Kristal Kola'nın nakit akışı nasıl?
2025 yılında işletme faaliyetlerinden 742 Mn ₺ nakit girişi, yatırım faaliyetlerinden 885 Mn ₺ nakit çıkışı, finansman faaliyetlerinden 60 Mn ₺ nakit girişi oldu.
Nakit nereden geldi, nereye gitti?
2025Nakit akışı kalemleri dönemlere göre nasıl değişti?
Yıllık dönemler
Bin TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bin TL | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 742.442+%219 | 178.497 | −18.881+%91,9 | 10.376+%515 | 1.688−%71,6 |
| Dönem Karı (Zararı) | 251.968+%39,2 | 138.329 | −15.115−%86,0 | 51.214+%384 | 10.586+%106 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 251.968+%39,2 | 138.329 | −15.115−%86,0 | 51.214+%384 | 10.586+%106 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 153.448+%90,3 | 62.028+%11,4 | 37.814+%5,3 | −2.555+%241 | −750 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 91.239+%28,3 | 54.333−%16,1 | 44.875+%6,3 | 5.088+%92,9 | 2.638+%5,3 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 284 | −3.969−%18,3 | −3.365−%7,5 | −590+%1.211 | |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 284 | −3.969−%18,3 | −3.365−%7,5 | −590+%1.211 | |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 8.061−%9,8 | 6.827 | −599 | 5.040+%413 | 983+%64,1 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 8.061−%9,8 | 6.827 | −599 | 5.141+%363 | 1.111+%140 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | −100−%21,3 | −128 | |||
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 33.891 | −4.022+%197 | −938 | 67 | −2.227 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −7.829+%17,4 | −4.635+%198 | −1.075+%34,0 | −487−%86,1 | −3.501+%3.708 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 41.720+%4.885 | 612+%210 | 137−%87,7 | 554−%56,5 | 1.273−%41,0 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | −3.370+%471 | ||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | −3.370+%471 | ||||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 22.867+%209 | 5.649 | −5.627+%20,8 | −9.381+%609 | −1.322 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | −5.632+%877 | −440 | 253 | 0−%100 | −232+%38,7 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −5.632+%877 | −440 | 253 | 0−%100 | −232+%38,7 |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 3.215 | ||||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 2.740−%42,7 | 3.652−%36,4 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 379.247+%9.408 | 3.047 | −25.301 | −36.434+%372 | −7.726+%79,8 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 29.140−%87,6 | 179.022 | −62.617 | −26.768+%28,3 | −20.866 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 22.562−%90,2 | 175.102 | −50.608 | −27.959+%16,8 | −23.937 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 6.579+%28,2 | 3.921 | −12.009 | 1.191−%61,2 | 3.071−%59,5 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 8.054 | −8.466 | 3.221+%24,7 | −472−%46,9 | −889 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 8.054 | −8.466 | 3.221+%24,7 | −472−%46,9 | −889 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | −108.922 | 11.418−%55,3 | 17.686+%27,1 | −40.336+%102 | −20.014+%232 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 252.379 | −147.869+%126 | −45.268 | 318−%95,8 | 7.501 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 190.480 | −60.351 | 48.865 | 29.140−%14,6 | 34.125 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | −86.082+%4,5 | −57.042−%8,8 | −94−%21,8 | −120 | |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 190.480 | 25.731−%83,2 | 105.906+%120 | 29.234−%14,6 | 34.244 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 783−%68,4 | 1.893−%15,3 | 1.548+%283 | 782+%235 | 233+%154 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 7.334−%79,5 | 27.400+%68,5 | 11.263−%37,8 | 902 | −7.816+%374 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | −1.525 | 24.313+%10,1 | 15.294+%60,8 | −6.992−%32,2 | −10.320+%421 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 8.859+%119 | 3.087 | −4.031 | 7.893+%215 | 2.503+%656 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 784.663+%195 | 203.405 | −2.603−%61,7 | 