Kimteks Poliüretan'ın nakit akışı nasıl?
2025 yılında işletme faaliyetlerinden 697 Mn ₺ nakit girişi, yatırım faaliyetlerinden 57 Mn ₺ nakit çıkışı, finansman faaliyetlerinden 64 Mn ₺ nakit çıkışı oldu.
Nakit nereden geldi, nereye gitti?
2025Nakit akışı kalemleri dönemlere göre nasıl değişti?
Yıllık dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | |||
|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 697 | −230 | −168 | 199 |
| Dönem Karı (Zararı) | −384−%72,5 | −1.065 | 605+%44,2 | 598+%89,0 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 616−%64,4 | 1.717+%39,8 | −1.057+%1.195 | 145−%40,2 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 249+%49,3 | 127+%22,2 | 72+%9,8 | 18+%28,1 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 138+%310 | 26−%22,7 | 23+%347 | 4−%53,8 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 48+%41,0 | 26−%22,7 | 23+%347 | 4−%46,2 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −0,5 | |||
| Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 91 | |||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 13−%60,6 | 26−%66,6 | 53+%136 | 19−%6,7 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 13−%60,6 | 26−%66,6 | 53+%136 | 19−%6,7 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 399−%78,1 | 1.553+%75,3 | 614+%3,6 | 298+%206 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −141−%62,2 | −254+%19,1 | −148+%60,0 | −78+%774 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 847−%65,9 | 2.030+%81,3 | 775+%6,6 | 403+%234 |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | −307+%5,0 | −223+%1.003 | −14−%67,0 | −27+%83,8 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | −191−%13,4 | −169+%271 | −26 | 0,9−%93,8 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 232 | −102+%97,5 | −31 |
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | −65−%29,4 | −56 | ||
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 232 | −37 | 25+%1.152 | |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 14 | −78 | 176 | −49 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | −6 | 0−%100 | −3−%7,3 | −2 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −6 | −3−%7,3 | −2 | |
| Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | 0−%100 | −113 | ||
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | −1.866+%184 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | −1.094+%14,0 | −733 | 234−%27,0 | −491−%18,2 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −1.439 | 980 | −641+%219 | −819+%47,7 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 980 | |||
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −1.439 | −641+%219 | −819+%47,7 | |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 349 | −371 | 47−%43,2 | 6 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −371 | |||
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 349 | 47−%43,2 | 6 | |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 273 | −468 | 188 | −261+%10,2 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 3 | −812 | 457+%4,3 | 549+%151 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | −812 | |||
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 3 | 457+%4,3 | 549+%151 | |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −280+%245 | −62 | 183+%1.328 | 33+%109 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | −62 | |||
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | −280+%245 | 183+%1.328 | 33+%109 | |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | −861+%38,5 | −81 | −218 | 252 |
| Alınan Faiz | 254+%19,1 | 148+%60,0 | 50+%456 | |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −7−%33,3 | −8−%24,2 | −7+%1.644 | −30+%418 |
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | −13−%75,1 | −40+%35,0 | −21−%42,0 | |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −14−%87,6 | −86−%13,8 | −69−%61,3 | −72+%116 |
| İşletme Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | 1.592 | −268−%71,1 | ||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −57 | 1.875 | −1.241+%7,9 | −537+%4.386 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | 0−%100 | −14 | ||
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | 21 | |||
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | 3−%90,1 | |||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 16+%7.935 | 0,1−%93,2 | 3−%60,6 | 3+%4.239 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 16+%7.935 | 3−%60,6 | 3+%4.239 | |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −352+%13,4 | −237−%48,2 | −319−%34,0 | −252+%741 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −352+%13,4 | −319−%34,0 | −252+%741 | |
| Türev Araçlardan Nakit Girişleri | 104+%599 | |||
| Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | −287 | −17+%707 | −419 | |
| Alınan Faiz | 40 | |||
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları | −907+%39,2 | |||
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri | 565−%79,4 | 2.092 | ||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −64−%97,4 | −2.286 | 999−%21,8 | 754+%132 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 122−%80,8 | 324 | |
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 122−%80,8 | 324 | |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | −280 | −101 | 1.962+%21,1 | 4.639+%349 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | −919 | 1.962+%21,1 | 4.639+%349 | |
| Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri | −280 | 818 | ||
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 723 | 0 | −3.653+%578 | |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −3.653+%578 | |||
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −5+%16,3 | −3−%61,1 | −6+%105 | −2+%25,2 |
| Ödenen Temettüler | 0−%100 | −122−%77,4 | −375+%30,4 | −151+%203 |
| Ödenen Faiz | −643−%74,5 | −2.060+%107 | −704+%2,4 | −402+%242 |
| Alınan Faiz | 141−%62,2 | |||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 576 | −640 | −409 | 416+%72,6 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 0 | −79−%85,1 | ||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 576 | −640 | −488 | 416+%72,6 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 416−%79,2 | 1.527−%31,6 | 1.546+%9,4 | 522+%85,7 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −98−%86,8 | −569−%28,1 | ||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 894+%115 | 317−%79,2 | 1.058−%31,6 | 938+%79,7 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporun önceki yıl sütununa göre değişimdir.
