Limak Doğu Anadolu Çimento'nun nakit akışı nasıl?
2025 yılında işletme faaliyetlerinden 2,5 Mrd ₺ nakit girişi, yatırım faaliyetlerinden 657 Mn ₺ nakit çıkışı, finansman faaliyetlerinden 798 Mn ₺ nakit çıkışı oldu.
Nakit nereden geldi, nereye gitti?
2025Nakit akışı kalemleri dönemlere göre nasıl değişti?
Yıllık dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli; her sütun kendi rapor tarihinin parasıyla
| Milyon TL | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 2.520−%33,8 | 2.908+%39,6 | 1.190+%895 |
| Dönem Karı (Zararı) | 2.024−%28,4 | 2.161−%0,8 | 1.134+%73,9 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 1.134+%73,9 | ||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 1.492+%126 | 504+%105 | 26−%62,6 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 397+%36,5 | 222+%2,0 | 81+%8,2 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 34−%2,7 | 27+%73,9 | 20+%54,0 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 26+%9,4 | 18+%31,6 | 19+%59,5 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 5−%58,6 | 9+%440 | 1−%1,6 |
| Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 3 | ||
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | −382+%102 | −145+%3.264 | |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | −145+%3.264 | ||
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −382+%102 | ||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 855 | −34−%74,2 | −54+%2.304 |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | −54 | ||
| Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | 87−%61,3 | 172+%71,2 | |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 500+%45,6 | 263+%421 | |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | −340 | 621 | 35 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −869+%229 | −202−%65,0 | −101 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −38 | 0 | 2−%99,1 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −831+%214 | −202−%65,0 | −103−%36,5 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −29 | 371 | |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −29 | 371 | |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | −70 | 272 | 45 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 559+%113 | 201−%31,8 | 90 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 5−%93,1 | 0−%100 | 6+%264 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 554+%196 | 201−%15,2 | 50 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 34 | ||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 5−%24,1 | ||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 29 | ||
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 70 | −21 | |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 70 | −21 | |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 3.176−%26,2 | 3.286+%55,9 | 1.195+%884 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −17+%4,4 | −12−%41,6 | 2+%35,0 |
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | 0−%100 | −0,2 | |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −638+%33,4 | −366+%9.192 | 2+%14.663 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −657+%48,2 | −339+%185 | −44+%76,6 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −970+%109 | −354+%188 | 44+%76,6 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −970+%109 | −354+%188 | −44+%76,6 |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | −69−%59,4 | −129 | |
| Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar | −69−%59,4 | −129 | |
| Alınan Faiz | 382+%102 | 145+%3.264 | |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −798−%57,0 | −1.417−%11,7 | −906+%869 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 2.545+%316 | |
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 2.545+%316 | |
| Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları) | 0−%100 | −3.343+%206 | |
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış | 0−%100 | 16−%93,4 | |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −48 | ||
| Ödenen Temettüler | −587−%10,7 | −502−%61,6 | |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −162−%6,7 | −133+%109 | |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 1.065−%29,3 | 1.152+%220 | 240+%19.849 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 209 | ||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 1.274−%15,5 | 1.152+%220 | 240+%19.849 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1.671+%250 | 365+%4.645 | 5+%29,1 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −484+%53,8 | −240+%7.854 | |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 2.460+%47,3 | 1.276+%250 | 245+%4.500 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporun önceki yıl sütununa göre değişimdir.
Çeyreklik dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli; her sütun kendi rapor tarihinin parasıyla
| Milyon TL | Ocak–Haziran 2026 | Ocak–Mart 2026 | Ocak–Aralık 2025 | Ocak–Eylül 2025 | Ocak–Haziran 2025 | Ocak–Mart 2025 | Ocak–Aralık 2024 | Ocak–Aralık 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 283−%75,8 | 63−%88,3 | 2.520−%33,8 | 2.180−%22,1 | 1.004−%49,0 | 478−%63,1 | 2.908+%39,6 | 1.190+%895 |
| Dönem Karı (Zararı) | 549−%47,3 | 9−%96,9 | 2.024−%28,4 | 1.497−%28,4 | 789−%46,6 | 227−%74,8 | 2.161−%0,8 | 1.134+%73,9 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 1.134+%73,9 | |||||||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 627−%6,8 | 383+%9,0 | 1.492+%126 | 1.147+%198 | 627 | 333 | 504+%105 | 26−%62,6 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 252+%26,9 | 113+%24,9 | 397+%36,5 | 261+%21,8 | 150+%14,8 | 69+%15,1 | 222+%2,0 | 81+%8,2 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 27+%37,4 | 15+%3,5 | 34−%2,7 | 19−%26,6 | 15−%22,1 | 11+%73,1 | 27+%73,9 | 20+%54,0 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 25+%27,8 | 13−%3,7 | 26+%9,4 | 18+%6,4 | 15+%7,7 | 11+%66,5 | 18+%31,6 | 19+%59,5 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 2+%237 | 2+%187 | 5−%58,6 | 1−%88,4 | 0,4−%92,2 | 0,4 | 9+%440 | 1−%1,6 |
| Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0,7 | 3 | ||||||
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler | −101 | |||||||
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | −213+%10,4 | −156+%44,7 | −382+%102 | −230+%250 | −146+%368 | −82+%267 | −145+%3.264 | |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | −145+%3.264 | |||||||
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −213+%10,4 | −156+%44,7 | −382+%102 | −230+%250 | −146+%368 | −82+%267 | ||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 167−%53,2 | 181−%2,5 | 855 | 497 | 269 | 142 | −34−%74,2 | −54+%2.304 |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | −54 | |||||||
| Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | 102 | 31 | 87−%61,3 | 194+%27,7 | 82−%6,9 | 39−%1,7 | 172+%71,2 | |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 394+%16,3 | 198−%1,8 | 500+%45,6 | 406+%20,4 | 257+%37,0 | 154+%59,7 | 263+%421 | |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | −695+%200 | −203+%96,0 | −340 | −46 | −175 | −79 | 621 | 35 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 66 | 536+%274 | −869+%229 | −486+%264 | −212+%242 | 109−%63,3 | −202−%65,0 | −101 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 17 | −38 | −31 | −26+%223 | −6+%101 | 0 | 2−%99,1 | |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 519+%243 | −831+%214 | −455+%241 | −186+%245 | 115−%61,7 | −202−%65,0 | −103−%36,5 | |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −126+%83,5 | −38+%49,1 | −29 | 8−%97,6 | −52 | −19−%18,0 | 371 | |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −38+%49,1 | −29 | 8−%97,6 | −52 | −19−%18,0 | 371 | ||
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | −346 | −535+%66,9 | −70 | −19 | 13−%94,1 | −245 | 272 | 45 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −256 | −115 | 559+%113 | 390+%16,9 | 90−%84,8 | 149−%70,5 | 201−%31,8 | 90 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 0,5−%95,2 | 5−%93,1 | 3 | 9 | 8 | 0−%100 | 6+%264 | |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | −115 | 554+%196 | 386−%8,5 | 81−%88,2 | 141−%75,5 | 201−%15,2 | 50 | |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 34 | |||||||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 5−%24,1 | |||||||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 29 | |||||||
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −34+%81,5 | −52−%46,4 | 70 | 62 | −14−%88,8 | −74+%44,5 | −21 | |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | −52−%46,4 | 70 | 62 | −14−%88,8 | −74+%44,5 | −21 | ||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 480−%67,6 | 189−%65,2 | 3.176−%26,2 | 2.599−%16,9 | 1.240−%43,0 | 481−%63,1 | 3.286+%55,9 | 1.195+%884 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −5−%41,6 | −2−%37,1 | −17+%4,4 | −12−%21,9 | −7−%40,8 | −3−%58,9 | −12−%41,6 | 2+%35,0 |
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | −0,2 | ||||
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −192−%36,8 | −124 | −638+%33,4 | −407+%30,9 | −230+%16,9 | −366+%9.192 | 2+%14.663 | |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −785+%111 | −35−%19,4 | −657+%48,2 | −632+%45,7 | −281+%9,8 | −33−%64,4 | −339+%185 | −44+%76,6 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −770+%39,1 | −85−%42,0 | −970+%109 | −816+%165 | −419+%71,2 | −112−%3,7 | −354+%188 | 44+%76,6 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −770+%39,1 | −85−%42,0 | −970+%109 | −816+%165 | −419+%71,2 | −112−%3,7 | −354+%188 | −44+%76,6 |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | −321+%2.838 | −106+%2.040 | −69−%59,4 | −46−%76,0 | −8−%80,6 | −4 | −129 | |
| Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar | −321+%2.838 | −106+%2.040 | −69−%59,4 | −46−%76,0 | −8−%80,6 | −4 | −129 | |
| Alınan Faiz | 213+%10,4 | 156+%44,7 | 382+%102 | 230+%250 | 146+%368 | 82+%267 | 145+%3.264 | |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 93 | |||||||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −1.172+%51,1 | −64+%63,1 | −798−%57,0 | −675−%61,8 | −587−%64,6 | −30−%97,8 | −1.417−%11,7 | −906+%869 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | 2.545+%316 | |||
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | 2.545+%316 | |||
| Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları) | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | −3.343+%206 | |||
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | 16−%93,4 | |||
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −65 | −34 | −48 | |||||
| Ödenen Temettüler | −1.043+%50,8 | −587−%10,7 | −563−%10,7 | −523−%10,7 | 0−%100 | −502−%61,6 | ||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −64−%23,9 | −30−%23,9 | −162−%6,7 | −113−%5,7 | −64−%7,8 | −30−%5,2 | −133+%109 | |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −1.673 | −36 | 1.065−%29,3 | 873+%46,0 | 135+%146 | 414 | 1.152+%220 | 240+%19.849 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 59−%62,2 | 42−%49,8 | 209 | |||||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −1.614 | 6−%98,8 | 1.274−%15,5 | 873+%46,0 | 135+%146 | 414 | 1.152+%220 | 240+%19.849 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 2.897+%47,3 | 2.708+%47,3 | 1.671+%250 | 1.601+%250 | 1.489+%250 | 1.405+%250 | 365+%4.645 | 5+%29,1 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −437+%36,0 | −246+%34,2 | −484+%53,8 | −374+%52,7 | −243+%25,2 | 140 | −240+%7.854 | |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 847−%53,6 | 2.468+%12,3 | 2.460+%47,3 | 2.100+%159 | 1.381+%382 | 1.679+%1.582 | 1.276+%250 | 245+%4.500 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporda önceki yılın aynı dönemine göre değişimdir.
Son rapor 10 Ağustos 2026 tarihinde açıklandı.
Bu sayfa bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.