−%36,4 | −6−%31,3 | −34−%31,1 | −27+%160 | −16+%99,8 | −7−%32,6 | −38+%337 | −11+%1.030 | −11−%35,8 | −17+%143 |
| Ödenen Temettüler | −491−%24,7 | −554−%2,6 | −531−%2,6 | −494−%2,6 | −434+%42,1 | −212+%18,8 | −87+%202 | −29 | ||
| Ödenen Faiz | −100−%19,5 | −39+%0,3 | −215−%50,6 | −162−%53,5 | −94−%57,8 | −29−%74,1 | −333+%94,7 | −201+%53,6 | −74+%826 | −8+%138 |
| Alınan Faiz | 88+%5,2 | 33+%3,0 | 136−%30,5 | 109−%30,1 | 63−%39,3 | 24−%58,0 | ||||
| Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | −14−%76,5 | |||||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −316 | −87 | 747+%76,7 | 195−%40,5 | 135 | 221 | 323 | −594−%27,0 | −37−%13,0 | −42 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 0−%100 | 8−%99,2 | 705+%43,9 | 7−%83,7 | 40+%312 | |||||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −316 | −87 | 747+%72,2 | 195−%40,5 | 135 | 221 | 331−%11,4 | 111 | −30+%1.271 | −2 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1.430+%109 | 1.337+%109 | 581−%37,0 | 557−%34,8 | 518−%34,8 | 488−%37,0 | 705+%29,3 | 378−%46,2 | 259−%0,8 | 262+%71,9 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −216+%121 | −122+%109 | −113−%61,7 | −113−%87,7 | −74−%83,7 | −45 | −225+%5,0 | |||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 898+%17,5 | 1.128+%29,6 | 1.215+%14,4 | 638+%140 | 579+%85,9 | 665−%3,2 | 811+%15,1 | 488+%29,3 | 229−%11,7 | 259−%0,8 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporda önceki yılın aynı dönemine göre değişimdir.
Son rapor 5 Ağustos 2026 tarihinde açıklandı.
Bu sayfa bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.