Çeyreklik dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | Ocak–Haziran 2026 | Ocak–Mart 2026 | Ocak–Aralık 2025 | Ocak–Eylül 2025 | Ocak–Haziran 2025 | Ocak–Mart 2025 | Ocak–Aralık 2024 | Ocak–Aralık 2023 | Ocak–Aralık 2022 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −665+%731 | −94−%37,0 | 697 | 162−%91,2 | −61−%89,6 | −115 | −230 | −168 | 199 |
| Dönem Karı (Zararı) | 400 | 161 | −384−%72,5 | −576+%26,4 | −588+%29,9 | −217 | −1.065 | 605+%44,2 | 598+%89,0 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 397+%119 | −225 | 616−%64,4 | 225−%82,0 | 137−%74,7 | 379+%601 | 1.717+%39,8 | −1.057+%1.195 | 145−%40,2 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 156+%15,6 | 82+%14,0 | 249+%49,3 | 141+%12,4 | 102+%24,2 | 55+%67,2 | 127+%22,2 | 72+%9,8 | 18+%28,1 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 16−%36,2 | 4−%65,9 | 138+%310 | 16−%46,3 | 19+%18,3 | 10−%32,3 | 26−%22,7 | 23+%347 | 4−%53,8 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 16−%36,2 | 4−%65,9 | 48+%41,0 | 16−%46,3 | 19+%18,3 | 10−%32,3 | 26−%22,7 | 23+%347 | 4−%46,2 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −0,5 | ||||||||
| Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 91 | ||||||||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 5−%37,9 | 6−%29,8 | 13−%60,6 | 6−%60,1 | 6−%31,2 | 6−%94,3 | 26−%66,6 | 53+%136 | 19−%6,7 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 2−%82,0 | 6−%29,8 | 13−%60,6 | 9−%36,3 | 9−%10,3 | 6−%94,3 | 26−%66,6 | 53+%136 | 19−%6,7 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 3 | −4 | −3+%91,0 | ||||||
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 237−%4,0 | −110 | 399−%78,1 | 202−%86,5 | 187−%81,1 | 102 | 1.553+%75,3 | 614+%3,6 | 298+%206 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −13−%83,5 | −173+%338 | −141−%62,2 | −180−%39,6 | −60−%45,1 | −30−%94,3 | −254+%19,1 | −148+%60,0 | −78+%774 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 571+%14,3 | 226−%12,1 | 847−%65,9 | 584−%69,9 | 378−%67,8 | 197−%61,7 | 2.030+%81,3 | 775+%6,6 | 403+%234 |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | −321+%85,3 | −163+%93,1 | −307+%5,0 | −202+%37,3 | −131+%73,2 | −65+%289 | −223+%1.003 | −14−%67,0 | −27+%83,8 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | −136−%25,8 | −257 | −191−%13,4 | −283−%23,8 | −139−%73,5 | 198 | −169+%271 | −26 | 0,9−%93,8 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 6 | 0 | −124 | −49 | 232 | −102+%97,5 | −31 | |
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | −65−%29,4 | −56 | |||||||
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 6 | −124 | −49 | 232 | −37 | 25+%1.152 | ||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | −0,9 | 0,1 | 0 | 0 | 0−%100 | |||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 120+%5,1 | 43−%41,5 | 14 | 143 | 86 | 57 | −78 | 176 | −49 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | −6 | 0−%100 | 0−%100 | 0 | 0−%100 | −3−%7,3 | −2 | ||
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −6 | 0−%100 | 0−%100 | −3−%7,3 | −2 | ||||
| Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | 0−%100 | −113 | |||||||
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | −1.866+%184 | ||||||||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | −1.645 | −62−%85,7 | −1.094+%14,0 | 180−%76,3 | 357+%1.008 | −331 | −733 | 234−%27,0 | −491−%18,2 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −1.491+%336 | −23−%71,8 | −1.439 | 339−%51,4 | −259+%20,0 | −62−%81,4 | 980 | −641+%219 | −819+%47,7 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −62−%81,4 | 980 | |||||||
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −1.439 | 339−%51,4 | −259+%20,0 | −641+%219 | −819+%47,7 | ||||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −603 | −150−%71,6 | 349 | 406 | 268+%988 | −404+%29,5 | −371 | 47−%43,2 | 6 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −404+%29,5 | −371 | |||||||
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −150−%71,6 | 349 | 406 | 268+%988 | 47−%43,2 | 6 | |||
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | −550 | 41 | 273 | 576 | 309+%7.620 | −217+%2.324 | −468 | 188 | −261+%10,2 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 1.148 | 229+%9,5 | 3 | −836 | −18 | 160−%74,8 | −812 | 457+%4,3 | 549+%151 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 160−%74,8 | −812 | |||||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 229+%9,5 | 3 | −836 | −18 | 457+%4,3 | 549+%151 | |||
