Lokman Hekim'in nakit akışı nasıl?
2025 yılında işletme faaliyetlerinden 248 Mn ₺ nakit girişi, yatırım faaliyetlerinden 938 Mn ₺ nakit çıkışı, finansman faaliyetlerinden 756 Mn ₺ nakit girişi oldu.
Nakit nereden geldi, nereye gitti?
2025Nakit akışı kalemleri dönemlere göre nasıl değişti?
Yıllık dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 248−%23,7 | 248−%60,6 | 319+%37,6 | 14−%80,9 | 75+%15,3 |
| Dönem Karı (Zararı) | 151−%57,1 | 269−%43,8 | 322+%1,6 | 118+%67,5 | 70+%190 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 151−%57,1 | 322+%1,6 | 118+%67,5 | ||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 744+%73,9 | 327−%16,0 | 206+%19,1 | −36 | 8−%72,1 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 508+%2,1 | 380+%11,0 | 237+%14,9 | 48+%94,3 | 25+%31,0 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 17+%447 | 2+%44,0 | 0,4 | −0,6−%54,6 | |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 17+%447 | 2+%44,0 | 0,4 | −0,6−%54,6 | |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 45−%27,8 | 47+%11,9 | −20 | 40+%258 | 11 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 28−%55,5 | 48+%16,1 | −18 | 40+%258 | 11 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 17 | −0,5 | −1+%56,2 | ||
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | −0,6+%740 | ||||
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 337−%7,5 | 278+%83,1 | −0,3 | 3+%386 | 0,6+%56,5 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −3+%6.305 | 0−%99,0 | |||
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 341−%6,6 | 279+%78,3 | 3+%386 | 0,6+%56,5 | |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 2 | −0,7 | −1 | 0,7−%63,3 | |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | −94+%273 | −1 | |||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | −62 | −1 | |||
| Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | −31+%24,7 | ||||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 97+%51,5 | 49 | −8−%79,6 | −106+%301 | −26 |
| Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | −21+%3.750 | −0,5 | |||
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | −85−%30,7 | −0,4 | −1 | ||
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | −2−%50,1 | ||||
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −5+%883 | −0,4 | |||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −49−%39,4 | ||||
| Canlı Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −31−%23,6 | ||||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | −176−%59,9 | −335+%297 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | −624+%48,9 | −320+%54,3 | −135−%13,6 | −48 | 6−%52,9 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | −85 | ||||
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −183−%44,8 | −253−%8,9 | −70−%9,4 | −53+%568 | −8+%1.123 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −117+%110 | −43+%277 | −9+%1.569 | −0,6−%88,5 | |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −66−%76,0 | −211−%21,0 | −44+%493 | −7 | |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −81+%60,2 | −38−%57,4 | −16−%51,3 | 1 | −2 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −80+%21,0 | −50+%11,0 | 0,8 | −2 | |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −1 | 12 | 0,4 | 0−%69,8 | |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | −96+%29,6 | −57+%584 | −6−%83,4 | −44+%27.282 | −0,2 |
| Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış) | −30 | 21+%273 | |||