12.225+%479 | 2.110−%65,6 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −2.380+%79,9 | −1.011−%82,5 | −4.009+%121 | −1.102+%386 | −226+%191 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −39.842+%27,4 | −23.897+%34,9 | −12.269+%896 | −748+%283 | −195+%95,0 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −885.100+%503 | −112.068+%1.715 | −4.278−%89,3 | −21.868−%70,6 | −74.329+%8.105 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 6.400+%80,1 | 2.715+%145 | 768 | 0−%100 | 232+%38,7 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 6.400+%80,1 | 2.715+%145 | 768 | 0−%100 | 232+%38,7 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −891.500+%493 | −114.783+%1.476 | −5.046−%87,4 | −21.868−%70,7 | −74.562+%6.847 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −891.500+%493 | −114.783+%1.688 | −4.446−%88,9 | −21.868−%70,6 | −74.301+%6.960 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0−%100 | −600 | 0−%100 | −261+%1.143 | |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 59.919+%155 | 17.531+%1.194 | 938 | −3.011 | 93.466 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 96.528 | |||
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 96.528 | |||
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 0−%100 | −2.944−%44,4 | −5.290+%9,6 | ||
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 0−%100 | −2.944−%44,4 | −5.290+%9,6 | ||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 93.810+%431 | 13.509 | |||
| Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri | 13.509 | ||||
| Kredilerden Nakit Girişleri | 93.810+%431 | ||||
| Ödenen Faiz | −41.720+%4.885 | −612+%210 | −137−%87,7 | −554−%56,5 | −1.273−%41,0 |
| Alınan Faiz | 7.829+%17,4 | 4.635+%198 | 1.075+%34,0 | 487−%86,1 | 3.501+%3.708 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −82.739 | 83.960 | −22.220−%61,8 | −14.503 | 20.824 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −82.739 | 83.960 | −22.220−%61,8 | −14.503 | 20.824 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 119.277+%777 | 10.390−%75,5 | 29.416−%66,4 | 32.355+%181 | 11.531−%13,8 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −2.648−%37,2 | −3.224+%194 | |||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 33.890−%71,6 | 91.126+%777 | 7.196−%75,5 | 17.852−%44,8 | 32.355+%181 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporun önceki yıl sütununa göre değişimdir.
Çeyreklik dönemler
Bin TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bin TL | Ocak–Haziran 2026 | Ocak–Mart 2026 | Ocak–Aralık 2025 | Ocak–Eylül 2025 | Ocak–Haziran 2025 | Ocak–Mart 2025 | Ocak–Aralık 2024 | Ocak–Aralık 2023 | Ocak–Aralık 2022 | Ocak–Aralık 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 64.918−%89,4 | 59.046−%86,8 | 742.442+%219 | 570.681+%498 | 465.506+%1.338 | 340.416+%2.218 | 178.497 | −18.881+%91,9 | 10.376+%515 | 1.688−%71,6 |
| Dönem Karı (Zararı) | 199.924+%44,9 | 73.984+%66,6 | 251.968+%39,2 | 227.643+%135 | 104.411+%106 | 33.936+%660 | 138.329 | −15.115−%86,0 | 51.214+%384 | 10.586+%106 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 251.968+%39,2 | 227.643+%135 | 104.411+%106 | 33.936+%660 | 138.329 | −15.115−%86,0 | 51.214+%384 | 10.586+%106 | ||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 103.053−%5,4 | 61.299+%98,7 | 153.448+%90,3 | 103.381+%63,7 | 82.483+%129 | 23.573−%5,0 | 62.028+%11,4 | 37.814+%5,3 | −2.555+%241 | −750 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 62.099+%48,9 | 33.286+%70,9 | 91.239+%28,3 | 55.542+%10,2 | 31.573+%1,3 | 14.880+%1,7 | 54.333−%16,1 | 44.875+%6,3 | 5.088+%92,9 | 2.638+%5,3 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 284 | −3.969−%18,3 | −3.365−%7,5 | −590+%1.211 | ||||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 284 | −3.969−%18,3 | −3.365−%7,5 | −590+%1.211 | ||||||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | −1.806+%72,9 | −984+%376 | 8.061−%9,8 | −1.065 | −791 | −158 | 6.827 | −599 | 5.040+%413 | 983+%64,1 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −1.765+%69,0 | −943+%356 | 8.061−%9,8 | −1.065 | −791 | −158 | 6.827 | −599 | 5.141+%363 | 1.111+%140 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | −100−%21,3 | −128 | ||||||||
