Kiler Holding'in nakit akışı nasıl?
2025 yılında işletme faaliyetlerinden 922 Mn ₺ nakit çıkışı, yatırım faaliyetlerinden 29 Mn ₺ nakit girişi, finansman faaliyetlerinden 2,1 Mrd ₺ nakit girişi oldu.
Nakit nereden geldi, nereye gitti?
2025Nakit akışı kalemleri dönemlere göre nasıl değişti?
Yıllık dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | |||
|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −922 | 778−%50,4 | 1.012 | −1.429+%460 |
| Dönem Karı (Zararı) | 3.590+%19,4 | 2.297−%69,0 | 5.138+%21,4 | 4.676+%209 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 3.590+%19,4 | 5.138+%21,4 | 4.676+%209 | |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | −117−%87,8 | −842−%89,9 | −5.883+%67,2 | −3.569+%155 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 472+%151 | 144+%200 | 33+%38,0 | 7+%65,2 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | −1.877+%2,0 | −1.638−%45,2 | −2.685+%619 | |
| Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | −1.877+%2,0 | −1.638−%45,2 | −2.685+%619 | |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 5.205+%2.864 | 134+%254 | 30+%77,8 | 12−%42,2 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 33−%10,8 | 14+%34,8 | 8+%37,2 | |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 99−%29,1 | 16+%149 | 4−%73,7 | |
| Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 4.676 | |||
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 398 | |||
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | −221+%170 | −63+%361 | 65 | −13−%84,8 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −644+%53,9 | −320+%613 | −29−%26,7 | −21−%79,9 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 263+%13,4 | 177−%26,4 | 208+%617 | 16+%75,9 |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | 185+%50,8 | −14−%93,5 | 0−%100 | 0,1−%99,0 |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | −25+%41,9 | 94 | −115+%709 | −9+%9.777 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | −1.365+%1.114 | |||
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | −1.405−%47,6 | |||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | −1.328+%423 | −194−%94,5 | −2.466+%453 | −871+%148 |
| İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler | −1.328+%423 | −2.466+%453 | −871+%148 | |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 1.403−%24,5 | 1.419 | −97 | 34−%60,0 |
| Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | −23 | |||
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 38+%834 | 3 | −4+%37,0 | −3+%537 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 38+%834 | 3 | −4+%37,0 | −3+%537 |
| İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −305 | |||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | −1.421+%611 | −264−%76,8 | ||
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | −2.084+%168 | −593−%28,8 | −441+%746 | −49−%92,9 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | −2.349+%414 | −349 | 1.808 | −2.587+%614 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | −249 | 927−%66,6 | 1.873 | −1.189+%229 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 278−%86,8 | 1.616+%7.795 | 14 | −993+%439 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 5 | −363 | 289 | −193+%430 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 273−%89,5 | 1.979 | −275−%72,5 | −800+%441 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış) | 111 | |||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −15 | 27+%574 | 2 | −15 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −2 | 35 | −24 | 5+%30,9 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −14+%32,7 | −8 | 26 | −20+%1.982 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | −322 | 0−%100 | 5 | −5 |
| Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış) | −14 | 5 | −5 | |
| Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış) | −309 | |||