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | −148−%12,4 | −129+%21,9 | −25+%889 | −3−%80,5 | |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −3 | 57−%59,2 | −54 | 71+%285 | 19 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | −11 | 2−%76,7 | −2 | 2+%88,2 | |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 8−%88,8 | 54−%57,8 | 73+%352 | 16 | |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 30+%26,8 | 18−%50,5 | 21+%641 | 3 | |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 7+%14.513 | 0 | 11 | −13+%2.535 | −0,5 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | −0,3 | 0,1−%59,3 | −13+%120.429 | 0 | |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 7 | −0,1−%95,8 | 0 | −0,5 | |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | −3 | 49−%47,0 | 6+%108 | 3 | |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −33 | 13+%366 | −12+%137 | −5 | |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | −38 | 8 | −10+%441 | −2 | |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 5−%20,4 | 5−%17,7 | −2−%40,2 | −3 | |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 272−%24,9 | 276−%58,2 | 393+%17,8 | 33−%60,9 | 85+%25,4 |
| Ödenen Temettüler | −19+%83,2 | −10+%245 | |||
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | −78−%20,9 | ||||
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −9−%24,8 | ||||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 13+%47,7 | ||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −24−%35,2 | −28−%11,2 | |||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −938+%152 | −284−%25,6 | −232−%16,1 | −152+%269 | −41−%8,6 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 13+%623 | 1−%76,5 | 41+%42,2 | 17+%452 | 3−%33,3 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 9+%432 | 1−%76,5 | 17+%452 | 3 | |
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 3 | ||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −954+%155 | −286−%27,1 | −272−%10,6 | −170+%282 | −44−%10,9 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −864+%153 | −261−%17,3 | −131+%195 | −44−%10,9 | |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −90+%182 | −24−%67,8 | −39 | ||
| Alınan Faiz | 3+%6.305 | 0−%99,0 | |||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 756+%497 | 97 | −86 | 172 | −31+%68,6 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | −312+%127 | −105 | −15 | ||
| İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −312+%127 | −105 | −15 | ||
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 140 | 38 | |||
| Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 140 | 38 | |||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2.404+%61,0 | 1.141+%489 | 74−%53,3 | 307+%231 | 93+%5,0 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 1.311−%12,2 | 1.141+%489 | 307+%231 | 93+%5,0 | |
| İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri | 1.093 | ||||
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −990+%37,7 | −549+%245 | −143+%212 | −143+%24,5 | −114+%17,5 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −990+%37,7 | −549+%245 | −110+%423 | −143+%24,5 | −114+%17,5 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −9+%0,1 | ||||
| Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları | −33+%32,8 | ||||
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış | 0−%100 | ||||
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −26−%70,5 | −68+%29,3 | −15+%57,8 | ||
| Ödenen Temettüler | −119+%111 | −43−%48,6 | −16−%52,0 | ||
| Ödenen Faiz | −341−%6,6 | −279+%78,3 | |||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 66−%17,3 | 61 | 1−%97,8 | 34+%1.396 | 2+%98,6 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | −48+%159 | ||||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 66−%17,3 | 61 | −46 | 34+%1.396 | 2+%98,6 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 129+%81,3 | 54−%49,1 | 74+%157 | 11+%27,5 | 8+%16,1 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −30+%39,2 | −17−%60,2 | |||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 164+%27,5 | 98+%81,3 | 27−%62,9 | 45+%323 | 11+%27,5 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporun önceki yıl sütununa göre değişimdir.
