Kardemir Karabük Demir Çelik'in nakit akışı nasıl?
2025 yılında işletme faaliyetlerinden 2,5 Mrd ₺ nakit girişi, yatırım faaliyetlerinden 5,1 Mrd ₺ nakit çıkışı, finansman faaliyetlerinden 2,7 Mrd ₺ nakit girişi oldu.
Nakit nereden geldi, nereye gitti?
2025Nakit akışı kalemleri dönemlere göre nasıl değişti?
Yıllık dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 2.476 | −793 | 4.570 | −1.782 | 5.077+%200 |
| Dönem Karı (Zararı) | −1.680−%57,7 | −3.031 | 1.588+%43,3 | 2.174−%43,6 | 3.853+%6.252 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | −1.680−%57,7 | −3.031 | 1.588+%43,3 | 2.174−%43,6 | 3.853+%6.252 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 7.663−%26,6 | 7.935+%1.901 | 1.155−%77,9 | 1.044−%3,4 | 1.082+%50,0 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 3.125+%6,5 | 2.241−%4,3 | 1.623+%7,8 | 345+%40,6 | 245+%9,2 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 506+%2.447 | 143+%4.589 | 2−%88,0 | 11+%45,8 | 7 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 506+%2.447 | 15+%397 | 2−%88,0 | 11+%445 | 2 |
| Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler | 5 | ||||
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 128 | ||||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 473−%53,7 | 684+%104 | 232−%3,1 | 145+%100 | 72+%37,6 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 655−%6,9 | 538+%63,7 | 228−%7,3 | 149+%121 | 67+%40,6 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −164 | 146+%2.093 | 5 | −4 | 5+%7,1 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | −18 | ||||
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | −57−%88,8 | −384−%5,3 | −281−%15,8 | −158 | 209+%151 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −580−%26,5 | −603−%22,9 | −541−%0,1 | −263+%266 | −72+%159 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 523+%82,8 | 219−%41,8 | 260+%25,1 | 105−%62,5 | 280+%153 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 2.033−%30,6 | 2.240+%284 | 1.076−%44,1 | 493+%587 | 72−%82,8 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 591 | 0−%100 | −56 | 9+%38,4 | 7 |
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | −1 | 9+%38,4 | 7 | ||
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | 591 | −54 | |||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | −69−%19,8 | −66+%8,4 | −42+%139 | −25+%2.366 | −1−%63,6 |
| İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | −69−%19,8 | −66+%8,4 | −42+%139 | −25+%2.366 | −1−%63,6 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 1.719−%18,4 | 1.609 | −1.477 | 359−%41,5 | 614+%3.668 |
| Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | −54+%2.819 | −1−%97,8 | −45−%89,0 | −184+%32,4 | −139+%1.439 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | −588 | 1.457 | |||
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | −19 | 14−%92,3 | 122+%20,5 | 50 | −5 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | −3.629−%36,7 | −4.381 | 5.474 | −4.210 | 739−%20,2 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −2.283 | 2.643+%14,0 | 1.670 | −2.577+%506 | −425+%25,7 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 1.083 | −489 | 658 | −549+%594 | −79 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 1.710+%6.371 | 20−%99,7 | 4.441 | −4.723+%247 | −1.362+%1.950 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 2.078 | −1.065 | 99−%96,2 | 331 | −1.567+%1.419 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −6.233+%2.193 | −208−%91,8 | −1.783−%54,0 | 1.764−%51,5 | 3.632+%1.144 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 101 | −371 | 339+%369 | 108+%6.943 | 2−%95,8 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | −248−%96,0 | −4.808+%2.513 | −191 | 1.540+%154 | 606−%40,6 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 164 | −105 | 240 | −104+%55,0 | −67+%479 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 2.355+%219 | 522−%95,1 | 8.217 | −991 | 5.673+%232 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −58−%93,2 | −654+%34,9 | −336+%809 | −22+%62,9 | −14+%7,1 |