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | −1.648 | 1.806 | −1.202−%55,5 | −1.995+%551 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | −332 | 2.337 | −1.078+%68,2 | −437+%145 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −1.037 | 244−%64,1 | 567 | 157+%128 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | −650 | 550 | −8−%78,6 | 11+%126 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | −387−%3,5 | −306 | 575+%3.374 | 146+%128 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış) | −349 | |||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | −49 | 60+%7.974 | 0,5−%84,2 | 12+%2,7 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | −554 | 530 | −272 | 216 |
| Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış) | −514 | −272 | 216 | |
| Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış) | −40 | |||
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 139−%37,2 | 170 | −92 | 81 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 150−%31,2 | 166 | −90 | 55+%3.132 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | −11 | 3 | −2 | 25 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 1.672 | −7.821 | 2.179+%36,9 | 1.688+%178 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 6 | −244−%14,0 | −191+%135 | −106 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | −154−%51,8 | −244−%14,0 | −191+%135 | −106 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 160 | 0−%100 | 0 | |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 1.124−%29,5 | 1.106−%37,3 | 1.063 | −1.480+%498 |
| Alınan Temettüler | 106−%40,5 | 66−%5,2 | ||
| İştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −615+%494 | −79+%1.581 | −3+%7.861 | 0−%99,6 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −30+%1.191 | −2−%38,4 | −3+%37,6 | −2+%435 |
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | −0,1−%100,0 | −73+%4.080 | −2 | |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −50−%55,8 | −98−%14,4 | −59+%148 | |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −1.401+%769 | −123+%67,9 | −51 | 46 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 29 | −1.132−%53,9 | −2.046+%291 | −301 |
| İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri | 1.336 | 0−%100 | 86−%90,6 | |
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | −282 | |||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 43+%316 | 8−%52,3 | 8+%58,8 | 5+%125 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 43+%316 | 8+%58,8 | 5+%125 | |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −1.441−%36,8 | −1.741+%6,9 | −1.068+%145 | −263+%2.079 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −1.420−%37,7 | −1.741+%7,0 | −1.067+%145 | −262+%2.098 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −21+%3.703 | −0,4−%60,8 | −1,0+%6,8 | −0,5+%299 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 33+%1.629 | ||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −987+%270 | −162+%1.067 | ||
| Alınan Temettüler | 372+%114 | 133−%6,0 | ||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 468 | |||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 2.089+%263 | 440−%59,4 | 1.169−%39,8 | 1.014+%300 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 297+%98,5 | 114 | 0−%100 | 388+%331 |
| Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 297+%98,5 | 114 | 0−%100 | 388+%331 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 1.402+%40,5 | 762−%33,6 | 1.227+%94,3 | 383 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 1.402+%40,5 | 1.227+%94,3 | 383 | |
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış | −1 | −4 | ||
| Ödenen Faiz | −236−%76,1 | −756+%870 | −58+%900 | −3−%63,7 |
| Alınan Faiz | 644+%53,9 | 320+%613 | 29−%26,7 | 21−%79,9 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −16 | −26 | 225 | |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 1.195+%362 | 86−%55,6 | 135 | −715 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | −276+%89,4 | |||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 919+%716 | 86−%55,6 | 135 | −715 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 912+%14,1 | 610+%46,6 | 288−%88,0 | 890+%101 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1.831+%101 | 697+%14,1 | 423+%46,7 | 175−%80,3 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporun önceki yıl sütununa göre değişimdir.