Çeyreklik dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | Ocak–Haziran 2026 | Ocak–Mart 2026 | Ocak–Aralık 2025 | Ocak–Eylül 2025 | Ocak–Haziran 2025 | Ocak–Mart 2025 | Ocak–Aralık 2024 | Ocak–Aralık 2023 | Ocak–Aralık 2022 | Ocak–Aralık 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 579+%151 | 266+%61,7 | 248−%23,7 | 81−%64,4 | 175+%76,0 | 126−%55,1 | 248−%60,6 | 319+%37,6 | 14−%80,9 | 75+%15,3 |
| Dönem Karı (Zararı) | 75−%16,9 | 20−%43,3 | 151−%57,1 | 130−%40,8 | 68−%61,1 | 28−%75,6 | 269−%43,8 | 322+%1,6 | 118+%67,5 | 70+%190 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 20−%43,3 | 151−%57,1 | 322+%1,6 | 118+%67,5 | ||||||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 559+%84,5 | 298+%255 | 744+%73,9 | 419+%36,7 | 229+%84,4 | 64−%57,9 | 327−%16,0 | 206+%19,1 | −36 | 8−%72,1 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 314+%8,0 | 141+%2,1 | 508+%2,1 | 359+%0,9 | 220−%0,2 | 105+%2,2 | 380+%11,0 | 237+%14,9 | 48+%94,3 | 25+%31,0 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 5−%62,5 | 1−%74,3 | 17+%447 | 13+%335 | 10+%244 | 4+%65,3 | 2+%44,0 | 0,4 | −0,6−%54,6 | |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 5−%62,5 | 1−%74,3 | 17+%447 | 13+%335 | 10+%244 | 4+%65,3 | 2+%44,0 | 0,4 | −0,6−%54,6 | |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 22+%369 | 5+%49,0 | 45−%27,8 | 23−%17,1 | 4−%85,2 | 3−%84,9 | 47+%11,9 | −20 | 40+%258 | 11 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 17+%1.289 | 0,9+%22,4 | 28−%55,5 | 21−%26,1 | 0,9−%95,9 | 0,6−%97,1 | 48+%16,1 | −18 | 40+%258 | 11 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 5+%50,8 | 4+%55,9 | 17 | 2 | 3+%50,7 | 2 | −0,5 | −1+%56,2 | ||
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | −0,6+%740 | |||||||||
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 411+%170 | 231+%253 | 337−%7,5 | 207−%20,6 | 115−%22,7 | 50−%23,9 | 278+%83,1 | −0,3 | 3+%386 | 0,6+%56,5 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −4−%80,2 | −2+%64,6 | −3+%6.305 | −25+%47.269 | −16+%32.079 | −0,9+%3.026 | 0−%99,0 | |||
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 415+%140 | 233+%249 | 341−%6,6 | 231−%11,2 | 131−%12,3 | 51−%22,6 | 279+%78,3 | 3+%386 | 0,6+%56,5 | |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | −4 | −2−%65,5 | 2 | 2 | 1 | −5+%557 | −0,7 | −1 | 0,7−%63,3 | |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | −12−%71,5 | −12−%71,2 | −31−%73,9 | −31−%67,8 | −31+%94,7 | −94+%273 | −1 | |||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | −62 | −1 | ||||||||
| Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | −12−%71,5 | −12−%71,2 | −31−%25,0 | −31+%28,9 | −31+%94,7 | −31+%24,7 | ||||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 62 | 44+%111 | 97+%51,5 | −5 | −6 | 16−%86,4 | 49 | −8−%79,6 | −106+%301 | −26 |
| Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | −21+%3.750 | −0,5 | ||||||||
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 0−%92,3 | 0 | −85−%30,7 | −0,4+%13,0 | −0,4+%144 | 0−%100 | −0,4 | −1 | ||
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | −2−%50,1 | |||||||||
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%92,3 | 0 | −5+%883 | −0,4+%13,0 | −0,4+%144 | 0−%100 | −0,4 | |||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −49−%39,4 | |||||||||
| Canlı Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −31−%23,6 | |||||||||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | −239+%117 | −110+%8,5 | −176−%59,9 | −149−%55,7 | −83−%70,1 | −78−%42,9 | −335+%297 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | −20−%86,9 | −42 | −624+%48,9 | −449+%66,5 | −115−%37,2 | 39+%71,3 | −320+%54,3 | −135−%13,6 | −48 | 6−%52,9 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 100 | −36+%210 | −85 | −56 | −9 | |||||
