Koç Holding'in nakit akışı nasıl?
2025 yılında işletme faaliyetlerinden 102 Mrd ₺ nakit çıkışı, yatırım faaliyetlerinden 191 Mrd ₺ nakit çıkışı, finansman faaliyetlerinden 282 Mrd ₺ nakit girişi oldu.
Nakit nereden geldi, nereye gitti?
2025Nakit akışı kalemleri dönemlere göre nasıl değişti?
Yıllık dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −101.956 | 116.308−%76,2 | 339.016+%121 | 115.479+%128 | 50.664+%151 |
| Dönem Karı (Zararı) | 34.628 | −5.288 | 117.733−%9,1 | 118.220+%351 | 26.185+%107 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 102.696−%65,6 | 197.998−%33,0 | 210.541+%180 | 21.905−%1,1 | 22.150+%411 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 74.392−%2,5 | 58.268+%31,8 | 30.612+%20,2 | 8.260+%56,3 | 5.286+%30,1 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 66.758+%7,0 | 47.687+%12,3 | 29.403−%16,2 | 18.072+%320 | 4.307−%45,5 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | −5.347−%9,2 | −4.501 | 2.990−%67,3 | 4.692+%84,9 | 2.537+%135 |
| Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler | −400+%46,0 | −209+%54,8 | −93−%53,7 | −9 | |
| Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | −17.306 | −1.462+%522 | −235 | |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | −70.371+%50,4 | −53.855+%74,5 | −21.370−%45,5 | −41.221+%328 | −9.638 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | −11.355 | 56.594−%51,0 | 79.994 | 19.748−%7,3 | 21.304 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | −20.620 | 3.893 | −11.246 | 10.769+%500 | 1.796−%45,7 |
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | −134−%79,5 | −372 | ||
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | −20.620 | 3.893 | −11.112 | 11.141+%520 | 1.796−%45,7 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | −16.441−%39,1 | −20.615−%53,5 | −30.720+%90,1 | −12.416+%111 | −5.880+%98,2 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 53.086+%26,7 | 32.000−%36,6 | 34.962−%35,2 | 15.917+%441 | 2.944+%144 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | −1.397 | 240 | −386 | −363+%37,0 | −265+%68,9 |
| Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 3 | |||
| İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | −269 | |||
| Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −12−%99,3 | −1.358 | |||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 36.046−%48,0 | 97.789−%25,4 | |||
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | −1.643 | −629 | 96.664+%575 | −91+%911 | 0−%100 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | −271.984+%141 | −74.940 | 32.658 | −7.613 | 3.791−%25,0 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | −134.660 | 117.770−%77,4 | 360.932+%92,4 | 132.512+%154 | 52.126+%137 |
| Alınan Temettüler | 17.592−%30,1 | 19.224+%26,9 | 10.489+%1,9 | 4.843+%86,0 | 2.603+%135 |
| Ödenen Faiz | −664.407−%13,1 | ||||
| Alınan Faiz | 702.802−%5,2 | ||||
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −14.709−%45,7 | −20.686−%55,8 | −32.405−%26,9 | −21.876+%438 | −4.064+%39,3 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −8.574+%899 | ||||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −190.683+%20,0 | −121.372−%49,2 | −165.463+%93,2 | −86.421+%61,2 | −53.600 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | 0−%100 | 2.862 | |||
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | 0−%100 | 8.446 | 0−%100 | ||
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | −7.993 | 3.638 | −2.069 | 1.354 | |
| Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları | 0−%100 | −972−%86,6 | −3.532 | 0−%100 | |
| İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri | 0−%100 | 313 | |||