Çeyreklik dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | Ocak–Haziran 2026 | Ocak–Mart 2026 | Ocak–Aralık 2025 | Ocak–Eylül 2025 | Ocak–Haziran 2025 | Ocak–Mart 2025 | Ocak–Aralık 2024 | Ocak–Aralık 2023 | Ocak–Aralık 2022 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −430 | −54−%91,6 | −922 | 517+%63,0 | 174−%66,7 | −489 | 778−%50,4 | 1.012 | −1.429+%460 |
| Dönem Karı (Zararı) | −1.706 | −1.935+%4.850 | 3.590+%19,4 | 871−%38,3 | 221−%86,3 | −30 | 2.297−%69,0 | 5.138+%21,4 | 4.676+%209 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 3.590+%19,4 | 221−%86,3 | −30 | 5.138+%21,4 | 4.676+%209 | ||||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 4.089+%147 | 2.008+%168 | −117−%87,8 | 2.755 | 1.252 | 572 | −842−%89,9 | −5.883+%67,2 | −3.569+%155 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 326+%26,0 | 135+%10,5 | 472+%151 | 327+%241 | 196+%384 | 94+%503 | 144+%200 | 33+%38,0 | 7+%65,2 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 2.023 | 1.775 | −1.877+%2,0 | 6 | 0−%100 | −1.638−%45,2 | −2.685+%619 | ||
| Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 2.023 | 1.775 | −1.877+%2,0 | 6 | 0−%100 | −1.638−%45,2 | −2.685+%619 | ||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 2.611+%121 | 697+%114 | 5.205+%2.864 | 2.690+%2.309 | 893+%832 | 249+%1.775 | 134+%254 | 30+%77,8 | 12−%42,2 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 49+%143 | 27+%1.870 | 33−%10,8 | 45+%63,4 | 15−%13,3 | 1−%92,1 | 14+%34,8 | 8+%37,2 | |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 13−%33,0 | 0,3−%95,0 | 99−%29,1 | 15−%82,7 | 15−%80,6 | 4+%14.403 | 16+%149 | 4−%73,7 | |
| Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 2.425+%102 | 1.153+%204 | 4.676 | 2.674 | 908 | 290 | |||
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 124 | −483+%693 | 398 | −44 | −46 | −47 | |||
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | −55−%80,6 | −38−%62,6 | −221+%170 | −352+%1.895 | −215 | −77 | −63+%361 | 65 | −13−%84,8 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −231−%56,4 | −107−%53,0 | −644+%53,9 | −650+%144 | −400+%223 | −173+%390 | −320+%613 | −29−%26,7 | −21−%79,9 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 171−%10,1 | 78−%0,4 | 263+%13,4 | 218+%19,3 | 144−%71,6 | 60−%34,5 | 177−%26,4 | 208+%617 | 16+%75,9 |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | 24−%86,0 | 9−%80,3 | 185+%50,8 | 181+%115 | 132+%144 | 36 | −14−%93,5 | 0−%100 | 0,1−%99,0 |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | −20−%83,4 | −18 | −25+%41,9 | −102+%446 | −90+%422 | 94 | −115+%709 | −9+%9.777 | |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | −1.405−%47,6 | ||||||||
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | −1.009+%110 | −989+%365 | −1.365+%1.114 | ||||||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | −846+%3,5 | −371+%98,3 | −1.328+%423 | −1.006+%174 | −619+%39,7 | −143+%201 | −194−%94,5 | −2.466+%453 | −871+%148 |
| İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler | −846+%3,5 | −371+%98,3 | −1.328+%423 | −1.006+%174 | −619+%39,7 | −143+%201 | −2.466+%453 | −871+%148 | |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 1.596−%8,8 | 756−%29,5 | 1.403−%24,5 | 1.709 | 1.325 | 820 | 1.419 | −97 | 34−%60,0 |
| Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | −23 | ||||||||
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 2−%31,4 | 0,5 | 38+%834 | 6+%98,8 | 2−%9,1 | −0,3 | 3 | −4+%37,0 | −3+%537 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 2−%31,4 | 0,5 | 38+%834 | 6+%98,8 | 2−%9,1 | −0,3 | 3 | −4+%37,0 | −3+%537 |
| İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −305 | −292 | |||||||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | −1.794+%106 | −1.421+%611 | −659+%14,7 | −368 | −264−%76,8 | ||||
