Lila Kağıt'ın nakit akışı nasıl?
2025 yılında işletme faaliyetlerinden 2,9 Mrd ₺ nakit girişi, yatırım faaliyetlerinden 1,1 Mrd ₺ nakit çıkışı, finansman faaliyetlerinden 1,8 Mrd ₺ nakit çıkışı oldu.
Nakit nereden geldi, nereye gitti?
2025Nakit akışı kalemleri dönemlere göre nasıl değişti?
Yıllık dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli; her sütun kendi rapor tarihinin parasıyla
| Milyon TL | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 2.934−%40,3 | 2.870−%39,0 |
| Dönem Karı (Zararı) | 1.704+%10,8 | 1.175+%263 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 1.704+%10,8 | 1.175+%263 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 1.248−%44,0 | 854−%68,8 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 818−%14,3 | 729+%9,5 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 3 | −3 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 4+%725 | 0,4 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −0,9−%81,4 | −4 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 97+%17,8 | 63+%9,4 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 92+%11,6 | 63+%13,8 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 4 | −0,5 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | −1.063+%19,2 | −682 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −1.251−%2,1 | −977+%1.330 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 188−%51,4 | 295−%13,1 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 428−%21,9 | 419−%71,5 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | −65+%208 | −7 |
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | −70+%473 | |
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 6 | −7 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | −108+%202 | 336+%23,2 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | −551+%297.576 | −0,1−%98,4 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −551+%297.576 | −0,1−%98,4 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 1.690+%5,7 | |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 135−%90,1 | 1.033−%45,9 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | −9+%115 | |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 207−%72,7 | 579−%58,3 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 391+%327 | 70−%94,9 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −237 | 91 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | −2 | 14 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −223 | 289 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | −145 | 260 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | −78 | 28−%73,6 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 3.088−%39,9 | 3.063−%38,4 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −50+%60,2 | −24−%53,8 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −104−%44,1 | −142−%15,2 |
| İşletme Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | −27−%34,4 | |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −1.055+%8,4 | −744+%23,8 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 581+%4.234 | 10+%14,0 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −915+%1,1 | −692−%3,7 |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | −622+%3.695 | −13 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −99+%52,0 | −50 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −1.805 | 1.601 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 3.512 |
| Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri | 0−%100 | 101 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 969−%57,9 | 1.756−%38,9 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 969−%57,9 | 1.756−%38,9 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −2.056−%33,8 | −2.373−%39,9 |
| Ödenen Temettüler | −1.055+%299 | −202−%11,9 |
| Ödenen Faiz | −217−%42,9 | −291+%2,6 |
| Alınan Faiz | 1.251−%2,1 | 977+%1.330 |
| Finansman Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | −696−%71,7 | −1.879−%22,0 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 74−%98,8 | 3.727+%1.994 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | −1.733+%199 | 443+%24,3 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −1.660 | 4.170+%680 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 7.345+%289 | 1.441+%58,9 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 5.685−%22,6 | 5.611+%289 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporun önceki yıl sütununa göre değişimdir.
Çeyreklik dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli; her sütun kendi rapor tarihinin parasıyla
| Milyon TL | Ocak–Haziran 2026 | Ocak–Mart 2026 | Ocak–Aralık 2025 | Ocak–Eylül 2025 | Ocak–Haziran 2025 | Ocak–Mart 2025 | Ocak–Aralık 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 2.332+%205 | 1.193 | 2.934−%40,3 | 1.745−%52,1 | 579+%15,2 | −101−%13,0 | 2.870−%39,0 |
| Dönem Karı (Zararı) | 332−%73,0 | −142+%11.717 | 1.704+%10,8 | 1.411+%7,9 | 930+%19,1 | −0,9 | 1.175+%263 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 332−%73,0 | −142+%11.717 | 1.704+%10,8 | 1.411+%7,9 | 930+%19,1 | −0,9 | 1.175+%263 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 1.046+%18,8 | 607−%36,4 | 1.248−%44,0 | 980−%59,0 | 666−%31,2 | 730−%20,3 | 854−%68,8 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 481+%2,4 | 224+%1,7 | 818−%14,3 | 584−%14,0 | 356−%16,0 | 169−%15,2 | 729+%9,5 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 73+%776 | 6+%1.566 | 3 | 2−%34,0 | 6 | 0,3 | −3 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 71+%666 | 3+%641 | 4+%725 | 3+%599 | 7+%2.195 | 0,3+%15,3 | 0,4 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 3 | 3 | −0,9−%81,4 | −0,6 | −0,6−%68,8 | 0−%99,4 | −4 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 52−%17,3 | 23−%21,7 | 97+%17,8 | 64+%5,0 | 48+%22,0 | 22−%10,4 | 63+%9,4 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 54−%12,7 | 25−%8,0 | 92+%11,6 | 62+%3,1 | 47+%17,6 | 21−%35,7 | 63+%13,8 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | −1 | −3 | 4 | 1+%818 | 1 | 1 | −0,5 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | −528−%24,9 | −228−%24,6 | −1.063+%19,2 | −815+%385 | −533+%2.012 | −230 | −682 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −594−%29,0 | −261−%30,2 | −1.251−%2,1 | −948+%105 | −633+%194 | −286+%2.618 | −977+%1.330 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 66−%50,4 | 34−%53,6 | 188−%51,4 | 134−%54,6 | 100−%47,1 | 55−%40,4 | 295−%13,1 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 79−%78,3 | 30−%85,0 | 428−%21,9 | 371−%36,3 | 277−%20,3 | 153−%45,6 | 419−%71,5 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | −48+%46,2 | −21 | −65+%208 | −56+%724 | −25−%74,8 | 11 | −7 |
