Kızılbük GMYO'nun nakit akışı nasıl?
2025 yılında işletme faaliyetlerinden 955 Mn ₺ nakit girişi, yatırım faaliyetlerinden 1,8 Mrd ₺ nakit çıkışı, finansman faaliyetlerinden 896 Mn ₺ nakit girişi oldu.
Nakit nereden geldi, nereye gitti?
2025Nakit akışı kalemleri dönemlere göre nasıl değişti?
Yıllık dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 955 | −160 | 685+%26,0 | 55−%84,4 | 351 |
| Dönem Karı (Zararı) | 851−%91,1 | 7.273 | −1.895 | 3.204+%2.962 | 105 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 7.273 | ||||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | −224−%94,9 | −3.332 | 2.118 | −3.165 | 0,7 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 31+%76,0 | 13+%70,8 | 5−%53,3 | 4+%276 | 1 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 4 | −3 | 4+%73,8 | 2 | 0 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 4 | −1 | 4+%65,3 | 2 | 0 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | −1 | 0,2 | ||
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 1.243+%379 | 198+%11.781 | 1−%98,2 | −13 | 0,3 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 198+%11.781 | ||||
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0−%100 | 9 | ||
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | −2.635−%66,3 | −5.970 | 1.931 | −3.158+%32.829 | −10 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | −2.635−%66,3 | −5.970 | 1.931 | −3.158+%32.829 | −10 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 1.204−%62,0 | 2.421 | |||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | −72 | 8−%96,8 | |||
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 0 | 176−%63,4 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 330 | −4.100 | 463 | 16−%93,6 | 245 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 1.118 | −604−%27,3 | −575 | 0 | |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −604−%27,3 | ||||
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | −1.836 | 3.224 | −1.590+%94,8 | −443+%296 | −112 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 533 | −704 | 591 | −415+%327 | −97 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 98−%57,8 | 178−%35,5 | 191 | 0,8 | −33 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 178−%35,5 | ||||
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 680 | −6.426 | 2.200+%97,9 | 964+%114 | 451 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −263 | 231 | −354+%167 | −92 | 36 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 231 | ||||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 956 | −160 | 685+%26,1 | 55−%84,4 | 351 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −2 | 0−%100 | −0,2+%313 | 0 | 0,4 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −1.848+%59,5 | −881−%27,3 | −839+%56,2 | −184+%1.373 | −12 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −31+%238 | −3+%151 | −0,8−%69,1 | −6+%191 | −2 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −3+%151 | ||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −1.817+%58,1 | −878−%27,4 | −838+%56,7 | −178+%1.594 | −11 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 896−%27,1 | 939 | −2 | 53 | −1 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 6.844+%352 | 1.158 | −1 | 400 | |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −4.730+%17.238 | −21 | −306 | ||
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 0−%100 | −0,7 | |||
| Ödenen Temettüler | −40+%9.031 | −0,4 | |||
| Ödenen Faiz | −1.218+%370 | −198+%11.781 | −1−%98,2 | ||
| ENFLASYON ETKİSİ | −2−%97,4 | ||||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 2 | −102−%54,8 | −156 | −76 | 337 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | −47−%80,7 | −170−%70,5 | 0−%100 | −9 | |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 2 | −149−%68,3 | −326−%32,5 | −76 | 329 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 7−%96,6 | 154−%75,3 | 433−%52,7 | 338+%3.460 | 10 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 9+%27,4 | 5−%96,6 | 107−%75,3 | 263−%22,3 | 338 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporun önceki yıl sütununa göre değişimdir.
Çeyreklik dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | Ocak–Haziran 2026 | Ocak–Mart 2026 | Ocak–Aralık 2025 | Ocak–Eylül 2025 | Ocak–Haziran 2025 | Ocak–Mart 2025 | Ocak–Aralık 2024 | Ocak–Aralık 2023 | Ocak–Aralık 2022 | Ocak–Aralık 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 46 | 17 | 955 | 100 | −478 | −154 | −160 | 685+%26,0 | 55−%84,4 | 351 |
| Dönem Karı (Zararı) | −82 | 80−%44,9 | 851−%91,1 | 57−%99,2 | 292−%96,0 | 111−%83,1 | 7.273 | −1.895 | 3.204+%2.962 | 105 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 57−%99,2 | 7.273 | ||||||||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 213+%1.325 | 195+%190 | −224−%94,9 | 66 | 11 | 51+%2.435 | −3.332 | 2.118 | −3.165 | 0,7 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 25+%173 | 7+%52,8 | 31+%76,0 | 14+%24,4 | 7−%14,6 | 3+%13,3 | 13+%70,8 | 5−%53,3 | 4+%276 | 1 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 2−%64,2 | 0,6 | 4 | −0,6 | 5+%284 | −1 | −3 | 4+%73,8 | 2 | 0 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 5−%31,9 | 0,6 | 4 | −0,6 | 5+%203 | −1 | −1 | 4+%65,3 | 2 | 0 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | −2+%4.624 | 0−%100 | 0−%100 | −0,1−%89,7 | 0−%90,4 | 0 | −1 | 0,2 | ||