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 225−%48,2 | 63 | −2.084+%168 | 658 | 329 | −2−%98,9 | −593−%28,8 | −441+%746 | −49−%92,9 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | −2.958+%958 | 67 | −2.349+%414 | −1.961 | −212 | −548+%409 | −349 | 1.808 | −2.587+%614 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 107−%95,0 | 1.246+%119 | −249 | 233−%49,5 | 1.628+%154 | 434+%8,6 | 927−%66,6 | 1.873 | −1.189+%229 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −699 | 220−%58,3 | 278−%86,8 | 372+%56,2 | 154−%79,9 | 404−%68,1 | 1.616+%7.795 | 14 | −993+%439 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 132+%114 | 351+%40,1 | 5 | 181 | 47 | 192+%61,6 | −363 | 289 | −193+%430 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −832 | −131 | 273−%89,5 | 191−%82,9 | 107−%90,8 | 212−%81,5 | 1.979 | −275−%72,5 | −800+%441 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış) | −10−%85,4 | 9 | 111 | −13 | −50 | −205 | |||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −43−%84,7 | −1.143+%1.436 | −15 | −194 | −214 | −57 | 27+%574 | 2 | −15 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −0,4−%99,8 | −5−%89,4 | −2 | −165 | −141 | −39 | 35 | −24 | 5+%30,9 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −43−%55,3 | −1.138+%4.729 | −14+%32,7 | −29+%195 | −73+%697 | −18+%20,7 | −8 | 26 | −20+%1.982 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | 19 | 28+%451 | −322 | −174 | −34−%88,3 | 4 | 0−%100 | 5 | −5 |
| Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış) | 16 | 15 | −14 | 5 | −5 | ||||
| Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış) | 3 | 12+%149 | −309 | −174 | −34 | 4 | |||
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | −312−%79,4 | 714 | −1.648 | −1.466 | −1.145 | −421 | 1.806 | −1.202−%55,5 | −1.995+%551 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | −1.605+%316 | −826+%54,6 | −332 | −207 | −292 | −408 | 2.337 | −1.078+%68,2 | −437+%145 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −74−%63,5 | −161−%56,3 | −1.037 | −10−%97,3 | −153+%211 | −281 | 244−%64,1 | 567 | 157+%128 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | −73−%91,2 | −23−%93,9 | −650 | −302 | −631 | −286+%15.707 | 550 | −8−%78,6 | 11+%126 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | −0,5 | −138 | −387−%3,5 | 292 | 478 | 5−%84,1 | −306 | 575+%3.374 | 146+%128 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış) | 153 | 215 | −349 | −161 | −41 | −211 | |||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 2 | 52 | −49 | −81 | −75 | −82 | 60+%7.974 | 0,5−%84,2 | 12+%2,7 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | 236 | −4−%97,0 | −554 | −655 | −128−%14,3 | −91−%34,8 | 530 | −272 | 216 |
| Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış) | 206 | −32−%68,7 | −514 | −620 | −102−%31,8 | −78−%44,2 | −272 | 216 | |
| Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış) | 30 | 28 | −40 | −35 | −26 | −13 | |||
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −373+%269 | 233+%35,8 | 139−%37,2 | −214 | −77 | 131 | 170 | −92 | 81 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | −358+%518 | 251+%12,0 | 150−%31,2 | −202 | −44 | 171 | 166 | −90 | 55+%3.132 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | −16−%63,8 | −19−%65,0 | −11 | −13+%1.264 | −33+%0,2 | −40+%26,0 | 3 | −2 | 25 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | −381 | −377 | 1.672 | 652 | 196 | 213 | −7.821 | 2.179+%36,9 | 1.688+%178 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 21−%19,9 | −140 | 6 | −41−%82,8 | 20 | 23 | −244−%14,0 | −191+%135 | −106 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 76 | −33 | −154−%51,8 | −125−%47,8 | −49−%80,3 | 23 | −244−%14,0 | −191+%135 | −106 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | −55 | −107 | 160 | 84 | 69 | 0−%100 | 0 | ||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | −575 | 140 | 1.124−%29,5 | 1.666+%261 | 1.261+%118 | −6 | 1.106−%37,3 | 1.063 | −1.480+%498 |
| Alınan Temettüler | 106−%40,5 | 66−%5,2 | |||||||
| İştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −615+%494 | 0−%100 | 0−%100 | −79+%1.581 | −3+%7.861 | 0−%99,6 | |||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −5−%84,3 | −3+%238 | −30+%1.191 | −44+%3.183 | −26+%1.887 | −0,7−%78,7 | −2−%38,4 | −3+%37,6 | −2+%435 |