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −148 | −158 | −280+%245 | −305 | 56 | 193+%407 | −62 | 183+%1.328 | 33+%109 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 193+%407 | −62 | |||||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | −158 | −280+%245 | −305 | 56 | 183+%1.328 | 33+%109 | |||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | −848+%580 | −126−%42,8 | −861+%38,5 | −171 | −94 | −168 | −81 | −218 | 252 |
| Alınan Faiz | 321+%85,3 | 173+%338 | 202−%32,4 | 131+%73,2 | 30−%94,3 | 254+%19,1 | 148+%60,0 | 50+%456 | |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −1−%58,5 | −7−%33,3 | −2−%41,5 | −2−%37,1 | −8−%24,2 | −7+%1.644 | −30+%418 | ||
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | 0−%100 | −13−%75,1 | −63+%0,1 | −63+%7,6 | −40+%35,0 | −21−%42,0 | |||
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −17+%680 | −3+%173 | −14−%87,6 | −7−%92,0 | −2−%97,9 | −0,8−%98,8 | −86−%13,8 | −69−%61,3 | −72+%116 |
| İşletme Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | −120+%205 | −138 | 1.592 | 203+%65,1 | −30−%95,4 | 25 | −268−%71,1 | ||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −79 | −81 | −57 | −358 | 426−%21,4 | 527 | 1.875 | −1.241+%7,9 | −537+%4.386 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | 21 | ||||||||
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | 3−%90,1 | ||||||||
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | −41 | 0−%100 | −14 | ||||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 95 | 16+%7.935 | 0−%100 | 0−%100 | 0 | 0,1−%93,2 | 3−%60,6 | 3+%4.239 | |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 16+%7.935 | 0−%100 | 0−%100 | 3−%60,6 | 3+%4.239 | ||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −133−%40,0 | −82+%86,2 | −352+%13,4 | −262+%14,6 | −167+%0,6 | −34−%49,9 | −237−%48,2 | −319−%34,0 | −252+%741 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −82+%86,2 | −352+%13,4 | −262+%14,6 | −167+%0,6 | −319−%34,0 | −252+%741 | |||
| Türev Araçlardan Nakit Girişleri | 593−%16,2 | 104+%599 | |||||||
| Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | −287 | −222 | −17+%707 | −419 | |||||
| Alınan Faiz | 40 | ||||||||
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları | 126−%95,5 | −907+%39,2 | |||||||
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri | 0−%100 | 0,3−%100,0 | 565−%79,4 | 560 | 2.092 | ||||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 315 | 64 | −64−%97,4 | 1.497 | −119−%86,8 | −299+%382 | −2.286 | 999−%21,8 | 754+%132 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0−%100 | 122−%80,8 | 324 | |||||
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 122−%80,8 | 324 | ||||||
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 294 | 723 | 0 | 0 | −3.653+%578 | ||||
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −3.653+%578 | ||||||||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 832+%254 | −280 | 2.064 | 178 | −101 | −101 | 1.962+%21,1 | 4.639+%349 | |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 2.064 | 178 | −919 | 1.962+%21,1 | 4.639+%349 | ||||
| Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri | −280 | 818 | |||||||
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −5−%53,5 | −3+%118 | −5+%16,3 | −8+%55,8 | −7−%4,7 | −1−%52,5 | −3−%61,1 | −6+%105 | −2+%25,2 |
| Ödenen Temettüler | 0−%100 | 0−%100 | −122−%77,4 | −375+%30,4 | −151+%203 | ||||
| Ödenen Faiz | −526+%13,8 | −226−%12,1 | −643−%74,5 | −559−%67,9 | −349−%64,8 | −197−%61,7 | −2.060+%107 | −704+%2,4 | −402+%242 |
| Alınan Faiz | 13−%83,5 | 141−%62,2 | 60−%45,1 | ||||||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −428 | −112 | 576 | 1.301+%730 | 246 | 113−%61,9 | −640 | −409 | 416+%72,6 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | −159−%10,1 | 0 | −79−%85,1 | ||||||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −587 | −112 | 576 | 1.301+%730 | 246 | 113−%61,9 | −640 | −488 | 416+%72,6 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1.052+%115 | 983+%115 | 416−%79,2 | 398−%79,2 | 370−%79,2 | 349−%79,2 | 1.527−%31,6 | 1.546+%9,4 | 522+%85,7 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −99+%136 | −98−%86,8 | −28−%92,7 | −134−%62,2 | −32−%93,1 | −569−%28,1 | |||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 466−%27,0 | 773+%37,2 | 894+%115 | 1.672−%1,2 | 483−%1,8 | 431−%71,6 | 317−%79,2 | 1.058−%31,6 | 938+%79,7 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporda önceki yılın aynı dönemine göre değişimdir.
Son rapor 18 Ağustos 2026 tarihinde açıklandı.
Bu sayfa bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.