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | −5.283+%13,6 | −3.554−%24,2 | −3.248+%125 | −997+%98,2 | −503+%243 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 31.085−%17,8 | 28.888+%28,5 | 15.572+%2,9 | 3.816+%58,3 | 2.409+%62,7 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −102.906−%19,7 | −97.925−%0,7 | −68.275+%35,8 | −27.596+%120 | −12.528+%56,1 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2 | ||||
| Alınan Temettüler | 400+%46,0 | 209+%54,8 | 93−%53,7 | 91+%911 | 9 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −105.986+%45,9 | −55.490−%66,7 | −115.323+%162 | −59.557+%47,4 | −42.990 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 281.903+%2.144 | 9.597 | −17.416+%213 | 673−%93,4 | 10.202 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | 0−%100 | −19 | |||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 856.565+%15,9 | 564.846+%12,7 | 347.301+%59,1 | 111.897+%35,1 | 82.826−%11,3 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −499.714−%19,0 | −471.493%0,0 | −326.554+%102 | −82.937+%38,0 | −60.102−%38,6 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −10.141−%0,4 | −7.779+%28,1 | −4.204−%1,1 | −2.178+%57,7 | −1.381+%74,7 |
| Türev Araçlardan Nakit Girişleri | 8.114 | ||||
| Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | −12.852+%9,5 | −8.964 | −12.286+%356 | −2.692+%263 | |
| Ödenen Temettüler | −41.839−%46,6 | −59.812+%21,8 | −34.015+%224 | −4.843+%42,1 | −3.407+%241 |
| Ödenen Faiz | −52.359−%6,4 | −42.719+%19,8 | −24.706+%1,8 | −9.942+%73,3 | −5.738+%22,2 |
| Alınan Faiz | 42.824−%16,2 | 39.065+%62,5 | 16.648+%233 | 2.845+%62,1 | 1.755+%94,2 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −581−%87,5 | −3.547 | 0−%100 | −1.883+%81,1 | −1.040 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −10.736 | 4.533−%98,0 | 156.137+%150 | 29.731+%309 | 7.266−%67,3 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 67.450+%26,2 | 40.828−%64,3 | −97.621+%0,8 | 42.349−%19,9 | 52.854+%99,8 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 56.714−%4,5 | 45.361−%86,6 | 58.516 | 72.080+%19,9 | 60.119+%23,6 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 659.511−%20,2 | 631.689+%15,4 | 379.006−%3,2 | 144.718+%71,1 | 84.599+%135 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −135.462−%40,2 | −173.191−%32,1 | |||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 580.763−%11,9 | 503.859−%20,2 | 437.522+%22,5 | 216.798+%49,8 | 144.718+%71,1 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporun önceki yıl sütununa göre değişimdir.
Çeyreklik dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | Ocak–Haziran 2026 | Ocak–Mart 2026 | Ocak–Aralık 2025 | Ocak–Eylül 2025 | Ocak–Haziran 2025 | Ocak–Mart 2025 | Ocak–Aralık 2024 | Ocak–Aralık 2023 | Ocak–Aralık 2022 | Ocak–Aralık 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −9.769−%85,5 | 76.338 | −101.956 | −46.711 | −51.070 | −13.401−%83,5 | 116.308−%76,2 | 339.016+%121 | 115.479+%128 | 50.664+%151 |
| Dönem Karı (Zararı) | 46.868+%272 | 2.084 | 34.628 | 23.290+%61,8 | 9.529−%54,4 | −2.989 | −5.288 | 117.733−%9,1 | 118.220+%351 | 26.185+%107 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 34.481+%718 | 27.617−%28,3 | 102.696−%65,6 | 32.890−%80,0 | 38.259−%74,8 | 51.383+%15,4 | 197.998−%33,0 | 210.541+%180 | 21.905−%1,1 | 22.150+%411 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 41.518−%4,1 | 20.079+%1,0 | 74.392−%2,5 | 53.974+%8,8 | 32.770+%9,3 | 15.193+%28,1 | 58.268+%31,8 | 30.612+%20,2 | 8.260+%56,3 | 5.286+%30,1 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 41.844+%7,9 | 19.139−%3,9 | 66.758+%7,0 | 46.147−%13,9 | 29.343−%5,8 | 15.213−%3,8 | 47.687+%12,3 | 29.403−%16,2 | 18.072+%320 | 4.307−%45,5 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | −5.246+%59,5 | −3.983 | −5.347−%9,2 | −6.656 | −2.490 | 428 | −4.501 | 2.990−%67,3 | 4.692+%84,9 | 2.537+%135 |
| Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler | −448−%4,3 | −174+%11,5 | −400+%46,0 | −381+%48,8 | −354+%50,0 | −119+%892 | −209+%54,8 | −93−%53,7 | −9 | |
| Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | −17.306 | −1.462+%522 | −235 | ||||
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | −59.142+%38,1 | −28.913+%40,8 | −70.371+%50,4 | −16.612−%67,6 | 2.662 | 6.251+%310 | −53.855+%74,5 | −21.370−%45,5 | −41.221+%328 | −9.638 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | −3.913−%1,0 | −16.687 | −11.355 | −24.328 | −2.993 | 18.662+%101 | 56.594−%51,0 | 79.994 | 19.748−%7,3 | 21.304 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 35.153 | 12.847 | −20.620 | −5.329 | −6.605+%280 | −8.384+%39,0 | 3.893 | −11.246 | 10.769+%500 | 1.796−%45,7 |
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | −134−%79,5 | −372 | |||||||
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 35.153 | 12.847 | −20.620 | −5.329 | −6.605+%280 | −8.384+%39,0 | 3.893 | −11.112 | 11.141+%520 | 1.796−%45,7 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | −7.014−%11,9 | −2.490−%20,5 | −16.441−%39,1 | −10.715−%46,2 | −6.024−%53,0 | −2.394−%67,8 | −20.615−%53,5 | −30.720+%90,1 | −12.416+%111 | −5.880+%98,2 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 36.769+%81,0 | 19.718+%56,0 | 53.086+%26,7 | 27.918−%8,3 | 15.373−%35,2 | 9.659−%13,0 | 32.000−%36,6 | 34.962−%35,2 | 15.917+%441 | 2.944+%144 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 18−%79,1 | 39−%73,7 | −1.397 | −136 | 65−%71,1 | 113+%76,6 | 240 | −386 | −363+%37,0 | −265+%68,9 |
| Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 3 | ||||||||
| İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | −269 | ||||||||
| Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 0−%100 | −12−%99,3 | −31−%98,2 | −28−%98,2 | −26−%98,5 | −1.358 | |||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | −38.396+%23,9 | 8.042 | 36.046−%48,0 | −30.961 | −23.460 | −3.213 | 97.789−%25,4 | |||
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | −6.662 | −1.643 | 0−%100 | 0−%100 | −629 | 96.664+%575 | −91+%911 | 0−%100 | ||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | −119.680−%8,5 | 41.423 | −271.984+%141 | −103.796+%67,2 | −103.853−%8,8 | −67.160−%48,4 | −74.940 | 32.658 | −7.613 | 3.791−%25,0 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | −38.331−%66,4 | 71.124 | −134.660 | −47.616 | −56.065 | −18.766−%78,0 | 117.770−%77,4 | 360.932+%92,4 | 132.512+%154 | 52.126+%137 |
| Alınan Temettüler | 11.471+%3,8 | 10.753+%7,8 | 17.592−%30,1 | 8.989−%56,1 | 8.362−%56,1 | 7.619−%23,4 | 19.224+%26,9 | 10.489+%1,9 | 4.843+%86,0 | 2.603+%135 |
| Ödenen Faiz | −334.563−%9,3 | −664.407−%13,1 | ||||||||
| Alınan Faiz | 372.825−%8,8 | 702.802−%5,2 | ||||||||
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −21.171+%376 | −5.539+%87,8 | −14.709−%45,7 | −8.084−%65,0 | −3.367−%80,8 | −2.254−%60,7 | −20.686−%55,8 | −32.405−%26,9 | −21.876+%438 | −4.064+%39,3 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −8.574+%899 | |||||||||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −47.047−%24,1 | −41.259 | −190.683+%20,0 | −88.617−%15,4 | −46.931−%57,4 | 18.036 | −121.372−%49,2 | −165.463+%93,2 | −86.421+%61,2 | −53.600 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | 0−%100 | 0−%100 | 12−%99,7 | 11−%99,7 | 0−%100 | 2.862 | ||||
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | 0−%100 | 8.446 | 0−%100 | |||||||
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | −3.027+%88,6 | 0−%100 | −7.993 | −1.306 | −1.215 | −1.146 | 3.638 | −2.069 | 1.354 | |
| Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları | 0−%100 | −972−%86,6 | −3.532 | 0−%100 | ||||||
| İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri | 0−%100 | 313 | ||||||||