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 323+%0,7 | 167−%41,7 | 1.243+%379 | 921+%718 | 243+%907 | 218+%13.586 | 198+%11.781 | 1−%98,2 | −13 | 0,3 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 198+%11.781 | |||||||||
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0−%100 | 9 | |||||||
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | −2.635−%66,3 | 0 | 0−%100 | −5.970 | 1.931 | −3.158+%32.829 | −10 | |||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | −2.635−%66,3 | −5.970 | 1.931 | −3.158+%32.829 | −10 | |||||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 726+%106 | 594 | 1.204−%62,0 | 608 | 267 | −170 | 2.421 | |||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | −863+%27,9 | −574 | −72 | −1.476 | −511+%4.002 | 0,7 | 8−%96,8 | |||
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 0 | 176−%63,4 | ||||||||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | −85−%91,7 | −258−%37,6 | 330 | −22−%97,8 | −781−%30,7 | −316−%41,0 | −4.100 | 463 | 16−%93,6 | 245 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 808 | 45−%26,8 | 1.118 | 602−%24,4 | −46 | 47−%89,0 | −604−%27,3 | −575 | 0 | |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −604−%27,3 | |||||||||
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | −1.289+%61,1 | −513+%4,9 | −1.836 | −864−%5,7 | −606−%34,5 | −374−%16,6 | 3.224 | −1.590+%94,8 | −443+%296 | −112 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 605 | 89 | 533 | −1.117−%1,1 | −801+%21,2 | −443−%29,5 | −704 | 591 | −415+%327 | −97 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −373 | −151 | 98−%57,8 | −18−%90,2 | 55−%62,2 | 218−%19,4 | 178−%35,5 | 191 | 0,8 | −33 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 178−%35,5 | |||||||||
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 425−%54,9 | 371−%12,9 | 680 | 723+%134 | 715 | 326 | −6.426 | 2.200+%97,9 | 964+%114 | 451 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −262+%102 | −100−%15,7 | −263 | 651+%448 | −98 | −91 | 231 | −354+%167 | −92 | 36 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 231 | |||||||||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 46 | 17 | 956 | 101 | −478 | −153 | −160 | 685+%26,1 | 55−%84,4 | 351 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −0,2+%2.290 | 0−%100 | −2 | −0,7 | 0−%97,8 | −0,2 | 0−%100 | −0,2+%313 | 0 | 0,4 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −738−%11,2 | −481−%3,7 | −1.848+%59,5 | −821+%78,2 | −630+%34,9 | −381+%50,1 | −881−%27,3 | −839+%56,2 | −184+%1.373 | −12 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | 0 | |||||||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | |||||||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −27+%60,8 | −6−%74,1 | −31+%238 | −29+%726 | −13+%276 | −17+%614 | −3+%151 | −0,8−%69,1 | −6+%191 | −2 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −3+%151 | |||||||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −674−%17,2 | −279−%41,5 | −1.817+%58,1 | −792+%73,2 | −617+%33,1 | −364+%44,8 | −878−%27,4 | −838+%56,7 | −178+%1.594 | −11 |
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları | −37 | −196 | ||||||||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 723−%50,4 | 471−%36,0 | 896−%27,1 | 758+%29,8 | 1.104+%492 | 562 | 939 | −2 | 53 | −1 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1.894−%25,6 | 963−%5,7 | 6.844+%352 | 6.286+%767 | 1.926+%789 | 780 | 1.158 | −1 | 400 | |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −847+%298 | −325 | −4.730+%17.238 | −4.613+%16.243 | −161+%2.714 | 0−%100 | −21 | −306 | ||
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 0−%100 | −0,7 | ||||||||
| Ödenen Temettüler | −40+%9.031 | −0,4 | ||||||||
| Ödenen Faiz | −323−%62,9 | −167−%41,7 | −1.218+%370 | −915+%712 | −660+%2.634 | −218+%584.757 | −198+%11.781 | −1−%98,2 | ||
| ENFLASYON ETKİSİ | −2+%34,4 | −0,9+%27,1 | −2−%97,4 | −1−%97,4 | −0,5−%97,6 | |||||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 29 | 6−%82,5 | 2 | 36 | −3−%97,7 | 26 | −102−%54,8 | −156 | −76 | 337 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | −0,9−%97,5 | −47−%80,7 | −170−%70,5 | 0−%100 | −9 | |||||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 29 | 6−%82,5 | 2 | 36 | −4−%97,7 | 26 | −149−%68,3 | −326−%32,5 | −76 | 329 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 10+%27,4 | 10+%27,4 | 7−%96,6 | 7−%96,6 | 6−%96,6 | 6−%96,6 | 154−%75,3 | 433−%52,7 | 338+%3.460 | 10 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 40+%1.437 | 16−%62,8 | 9+%27,4 | 42+%9.430 | 2+%26,2 | 32+%111 | 5−%96,6 | 107−%75,3 | 263−%22,3 | 338 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporda önceki yılın aynı dönemine göre değişimdir.
Son rapor 14 Ağustos 2026 tarihinde açıklandı.
Bu sayfa bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.