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −41 | −41 | ||||||||
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | −3.943 | 6.143+%27,9 | 33.891 | 20.487 | 11.951 | 3.671 | −4.022+%197 | −938 | 67 | −2.227 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −12.537+%192 | −996−%67,2 | −7.829+%17,4 | −4.535+%35,2 | −3.251+%46,5 | −2.322+%186 | −4.635+%198 | −1.075+%34,0 | −487−%86,1 | −3.501+%3.708 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 8.594−%57,2 | 7.139−%9,0 | 41.720+%4.885 | 25.022+%36.085 | 15.202+%27.814 | 5.994+%15.880 | 612+%210 | 137−%87,7 | 554−%56,5 | 1.273−%41,0 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | −3.370+%471 | |||||||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | −3.370+%471 | |||||||||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 36.540−%35,2 | 31.521+%139 | 22.867+%209 | 32.119+%142 | 42.665+%914 | 10.086+%76,3 | 5.649 | −5.627+%20,8 | −9.381+%609 | −1.322 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | −221−%96,3 | −207 | −5.632+%877 | −4.894+%734 | −4.493 | 0−%100 | −440 | 253 | 0−%100 | −232+%38,7 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −5.632+%877 | −4.894+%734 | −4.493 | 0−%100 | −440 | 253 | 0−%100 | −232+%38,7 | ||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 2.740−%42,7 | 1.193 | 1.576 | −4.906 | 3.652−%36,4 | |||||
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 10.384+%399 | −8.460+%31,8 | 3.215 | |||||||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | −226.825 | −65.995 | 379.247+%9.408 | 279.359 | 292.023 | 283.457 | 3.047 | −25.301 | −36.434+%372 | −7.726+%79,8 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −468.683+%56,8 | −188.140+%26,7 | 29.140−%87,6 | −339.214+%4.597 | −226.231+%168 | −113.440+%507 | 179.022 | −62.617 | −26.768+%28,3 | −20.866 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −468.357+%50,2 | −186.746+%15,2 | 22.562−%90,2 | −349.956+%1.235 | −236.054+%133 | −123.922+%247 | 175.102 | −50.608 | −27.959+%16,8 | −23.937 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −325 | −1.394 | 6.579+%28,2 | 10.742−%43,4 | 9.822−%42,1 | 10.482−%38,4 | 3.921 | −12.009 | 1.191−%61,2 | 3.071−%59,5 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 6.711+%797 | 1.634 | 8.054 | 6.202 | 566 | −21−%99,2 | −8.466 | 3.221+%24,7 | −472−%46,9 | −889 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 6.711+%797 | 1.634 | 8.054 | 6.202 | 566 | −21−%99,2 | −8.466 | 3.221+%24,7 | −472−%46,9 | −889 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | −74.147−%0,6 | −56.387+%175 | −108.922 | −125.020+%1.004 | −56.488+%48,9 | −15.642−%51,2 | 11.418−%55,3 | 17.686+%27,1 | −40.336+%102 | −20.014+%232 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 13.290−%94,0 | −6.224 | 252.379 | 177.593 | 167.014 | 162.053+%2.647 | −147.869+%126 | −45.268 | 318−%95,8 | 7.501 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 254.753−%47,6 | 167.983−%43,9 | 190.480 | 525.832+%2.399 | 368.095+%546 | 228.927 | −60.351 | 48.865 | 29.140−%14,6 | 34.125 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 212 | 0−%100 | −55.869−%39,7 | −36.633−%43,5 | −22.108−%45,2 | −86.082+%4,5 | −57.042−%8,8 | −94−%21,8 | −120 | |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 254.542−%52,4 | 167.983−%48,9 | 190.480 | 581.701+%411 | 404.728+%232 | 251.035+%813 | 25.731−%83,2 | 105.906+%120 | 29.234−%14,6 | 34.244 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 1.274−%65,1 | 4.684 | 783−%68,4 | 2.119−%33,2 | 2.762−%47,2 | −4.214 | 1.893−%15,3 | 1.548+%283 | 782+%235 | 233+%154 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 104 | −13 | ||||||||