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | −0,1−%100,0 | −73+%4.080 | −2 | ||||||
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −383 | −28 | 0−%100 | 0−%100 | −50−%55,8 | −98−%14,4 | −59+%148 | ||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 533 | −163−%74,3 | −1.401+%769 | −1.104 | −1.061 | −483 | −123+%67,9 | −51 | 46 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −9−%82,8 | −165+%239 | 29 | 708 | −41−%97,4 | −37−%94,6 | −1.132−%53,9 | −2.046+%291 | −301 |
| İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri | 1.336 | 855 | 0−%100 | 86−%90,6 | |||||
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | −282 | ||||||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 4−%71,4 | 3+%207 | 43+%316 | 22+%230 | 12+%84,4 | 0,8−%84,3 | 8−%52,3 | 8+%58,8 | 5+%125 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 4−%71,4 | 3+%207 | 43+%316 | 22+%230 | 12+%84,4 | 0,8−%84,3 | 8+%58,8 | 5+%125 | |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −313+%110 | −169+%238 | −1.441−%36,8 | −462−%73,7 | −113−%93,0 | −38−%94,5 | −1.741+%6,9 | −1.068+%145 | −263+%2.079 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −313+%112 | −169+%260 | −1.420−%37,7 | −457−%73,9 | −112−%93,1 | −36−%94,9 | −1.741+%7,0 | −1.067+%145 | −262+%2.098 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −0,1−%95,4 | 0−%99,5 | −21+%3.703 | −4+%5.637 | −1+%1.748 | −2+%4.568 | −0,4−%60,8 | −1,0+%6,8 | −0,5+%299 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 33+%1.629 | |||||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −987+%270 | −162+%1.067 | |||||||
| Alınan Temettüler | 299+%277 | 372+%114 | 292+%72,2 | 60 | 133−%6,0 | ||||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 468 | ||||||||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −81 | 43−%78,5 | 2.089+%263 | 852+%8,6 | 258−%54,0 | 153−%59,9 | 440−%59,4 | 1.169−%39,8 | 1.014+%300 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 96+%5,0 | 90+%222 | 297+%98,5 | 249+%73,9 | 69−%48,0 | 21−%83,1 | 114 | 0−%100 | 388+%331 |
| Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 96+%5,0 | 90+%222 | 297+%98,5 | 249+%73,9 | 69−%48,0 | 21−%83,1 | 114 | 0−%100 | 388+%331 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −275+%159 | −107+%44.088 | 1.402+%40,5 | 128−%89,6 | −80 | −0,2 | 762−%33,6 | 1.227+%94,3 | 383 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −275+%159 | −107+%44.088 | 1.402+%40,5 | 128−%89,6 | −80 | −0,2 | 1.227+%94,3 | 383 | |
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış | −1 | 0−%100 | −4 | ||||||
| Ödenen Faiz | −133−%23,3 | −46−%14,3 | −236−%76,1 | −175−%79,5 | −131−%76,0 | −41−%14,6 | −756+%870 | −58+%900 | −3−%63,7 |
| Alınan Faiz | 231−%56,4 | 107−%53,0 | 644+%53,9 | 650+%144 | 400+%223 | 173+%390 | 320+%613 | 29−%26,7 | 21−%79,9 |
| ENFLASYON ETKİSİ | −90−%34,1 | ||||||||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −16 | −26 | 225 | ||||||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −520 | −176−%64,0 | 1.195+%362 | 2.077 | 391 | −463+%181 | 86−%55,6 | 135 | −715 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | −620+%392 | −350+%198 | −276+%89,4 | −95 | |||||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −1.140 | −526−%13,2 | 919+%716 | 2.077 | 295 | −463+%181 | 86−%55,6 | 135 | −715 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 2.156+%101 | 2.014+%101 | 912+%14,1 | 874+%14,1 | 813+%14,1 | 767+%14,1 | 610+%46,6 | 288−%88,0 | 890+%101 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −227 | ||||||||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1.016−%30,6 | 1.488+%275 | 1.831+%101 | 2.723+%837 | 1.108+%512 | 303−%40,1 | 697+%14,1 | 423+%46,7 | 175−%80,3 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporda önceki yılın aynı dönemine göre değişimdir.
Son rapor 19 Ağustos 2026 tarihinde açıklandı.
Bu sayfa bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.