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −454+%705 | −204 | −183−%44,8 | −79−%58,2 | −43−%49,2 | 40−%40,5 | −253−%8,9 | −70−%9,4 | −53+%568 | −8+%1.123 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −135+%40,7 | −58+%15,7 | −117+%110 | −89+%834 | −73+%84,8 | −39+%402 | −43+%277 | −9+%1.569 | −0,6−%88,5 | |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −319 | −146 | −66−%76,0 | 11 | 30 | 79+%4,7 | −211−%21,0 | −44+%493 | −7 | |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −74+%91,2 | −38+%126 | −81+%60,2 | −57+%86,8 | −29+%267 | −13 | −38−%57,4 | −16−%51,3 | 1 | −2 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −62+%53,7 | −30+%59,0 | −80+%21,0 | −57+%21,7 | −31+%19,8 | −14 | −50+%11,0 | 0,8 | −2 | |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −11 | −8 | −1 | 0,7−%95,7 | 1−%91,8 | 1−%94,9 | 12 | 0,4 | 0−%69,8 | |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 16 | −9 | −96+%29,6 | −68+%83,8 | −17+%621 | 13 | −57+%584 | −6−%83,4 | −44+%27.282 | −0,2 |
| Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış) | 17−%39,5 | 8−%75,1 | −30 | 0,1−%99,8 | 21+%4,6 | 24+%80,2 | 21+%273 | |||
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | −332 | −201 | −148−%12,4 | −244+%247 | 81 | 45+%1.884 | −129+%21,9 | −25+%889 | −3−%80,5 | |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 157 | 66 | −3 | 10−%66,4 | −87+%580 | −19−%74,9 | 57−%59,2 | −54 | 71+%285 | 19 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 0−%99,8 | −1,0−%86,4 | −11 | −10 | −8+%130 | −6 | 2−%76,7 | −2 | 2+%88,2 | |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 157 | 67 | 8−%88,8 | 20−%25,9 | −79+%741 | −13−%83,9 | 54−%57,8 | 73+%352 | 16 | |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 68+%88,7 | 68−%0,2 | 30+%26,8 | 28+%17,1 | 27−%36,0 | 52+%95,7 | 18−%50,5 | 21+%641 | 3 | |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −4+%2.754 | −6 | 7+%14.513 | 35+%7.309 | −0,1 | 0,8+%210 | 0 | 11 | −13+%2.535 | −0,5 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 0−%100 | −0,3 | 3+%1.663 | −0,3 | 0,1−%88,7 | 0,1−%59,3 | −13+%120.429 | 0 | ||
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | −4 | −6 | 7 | 32+%10.706 | 0,2−%47,5 | 0,7 | −0,1−%95,8 | 0 | −0,5 | |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 419 | 215 | −3 | −9−%67,1 | −79+%66,1 | −77+%55,0 | 49−%47,0 | 6+%108 | 3 | |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 66+%367 | 96 | −33 | −10+%200 | 11 | −19 | 13+%366 | −12+%137 | −5 | |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 24 | −0,7−%96,3 | −38 | −18+%246 | −23+%105 | −16 | 8 | −10+%441 | −2 | |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 42−%5,8 | 97 | 5−%20,4 | 8+%324 | 34 | −3 | 5−%17,7 | −2−%40,2 | −3 | |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 614+%154 | 276+%61,7 | 272−%24,9 | 100−%61,1 | 183+%56,0 | 131−%54,8 | 276−%58,2 | 393+%17,8 | 33−%60,9 | 85+%25,4 |
| Ödenen Temettüler | −19+%83,2 | −10+%245 | ||||||||
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | −78−%20,9 | |||||||||
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −9−%24,8 | |||||||||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 13+%47,7 | |||||||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −35+%229 | −10+%62,4 | −24−%35,2 | −18−%34,3 | −8−%54,7 | −5−%43,3 | −28−%11,2 | |||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −340−%33,4 | −145−%54,9 | −938+%152 | −615+%259 | −386+%357 | −246+%487 | −284−%25,6 | −232−%16,1 | −152+%269 | −41−%8,6 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0,1−%98,5 | 0−%98,1 | 13+%623 | 11+%581 | 3+%195 | 0,8−%58,8 | 1−%76,5 | 41+%42,2 | 17+%452 | 3−%33,3 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0,1−%98,0 | 0−%98,1 | 9+%432 | 10+%531 | 2+%119 | 0,8−%58,8 | 1−%76,5 | 17+%452 | 3 | |