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 253 | 126 | ||||||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | −149 | −139 | ||||||||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 39.871−%16,9 | 10.467−%69,0 | 7.334−%79,5 | 31.845−%41,0 | 36.306−%41,6 | 25.793−%40,6 | 27.400+%68,5 | 11.263−%37,8 | 902 | −7.816+%374 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 43.887+%34,5 | 24.020−%6,6 | −1.525 | 17.704−%57,6 | 24.704−%45,1 | 19.656−%39,6 | 24.313+%10,1 | 15.294+%60,8 | −6.992−%32,2 | −10.320+%421 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | −4.015 | −13.553 | 8.859+%119 | 14.141+%15,3 | 11.602−%32,3 | 6.137−%43,4 | 3.087 | −4.031 | 7.893+%215 | 2.503+%656 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 76.152−%88,0 | 69.289−%84,5 | 784.663+%195 | 610.382+%441 | 478.916+%1.007 | 340.966+%2.172 | 203.405 | −2.603−%61,7 | 12.225+%479 | 2.110−%65,6 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −883+%21,4 | −825+%14,6 | −2.380+%79,9 | −999−%2,6 | −550+%5,9 | −550+%70,2 | −1.011−%82,5 | −4.009+%121 | −1.102+%386 | −226+%191 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −10.351−%39,1 | −9.418 | −39.842+%27,4 | −38.702+%136 | −12.860+%24,2 | −23.897+%34,9 | −12.269+%896 | −748+%283 | −195+%95,0 | |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −35.199−%95,8 | −1.662−%99,8 | −885.100+%503 | −744.619+%647 | −631.902+%1.278 | −522.022+%4.395 | −112.068+%1.715 | −4.278−%89,3 | −21.868−%70,6 | −74.329+%8.105 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 537−%92,3 | 502 | 6.400+%80,1 | 5.662+%56,5 | 5.261+%2.299 | 0−%100 | 2.715+%145 | 768 | 0−%100 | 232+%38,7 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 537−%92,3 | 502 | 6.400+%80,1 | 5.662+%56,5 | 5.261+%2.299 | 0−%100 | 2.715+%145 | 768 | 0−%100 | 232+%38,7 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −35.736−%95,8 | −2.163−%99,7 | −891.500+%493 | −750.281+%627 | −637.163+%1.283 | −522.022+%4.313 | −114.783+%1.476 | −5.046−%87,4 | −21.868−%70,7 | −74.562+%6.847 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −35.736−%95,8 | −2.163−%99,7 | −891.500+%493 | −750.281+%627 | −637.163+%1.283 | −522.022+%4.313 | −114.783+%1.688 | −4.446−%88,9 | −21.868−%70,6 | −74.301+%6.960 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0−%100 | −600 | 0−%100 | −261+%1.143 | ||||||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −2.414 | −47.178 | 59.919+%155 | 76.513+%2.229 | 75.678+%3.396 | 88.280+%11.281 | 17.531+%1.194 | 938 | −3.011 | 93.466 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 96.528 | ||||||||
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 96.528 | ||||||||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 0−%100 | 93.810+%431 | 97.000 | 87.629 | 91.952 | 13.509 | |||
| Kredilerden Nakit Girişleri | 93.810+%431 | 97.000 | 86.433 | |||||||
| Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri | 5.519 | 13.509 | ||||||||
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −6.357 | −41.187 | 0−%100 | −2.944−%44,4 | −5.290+%9,6 | |||||
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 0−%100 | −2.944−%44,4 | −5.290+%9,6 | |||||||
| Ödenen Faiz | −8.594−%57,2 | −3.995−%49,1 | −41.720+%4.885 | −25.022+%36.085 | −15.202+%27.814 | −5.994+%15.880 | −612+%210 | −137−%87,7 | −554−%56,5 | −1.273−%41,0 |
| Alınan Faiz | 12.537+%192 | 996−%67,2 | 7.829+%17,4 | 4.535+%35,2 | 3.251+%46,5 | 2.322+%186 | 4.635+%198 | 1.075+%34,0 | 487−%86,1 | 3.501+%3.708 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −2.993 | |||||||||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 27.305 | 10.206 | −82.739 | −97.425+%9.868 | −90.718+%702 | −93.326 | 83.960 | −22.220−%61,8 | −14.503 | 20.824 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 27.305 | 10.206 | −82.739 | −97.425+%9.868 | −90.718+%702 | −93.326 | 83.960 | −22.220−%61,8 | −14.503 | 20.824 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 39.909−%71,6 | 37.293−%71,6 | 119.277+%777 | 114.299+%777 | 106.320+%777 | 100.296+%777 | 10.390−%75,5 | 29.416−%66,4 | 32.355+%181 | 11.531−%13,8 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −2.776+%4,7 | −447−%79,0 | −2.648−%37,2 | −2.405 | −2.006 | −1.627+%52,7 | −3.224+%194 | |||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 64.438+%259 | 47.052+%573 | 33.890−%71,6 | 14.470+%20,0 | 13.596+%1.582 | 5.343−%62,4 | 91.126+%777 | 7.196−%75,5 | 17.852−%44,8 | 32.355+%181 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporda önceki yılın aynı dönemine göre değişimdir.
Son rapor 10 Ağustos 2026 tarihinde açıklandı.
Bu sayfa bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.