Kordsa Teknik Tekstil'in nakit akışı nasıl?
2025 yılında işletme faaliyetlerinden 6,0 Mrd ₺ nakit girişi, yatırım faaliyetlerinden 2,3 Mrd ₺ nakit çıkışı, finansman faaliyetlerinden 2,4 Mrd ₺ nakit çıkışı oldu.
Nakit nereden geldi, nereye gitti?
2025Nakit akışı kalemleri dönemlere göre nasıl değişti?
Yıllık dönemler
Milyon TL · nominal
| Milyon TL | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 5.951+%225 | 1.834−%42,9 | 3.213+%246 | 941+%93,7 | 486−%46,1 |
| Dönem Karı (Zararı) | −1.492+%74,3 | −856 | 394−%73,9 | 1.509+%76,4 | 856+%469 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | −1.454+%70,0 | −855 | 397−%73,7 | 1.512+%75,0 | 864+%448 |
| Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | −38+%13.753 | −0,3−%88,9 | −2+%1,3 | −2−%69,6 | −8+%11,7 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 5.036+%112 | 2.374+%11,7 | 2.125+%191 | 744−%61,4 | 1.928+%134 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 1.758+%25,0 | 1.406+%47,5 | 953+%56,1 | 611+%74,5 | 350+%22,9 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 1.060+%650 | 141+%34,6 | 105+%722 | 13−%17,3 | 15+%167 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 63+%204 | 21 | −2−%76,8 | −9 | 9+%818 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 13−%89,0 | 121+%12,7 | 107+%383 | 22+%329 | 5+%7,7 |
| Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 985 | 0−%100 | 1 | ||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 368+%272 | 99+%16,3 | 85 | −40 | 95+%295 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 200+%85,6 | 108+%86,8 | 58 | −40 | 95+%295 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 169 | −9 | 28 | ||
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 2.090+%40,9 | 1.483+%62,4 | 913+%217 | 288+%113 | 135−%9,9 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −195+%56,5 | −125+%116 | −58+%145 | −24+%279 | −6−%55,2 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 2.331+%43,3 | 1.627+%72,8 | 942+%216 | 298+%124 | 133−%16,9 |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | −45+%12,9 | −40+%31,1 | −30+%98,6 | −15+%85,0 | −8+%281 |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | −1 | 21−%65,3 | 60+%105 | 29+%77,3 | 16+%181 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | −320−%55,7 | −461 | 135 | −242 | 1.026+%267 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 499 | −56+%78,0 | −31 | 26−%88,1 | 219+%346 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 23−%27,7 | 32 | −20 | 19 | −1−%70,6 |
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 476 | −88+%704 | −11 | 7−%96,7 | 220+%312 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | −385+%70,8 | −225+%463 | −40 | 87+%8,7 | 80+%258 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | −87+%921 | −9 | 5+%161 | 2−%54,4 | 4 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −87+%921 | −9 | 5+%161 | 2−%54,4 | 4 |
| Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | 245−%6,4 | ||||
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | −192+%3.817 | −5 | −2 | 3−%58,3 | |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 2.823+%296 | 714−%30,6 | 1.028 | −1.020−%54,4 | −2.237+%5.210 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 1.604 | −11 | 978 | −48−%96,8 | −1.506+%1.065 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 1.604 | ||||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −36−%74,2 | −140−%57,9 | −333+%315 | −80−%52,7 | −170 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −36−%74,2 | ||||
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 925+%68,0 | 551−%58,8 | 1.337 | −1.012−%43,5 | −1.791+%67.776 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 22−%94,2 | 380 | −111+%30,8 | −85+%59,7 | −53+%2.065 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −13−%98,2 | −740−%26,4 | −1.005 | 199−%84,3 | 1.271+%2.682 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | −22 | 30 | −205 | 71+%10,1 | 65 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 7−%98,5 | 510+%74,0 | 293+%392 | 60+%150 | 24 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 7−%98,5 | ||||