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | −2−%77,2 | −7+%8,1 | −4+%177 | −0,9−%39,9 | −2+%85,4 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 181 | −655+%11,3 | −276−%73,6 | −768+%32,0 | −582+%16.219 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −3.030−%23,6 | ||||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −5.051+%49,2 | −2.598+%28,6 | −1.400+%18,0 | −760+%390 | −155−%46,9 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 40−%82,0 | 170+%211 | 943+%92,1 | 137+%2.801 | 5+%107 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 5+%107 | ||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −4.857+%33,3 | −2.783+%29,8 | −2.391+%14,7 | −1.081+%261 | −299−%12,8 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −4.777+%32,9 | −2.746+%34,9 | −2.317+%13,6 | −1.062+%265 | −291−%14,0 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −80+%65,8 | −37−%65,8 | −75+%61,5 | −19+%136 | −8+%84,5 |
| Alınan Temettüler | 54+%2.819 | 1−%97,8 | 45−%89,0 | 186+%33,4 | 139+%1.388 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −288 | 13+%261 | 2 | −2+%7.549 | 0 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 2.704−%12,7 | 2.366 | −1.529−%24,1 | −923−%8,2 | −1.005+%480 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 238 | −30−%84,7 | −138 | 636 | |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 7.576+%51,5 | 3.821+%89,8 | 1.394−%53,8 | 1.833+%819 | 199−%85,5 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 7.575+%51,5 | 3.821+%89,9 | 1.394−%53,8 | 1.832+%819 | 199−%85,5 |
| Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri | 0,4−%23,6 | 0,4−%58,0 | 0,4−%39,3 | 0,4 | |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −5.336+%121 | −1.844−%54,1 | −2.782−%36,4 | −2.653+%185 | −934−%41,3 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −5.333+%121 | −1.842−%54,1 | −2.779−%36,4 | −2.653+%185 | −931−%41,5 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −3−%14,1 | ||||
| Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları | −3−%23,6 | −3−%58,0 | −3−%39,3 | −3+%600 | |
| Türev Araçlardan Nakit Girişleri | 55+%4.449 | 0,7−%98,9 | 68−%63,7 | ||
| Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | −1−%92,7 | −9−%92,8 | −130+%160 | ||
| Ödenen Temettüler | −358−%82,6 | −902 | |||
| Ödenen Faiz | −355+%47,9 | −183−%47,5 | −242+%33,3 | −89−%68,2 | −280+%143 |
| Alınan Faiz | 580−%26,5 | 603−%22,9 | 541−%0,1 | 263+%266 | 72+%159 |
| ENFLASYON ETKİSİ | −3.048+%4,6 | ||||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 128 | −4.073 | 1.640 | −3.465 | 3.917+%220 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 128 | −4.073 | 1.640 | −3.465 | 3.917+%220 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 3.658−%59,3 | 6.868+%52,6 | 3.116−%78,5 | 5.357+%272 | 1.440+%570 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −1.130−%71,7 | ||||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 2.656−%27,4 | 2.795−%59,3 | 4.757+%52,6 | 1.891−%64,7 | 5.357+%272 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporun önceki yıl sütununa göre değişimdir.