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | −4.094+%66,6 | −1.614−%16,2 | −5.283+%13,6 | −1.950−%63,6 | −1.860−%71,9 | −1.471−%67,7 | −3.554−%24,2 | −3.248+%125 | −997+%98,2 | −503+%243 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 16.219+%19,6 | 10.260+%22,5 | 31.085−%17,8 | 17.171−%35,1 | 10.268−%31,6 | 6.398−%49,9 | 28.888+%28,5 | 15.572+%2,9 | 3.816+%58,3 | 2.409+%62,7 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −60.782−%4,1 | −23.761−%13,7 | −102.906−%19,7 | −72.455−%12,3 | −47.981−%16,3 | −21.031−%13,4 | −97.925−%0,7 | −68.275+%35,8 | −27.596+%120 | −12.528+%56,1 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2 | |||||||||
| Alınan Temettüler | 448−%4,3 | 174+%11,5 | 400+%46,0 | 381+%48,8 | 354+%50,0 | 119+%892 | 209+%54,8 | 93−%53,7 | 91+%911 | 9 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 4.189 | −26.318 | −105.986+%45,9 | −30.470−%43,5 | −6.508−%91,3 | 35.167 | −55.490−%66,7 | −115.323+%162 | −59.557+%47,4 | −42.990 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 154.457+%156 | −11.443−%4,4 | 281.903+%2.144 | 172.893+%596 | 45.606 | −9.151 | 9.597 | −17.416+%213 | 673−%93,4 | 10.202 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | 0−%100 | −19 | ||||||||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 693.908+%50,0 | 266.643+%82,2 | 856.565+%15,9 | 545.373−%14,6 | 350.073+%27,2 | 111.812−%14,1 | 564.846+%12,7 | 347.301+%59,1 | 111.897+%35,1 | 82.826−%11,3 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −461.605+%32,5 | −244.917+%91,9 | −499.714−%19,0 | −309.142−%40,8 | −263.674+%18,3 | −97.522+%34,8 | −471.493%0,0 | −326.554+%102 | −82.937+%38,0 | −60.102−%38,6 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −6.787−%0,4 | −2.564−%5,3 | −10.141−%0,4 | −6.906+%1,2 | −5.156+%28,3 | −2.070+%10,5 | −7.779+%28,1 | −4.204−%1,1 | −2.178+%57,7 | −1.381+%74,7 |
| Türev Araçlardan Nakit Girişleri | 8.114 | |||||||||
| Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | −50.703+%876 | −13.882+%866 | −12.852+%9,5 | −9.800+%33,2 | −3.934−%8,6 | −1.098+%92,0 | −8.964 | −12.286+%356 | −2.692+%263 | |
| Ödenen Temettüler | −33.198−%14,5 | −28.224+%28,2 | −41.839−%46,6 | −39.159−%47,5 | −29.400−%46,6 | −16.818+%138 | −59.812+%21,8 | −34.015+%224 | −4.843+%42,1 | −3.407+%241 |
| Ödenen Faiz | −20.331−%17,6 | −9.931−%35,5 | −52.359−%6,4 | −36.548+%0,4 | −18.674−%7,1 | −11.764+%5,6 | −42.719+%19,8 | −24.706+%1,8 | −9.942+%73,3 | −5.738+%22,2 |
| Alınan Faiz | 26.511+%23,3 | 12.548+%15,4 | 42.824−%16,2 | 29.629−%21,7 | 16.270−%29,0 | 8.309−%29,6 | 39.065+%62,5 | 16.648+%233 | 2.845+%62,1 | 1.755+%94,2 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 6.662+%4.909 | 8.884 | −581−%87,5 | −554−%87,5 | 101 | −3.547 | 0−%100 | −1.883+%81,1 | −1.040 | |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 97.641 | 23.636 | −10.736 | 37.565+%9,7 | −52.395−%14,6 | −4.516−%96,3 | 4.533−%98,0 | 156.137+%150 | 29.731+%309 | 7.266−%67,3 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 24.185−%56,6 | 7.894−%70,7 | 67.450+%26,2 | 57.269+%12,7 | 42.195+%35,6 | 20.580−%52,3 | 40.828−%64,3 | −97.621+%0,8 | 42.349−%19,9 | 52.854+%99,8 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 121.826 | 31.530+%50,0 | 56.714−%4,5 | 94.834+%11,5 | −10.200−%66,2 | 16.064 | 45.361−%86,6 | 58.516 | 72.080+%19,9 | 60.119+%23,6 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 683.895−%11,9 | 639.072−%11,9 | 659.511−%20,2 | 631.990−%20,2 | 587.872−%20,2 | 554.562−%20,2 | 631.689+%15,4 | 379.006−%3,2 | 144.718+%71,1 | 84.599+%135 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −103.573+%13,5 | −56.783+%1,9 | −135.462−%40,2 | −108.268−%41,8 | −69.050−%46,5 | −42.593−%47,9 | −173.191−%32,1 | |||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 702.148+%4,5 | 613.819−%11,2 | 580.763−%11,9 | 618.556−%10,5 | 508.622−%12,0 | 528.033−%1,0 | 503.859−%20,2 | 437.522+%22,5 | 216.798+%49,8 | 144.718+%71,1 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporda önceki yılın aynı dönemine göre değişimdir.
Son rapor 5 Ağustos 2026 tarihinde açıklandı.
Bu sayfa bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.