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | −6 | 16 | −18 | 9+%197 | 3−%54,0 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 342+%191 | 118+%29,8 | 91 | −134+%67,7 | −80 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 135 | −56 | 116 | −154−%14,8 | −181 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 207+%19,2 | 174 | −25 | 20−%80,0 | 101+%197 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 6.367+%185 | 2.231−%37,1 | 3.547+%191 | 1.233+%126 | 547−%41,3 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −151+%52,4 | −99−%27,2 | −136+%513 | −22+%78,1 | −12+%71,6 |
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | 0−%100 | 36 | |||
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −265−%23,0 | −344+%70,9 | −201−%27,8 | −279+%218 | −88+%967 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −0,3 | 10+%162 | 4−%61,1 | 9−%76,2 | 40 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −2.290+%83,8 | −1.246+%23,1 | −1.012−%27,4 | −1.405+%412 | −274+%31,8 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | 0−%100 | −11 | |||
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | −1.517 | 0−%100 | −16−%96,6 | −490+%833 | −52 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 416+%64,3 | 253+%4,7 | 241+%3.239 | 7−%71,5 | 25+%32,8 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 416+%64,3 | 25+%32,8 | |||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −1.383−%14,2 | −1.613+%24,5 | −1.295+%45,8 | −889+%251 | −253+%5,1 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −253+%5,1 | ||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −58 | ||||
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −1.383−%14,2 | ||||
| Alınan Faiz | 195+%56,5 | 125+%116 | 58+%145 | 24+%279 | 6−%55,2 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −2.358 | 1.526 | −1.707 | 939 | −560−%44,5 |
| Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri | 2.061 | ||||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 22.351+%93,2 | 11.569+%4,5 | 11.069+%23,2 | 8.986+%298 | 2.255+%58,5 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 22.351+%93,2 | 11.569+%4,5 | 11.069+%23,2 | 8.986+%298 | 2.255+%58,5 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −23.748+%194 | −8.076−%31,1 | −11.729+%62,4 | −7.223+%180 | −2.583+%21,9 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −23.503+%191 | −8.076−%31,1 | −11.729+%62,4 | −7.223+%180 | −2.583+%21,9 |
| Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları | −245 | ||||
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −50+%8,9 | −46+%2,0 | −45+%166 | −17−%12,2 | −19+%11,6 |
| Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | −448 | 54+%137 | 23 | −260 | |
| Ödenen Temettüler | 0−%100 | −57−%64,4 | −160 | 0−%100 | |
| Ödenen Faiz | −2.436+%44,2 | −1.689+%126 | −746+%182 | −264+%119 | −121−%25,2 |
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları | −88−%69,3 | −286+%29,0 | −221+%80,8 | −122+%33,5 | −92+%253 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 1.303−%38,4 | 2.114+%327 | 495+%4,3 | 475 | −348+%10,7 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 988+%148 | 431+%3,1 | 418+%222 | 130+%39,2 | 93+%166 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 2.291−%8,8 | 2.545+%179 | 913+%51,1 | 604 | −255−%8,8 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 4.225+%147 | 1.712+%114 | 799+%310 | 195−%56,7 | 450−%38,3 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 6.516+%54,2 | 4.257+%149 | 1.712+%114 | 799+%310 | 195−%56,7 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporun önceki yıl sütununa göre değişimdir.