Çeyreklik dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | Ocak–Haziran 2026 | Ocak–Mart 2026 | Ocak–Aralık 2025 | Ocak–Eylül 2025 | Ocak–Haziran 2025 | Ocak–Mart 2025 | Ocak–Aralık 2024 | Ocak–Aralık 2023 | Ocak–Aralık 2022 | Ocak–Aralık 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 8.320 | 4.365 | 2.476 | −705−%75,3 | −2.662−%11,4 | −2.180 | −793 | 4.570 | −1.782 | 5.077+%200 |
| Dönem Karı (Zararı) | 5.976 | 25 | −1.680−%57,7 | −955−%75,8 | −254−%89,7 | −1.481+%28,9 | −3.031 | 1.588+%43,3 | 2.174−%43,6 | 3.853+%6.252 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 5.976 | 25 | −1.680−%57,7 | −955−%75,8 | −254−%89,7 | −1.481+%28,9 | −3.031 | 1.588+%43,3 | 2.174−%43,6 | 3.853+%6.252 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | −1.823 | 3.141+%4,1 | 7.663−%26,6 | 4.854−%35,6 | 1.835−%64,6 | 2.306−%36,1 | 7.935+%1.901 | 1.155−%77,9 | 1.044−%3,4 | 1.082+%50,0 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 2.010+%6,8 | 987+%8,5 | 3.125+%6,5 | 2.197+%2,3 | 1.424+%5,6 | 695+%7,7 | 2.241−%4,3 | 1.623+%7,8 | 345+%40,6 | 245+%9,2 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | −266+%198 | 229 | 506+%2.447 | 100−%7,8 | −68 | −6 | 143+%4.589 | 2−%88,0 | 11+%45,8 | 7 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −207+%1.674 | 240+%2.413 | 506+%2.447 | 170+%791 | −9 | 7−%56,4 | 15+%397 | 2−%88,0 | 11+%445 | 2 |
| Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler | 5 | |||||||||
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −59−%23,5 | −11−%34,6 | −70 | −59 | −13 | 128 | ||||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 470+%2,8 | 231+%13,5 | 473−%53,7 | 361−%35,8 | 346+%1,3 | 156−%11,4 | 684+%104 | 232−%3,1 | 145+%100 | 72+%37,6 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 464+%2,9 | 212+%2,3 | 655−%6,9 | 528−%4,6 | 341+%2,7 | 158−%11,7 | 538+%63,7 | 228−%7,3 | 149+%121 | 67+%40,6 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 6−%6,3 | 20 | −164 | −167 | 5−%48,1 | −2−%25,2 | 146+%2.093 | 5 | −4 | 5+%7,1 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | −18 | |||||||||
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 95+%62,0 | 89 | −57−%88,8 | 272 | 44 | −84−%7,6 | −384−%5,3 | −281−%15,8 | −158 | 209+%151 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −171−%64,4 | −84−%65,7 | −580−%26,5 | −481−%4,4 | −365+%19,9 | −188+%20,2 | −603−%22,9 | −541−%0,1 | −263+%266 | −72+%159 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 266−%50,7 | 174+%27,2 | 523+%82,8 | 753+%127 | 409+%196 | 104+%58,5 | 219−%41,8 | 260+%25,1 | 105−%62,5 | 280+%153 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 720+%27,6 | 253−%46,4 | 2.033−%30,6 | 1.470−%45,8 | 427−%79,4 | 361−%66,2 | 2.240+%284 | 1.076−%44,1 | 493+%587 | 72−%82,8 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | −55+%26,8 | 591 | −57 | −33 | 0−%100 | −56 | 9+%38,4 | 7 | ||
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | −55+%26,8 | −57 | −33 | |||||||
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | −1 | 9+%38,4 | 7 | |||||||
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | 591 | −54 | ||||||||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | 26 | −7−%60,3 | −69−%19,8 | −42−%27,4 | −26−%60,7 | −14+%54,6 | −66+%8,4 | −42+%139 | −25+%2.366 | −1−%63,6 |
| İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | 26 | −7−%60,3 | −69−%19,8 | −42−%27,4 | −26−%60,7 | −14+%54,6 | −66+%8,4 | −42+%139 | −25+%2.366 | −1−%63,6 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | −3.526 | 882−%31,9 | 1.719−%18,4 | 827−%48,3 | 267−%76,1 | 990+%65,6 | 1.609 | −1.477 | 359−%41,5 | 614+%3.668 |
| Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | −54+%2.819 | −1−%97,8 | −45−%89,0 | −184+%32,4 | −139+%1.439 | |||||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | −1.355+%109 | 439+%108 | −588 | −230 | −490 | 162−%83,3 | 1.457 | |||
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 58 | 37−%37,2 | −19 | −43 | −58 | 45−%51,3 | 14−%92,3 | 122+%20,5 | 50 | −5 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 4.852 | 1.412 | −3.629−%36,7 | −4.766−%7,4 | −4.427−%15,2 | −3.180 | −4.381 | 5.474 | −4.210 | 739−%20,2 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 221 | −798−%44,3 | −2.283 | −2.450 | −343 | −1.095 | 2.643+%14,0 | 1.670 | −2.577+%506 | −425+%25,7 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −67 | 4−%94,9 | 1.083 | 694 | 269 | 57 | −489 | 658 | −549+%594 | −79 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 1.090+%47,4 | −627 | 1.710+%6.371 | 1.413+%331 | 560 | 972+%97,0 | 20−%99,7 | 4.441 | −4.723+%247 | −1.362+%1.950 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | −1.449 | 1.188−%11,5 | 2.078 | 2.502 | 778 | 1.025 | −1.065 | 99−%96,2 | 331 | −1.567+%1.419 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 3.659 | −300−%95,2 | −6.233+%2.193 | −6.969+%675 | −4.314 | −4.809 | −208−%91,8 | −1.783−%54,0 | 1.764−%51,5 | 3.632+%1.144 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 353 | 292 | 101 | −80−%81,1 | −55−%86,3 | −79−%63,0 | −371 | 339+%369 | 108+%6.943 | 2−%95,8 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 1.052 | 1.895+%134 | −248−%96,0 | 4 | −1.456−%63,0 | 618−%36,6 | −4.808+%2.513 | −191 | 1.540+%154 | 606−%40,6 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −8 | −242 | 164 | 121 | 133+%1.023 | 131+%761 | −105 | 240 | −104+%55,0 | −67+%479 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 9.005 | 4.578 | 2.355+%219 | −867−%44,5 | −2.847+%13,6 | −2.356 | 522−%95,1 | 8.217 | −991 | 5.673+%232 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −157+%901 | −10+%17,9 | −58−%93,2 | −26−%94,4 | −12−%87,7 | −6−%92,4 | −654+%34,9 | −336+%809 | −22+%62,9 | −14+%7,1 |
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | −7+%163 | −2+%85,4 | −2−%77,2 | −1−%55,4 | −2−%35,8 | −0,8−%67,8 | −7+%8,1 | −4+%177 | −0,9−%39,9 | −2+%85,4 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −522 | −201 | 181 | 190 | 198 | 183 | −655+%11,3 | −276−%73,6 | −768+%32,0 | −582+%16.219 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −3.030−%23,6 | |||||||||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −2.215+%9,3 | −910−%8,1 | −5.051+%49,2 | −3.024+%80,3 | −1.533+%130 | −757+%153 | −2.598+%28,6 | −1.400+%18,0 | −760+%390 | −155−%46,9 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 77+%177 | 54+%151 | 40−%82,0 | 30+%338 | 21+%1.278 | 3+%452 | 170+%211 | 943+%92,1 | 137+%2.801 | 5+%107 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 3+%452 | 5+%107 | ||||||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −2.333+%26,4 | −955+%17,9 | −4.857+%33,3 | −2.905+%75,5 | −1.397+%116 | −619+%112 | −2.783+%29,8 | −2.391+%14,7 | −1.081+%261 | −299−%12,8 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −2.203+%22,6 | −878+%10,2 | −4.777+%32,9 | −2.835+%76,2 | −1.360+%120 | −609+%120 | −2.746+%34,9 | −2.317+%13,6 | −1.062+%265 | −291−%14,0 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −130+%163 | −76+%489 | −80+%65,8 | −70+%53,1 | −37+%29,9 | −10−%36,5 | −37−%65,8 | −75+%61,5 | −19+%136 | −8+%84,5 |