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | −48+%19,7 | −20+%108 | −70+%473 | −61+%1.583 | −30−%68,4 | −7 | |
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | −0,8 | 6 | 5 | 5 | 19 | −7 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | −115 | 26−%80,7 | −108+%202 | −33 | 30−%90,2 | 102−%29,4 | 336+%23,2 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | −0,5−%99,9 | 0−%100 | −551+%297.576 | −526+%3.151 | −407+%6.477 | −43+%773 | −0,1−%98,4 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −0,5−%99,9 | 0−%100 | −551+%297.576 | −526+%3.151 | −407+%6.477 | −43+%773 | −0,1−%98,4 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 1.052−%12,9 | 546−%23,4 | 1.690+%5,7 | 1.389+%50,3 | 914 | 545+%176 | |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 885 | 735 | 135−%90,1 | −524 | −894−%25,5 | −824−%33,7 | 1.033−%45,9 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | −9+%115 | ||||||
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −329+%1.003 | −85−%68,5 | 207−%72,7 | 318+%82,5 | −23−%96,5 | −206−%67,1 | 579−%58,3 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | −310−%48,3 | 148 | 391+%327 | −358+%27,7 | −454−%21,3 | −202−%66,2 | 70−%94,9 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 1.944+%1.722 | 785+%937 | −237 | −201−%15,7 | 81 | 58 | 91 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 57+%212 | 42+%49,0 | −2 | 20−%55,9 | 14−%0,3 | 22+%103 | 14 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −478−%29,3 | −156−%75,9 | −223 | −303 | −511 | −495 | 289 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | −430−%35,5 | −121−%85,5 | −145 | −213 | −505 | −636 | 260 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | −48+%452 | −35 | −78 | −90 | −7−%89,3 | 141 | 28−%73,6 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 2.262+%144 | 1.199 | 3.088−%39,9 | 1.867−%51,4 | 703+%28,0 | −95−%40,5 | 3.063−%38,4 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −17−%50,1 | −9−%45,7 | −50+%60,2 | −33+%37,7 | −26+%67,5 | −13+%29,8 | −24−%53,8 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 87 | 3−%63,1 | −104−%44,1 | −89−%48,4 | −97+%217 | 7−%87,7 | −142−%15,2 |
| İşletme Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | −27−%34,4 | ||||||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −1.399+%200 | −802+%353 | −1.055+%8,4 | −770+%22,0 | −353−%60,8 | −135+%21,2 | −744+%23,8 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 4−%99,3 | 0−%100 | 581+%4.234 | 553+%1.864 | 433+%6.188 | 49+%887 | 10+%14,0 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −1.201+%141 | −426+%984 | −915+%1,1 | −712+%15,1 | −378+%65,4 | −30−%44,5 | −692−%3,7 |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | −38−%89,1 | −402+%97,8 | −622+%3.695 | −460 | −266+%298 | −155+%148 | −13 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −163−%12,9 | 26+%1.699 | −99+%52,0 | −152+%128 | −142−%76,8 | 1 | −50 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 510 | −479−%38,6 | −1.805 | −2.295 | −1.232 | −596−%39,7 | 1.601 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | 0 | 3.512 | |
| Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri | 0 | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | 0 | 101 | |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1.208+%128 | 67 | 969−%57,9 | 419−%75,9 | 402−%76,2 | 0−%100 | 1.756−%38,9 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 1.208+%128 | 67 | 969−%57,9 | 419−%75,9 | 402−%76,2 | 0−%100 | 1.756−%38,9 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −875−%61,8 | −628+%5,8 | −2.056−%33,8 | −1.977−%17,5 | −1.735−%13,3 | −454−%51,5 | −2.373−%39,9 |
| Ödenen Temettüler | 0 | −1.055+%299 | −1.009+%298 | 0 | 0 | −202−%11,9 | |
| Ödenen Faiz | −71−%58,2 | −19−%91,2 | −217−%42,9 | −154−%37,0 | −128−%33,0 | −167+%133 | −291+%2,6 |
| Alınan Faiz | 594−%29,0 | 261−%30,2 | 1.251−%2,1 | 948+%105 | 633+%194 | 286+%2.618 | 977+%1.330 |
| Finansman Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | −346−%35,2 | −160−%53,1 | −696−%71,7 | −523−%71,8 | −404−%68,3 | −261−%55,0 | −1.879−%22,0 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 1.443 | −88−%92,0 | 74−%98,8 | −1.319 | −1.005 | −833−%31,6 | 3.727+%1.994 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | −1.083−%12,4 | −563−%23,8 | −1.733+%199 | −1.427+%199 | −936 | −565+%172 | 443+%24,3 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 360 | −651−%64,4 | −1.660 | −2.746 | −1.941 | −1.397−%1,9 | 4.170+%680 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 6.694−%22,6 | 6.256−%22,6 | 7.345+%289 | 7.038+%289 | 6.547+%289 | 6.176+%289 | 1.441+%58,9 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 7.054+%15,9 | 5.605−%10,4 | 5.685−%22,6 | 4.292−%32,2 | 4.606+%4,6 | 4.778+%2.861 | 5.611+%289 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporda önceki yılın aynı dönemine göre değişimdir.
Son rapor 5 Ağustos 2026 tarihinde açıklandı.
Bu sayfa bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.