Çeyreklik dönemler
Milyon TL · nominal
| Milyon TL | Ocak–Haziran 2026 | Ocak–Mart 2026 | Ocak–Aralık 2025 | Ocak–Eylül 2025 | Ocak–Haziran 2025 | Ocak–Mart 2025 | Ocak–Aralık 2024 | Ocak–Aralık 2023 | Ocak–Aralık 2022 | Ocak–Aralık 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 735−%71,4 | 971−%35,6 | 5.951+%225 | 4.312+%738 | 2.569+%4.059 | 1.507+%2.757 | 1.834−%42,9 | 3.213+%246 | 941+%93,7 | 486−%46,1 |
| Dönem Karı (Zararı) | 768 | 133 | −1.492+%74,3 | −862+%1.539 | −438 | −275 | −856 | 394−%73,9 | 1.509+%76,4 | 856+%469 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 772 | 137 | −1.454+%70,0 | −862+%1.545 | −438 | −275 | −855 | 397−%73,7 | 1.512+%75,0 | 864+%448 |
| Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | −4+%3.029 | −4+%5.195 | −38+%13.753 | −0,2−%8,6 | −0,1 | −0,1 | −0,3−%88,9 | −2+%1,3 | −2−%69,6 | −8+%11,7 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 1.823−%12,1 | 1.049+%8,0 | 5.036+%112 | 3.265+%58,4 | 2.074+%104 | 971+%60,2 | 2.374+%11,7 | 2.125+%191 | 744−%61,4 | 1.928+%134 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 976+%18,0 | 479+%21,5 | 1.758+%25,0 | 1.291+%26,2 | 827+%26,6 | 394+%22,7 | 1.406+%47,5 | 953+%56,1 | 611+%74,5 | 350+%22,9 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 54+%463 | −52 | 1.060+%650 | 792+%902 | 10−%75,2 | 15 | 141+%34,6 | 105+%722 | 13−%17,3 | 15+%167 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −22 | −9 | 63+%204 | 53+%368 | 14+%189 | 12+%2.514 | 21 | −2−%76,8 | −9 | 9+%818 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 75 | −43 | 13−%89,0 | −50 | −4 | 3 | 121+%12,7 | 107+%383 | 22+%329 | 5+%7,7 |
| Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 985 | 790 | 0−%100 | 1 | ||||||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 165+%55,0 | 89+%15,6 | 368+%272 | 156+%118 | 138+%39,4 | 77+%44,8 | 99+%16,3 | 85 | −40 | 95+%295 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 165+%55,0 | 89+%44,2 | 200+%85,6 | 115+%33,7 | 106+%76,0 | 61+%86,6 | 108+%86,8 | 58 | −40 | 95+%295 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 169 | 41 | 32−%17,8 | 15−%24,0 | −9 | 28 | |||
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 1.058+%24,6 | 491+%33,4 | 2.090+%40,9 | 1.510+%42,3 | 849+%24,8 | 368−%6,7 | 1.483+%62,4 | 913+%217 | 288+%113 | 135−%9,9 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −191+%27,6 | −72−%26,9 | −195+%56,5 | −170+%288 | −150+%439 | −98+%598 | −125+%116 | −58+%145 | −24+%279 | −6−%55,2 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 1.313+%27,8 | 615+%25,0 | 2.331+%43,3 | 1.717+%55,4 | 1.027+%44,5 | 492+%31,2 | 1.627+%72,8 | 942+%216 | 298+%124 | 133−%16,9 |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | −75+%70,5 | −57+%36,9 | −45+%12,9 | −47+%29,7 | −44+%8,5 | −42−%26,9 | −40+%31,1 | −30+%98,6 | −15+%85,0 | −8+%281 |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | 11−%28,9 | 4−%73,6 | −1 | 10−%72,7 | 16−%58,0 | 15−%82,9 | 21−%65,3 | 60+%105 | 29+%77,3 | 16+%181 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 91−%69,5 | 118+%73,9 | −320−%55,7 | −145−%28,7 | 58 | −56−%71,1 | −461 | 135 | −242 | 1.026+%267 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 9−%68,4 | 10−%90,8 | 499 | 37 | 30 | 109+%735 | −56+%78,0 | −31 | 26−%88,1 | 219+%346 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 23−%27,7 | 32 | −20 | 19 | −1−%70,6 | |||||
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 9−%68,4 | 10−%90,8 | 476 | 37 | 30 | 109+%735 | −88+%704 | −11 | 7−%96,7 | 220+%312 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 460+%443 | 81+%163 | −385+%70,8 | 63 | 85 | 31 | −225+%463 | −40 | 87+%8,7 | 80+%258 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | −734+%2.910.084 | −12+%15.163 | −87+%921 | −0,2−%54,2 | 0−%93,0 | −0,1−%74,6 | −9 | 5+%161 | 2−%54,4 | 4 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −734+%2.910.084 | −12+%15.163 | −87+%921 | −0,2−%54,2 | 0−%93,0 | −0,1−%74,6 | −9 | 5+%161 | 2−%54,4 | 4 |
| Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | −264+%105 | −154+%72,9 | 245−%6,4 | |||||||
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 6 | 0−%100 | −192+%3.817 | −438 | 77−%0,6 | 33−%20,2 | −5 | −2 | 3−%58,3 | |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | −1.741 | −164 | 2.823+%296 | 2.072 | 1.063 | 878 | 714−%30,6 | 1.028 | −1.020−%54,4 | −2.237+%5.210 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −1.310 | −841 | 1.604 | 930 | 589 | 180 | −11 | 978 | −48−%96,8 | −1.506+%1.065 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 930 | 589 | 180 | |||||||
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 1.604 | |||||||||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 540 | 458 | −36−%74,2 | −167 | −93−%14,0 | −114+%16,3 | −140−%57,9 | −333+%315 | −80−%52,7 | −170 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −93−%14,0 | −114+%16,3 | ||||||||
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −36−%74,2 | |||||||||
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | −1.604 | −741 | 925+%68,0 | 786 | 750 | 594 | 551−%58,8 | 1.337 | −1.012−%43,5 | −1.791+%67.776 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | −371+%32,0 | −373−%0,2 | 22−%94,2 | −179 | −281+%50,2 | −374+%246 | 380 | −111+%30,8 | −85+%59,7 | −53+%2.065 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 1.271+%3.043 | 1.172+%117 | −13−%98,2 | 266+%46.253 | 40−%93,9 | 541+%22,5 | −740−%26,4 | −1.005 | 199−%84,3 | 1.271+%2.682 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 266+%46.253 | 40−%93,9 | 541+%22,5 | |||||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | −115+%62,6 | −8−%64,2 | −22 | 14−%76,9 | −71 | −23 | 30 | −205 | 71+%10,1 | 65 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −129 | −2 | 7−%98,5 | 615+%135 | 614+%294 | 54−%43,5 | 510+%74,0 | 293+%392 | 60+%150 | 24 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 615+%135 | 614+%294 | 54−%43,5 | |||||||
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 7−%98,5 | |||||||||
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | −0,1 | −25 | −6 | −0,3 | 24−%58,9 | 39+%33,9 | 16 | −18 | 9+%197 | 3−%54,0 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −23−%95,5 | 196 | 342+%191 | −192+%280 | −509 | −19 | 118+%29,8 | 91 | −134+%67,7 | −80 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | −147−%6,4 | 24+%2,6 | 135 | −51−%80,0 | −158−%17,6 | 24 | −56 | 116 | −154−%14,8 | −181 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 125 | 172 | 207+%19,2 | −140 | −352 | −43 | 174 | −25 | 20−%80,0 | 101+%197 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 849−%68,5 | 1.018−%35,3 | 6.367+%185 | 4.475+%397 | 2.698+%683 | 1.573+%860 | 2.231−%37,1 | 3.547+%191 | 1.233+%126 | 547−%41,3 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −28+%90,4 | 0−%100 | −151+%52,4 | −21−%78,4 | −15−%78,6 | −12−%81,0 | −99−%27,2 | −136+%513 | −22+%78,1 | −12+%71,6 |
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | 0−%100 | 36 | ||||||||
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −99−%13,1 | −51−%4,7 | −265−%23,0 | −141−%52,7 | −114−%48,8 | −53+%115 | −344+%70,9 | −201−%27,8 | −279+%218 | −88+%967 |
| Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları | 4 | |||||||||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 13 | −0,3 | −1 | −0,3 | −0,1−%99,6 | 10+%162 | 4−%61,1 | 9−%76,2 | 40 | |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 604 | −51−%54,4 | −2.290+%83,8 | −2.392+%149 | −2.081+%205 | −112−%65,2 | −1.246+%23,1 | −1.012−%27,4 | −1.405+%412 | −274+%31,8 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | 0−%100 | −11 | ||||||||