| Alınan Temettüler | 104 | 54+%2.819 | 1−%97,8 | 45−%89,0 | 186+%33,4 | 139+%1.388 | ||||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −63−%69,6 | −10−%95,2 | −288 | −148+%390 | −157+%649 | −141+%1.926 | 13+%261 | 2 | −2+%7.549 | 0 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −1.755 | −1.473 | 2.704−%12,7 | 3.082+%9,3 | 4.270 | 2.766 | 2.366 | −1.529−%24,1 | −923−%8,2 | −1.005+%480 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 238 | 228 | −30−%84,7 | −138 | 636 | |||||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1.656−%73,5 | 1.315−%68,3 | 7.576+%51,5 | 7.065+%71,0 | 4.737+%810.970 | 3.167+%460.732 | 3.821+%89,8 | 1.394−%53,8 | 1.833+%819 | 199−%85,5 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 1.656−%73,5 | 1.315−%68,3 | 7.575+%51,5 | 7.064+%71,0 | 4.737 | 3.167 | 3.821+%89,9 | 1.394−%53,8 | 1.832+%819 | 199−%85,5 |
| Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri | 0,4−%23,6 | 0,4−%25,0 | 0,4−%25,9 | 0,4−%37,1 | 0,4−%58,0 | 0,4−%39,3 | 0,4 | |||
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −3.295+%292 | −2.706+%292 | −5.336+%121 | −3.975+%163 | −637−%26,6 | −531−%25,4 | −1.844−%54,1 | −2.782−%36,4 | −2.653+%185 | −934−%41,3 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −3.291+%293 | −2.706+%292 | −5.333+%121 | −3.972+%164 | −634−%26,6 | −528−%25,3 | −1.842−%54,1 | −2.779−%36,4 | −2.653+%185 | −931−%41,5 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −3−%14,1 | |||||||||
| Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları | −4+%22,0 | −3−%23,6 | −3−%25,0 | −3−%25,9 | −3−%37,1 | −3−%58,0 | −3−%39,3 | −3+%600 | ||
| Türev Araçlardan Nakit Girişleri | 55+%4.449 | 0,7−%98,9 | 68−%63,7 | |||||||
| Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | −1−%92,7 | −9−%92,8 | −130+%160 | |||||||
| Ödenen Temettüler | −358−%82,6 | −902 | ||||||||
| Ödenen Faiz | −288+%12,0 | −166+%115 | −355+%47,9 | −718+%135 | −195+%74,2 | −59+%50,3 | −183−%47,5 | −242+%33,3 | −89−%68,2 | −280+%143 |
| Alınan Faiz | 171−%64,4 | 84−%65,7 | 580−%26,5 | 481−%4,4 | 365+%19,9 | 188+%20,2 | 603−%22,9 | 541−%0,1 | 263+%266 | 72+%159 |
| ENFLASYON ETKİSİ | −3.048+%4,6 | |||||||||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 4.350+%4.308 | 1.982 | 128 | −647−%62,2 | 75 | −171 | −4.073 | 1.640 | −3.465 | 3.917+%220 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 4.350+%4.308 | 1.982 | 128 | −647−%62,2 | 75 | −171 | −4.073 | 1.640 | −3.465 | 3.917+%220 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 3.128−%27,4 | 2.923−%27,4 | 3.658−%59,3 | 3.505−%59,3 | 3.261−%59,3 | 3.076−%59,3 | 6.868+%52,6 | 3.116−%78,5 | 5.357+%272 | 1.440+%570 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −472−%34,3 | −689+%70,2 | −1.130−%71,7 | −711−%67,6 | −544−%59,3 | −310−%72,8 | ||||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 7.006+%90,0 | 4.216+%24,1 | 2.656−%27,4 | 2.148−%54,4 | 2.792+%19,8 | 2.595−%64,3 | 2.795−%59,3 | 4.757+%52,6 | 1.891−%64,7 | 5.357+%272 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporda önceki yılın aynı dönemine göre değişimdir.
Son rapor 14 Ağustos 2026 tarihinde açıklandı.
Bu sayfa bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.