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 3 | 0,8 | 0,8 | |||||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −344−%35,7 | −147−%54,6 | −954+%155 | −650+%276 | −405+%373 | −248+%465 | −286−%27,1 | −272−%10,6 | −170+%282 | −44−%10,9 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −305−%42,8 | −143−%55,3 | −864+%153 | −603+%249 | −404+%372 | −245+%459 | −261−%17,3 | −131+%195 | −44−%10,9 | |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −38+%4.190 | −4+%20,9 | −90+%182 | −47+%118.156 | −0,7+%1.743 | −2 | −24−%67,8 | −39 | ||
| Alınan Faiz | 4−%80,2 | 2+%64,6 | 3+%6.305 | 25+%47.269 | 16+%32.079 | 0,9+%3.026 | 0−%99,0 | |||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −349 | 2−%97,8 | 756+%497 | 480+%158 | 170+%11.621 | 76 | 97 | −86 | 172 | −31+%68,6 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | −16−%95,4 | −18−%74,6 | −312+%127 | −281+%274 | −265+%376 | −53+%5,2 | −105 | −15 | ||
| İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −16−%95,4 | −312+%127 | −281+%274 | −265+%376 | −53+%5,2 | −105 | −15 | |||
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 140 | 140 | 140 | 140 | 38 | ||||
| Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 140 | 140 | 140 | 140 | 38 | ||||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1.762+%18,2 | 952+%22,4 | 2.404+%61,0 | 1.775+%75,6 | 977+%125 | 595+%350 | 1.141+%489 | 74−%53,3 | 307+%231 | 93+%5,0 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 918+%84,0 | 474−%16,0 | 1.311−%12,2 | 856−%15,3 | 378−%13,1 | 431+%226 | 1.141+%489 | 307+%231 | 93+%5,0 | |
| İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri | 844−%14,9 | 478+%124 | 1.093 | 919 | 600 | 163 | ||||
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −1.619+%77,5 | −700−%1,0 | −990+%37,7 | −797+%133 | −540+%270 | −540+%348 | −549+%245 | −143+%212 | −143+%24,5 | −114+%17,5 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −644−%9,8 | −282−%60,7 | −990+%37,7 | −797+%133 | −540+%270 | −549+%356 | −549+%245 | −110+%423 | −143+%24,5 | −114+%17,5 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −9+%0,1 | |||||||||
| İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları | −975+%391 | −417 | ||||||||
| Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları | 0−%100 | 10 | −33+%32,8 | |||||||
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış | 0−%100 | |||||||||
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −0,2−%98,7 | 0,5 | −26−%70,5 | −19−%71,5 | −12−%70,7 | −15−%29,2 | −68+%29,3 | −15+%57,8 | ||
| Ödenen Temettüler | −60 | −119+%111 | −107+%35,3 | 0−%100 | −43−%48,6 | −16−%52,0 | ||||
| Ödenen Faiz | −192+%10,8 | −145+%274 | −341−%6,6 | −231−%11,2 | −131−%12,3 | −51−%22,6 | −279+%78,3 | |||
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları | −223 | −88+%215 | ||||||||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −110+%99,5 | 123 | 66−%17,3 | −54 | −42 | −44 | 61 | 1−%97,8 | 34+%1.396 | 2+%98,6 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | −48+%159 | |||||||||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −110+%99,5 | 123 | 66−%17,3 | −54 | −42 | −44 | 61 | −46 | 34+%1.396 | 2+%98,6 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 188+%23,6 | 181+%27,5 | 129+%81,3 | 123+%81,3 | 115+%81,3 | 108+%81,3 | 54−%49,1 | 74+%157 | 11+%27,5 | 8+%16,1 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −28+%30,4 | −16+%27,2 | −30+%39,2 | −25+%39,2 | −16+%30,6 | −10+%26,6 | −17−%60,2 | |||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 50−%33,8 | 288+%307 | 164+%27,5 | 45−%84,7 | 57−%15,1 | 54−%67,1 | 98+%81,3 | 27−%62,9 | 45+%323 | 11+%27,5 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporda önceki yılın aynı dönemine göre değişimdir.
Son rapor 17 Ağustos 2026 tarihinde açıklandı.
Bu sayfa bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.