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | −1.517 | −1.517 | −1.517 | 0−%100 | −16−%96,6 | −490+%833 | −52 | |||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 785+%1.819 | 38+%1.525 | 416+%64,3 | 51−%64,2 | 41+%82,0 | 2−%90,8 | 253+%4,7 | 241+%3.239 | 7−%71,5 | 25+%32,8 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 416+%64,3 | 2−%90,8 | 25+%32,8 | |||||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −372−%50,7 | −161−%24,4 | −1.383−%14,2 | −1.095−%3,4 | −755+%4,5 | −212−%39,5 | −1.613+%24,5 | −1.295+%45,8 | −889+%251 | −253+%5,1 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −253+%5,1 | |||||||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −58 | |||||||||
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −1.383−%14,2 | −212−%39,5 | ||||||||
| Alınan Faiz | 191+%27,6 | 72−%26,9 | 195+%56,5 | 170+%288 | 150+%439 | 98+%598 | 125+%116 | 58+%145 | 24+%279 | 6−%55,2 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −4.137+%139 | −2.382+%103 | −2.358 | −2.163 | −1.728 | −1.171 | 1.526 | −1.707 | 939 | −560−%44,5 |
| Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri | 2.061 | |||||||||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2.912−%62,4 | 875−%81,8 | 22.351+%93,2 | 9.891+%14,1 | 7.736+%29,2 | 4.821+%16,4 | 11.569+%4,5 | 11.069+%23,2 | 8.986+%298 | 2.255+%58,5 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 2.912−%62,4 | 875−%81,8 | 22.351+%93,2 | 9.891+%14,1 | 7.736+%29,2 | 4.821+%16,4 | 11.569+%4,5 | 11.069+%23,2 | 8.986+%298 | 2.255+%58,5 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −6.358−%21,0 | −3.137−%41,7 | −23.748+%194 | −9.667+%45,8 | −8.032+%70,5 | −5.407+%53,8 | −8.076−%31,1 | −11.729+%62,4 | −7.223+%180 | −2.583+%21,9 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −6.269−%21,9 | −3.137−%41,7 | −23.503+%191 | −9.667+%45,8 | −8.032+%70,5 | −5.382+%53,6 | −8.076−%31,1 | −11.729+%62,4 | −7.223+%180 | −2.583+%21,9 |
| Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları | −245 | |||||||||
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −39+%50,4 | −50+%8,9 | −32+%30,8 | −13−%50,9 | −46+%2,0 | −45+%166 | −17−%12,2 | −19+%11,6 | ||
| Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları | −89+%565 | −26+%115 | ||||||||
| Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | −18−%81,1 | −18 | −448 | −280+%863 | −98+%556 | 54+%137 | 23 | −260 | ||
| Ödenen Temettüler | 0−%100 | −57−%64,4 | −160 | 0−%100 | ||||||
| Ödenen Faiz | −553−%55,8 | −63−%89,3 | −2.436+%44,2 | −2.005+%65,2 | −1.251+%107 | −584+%47,3 | −1.689+%126 | −746+%182 | −264+%119 | −121−%25,2 |
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları | −119+%69,7 | −88−%69,3 | −70−%42,7 | −70−%42,7 | −286+%29,0 | −221+%80,8 | −122+%33,5 | −92+%253 | ||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −2.798+%126 | −1.461 | 1.303−%38,4 | −243 | −1.240+%971 | 225 | 2.114+%327 | 495+%4,3 | 475 | −348+%10,7 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 407−%14,5 | 195−%33,8 | 988+%148 | 750+%182 | 476+%188 | 295+%106 | 431+%3,1 | 418+%222 | 130+%39,2 | 93+%166 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −2.391+%213 | −1.266 | 2.291−%8,8 | 507+%8,7 | −764 | 520+%395 | 2.545+%179 | 913+%51,1 | 604 | −255−%8,8 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 6.516+%53,0 | 6.516+%53,0 | 4.225+%147 | 4.257+%149 | 4.257+%149 | 4.257+%149 | 1.712+%114 | 799+%310 | 195−%56,7 | 450−%38,3 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 4.125+%18,1 | 5.250+%9,9 | 6.516+%54,2 | 4.765+%119 | 3.493+%98,2 | 4.777+%163 | 4.257+%149 | 1.712+%114 | 799+%310 | 195−%56,7 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporda önceki yılın aynı dönemine göre değişimdir.
Son rapor 3 Ağustos 2026 tarihinde açıklandı.
Bu sayfa bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.